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RISE 200위클리커버드콜
(475720)
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2025.09.05 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF
매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.
KEY POINT
안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표
코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
2024.03.05
50,000
478,108,919,821
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
9,275
※ 전 영업일 종가 기준
9,274
713,812
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일
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설정단위(CU)
2024.03.05
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
478,108,919,821
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
9,275
※ 전 영업일 종가 기준
9,274
거래량(주)
713,812
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
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LP(유동성공급자)
교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
지수소개
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-09-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
20.61
2
SK하이닉스
9.34
3
RISE 200
8.52
4
선물2025년09월물
2.33
5
KB금융
2.25
6
한화에어로스페이스
2.01
7
현대차
1.91
8
NAVER
1.86
9
두산에너빌리티
1.72
10
신한지주
1.71
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-08-29
2025-09-02
141
10
2025-07-31
2025-08-04
142
10
2025-06-30
2025-07-02
141
2
2025-05-30
2025-06-04
126
7
2025-04-30
2025-05-07
120
26
2025-03-31
2025-04-02
128
59
2025-02-28
2025-03-05
128
3
2025-01-31
2025-02-04
127
29
2024-12-30
2025-01-03
126
-
2024-11-29
2024-12-03
134
-
2024-10-31
2024-11-04
142
23
2024-09-30
2024-10-04
140
-
2024-08-30
2024-09-03
100
-
2024-07-31
2024-08-02
106
28
2024-06-28
2024-07-02
105
-
2024-05-31
2024-06-04
105
-
2024-04-30
2024-05-03
103
35
2024-03-29
2024-04-02
105
16
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-0.19
13.91
23.70
19.51
-
27.05
15.42
툴팁 열기 기초지수
-1.06
8.54
12.60
7.61
-
13.84
2.85
툴팁 열기 초과성과
0.87
5.37
11.1
11.9
-
13.21
12.57
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.09.05
9,275
0.270상승
9,274.74
0.088상승
10,237.16
2025.09.04
9,250
0.162상승
9,266.51
0.150상승
10,237.24
2025.09.03
9,235
0.325상승
9,252.59
0.372상승
10,237.28
2025.09.02
9,205
0.656상승
9,218.26
0.844상승
10,237.02
2025.09.01
9,145
-1.560하락
9,141.02
-1.586하락
10,237.09
2025.08.29
9,290
-0.321하락
9,288.48
-0.296하락
10,237.27
2025.08.28
9,320
-1.375하락
9,316.09
0.448상승
10,236.81
2025.08.27
9,450
0.478상승
9,274.45
-1.287하락
10,232.82
2025.08.26
9,405
-0.686하락
9,395.41
-0.814하락
10,242.82
2025.08.25
9,470
0.744상승
9,472.53
0.702상승
10,241.83
2025.08.22
9,400
0.696상승
9,406.56
0.817상승
10,242.06
2025.08.21
9,335
0.322상승
9,330.25
0.195상승
10,242
2025.08.20
9,305
-0.534하락
9,312.05
-0.559하락
10,241.19
2025.08.19
9,355
-0.742하락
9,364.47
-0.583하락
10,241.26
2025.08.18
9,425
-1.308하락
9,419.45
-1.571하락
10,241.33
