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RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

2026.04.14 기준

기준가격 (NAV)

13,437원

+128.28상승 (0.96%)

주당 시장가격

13,285원

-10하락 (-0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,544주

순 자산 규모

201억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자

테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047P0) 		KEDI 테슬라고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 20,155,668,898
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,285
※ 전 영업일 종가 기준 		13,437 11,544
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047P0) 		KEDI 테슬라고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
20,155,668,898 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,285
※ 전 영업일 종가 기준 		13,437
거래량(주)
11,544
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 TESLA INC 22.72
3 NVIDIA CORP 8.56
4 APPLE INC 7.73
5 ALPHABET INC-CL A 7.19
6 MICROSOFT CORP 6.14
7 AMAZONCOM INC 5.23
8 BROADCOM INC 4.04
9 Meta Platforms Inc 2.92
10 ROCKET LAB CORP 1.94

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-31 2026-04-02 12 12
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 비중이 남다른 미국테크투자 | RISE 테슬라고정테크100 & 팔란티어고정테크100

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.16 -7.48 2.22 - - -5.08 34.72
기초지수 -1.15 -7.82 2.10 - - -5.31 35.82
초과성과 -0.02 0.33 0.12 - - 0.22 -1.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.13 13,285 -0.075하락 13,437.11 0.963상승 13,429.28
2026.04.10 13,295 1.025상승 13,309.03 0.511상승 13,301.19
2026.04.09 13,160 -1.607하락 13,241.27 2.935상승 13,233.44
2026.04.08 13,375 1.711상승 12,863.63 -2.473하락 12,855.79
2026.04.07 13,150 -0.075하락 13,189.83 -0.174하락 13,181.99
2026.04.06 13,160 -0.453하락 13,212.92 0.072상승 13,205.09
2026.04.03 13,220 0.189상승 13,203.58 -2.088하락 13,195.75
2026.04.02 13,195 -0.901하락 13,485.21 2.800상승 13,477.37
2026.04.01 13,315 2.620상승 13,117.82 2.079상승 13,109.99
2026.03.31 12,975 0.737상승 12,850.63 -0.087하락 12,842.8
2026.03.30 12,880 -2.645하락 12,861.91 -1.906하락 12,854.08
2026.03.27 13,230 -1.672하락 13,124.14 -2.622하락 13,116.3
2026.03.26 13,455 0.824상승 13,477.55 1.211상승 13,469.72
2026.03.25 13,345 0.262상승 13,316.21 -0.313하락 13,308.37
2026.03.24 13,310 1.293상승 13,358.08 0.297상승 13,350.24
2026.03.23 13,140 -2.341하락 13,318.51 -1.209하락 13,310.68
2026.03.20 13,455 -1.211하락 13,481.81 -0.902하락 13,473.98
2026.03.19 13,620 -0.692하락 13,604.57 -0.301하락 13,596.73
2026.03.18 13,715 1.068상승 13,645.65 -0.082하락 13,637.82
2026.03.17 13,570 0.332상승 13,656.9 1.020상승 13,649.06
2026.03.16 13,525 -0.184하락 13,518.94 -0.645하락 13,511.1

