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RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

2025.09.19 기준

기준가격 (NAV)

11,481원

-169.19하락 (-1.45%)

주당 시장가격

11,485원

+60상승 (0.53%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

18,090주

순 자산 규모

218억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

RISE 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730) 		HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 21,813,333,121
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,485
※ 전 영업일 종가 기준 		11,480 18,090
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730) 		HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
21,813,333,121 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,485
※ 전 영업일 종가 기준 		11,480
거래량(주)
18,090
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Alibaba Group Holding Ltd 8.95
2 Tencent Holdings Ltd 8.24
3 Xiaomi Corp 7.73
4 China Construction Bank Corp 7.18
5 Meituan 4.90
6 China Mobile Ltd 4.57
7 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.17
8 BYD Co Ltd 3.51
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.15
10 NetEase Inc 2.89

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2025-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.96 10.93 4.50 55.23 49.65 31.31 14.81
기초지수 - - - - - - -
초과성과 4.96 10.93 4.5 55.23 49.65 31.31 14.81

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.09.19 11,485 0.525상승 11,480.7 -1.452하락 11,480.7
2025.09.18 11,425 -1.593하락 11,649.89 2.236상승 11,649.91
2025.09.17 11,610 1.886상승 11,395.03 0.028상승 11,395.07
2025.09.16 11,395 0.618상승 11,391.73 0.188상승 11,391.77
2025.09.15 11,325 -0.132하락 11,370.32 1.125상승 11,370.34
2025.09.12 11,340 0.665상승 11,243.64 -0.622하락 11,243.63
2025.09.11 11,265 -0.529하락 11,314.07 0.950상승 11,314.07
2025.09.10 11,325 1.843상승 11,207.49 1.366상승 11,207.54
2025.09.09 11,120 0.542상승 11,056.4 0.692상승 11,056.45
2025.09.08 11,060 1.189상승 10,980.32 1.338상승 10,980.35
2025.09.05 10,930 1.344상승 10,835.45 -1.221하락 10,835.45
2025.09.04 10,785 -1.909하락 10,969.43 -0.617하락 10,969.44
2025.09.03 10,995 -0.362하락 11,037.59 -0.170하락 11,037.62
2025.09.02 11,035 0.227상승 11,056.45 2.040상승 11,056.49
2025.09.01 11,010 1.709상승 10,835.31 0.346상승 10,835.35
2025.08.29 10,825 0.697상승 10,798.01 -1.136하락 10,798
2025.08.28 10,750 -1.058하락 10,922.19 -1.404하락 10,922.23
2025.08.27 10,865 -2.337하락 11,077.81 -1.060하락 11,077.83
2025.08.26 11,125 -0.890하락 11,196.58 1.882상승 11,196.6
2025.08.25 11,225 3.123상승 10,989.68 1.161상승 10,989.7
2025.08.22 10,885 0.507상승 10,863.43 -0.417하락 10,863.41
2025.08.21 10,830 -0.459하락 10,908.98 0.065상승 10,908.98
2025.08.20 10,880 - 10,901.84 -0.336하락 10,901.87

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,164,989,499 100 1,164,989,499
2 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,616.86 8.95 104,295,427
3 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 813.31 8.24 96,001,534
4 Xiaomi Corp KYG9830T1067 8,721.6 7.73 90,030,931
5 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 59,792.96 7.18 83,648,533
6 Meituan KYG596691041 3,040.36 4.9 57,073,297
7 China Mobile Ltd HK0941009539 3,444.63 4.57 53,229,536
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 45,545.61 4.17 48,600,408
9 BYD Co Ltd CNE100000296 2,033.29 3.51 40,926,126
10 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,693.4 3.15 36,742,054
11 NetEase Inc KYG6427A1022 765.47 2.89 33,655,891
12 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 39,302.22 2.68 31,208,242
13 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,487.79 2.58 30,053,468
14 CNOOC Ltd HK0883013259 8,630.7 2.56 29,861,804
15 JD.com Inc KYG8208B1014 967.17 2.03 23,591,934
16 Kuaishou Technology KYG532631028 1,660.12 1.99 23,165,327
17 BeOne Medicines Ltd CH1391448177 631.51 1.92 22,379,567
18 원화예금 KRD010010001 20,365,732 1.75 20,365,732
19 H-SHARES IDX FUT SEPT 2025 HCU5 0.24 1.72 20,002,330
20 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 411.44 1.61 18,750,792
21 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,152.89 1.57 18,316,829
22 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 4,114.41 1.43 16,680,463
23 Baidu Inc KYG070341048 698.49 1.4 16,327,650
24 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 150.7 1.4 16,322,781
25 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 3,157.57 1.39 16,215,710
26 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 16,122.76 1.35 15,679,351
27 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 11,673.45 1.31 15,310,126
28 Li Auto Inc KYG5479M1050 770.26 1.23 14,363,022
29 XPeng Inc KYG982AW1003 894.65 1.16 13,553,550
30 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 775.04 1.15 13,380,344
31 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 3,827.36 1.06 12,320,492
32 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,770.15 1.05 12,211,362
33 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,348.94 1.01 11,802,300
34 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,100.37 0.92 10,720,711
35 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,770.15 0.87 10,183,505
36 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 12,630.29 0.82 9,510,820
37 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,114.41 0.75 8,773,395
38 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 4,450.26 0.68 7,948,984
39 JD Health International Inc KYG5074A1004 614.77 0.65 7,519,904
40 CITIC Ltd HK0267001375 3,186.28 0.6 6,976,228
41 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,330.01 0.56 6,554,971
42 ZTO Express Cayman Inc KYG9897K1058 241.6 0.55 6,449,421
43 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,980.25 0.53 6,135,915
44 China Unicom Hong Kong Ltd HK0000049939 3,348.94 0.51 5,886,210
45 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,784.2 0.5 5,805,110
46 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 392.3 0.5 5,820,667
47 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,105.05 0.48 5,536,714
48 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 435.36 0.44 5,100,062
49 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 454.5 0.44 5,145,857
50 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,722.31 0.41 4,739,013
51 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 885.08 0.38 4,409,508
52 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 416.23 0.27 3,141,709
53 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 1,076.45 0.22 2,566,212
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.