2025.08.14
9,550
0.052상승
9,570.1
0.069상승
10,241.6
2025.08.13
9,545
1.058상승
9,563.47
1.148상승
10,241.17
2025.08.12
9,445
-0.421하락
9,454.92
-0.311하락
10,240.93
2025.08.11
9,485
0.264상승
9,484.45
0.079상승
10,241
2025.08.08
9,460
-0.263하락
9,477.06
-0.258하락
10,240.85
2025.08.07
9,485
0.529상승
9,501.65
0.720상승
10,237.09
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
1,362
20.61
95,476,200
2
SK하이닉스
KR7000660001
163
9.34
43,276,500
3
RISE 200
KR7148020001
904
8.52
39,468,640
4
선물2025년09월물
KR4101W90007
0.1
2.33
10,778,750
5
KB금융
KR7105560007
96
2.25
10,416,000
6
한화에어로스페이스
KR7012450003
10
2.01
9,310,000
7
현대차
KR7005380001
40
1.91
8,860,000
8
NAVER
KR7035420009
38
1.86
8,626,000
9
두산에너빌리티
KR7034020008
127
1.72
7,975,600
10
신한지주
KR7055550008
123
1.71
7,933,500
11
셀트리온
KR7068270008
46
1.69
7,829,200
12
기아
KR7000270009
71
1.64
7,597,000
13
하나금융지주
KR7086790003
76
1.34
6,201,600
14
HD한국조선해양
KR7009540006
14
1.28
5,908,000
15
카카오
KR7035720002
99
1.25
5,791,500
16
현대모비스
KR7012330007
18
1.25
5,769,000
17
POSCO홀딩스
KR7005490008
20
1.23
5,680,000
18
삼성물산
KR7028260008
30
1.13
5,229,000
19
삼성바이오로직스
KR7207940008
5
1.1
5,085,000
20
우리금융지주
KR7316140003
200
1.05
4,870,000
21
현대로템
KR7064350002
22
0.97
4,499,000
22
원화예금
KRD010010001
4,456,793
0.96
4,456,793
23
삼성중공업
KR7010140002
195
0.88
4,085,250
24
삼성화재
KR7000810002
9
0.88
4,077,000
25
SK스퀘어
KR7402340004
27
0.87
4,033,800
26
한화오션
KR7042660001
33
0.85
3,923,700
27
LG화학
KR7051910008
14
0.84
3,892,000
28
삼성생명
KR7032830002
25
0.8
3,725,000
29
KT&G
KR7033780008
27
0.79
3,677,400
30
삼성SDI
KR7006400006
18
0.79
3,645,000
31
HD현대중공업
KR7329180004
7
0.77
3,570,000
32
LG에너지솔루션
KR7373220003
10
0.76
3,510,000
33
한국전력
KR7015760002
93
0.75
3,487,500
34
KT
KR7030200000
65
0.74
3,438,500
35
HD현대일렉트릭
KR7267260008
7
0.74
3,451,000
36
크래프톤
KR7259960003
9
0.65
2,992,500
37
삼성전기
KR7009150004
16
0.62
2,854,400
38
메리츠금융지주
KR7138040001
23
0.61
2,838,200
39
LG전자
KR7066570003
32
0.52
2,409,600
40
SK텔레콤
KR7017670001
44
0.52
2,406,800
41
카카오뱅크
KR7323410001
100
0.51
2,380,000
42
HMM
KR7011200003
100
0.49
2,250,000
43
유한양행
KR7000100008
18
0.46
2,125,800
44
SK이노베이션
KR7096770003
20
0.46
2,128,000
45
현대글로비스
KR7086280005
11
0.44
2,024,000
46
LG
KR7003550001
27
0.44
2,038,500
47
SK
KR7034730002
10
0.44
2,045,000
48
한국항공우주
KR7047810007
21
0.43
2,009,700
49
LIG넥스원
KR7079550000
4
0.43
1,976,000
50
DB손해보험
KR7005830005
13
0.39
1,786,200
51
고려아연
KR7010130003
2
0.39
1,804,000
52
HD현대
KR7267250009
13
0.39
1,794,000
53
대한항공
KR7003490000
75
0.38
1,770,000
54
하이브
KR7352820005
6
0.37
1,698,000
55
삼성에스디에스
KR7018260000
11
0.36
1,651,100
56
코웨이
KR7021240007
16
0.35
1,644,800
57
삼양식품
KR7003230000
1
0.34
1,561,000
58
한국금융지주
KR7071050009
12
0.34
1,567,200
59
미래에셋증권
KR7006800007
81
0.33
1,547,910
60
기업은행
KR7024110009
80
0.33
1,523,200
61
에이피알
KR7278470000
7
0.33
1,522,500
62
한진칼
KR7180640005
