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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

2026.01.30 기준

기준가격 (NAV)

50,157원

+2.53상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,170원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,762주

순 자산 규모

12,808억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채급 신용등급으로 더 높은 금리수익 추구

산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 등 특수은행채는 법률상 손실보전 조항을 갖춘 최고 신용등급(AAA) 자산입니다. RISE 단기특수은행채액티브 ETF는 국고채급 신용등급을 갖추면서 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 투자처입니다.

KEY POINT

초단기 AAA등급 채권으로 구성돼 파킹형 ETF로 활용 가능

평균 듀레이션 약 0.25년 수준의 초단기 특수은행채로 구성돼 금리 변동에 따른 평가손실 위험을 최소화하며 단기금리(MMF, KOFR, CD 등)상품 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공합니다. 상대적인 고금리를 향유할 수 있어 단기 투자 상품인 파킹형 ETF로 활용할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수 2025.06.24 2,000 1,280,896,968,874
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 50,170
※ 전 영업일 종가 기준 		50,156 5,762
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.06.24 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,280,896,968,874 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,170
※ 전 영업일 종가 기준 		50,156
거래량(주)
5,762
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권

지수소개

KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현금성자산 24.65
2 한국수출입금융2601사-할인-151 7.72
3 한국수출입금융2508바-할인-184 4.68
4 기업은행(단)2512할212A-19 3.85
5 산금23신이0300-0818-2 2.38
6 산금24신이0106-0902-1 2.36
7 산금25신할0010-0512-1 2.34
8 기업은행(단)2504할306A-16 2.34
9 기업은행(단)2511할242A-20 2.31
10 산금25신할0100-1022-1 2.29

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 99.28
2 RF 0.71

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 612 580

RISE TV

[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브
[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.22 0.64 1.25 - - 0.22 1.54
비교지수 0.24 0.66 1.27 - - 0.24 1.53
초과성과 -0.02 -0.03 -0.03 - - -0.02 0.01

일별 수익률

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-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.30 50,170 - 50,156.51 0.005상승 50,190.34
2026.01.29 50,170 0.019상승 50,153.98 0.002상승 50,187.8
2026.01.28 50,160 0.009상승 50,152.8 0.004상승 50,185.67
2026.01.27 50,155 0.009상승 50,150.61 0.003상승 50,183.19
2026.01.26 50,150 -0.009하락 50,148.66 0.004상승 50,180.47
2026.01.23 50,155 0.019상승 50,141.27 0.003상승 50,170.7
2026.01.22 50,145 0.015상승 50,139.35 0.011상승 50,168.85
2026.01.21 50,137 0.013상승 50,133.81 0.007상승 50,165.59
2026.01.20 50,130 -0.009하락 50,130.16 0.007상승 50,162.49
2026.01.19 50,135 - 50,126.51 0.004상승 50,158.78
2026.01.16 50,135 0.019상승 50,118.92 0.007상승 50,148.51
2026.01.15 50,125 0.019상승 50,115.34 0.011상승 50,145.19
2026.01.14 50,115 0.009상승 50,109.7 0.006상승 50,142.14
2026.01.13 50,110 0.005상승 50,106.2 0.007상승 50,138.67
2026.01.12 50,107 0.013상승 50,102.29 0.007상승 50,134.45
2026.01.09 50,100 0.009상승 50,092.96 0.010상승 50,123.19
2026.01.08 50,095 0.019상승 50,087.64 0.010상승 50,118.89
2026.01.07 50,085 0.009상승 50,082.19 0.010상승 50,114.63
2026.01.06 50,080 0.019상승 50,076.69 0.009상승 50,109.63
2026.01.05 50,070 0.019상승 50,071.84 0.007상승 50,104.2
2026.01.02 50,060 0.009상승 50,060.71 0.018상승 50,092.38

