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RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

21,103원

+444.13상승 (2.15%)

주당 시장가격

21,230원

+465상승 (2.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

20,638주

순 자산 규모

738억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360) 		CSI A100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 73,858,807,562
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 21,230
※ 전 영업일 종가 기준 		21,102 20,638
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360) 		CSI A100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
73,858,807,562 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
21,230
※ 전 영업일 종가 기준 		21,102
거래량(주)
20,638
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 6.53
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5.27
3 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF 4.62
4 China Merchants Bank Co Ltd 3.82
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.19
6 Zijin Mining Group Co Ltd 2.66
7 Midea Group Co Ltd 2.55
8 China Yangtze Power Co Ltd 2.45
9 Industrial Bank Co Ltd 2.35
10 CITIC Securities Co Ltd 2.16

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		8.28 18.73 9.05 40.39 8.75 9.56 111.03
기초지수 - - - - - - -
초과성과 8.27 18.73 9.05 40.39 8.75 9.56 111.03

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.29 21,230 2.239상승 21,102.52 2.149상승 21,102.52
2025.08.28 20,765 -0.503하락 20,658.39 -1.873하락 20,658.39
2025.08.27 20,870 -0.760하락 21,052.77 -0.316하락 21,052.77
2025.08.26 21,030 1.081상승 21,119.52 2.988상승 21,119.52
2025.08.25 20,805 2.060상승 20,506.65 2.253상승 20,506.65
2025.08.22 20,385 1.493상승 20,055.73 0.163상승 20,055.73
2025.08.21 20,085 1.337상승 20,022.98 1.211상승 20,022.98
2025.08.20 19,820 0.762상승 19,783.26 -0.229하락 19,783.26
2025.08.19 19,670 0.178상승 19,828.77 1.242상승 19,828.77
2025.08.18 19,635 0.769상승 19,585.4 0.690상승 19,585.4
2025.08.14 19,485 0.593상승 19,452.37 0.790상승 19,452.37
2025.08.13 19,370 0.388상승 19,299.76 -0.011하락 19,299.76
2025.08.12 19,295 0.390상승 19,301.98 0.475상승 19,301.98
2025.08.11 19,220 0.130상승 19,210.62 -0.208하락 19,210.62
2025.08.08 19,195 0.655상승 19,251.69 0.579상승 19,251.69
2025.08.07 19,070 -0.339하락 19,140.8 -0.288하락 19,140.8
2025.08.06 19,135 0.183상승 19,196.13 0.636상승 19,196.13
2025.08.05 19,100 0.552상승 19,074.7 0.573상승 19,074.7
2025.08.04 18,995 -0.105하락 18,965.91 -1.413하락 18,965.91
2025.08.01 19,015 0.052상승 19,238.68 -1.230하락 19,238.68
2025.07.31 19,005 -2.086하락 19,478.34 0.002상승 19,478.34
2025.07.30 19,410 -0.410하락 19,477.89 -0.060하락 19,477.89