14
0.33
1,551,200
63
LS ELECTRIC
KR7010120004
5
0.31
1,455,000
64
HD현대미포
KR7010620003
7
0.3
1,407,000
65
삼성E&A
KR7028050003
46
0.28
1,276,500
66
현대건설
KR7000720003
22
0.28
1,317,800
67
삼성증권
KR7016360000
18
0.27
1,229,400
68
LG유플러스
KR7032640005
83
0.26
1,205,990
69
포스코퓨처엠
KR7003670007
9
0.26
1,216,800
70
효성중공업
KR7298040007
1
0.26
1,209,000
71
JB금융지주
KR7175330000
48
0.24
1,118,400
72
한화시스템
KR7272210006
21
0.24
1,119,300
73
BNK금융지주
KR7138930003
77
0.24
1,118,040
74
아모레퍼시픽
KR7090430000
9
0.23
1,068,300
75
두산
KR7000150003
2
0.23
1,072,000
76
한미반도체
KR7042700005
13
0.23
1,073,800
77
LG디스플레이
KR7034220004
86
0.22
1,037,160
78
엔씨소프트
KR7036570000
5
0.21
977,000
79
한화솔루션
KR7009830001
32
0.2
915,200
80
LG생활건강
KR7051900009
3
0.19
882,000
81
LS
KR7006260004
5
0.19
876,000
82
현대제철
KR7004020004
25
0.18
833,750
83
키움증권
KR7039490008
4
0.18
822,000
84
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
21
0.18
831,600
85
SK바이오팜
KR7326030004
8
0.18
856,000
86
두산밥캣
KR7241560002
15
0.17
793,500
87
S-Oil
KR7010950004
12
0.16
726,000
88
NH투자증권
KR7005940002
39
0.16
752,310
89
한화
KR7000880005
8
0.15
678,400
90
LG이노텍
KR7011070000
4
0.15
690,000
91
포스코인터내셔널
KR7047050000
14
0.15
686,000
92
현대엘리베이터
KR7017800004
8
0.14
628,000
93
CJ
KR7001040005
4
0.14
662,000
94
오리온
KR7271560005
6
0.14
644,400
95
GS
KR7078930005
13
0.13
589,550
96
풍산
KR7103140000
5
0.13
595,000
97
한미약품
KR7128940004
2
0.13
609,000
98
강원랜드
KR7035250000
33
0.13
588,390
99
HD현대인프라코어
KR7042670000
38
0.12
551,000
100
한전기술
KR7052690005
6
0.12
560,400
101
에스원
KR7012750006
7
0.12
557,900
102
금호석유화학
KR7011780004
5
0.12
533,500
103
SKC
KR7011790003
6
0.12
563,400
104
넷마블
KR7251270005
9
0.12
542,700
105
iM금융지주
KR7139130009
42
0.12
569,940
106
한화비전
KR7489790006
10
0.12
563,000
107
한솔케미칼
KR7014680003
3
0.11
496,500
108
대한전선
KR7001440007
33
0.11
500,280
109
현대해상
KR7001450006
18
0.11
499,500
110
이마트
KR7139480008
6
0.1
463,200
111
CJ제일제당
KR7097950000
2
0.1
464,000
112
코스맥스
KR7192820009
2
0.09
431,000
113
HD현대마린솔루션
KR7443060009
2
0.09
409,000
114
카카오페이
KR7377300009
8
0.09
412,000
115
SK바이오사이언스
KR7302440003
8
0.09
400,800
116
농심
KR7004370003
1
0.09
427,000
117
호텔신라
KR7008770000
9
0.09
431,550
118
미스토홀딩스
KR7081660003
10
0.09
404,000
119
삼성카드
KR7029780004
8
0.09
406,400
120
엘앤에프
KR7066970005
7
0.09
429,100
121
한전KPS
KR7051600005
7
0.08
361,200
122
한국가스공사
KR7036460004
10
0.08
393,000
123
제일기획
KR7030000004
20
0.08
392,800
124
OCI홀딩스
KR7010060002
4
0.08
353,200
125
GS건설
KR7006360002
19
0.08
357,200
126
KCC
KR7002380004
1
0.08
392,000
127
에코프로머티
KR7450080007
7
0.08
349,300
128
두산로보틱스
KR7454910001
6
0.08
369,000
129
DL이앤씨
KR7375500006
9
0.08
390,600
130
HL만도
KR7204320006
10
0.08
358,000
131
한국콜마
KR7161890009
5
0.08
379,500
132
영원무역
KR7111770004
6
0.08
357,600
133
한화생명
KR7088350004
98
0.07
305,270
134
신세계
KR7004170007
2
0.07
338,800
135
