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RISE 코리아밸류업 (495050)

2026.05.06 기준

기준가격 (NAV)

31,367원

+1,822.48상승 (6.17%)

주당 시장가격

31,350원

+1,705상승 (5.75%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,516,448주

순 자산 규모

9,002억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 코리아밸류업 (495050)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

수익성, 주주환원, 시장 평가 및 자본효율성이 우수해 향후 기업가치 향상이 기대되는 100종목에 투자하는 ETF

낮은 PBR과 ROE로 장기간 저평가를 받았던 한국 증시에서 밸류업 프로그램를 통해 기업가치 제고에 참여하는 기업에 선별 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

총보수 연 0.008%. 매월 중순 월배당으로 안정적인 인컴 추구

배당 및 자사주 소각 등 주주환원 우수 기업에 투자하여 매월 중순 분배금(지급기준일 매월 15일)을 지급하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)
(495050) 		코리아 밸류업 지수 2024.11.04 50,000 900,233,136,944
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 31,350
※ 전 영업일 종가 기준 		31,367 5,516,448
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)

(495050) 		코리아 밸류업 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.11.04 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
900,233,136,944 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
31,350
※ 전 영업일 종가 기준 		31,367
거래량(주)
5,516,448
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코리아 밸류업 지수'는 시장 대표성을 가진 시가총액 400위 종목 중 규모 요건과 질적 지표(당기순이익, 배당/자사주 소각, PBR, ROE 등)를 이용한 5단계 스크리닝을 통해 선별된 기업가치 우수 기업 100종목에 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 35.34
2 삼성전자 19.66
3 현대차 4.36
4 KB금융 3.01
5 한화에어로스페이스 2.90
6 신한지주 2.41
7 기아 2.24
8 하나금융지주 1.91
9 HD현대일렉트릭 1.74
10 현대모비스 1.60

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-15 2026-04-17 26 26
2026-03-13 2026-03-17 20 20
2026-02-13 2026-02-20 20 20
2026-01-15 2026-01-19 20 20
2025-12-15 2025-12-17 30 30
2025-11-14 2025-11-18 40 40
2025-10-15 2025-10-17 20 20
2025-09-15 2025-09-17 20 20
2025-08-14 2025-08-19 20 20
2025-07-15 2025-07-17 40 40
2025-05-15 2025-05-19 20 20
2025-04-15 2025-04-17 20 20
2025-03-14 2025-03-18 12 12
2025-02-14 2025-02-18 12 12
2025-01-15 2025-01-17 12 12

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[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF 2024.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		31.15 33.66 87.38 216.67 - 77.37 234.07
기초지수 31.17 32.67 85.38 211.62 - 76.03 222.60
초과성과 -0.03 0.98 2.0 5.04 - 1.34 11.47

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.04 31,350 5.751상승 31,367.01 6.168상승 9,782.98
2026.04.30 29,645 -0.919하락 29,544.36 -1.230하락 9,786.62
2026.04.29 29,920 0.268상승 29,912.34 0.376상승 9,786.41
2026.04.28 29,840 0.691상승 29,800.22 0.318상승 9,780.65
2026.04.27 29,635 2.454상승 29,705.63 2.863상승 9,780.6
2026.04.24 28,925 -0.207하락 28,878.74 -0.246하락 9,780.47
2026.04.23 28,985 0.887상승 28,950.12 0.820상승 9,780.42
2026.04.22 28,730 0.104상승 28,714.43 0.123상승 9,780.38
2026.04.21 28,700 2.153상승 28,679.09 2.351상승 9,780.34
2026.04.20 28,095 0.644상승 28,020.13 0.740상승 9,780.31
2026.04.17 27,915 -0.481하락 27,814.23 -1.051하락 9,780.22
2026.04.16 28,050 1.685상승 28,109.68 2.035상승 9,780.2
2026.04.15 27,585 1.977상승 27,548.82 1.744상승 9,780.18
2026.04.14 27,050 2.949상승 27,076.6 3.237상승 9,780.19
2026.04.13 26,275 0.038상승 26,227.39 -0.375하락 9,780.19
2026.04.10 26,265 1.019상승 26,326.24 1.799상승 9,806.21
2026.04.09 26,000 -1.719하락 25,860.98 -2.104하락 9,806.22
2026.04.08 26,455 7.979상승 26,416.89 7.566상승 9,806.22
2026.04.07 24,500 1.281상승 24,558.74 1.311상승 9,806.23
2026.04.06 24,190 0.959상승 24,240.72 1.251상승 9,806.71

