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RISE 테슬라고정테크100
(0047P0)
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2026.09.11 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자
테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
2025.05.13
50,000
21,752,975,711
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
14,025
14,034
2,185
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
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2025.05.13
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21,752,975,711
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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14,025
14,034
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2,185
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
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한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-09-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
TESLA INC
25.24
3
NVIDIA CORP
7.98
4
MICROSOFT CORP
7.87
5
APPLE INC
7.81
6
ALPHABET INC-CL A
6.32
7
AMAZONCOM INC
5.09
8
BROADCOM INC
3.48
9
Meta Platforms Inc
2.57
10
MICRON TECHNOLOGY INC
1.72
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-06-30
2026-07-02
14
14
2026-03-31
2026-04-02
12
12
2025-12-30
2026-01-05
12
12
2025-09-30
2025-10-02
11
11
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-4.51
-11.75
1.97
14.26
-
-0.77
40.83
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-
-
-
-
-
-
-
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-4.51
-11.75
1.97
14.26
-
-0.77
40.83
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.09.11
14,025
-0.390하락 14,034.28
-0.297하락
14,026.42
2026.09.10
14,080
0.249상승 14,076.21
-0.179하락
14,068.33
2026.09.09
14,045
-0.601하락 14,101.58
-0.205하락
14,093.73
2026.09.08
14,130
-0.070하락 14,130.62
0.375상승
14,122.77
2026.09.07
14,140
-2.516하락 14,077.75
-2.402하락
14,069.89
2026.09.04
14,505
1.682상승 14,424.54
1.554상승
14,416.66
2026.09.03
14,265
0.351상승 14,203.74
-0.498하락
14,195.88
2026.09.02
14,215
-2.201하락 14,274.88
-1.867하락
14,267.03
2026.09.01
14,535
1.007상승 14,546.6
1.321상승
14,538.75
2026.08.31
14,390
-1.201하락 14,356.84
-1.047하락
14,348.99
2026.08.28
14,565
0.760상승 14,509.02
1.327상승
14,501.19
2026.08.27
14,455
0.416상승 14,318.9
-0.653하락
14,311.07
2026.08.26
14,395
-0.173하락 14,413.16
0.453상승
14,405.33
2026.08.25
14,420
-0.414하락 14,348.14
-1.338하락
14,340.31
2026.08.24
14,480
0.905상승 14,542.76
1.304상승
14,534.93
2026.08.21
14,350
-1.779하락 14,355.7
-1.455하락
14,347.87
2026.08.20
14,610
1.458상승 14,567.66
0.773상승
14,559.83
2026.08.19
14,400
-1.605하락 14,455.86
-2.107하락
14,448.03
2026.08.18
14,635
-2.107하락 14,767.06
-1.178하락
14,759.23
2026.08.14
14,950
2.222상승 14,943.54
1.663상승
14,935.71
2026.08.13
14,625
-0.374하락 14,698.95
0.013상승
14,691.12
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
703,810,686
100
703,810,686
2
TESLA INC
US88160R1014
360.61
25.24
177,626,083
3
NVIDIA CORP
US67066G1040
187.45
7.98
56,148,560
4
MICROSOFT CORP
US5949181045
84.15
7.87
55,405,847
5
APPLE INC
US0378331005
130.18
7.81
54,975,447
6
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
100.53
6.32
44,515,335
7
AMAZONCOM INC
US0231351067
106.07
5.09
35,853,153
8
BROADCOM INC
US11135F1012
50.2
3.48
24,496,480
9
Meta Platforms Inc
US30303M1027
20.69
2.57
18,112,473
10
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
8.78
1.72
12,084,700
11
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
15.28
1.52
10,663,154
12
ASML HLDG NY REG
USN070592100
3.38
1.11
7,828,665
13
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
32.9
1.06
7,469,437
14
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
41.9
0.87
6,140,388
15
INTEL CORP
US4581401001
42.34
0.86
6,023,991
16
NETFLIX INC
US64110L1061
56.35
0.82
5,737,521
17
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
10.15
0.65
4,554,974
18
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
10.72
0.64
4,534,269
19
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
15.37
0.61
4,277,252
20
ROCKET LAB CORP
US7731211089
50.51
0.61
4,266,243
21
APPLIED MATERIALS
US0382221051
6.28
0.56
3,943,111
22
AMGEN INC
US0311621009
7.16
0.53
3,751,759
23
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
18.58
0.51
3,624,112
24
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.58
0.5
3,487,152
25
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
9.97
0.5
3,492,703
26
QUALCOMM INC
US7475251036
14.41
0.48
3,404,144
27
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
19.59
0.47
3,326,326
28
Adobe Inc
US00724F1012
9.14
0.44
3,119,559
29
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
5.89
0.41
2,879,631
30
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
12.3
0.41
2,856,766
