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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
115,275,842,596
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
8,890
8,970
121,078
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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2024.09.24
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수탁은행
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한국씨티은행
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8,890
8,970
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121,078
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
12.50
2
Exxon Mobil Corp
3.73
3
Johnson & Johnson
3.54
4
Home Depot Inc/The
3.46
5
S&P500 EMINI FUT MAR 036
3.39
6
Coca-Cola Co/The
3.38
7
PepsiCo Inc
3.27
8
Texas Instruments Inc
3.22
9
AbbVie Inc
3.07
10
원화예금
3.00
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-01-30
2026-02-03
99
미확정
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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5.03
8.50
11.47
5.77
-
5.03
11.76
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-
-
-
-
-
-
-
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5.03
8.5
11.47
5.77
-
5.03
11.76
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
8,890
0.736상승 8,970.88
1.568상승
10,193.14
2026.01.29
8,825
-1.286하락 8,832.38
0.180상승
10,056.06
2026.01.28
8,940
-1.541하락 8,816.49
-2.981하락
10,042.93
2026.01.27
9,080
-0.055하락 9,087.4
0.384상승
10,309.55
2026.01.26
9,085
-1.677하락 9,052.63
-1.931하락
10,278.26
2026.01.23
9,240
0.054상승 9,231.1
-0.187하락
10,455.44
2026.01.22
9,235
1.372상승 9,248.43
1.484상승
10,471.49
2026.01.21
9,110
-0.219하락 9,113.17
-1.085하락
10,339.4
2026.01.20
9,130
-0.109하락 9,213.22
0.289상승
10,438.89
2026.01.19
9,140
-0.760하락 9,186.58
-0.306하락
10,411.58
2026.01.16
9,210
0.765상승 9,215
0.434상승
10,440
2026.01.15
9,140
1.162상승 9,175.15
0.811상승
10,400.15
2026.01.14
9,035
0.221상승 9,101.29
0.553상승
10,326.29
2026.01.13
9,015
0.613상승 9,051.19
0.282상승
10,276.19
2026.01.12
8,960
0.957상승 9,025.68
1.135상승
10,250.68
2026.01.09
8,875
1.428상승 8,924.48
2.577상승
10,149.48
2026.01.08
8,750
-0.341하락 8,700.27
-0.759하락
9,925.27
2026.01.07
8,780
0.457상승 8,766.84
0.405상승
9,991.84
2026.01.06
8,740
-0.114하락 8,731.46
0.634상승
9,956.46
2026.01.05
8,750
0.980상승 8,676.4
0.933상승
9,901.4
2026.01.02
8,665
-0.516하락 8,596.31
-0.468하락
9,821.31
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
441,618,956
100
441,618,956
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
1,320.64
12.5
55,190,324
3
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
83.92
3.73
16,467,651
4
Johnson & Johnson
US4781601046
48.14
3.54
15,635,729
5
Home Depot Inc/The
US4370761029
28.57
3.46
15,293,246
6
S&P500 EMINI FUT MAR 036
ESH6
0.03
3.39
14,954,386
7
Coca-Cola Co/The
US1912161007
143.06
3.38
14,907,635
8
PepsiCo Inc
US7134481081
68.15
3.27
14,434,548
9
Texas Instruments Inc
US8825081040
46.19
3.22
14,241,451
10
AbbVie Inc
US00287Y1091
43.46
3.07
13,554,696
11
원화예금
KRD010010001
13,235,585
3
13,235,585
12
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
30.12
2.86
12,631,145
13
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
56.85
2.71
11,947,086
14
ConocoPhillips
US20825C1045
65.71
2.15
9,502,491
15
Chevron Corp
US1667641005
37.98
2.08
9,205,256
16
Lockheed Martin Corp
US5398301094
10.76
2.08
9,166,295
17
Comcast Corp
US20030N1019
193.19
1.77
7,828,287
18
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
21.75
1.76
7,776,911
19
CME Group Inc
US12572Q1058
19.04
1.76
7,768,188
20
Merck & Co Inc
US58933Y1055
45.96
1.59
7,007,588
21
Williams Cos Inc/The
US9694571004
70
1.51
6,681,359
22
SLB Ltd
AN8068571086
91.13
1.44
6,352,059
23
Mondelez International Inc
US6092071058
74.62
1.39
6,144,233
24
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
15.44
1.29
5,687,200
25
United Parcel Service Inc
US9113121068
37.97
1.27
5,616,040
26
EOG Resources Inc
US26875P1012
33.04
1.18
5,231,812
27
NIKE Inc
US6541061031
57.31
1.15
5,087,575
28
Target Corp
US87612E106A
29.37
0.97
4,261,932
29
Sysco Corp
US8718291078
33.53
0.9
3,993,768
30
MetLife Inc
US59156R1086
34.33
0.85
3,734,061
31
Halliburton Co
US4062161017
69.51
0.75
3,307,380
32
Paychex Inc
US7043261079
22.29
0.74
3,257,113
33
Devon Energy Corp
US25179M1036
52.91
0.68
3,005,792
34
Ares Management Corp
US03990B1017
14.07
0.68
3,006,192
35
Bunge Global SA
CH1300646267
17.13
0.64
2,817,069
36
Darden Restaurants Inc
US2371941053
9.92
0.63
