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RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

2025.11.05 기준

기준가격 (NAV)

11,228원

+106.51상승 (0.96%)

주당 시장가격

11,130원

-105하락 (-0.93%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

38,359주

순 자산 규모

213억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

RISE 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730) 		HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 21,333,016,739
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,130
※ 전 영업일 종가 기준 		11,227 38,359
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730) 		HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
21,333,016,739 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,130
※ 전 영업일 종가 기준 		11,227
거래량(주)
38,359
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Alibaba Group Holding Ltd 9.36
2 Tencent Holdings Ltd 8.11
3 China Construction Bank Corp 7.53
4 Xiaomi Corp 6.18
5 Meituan 4.93
6 China Mobile Ltd 4.70
7 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.46
8 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.32
9 BYD Co Ltd 3.20
10 Semiconductor Manufacturing International Corp 2.88

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수익률

운용성과

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2025-11-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.14 5.47 15.92 27.68 81.23 28.42 12.28
기초지수 -3.10 5.16 14.64 26.10 79.07 26.74 -1.87
초과성과 -0.05 0.3 1.27 1.57 2.16 1.68 14.14

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.04 11,130 -0.934하락 11,227.9 0.957상승 11,227.94
2025.11.03 11,235 0.357상승 11,121.39 -1.906하락 11,121.44
2025.10.31 11,195 -1.582하락 11,337.62 -0.286하락 11,337.64
2025.10.30 11,375 -0.828하락 11,370.16 -0.012하락 11,370.17
2025.10.29 11,470 0.702상승 11,371.62 -0.956하락 11,371.66
2025.10.28 11,390 -0.870하락 11,481.44 1.077상승 11,481.48
2025.10.27 11,490 1.771상승 11,359.1 0.689상승 11,359.15
2025.10.24 11,290 0.355상승 11,281.42 0.817상승 11,281.41
2025.10.23 11,250 0.401상승 11,189.9 -0.845하락 11,189.93
2025.10.22 11,205 -1.407하락 11,285.33 0.773상승 11,285.38
2025.10.21 11,365 1.836상승 11,198.74 2.463상승 11,198.77
2025.10.20 11,160 1.362상승 10,929.51 -2.682하락 10,929.55
2025.10.17 11,010 -1.652하락 11,230.84 0.114상승 11,230.84
2025.10.16 11,195 -0.753하락 11,218 1.815상승 11,218.01
2025.10.15 11,280 2.685상승 11,017.98 -1.528하락 11,018.02
2025.10.14 10,985 -0.678하락 11,188.96 -1.463하락 11,189
2025.10.13 11,060 -2.253하락 11,355.14 -1.846하락 11,355.18
2025.10.10 11,315 -4.312하락 11,568.92 -0.193하락 11,568.92

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,122,790,093 100 1,122,790,093
2 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,482.87 9.36 105,143,442
3 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 784.1 8.11 91,086,889
4 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 57,549.49 7.53 84,525,307
5 Xiaomi Corp KYG9830T1067 8,394.15 6.18 69,438,974
6 Meituan KYG596691041 2,926.71 4.93 55,383,462
7 China Mobile Ltd HK0941009539 3,312.68 4.7 52,821,596
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 43,885.44 4.46 50,087,620
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,567.97 3.32 37,323,174
10 BYD Co Ltd CNE100000296 1,957.22 3.2 35,878,813
11 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,400.93 2.88 32,354,435
12 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 37,837.52 2.81 31,566,321
13 CNOOC Ltd HK0883013259 8,290.82 2.79 31,378,190
14 NetEase Inc KYG6427A1022 735.48 2.67 29,958,009
15 H-SHARES IDX FUT NOV 2025 HCX5 0.32 2.4 26,996,540
16 JD.com Inc KYG8208B1014 930.95 1.95 21,904,747
17 Kuaishou Technology KYG532631028 1,598.6 1.93 21,719,828
18 BeOne Medicines Ltd CH1391448177 607.83 1.88 21,093,067
19 원화예금 KRD010010001 20,211,333 1.8 20,211,333
20 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,066.63 1.69 19,007,221
21 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 3,950.91 1.6 17,964,030
22 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 3,039.16 1.59 17,832,470
23 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 15,560.49 1.55 17,385,411
24 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 11,184.1 1.53 17,150,640
25 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 389.01 1.45 16,305,925
26 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 145.88 1.33 14,922,639
27 Baidu Inc KYG070341048 677.73 1.32 14,855,929
28 XPeng Inc KYG982AW1003 863.12 1.3 14,560,986
29 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,701.93 1.16 13,046,265
30 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 3,646.99 1.12 12,608,651
31 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 741.55 0.99 11,158,935
32 Li Auto Inc KYG5479M1050 741.55 0.99 11,097,208
33 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,221.51 0.94 10,589,408
34 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,069.78 0.92 10,349,537
35 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 12,156.63 0.84 9,467,167
36 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,701.93 0.8 8,947,269
37 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,011.69 0.76 8,519,106
38 CITIC Ltd HK0267001375 3,075.63 0.62 6,935,257
39 JD Health International Inc KYG5074A1004 595.67 0.61 6,831,596
40 ZTO Express Cayman Inc KYG9897K1058 234.02 0.56 6,324,525
41 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 4,316.82 0.55 6,140,660
42 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,680.3 0.54 6,051,675
43 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,835.18 0.54 6,012,211
44 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,288.6 0.53 5,973,432
45 China Unicom Hong Kong Ltd HK0000049939 3,282.29 0.51 5,707,285
46 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 437.64 0.48 5,403,722
47 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 376.86 0.46 5,162,141
48 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 419.4 0.46 5,201,780
49 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,036.24 0.44 4,949,360
50 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,641.15 0.38 4,313,870
51 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 850.96 0.37 4,149,342
52 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 407.25 0.31 3,460,802
53 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 1,063.71 0.23 2,528,431
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.