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RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

2026.02.03 기준

기준가격 (NAV)

10,928원

-268.42하락 (-2.4%)

주당 시장가격

10,560원

-330하락 (-3.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,860주

순 자산 규모

207억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

RISE 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.03 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730) 		HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 20,762,471,103
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,560
※ 전 영업일 종가 기준 		10,927 6,860
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730) 		HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
20,762,471,103 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,560
※ 전 영업일 종가 기준 		10,927
거래량(주)
6,860
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-03 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Alibaba Group Holding Ltd 8.22
2 Tencent Holdings Ltd 7.49
3 China Construction Bank Corp 6.43
4 HSCEI FUTURES FEB 26 5.84
5 Xiaomi Corp 5.46
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.52
7 Meituan 4.52
8 China Mobile Ltd 4.21
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.12
10 원화예금 3.30

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 355 355

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-03 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.42 -0.35 5.20 27.30 27.34 4.67 12.98
기초지수 4.53 -0.32 4.89 26.21 23.24 4.78 -1.25
초과성과 -0.12 -0.03 0.31 1.08 4.1 -0.12 14.23

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.02 10,560 -3.030하락 10,927.62 -2.397하락 10,927.66
2026.01.30 10,890 -2.637하락 11,196.09 0.334상승 11,196.1
2026.01.29 11,185 0.811상승 11,158.72 2.845상승 11,158.75
2026.01.28 11,095 2.352상승 10,849.94 1.011상승 10,849.99
2026.01.27 10,840 1.355상승 10,741.27 -0.167하락 10,741.31
2026.01.26 10,695 -0.604하락 10,759.32 0.497상승 10,759.36
2026.01.23 10,760 0.607상승 10,706.14 -0.114하락 10,706.16
2026.01.22 10,695 0.564상승 10,718.45 0.312상승 10,718.48
2026.01.21 10,635 -0.467하락 10,685.1 -0.422하락 10,685.14
2026.01.20 10,685 0.046상승 10,730.48 -0.946하락 10,730.52
2026.01.19 10,680 -1.339하락 10,833.04 -0.491하락 10,833.1
2026.01.16 10,825 -0.276하락 10,886.68 -0.504하락 10,886.7
2026.01.15 10,855 -0.958하락 10,941.84 0.376상승 10,941.87
2026.01.14 10,960 0.874상승 10,900.82 0.694상승 10,900.88
2026.01.13 10,865 0.928상승 10,825.63 1.899상승 10,825.69
2026.01.12 10,765 1.556상승 10,623.78 0.131상승 10,623.83
2026.01.09 10,600 0.712상승 10,609.92 -1.132하락 10,609.94
2026.01.08 10,525 -1.589하락 10,731.46 -1.112하락 10,731.5
2026.01.07 10,695 -1.700하락 10,852.16 1.044상승 10,852.21
2026.01.06 10,880 1.397상승 10,740 -0.237하락 10,740.04
2026.01.05 10,730 -0.186하락 10,765.53 2.876상승 10,765.56

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,092,761,637 100 1,092,761,637
2 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,829.91 8.22 89,788,471
3 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 719.89 7.49 81,806,226
4 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 47,338.89 6.43 70,216,980
5 HSCEI FUTURES FEB 26 HCG6 0.74 5.84 63,789,623
6 Xiaomi Corp KYG9830T1067 8,967.58 5.46 59,696,821
7 Meituan KYG596691041 2,708.89 4.52 49,374,786
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 40,586.83 4.52 49,394,366
9 China Mobile Ltd HK0941009539 3,071.94 4.21 45,968,805
10 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,301.56 4.12 45,009,190
11 원화예금 KRD010010001 36,043,308 3.3 36,043,308
12 CNOOC Ltd HK0883013259 7,658.13 3.2 35,010,960
13 BYD Co Ltd CNE100000296 1,812.13 3.04 33,216,487
14 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,203.11 2.85 31,149,789
15 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 34,970.46 2.8 30,624,275
16 NetEase Inc KYG6427A1022 701.27 2.47 26,957,940
17 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 3,661.5 2.19 23,948,764
18 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 2,978.85 2.14 23,405,086
19 BeOne Medicines Ltd CH1391448177 595.77 2.11 23,081,102
20 Kuaishou Technology KYG532631028 1,489.43 2.05 22,385,727
21 JD.com Inc KYG8208B1014 863.62 1.67 18,202,732
22 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 10,425.98 1.66 18,143,140
23 Baidu Inc KYG070341048 608.18 1.59 17,426,215
24 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 1,923.84 1.58 17,265,900
25 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 359.94 1.38 15,092,094
26 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 14,397.78 1.35 14,768,298
27 Yum China Holdings Inc US98850P109A 179.97 1.2 13,127,962
28 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,582.51 1.17 12,766,282
29 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 806.77 1.12 12,269,254
30 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 11,170.69 1.03 11,269,635
31 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 1,644.57 1.02 11,139,038
32 XPeng Inc KYG982AW1003 800.57 0.98 10,756,304
33 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 117.91 0.97 10,652,830
34 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 3,351.21 0.93 10,174,101
35 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 695.07 0.93 10,199,067
36 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,582.51 0.83 9,104,359
37 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 992.95 0.82 8,926,331
38 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 2,978.85 0.82 8,987,776
39 Li Auto Inc KYG5479M1050 682.65 0.77 8,442,294
40 ZTO Express Cayman Inc KYG9897K1058 217.21 0.65 7,070,939
41 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 3,910.98 0.64 7,040,514
42 CITIC Ltd HK0267001375 2,891.97 0.62 6,784,200
43 JD Health International Inc KYG5074A1004 552.33 0.6 6,550,987
44 Lenovo Group Ltd HK0992009065 3,723.56 0.57 6,200,388
45 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,191.54 0.53 5,764,689
46 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,282.1 0.49 5,396,021
47 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,399.17 0.47 5,163,507
48 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 1,892.81 0.46 4,983,353
49 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 409.59 0.44 4,785,033
50 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,551.48 0.43 4,742,216
51 China Unicom Hong Kong Ltd HK0000049939 2,978.85 0.41 4,440,821
52 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 347.53 0.37 4,079,568
53 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 806.77 0.36 3,966,706
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.