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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.03.19 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
103,932,307,381
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,390
9,321
217,776
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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2024.09.24
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한국씨티은행
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9,321
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217,776
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-03-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Exxon Mobil Corp
4.75
2
Johnson & Johnson
4.09
3
Coca-Cola Co/The
3.96
4
PepsiCo Inc
3.80
5
Home Depot Inc/The
3.48
6
AbbVie Inc
3.41
7
Texas Instruments Inc
3.20
8
UnitedHealth Group Inc
3.09
9
Procter & Gamble Co/The
3.07
10
ConocoPhillips
2.88
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-02-27
2026-03-04
103
103
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.36
6.54
13.85
10.84
-
10.36
17.42
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0.34
6.65
14.18
11.70
-
10.76
19.95
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0.01
-0.12
-0.34
-0.86
-
-0.41
-2.53
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.03.18
9,390
-0.106하락 9,321.28
-0.527하락
10,545.19
2026.03.17
9,400
- 9,370.75
0.220상승
10,594.37
2026.03.16
9,400
0.750상승 9,350.14
0.500상승
10,572.93
2026.03.13
9,330
0.376상승 9,303.71
-0.002하락
10,526.7
2026.03.12
9,295
0.432상승 9,303.92
1.052상승
10,527.04
2026.03.11
9,255
-0.376하락 9,207.03
-0.870하락
10,430.34
2026.03.10
9,290
-0.214하락 9,287.89
-1.927하락
10,513.3
2026.03.09
9,310
-0.904하락 9,470.45
0.759상승
10,694.67
2026.03.06
9,395
0.213상승 9,399.24
-0.191하락
10,623.63
2026.03.05
9,375
-0.477하락 9,417.31
-0.794하락
10,641.8
2026.03.04
9,420
0.053상승 9,492.69
-0.276하락
10,716.84
2026.03.03
9,415
2.336상승 9,519.03
2.719상승
10,740.99
2026.02.27
9,200
0.491상승 9,267.24
1.236상승
10,491.14
2026.02.26
9,155
-2.398하락 9,154.09
-0.629하락
10,378.13
2026.02.25
9,380
-0.212하락 9,212.06
-1.707하락
10,435.6
2026.02.24
9,400
0.266상승 9,372.05
-0.289하락
10,596.41
2026.02.23
9,375
-1.159하락 9,399.22
-0.472하락
10,623.26
2026.02.20
9,485
-0.105하락 9,443.98
0.005상승
10,667.31
2026.02.19
9,495
0.796상승 9,443.47
0.548상승
10,665.13
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
466,064,143
100
466,064,143
2
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
94.04
4.75
22,149,345
3
Johnson & Johnson
US4781601046
53.95
4.09
19,051,953
4
Coca-Cola Co/The
US1912161007
160.33
3.96
18,447,393
5
PepsiCo Inc
US7134481081
76.37
3.8
17,725,870
6
Home Depot Inc/The
US4370761029
32.02
3.48
16,214,122
7
AbbVie Inc
US00287Y1091
48.7
3.41
15,872,598
8
Texas Instruments Inc
US8825081040
51.77
3.2
14,929,887
9
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
33.75
3.09
14,394,208
10
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
63.71
3.07
14,313,087
11
ConocoPhillips
US20825C1045
73.64
2.88
13,419,306
12
Chevron Corp
US1667641005
42.56
2.68
12,496,012
13
원화예금
KRD010010001
12,295,941
2.64
12,295,941
14
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
255.41
2.52
11,723,815
15
Lockheed Martin Corp
US5398301094
12.06
2.44
11,381,516
16
S&P500 EMINI FUT MAR 036
ESH6
0.02
2.15
10,014,214
17
CME Group Inc
US12572Q1058
21.34
2.13
9,916,692
18
Comcast Corp
US20030N1019
216.56
2.07
9,661,098
19
Merck & Co Inc
US58933Y1055
51.5
1.9
8,850,110
20
Williams Cos Inc/The
US9694571004
78.45
1.84
8,573,772
21
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
24.38
1.63
7,583,412
22
EOG Resources Inc
US26875P1012
37.03
1.6
7,453,632
23
Mondelez International Inc
US6092071058
83.62
1.54
7,185,534
24
SLB Ltd
AN8068571086
102.13
1.5
6,987,265
25
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
17.31
1.47
6,873,544
26
United Parcel Service Inc
US9113121068
42.55
1.32
6,169,864
27
Target Corp
US87612E106A
32.91
1.22
5,698,917
28
NIKE Inc
US6541061031
64.22
1.13
5,249,886
29
Sysco Corp
US8718291078
37.57
1.01
4,696,644
30
Devon Energy Corp
US25179M1036
59.3
0.89
4,170,486
31
Halliburton Co
US4062161017
77.91
0.88
4,118,142
32
MetLife Inc
US59156R1086
38.47
0.85
3,953,901
33
Coterra Energy Inc
US1270971039
76.42
0.8
3,739,037
34
Bunge Global SA
CH1300646267
19.2
0.77
3,586,776
35
Hershey Co/The
US4278661081
10.77
0.75
3,477,478
36
Paychex Inc
US7043261079
24.98
0.73
3,424,331
37
Darden Restaurants Inc