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 671,855,629 100 671,855,629
2 TESLA INC US88160R1014 293.78 22.72 152,664,639
3 NVIDIA CORP US67066G1040 204.83 8.56 57,538,343
4 APPLE INC US0378331005 133.96 7.73 51,963,997
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 102.2 7.19 48,282,735
6 MICROSOFT CORP US5949181045 74.66 6.14 41,234,688
7 AMAZONCOM INC US0231351067 99.07 5.23 35,169,403
8 BROADCOM INC US11135F1012 49.03 4.04 27,128,900
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 20.93 2.92 19,632,078
10 ROCKET LAB CORP US7731211089 128.74 1.94 13,046,519
11 ASML HLDG NY REG USN070592100 4.66 1.53 10,258,778
12 NETFLIX INC US64110L1061 50.03 1.14 7,674,726
13 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 11.7 1.09 7,328,208
14 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 19.8 1.08 7,225,288
15 LAM RESEARCH CORP US5128073062 14.58 0.85 5,724,727
16 APPLIED MATERIALS US0382221051 9.48 0.84 5,639,846
17 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 45.6 0.83 5,583,356
18 INTEL CORP US4581401001 57.95 0.8 5,383,340
19 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 25.67 0.73 4,895,447
20 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.79 0.65 4,338,394
21 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.65 0.64 4,268,809
22 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.79 0.6 4,061,927
23 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 12.36 0.59 3,952,430
24 AMGEN INC US0311621009 7.48 0.58 3,910,087
25 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 81.79 0.51 3,440,897
26 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 16.66 0.51 3,448,351
27 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 13 0.5 3,358,116
28 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5 0.5 3,355,316
29 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 8.83 0.46 3,090,690
30 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 18.66 0.46 3,078,684
31 PDD Holdings Inc US7223041028 20.06 0.45 2,992,413
32 QUALCOMM INC US7475251036 15.01 0.43 2,862,511
33 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 16.14 0.43 2,874,427
34 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 5.09 0.43 2,872,982
35 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 14.97 0.43 2,864,469
36 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 5.92 0.42 2,839,742
37 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 7.35 0.41 2,751,947
38 MONOLITHIC POW US6098391054 1.35 0.41 2,721,807
39 NATERA INC US6323071042 9.57 0.41 2,750,994
40 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.26 0.41 2,767,693
41 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 11.44 0.39 2,653,086
42 EQUINIX INC US29444U7000 1.61 0.37 2,470,115
43 INSMED INC US4576693075 10.44 0.36 2,406,869
44 SANOFI-ADR US80105N1054 34.37 0.36 2,393,354
45 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 3.18 0.35 2,382,650
46 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 4 0.35 2,331,372
47 Adobe Inc US00724F1012 6.74 0.34 2,261,884
48 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 60.04 0.34 2,258,536
49 T-MOBILE US INC US8725901040 7.87 0.34 2,293,721
50 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 4.31 0.33 2,204,288
51 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 53.99 0.33 2,245,625
52 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.87 0.33 2,245,779
53 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 5.39 0.32 2,132,396
54 Discovery Inc US9344231041 51.38 0.31 2,099,574
55 PACCAR INC US6937181088 10.96 0.31 2,075,948
56 SYNOPSYS INC US8716071076 3.48 0.3 2,032,750
57 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.27 0.3 2,043,931
58 INTUIT INC US4612021034 3.83 0.3 2,001,634
59 FORTINET INC US34959E1091 17.01 0.29 1,942,910
60 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 12.23 0.29 1,919,094
61 FIRST SOLAR INC US3364331070 6.31 0.28 1,911,977
62 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.87 0.27 1,786,521
63 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.65 0.27 1,840,108
64 TERADYNE INC US8807701029 3.22 0.26 1,764,594
65 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.04 0.25 1,710,375
66 MONGODB INC US60937P1066 4.96 0.25 1,668,964
67 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 9.53 0.24 1,599,730
68 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 14.53 0.24 1,583,474
69 DEXCOM INC US2521311074 16.58 0.24 1,580,713
70 AXON ENTERPRISE US05464C1018 3.09 0.24 1,591,887
71 AUTODESK INC US0527691069 4.96 0.24 1,613,566
72 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 23.71 0.24 1,597,376
73 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.96 0.23 1,512,616
74 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.18 0.23 1,520,209
75 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1.74 0.22 1,481,471
76 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 11.14 0.22 1,472,666
77 FISERV INC US3377381088 17.32 0.22 1,446,726
78 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 4.83 0.22 1,458,275
79 INSULET CORP US45784P1012 4.87 0.21 1,428,215
80 EBAY INC US2786421030 9.96 0.21 1,415,014
81 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 76.44 0.2 1,352,353
82 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 3.92 0.2 1,331,512
83 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 8.61 0.19 1,247,325
84 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.96 0.19 1,274,543
85 VERISIGN INC US92343E1029 3.22 0.19 1,245,703
86 PTC INC US69370C1009 5.96 0.18 1,184,364
87 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 7.14 0.18 1,196,199
88 ZSCALER INC US98980G1022 6.96 0.18 1,223,568
89 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 14.23 0.18 1,227,401
90 ARGENX SE - ADR US04016X1019 1 0.18 1,190,838
91 Strategy Inc US5949724083 5.83 0.17 1,116,857
92 FOX CORP CLASS A US35137L1052 12.4 0.17 1,126,800
93 PAYCHEX INC US7043261079 9.18 0.17 1,169,815
94 BIOGEN INC US09062X1037 4.05 0.16 1,043,227
95 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 6.44 0.15 1,039,700
96 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 3.92 0.15 979,851
97 COSTAR GROUP INC US22160N1090 17.45 0.14 947,988
98 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 3.96 0.14 968,797
99 현금성자산 KRD010010001 -368,909 -0.05 -368,909

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RISE 팔란티어고정테크100

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RISE 엔비디아고정테크100

(0093B0)
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3개월 수익률
-2.3%
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2026.04.14 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.