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RISE 중국본토대형주CSI100
(174360)
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2025.12.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF
RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
CSI A100지수(T-1)
2013.06.04
100,000
68,658,529,812
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
23,770
23,675
14,400
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.65%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.549%,
신탁 : 0.06%,
일반사무 : 0.04%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
CSI A100지수(T-1)
상장일
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2013.06.04
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
68,658,529,812
한국씨티은행
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23,770
23,675
거래량(주)
14,400
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.549%,
신탁 : 0.06%,
일반사무 : 0.04%)
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지수소개
CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
6.98
2
Kweichow Moutai Co Ltd
6.01
3
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4.57
4
Zhongji Innolight Co Ltd
3.55
5
China Merchants Bank Co Ltd
3.51
6
Zijin Mining Group Co Ltd
3.47
7
Midea Group Co Ltd
2.65
8
China Yangtze Power Co Ltd
2.32
9
Industrial Bank Co Ltd
2.31
10
Luxshare Precision Industry Co Ltd
2.01
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.38
9.30
32.33
24.72
34.77
22.92
136.75
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-1.38
9.38
31.01
24.09
30.11
21.94
98.68
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-
-0.09
1.31
0.62
4.66
0.98
38.06
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.12.12
23,770
0.443상승 23,676.31
-0.661하락
23,676.31
2025.12.11
23,665
-0.063하락 23,833.95
0.022상승
23,833.95
2025.12.10
23,680
0.021상승 23,828.69
-0.592하락
23,828.69
2025.12.09
23,675
-0.629하락 23,970.65
1.034상승
23,970.65
2025.12.08
23,825
0.697상승 23,725.32
0.730상승
23,725.32
2025.12.05
23,660
0.680상승 23,554.31
0.303상승
23,554.31
2025.12.04
23,500
0.513상승 23,483.07
-0.259하락
23,483.07
2025.12.03
23,380
-0.255하락 23,544.2
-0.417하락
23,544.2
2025.12.02
23,440
-0.318하락 23,643.01
1.093상승
23,643.01
2025.12.01
23,515
0.771상승 23,387.16
0.239상승
23,387.16
2025.11.28
23,335
0.668상승 23,332.14
0.117상승
23,332.14
2025.11.27
23,180
-0.365하락 23,304.74
0.831상승
23,304.74
2025.11.26
23,265
0.453상승 23,112.61
0.674상승
23,112.61
2025.11.25
23,160
0.981상승 22,957.74
-0.144하락
22,957.74
2025.11.24
22,935
-0.217하락 22,990.98
-2.223하락
22,990.98
2025.11.21
22,985
-1.563하락 23,515.01
-0.089하락
23,515.01
2025.11.20
23,350
-0.468하락 23,536.1
0.615상승
23,536.1
2025.11.19
23,460
1.273상승 23,392.02
-0.658하락
23,392.02
2025.11.18
23,165
-1.025하락 23,547.15
-0.259하락
23,547.15
2025.11.17
23,405
-1.056하락 23,608.48
-1.653하락
23,608.48
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,367,535,510
100
2,367,535,510
2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
CNE100003662
2,034.48
6.98
165,298,125
3
Kweichow Moutai Co Ltd
CNE0000018R8
482.75
6.01
142,373,765
4
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
CNE000001R84
8,293.1
4.57
108,313,202
5
Zhongji Innolight Co Ltd
CNE100001CY9
686.2
3.55
84,105,478
6
China Merchants Bank Co Ltd
CNE000001B33
9,537.93
3.51
83,034,372
7
Zijin Mining Group Co Ltd
CNE100000B24
12,693.1
3.47
82,081,393
8
Midea Group Co Ltd
CNE100001QQ5
3,789.65
2.65
62,769,454
9
China Yangtze Power Co Ltd
CNE000001G87
9,427.58
2.32
54,860,202
10
Industrial Bank Co Ltd
CNE000001QZ7
12,806.89
2.31
54,622,991
11
Luxshare Precision Industry Co Ltd
