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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.07.17 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
156,764,778,129
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,340
9,331
246,257
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
19.69
2
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
3.59
3
Chevron Corp
3.23
4
ExxonMobil Holdings Corp
3.23
5
Coca-Cola Co/The
3.06
6
UnitedHealth Group Inc
3.02
7
Procter & Gamble Co/The
2.98
8
원화예금
2.97
9
Home Depot Inc/The
2.94
10
PepsiCo Inc
2.91
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-07-15
2026-07-20
149
149
2026-06-15
2026-06-17
120
120
2026-05-15
2025-05-19
157
157
2026-04-15
2026-04-17
114
114
2026-03-31
2026-04-02
142
142
2026-02-27
2026-03-04
103
103
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.58
6.12
11.28
24.63
-
18.73
26.33
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-
-
-
-
-
-
-
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-0.58
6.12
11.28
24.63
-
18.73
26.33
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.16
9,340
-0.320하락 9,331.39
-0.112하락
10,554.19
2026.07.15
9,370
-1.368하락 9,341.87
-1.395하락
10,577.06
2026.07.14
9,500
-1.452하락 9,474.12
0.186상승
10,697.52
2026.07.13
9,640
0.416상승 9,456.48
-0.880하락
10,677.84
2026.07.10
9,600
-0.156하락 9,540.69
-0.658하락
10,765.15
2026.07.09
9,615
-0.620하락 9,603.93
-0.285하락
10,827.91
2026.07.08
9,675
-0.309하락 9,631.47
-0.692하락
10,855.87
2026.07.07
9,705
-1.472하락 9,698.65
-1.000하락
10,925.48
2026.07.06
9,850
0.101상승 9,796.62
0.267상승
11,018.55
2026.07.03
9,840
0.562상승 9,770.67
-0.228하락
10,991.45
2026.07.02
9,785
0.462상승 9,793.02
0.685상승
11,014.48
2026.07.01
9,740
-0.256하락 9,726.37
-0.204하락
10,950.35
2026.06.30
9,765
-0.357하락 9,746.33
-0.339하락
10,970.5
2026.06.29
9,800
1.135상승 9,779.56
1.185상승
10,994.79
2026.06.26
9,690
-0.154하락 9,665.15
-0.116하락
10,888.22
2026.06.25
9,705
0.674상승 9,676.39
-0.008하락
10,899.22
2026.06.24
9,640
0.051상승 9,677.17
0.236상승
10,895.78
2026.06.23
9,635
0.208상승 9,654.37
0.261상승
10,877.61
2026.06.22
9,615
0.417상승 9,629.23
0.670상승
10,850.8
2026.06.19
9,575
0.156상승 9,565.24
0.336상승
10,790.05
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
467,093,725
100
467,093,725
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
1,923.83
19.69
91,973,008
3
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
ESU6
0.03
3.59
16,767,965
4
Chevron Corp
US1667641005
55.92
3.23
15,090,411
5
ExxonMobil Holdings Corp
US30233Q1085
70.06
3.23
15,091,875
6
Coca-Cola Co/The
US1912161007
115.77
3.06
14,280,198
7
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
22.35
3.02
14,111,687
8
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
64.19
2.98
13,921,933
9
원화예금
KRD010010001
13,864,904
2.97
13,864,904
10
Home Depot Inc/The
US4370761029
27.42
2.94
13,749,354
11
PepsiCo Inc
US7134481081
67.65
2.91
13,604,933
12
Merck & Co Inc
US58933Y1055
74.35
2.85
13,332,792
13
ConocoPhillips
US20825C1045
64.38
2.29
10,692,743
14
Lockheed Martin Corp
US5398301094
11.75
1.92
8,981,822
15
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
22.68
1.78
8,300,019
16
Williams Cos Inc/The
US9694571004
68.25
1.65
7,699,112
17
Comcast Corp
US20030N1019
204.78
1.51
7,050,707
18
Amgen Inc
US0311621009
13.06
1.47
6,888,098
19
United Parcel Service Inc
US9113121068
39.4
1.42
6,650,167
20
Mondelez International Inc
US6092071058
75.18
1.41
6,562,848
21
EOG Resources Inc
US26875P1012
32.01
1.4
6,558,733
22
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
15.74
1.36
6,362,151
23
SLB Ltd
AN8068571086
89.93
1.36
6,347,814
24
Blackstone Inc
US09260D1072
33.16
1.31
6,133,084
25
CME Group Inc
US12572Q1058
16.81
1.3
6,079,790
26
Marsh & McLennan Cos Inc
US5717481023
22.54
1.28
5,959,683
27
Target Corp
US87612E106A
28.07
1.2
5,584,799
28
Cigna Group/The
US1255231003
12.43
1.2
5,598,945
29
Devon Energy Corp
US25179M1036
77.38
1.07
4,985,920
30
Abbott Laboratories
US0028241000
35.65
1.01
4,708,058
31
NIKE Inc
US6541061031
69.83
0.95
4,443,789
32
Sysco Corp
US8718291078
34.77
0.92
4,277,065
33
Paychex Inc
US7043261079
25.58
0.89
4,159,467
34
Kroger Co/The
US5010441013
46.74
0.87
4,076,080
35
MetLife Inc
US59156R1086
26.35
0.78
3,620,898
36
Southern Copper Corp
US84265V1052
11.56
0.67
3,129,264
37
Snap-on Inc
US8330341012
5.09
0.65
3,057,282
38
Darden Restaurants Inc
