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RISE 중국본토대형주CSI100
(174360)
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2025.10.16 기준
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22,354 원
-443.57하락 (-1.95%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF
RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
CSI A100지수(T-1)
2013.06.04
100,000
73,769,051,087
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
22,555
22,354
29,264
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.65%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.549%,
신탁 : 0.06%,
일반사무 : 0.04%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
CSI A100지수(T-1)
상장일
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2013.06.04
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
73,769,051,087
한국씨티은행
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22,555
22,354
거래량(주)
29,264
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.549%,
신탁 : 0.06%,
일반사무 : 0.04%)
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지수소개
CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
6.60
2
Kweichow Moutai Co Ltd
6.36
3
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4.24
4
China Merchants Bank Co Ltd
3.56
5
Zijin Mining Group Co Ltd
3.39
6
Midea Group Co Ltd
2.49
7
China Yangtze Power Co Ltd
2.39
8
Industrial Bank Co Ltd
2.35
9
Zhongji Innolight Co Ltd
2.14
10
BYD Co Ltd
2.01
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.46
19.70
25.53
21.04
24.55
16.06
123.54
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3.54
19.43
24.37
20.34
20.36
15.13
87.59
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-0.09
0.26
1.16
0.69
4.19
0.92
35.95
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.15
22,555
0.422상승 22,354.26
-1.945하락
22,354.26
2025.10.14
22,460
-0.531하락 22,797.83
-0.210하락
22,797.83
2025.10.13
22,580
-0.986하락 22,845.97
-2.321하락
22,845.97
2025.10.10
22,805
-4.939하락 23,389.81
3.364상승
23,389.81
2025.10.02
23,990
4.874상승 22,631.37
-0.229하락
22,631.37
2025.10.01
22,875
0.859상승 22,683.44
0.879상승
22,683.44
2025.09.30
22,680
1.114상승 22,485.7
1.779상승
22,485.7
2025.09.29
22,430
0.673상승 22,092.55
-1.869하락
22,092.55
2025.09.26
22,280
-0.268하락 22,514.31
1.399상승
22,514.31
2025.09.25
22,340
1.707상승 22,203.62
1.578상승
22,203.62
2025.09.24
21,965
1.713상승 21,858.57
0.243상승
21,858.57
2025.09.23
21,595
-0.207하락 21,805.43
0.579상승
21,805.43
2025.09.22
21,640
-0.711하락 21,679.76
0.106상승
21,679.76
2025.09.19
21,795
1.372상승 21,657.66
-0.701하락
21,657.66
2025.09.18
21,500
-0.623하락 21,810.7
1.305상승
21,810.7
2025.09.17
21,635
0.791상승 21,529.62
-0.092하락
21,529.62
2025.09.16
21,465
-0.923하락 21,549.55
-0.262하락
21,549.55
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,235,426,211
100
2,235,426,211
2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
CNE100003662
2,066.66
6.6
147,595,525
3
Kweichow Moutai Co Ltd
CNE0000018R8
490.9
6.36
142,097,867
4
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
CNE000001R84
8,415.15
4.24
94,815,137
5
China Merchants Bank Co Ltd
CNE000001B33
9,675.75
3.56
79,640,686
6
Zijin Mining Group Co Ltd
CNE100000B24
12,878.78
3.39
75,791,040
7
Midea Group Co Ltd
CNE100001QQ5
3,845.45
2.49
55,693,552
8
China Yangtze Power Co Ltd
CNE000001G87
9,563.63
2.39
53,400,680
9
Industrial Bank Co Ltd
CNE000001QZ7
12,993.93
2.35
52,439,378
10
Zhongji Innolight Co Ltd
CNE100001CY9
693.93
2.14
47,911,348
11
BYD Co Ltd
CNE100001526
2,124.24
2.01
44,914,813
12
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd
