본문 바로 가기
글로벌주식
미국
월배당
커버드콜
퇴직연금
개인연금
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
(490600)
공유하기
2026.05.04 기준
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 열기
상장일
툴팁 열기
순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
131,264,771,696
수탁은행
툴팁 열기
툴팁 열기
거래량(주)
한국씨티은행
9,410
9,376
351,117
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
툴팁 열기
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
툴팁 열기
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 닫기
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일
툴팁 열기
2024.09.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
131,264,771,696
한국씨티은행
툴팁 열기
툴팁 열기
9,410
9,376
거래량(주)
351,117
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
툴팁 열기
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
18.63
2
UnitedHealth Group Inc
4.23
3
Texas Instruments Inc
3.81
4
S&P500 EMINI FUT JUN 2026
3.37
5
원화예금
3.31
6
Coca-Cola Co/The
3.08
7
Procter & Gamble Co/The
3.04
8
PepsiCo Inc
3.00
9
Home Depot Inc/The
2.97
10
Chevron Corp
2.69
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-04-15
2026-04-17
114
114
2026-03-31
2026-04-02
142
142
2026-02-27
2026-03-04
103
103
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
1.97
5.40
18.37
26.91
-
14.09
21.39
툴팁 열기
-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
1.97
5.4
18.37
26.91
-
14.09
21.39
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
툴팁 열기
툴팁 열기
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.04
9,410
-0.159하락 9,376.06
-0.710하락
10,602.26
2026.04.30
9,425
0.265상승 9,443.35
0.726상승
10,668.11
2026.04.29
9,400
1.075상승 9,375.28
1.054상승
10,597.4
2026.04.28
9,300
-0.161하락 9,277.47
-0.067하락
10,502.81
2026.04.27
9,315
-0.586하락 9,283.75
-1.293하락
10,512.46
2026.04.24
9,370
1.242상승 9,405.56
1.608상승
10,631.02
2026.04.23
9,255
- 9,256.67
0.436상승
10,483.05
2026.04.22
9,255
0.488상승 9,216.44
0.298상승
10,440.49
2026.04.21
9,210
0.217상승 9,188.97
-0.404하락
10,414.97
2026.04.20
9,190
- 9,226.27
0.343상승
10,450.34
2026.04.17
9,190
0.767상승 9,194.88
1.149상승
10,416.7
2026.04.16
9,120
-0.218하락 9,090.36
-0.202하락
10,315.97
2026.04.15
9,140
-0.867하락 9,108.81
-0.696하락
10,334.36
2026.04.14
9,220
-1.284하락 9,172.68
0.015상승
10,397.96
2026.04.13
9,340
-0.160하락 9,171.29
-1.767하락
10,398.27
2026.04.10
9,355
0.107상승 9,336.48
0.416상승
10,560.09
2026.04.09
9,345
0.160상승 9,297.77
1.589상승
10,517.81
2026.04.08
9,330
-0.267하락 9,152.29
-2.216하락
10,376.85
2026.04.07
9,355
0.483상승 9,359.78
0.469상승
10,583.39
2026.04.06
9,310
-0.640하락 9,316.03
0.070상승
10,539.3
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
472,156,362
100
472,156,362
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
1,885.95
18.63
87,979,162
3
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
36.35
4.23
19,989,542
4
Texas Instruments Inc
US8825081040
45.05
3.81
17,989,997
5
S&P500 EMINI FUT JUN 2026
ESM6
0.03
3.37
15,908,863
6
원화예금
KRD010010001
15,637,442
3.31
15,637,442
7
Coca-Cola Co/The
US1912161007
124.38
3.08
14,550,951
8
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
65.98
3.04
14,333,766
9
PepsiCo Inc
US7134481081
61.53
3
14,172,922
10
Home Depot Inc/The
US4370761029
29.27
2.97
14,015,180
11
Chevron Corp
US1667641005
44.59
2.69
12,713,497
12
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
55.07
2.68
12,634,270
13
QUALCOMM Inc
US7475251036
54.38
2.67
12,583,249
14
Merck & Co Inc
US58933Y1055
76.06
2.65
12,517,356
15
ConocoPhillips
US20825C1045
60.88
2.45
11,581,398
16
Comcast Corp
US20030N1019
189.8
1.6
7,533,751
17
CME Group Inc
US12572Q1058
17
1.53
7,243,829
18
Williams Cos Inc/The
US9694571004
66.32
1.53
7,212,668
19
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
22.37
1.51
7,135,996
20
Mondelez International Inc
US6092071058
72.44
1.39
6,558,763
21
Amgen Inc
US0311621009
12.42
1.32
6,227,202
22
EOG Resources Inc
US26875P1012
29.83
1.3
6,155,620
23
United Parcel Service Inc
US9113121068
38.53
1.29
6,092,926
24
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
15.12
1.26
5,958,312
25
Cigna Group/The
US1255231003
12.91
1.19
5,597,753
26
Target Corp
US87612E106A
27.7
1.11
5,253,847
27
Abbott Laboratories
US0028241000
38.29
1.1
5,187,138
28
NIKE Inc
US6541061031
59.7
0.83
3,930,868
29
Sysco Corp
US8718291078
32.45
0.75
3,560,404
30
MetLife Inc
US59156R1086
29.13
0.72
3,411,745
31
Paychex Inc
US7043261079
24.29
0.72
3,388,561
32
State Street Corp
US8574771031
14.43
0.68
3,225,585
33
Coterra Energy Inc
US1270971039
58.6
0.66
3,101,354
34
Kforce Inc
US4937321010
43.92
0.64
3,043,646
35
Darden Restaurants Inc
US2371941053
9.88
0.61
2,876,630