한올바이오파마
KR7009420001
10
0.07
324,500
136
한미사이언스
KR7008930000
8
0.07
320,000
137
롯데케미칼
KR7011170008
5
0.07
316,000
138
포스코DX
KR7022100002
15
0.07
328,500
139
한국카본
KR7017960006
10
0.07
339,500
140
팬오션
KR7028670008
66
0.06
264,330
141
영원무역홀딩스
KR7009970005
2
0.06
261,800
142
현대위아
KR7011210002
5
0.06
269,500
143
현대백화점
KR7069960003
4
0.06
297,200
144
롯데지주
KR7004990008
9
0.06
267,300
145
녹십자
KR7006280002
2
0.06
263,800
146
씨에스윈드
KR7112610001
7
0.06
297,850
147
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
6
0.06
268,200
148
F&F
KR7383220001
4
0.06
267,600
149
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
8
0.05
221,200
150
효성티앤씨
KR7298020009
1
0.05
216,500
151
BGF리테일
KR7282330000
2
0.05
222,000
152
금호타이어
KR7073240004
47
0.05
233,590
153
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
8
0.05
213,200
154
CJ대한통운
KR7000120006
3
0.05
247,500
155
대우건설
KR7047040001
59
0.05
224,495
156
동서
KR7026960005
9
0.05
247,950
157
롯데쇼핑
KR7023530009
3
0.04
199,800
158
한온시스템
KR7018880005
48
0.04
167,760
159
HDC
KR7012630000
8
0.04
162,800
160
하이트진로
KR7000080002
9
0.04
172,440
161
한국앤컴퍼니
KR7000240002
7
0.04
167,650
162
롯데정밀화학
KR7004000006
4
0.04
177,800
163
GS리테일
KR7007070006
10
0.04
165,000
164
에스엘
KR7005850003
5
0.04
169,250
165
SK케미칼
KR7285130001
3
0.04
184,200
166
HS효성첨단소재
KR7298050006
1
0.04
191,000
167
코오롱인더
KR7120110002
5
0.04
191,000
168
종근당
KR7185750007
2
0.04
162,200
169
더블유게임즈
KR7192080000
3
0.03
156,900
170
미원에스씨
KR7268280005
1
0.03
140,600
171
GKL
KR7114090004
9
0.03
150,570
172
롯데칠성
KR7005300009
1
0.03
118,400
173
세방전지
KR7004490009
2
0.03
124,000
174
DN오토모티브
KR7007340003
6
0.03
153,600
175
대한유화
KR7006650006
1
0.03
121,000
176
대웅
KR7003090008
6
0.03
145,500
177
대상
KR7001680008
6
0.03
135,000
178
오리온홀딩스
KR7001800002
6
0.03
123,900
179
대웅제약
KR7069620003
1
0.03
142,100
180
하나투어
KR7039130000
3
0.03
155,100
181
TKG휴켐스
KR7069260008
6
0.02
105,360
182
TCC스틸
KR7002710002
5
0.02
85,150
183
KG모빌리티
KR7003620002
26
0.02
87,230
184
세아베스틸지주
KR7001430008
4
0.02
108,200
185
DL
KR7000210005
3
0.02
114,300
186
율촌화학
KR7008730004
3
0.02
91,350
187
한샘
KR7009240003
2
0.02
83,800
188
지역난방공사
KR7071320006
1
0.02
80,500
189
녹십자홀딩스
KR7005250006
7
0.02
108,150
190
코스모화학
KR7005420005
7
0.02
112,210
191
에스디바이오센서
KR7137310009
10
0.02
101,300
192
후성
KR7093370005
16
0.02
89,280
193
덴티움
KR7145720009
2
0.02
112,200
194
한일시멘트
KR7300720000
5
0.02
97,900
195
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.02
114,300
196
OCI
KR7456040005
1
0.01
53,600
197
동원산업
KR7006040000
1
0.01
45,000
198
영풍
KR7000670000
1
0.01
38,850
199
동원시스템즈
KR7014820005
2
0.01
58,400
200
코스피위클리M C 2509W2 435.0
KR42AFAA4350
-1.45
-0.06
-293,625
201
코스피위클리M C 2509W2 432.5
KR42AFAA4327
-1.45
-0.13
-616,250
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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