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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2025.12.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
99,385,981,296
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,035
9,035
182,295
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
13.71
2
Johnson & Johnson
3.90
3
원화예금
3.75
4
Coca-Cola Co/The
3.56
5
PepsiCo Inc
3.53
6
Exxon Mobil Corp
3.36
7
AbbVie Inc
3.35
8
S&P500 EMINI FUT DEC25
3.34
9
UnitedHealth Group Inc
3.29
10
Procter & Gamble Co/The
3.10
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.85
6.29
12.34
3.33
-
3.72
9.85
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4.14
6.38
12.74
4.66
-
4.94
12.00
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-0.29
-0.09
-0.41
-1.33
-
-1.23
-2.16
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.12.15
9,035
0.166상승 9,035.09
-0.081하락
10,145.09
2025.12.12
9,020
0.838상승 9,042.63
0.639상승
10,152.63
2025.12.11
8,945
1.073상승 8,985.15
1.724상승
10,095.15
2025.12.10
8,850
0.113상승 8,832.82
-0.086하락
9,942.82
2025.12.09
8,840
-0.338하락 8,840.48
-0.306하락
9,950.48
2025.12.08
8,870
-0.168하락 8,867.7
-0.269하락
9,977.7
2025.12.05
8,885
-0.168하락 8,891.83
-0.704하락
10,001.83
2025.12.04
8,900
1.136상승 8,954.93
1.779상승
10,064.93
2025.12.03
8,800
-0.226하락 8,798.4
-0.385하락
9,908.4
2025.12.02
8,820
0.170상승 8,832.43
-0.247하락
9,942.43
2025.12.01
8,805
0.170상승 8,854.33
0.315상승
9,964.33
2025.11.28
8,790
-0.396하락 8,826.67
0.387상승
9,936.67
2025.11.27
8,825
-1.120하락 8,792.59
0.423상승
9,902.59
2025.11.26
8,925
0.676상승 8,755.48
-0.622하락
9,865.48
2025.11.25
8,865
-0.225하락 8,810.31
-1.085하락
9,800.31
2025.11.24
8,885
1.195상승 8,907
2.038상승
9,897
2025.11.21
8,780
0.171상승 8,729.21
-0.094하락
9,719.21
2025.11.20
8,765
- 8,737.44
-0.457하락
9,727.44
2025.11.19
8,765
0.228상승 8,777.63
0.229상승
9,767.63
2025.11.18
8,745
-1.018하락 8,757.52
-0.645하락
9,747.52
2025.11.17
8,835
0.511상승 8,814.4
-0.054하락
9,804.4
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
451,754,460
100
451,754,460
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
1,521.63
13.71
61,956,634
3
Johnson & Johnson
US4781601046
56.63
3.9
17,625,191
4
원화예금
KRD010010001
16,934,378
3.75
16,934,378
5
Coca-Cola Co/The
US1912161007
154.98
3.56
16,076,837
6
PepsiCo Inc
US7134481081
71.88
3.53
15,929,050
7
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
86.82
3.36
15,174,765
8
AbbVie Inc
US00287Y1091
46.13
3.35
15,153,876
9
S&P500 EMINI FUT DEC25
ESZ5
0.03
3.34
15,099,714
10
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
29.58
3.29
14,874,203
11
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
66.74
3.1
14,023,251
12
Home Depot Inc/The
US4370761029
24.81
2.91
13,125,610
13
Texas Instruments Inc
US8825081040
48.33
2.82
12,755,583
14
ConocoPhillips
US20825C1045
68.92
2.14
9,685,971
15
Chevron Corp
US1667641005
37.73
1.84
8,324,569
16
Comcast Corp
US20030N1019
203.87
1.81
8,166,080
17
CME Group Inc
US12572Q1058
20.05
1.79
8,067,960
18
Lockheed Martin Corp
US5398301094
10.03
1.57
7,085,670
19
United Parcel Service Inc
US9113121068
46.07
1.51
6,839,244
20
NIKE Inc
US6541061031
68.17
1.5
6,765,761
21
Williams Cos Inc/The
US9694571004
72.96
1.42
6,411,545
22
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
16.15
1.36
6,129,690
23
Mondelez International Inc
US6092071058
75.68
1.33
6,016,018
24
Merck & Co Inc
US58933Y1055
40.34
1.32
5,951,816
25
EOG Resources Inc
US26875P1012
33.9
1.19
5,386,123
26
SLB Ltd
AN8068571086
91.16
1.17
5,290,101
27
Target Corp
US87612E106A
32.05
1.01
4,577,361
28
MetLife Inc
US59156R1086
36.06
0.96
4,358,116
29
Ares Management Corp
US03990B1017
14.96
0.85
3,824,230
30
Paychex Inc
US7043261079
22.57
0.85
3,832,994
31
Sysco Corp
US8718291078
33.89
0.82
3,706,011
32
Halliburton Co
US4062161017
76.81
0.72
3,233,702
33
Devon Energy Corp
US25179M1036
54.71
0.67
3,019,549
34
General Mills Inc
US3703341046
43.23
0.66
2,969,079
35
Coterra Energy Inc
US1270971039
74.24
0.64
2,868,868
36
Regions Financial Corp
US7591EP1005
71.19
0.64
2,890,285
37
Darden Restaurants Inc
US2371941053
10.41
0.62
2,791,273
38