CNE0000014W7
3,490.9
2
44,757,604
13
CITIC Securities Co Ltd
CNE000001DB6
7,629.39
1.98
44,183,282
14
Luxshare Precision Industry Co Ltd
CNE100000TP3
3,966.66
1.95
43,529,908
15
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
CNE000001P37
27,403.03
1.83
40,999,728
16
Semiconductor Manufacturing International Corp
CNE1000041W8
1,609.09
1.83
40,830,864
17
Cambricon Technologies Corp Ltd
CNE1000041R8
163.63
1.75
39,040,488
18
WuXi AppTec Co Ltd
CNE1000031K4
1,954.54
1.67
37,400,280
19
Hygon Information Technology Co Ltd
CNE100005PT2
727.27
1.48
33,020,911
20
Sungrow Power Supply Co Ltd
CNE1000018M7
1,133.33
1.41
31,604,841
21
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
CNE0000001D4
3,503.03
1.27
28,358,093
22
NAURA Technology Group Co Ltd
CNE100000ML7
338.63
1.21
27,156,426
23
Montage Technology Co Ltd
CNE100003MN7
893.93
1.17
26,214,524
24
ZTE Corp
CNE000000TK5
2,518.18
1.13
25,218,056
25
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd
CNE100003RV9
22,951.51
1.05
23,488,201
26
BOE Technology Group Co Ltd
CNE0000016L5
28,712.12
1.04
23,254,790
27
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
CNE100000V46
1,475.75
1.04
23,301,551
28
Muyuan Foods Co Ltd
CNE100001RQ3
2,136.36
1.02
22,885,997
29
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
CNE000000T18
1,978.78
1
22,421,619
30
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
CNE100003G67
472.72
0.97
21,753,795
31
Sany Heavy Industry Co Ltd
CNE000001F70
4,639.39
0.95
21,323,794
32
GigaDevice Semiconductor Inc
CNE1000030S9
536.36
0.94
20,971,697
33
China Shenhua Energy Co Ltd
CNE100000767
2,578.78
0.94
20,912,019
34
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
CNE100000PM8
2,887.87
0.86
19,155,364
35
Iflytek Co Ltd
CNE100000B81
1,806.06
0.85
19,059,389
36
Wanhua Chemical Group Co Ltd
CNE0000016J9
1,472.72
0.85
19,028,966
37
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China
CNE100003MM9
342.42
0.84
18,682,611
38
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
CNE100001FR6
4,739.39
0.82
18,228,486
39
China State Construction Engineering Corp Ltd
CNE100000F46
16,151.51
0.8
17,979,121
40
CMOC Group Ltd
CNE100001NR0
5,493.93
0.78
17,546,705
41
OmniVision Integrated Circuits Group Inc
CNE100002XM8
666.66
0.78
17,512,387
42
China Telecom Corp Ltd
CNE100004QG0
12,139.39
0.74
16,564,338
43
TBEA Co Ltd
CNE000000RB8
3,951.51
0.71
15,828,797
44
SF Holding Co Ltd
CNE100000L63
1,884.84
0.69
15,314,754
45
Eve Energy Co Ltd
CNE100000GS4
960.6
0.68
15,148,358
46
China Mobile Ltd
CNE1000055G1
706.06
0.68
15,155,665
47
Haier Smart Home Co Ltd
CNE000000CG9
2,933.33
0.67
14,875,021
48
PetroChina Co Ltd
CNE1000007Q1
8,860.6
0.66
14,724,117
49
NARI Technology Co Ltd
CNE000001G38
3,139.39
0.66
14,736,295
50
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
CNE100000601
4,930.3
0.65
14,625,322
51
CRRC Corp Ltd
CNE100000CP9
9,509.09
0.65
14,606,656
52
XCMG Construction Machinery Co Ltd
CNE000000FH0
6,433.33
0.65
14,617,755
53
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
CNE100001VW3
1,063.63
0.62
13,828,001
54
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
CNE100000SP5
1,051.51
0.62
13,802,585
55
TCL Technology Group Corp
CNE000001GL8
16,263.63
0.61
13,723,945
56
China United Network Communications Ltd
CNE000001CS2
12,221.21
0.6
13,457,810
57
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd
CNE000000SW2
2,896.96
0.58
13,008,856
58
China CSSC Holdings Ltd
CNE000000W05
1,748.48
0.55
12,309,302