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 383 35.34 554,201,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,326 19.66 308,295,000
3 현대차 KR7005380001 127 4.36 68,453,000
4 KB금융 KR7105560007 299 3.01 47,182,200
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 31 2.9 45,415,000
6 신한지주 KR7055550008 385 2.41 37,730,000
7 기아 KR7000270009 228 2.24 35,112,000
8 하나금융지주 KR7086790003 236 1.91 29,877,600
9 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 1.74 27,279,000
10 현대모비스 KR7012330007 58 1.6 25,027,000
11 LS ELECTRIC KR7010120004 73 1.37 21,462,000
12 효성중공업 KR7298040007 5 1.35 21,140,000
13 우리금융지주 KR7316140003 630 1.34 20,979,000
14 현대로템 KR7064350002 69 1.18 18,561,000
15 미래에셋증권 KR7006800007 253 1.13 17,785,900
16 한미반도체 KR7042700005 40 0.96 15,120,000
17 KT&G KR7033780008 82 0.94 14,727,200
18 SK텔레콤 KR7017670001 140 0.87 13,636,000
19 삼성화재 KR7000810002 28 0.85 13,258,000
20 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 13 0.81 12,779,000
21 HD현대 KR7267250009 42 0.81 12,705,000
22 KT KR7030200000 207 0.8 12,544,200
23 한국항공우주 KR7047810007 66 0.76 11,880,000
24 한국금융지주 KR7071050009 38 0.63 9,956,000
25 메리츠금융지주 KR7138040001 70 0.51 7,938,000
26 현대글로비스 KR7086280005 35 0.5 7,892,500
27 삼성증권 KR7016360000 57 0.5 7,860,300
28 크래프톤 KR7259960003 27 0.5 7,789,500
29 한화시스템 KR7272210006 66 0.5 7,900,200
30 LG이노텍 KR7011070000 13 0.49 7,735,000
31 HMM KR7011200003 293 0.4 6,196,950
32 DB손해보험 KR7005830005 38 0.4 6,338,400
33 대한항공 KR7003490000 240 0.37 5,880,000
34 리노공업 KR7058470006 47 0.36 5,677,600
35 키움증권 KR7039490008 13 0.35 5,492,500
36 삼양식품 KR7003230000 4 0.34 5,264,000
37 한진칼 KR7180640005 44 0.32 4,941,200
38 DB하이텍 KR7000990002 29 0.3 4,689,300
39 코웨이 KR7021240007 51 0.28 4,421,700
40 JB금융지주 KR7175330000 147 0.26 4,020,450
41 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.25 3,894,700
42 포스코인터내셔널 KR7047050000 43 0.24 3,753,900
43 주성엔지니어링 KR7036930006 29 0.23 3,671,400
44 두산밥캣 KR7241560002 49 0.23 3,626,000
45 한전기술 KR7052690005 18 0.21 3,353,400
46 오리온 KR7271560005 20 0.18 2,856,000
47 한미약품 KR7128940004 6 0.17 2,670,000
48 현대엘리베이터 KR7017800004 24 0.15 2,402,400
49 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.15 2,292,000
50 HPSP KR7403870009 43 0.15 2,339,200
51 파마리서치 KR7214450009 6 0.13 2,034,000
52 금호석유화학 KR7011780004 14 0.13 2,021,600
53 동진쎄미켐 KR7005290002 32 0.12 1,884,800
54 강원랜드 KR7035250000 107 0.12 1,813,650
55 피에스케이 KR7319660007 19 0.12 1,901,900
56 솔브레인 KR7357780006 4 0.12 1,834,000
57 코스맥스 KR7192820009 8 0.11 1,672,000
58 에스원 KR7012750006 23 0.11 1,800,900
59 포스코DX KR7022100002 47 0.11 1,661,450
60 JYP Ent. KR7035900000 25 0.1 1,562,500
61 풍산 KR7103140000 16 0.1 1,604,800
62 티씨케이 KR7064760002 5 0.1 1,492,500
63 파크시스템스 KR7140860008 4 0.08 1,252,000
64 제일기획 KR7030000004 65 0.08 1,283,750
65 한전KPS KR7051600005 21 0.08 1,289,400
66 클래시스 KR7214150005 20 0.07 1,126,000
67 엘앤씨바이오 KR7290650001 17 0.07 1,067,600
68 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 1,024,000
69 BGF리테일 KR7282330000 7 0.06 926,800
70 F&F KR7383220001 13 0.06 995,800
71 피에스케이홀딩스 KR7031980006 7 0.06 924,000
72 제룡전기 KR7033100009 10 0.06 915,000
73 코미코 KR7183300003 6 0.06 865,200
74 한미사이언스 KR7008930000 26 0.06 989,300
75 동서 KR7026960005 29 0.05 759,800
76 종근당 KR7185750007 7 0.04 602,700
77 더블유게임즈 KR7192080000 10 0.04 613,000
78 롯데렌탈 KR7089860001 12 0.03 396,000
79 NICE평가정보 KR7030190003 31 0.03 465,930
80 하나투어 KR7039130000 10 0.03 418,000
81 SK가스 KR7018670000 2 0.03 533,000
82 경동나비엔 KR7009450008 6 0.03 461,400
83 에코프로에이치엔 KR7383310000 13 0.03 427,050
84 솔루스첨단소재 KR7336370002 31 0.03 423,460
85 넥스틴 KR7348210006 7 0.03 510,300
86 이녹스첨단소재 KR7272290008 11 0.03 399,300
87 메가스터디교육 KR7215200007 6 0.02 280,800
88 원텍 KR7336570007 40 0.02 292,000
89 명신산업 KR7009900002 26 0.02 345,280
90 한샘 KR7009240003 8 0.02 334,800
91 롯데칠성 KR7005300009 3 0.02 379,200
92 JW중외제약 KR7001060003 11 0.02 337,700
93 빙그레 KR7005180005 4 0.02 297,600
94 SOOP KR7067160002 7 0.02 388,500
95 드림텍 KR7192650000 39 0.02 264,810
96 덴티움 KR7145720009 5 0.02 264,000
97 미원상사 KR7002840007 1 0.01 151,900
98 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 138,000
99 케이카 KR7381970003 13 0.01 140,400
100 원화예금 KRD010010001 -1,216,532 -0.08 -1,216,532

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1
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2026.05.06 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.