CNE100000TP3
3,910.34
2.01
47,575,845
12
Cambricon Technologies Corp Ltd
CNE1000041R8
162.06
1.98
46,780,647
13
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd
CNE0000014W7
3,441.37
1.92
45,571,853
14
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
CNE000001P37
27,013.79
1.91
45,138,962
15
CITIC Securities Co Ltd
CNE000001DB6
7,523.1
1.88
44,453,488
16
BYD Co Ltd
CNE100001526
2,093.1
1.78
42,070,389
17
Sungrow Power Supply Co Ltd
CNE1000018M7
1,117.24
1.72
40,615,945
18
WuXi AppTec Co Ltd
CNE1000031K4
1,927.58
1.59
37,604,113
19
Semiconductor Manufacturing International Corp
CNE1000041W8
1,531.03
1.53
36,330,914
20
Hygon Information Technology Co Ltd
CNE100005PT2
717.24
1.35
31,849,588
21
NAURA Technology Group Co Ltd
CNE100000ML7
333.62
1.33
31,573,462
22
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
CNE0000001D4
3,455.17
1.24
29,336,347
23
원화예금
KRD010010001
25,685,817
1.08
25,685,817
24
China CSSC Holdings Ltd
CNE000000W05
3,479.31
1.05
24,774,003
25
BOE Technology Group Co Ltd
CNE0000016L5
28,303.44
1.03
24,297,249
26
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd
CNE100003RV9
22,624.13
1.02
24,241,825
27
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
CNE100000V46
1,455.17
0.95
22,409,596
28
GigaDevice Semiconductor Inc
CNE1000030S9
510.34
0.94
22,151,447
29
Montage Technology Co Ltd
CNE100003MN7
882.75
0.93
22,013,127
30
China Shenhua Energy Co Ltd
CNE100000767
2,541.37
0.9
21,397,191
31
Wanhua Chemical Group Co Ltd
CNE0000016J9
1,451.72
0.88
20,761,525
32
Muyuan Foods Co Ltd
CNE100001RQ3
2,103.44
0.88
20,798,616
33
Sany Heavy Industry Co Ltd
CNE000001F70
4,572.41
0.85
20,141,778
34
ZTE Corp
CNE000000TK5
2,482.75
0.83
19,612,392
35
CMOC Group Ltd
CNE100001NR0
5,413.79
0.83
19,743,389
36
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China
CNE100003MM9
337.93
0.8
18,918,479
37
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
CNE100003G67
465.51
0.8
19,034,927
38
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
CNE000000T18
1,951.72
0.79
18,670,633
39
TBEA Co Ltd
CNE000000RB8
3,893.1
0.77
18,165,811
40
Iflytek Co Ltd
CNE100000B81
1,782.75
0.77
18,197,379
41
PetroChina Co Ltd
CNE1000007Q1
8,734.48
0.74
17,623,422
42
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
CNE100000PM8
2,844.82
0.74
17,469,408
43
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
CNE100001FR6
4,672.41
0.74
17,449,561
44
China State Construction Engineering Corp Ltd
CNE100000F46
15,924.13
0.73
17,295,579
45
China Telecom Corp Ltd
CNE100004QG0
11,965.51
0.72
16,969,812
46
OmniVision Integrated Circuits Group Inc
CNE100002XM8
655.17
0.7
16,663,659
47
Haier Smart Home Co Ltd
CNE000000CG9
2,893.1
0.68
16,043,681
48
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd
CNE000000SW2
2,855.17
0.65
15,284,690
49
Sieyuan Electric Co Ltd
CNE000001KM8
479.31
0.65
15,405,462
50
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
CNE100000601
4,858.62
0.64
15,252,743
51
Weichai Power Co Ltd
CNE1000000D4
4,175.86
0.64
15,263,707
52
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
CNE100000SP5
1,037.93
0.64
15,266,523
53
China Mobile Ltd
CNE1000055G1
696.55
0.64
15,175,894
54
TCL Technology Group Corp
CNE000001GL8
16,031.03
0.63
14,833,417
55
NARI Technology Co Ltd
CNE000001G38
3,096.55
0.62
14,694,759
56
XCMG Construction Machinery Co Ltd
CNE000000FH0
6,341.37
0.62
14,768,419
57
SF Holding Co Ltd
CNE100000L63
1,855.17
0.61
14,368,105
58
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
CNE100001VW3
1,137.93
0.61
14,550,735
59
