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RISE 테슬라고정테크100
(0047P0)
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2025.08.29 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자
테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
2025.05.13
50,000
12,599,330,027
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
12,035
11,999
16,407
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권
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KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
TESLA INC
27.11
3
NVIDIA CORP
8.93
4
APPLE INC
7.57
5
MICROSOFT CORP
7.03
6
ALPHABET INC-CL A
5.42
7
AMAZONCOM INC
4.99
8
Meta Platforms Inc
3.63
9
BROADCOM INC
3.21
10
NETFLIX INC
1.28
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.14
10.86
-
-
-
-
19.99
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-
-
-
-
-
-
-
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3.14
10.86
-
-
-
-
19.98
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.29
12,035
1.049상승 11,999.36
0.399상승
11,991.53
2025.08.28
11,910
-1.079하락 11,951.57
-0.559하락
11,943.74
2025.08.27
12,040
1.176상승 12,018.82
0.689상승
12,010.99
2025.08.26
11,900
0.506상승 11,936.53
1.121상승
11,928.7
2025.08.25
11,840
2.201상승 11,804.1
2.212상승
11,796.27
2025.08.22
11,585
-0.600하락 11,548.8
-0.907하락
11,540.96
2025.08.21
11,655
-0.512하락 11,654.62
-0.886하락
11,646.79
2025.08.20
11,715
-1.264하락 11,758.83
-1.019하락
11,751
2025.08.19
11,865
0.380상승 11,879.92
0.779상승
11,872.09
2025.08.18
11,820
-0.337하락 11,787.99
-0.652하락
11,780.16
2025.08.14
11,860
0.126상승 11,865.65
0.121상승
11,857.81
2025.08.13
11,845
0.551상승 11,851.25
0.560상승
11,843.41
2025.08.12
11,780
0.511상승 11,785.16
0.580상승
11,777.32
2025.08.11
11,720
1.340상승 11,717.13
1.034상승
11,709.3
2025.08.08
11,565
0.303상승 11,597.37
1.020상승
11,589.53
2025.08.07
11,530
1.496상승 11,480.17
1.096상승
11,472.33
2025.08.06
11,360
-0.786하락 11,355.68
-0.530하락
11,347.84
2025.08.05
11,450
1.823상승 11,416.28
2.200상승
11,408.44
2025.08.04
11,245
-2.302하락 11,170.43
-3.259하락
11,162.59
2025.08.01
11,510
-2.167하락 11,546.93
0.025상승
11,539.1
2025.07.31
11,765
1.641상승 11,544.04
0.302상승
11,536.21
2025.07.30
11,575
-0.941하락 11,509.27
-1.068하락
11,501.44
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
597,578,607
100
597,578,607
2
TESLA INC
US88160R1014
333.94
27.11
161,995,950
3
NVIDIA CORP
US67066G1040
211.87
8.93
53,388,731
4
APPLE INC
US0378331005
141.52
7.57
45,262,047
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
59.77
7.03
42,027,420
6
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
112.59
5.42
32,414,576
7
AMAZONCOM INC
US0231351067
93.81
4.99
29,824,723
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
20.91
3.63
21,685,018
9
BROADCOM INC
US11135F1012
46.05
3.21
19,185,668
10
NETFLIX INC
US64110L1061
4.52
1.28
7,673,733
11
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
14.5
1.01
6,038,876
12
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
27.03
0.98
5,878,070
13
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.46
0.8
4,765,295
14
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
20.74
0.8
4,809,804
15
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
US0463531089
41.05
0.76
4,552,891
16
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.53
0.69
4,129,928
17
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
42.24
0.67
4,011,420
18
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.64
0.63
3,777,719
19
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
5.88
0.63
3,777,168
20
PDD Holdings Inc
US7223041028
22.28
0.63
3,778,520
21
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
5.41
0.57
3,409,491
22
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
4.93
0.54
3,223,074
23
INTUIT INC
US4612021034
3.33
0.51
3,064,314
24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
5.17
0.51
3,031,758
25
Adobe Inc
US00724F1012
5.88
0.49
2,907,491
26
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
20.91
0.48
2,896,248
27
QUALCOMM INC
US7475251036
12.83
0.48
2,844,370
28
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
9.98
0.48
2,845,399
29
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.33
0.47
2,787,072
30
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
6.54
0.47
2,803,873
31
AMGEN INC
US0311621009
6.65
0.44
2,657,254
32
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
15.92
0.42
2,516,560
33
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
8.08
0.42
2,480,612
34
