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RISE 코리아밸류업 (495050)

2026.06.12 기준

기준가격 (NAV)

38,230원

+1,739.54상승 (4.77%)

주당 시장가격

38,290원

+1,840상승 (5.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,455,162주

순 자산 규모

12,157억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 코리아밸류업 (495050)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

수익성, 주주환원, 시장 평가 및 자본효율성이 우수해 향후 기업가치 향상이 기대되는 100종목에 투자하는 ETF

낮은 PBR과 ROE로 장기간 저평가를 받았던 한국 증시에서 밸류업 프로그램를 통해 기업가치 제고에 참여하는 기업에 선별 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

총보수 연 0.008%. 매월 중순 월배당으로 안정적인 인컴 추구

배당 및 자사주 소각 등 주주환원 우수 기업에 투자하여 매월 중순 분배금(지급기준일 매월 15일)을 지급하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)
(495050) 		코리아 밸류업 지수 2024.11.04 50,000 1,215,706,660,235
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 38,290
※ 전 영업일 종가 기준 		38,229 2,455,162
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)

(495050) 		코리아 밸류업 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.11.04 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,215,706,660,235 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
38,290
※ 전 영업일 종가 기준 		38,229
거래량(주)
2,455,162
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코리아 밸류업 지수'는 시장 대표성을 가진 시가총액 400위 종목 중 규모 요건과 질적 지표(당기순이익, 배당/자사주 소각, PBR, ROE 등)를 이용한 5단계 스크리닝을 통해 선별된 기업가치 우수 기업 100종목에 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 21.07
2 삼성전자 17.03
3 SK스퀘어 8.41
4 현대차 6.05
5 KB금융 3.43
6 신한지주 2.97
7 기아 2.84
8 현대모비스 2.68
9 한화에어로스페이스 2.50
10 하나금융지주 2.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-15 2026-06-17 70 70
2026-04-15 2026-04-17 26 26
2026-03-13 2026-03-17 20 20
2026-02-13 2026-02-20 20 20
2026-01-15 2026-01-19 20 20
2025-12-15 2025-12-17 30 30
2025-11-14 2025-11-18 40 40
2025-10-15 2025-10-17 20 20
2025-09-15 2025-09-17 20 20
2025-08-14 2025-08-19 20 20
2025-07-15 2025-07-17 40 40
2025-05-15 2025-05-19 20 20
2025-04-15 2025-04-17 20 20
2025-03-14 2025-03-18 12 12
2025-02-14 2025-02-18 12 12
2025-01-15 2025-01-17 12 12

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[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF 2024.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.13 54.56 126.44 236.10 - 116.59 307.94
기초지수 7.01 53.65 123.87 230.69 - 114.52 293.13
초과성과 0.12 0.91 2.56 5.4 - 2.07 14.81

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.12 38,290 5.048상승 38,229.77 4.767상승 9,746.71
2026.06.11 36,450 0.206상승 36,490.23 0.485상승 9,746.69
2026.06.10 36,375 -4.301하락 36,313.84 -4.424하락 9,816.66
2026.06.09 38,010 8.537상승 37,994.75 8.481상승 9,816.63
2026.06.08 35,020 -8.456하락 35,024.23 -8.348하락 9,816.6
2026.06.05 38,255 -5.403하락 38,214.71 -5.239하락 9,816.51
2026.06.04 40,440 -1.257하락 40,327.47 -1.321하락 9,816.47
2026.06.02 40,955 -0.085하락 40,867.61 0.058상승 9,816.39
2026.06.01 40,990 4.207상승 40,843.52 3.462상승 9,816.35
2026.05.29 39,335 2.876상승 39,476.73 2.907상승 9,814.17
2026.05.28 38,235 -0.996하락 38,361.47 -0.767하락 9,816.19
2026.05.27 38,620 2.169상승 38,658.22 2.347상승 9,802.4
2026.05.26 37,800 2.759상승 37,771.51 2.564상승 9,801.04
2026.05.22 36,785 -0.067하락 36,826.98 0.084상승 9,797.94
2026.05.21 36,810 8.216상승 36,795.9 8.345상승 9,797.92
2026.05.20 34,015 -0.278하락 33,961.52 -0.773하락 9,797.9
2026.05.19 34,110 -3.698하락 34,226.19 -3.131하락 9,798.19
2026.05.18 35,420 -0.070하락 35,332.81 0.048상승 9,798.17
2026.05.15 35,445 -5.480하락 35,315.66 -6.195하락 9,798.1
2026.05.14 37,500 1.037상승 37,648.09 1.571상승 9,797.98
2026.05.13 37,115 3.442상승 37,065.66 3.669상승 9,797.94

