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RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

10,037원

+89.03상승 (0.89%)

주당 시장가격

9,935원

-60하락 (-0.6%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19,272주

순 자산 규모

170억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

RISE 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730) 		HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 17,063,123,394
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,935
※ 전 영업일 종가 기준 		10,037 19,272
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730) 		HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
17,063,123,394 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,935
※ 전 영업일 종가 기준 		10,037
거래량(주)
19,272
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 355 355

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[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.75 -5.22 -6.50 1.08 40.43 -3.86 3.77
기초지수 -2.08 -5.36 -6.63 -0.38 35.01 -3.83 -9.37
초과성과 0.33 0.14 0.12 1.46 5.42 -0.03 13.13

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 9,935 -0.600하락 10,037.13 0.894상승 10,037.17
2026.05.22 9,995 -0.892하락 9,948.33 -1.471하락 9,948.35
2026.05.21 10,085 -0.049하락 10,096.87 -0.407하락 10,096.88
2026.05.20 10,090 -0.247하락 10,138.2 0.500상승 10,138.24
2026.05.19 10,115 1.099상승 10,087.72 -1.044하락 10,087.76
2026.05.18 10,005 -1.525하락 10,194.17 -1.818하락 10,194.2
2026.05.15 10,160 -3.238하락 10,383.08 -0.175하락 10,383.08
2026.05.14 10,500 1.941상승 10,401.37 -0.108하락 10,401.37
2026.05.13 10,300 -1.009하락 10,412.63 0.001상승 10,412.67
2026.05.12 10,405 -0.239하락 10,412.51 -0.026하락 10,412.55
2026.05.11 10,430 0.968상승 10,415.28 -0.339하락 10,415.31
2026.05.08 10,330 -0.481하락 10,450.91 1.348상승 10,450.92
2026.05.07 10,380 1.317상승 10,311.86 0.798상승 10,311.89
2026.05.06 10,245 -0.388하락 10,230.2 0.716상승 10,230.25
2026.05.04 10,285 1.781상승 10,157.45 -1.577하락 10,157.46
2026.04.30 10,105 -1.318하락 10,320.37 2.055상승 10,320.35
2026.04.29 10,240 1.386상승 10,112.54 -1.307하락 10,112.55
2026.04.28 10,100 -0.931하락 10,246.54 -0.207하락 10,246.57

구성종목(PDF) 현황

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구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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