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RISE 중국본토CSI300 (463300)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

15,295원

+309.1상승 (2.06%)

주당 시장가격

15,170원

+215상승 (1.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,876주

순 자산 규모

244억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중국본토CSI300 (463300)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 경제성장을 이끄는 중국 대형주 300종목에 투자하는 ETF

RISE CSI300 ETF는 중국본토 주식시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 본토주식 중 업종대표성, 시가총액, 유동성 기준 등을 고려하여 선정한 300종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(463300) 		CSI300 Index 2023.08.08 100,000 24,472,314,322
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,170
※ 전 영업일 종가 기준 		15,295 2,876
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) 1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(463300) 		CSI300 Index
상장일 설정단위(CU)
2023.08.08 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,472,314,322 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,170
※ 전 영업일 종가 기준 		15,295
거래량(주)
2,876
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 거래량, 재무현황 등이 반영된 300개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 중국 주식시장을 대표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 204 204

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.90 10.46 17.48 49.87 - 14.18 55.29
기초지수 4.98 10.47 17.44 47.77 - 14.27 49.51
초과성과 -0.09 -0.01 0.03 2.09 - -0.09 5.78

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 15,170 1.437상승 15,295.2 2.062상승 15,289.12
2026.05.22 14,955 0.774상승 14,986.34 -0.529하락 14,980.27
2026.05.21 14,840 -0.235하락 15,066.18 0.002상승 15,060.11
2026.05.20 14,875 0.745상승 15,065.83 0.167상승 15,059.75
2026.05.19 14,765 -0.337하락 15,040.57 0.051상승 15,034.49
2026.05.18 14,815 -1.035하락 15,032.85 -1.391하락 15,026.77
2026.05.15 14,970 -1.383하락 15,245.1 -1.073하락 15,239.02
2026.05.14 15,180 0.264상승 15,410.57 1.162상승 15,404.5
2026.05.13 15,140 0.933상승 15,233.48 0.003상승 15,227.41
2026.05.12 15,000 0.435상승 15,232.92 2.871상승 15,226.85
2026.05.11 14,935 2.294상승 14,807.66 -0.461하락 14,801.59
2026.05.08 14,600 0.378상승 14,876.54 1.742상승 14,870.46
2026.05.07 14,545 0.657상승 14,621.76 1.588상승 14,615.69
2026.05.06 14,450 -0.034하락 14,393.15 -0.305하락 14,387.07
2026.05.04 14,455 0.034상승 14,437.28 -1.322하락 14,431.21
2026.04.30 14,450 0.626상승 14,630.96 1.294상승 14,624.88
2026.04.29 14,360 0.878상승 14,443.95 0.072상승 14,437.87
2026.04.28 14,235 -0.801하락 14,433.48 0.058상승 14,427.41

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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1
글로벌주식 중국

RISE 중국본토대형주CSI100

(174360)
현재가
27,288원
3개월 수익률
11.2%
상세정보 보기
2026.05.28 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.