36
Constellation Brands Inc
US21036P1084
12.49
0.59
2,786,373
37
Snap-on Inc
US8330341012
4.81
0.57
2,700,188
38
Watsco Inc
US9426222009
4.26
0.57
2,707,693
39
Hershey Co/The
US4278661081
9.03
0.54
2,533,646
40
General Mills Inc
US3703341046
48.97
0.53
2,503,804
41
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.97
0.48
2,274,492
42
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
23.88
0.47
2,219,492
43
Cincinnati Financial Corp
US1720621010
9
0.46
2,178,938
44
Regions Financial Corp
US7591EP1005
51.47
0.45
2,138,436
45
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
8.43
0.45
2,146,474
46
Buckle Inc/The
US1184401065
25.27
0.44
2,073,184
47
Ares Management Corp
US03990B1017
12.56
0.44
2,065,349
48
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
13.87
0.44
2,072,767
49
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
15.61
0.43
2,015,814
50
Dolby Laboratories Inc
US25659T1079
21.51
0.43
2,018,359
51
Best Buy Co Inc
US0865161014
23.19
0.43
2,020,178
52
Robert Half Inc
US7703231032
50.4
0.43
2,032,678
53
Pool Corp
US73278L1052
6.33
0.42
1,968,088
54
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
13.38
0.42
1,993,983
55
Principal Financial Group Inc
US74251V1026
13.46
0.42
1,989,134
56
Archrock Inc
US03957W1062
35.44
0.42
1,997,589
57
American Eagle Outfitters Inc
US02553E1064
77.63
0.42
1,971,343
58
Calavo Growers Inc
US1282461052
47.2
0.42
1,965,230
59
1st Source Corp
US3369011032
18.35
0.42
1,976,067
60
Korn Ferry
US5006432000
20.17
0.42
1,984,471
61
Booz Allen Hamilton Holding Corp
US0995021062
17.06
0.41
1,934,574
62
Bristol-Myers Squibb Co
US1101221083
22.22
0.4
1,898,104
63
Cabot Corp
US1270551013
16.9
0.4
1,899,134
64
Ingredion Inc
US4571871023
11.27
0.4
1,867,432
65
Otter Tail Corp
US6896481032
14.58
0.4
1,906,593
66
Murphy Oil Corp
US6267171022
29.7
0.39
1,842,779
67
Gap Inc/The
US3647601083
50.86
0.39
1,830,189
68
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
56.21
0.39
1,851,787
69
Amdocs Ltd
GB0022569080
19.59
0.39
1,857,087
70
SM Energy Co
US78454L1008
38.83
0.38
1,798,739
71
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
5.88
0.37
1,769,915
72
Broadridge Financial Solutions Inc
US11133T1034
7.32
0.37
1,745,384
73
East West Bancorp Inc
US27579R1041
9.32
0.37
1,723,897
74
Marzetti Company/The
US5138471033
9.14
0.37
1,742,121
75
Omnicom Group Inc
US6819191064
14.3
0.34
1,616,080
76
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
18.84
0.31
1,461,542
77
Moelis & Co
US60786M1053
12.38
0.26
1,231,256
78
Voya Financial Inc
US9290891004
10.29
0.26
1,241,505
79
Old Republic International Corp
US6802231042
19.58
0.24
1,153,007
80
OFG Bancorp
PR67103X1020
16.7
0.24
1,112,222
81
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
5.68
0.23
1,090,382
82
Bank OZK
US06417N1037
15.17
0.23
1,068,828
83
First Financial Bankshares Inc
US32020R1095
23.22
0.23
1,096,640
84
Enterprise Financial Services Corp
US2937121059
12.58
0.23
1,073,878
85
Hancock Whitney Corp
US4101201097
10.87
0.23
1,074,306
86
National Bank Holdings Corp
US6337071046
17.62
0.23
1,103,451
87
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
7.45
0.22
1,036,765
88
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
9.53
0.22
1,059,623
89
German American Bancorp Inc
US3738651047
16.21
0.22
1,034,866
90
Lakeland Financial Corp
US5116561003
11.8
0.22
1,042,825
91
Employers Holdings Inc
US2922181043
16.49
0.22
1,046,137
92
First Financial Corp
US3202181000
10.72
0.22
1,032,609
93
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
16.14
0.22
1,020,103
94
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
15.26
0.22
1,042,801
95
Artisan Partners Asset Management Inc
US04316A1088
19.11
0.22
1,038,308
96
City Holding Co
US1778351056
5.6
0.21
1,008,406
97
Federated Hermes Inc
US3142111034
12.04
0.21
1,006,529
98
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
20.45
0.21
1,013,745
99
Erie Indemnity Co
US29530P1021
2.81
0.19
915,850
100
AMERISAFE Inc
US03071H1005
20.21
0.19
919,709
101
Clorox Co/The
US1890541097
0.23
0.01
32,331
102
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.28
0.01
35,090
103
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.17
0.01
49,252
104
Interparfums Inc
US4583341098
0.26
0.01
34,871
105
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.22
0.01
31,359
106
Packaging Corp of America
US6951561090
0.11
0.01
35,251
107
XSP US 04/30/26 C714 INDEX
XSPJ6CB714
-0.02
-
-
108
SPXW US 04/30/26 C7140 INDEX
SPXWJ6CA714
-0.04
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)