2025.12.09
RISE ETF 12월 중순 분배금 지급 안내
2025년 12월 중순,
RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내 드립니다.
* 지급기준일 : 2025년 12월 15일 (월)
* 지급예정일 : 2025년 12월 17일 (수)
< 대상종목 >
| 종목 | 종목코드 | 좌당 예상분배금(원) |
좌당 과세분배금(원) |
분배율(%) |
| RISE 코리아밸류업 | 495050 | 30 | 30 | 0.18 |
| RISE 코리아금융고배당 | 498860 | 60 | 46 | 0.40 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0094M0 | 125 | 8 | 1.01 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 0115C0 | 35 | 35 | 0.32 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 477080 | 16 | 16 | 0.02 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 479520 | 586 | 586 | 0.56 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 282000 | 1479 | 1479 | 1.30 |
| RISE 국채선물3년 | 432600 | 108 | 108 | 0.20 |
| RISE 국채선물5년추종 | 397420 | 298 | 298 | 0.58 |
| RISE 국채선물10년 | 295000 | 347 | 347 | 0.65 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 295020 | 698 | 698 | 1.21 |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 0122W0 | 135 | 61 | 0.27 |
| RISE 국고채10년액티브 | 481430 | 1321 | 1321 | 1.27 |
| RISE 단기국공채액티브 | 272560 | 1476 | 1476 | 1.29 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 385550 | 2052 | 2052 | 1.80 |
| RISE 단기통안채 | 196230 | 1458 | 1458 | 1.25 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 0061Z0 | 612 | 580 | 1.21 |
| RISE 머니마켓액티브 | 455890 | 765 | 765 | 1.39 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 385540 | 1147 | 1147 | 1.07 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 272570 | 1381 | 1381 | 1.26 |
** 특별자산형 금리ETF (RISE CD금리액티브(합성))는 주요 투자 대상이 파생상품(자금공여형 스왑, 유보 가능)입니다.
따라서 유동성 목적 운용 자산(순자산의 약 5% 비중)에서 발생한 이자수입만 재원으로 삼아 최적 분배금을 지급합니다.
제26조의2(집합투자기구의 범위 등) ①법 제17조제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 집합투자기구”란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 집합투자기구를 말한다. <개정 2025. 2. 28.>
2. 해당 집합투자기구의 설정일부터 매년 1회 이상 결산 • 분배할 것.
다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보할 수 있으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보할 수 있다(같은 법 제9조제22항에 따른 집합투자규약에서 정하는 경우로 한정한다).
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제234조에 따른 상장지수집합투자기구(이하 이 조에서 “상장지수집합투자기구”라 한다)가 지수 구성종목을 교체하거나 파생상품에 투자함에 따라 계산되는 이익[이자수입 및 배당이익(라목의 이자수입 및 배당이익은 제외한다)은 제외한다]
