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RISE 테슬라고정테크100
(0047P0)
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2026.02.27 기준
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13,513 원
+182.26상승 (1.37%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자
테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
2025.05.13
50,000
20,269,277,766
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
13,420
13,512
20,981
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
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13,420
13,512
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20,981
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
TESLA INC
24.75
3
NVIDIA CORP
8.41
4
APPLE INC
7.78
5
ALPHABET INC-CL A
7.07
6
MICROSOFT CORP
6.41
7
AMAZONCOM INC
4.57
8
BROADCOM INC
4.04
9
Meta Platforms Inc
2.72
10
ASML HLDG NY REG
1.50
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
12
12
2025-09-30
2025-10-02
11
11
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-4.11
-2.93
13.39
-
-
-4.63
35.35
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-4.34
-3.10
13.61
-
-
-4.79
36.56
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0.22
0.16
-0.22
-
-
0.16
-1.22
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.02.26
13,420
0.712상승 13,512.85
1.367상승
13,505.02
2026.02.25
13,325
0.376상승 13,330.59
0.370상승
13,322.75
2026.02.24
13,275
-0.524하락 13,281.37
-1.495하락
13,273.54
2026.02.23
13,345
-1.440하락 13,483.07
0.268상승
13,475.23
2026.02.20
13,540
0.296상승 13,447.19
-0.158하락
13,439.35
2026.02.19
13,500
1.237상승 13,468.48
0.502상승
13,460.65
2026.02.13
13,335
-2.699하락 13,401.62
-2.005하락
13,393.78
2026.02.12
13,705
-0.796하락 13,675.85
-0.546하락
13,668.01
2026.02.11
13,815
-0.180하락 13,750.98
-0.595하락
13,743.14
2026.02.10
13,840
0.581상승 13,833.29
0.979상승
13,825.46
2026.02.09
13,760
2.039상승 13,699.07
1.785상승
13,691.24
2026.02.06
13,485
-1.136하락 13,458.98
-1.685하락
13,451.14
2026.02.05
13,640
-1.051하락 13,689.68
-0.955하락
13,681.85
2026.02.04
13,785
-1.886하락 13,821.7
-1.112하락
13,813.87
2026.02.03
14,050
1.115상승 13,977.19
-1.336하락
13,969.36
2026.02.02
13,895
-0.035하락 14,166.5
1.467상승
14,158.66
2026.01.30
13,900
-1.137하락 13,961.8
-0.508하락
13,953.96
2026.01.29
14,060
-0.212하락 14,033.14
0.532상승
14,025.31
2026.01.28
14,090
-0.494하락 13,958.82
-1.056하락
13,950.99
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
675,642,592
100
675,642,592
2
TESLA INC
US88160R1014
280.98
24.75
167,219,323
3
NVIDIA CORP
US67066G1040
203.8
8.41
56,825,441
4
APPLE INC
US0378331005
134.52
7.78
52,596,934
5
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
107.07
7.07
47,767,441
6
MICROSOFT CORP
US5949181045
75.8
6.41
43,295,101
7
AMAZONCOM INC
US0231351067
102.9
4.57
30,904,009
8
BROADCOM INC
US11135F1012
57.54
4.04
27,262,889
9
Meta Platforms Inc
US30303M1027
19.7
2.72
18,361,014
10
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.65
1.5
10,120,715
11
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
13.13
1.19
8,031,203
12
NETFLIX INC
US64110L1061
56.8
0.99
6,697,495
13
APPLIED MATERIALS
US0382221051
11.09
0.92
6,244,997
14
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
20.44
0.91
6,145,167
15
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
16.22
0.85
5,769,593
16
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
49.27
0.82
5,558,114
17
INTEL CORP
US4581401001
74.76
0.74
4,997,070
18
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
6.52
0.7
4,724,987
19
AMGEN INC
US0311621009
8.22
0.67
4,504,376
20
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
22.75
0.64
4,352,714
21
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.91
0.62
4,212,039
22
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
19.27
0.6
4,042,146
23
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
13.35
0.6
4,071,464
24
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
7.78
0.59
4,002,254
25
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5
0.53
3,608,485
26
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
16.87
0.52
3,483,872
27
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
10.05
0.51
3,470,554
28
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
7.61
0.47
3,156,905
29
QUALCOMM INC
US7475251036
15
0.46
3,118,652
30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
4.26
0.43
2,934,001
31
T-MOBILE US INC
US8725901040
9.35
0.43
2,915,006
32
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
4.83
0.43
2,905,118
33
EQUINIX INC
US29444U7000
2.09
0.42
2,862,274
34
TERADYNE INC
US8807701029
5.74
0.42
2,805,670
35
SANOFI-ADR
US80105N1054
40.27