Eve Energy Co Ltd
CNE100000GS4
944.82
0.59
13,914,764
60
CRRC Corp Ltd
CNE100000CP9
9,375.86
0.58
13,688,767
61
China Petroleum & Chemical Corp
CNE0000018G1
11,241.37
0.58
13,665,272
62
Aluminum Corp of China Ltd
CNE1000000T0
6,110.34
0.56
13,362,512
63
China United Network Communications Ltd
CNE000001CS2
12,048.27
0.55
13,136,245
64
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
CNE100000G29
751.72
0.53
12,479,294
65
GoerTek Inc
CNE100000BP1
1,882.75
0.49
11,522,224
66
China National Nuclear Power Co Ltd
CNE1000022N7
6,341.37
0.49
11,523,340
67
Ganfeng Lithium Group Co Ltd
CNE100000SF6
868.96
0.48
11,432,664
68
Focus Media Information Technology Co Ltd
CNE000001KK2
7,789.65
0.48
11,421,709
69
Beijing Kingsoft Office Software Inc
CNE100003PM2
179.31
0.47
11,086,308
70
Daqin Railway Co Ltd
CNE000001NG4
9,317.24
0.45
10,586,740
71
Zhongjin Gold Corp Ltd
CNE000001FM8
2,241.37
0.43
10,205,777
72
Shandong Gold Mining Co Ltd
CNE000001FR7
1,393.1
0.43
10,178,368
73
Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd
CNE100005PN5
382.75
0.43
10,288,920
74
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
CNE0000015R4
6,755.17
0.42
9,989,542
75
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
CNE000000MH6
848.27
0.41
9,638,491
76
Tongwei Co Ltd
CNE000001GS3
2,082.75
0.39
9,248,610
77
China Railway Group Ltd
CNE100000866
7,913.79
0.38
8,942,477
78
Tianqi Lithium Corp
CNE100000T32
796.55
0.37
8,834,533
79
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
CNE0000017H1
17,451.72
0.36
8,602,532
80
Anhui Conch Cement Co Ltd
CNE0000019V8
1,848.27
0.36
8,554,827
81
JCET Group Co Ltd
CNE000001F05
1,103.44
0.35
8,391,613
82
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd
CNE000001F21
231.03
0.35
8,275,772
83
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
CNE100000GR6
3,593.1
0.35
8,262,903
84
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd
CNE000001M14
524.13
0.35
8,314,628
85
Unisplendour Corp Ltd
CNE0000010T1
1,541.37
0.34
7,939,187
86
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
CNE0000008X7
686.2
0.34
7,997,623
87
AECC Aviation Power Co Ltd
CNE000000JW1
1,027.58
0.33
7,816,847
88
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd
CNE000001ND1
5,534.48
0.31
7,421,435
89
Power Construction Corp of China Ltd
CNE1000017G1
6,637.93
0.3
7,209,615
90
Jonhon Optronic Technology Co Ltd
CNE1000007T5
979.31
0.28
6,713,281
91
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
CNE000001BM7
1,144.82
0.28
6,573,369
92
Hengli Petrochemical Co Ltd
CNE0000018V0
1,627.58
0.27
6,333,317
93
Shanghai International Airport Co Ltd
CNE000000V89
958.62
0.27
6,409,264
94
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
CNE100003LF5
1,696.55
0.27
6,282,774
95
Zhejiang NHU Co Ltd
CNE000001J84
1,182.75
0.25
5,966,039
96
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
CNE100000PW7
862.06
0.24
5,760,070
97
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
CNE100000C31
4,093.1
0.23
5,497,172
98
China Vanke Co Ltd
CNE0000000T2
5,244.82
0.23
5,554,111
99
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co
CNE100002FC6
2,793.1
0.22
5,180,545
100
Satellite Chemical Co Ltd
CNE100001B07
1,296.55
0.19
4,422,333
101
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd
CNE100000V20
924.13
0.16
3,740,786
102
Imeik Technology Development Co Ltd
CNE100004868
117.24
0.14
3,413,615
투자 유의사항
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- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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