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 183 21.07 384,483,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,039 17.03 310,661,000
3 SK스퀘어 KR7402340004 125 8.41 153,500,000
4 현대차 KR7005380001 185 6.05 110,445,000
5 KB금융 KR7105560007 413 3.43 62,569,500
6 신한지주 KR7055550008 559 2.97 54,167,100
7 기아 KR7000270009 332 2.84 51,792,000
8 현대모비스 KR7012330007 85 2.68 48,960,000
9 한화에어로스페이스 KR7012450003 45 2.5 45,630,000
10 하나금융지주 KR7086790003 338 2.13 38,802,400
11 HD현대일렉트릭 KR7267260008 31 1.76 32,023,000
12 HD현대중공업 KR7329180004 45 1.59 29,070,000
13 우리금융지주 KR7316140003 916 1.51 27,617,400
14 삼성화재 KR7000810002 40 1.45 26,520,000
15 HD한국조선해양 KR7009540006 64 1.32 24,032,000
16 KT&G KR7033780008 122 1.24 22,582,200
17 LG이노텍 KR7011070000 19 1.12 20,368,000
18 SK텔레콤 KR7017670001 203 1.11 20,300,000
19 미래에셋증권 KR7006800007 368 1.03 18,804,800
20 KT KR7030200000 301 0.99 18,060,000
21 한미반도체 KR7042700005 57 0.91 16,587,000
22 HD현대 KR7267250009 62 0.83 15,221,000
23 한국항공우주 KR7047810007 96 0.75 13,622,400
24 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 18 0.75 13,752,000
25 에이피알 KR7278470000 33 0.74 13,546,500
26 한국금융지주 KR7071050009 56 0.71 12,880,000
27 메리츠금융지주 KR7138040001 101 0.59 10,706,000
28 삼성E&A KR7028050003 215 0.54 9,793,250
29 현대글로비스 KR7086280005 50 0.54 9,790,000
30 삼성증권 KR7016360000 83 0.51 9,279,400
31 크래프톤 KR7259960003 39 0.5 9,087,000
32 한화시스템 KR7272210006 96 0.47 8,505,600
33 대한항공 KR7003490000 348 0.47 8,630,400
34 HMM KR7011200003 427 0.44 8,048,950
35 DB손해보험 KR7005830005 56 0.43 7,840,000
36 한진칼 KR7180640005 64 0.42 7,577,600
37 키움증권 KR7039490008 21 0.39 7,171,500
38 리노공업 KR7058470006 68 0.37 6,786,400
39 코웨이 KR7021240007 74 0.37 6,808,000
40 DB하이텍 KR7000990002 42 0.36 6,518,400
41 HD현대마린솔루션 KR7443060009 26 0.35 6,383,000
42 NH투자증권 KR7005940002 200 0.34 6,240,000
43 삼양식품 KR7003230000 5 0.32 5,880,000
44 JB금융지주 KR7175330000 214 0.3 5,564,000
45 산일전기 KR7062040001 23 0.27 4,899,000
46 HPSP KR7403870009 89 0.27 4,895,000
47 아모레퍼시픽 KR7090430000 42 0.26 4,695,600
48 두산밥캣 KR7241560002 71 0.25 4,572,400
49 오리온 KR7271560005 30 0.23 4,143,000
50 한솔케미칼 KR7014680003 14 0.23 4,144,000
51 피에스케이 KR7319660007 27 0.22 4,044,600
52 한미약품 KR7128940004 9 0.2 3,699,000
53 포스코인터내셔널 KR7047050000 63 0.2 3,660,300
54 한전기술 KR7052690005 26 0.17 3,026,400
55 현대무벡스 KR7319400008 76 0.17 3,100,800
56 테스 KR7095610002 16 0.15 2,729,600
57 현대엘리베이터 KR7017800004 35 0.15 2,779,000
58 동진쎄미켐 KR7005290002 46 0.14 2,548,400
59 에스원 KR7012750006 33 0.14 2,531,100
60 파마리서치 KR7214450009 9 0.14 2,596,500
61 금호석유화학 KR7011780004 20 0.13 2,394,000
62 강원랜드 KR7035250000 155 0.13 2,418,000
63 티씨케이 KR7064760002 8 0.12 2,220,000
64 코미코 KR7183300003 16 0.12 2,227,200
65 엘앤씨바이오 KR7290650001 26 0.12 2,194,400
66 솔브레인 KR7357780006 6 0.12 2,130,000
67 에스티팜 KR7237690003 17 0.11 2,094,400
68 JYP Ent. KR7035900000 37 0.11 2,031,300
69 코스맥스 KR7192820009 11 0.1 1,824,900
70 클래시스 KR7214150005 39 0.1 1,827,150
71 제일기획 KR7030000004 95 0.1 1,834,450
72 케어젠 KR7214370009 21 0.09 1,722,000
73 비츠로셀 KR7082920000 37 0.09 1,694,600
74 F&F KR7383220001 19 0.09 1,580,800
75 BGF리테일 KR7282330000 12 0.08 1,536,000
76 한전KPS KR7051600005 30 0.08 1,479,000
77 에스엘 KR7005850003 22 0.08 1,427,800
78 피에스케이홀딩스 KR7031980006 10 0.07 1,339,000
79 동서 KR7026960005 42 0.06 1,068,900
80 한미사이언스 KR7008930000 38 0.06 1,132,400
81 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.05 973,500
82 SK가스 KR7018670000 3 0.04 673,500
83 제룡전기 KR7033100009 14 0.04 711,200
84 NICE평가정보 KR7030190003 44 0.04 648,560
85 빙그레 KR7005180005 7 0.03 471,100
86 하나투어 KR7039130000 15 0.03 517,500
87 SOOP KR7067160002 11 0.03 500,500
88 롯데렌탈 KR7089860001 18 0.03 550,800
89 에코프로에이치엔 KR7383310000 18 0.03 488,700
90 넥스틴 KR7348210006 10 0.03 585,000
91 디어유 KR7376300000 16 0.02 377,600
92 SNT에너지 KR7100840008 12 0.02 395,400
93 세진중공업 KR7075580001 30 0.02 446,700
94 JW중외제약 KR7001060003 17 0.02 450,500
95 미원상사 KR7002840007 2 0.01 254,800
96 동원시스템즈 KR7014820005 8 0.01 171,600
97 전진건설로봇 KR7079900007 5 0.01 253,500
98 지역난방공사 KR7071320006 3 0.01 210,300
99 케이카 KR7381970003 19 0.01 161,880
100 엠앤씨솔루션 KR7484870001 3 0.01 216,000
101 원화예금 KRD010010001 -5,393,721 -0.3 -5,393,721

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국내주식 팩터

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜

(0094M0)
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2026.06.12 기준
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