0.4
2,732,473
36
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
6.26
0.4
2,695,771
37
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
15.74
0.4
2,700,008
38
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
60.76
0.39
2,667,387
39
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.43
0.38
2,552,310
40
PDD Holdings Inc
US7223041028
16.09
0.36
2,452,405
41
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.09
0.35
2,337,093
42
ROCKET LAB CORP
US7731211089
23.48
0.35
2,350,140
43
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.35
0.35
2,371,294
44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
4.39
0.34
2,274,052
45
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
5.39
0.34
2,319,659
46
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.26
0.33
2,217,767
47
Adobe Inc
US00724F1012
6.13
0.33
2,253,299
48
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
19.05
0.33
2,197,907
49
PACCAR INC
US6937181088
12.53
0.33
2,225,655
50
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.48
0.33
2,228,684
51
Discovery Inc
US9344231041
51.36
0.31
2,116,320
52
INTUIT INC
US4612021034
3.83
0.31
2,081,826
53
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.87
0.29
1,967,405
54
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
1.61
0.28
1,875,339
55
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
2.04
0.28
1,912,076
56
FORTINET INC
US34959E1091
17
0.28
1,874,855
57
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
115.99
0.27
1,850,585
58
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
6.35
0.27
1,828,692
59
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
11.92
0.27
1,856,082
60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
17.09
0.27
1,838,971
61
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
3.61
0.27
1,812,976
62
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
3
0.27
1,803,480
63
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
14.53
0.26
1,740,838
64
DEXCOM INC
US2521311074
16.57
0.26
1,728,442
65
EBAY INC
US2786421030
14.26
0.26
1,734,921
66
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
3.61
0.25
1,684,967
67
BIOGEN INC
US09062X1037
6.31
0.25
1,715,959
68
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
8.83
0.25
1,670,038
69
AUTODESK INC
US0527691069
4.96
0.24
1,589,849
70
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
23.7
0.24
1,599,011
71
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
34.31
0.24
1,643,685
72
NATERA INC
US6323071042
5.18
0.23
1,564,500
73
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
9.52
0.23
1,569,381
74
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
5.18
0.23
1,531,117
75
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
2.04
0.23
1,556,408
76
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.13
0.23
1,579,762
77
INSMED INC
US4576693075
7.18
0.23
1,521,356
78
FISERV INC
US3377381088
17.31
0.23
1,520,571
79
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
34.79
0.22
1,452,888
80
Strategy Inc
US5949724083
7.74
0.22
1,496,991
81
EXACT SCIENCES CORP
US30063P1057
10.18
0.22
1,498,927
82
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
9.61
0.22
1,511,734
83
현금성자산
KRD010010001
1,507,895
0.22
1,507,895
84
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
5.26
0.22
1,468,592
85
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.96
0.22
1,452,819
86
PAYCHEX INC
US7043261079
10.66
0.21
1,386,607
87
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
5.52
0.21
1,447,684
88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
11.13
0.21
1,416,956
89
INSULET CORP
US45784P1012
3.74
0.2
1,323,097
90
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
7.83
0.2
1,378,309
91
VERISIGN INC
US92343E1029
4.39
0.2
1,342,611
92
PTC INC
US69370C1009
5.96
0.19
1,309,591
93
FIRST SOLAR INC
US3364331070
4.26
0.19
1,276,249
94
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
14.22
0.18
1,243,458
95
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
14.79
0.17
1,141,259
96
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
3.91
0.17
1,135,825
97
MONGODB INC
US60937P1066
2.61
0.17
1,172,184
98
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
17.44
0.16
1,113,497
99
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
5.57
0.16
1,057,438
100
ZSCALER INC
US98980G1022
4.91
0.16
1,090,005
101
Versant Meida Group Inc
US9252831030
2.39
0.02
105,637
투자 유의사항
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- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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