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
17.66
0.6
2,725,077
39
Snap-on Inc
US8330341012
5.21
0.6
2,688,729
40
Genuine Parts Co
US3724601055
13.29
0.57
2,571,748
41
Hershey Co/The
US4278661081
9.16
0.54
2,450,042
42
Best Buy Co Inc
US0865161014
21.23
0.51
2,294,106
43
Bunge Global SA
CH1300646267
16.99
0.51
2,320,284
44
Gap Inc/The
US3647601083
57.99
0.5
2,246,888
45
Omnicom Group Inc
US6819191064
18.2
0.48
2,148,469
46
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
24.98
0.47
2,115,443
47
Murphy Oil Corp
US6267171022
42.29
0.46
2,075,900
48
APA Corp
US03743Q1085
54.22
0.46
2,068,115
49
Universal Insurance Holdings Inc
US91359V1070
42.56
0.46
2,067,242
50
Watsco Inc
US9426222009
3.97
0.46
2,070,876
51
Vail Resorts Inc
US91879Q1094
8.6
0.45
2,046,361
52
Ovintiv Inc
US69047Q1022
33.43
0.44
1,983,740
53
Old Republic International Corp
US6802231042
29.2
0.43
1,945,779
54
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.45
0.43
1,932,410
55
Kforce Inc
US4937321010
42.26
0.43
1,920,260
56
Viper Energy Inc
US64361Q1013
32.16
0.42
1,908,378
57
Amdocs Ltd
GB0022569080
16.29
0.42
1,901,431
58
Archrock Inc
US03957W1062
47.91
0.41
1,840,118
59
Korn Ferry
US5006432000
18.16
0.41
1,866,729
60
Otter Tail Corp
US6896481032
15.1
0.41
1,867,149
61
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
18.72
0.41
1,844,160
62
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.39
0.4
1,822,145
63
TEGNA Inc
US87901J1051
62.38
0.4
1,804,938
64
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
13.26
0.4
1,828,831
65
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
14
0.4
1,786,323
66
First Financial Corp
US3202181000
19.2
0.4
1,811,518
67
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
35.15
0.4
1,802,458
68
Ingredion Inc
US4571871023
10.65
0.39
1,761,188
69
Hancock Whitney Corp
US4101201097
18.16
0.39
1,752,930
70
Buckle Inc/The
US1184401065
21.14
0.39
1,774,080
71
Wendys Co/The
US95058W1009
137.77
0.39
1,744,899
72
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
11.88
0.39
1,749,120
73
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
25.68
0.38
1,696,865
74
Cabot Corp
US1270551013
16.44
0.37
1,652,682
75
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
28.23
0.37
1,660,637
76
German American Bancorp Inc
US3738651047
27.92
0.37
1,680,186
77
Federated Hermes Inc
US3142111034
21.6
0.37
1,658,264
78
Employers Holdings Inc
US2922181043
26.35
0.36
1,632,219
79
National Bank Holdings Corp
US6337071046
27.5
0.36
1,614,054
80
Popular Inc
PR7331747001
9.09
0.36
1,618,874
81
City Holding Co
US1778351056
8.85
0.36
1,627,033
82
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
15.06
0.36
1,645,544
83
Voya Financial Inc
US9290891004
14.94
0.36
1,620,125
84
Bank OZK
US06417N1037
22.28
0.35
1,596,087
85
Moelis & Co
US60786M1053
15.53
0.35
1,593,412
86
Flowers Foods Inc
US3434981011
99.92
0.35
1,588,878
87
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
31.04
0.35
1,599,464
88
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
42.11
0.34
1,550,453
89
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
16.87
0.34
1,551,978
90
Robert Half Inc
US7703231032
37.39
0.34
1,521,319
91
Oxford Industries Inc
US6914973093
29.47
0.33
1,510,326
92
OFG Bancorp
PR67103X1020
24.11
0.33
1,496,657
93
Lakeland Financial Corp
US5116561003
16.85
0.33
1,477,762
94
Insperity Inc
US45778Q1076
25.62
0.32
1,456,603
95
AMERISAFE Inc
US03071H1005
25.44
0.32
1,466,203
96
Amgen Inc
US0311621009
2.88
0.3
1,346,099
97
SM Energy Co
US78454L1008
46.51
0.3
1,337,536
98
Packaging Corp of America
US6951561090
0.1
0.01
30,165
99
Avery Dennison Corp
US0536111091
0.15
0.01
40,290
100
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.31
0.01
35,723
101
Eastman Chemical Co
US2774321002
0.25
0.01
23,947
102
Clorox Co/The
US1890541097
0.16
0.01
24,479
103
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.15
0.01
22,760
104
Interparfums Inc
US4583341098
0.15
-
18,578
105
SPXW US 12/15/25 C6905 INDEX
SPXWZ5C6905
-0.04
-
-
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
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