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,065,838,674 100 2,065,838,674
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 480 6.53 134,948,966
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 2,014.28 5.27 108,841,071
4 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF HK0000123577 10,857.14 4.62 95,386,341
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 9,442.85 3.82 78,837,221
6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 5,777.14 3.19 65,831,956
7 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 12,565.71 2.66 54,967,753
8 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,731.42 2.55 52,677,850
9 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 9,334.28 2.45 50,673,132
10 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 11,094.28 2.35 48,466,471
11 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 7,444.85 2.16 44,651,250
12 BYD Co Ltd CNE100001526 2,074.28 2.16 44,575,507
13 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 682.85 2.09 43,102,458
14 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 160 2.06 42,625,109
15 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,405.71 2.02 41,691,979
16 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 26,737.14 1.86 38,467,407
17 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,908.57 1.71 35,352,182
18 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,860 1.63 33,710,602
19 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,417.14 1.52 31,342,412
20 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,517.14 1.45 29,901,587
21 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 708.57 1.28 26,407,703
22 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 22,477.14 1.12 23,086,414
23 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,642.85 1.11 23,014,100
24 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 28,188.57 1.09 22,603,873
25 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 462.85 1.08 22,224,996
26 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 2,085.71 1.07 22,070,399
27 ZTE Corp CNE000000TK5 2,457.14 1.02 21,039,153
28 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 1,105.71 0.99 20,418,657
29 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,931.42 0.97 20,047,740
30 원화예금 KRD010010001 19,117,065 0.93 19,117,065
31 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,437.14 0.92 18,988,338
32 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,525.71 0.91 18,716,562
33 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,517.14 0.9 18,684,067
34 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 871.42 0.89 18,306,888
35 OmniVision Integrated Circuits Group Inc CNE100002XM8 648.57 0.85 17,546,577
36 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 242.14 0.85 17,559,692
37 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,837.14 0.83 17,089,453
38 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 15,871.42 0.83 17,133,667
39 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 11,842.85 0.83 17,199,570
40 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 2,817.14 0.82 16,874,206
41 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 505.71 0.75 15,575,666
42 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,625.71 0.72 14,864,015
43 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,868.57 0.72 14,793,656
44 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 8,645.71 0.7 14,486,758
45 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,411.42 0.7 14,436,496
46 China Mobile Ltd CNE1000055G1 688.57 0.7 14,545,771
47 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,862.85 0.69 14,329,837
48 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 9,280 0.66 13,693,716
49 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 12,128.57 0.64 13,305,089
50 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 331.42 0.64 13,321,427
51 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 3,062.85 0.63 13,083,025
52 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 14,325.71 0.63 12,961,696
53 GoerTek Inc CNE100000BP1 1,857.14 0.6 12,400,425
54 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 11,125.71 0.6 12,399,363
55 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 1,705.71 0.59 12,101,341
56 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 7,711.42 0.59 12,232,526
57 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,140 0.59 12,250,253
58 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 5,391.42 0.59 12,258,005
59 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 6,277.14 0.54 11,054,239
60 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 177.14 0.54 11,136,616
61 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 6,308.57 0.54 11,256,573
62 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 2,900 0.53 10,929,072
63 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,854.28 0.51 10,544,209
64 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 840 0.49 10,041,722
65 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 745.71 0.48 9,945,422
66 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 937.14 0.47 9,689,109
67 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 7,685.71 0.46 9,550,447
68 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,048.57 0.45 9,359,891
69 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,745.71 0.45 9,310,875
70 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 17,320 0.45 9,382,354
71 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 231.42 0.45 9,346,410
72 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,037.14 0.45 9,234,878
73 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,708.57 0.44 9,156,827
74 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,557.14 0.44 9,137,356
75 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,837.14 0.42 8,658,240
76 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,380 0.42 8,611,617
77 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,831.42 0.42 8,754,589
78 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,480 0.41 8,490,694
79 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 517.14 0.4 8,226,419
80 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,060 0.4 8,359,364
81 JCET Group Co Ltd CNE000001F05 1,091.42 0.4 8,179,730
82 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 314.28 0.4 8,274,394
83 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,017.14 0.38 7,832,370
84 Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 971.42 0.37 7,729,274
85 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 6,571.42 0.37 7,719,236
86 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 680 0.36 7,512,438
87 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd CNE100000PW7 977.14 0.34 7,000,723
88 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,191.42 0.33 6,793,691
89 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 788.57 0.32 6,548,461
90 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 862.85 0.31 6,401,357
91 Shanghai International Airport Co Ltd CNE000000V89 948.57 0.29 5,989,349
92 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,134.28 0.28 5,814,119
93 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd CNE100003P74 348.57 0.28 5,774,993
94 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,677.14 0.27 5,565,076
95 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,611.42 0.26 5,400,193
96 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd CNE0000007J8 245.71 0.24 4,880,908
97 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd CNE100000C31 3,545.71 0.23 4,839,698
98 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,765.71 0.23 4,843,652
99 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,317.14 0.22 4,453,969
100 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 285.71 0.22 4,606,515
101 Imeik Technology Development Co Ltd CNE100004868 114.28 0.2 4,216,500
102 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 914.28 0.2 4,049,153
103 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 2,468.57 0.19 4,016,513

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투자 유의사항
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- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.