59
GoerTek Inc
CNE100000BP1
1,912.12
0.55
12,213,991
60
Weichai Power Co Ltd
CNE1000000D4
4,236.36
0.55
12,296,371
61
China Petroleum & Chemical Corp
CNE0000018G1
11,403.03
0.55
12,329,364
62
Shandong Gold Mining Co Ltd
CNE000001FR7
1,412.12
0.54
12,082,276
63
Focus Media Information Technology Co Ltd
CNE000001KK2
7,903.03
0.54
12,155,396
64
Ganfeng Lithium Group Co Ltd
CNE100000SF6
881.81
0.54
12,053,509
65
China National Nuclear Power Co Ltd
CNE1000022N7
6,433.33
0.53
11,794,308
66
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
CNE000000MH6
860.6
0.52
11,626,243
67
Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd
CNE100005PN5
387.87
0.51
11,436,200
68
Zhongjin Gold Corp Ltd
CNE000001FM8
2,272.72
0.5
11,225,810
69
Beijing Kingsoft Office Software Inc
CNE100003PM2
181.81
0.5
11,248,916
70
Daqin Railway Co Ltd
CNE000001NG4
9,451.51
0.5
11,162,051
71
Aluminum Corp of China Ltd
CNE1000000T0
6,196.96
0.48
10,681,040
72
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
CNE100000G29
763.63
0.47
10,428,960
73
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
CNE0000017H1
17,703.03
0.46
10,276,890
74
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
CNE0000015R4
6,851.51
0.44
9,868,351
75
Tongwei Co Ltd
CNE000001GS3
2,112.12
0.44
9,741,538
76
JCET Group Co Ltd
CNE000001F05
1,118.18
0.41
9,098,851
77
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd
CNE000001F21
236.36
0.41
9,194,533
78
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
CNE100000GR6
3,645.45
0.41
9,206,742
79
China Railway Group Ltd
CNE100000866
8,027.27
0.41
9,271,874
80
AECC Aviation Power Co Ltd
CNE000000JW1
1,042.42
0.4
8,840,055
81
Anhui Conch Cement Co Ltd
CNE0000019V8
1,875.75
0.4
8,943,221
82
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd
CNE000001M14
530.3
0.4
8,874,685
83
Unisplendour Corp Ltd
CNE0000010T1
1,566.66
0.39
8,710,294
84
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd
CNE000001ND1
5,615.15
0.39
8,826,910
85
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
CNE0000008X7
696.96
0.36
7,941,767
86
원화예금
KRD010010001
8,122,988
0.36
8,122,988
87
Jonhon Optronic Technology Co Ltd
CNE1000007T5
993.93
0.35
7,857,800
88
Power Construction Corp of China Ltd
CNE1000017G1
6,733.33
0.35
7,871,339
89
Tianqi Lithium Corp
CNE100000T32
809.09
0.34
7,582,824
90
China Vanke Co Ltd
CNE0000000T2
5,321.21
0.31
6,931,779
91
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
CNE100003LF5
1,721.21
0.27
5,974,536
92
Shanghai International Airport Co Ltd
CNE000000V89
972.72
0.27
6,129,973
93
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
CNE100000PW7
875.75
0.27
5,941,661
94
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co
CNE100002FC6
2,833.33
0.26
5,804,819
95
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
CNE000001BM7
1,160.6
0.26
5,903,966
96
Hengli Petrochemical Co Ltd
CNE0000018V0
1,651.51
0.25
5,551,396
97
Zhejiang NHU Co Ltd
CNE000001J84
1,200
0.25
5,692,646
98
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
HK0000123577
606.06
0.25
5,644,509
99
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
CNE100000C31
4,151.51
0.25
5,598,528
100
Satellite Chemical Co Ltd
CNE100001B07
1,318.18
0.22
4,875,347
101
Imeik Technology Development Co Ltd
CNE100004868
118.18
0.19
4,137,304
102
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd
CNE100000V20
936.36
0.17
3,825,550
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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