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RISE ESG사회책임투자 (290130)

2025.10.16 기준

기준가격 (NAV)

19,444원

+515.17상승 (2.72%)

주당 시장가격

19,490원

+525상승 (2.77%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

55,164주

순 자산 규모

816억

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RISE ESG사회책임투자 (290130)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 81,666,577,390
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 19,490
※ 전 영업일 종가 기준 		19,444 55,164
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
81,666,577,390 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
19,490
※ 전 영업일 종가 기준 		19,444
거래량(주)
55,164
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.90
2 SK하이닉스 22.51
3 KB금융 3.57
4 NAVER 3.19
5 신한지주 2.82
6 셀트리온 2.52
7 기아 2.43
8 하나금융지주 2.11
9 삼성물산 1.97
10 HD한국조선해양 1.89

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 200 200
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 170 170
2023-04-28 2023-05-03 150 150
2022-04-29 2022-05-03 160 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		12.43 21.49 63.15 51.20 107.57 65.72 110.94
기초지수 12.47 21.32 63.04 48.38 95.30 63.62 83.87
초과성과 -0.05 0.16 0.1 2.82 12.26 2.1 27.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.15 19,490 2.768상승 19,444.42 2.721상승 10,703.86
2025.10.14 18,965 -1.095하락 18,929.25 -1.024하락 10,703.97
2025.10.13 19,175 -1.159하락 19,125.2 -1.285하락 10,704.07
2025.10.10 19,400 3.521상승 19,374.43 3.472상승 10,704.4
2025.10.02 18,740 3.736상승 18,724.92 3.606상승 10,705.24
2025.10.01 18,065 1.091상승 18,073.14 1.403상승 10,705.34
2025.09.30 17,870 -0.445하락 17,823.06 -0.470하락 10,705.44
2025.09.29 17,950 2.191상승 17,907.29 2.011상승 10,705.53
2025.09.26 17,565 -2.955하락 17,554.46 -2.788하락 10,688.05
2025.09.25 18,100 0.667상승 18,058.08 0.385상승 10,688.14
2025.09.24 17,980 -0.690하락 17,988.68 -0.454하락 10,688.24
2025.09.23 18,105 1.570상승 18,070.89 1.088상승 10,688.34
2025.09.22 17,825 1.077상승 17,876.34 1.145상승 10,688.43
2025.09.19 17,635 -0.926하락 17,674.11 -0.501하락 10,688.72
2025.09.18 17,800 2.801상승 17,763.11 2.277상승 10,688.82
2025.09.17 17,315 -1.758하락 17,367.5 -1.462하락 10,688.92
2025.09.16 17,625 2.233상승 17,625.2 1.908상승 10,689.01