US2371941053
10.35
0.64
3,007,343
39
General Mills Inc
US3703341046
55.21
0.64
2,988,544
40
Best Buy Co Inc
US0865161014
23.26
0.62
2,900,038
41
Constellation Brands Inc
US21036P1084
14.58
0.61
2,843,750
42
Hershey Co/The
US4278661081
11
0.6
2,800,971
43
Tractor Supply Co
US8923561067
59.51
0.58
2,699,447
44
APA Corp
US03743Q1085
49.84
0.55
2,554,942
45
Watsco Inc
US9426222009
4.29
0.54
2,516,923
46
SM Energy Co
US78454L1008
55.36
0.52
2,442,647
47
Kforce Inc
US4937321010
29.22
0.52
2,415,392
48
Robert Half Inc
US7703231032
44.31
0.5
2,345,282
49
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.97
0.49
2,289,483
50
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
12.28
0.48
2,263,285
51
Booz Allen Hamilton Holding Corp
US0995021062
23.54
0.48
2,221,562
52
Korn Ferry
US5006432000
20.17
0.47
2,203,141
53
Ingredion Inc
US4571871023
14.94
0.47
2,177,850
54
Murphy Oil Corp
US6267171022
41.86
0.47
2,173,374
55
Otter Tail Corp
US6896481032
16.02
0.46
2,142,486
56
Pool Corp
US73278L1052
6.96
0.46
2,170,230
57
A O Smith Corp
US8318652091
23.53
0.46
2,126,736
58
Gap Inc/The
US3647601083
72.07
0.46
2,154,088
59
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.8
0.46
2,135,081
60
Amdocs Ltd
GB0022569080
27.98
0.46
2,158,448
61
Buckle Inc/The
US1184401065
33.46
0.45
2,110,216
62
Ares Management Corp
US03990B1017
11.48
0.44
2,050,275
63
Regions Financial Corp
US7591EP1005
45.18
0.44
2,073,868
64
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
11.46
0.42
1,974,081
65
American Eagle Outfitters Inc
US02553E1064
81.18
0.42
1,946,490
66
Bristol-Myers Squibb Co
US1101221083
23.3
0.42
1,969,897
67
Dolby Laboratories Inc
US25659T1079
27.07
0.42
1,949,541
68
Marzetti Company/The
US5138471033
12.5
0.42
1,984,567
69
Principal Financial Group Inc
US74251V1026
11.54
0.41
1,933,986
70
East West Bancorp Inc
US27579R1041
7.77
0.32
1,513,810
71
Broadridge Financial Solutions Inc
US11133T1034
6.74
0.31
1,462,071
72
Omnicom Group Inc
US6819191064
11.92
0.31
1,429,035
73
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
16.19
0.26
1,199,490
74
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
4.59
0.21
961,129
75
Old Republic International Corp
US6802231042
16.32
0.21
1,002,793
76
Artisan Partners Asset Management Inc
US04316A1088
15.42
0.19
878,364
77
OFG Bancorp
PR67103X1020
11.2
0.18
828,893
78
Federated Hermes Inc
US3142111034
9.55
0.18
832,658
79
Erie Indemnity Co
US29530P1021
2.35
0.18
831,395
80
Hancock Whitney Corp
US4101201097
7.46
0.18
842,461
81
Moelis & Co
US60786M1053
8.53
0.18
848,111
82
National Bank Holdings Corp
US6337071046
12.1
0.17
808,278
83
Orrstown Financial Services Inc
US6873801053
13.18
0.17
790,682
84
Northrim BanCorp Inc
US6667621097
19.18
0.17
773,241
85
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
5.2
0.17
817,114
86
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
6.05
0.17
795,225
87
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
14.98
0.17
798,014
88
Lakeland Financial Corp
US5116561003
8.7
0.17
782,453
89
Employers Holdings Inc
US2922181043
10.73
0.17
798,545
90
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
12
0.17
778,398
91
First Financial Bankshares Inc
US32020R1095
15.63
0.17
804,051
92
First Financial Corp
US3202181000
7
0.17
778,334
93
German American Bancorp Inc
US3738651047
11.46
0.17
803,183
94
AMERISAFE Inc
US03071H1005
15.96
0.17
806,993
95
Bank OZK
US06417N1037
10.62
0.17
800,598
96
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
10.8
0.17
791,411
97
City Holding Co
US1778351056
4.08
0.17
812,804
98
Mission Produce Inc
US60510V1089
38.51
0.16
763,906
99
Innospec Inc
US45768S1050
0.29
0.01
34,981
100
Interparfums Inc
US4583341098
0.22
0.01
39,037
101
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.19
0.01
30,196
102
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
0.98
0.01
43,988
103
Clorox Co/The
US1890541097
0.19
0.01
27,206
104
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.24
0.01
32,571
105
Avery Dennison Corp
US0536111091
0.14
0.01
33,320
106
Zoetis Inc
US98978V1035
0.32
0.01
34,685
107
Packaging Corp of America
US6951561090
0.09
0.01
30,904
108
XSP US 07/15/26 C752 INDEX
XSPN6CA752
-0.01
-
-
109
SPXW US 07/15/26 C7520 INDEX
SPXWN6C7520
-0.04
-
-
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
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