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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2025.10.02 기준

기준가격 (NAV)

10,751원

+0.38상승 (-%)

주당 시장가격

10,780원

+120상승 (1.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

130,386주

순 자산 규모

225억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 22,576,359,084
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,780
※ 전 영업일 종가 기준 		10,750 130,386
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
22,576,359,084 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,780
※ 전 영업일 종가 기준 		10,750
거래량(주)
130,386
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 21.47
2 국고채권03250-2903(24-1) 18.25
3 삼성바이오로직스 12.17
4 국고채권02500-3009(25-8) 11.06
5 국고채권02250-2806(25-4) 8.92
6 국고채권02625-3003(25-3) 8.90
7 원화예금 8.32
8 국고채권03875-2612(23-10) 4.60
9 삼성SDI 4.04
10 국고채권03000-2909(24-7) 2.26

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 10 10
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.91 7.26 9.25 6.63 - 11.48 8.65
기초지수 - - - - - - -
초과성과 4.91 7.26 9.25 6.63 - 11.48 8.65

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.02 10,780 1.125상승 10,749.13 0.900상승 10,580.75
2025.10.01 10,660 0.851상승 10,653.24 0.571상승 10,576.01
2025.09.30 10,570 -0.330하락 10,592.72 -0.198하락 10,579.51
2025.09.29 10,605 0.236상승 10,613.83 0.429상승 10,582
2025.09.26 10,580 -0.982하락 10,567.67 -1.200하락 10,572.99
2025.09.25 10,685 -0.046하락 10,696.03 -0.089하락 10,579.25
2025.09.24 10,690 0.093상승 10,705.57 0.142상승 10,588.3
2025.09.23 10,680 0.187상승 10,690.31 0.489상승 10,593.48
2025.09.22 10,660 1.282상승 10,638.27 1.051상승 10,592.66
2025.09.19 10,525 -0.331하락 10,526.87 -0.455하락 10,595.21
2025.09.18 10,560 0.619상승 10,575.05 0.829상승 10,602.03
2025.09.17 10,495 -1.037하락 10,488 -0.486하락 10,599.43
2025.09.16 10,605 0.616상승 10,539.26 0.788상승 10,598.13
2025.09.15 10,540 1.151상승 10,456.85 0.241상승 10,593.14
2025.09.12 10,420 0.676상승 10,431.01 0.655상승 10,593.47
2025.09.11 10,350 0.193상승 10,363.09 0.249상승 10,594.83
2025.09.10 10,330 0.145상승 10,337.25 0.124상승 10,592.93
2025.09.09 10,315 0.634상승 10,324.42 0.556상승 10,592.75
2025.09.08 10,250 -0.194하락 10,267.27 0.193상승 10,588.9

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,659 21.47 228,674,000
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 190,476,190 18.25 194,443,047
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 129 12.17 129,645,000
4 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 119,047,619 11.06 117,845,357
5 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 95,238,095 8.92 95,041,809
6 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 95,238,095 8.9 94,843,523
7 원화예금 KRD010010001 88,682,795 8.32 88,682,795
8 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 47,619,048 4.6 49,006,714
9 삼성SDI KR7006400006 211 4.04 43,044,000
10 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 23,809,524 2.26 24,097,428
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.