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
13.25
0.41
2,421,948
35
MONGODB INC
US60937P1066
5.94
0.41
2,437,261
36
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
5.64
0.4
2,372,001
37
T-MOBILE US INC
US8725901040
6.77
0.4
2,361,288
38
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
9.27
0.4
2,413,237
39
NATERA INC
US6323071042
10.22
0.39
2,312,114
40
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
48.24
0.38
2,263,167
41
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.48
0.38
2,297,366
42
APPLIED MATERIALS
US0382221051
9.57
0.37
2,182,989
43
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
15.21
0.37
2,187,996
44
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
7.49
0.37
2,205,524
45
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.72
0.36
2,121,488
46
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.4
0.35
2,117,855
47
SANOFI-ADR
US80105N1054
30.36
0.35
2,111,010
48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.74
0.34
2,019,178
49
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
1.9
0.34
2,029,215
50
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
9.09
0.32
1,890,857
51
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.6
0.32
1,923,369
52
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
28.7
0.3
1,782,527
53
PACCAR INC
US6937181088
12.48
0.29
1,756,661
54
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
10.52
0.29
1,718,861
55
INTEL CORP
US4581401001
49.67
0.29
1,712,713
56
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.02
0.28
1,645,220
57
Discovery Inc
US9344231041
95.24
0.27
1,605,683
58
ZSCALER INC
US98980G1022
4.28
0.27
1,621,743
59
EQUINIX INC
US29444U7000
1.49
0.27
1,634,501
60
ICON PLC
IE0005711209
6.77
0.27
1,634,565
61
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
4.75
0.26
1,566,506
62
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.72
0.26
1,529,522
63
FORTINET INC
US34959E1091
13.72
0.25
1,487,428
64
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
14.44
0.25
1,498,563
65
Strategy Inc
US5949724083
3.21
0.25
1,523,602
66
AUTODESK INC
US0527691069
3.8
0.25
1,507,780
67
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
4.75
0.25
1,514,041
68
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
15.33
0.25
1,481,588
69
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
4.4
0.24
1,416,645
70
INSULET CORP
US45784P1012
3.15
0.24
1,461,423
71
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
1.9
0.23
1,393,780
72
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
6.95
0.22
1,302,590
73
TRADE DESK INC THE CLASS A
US88339J1051
18.06
0.22
1,319,411
74
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
10.34
0.21
1,283,409
75
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
5.29
0.21
1,266,953
76
DEXCOM INC
US2521311074
11.82
0.21
1,252,741
77
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
US0494681010
5.05
0.2
1,204,428
78
Zoom Communications Inc
US98980L1017
10.69
0.2
1,200,915
79
PAYCHEX INC
US7043261079
6.3
0.2
1,212,061
80
PTC INC
US69370C1009
3.74
0.19
1,123,709
81
STEEL DYNAMICS INC
US8581191009
6.06
0.19
1,115,855
82
DOCUSIGN INC
US2561631068
11.23
0.19
1,163,719
83
EBAY INC
US2786421030
8.56
0.19
1,112,598
84
MANHATTAN ASSOCIAT
US5627501092
3.68
0.19
1,117,835
85
ENTEGRIS INC
US29362U1043
8.97
0.17
1,045,528
86
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
10.1
0.17
1,040,736
87
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
10.28
0.17
1,031,468
88
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
2.67
0.17
991,799
89
NUTANIX INC - A
US67059N1081
9.86
0.16
952,248
90
ON SEMICONDUCTOR CORP
US6821891057
13.78
0.16
979,957
91
CDW CORP/DE
US12514G1085
3.98
0.15
912,507
92
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
6.95
0.15
866,593
93
ILLUMINA INC
US4523271090
6.36
0.15
878,454
94
NETAPP INC
US64110D1046
5.82
0.15
905,543
95
COOPER COS INC/THE
US2166485019
8.26
0.14
849,360
96
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.83
0.14
815,363
97
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
7.25
0.14
811,548
98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
8.5
0.13
786,110
99
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
69.1
0.13
758,435
100
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
US16119P1084
1.78
0.11
664,781
101
현금성자산
KRD010010001
15,281
-
15,281
투자 유의사항
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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