US2371941053
11.12
0.72
3,362,073
38
Ovintiv Inc
US69047Q1022
38.77
0.68
3,187,788
39
APA Corp
US03743Q1085
58.67
0.67
3,120,738
40
SM Energy Co
US78454L1008
74.03
0.63
2,943,574
41
Snap-on Inc
US8330341012
5.36
0.63
2,920,615
42
Archrock Inc
US03957W1062
54.07
0.62
2,902,922
43
Regions Financial Corp
US7591EP1005
74.83
0.61
2,824,450
44
General Mills Inc
US3703341046
48.05
0.59
2,760,726
45
Watsco Inc
US9426222009
4.63
0.56
2,622,344
46
Viper Energy Inc
US64361Q1013
36.47
0.54
2,498,895
47
Ares Management Corp
US03990B1017
15.77
0.53
2,471,461
48
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
18.98
0.53
2,488,111
49
Murphy Oil Corp
US6267171022
44.31
0.52
2,417,697
50
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.77
0.51
2,387,852
51
Genuine Parts Co
US3724601055
14.88
0.49
2,269,086
52
Best Buy Co Inc
US0865161014
23.98
0.48
2,227,063
53
Otter Tail Corp
US6896481032
16.74
0.47
2,170,136
54
TEGNA Inc
US87901J1051
70.79
0.46
2,139,668
55
Cabot Corp
US1270551013
20.76
0.46
2,123,835
56
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
36.06
0.46
2,157,406
57
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
15.79
0.45
2,109,038
58
Ingredion Inc
US4571871023
12.51
0.45
2,098,595
59
Oxford Industries Inc
US6914973093
39.86
0.45
2,114,592
60
Omnicom Group Inc
US6819191064
17.95
0.45
2,086,870
61
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
28.38
0.44
2,046,013
62
Federated Hermes Inc
US3142111034
23
0.42
1,940,591
63
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
58.9
0.42
1,951,501
64
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.96
0.42
1,967,857
65
Popular Inc
PR7331747001
10.03
0.42
1,955,234
66
Buckle Inc/The
US1184401065
25.29
0.41
1,894,508
67
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
19.34
0.4
1,842,605
68
Gap Inc/The
US3647601083
52.98
0.4
1,874,005
69
Korn Ferry
US5006432000
20.73
0.4
1,883,418
70
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
37.12
0.39
1,823,895
71
National Bank Holdings Corp
US6337071046
31.87
0.39
1,826,846
72
First Financial Corp
US3202181000
19.85
0.39
1,812,886
73
German American Bancorp Inc
US3738651047
30.86
0.39
1,819,296
74
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
28.72
0.39
1,794,511
75
Amgen Inc
US0311621009
3.38
0.39
1,810,300
76
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
9.48
0.39
1,807,807
77
Old Republic International Corp
US6802231042
30.65
0.39
1,826,917
78
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
23.02
0.39
1,833,711
79
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
15.3
0.38
1,760,854
80
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
8.33
0.38
1,794,327
81
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
17.52
0.38
1,785,094
82
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
36.34
0.38
1,783,952
83
City Holding Co
US1778351056
10.01
0.38
1,748,987
84
Hancock Whitney Corp
US4101201097
19.18
0.38
1,759,091
85
Lakeland Financial Corp
US5116561003
21.09
0.38
1,765,675
86
Marzetti Company/The
US5138471033
8.35
0.38
1,759,502
87
Employers Holdings Inc
US2922181043
28.75
0.37
1,701,727
88
Bank OZK
US06417N1037
26.43
0.37
1,727,470
89
OFG Bancorp
PR67103X1020
29.78
0.37
1,723,385
90
Amdocs Ltd
GB0022569080
17.48
0.37
1,728,392
91
Wendys Co/The
US95058W1009
165.25
0.37
1,718,026
92
Voya Financial Inc
US9290891004
16.7
0.36
1,696,839
93
Robert Half Inc
US7703231032
49.92
0.36
1,679,144
94
Kforce Inc
US4937321010
43.58
0.36
1,691,458
95
Flowers Foods Inc
US3434981011
126.81
0.35
1,641,867
96
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
12.48
0.35
1,654,157
97
AMERISAFE Inc
US03071H1005
32
0.34
1,575,645
98
Moelis & Co
US60786M1053
17.44
0.3
1,376,808
99
Insperity Inc
US45778Q1076
35.71
0.27
1,245,124
100
Versant Media Group Inc
US9252831030
8.9
0.11
500,924
101
Packaging Corp of America
US6951561090
0.13
0.01
41,639
102
Interparfums Inc
US4583341098
0.33
0.01
44,150
103
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.28
0.01
41,726
104
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.47
0.01
51,582
105
CF Industries Holdings Inc
US1252691001
0.37
0.01
67,655
106
Clorox Co/The
US1890541097
0.29
0.01
47,913
107
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.36
0.01
48,020
108
SPXW US 03/18/26 C6700 INDEX
SPXWH6C6700
-0.04
-
-
109
XSP US 03/18/26 C670 INDEX
XSPH6C670
-0.03
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)