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,958 28.9 281,010,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 518 22.51 218,855,000
3 KB금융 KR7105560007 300 3.57 34,710,000
4 NAVER KR7035420009 120 3.19 31,020,000
5 신한지주 KR7055550008 386 2.82 27,444,600
6 셀트리온 KR7068270008 143 2.52 24,481,600
7 기아 KR7000270009 228 2.43 23,666,400
8 하나금융지주 KR7086790003 237 2.11 20,476,800
9 삼성물산 KR7028260008 93 1.97 19,158,000
10 HD한국조선해양 KR7009540006 43 1.89 18,382,500
11 POSCO홀딩스 KR7005490008 64 1.83 17,824,000
12 현대모비스 KR7012330007 58 1.79 17,429,000
13 우리금융지주 KR7316140003 624 1.64 15,943,200
14 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 1.44 14,028,000
15 삼성생명 KR7032830002 78 1.3 12,651,600
16 HD현대중공업 KR7329180004 21 1.1 10,647,000
17 삼성전기 KR7009150004 51 1.05 10,200,000
18 LG전자 KR7066570003 100 0.87 8,430,000
19 원화예금 KRD010010001 8,500,629 0.87 8,500,629
20 SK KR7034730002 33 0.79 7,639,500
21 SK텔레콤 KR7017670001 137 0.76 7,411,700
22 HD현대 KR7267250009 42 0.68 6,589,800
23 SK이노베이션 KR7096770003 61 0.68 6,569,700
24 효성중공업 KR7298040007 4 0.67 6,560,000
25 LG KR7003550001 86 0.64 6,243,600
26 삼성에스디에스 KR7018260000 35 0.59 5,778,500
27 삼양식품 KR7003230000 4 0.58 5,684,000
28 현대글로비스 KR7086280005 34 0.57 5,531,800
29 포스코퓨처엠 KR7003670007 29 0.52 5,051,800
30 기업은행 KR7024110009 251 0.49 4,799,120
31 HD현대미포 KR7010620003 21 0.43 4,210,500
32 LG유플러스 KR7032640005 258 0.4 3,913,860
33 BNK금융지주 KR7138930003 241 0.36 3,487,270
34 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.35 3,390,100
35 한화솔루션 KR7009830001 100 0.3 2,900,000
36 S-Oil KR7010950004 38 0.26 2,489,000
37 LG이노텍 KR7011070000 13 0.26 2,550,600
38 현대제철 KR7004020004 78 0.26 2,566,200
39 LG생활건강 KR7051900009 9 0.26 2,538,000
40 포스코인터내셔널 KR7047050000 42 0.22 2,121,000
41 SKC KR7011790003 18 0.2 1,917,000
42 현대엘리베이터 KR7017800004 23 0.2 1,899,800
43 HD현대인프라코어 KR7042670000 119 0.19 1,804,040
44 JYP Ent. KR7035900000 25 0.19 1,827,500
45 대한전선 KR7001440007 103 0.19 1,801,470
46 한전기술 KR7052690005 17 0.17 1,643,900
47 원익IPS KR7240810002 30 0.17 1,641,000
48 금호석유화학 KR7011780004 14 0.16 1,533,000
49 동진쎄미켐 KR7005290002 31 0.14 1,385,700
50 코리안리 KR7003690005 122 0.14 1,329,800
51 삼성카드 KR7029780004 25 0.13 1,232,500
52 펄어비스 KR7263750002 35 0.13 1,251,250
53 두산퓨얼셀 KR7336260005 37 0.13 1,228,400
54 솔브레인 KR7357780006 4 0.12 1,154,000
55 한국콜마 KR7161890009 16 0.12 1,211,200
56 하나마이크론 KR7067310003 44 0.12 1,166,000
57 한국가스공사 KR7036460004 30 0.12 1,212,000
58 GS건설 KR7006360002 59 0.12 1,138,110
59 신세계 KR7004170007 6 0.11 1,047,000
60 에스티팜 KR7237690003 11 0.11 1,049,400
61 현대백화점 KR7069960003 13 0.11 1,050,400
62 SK바이오사이언스 KR7302440003 24 0.11 1,108,800
63 한화생명 KR7088350004 305 0.1 969,900
64 심텍 KR7222800005 19 0.1 970,900
65 HL만도 KR7204320006 30 0.1 993,000
66 클래시스 KR7214150005 20 0.1 936,000
67 포스코DX KR7022100002 46 0.1 1,009,700
68 F&F KR7383220001 13 0.09 837,200
69 고영 KR7098460009 48 0.08 785,760
70 SK오션플랜트 KR7100090000 35 0.08 778,750
71 CJ ENM KR7035760008 11 0.08 735,900
72 CJ대한통운 KR7000120006 10 0.08 824,000
73 롯데지주 KR7004990008 27 0.08 769,500
74 현대위아 KR7011210002 14 0.07 692,300
75 다우기술 KR7023590003 21 0.07 722,400
76 씨젠 KR7096530001 28 0.07 688,800
77 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 24 0.07 712,800
78 HDC현대산업개발 KR7294870001 35 0.07 724,500
79 SK케미칼 KR7285130001 9 0.06 536,400
80 카카오게임즈 KR7293490009 37 0.06 570,540
81 스튜디오드래곤 KR7253450001 13 0.06 560,300
82 HK이노엔 KR7195940002 13 0.06 614,900
83 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.06 603,000
84 효성 KR7004800009 6 0.06 601,800
85 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 23 0.06 593,400
86 롯데정밀화학 KR7004000006 13 0.06 598,000
87 SK네트웍스 KR7001740000 96 0.05 465,600
88 SK가스 KR7018670000 2 0.05 480,000
89 위메이드 KR7112040001 18 0.05 494,100
90 동국제약 KR7086450004 22 0.04 425,480
91 CJ CGV KR7079160008 77 0.04 397,320
92 해성디에스 KR7195870001 10 0.04 418,000
93 하나머티리얼즈 KR7166090001 10 0.04 421,000
94 일동제약 KR7249420001 16 0.04 379,200
95 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.04 408,000
96 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.04 360,600
97 HDC KR7012630000 24 0.04 433,920
98 안랩 KR7053800009 6 0.04 361,800
99 대상 KR7001680008 18 0.04 382,500
100 SK디스커버리 KR7006120000 8 0.04 416,000
101 포스코엠텍 KR7009520008 19 0.03 289,940
102 현대지에프홀딩스 KR7005440003 32 0.03 265,280
103 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 3 0.03 322,500
104 하림지주 KR7003380003 40 0.03 303,200
105 NHN KR7181710005 12 0.03 322,200
106 컴투스 KR7078340007 7 0.03 248,850
107 지역난방공사 KR7071320006 2 0.02 171,800
108 제주항공 KR7089590004 34 0.02 210,800
109 콜마비앤에이치 KR7200130003 13 0.02 190,320
110 동아에스티 KR7170900005 4 0.02 178,800
111 지씨셀 KR7144510005 8 0.02 161,200
112 골프존 KR7215000001 3 0.02 178,500
113 KCC글라스 KR7344820006 8 0.02 218,400
114 보령 KR7003850005 26 0.02 217,360
115 현대홈쇼핑 KR7057050007 4 0.02 214,000
116 KH바텍 KR7060720000 15 0.02 195,000
117 솔브레인홀딩스 KR7036830008 5 0.02 218,250
118 한섬 KR7020000006 11 0.02 169,070
119 풀무원 KR7017810003 12 0.02 168,000
120 콜마홀딩스 KR7024720005 18 0.02 217,800
121 아주IB투자 KR7027360007 41 0.01 91,430
122 애경산업 KR7018250001 8 0.01 118,240
123 삼표시멘트 KR7038500005 35 0.01 112,525
124 케이티알파 KR7036030005 12 0.01 64,320
125 현대퓨처넷 KR7126560002 25 0.01 81,375
126 대상홀딩스 KR7084690007 11 0.01 102,080
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