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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

2026.02.03 기준

기준가격 (NAV)

14,166원

+204.91상승 (1.47%)

주당 시장가격

13,895원

-5하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

30,259주

순 자산 규모

205억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자

테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.03 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047P0) 		KEDI 테슬라고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 20,541,423,535
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,895
※ 전 영업일 종가 기준 		14,166 30,259
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권 한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047P0) 		KEDI 테슬라고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
20,541,423,535 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,895
※ 전 영업일 종가 기준 		14,166
거래량(주)
30,259
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-03 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 TESLA INC 25.00
3 NVIDIA CORP 8.05
4 ALPHABET INC-CL A 7.48
5 APPLE INC 7.22
6 MICROSOFT CORP 6.74
7 AMAZONCOM INC 5.09
8 BROADCOM INC 3.94
9 Meta Platforms Inc 2.92
10 ASML HLDG NY REG 1.37

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 비중이 남다른 미국테크투자 | RISE 테슬라고정테크100 & 팔란티어고정테크100

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-03 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.03 1.39 22.89 - - -0.02 41.90
기초지수 1.03 1.49 23.41 - - 0.04 43.48
초과성과 - -0.11 -0.52 - - -0.06 -1.58

일별 수익률

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-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.02 13,895 -0.035하락 14,166.5 1.467상승 14,158.66
2026.01.30 13,900 -1.137하락 13,961.8 -0.508하락 13,953.96
2026.01.29 14,060 -0.212하락 14,033.14 0.532상승 14,025.31
2026.01.28 14,090 -0.494하락 13,958.82 -1.056하락 13,950.99
2026.01.27 14,160 0.568상승 14,107.89 0.108상승 14,100.05
2026.01.26 14,080 -2.222하락 14,092.61 -1.472하락 14,084.77
2026.01.23 14,400 1.730상승 14,303.27 1.322상승 14,295.44
2026.01.22 14,155 1.324상승 14,116.63 1.468상승 14,108.8
2026.01.21 13,970 -1.306하락 13,912.35 -3.258하락 13,904.52
2026.01.20 14,155 -0.316하락 14,380.95 0.296상승 14,373.11
2026.01.19 14,200 -1.491하락 14,338.38 -0.004하락 14,330.54
2026.01.16 14,415 0.663상승 14,339.3 0.409상승 14,331.47
2026.01.15 14,320 -1.411하락 14,280.89 -1.813하락 14,273.06
2026.01.14 14,525 - 14,544.7 0.053상승 14,536.86
2026.01.13 14,525 1.573상승 14,536.98 0.660상승 14,529.15
2026.01.12 14,300 0.668상승 14,441.56 1.931상승 14,433.72
2026.01.09 14,205 0.923상승 14,168.05 0.061상승 14,160.22
2026.01.08 14,075 -0.424하락 14,159.28 0.427상승 14,151.44
2026.01.07 14,135 -0.317하락 14,099.07 -0.171하락 14,091.23
2026.01.06 14,180 0.746상승 14,123.23 1.317상승 14,115.4
2026.01.05 14,075 -0.810하락 13,939.54 -0.585하락 13,931.7