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현금성자산 KRD010010001 24,728,186 24.65 24,728,186
2 한국수출입금융2601사-할인-151 KR380805AG16 7,831,467 7.72 7,745,461
3 한국수출입금융2508바-할인-184 KR380802AF85 4,698,880 4.68 4,692,325
4 기업은행(단)2512할212A-19 KR310504AFC9 3,915,733 3.85 3,865,917
5 산금23신이0300-0818-2 KR310209GD87 2,349,440 2.38 2,384,705
6 산금24신이0106-0902-1 KR310201GE92 2,349,440 2.36 2,363,463
7 산금25신할0010-0512-1 KR310204AF52 2,349,440 2.34 2,342,356
8 기업은행(단)2504할306A-16 KR310503AF43 2,349,440 2.34 2,346,507
9 기업은행(단)2511할242A-20 KR310508AFB2 2,349,440 2.31 2,319,374
10 KRZE00301F9P 2,349,440 2.3 2,308,834
11 산금25신할0100-1022-1 KR310201AFA6 2,349,440 2.29 2,301,908
12 산금23신이0300-0519-1 KR310211GD59 1,566,293 1.58 1,582,297
13 기업은행(신)2405이2A-16 KR310505GE53 1,566,293 1.58 1,581,407
14 기업은행(신)2411이1.5A-07 KR310506GEB6 1,566,293 1.57 1,579,747
15 산금24신이0106-0913-1 KR310214GE97 1,566,293 1.57 1,573,952
16 산금24신이0106-0805-2 KR310204GE81 1,566,293 1.57 1,577,860
17 기업은행(신)2409이1.5A-09 KR310511GE97 1,566,293 1.57 1,574,541
18 기업은행(신)2408이1.5A-29(사) KR310516GE84 1,566,293 1.57 1,575,836
19 한국수출입금융2505아-이표-1.5 KR380807GF50 1,566,293 1.56 1,567,942
20 KRZE00201FCG 1,566,293 1.56 1,561,225
21 산금25신할0100-0519-1 KR310207AF59 1,566,293 1.55 1,553,590
22 기업은행(단)2601할212A-14 KR310504AG17 1,566,293 1.54 1,543,234
23 산금23신이0306-0523-2 KR310213GD57 783,147 0.79 793,976
24 기업은행(신)2307이3A-13(사) KR310505GD70 783,147 0.79 788,817
25 기업은행(신)2408이1.5A-19(사) KR310505GE87 783,147 0.79 788,398
26 기업은행(신)2408이1.5A-23 KR310510GE80 783,147 0.79 788,127
27 기업은행(신)2408이1.5A-26 KR310511GE89 783,147 0.79 787,914
28 산금23신이0300-1017-1 KR310208GDA3 783,147 0.79 792,475
29 산금24신이0106-0904-1 KR310205GE98 783,147 0.79 787,703
30 산금22신이0400-0609-1 KR310206GC65 783,147 0.79 789,604
31 기업은행(신)2411이1.5A-22 KR310523GEB1 783,147 0.79 788,748
32 기업은행(신)2411이2A-13 KR310511GEB6 783,147 0.79 790,377
33 기업은행(신)2411이1.5A-15 KR310514GEB0 783,147 0.79 789,399
34 한국수출입금융2311나-이표-2.5 KR380802GDB6 783,147 0.79 794,499
35 한국수출입금융2402바-이표-2 KR380802GE23 783,147 0.79 788,907
36 한국수출입금융2409나-이표-1.5 KR380802GE98 783,147 0.79 787,802
37 한국수출입금융2502나-할인-1 KR380801AF29 783,147 0.78 782,859
38 한국수출입금융2509카-할인-181 KR380805AF90 783,147 0.78 780,026
39 KRZE00201FBK 783,147 0.78 782,039
40 한국수출입금융2304자-이표-3 KR380809GD43 783,147 0.78 784,977
41 한국수출입금융2410사-이표-2 KR380807GEA5 783,147 0.78 785,530
42 산금23신이0300-0421-1 KR310206GD49 783,147 0.78 785,416
43 산금24신이0200-1202-2 KR310201GEC2 783,147 0.78 786,639
44 산금25신이0109-0110-1 KR310205GF14 783,147 0.78 783,488
45 산금24신이0200-1017-1 KR310207GEA3 783,147 0.78 785,460
46 산금23신이0300-0426-1 KR310208GD47 783,147 0.78 784,980
47 산금24신이0200-1025-1 KR310212GEA3 783,147 0.78 784,816
48 산금24신이0106-1227-1 KR310212GEC9 783,147 0.78 785,936
49 기업은행(단)2507할243A-25 KR310510AF77 783,147 0.78 780,026
50 산금24신이0200-0725-1 KR310214GE71 783,147 0.78 785,054
51 기업은행(신)2410이1.5A-11 KR310504GEA3 783,147 0.78 785,196
52 기업은행(신)2505할1A-28 KR310502AF51 783,147 0.77 776,266
53 한국수출입금융2512마-할인-274 KR380803AFC0 783,147 0.77 770,051
54 기업은행(단)2601할334A-12 KR310503AG18 783,147 0.76 764,078
55 국고채이자03330-2603 KRC0350C2637 509,045 0.51 507,701
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.