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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2026.06.19 기준

기준가격 (NAV)

15,900원

+136.07상승 (0.86%)

주당 시장가격

15,820원

+145상승 (0.93%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

453,106주

순 자산 규모

3,545억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 354,579,706,867
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,820
※ 전 영업일 종가 기준 		15,900 453,106
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
354,579,706,867 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,820
※ 전 영업일 종가 기준 		15,900
거래량(주)
453,106
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 19.97
2 원화예금 19.92
3 삼성바이오로직스 9.29
4 국고채권03375-3103(26-3) 9.16
5 국고채권02500-3009(25-8) 8.68
6 국고채권02750-2812(25-10) 8.55
7 삼성SDI 7.14
8 국고채권02625-3003(25-3) 4.35
9 국고채권03000-2909(24-7) 4.30
10 국고채권03250-2903(24-1) 4.21

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 11 11
2025-04-30 2025-05-07 10 10
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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[상품영상] 대한민국을 대표하는 삼성그룹Top3 종목이 모였다! KBSTAR 삼성그룹Top3 채권혼합블룸버그 ETF 2022.12.06

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.12 15.10 36.78 61.72 55.49 34.26 60.81
기초지수 4.88 14.79 37.20 68.20 57.75 34.85 64.12
초과성과 0.24 0.31 -0.43 -6.49 -2.26 -0.6 -3.32

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.18 15,820 0.925상승 15,900.44 0.863상승 10,519.91
2026.06.17 15,675 0.448상승 15,764.37 0.498상승 10,530.76
2026.06.16 15,605 0.224상승 15,686.12 0.339상승 10,525.4
2026.06.15 15,570 1.038상승 15,633.07 1.394상승 10,519.24
2026.06.12 15,410 2.460상승 15,416.71 2.246상승 10,504.67
2026.06.11 15,040 -0.066하락 15,077.98 -0.304하락 10,480.98
2026.06.10 15,050 -1.376하락 15,123.99 -1.355하락 10,484.12
2026.06.09 15,260 1.903상승 15,331.74 2.308상승 10,476.15
2026.06.08 14,975 -3.573하락 14,985.72 -3.616하락 10,457.72
2026.06.05 15,530 -1.615하락 15,546.63 -1.949하락 10,467.54
2026.06.04 15,785 -0.566하락 15,855.78 -0.697하락 10,473.99
2026.06.02 15,875 -0.345하락 15,966.49 -0.061하락 10,492.43
2026.06.01 15,930 2.148상승 15,976.24 1.817상승 10,487.66
2026.05.29 15,595 1.266상승 15,689.84 1.476상승 10,500.77
2026.05.28 15,400 -0.323하락 15,461.54 -0.075하락 10,488.93
2026.05.27 15,450 0.129상승 15,473.24 0.120상승 10,497.3
2026.05.26 15,430 0.750상승 15,454.65 0.569상승 10,507.12
2026.05.22 15,315 0.591상승 15,365.24 0.071상승 10,491.1
2026.05.21 15,225 1.873상승 15,354.24 2.773상승 10,482.81
2026.05.20 14,945 - 14,939.84 -0.257하락 10,482.61

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 875.91 19.97 317,519,078
2 원화예금 KRD010010001 316,734,809 19.92 316,734,809
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 103.33 9.29 147,758,039
4 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 147,982,062.78 9.16 145,691,892
5 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 144,964,125.56 8.68 137,965,257
6 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 139,013,452.91 8.55 136,024,941
7 삼성SDI KR7006400006 217.44 7.14 113,505,715
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 71,748,878.92 4.35 69,140,663
9 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 69,506,726.46 4.3 68,369,526
10 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 67,264,573.99 4.21 66,992,017
11 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 58,295,964.13 3.57 56,819,677
12 삼성전자선물2607 KR4A11670002 4.48 1.03 16,300,431
13 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 13,452,914.8 0.85 13,521,914
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.