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RISE 5대그룹주
(105780)
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2026.05.28 기준
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20,206 원
+642.58상승 (3.28%)
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF
RISE 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.
KEY POINT
IT, 소비재, 소재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자
특정 그룹이 가진 투자위험을 5대 그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
MKF 5대그룹주지수
2008.10.22
200,000
40,412,524,727
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
20,215
20,206
38,000
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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교보증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
MKF 5대그룹주지수
상장일
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2008.10.22
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
40,412,524,727
한국씨티은행
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20,215
20,206
거래량(주)
38,000
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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교보증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
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유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
지수소개
MKF 5대그룹주 Index는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한기업집단으로 지정된 그룹 중 유가증권시장 상장 종목의 시가총액 합이 상위 5위 이내인 그룹을 선정하며, 해당 계열사로 주권이 한국거래소 유가증권시장에 상장한 종목들로 지수를 구성합니다.
지수정보 자세히 보기
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-04-30
2026-05-06
100
100
2025-07-31
2025-08-04
10
10
2025-04-30
2025-05-07
70
70
2025-01-31
2025-02-04
20
20
2024-10-31
2024-11-04
10
10
2024-04-30
2024-05-03
80
80
2023-04-28
2023-05-03
80
80
2022-04-29
2022-05-03
130
130
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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33.97
36.21
125.13
268.24
216.30
110.79
849.83
툴팁 열기
34.07
35.86
124.03
266.23
203.43
110.34
658.20
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-0.11
0.35
1.09
2.0
12.87
0.45
191.63
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.26
20,215
3.058상승 20,206.26
3.284상승
2,707.68
2026.05.22
19,615
1.500상승 19,564.28
0.986상승
2,708.49
2026.05.21
19,325
11.383상승 19,373.18
11.098상승
2,708.69
2026.05.20
17,350
-0.998하락 17,437.77
-0.427하락
2,708.89
2026.05.19
17,525
-4.910하락 17,512.71
-4.797하락
2,709.07
2026.05.18
18,430
-0.967하락 18,395.15
-0.772하락
2,709.25
2026.05.15
18,610
-5.388하락 18,538.77
-4.995하락
2,709.82
2026.05.14
19,670
1.391상승 19,513.53
0.668상승
2,710.01
2026.05.13
19,400
4.077상승 19,383.92
4.361상승
2,710.2
2026.05.12
18,640
-1.843하락 18,573.84
-1.873하락
2,710.4
2026.05.11
18,990
5.266상승 18,928.44
5.073상승
2,710.06
2026.05.08
18,040
1.576상승 18,014.91
1.127상승
2,710.63
2026.05.07
17,760
1.776상승 17,814.08
1.940상승
2,710.81
2026.05.06
17,450
5.725상승 17,475.04
5.660상승
2,711
2026.05.04
16,505
5.835상승 16,539.01
6.078상승
2,711.35
2026.04.30
15,595
-1.328하락 15,591.8
-1.353하락
2,713.3
2026.04.29
15,805
0.063상승 15,805.72
0.938상승
2,713.46
2026.04.28
15,795
1.673상승 15,658.75
1.074상승
2,713.62
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.