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 708,324,949 100 708,324,949
2 TESLA INC US88160R1014 280.98 25 177,087,466
3 NVIDIA CORP US67066G1040 203.8 8.05 57,037,844
4 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 107.07 7.48 52,992,519
5 APPLE INC US0378331005 134.52 7.22 51,111,756
6 MICROSOFT CORP US5949181045 75.8 6.74 47,759,582
7 AMAZONCOM INC US0231351067 102.9 5.09 36,056,879
8 BROADCOM INC US11135F1012 57.54 3.94 27,913,953
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.7 2.92 20,668,667
10 ASML HLDG NY REG USN070592100 4.65 1.37 9,689,199
11 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 13.13 1.13 7,976,590
12 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 20.44 1 7,085,398
13 NETFLIX INC US64110L1061 56.8 0.98 6,944,050
14 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 49.27 0.8 5,650,479
15 LAM RESEARCH CORP US5128073062 16.22 0.78 5,544,895
16 APPLIED MATERIALS US0382221051 11.09 0.74 5,234,182
17 INTEL CORP US4581401001 74.76 0.72 5,087,120
18 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 22.75 0.69 4,883,327
19 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 6.52 0.62 4,362,800
20 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 13.35 0.59 4,213,658
21 AMGEN INC US0311621009 8.22 0.58 4,115,054
22 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 19.27 0.57 4,005,411
23 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.91 0.56 3,993,681
24 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5 0.52 3,691,646
25 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.78 0.5 3,541,623
26 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 10.05 0.47 3,348,233
27 QUALCOMM INC US7475251036 15 0.47 3,329,598
28 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.43 0.44 3,149,403
29 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 15.74 0.43 3,024,599
30 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 11.61 0.42 3,008,582
31 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.26 0.41 2,931,197
32 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 4.83 0.41 2,883,415
33 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.39 0.4 2,837,473
34 INTUIT INC US4612021034 3.83 0.4 2,798,077
35 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 7.61 0.39 2,788,393
36 ROCKET LAB CORP US7731211089 23.48 0.39 2,752,947
37 SANOFI-ADR US80105N1054 40.27 0.39 2,773,824
38 T-MOBILE US INC US8725901040 9.35 0.38 2,700,042
39 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 60.76 0.37 2,646,883
40 Adobe Inc US00724F1012 6.13 0.37 2,632,258
41 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.26 0.37 2,623,898
42 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 6.26 0.35 2,496,226
43 EQUINIX INC US29444U7000 2.09 0.35 2,512,363
44 PDD Holdings Inc US7223041028 16.09 0.34 2,380,797
45 SYNOPSYS INC US8716071076 3.48 0.33 2,370,116
46 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 5.39 0.33 2,339,044
47 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.09 0.32 2,269,123
48 PACCAR INC US6937181088 12.53 0.32 2,255,113
49 MONOLITHIC POW US6098391054 1.35 0.31 2,222,225
50 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 19.05 0.31 2,201,466
51 FORTINET INC US34959E1091 17 0.29 2,022,813
52 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 3 0.29 2,078,324
53 TERADYNE INC US8807701029 5.74 0.29 2,026,045
54 Discovery Inc US9344231041 51.36 0.29 2,071,185
55 ARGENX SE - ADR US04016X1019 1.61 0.28 1,981,498
56 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 8.83 0.28 1,980,582
57 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.04 0.28 2,002,779
58 EBAY INC US2786421030 14.26 0.27 1,904,757
59 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 6.35 0.27 1,896,110
60 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 17.09 0.27 1,899,889
61 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.87 0.27 1,943,773
62 AUTODESK INC US0527691069 4.96 0.26 1,836,576
63 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 9.61 0.26 1,819,781
64 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 115.99 0.26 1,834,316
65 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 23.7 0.26 1,828,549
66 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 9.52 0.25 1,795,907
67 NATERA INC US6323071042 5.18 0.25 1,753,214
68 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 11.92 0.25 1,745,271
69 DEXCOM INC US2521311074 16.57 0.25 1,772,202
70 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 3.61 0.25 1,799,290
71 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3.61 0.25 1,787,026
72 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 14.22 0.24 1,708,681
73 Strategy Inc US5949724083 7.74 0.24 1,696,765
74 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 14.53 0.24 1,680,187
75 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 5.26 0.24 1,674,924
76 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.18 0.24 1,670,991
77 PAYCHEX INC US7043261079 10.66 0.23 1,609,801
78 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.96 0.23 1,609,032
79 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 34.79 0.23 1,662,269
80 INSMED INC US4576693075 7.18 0.23 1,649,280
81 FISERV INC US3377381088 17.31 0.23 1,615,366
82 BIOGEN INC US09062X1037 6.31 0.23 1,662,135
83 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 5.52 0.22 1,574,070
84 COSTAR GROUP INC US22160N1090 17.44 0.22 1,570,549
85 FOX CORP CLASS A US35137L1052 14.79 0.22 1,576,196
86 EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 10.18 0.22 1,525,538
87 VERISIGN INC US92343E1029 4.39 0.22 1,569,978
88 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 34.31 0.21 1,462,490
89 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 3.91 0.21 1,516,318
90 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.13 0.21 1,508,266
91 CYBER-ARK SOFTWARE IL0011334468 2.39 0.21 1,507,765
92 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 7.83 0.2 1,436,393
93 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.26 0.2 1,406,775
94 INSULET CORP US45784P1012 3.74 0.2 1,400,938
95 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 11.13 0.2 1,418,222
96 MONGODB INC US60937P1066 2.61 0.2 1,419,157
97 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 2.04 0.2 1,402,447
98 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 5.57 0.2 1,432,464
99 ZSCALER INC US98980G1022 4.91 0.2 1,438,014
100 PTC INC US69370C1009 5.96 0.19 1,362,582
101 Versant Meida Group Inc US9252831030 2.39 0.02 114,019
102 현금성자산 KRD010010001 -259,624 -0.04 -259,624

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2026.02.03 기준
투자 유의사항
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- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.