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글로벌주식 미국 엔화노출 미국대표지수 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) (0005C0)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

12,001원

-59하락 (-0.49%)

주당 시장가격

12,120원

+100상승 (0.83%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,236주

순 자산 규모

96억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) (0005C0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

하나의 상품으로 미국 대표지수와 엔화(JPY)에 동시에 투자

RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) ETF는 달러화 노출없이 엔화로 S&P500 지수에 투자하는 상품입니다. 일본에 상장된 ETF(2563 JP)와 동일한 구조로, 저렴한 비용으로 손쉽게 S&P500과 엔화까지 투자하는 효과를 추구합니다.

KEY POINT

우상향이 기대되는 S&P지수를 저점에서 반등이 기대되는 엔화로 투자해 두마리 토끼를 잡는 ETF

미국 증시는 견조한 펀더멘털로 장기 우상향이, 역사적 저점 수준의 엔화는 일본중앙은행의 통화정책 전환으로 점진적 가치 반등이 기대됩니다. RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) ETF는 미국 주식의 성장성에 원-엔 환차익을 더할 수 있는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P500엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(0005C0) 		S&P 500 YEN Hedged Index 2025.01.14 50,000 9,600,506,300
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 12,120
※ 전 영업일 종가 기준 		12,000 3,236
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P500엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(0005C0) 		S&P 500 YEN Hedged Index
상장일 설정단위(CU)
2025.01.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,600,506,300 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,120
※ 전 영업일 종가 기준 		12,000
거래량(주)
3,236
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P 500 YEN Hedged Index는 미국 증권시장에서 거래되는 종목 중 시가총액, 유동성, 산업 대표성 등이 반영된 500개 종목으로 구성된 S&P 500을 기초지수로, 달러화(USD)에서 엔화(JPY)로 환헤지(원-엔 환율 노출)를 실시하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 196 196

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		6.45 9.92 8.83 21.96 - 8.85 22.13
기초지수 6.52 10.17 9.29 22.92 - 9.26 23.51
초과성과 -0.07 -0.25 -0.46 -0.97 - -0.42 -1.39

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 12,120 0.831상승 12,000.63 -0.489하락 12,002.53
2026.05.22 12,020 1.221상승 12,062.72 0.898상승 12,063.64
2026.05.21 11,875 0.295상승 11,955.28 0.979상승 11,957.09
2026.05.20 11,840 -0.126하락 11,839.33 -0.684하락 11,841.32
2026.05.19 11,855 0.679상승 11,920.96 0.290상승 11,922.91
2026.05.18 11,775 -1.670하락 11,886.41 -1.532하락 11,888.62
2026.05.15 11,975 1.698상승 12,073.43 1.021상승 12,075
2026.05.14 11,775 0.426상승 11,951.4 0.560상승 11,952.87
2026.05.13 11,725 -0.635하락 11,884.84 -0.288하락 11,887.06
2026.05.12 11,800 0.596상승 11,919.19 1.103상승 11,921.63
2026.05.11 11,730 0.643상승 11,789.06 0.754상승 11,791.01
2026.05.08 11,655 0.647상승 11,702.86 0.467상승 11,704.16
2026.05.07 11,580 0.433상승 11,648.35 1.400상승 11,649.73
2026.05.06 11,530 0.742상승 11,487.45 0.238상승 11,489.63
2026.05.04 11,445 1.462상승 11,461.12 1.974상승 11,462.66
2026.04.30 11,280 0.714상승 11,242.29 -0.294하락 11,242.56
2026.04.29 11,200 -0.928하락 11,275.51 -0.367하락 11,276.34
2026.04.28 11,305 0.488상승 11,317.08 0.202상승 11,319.55

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.