2,780,258
37
Coterra Energy Inc
US1270971039
68.18
0.61
2,702,442
38
General Mills Inc
US3703341046
42.87
0.61
2,711,802
39
Genuine Parts Co
US3724601055
13.28
0.6
2,652,155
40
Hershey Co/The
US4278661081
9.61
0.6
2,631,694
41
Regions Financial Corp
US7591EP1005
66.76
0.6
2,652,823
42
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
16.93
0.58
2,541,499
43
Snap-on Inc
US8330341012
4.78
0.57
2,523,031
44
Watsco Inc
US9426222009
4.13
0.51
2,268,713
45
Ovintiv Inc
US69047Q1022
34.6
0.48
2,110,205
46
Best Buy Co Inc
US0865161014
21.4
0.45
2,001,076
47
Archrock Inc
US03957W1062
48.25
0.44
1,952,394
48
APA Corp
US03743Q1085
52.35
0.44
1,942,083
49
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
25.32
0.44
1,961,707
50
Cabot Corp
US1270551013
18.52
0.43
1,888,413
51
Viper Energy Inc
US64361Q1013
32.55
0.43
1,913,682
52
Otter Tail Corp
US6896481032
14.94
0.42
1,844,713
53
Oxford Industries Inc
US6914973093
35.57
0.42
1,874,602
54
Ingredion Inc
US4571871023
11.16
0.42
1,853,593
55
Insperity Inc
US45778Q1076
31.87
0.42
1,851,884
56
Kforce Inc
US4937321010
38.9
0.41
1,804,864
57
Gap Inc/The
US3647601083
47.28
0.41
1,819,408
58
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
13.65
0.41
1,822,882
59
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.21
0.41
1,821,774
60
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
52.56
0.41
1,810,436
61
Amdocs Ltd
GB0022569080
15.6
0.41
1,820,517
62
SM Energy Co
US78454L1008
66.07
0.41
1,807,439
63
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.04
0.4
1,785,944
64
Murphy Oil Corp
US6267171022
39.54
0.4
1,771,959
65
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
32.42
0.4
1,759,918
66
Flowers Foods Inc
US3434981011
113.12
0.4
1,787,681
67
Marzetti Company/The
US5138471033
7.45
0.4
1,766,880
68
Korn Ferry
US5006432000
18.5
0.4
1,750,747
69
Omnicom Group Inc
US6819191064
15.58
0.39
1,700,853
70
Robert Half Inc
US7703231032
44.54
0.39
1,712,063
71
TEGNA Inc
US87901J1051
63.17
0.38
1,698,373
72
Wendys Co/The
US95058W1009
147.54
0.38
1,670,864
73
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.43
0.38
1,689,332
74
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
14.09
0.38
1,677,661
75
Popular Inc
PR7331747001
8.95
0.38
1,679,158
76
Moelis & Co
US60786M1053
15.56
0.37
1,617,886
77
Hancock Whitney Corp
US4101201097
17.12
0.37
1,643,104
78
National Bank Holdings Corp
US6337071046
28.43
0.37
1,616,311
79
Voya Financial Inc
US9290891004
14.91
0.37
1,611,972
80
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
20.54
0.37
1,619,494
81
German American Bancorp Inc
US3738651047
27.54
0.36
1,597,922
82
First Financial Corp
US3202181000
17.71
0.36
1,578,230
83
Employers Holdings Inc
US2922181043
25.66
0.36
1,597,540
84
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
33.12
0.36
1,611,796
85
Bank OZK
US06417N1037
23.58
0.36
1,573,984
86
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
17.26
0.36
1,574,317
87
City Holding Co
US1778351056
8.94
0.35
1,535,235
88
Buckle Inc/The
US1184401065
22.57
0.35
1,542,299
89
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
8.46
0.35
1,549,941
90
Lakeland Financial Corp
US5116561003
18.82
0.35
1,560,381
91
Federated Hermes Inc
US3142111034
20.52
0.35
1,548,552
92
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
32.18
0.35
1,541,266
93
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
15.63
0.35
1,566,311
94
Old Republic International Corp
US6802231042
27.35
0.34
1,523,313
95
AMERISAFE Inc
US03071H1005
28.54
0.34
1,480,499
96
Amgen Inc
US0311621009
3.01
0.33
1,469,206
97
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
25.63
0.33
1,468,457
98
OFG Bancorp
PR67103X1020
26.57
0.32
1,429,845
99
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
11.14
0.3
1,314,336
100
Versant Media Group Inc
US9252831030
7.72
0.08
369,860
101
Packaging Corp of America
US6951561090
0.12
0.01
37,245
102
CF Industries Holdings Inc
US1252691001
0.32
0.01
42,524
103
Clorox Co/The
US1890541097
0.25
0.01
38,795
104
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.31
0.01
37,583
105
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.28
0.01
52,067
106
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.24
0.01
34,073
107
Interparfums Inc
US4583341098
0.29
0.01
39,393
108
SPXW US 01/29/26 C6980 INDEX
SPXWF6CA698
-0.04
-
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투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)