31
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
11.46
0.4
2,807,162
32
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.37
0.4
2,811,825
33
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.95
0.39
2,756,641
34
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.6
0.38
2,699,387
35
INTUIT INC
US4612021034
6.41
0.38
2,694,946
36
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.49
0.37
2,597,093
37
HONEYWELL INTERNAT
US4385162056
9.27
0.36
2,544,079
38
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
7.99
0.36
2,514,655
39
NATERA INC
US6323071042
5.8
0.36
2,565,636
40
FORTINET INC
US34959E1091
11.33
0.34
2,385,520
41
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
72.03
0.34
2,372,014
42
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
9.62
0.34
2,396,901
43
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.24
0.34
2,422,794
44
SANOFI-ADR
US80105N1054
40.76
0.33
2,339,001
45
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
51.82
0.33
2,292,888
46
EQUINIX INC
US29444U7000
1.63
0.32
2,276,891
47
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
7.42
0.32
2,238,477
48
T-MOBILE US INC
US8725901040
9.31
0.31
2,211,066
49
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.34
0.31
2,157,203
50
PDD Holdings Inc
US7223041028
19.9
0.3
2,094,962
51
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.44
0.3
2,087,062
52
현금성자산
KRD010010001
2,145,538
0.3
2,145,538
53
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
3.12
0.29
2,047,368
54
Strategy Inc
US5949724083
11.42
0.29
2,029,469
55
Discovery Inc
US9344231041
54.55
0.29
2,038,919
56
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
28.02
0.28
1,957,647
57
INSMED INC
US4576693075
11.55
0.28
1,992,247
58
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
25.43
0.28
1,982,050
59
AUTODESK INC
US0527691069
6.9
0.27
1,909,267
60
DEXCOM INC
US2521311074
16.12
0.26
1,810,793
61
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
4.48
0.26
1,830,242
62
PAYCHEX INC
US7043261079
11.81
0.26
1,814,880
63
PACCAR INC
US6937181088
11.29
0.26
1,842,772
64
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
3.51
0.26
1,834,876
65
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.51
0.26
1,848,366
66
ZSCALER INC
US98980G1022
8.34
0.26
1,855,158
67
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
US84615Q1031
8.78
0.25
1,734,918
68
MONGODB INC
US60937P1066
3.65
0.25
1,751,790
69
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
20.38
0.25
1,742,924
70
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.57
0.25
1,741,792
71
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
4.79
0.24
1,655,010
72
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
4.61
0.24
1,682,953
73
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
32.37
0.24
1,687,611
74
VERISIGN INC
US92343E1029
4.3
0.23
1,652,361
75
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.01
0.23
1,628,182
76
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
12.34
0.23
1,599,690
77
EBAY INC
US2786421030
11.9
0.23
1,649,585
78
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
6.85
0.23
1,602,797
79
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
10.15
0.22
1,575,142
80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
17.83
0.22
1,556,125
81
FISERV INC
US3377381088
23.54
0.22
1,533,679
82
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
2.28
0.22
1,572,946
83
PTC INC
US69370C1009
8.61
0.21
1,486,167
84
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
11.02
0.21
1,456,613
85
BIOGEN INC
US09062X1037
5.36
0.21
1,512,643
86
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
6.1
0.21
1,454,021
87
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
5.23
0.21
1,478,827
88
TERADYNE INC
US8807701029
2.94
0.21
1,510,682
89
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
4.79
0.2
1,432,545
90
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
6.37
0.2
1,432,475
91
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
33.25
0.19
1,317,150
92
INSULET CORP
US45784P1012
7.2
0.19
1,329,857
93
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
99.52
0.19
1,340,768
94
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
2.02
0.19
1,371,041
95
FIRST SOLAR INC
US3364331070
4.61
0.18
1,253,880
96
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
12.08
0.17
1,181,121
97
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
9.66
0.17
1,190,561
98
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
4.57
0.16
1,133,756
99
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.61
0.12
818,799
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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