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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

2025.10.16 기준

기준가격 (NAV)

50,405원

+4.03상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,410원

+5상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,160주

순 자산 규모

11,879억

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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채급 신용등급으로 더 높은 금리수익 추구

산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 등 특수은행채는 법률상 손실보전 조항을 갖춘 최고 신용등급(AAA) 자산입니다. RISE 단기특수은행채액티브 ETF는 국고채급 신용등급을 갖추면서 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 투자처입니다.

KEY POINT

초단기 AAA등급 채권으로 구성돼 파킹형 ETF로 활용 가능

평균 듀레이션 약 0.25년 수준의 초단기 특수은행채로 구성돼 금리 변동에 따른 평가손실 위험을 최소화하며 단기금리(MMF, KOFR, CD 등)상품 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공합니다. 상대적인 고금리를 향유할 수 있어 단기 투자 상품인 파킹형 ETF로 활용할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수 2025.06.24 2,000 1,187,954,110,633
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 50,410
※ 전 영업일 종가 기준 		50,405 7,160
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.06.24 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,187,954,110,633 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,410
※ 전 영업일 종가 기준 		50,405
거래량(주)
7,160
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권

지수소개

KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현금성자산 5.22
2 한국수출입금융2508바-할인-184 5.01
3 한국수출입금융2412가-할인-1 4.20
4 기업은행(단)2507할184A-22 4.18
5 한국수출입금융2509카-할인-181 4.16
6 한국수출입금융2307사-이표-2.5 3.41
7 산금24신이0106-0823-2 3.39
8 기업은행(신)2409이1.5A-09 3.39
9 산금24신이0106-0902-1 2.54
10 한국수출입금융2506라-할인-153 2.52

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 87.57
2 A1 7.29
3 A2+ 4.55
4 RF 0.59

RISE TV

[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브
[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.21 0.63 - - - - 0.81
비교지수 0.20 0.62 - - - - 0.77
초과성과 - 0.01 - - - - 0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.14 50,410 0.009상승 50,405.38 0.007상승 50,403.74
2025.10.13 50,405 - 50,401.35 0.010상승 50,399.34
2025.10.10 50,405 0.039상승 50,391.57 -0.001하락 50,388.02
2025.10.02 50,385 0.019상승 50,370.55 0.024상승 50,361.74
2025.10.01 50,375 0.029상승 50,358.17 0.007상승 50,357.82
2025.09.30 50,360 0.019상승 50,354.26 0.006상승 50,353.91
2025.09.29 50,350 - 50,351.03 0.010상승 50,350.68
2025.09.26 50,350 - 50,340.09 0.001상승 50,339.74
2025.09.25 50,350 0.029상승 50,339.56 0.008상승 50,336.54
2025.09.24 50,335 - 50,335.19 0.005상승 50,333.45
2025.09.23 50,335 0.009상승 50,332.42 0.007상승 50,330.26
2025.09.22 50,330 0.009상승 50,328.8 0.007상승 50,326.71
2025.09.19 50,325 0.009상승 50,320.17 0.005상승 50,316.79
2025.09.18 50,320 0.009상승 50,317.25 0.010상승 50,313.95
2025.09.17 50,315 0.009상승 50,312.05 0.007상승 50,310.5
2025.09.16 50,310 0.019상승 50,308.44 0.005상승 50,307.04

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현금성자산 KRD010010001 5,260,807 5.22 5,260,807
2 한국수출입금융2508바-할인-184 KR380802AF85 5,091,650 5.01 5,047,938
3 KRZS0659075P 4,243,041 4.21 4,240,972
4 KRZS00127V51 4,243,041 4.2 4,238,005
5 한국수출입금융2412가-할인-1 KR380801AEC7 4,243,041 4.2 4,229,187
6 기업은행(단)2507할184A-22 KR310505AF74 4,243,041 4.18 4,214,532
7 한국수출입금융2509카-할인-181 KR380805AF90 4,243,041 4.16 4,196,248
8 한국수출입금융2307사-이표-2.5 KR380803GD72 3,394,433 3.41 3,436,350
9 기업은행(신)2409이1.5A-09 KR310511GE97 3,394,433 3.39 3,415,172
10 산금24신이0106-0823-2 KR310213GE80 3,394,433 3.39 3,419,093
11 산금24신이0106-0902-1 KR310201GE92 2,545,825 2.54 2,563,521
12 한국수출입금융2506라-할인-153 KR380803AF68 2,545,825 2.52 2,541,486
13 한국수출입금융2504너-할인-183 KR380809AF47 2,545,825 2.52 2,544,261
14 KRZS01767665 2,545,825 2.52 2,543,264
15 기업은행(단)2504할275A-15 KR310502AF44 2,545,825 2.51 2,529,936
16 기업은행(단)2504할306A-16 KR310503AF43 2,545,825 2.5 2,524,307
17 산금25신할0010-0512-1 KR310204AF52 2,545,825 2.5 2,520,068
18 KRZE00301F9P 2,545,825 2.47 2,487,160
19 기업은행(신)2408이1.5A-29(사) KR310516GE84 1,697,217 1.7 1,709,263
20 산금24신이0106-0805-2 KR310204GE81 1,697,217 1.7 1,710,679
21 산금22신이0300-1209-1 KR310208GCC1 1,697,217 1.7 1,708,919
22 산금23신이0300-0519-1 KR310211GD59 1,697,217 1.7 1,718,705
23 기업은행(신)2410할1A-16 KR310508AEA7 1,697,217 1.68 1,697,099
24 산금25신할0100-0115-1 KR310204AF11 1,697,217 1.67 1,686,621
25 산금25신할0011-0425-1 KR310204AF45 1,697,217 1.67 1,678,511
26 한국수출입금융2501나-할인-1 KR380802AF10 1,697,217 1.67 1,688,001
27 한국수출입금융2504자-할인-275 KR380804AF42 1,697,217 1.67 1,686,746
28 한국수출입금융2310자-이표-2 KR380805GDA1 848,608 0.85 857,243
29 한국수출입금융2304자-이표-3 KR380809GD43 848,608 0.85 859,701
30 기업은행(신)2311이2A-10 KR310516GDB7 848,608 0.85 856,024
31 한국수출입금융2402바-이표-2 KR380802GE23 848,608 0.85 856,330
32 한국수출입금융2409나-이표-1.5 KR380802GE98 848,608 0.85 854,529
33 산금23신이0200-1102-1 KR310204GDB0 848,608 0.85 856,660
34 산금23신이0200-1114-1 KR310211GDB5 848,608 0.85 855,708
35 산금23신이0200-1115-1 KR310213GDB1 848,608 0.85 855,396
36 산금24신이0106-0717-2 KR310208GE79 848,608 0.85 856,670
37 산금24신이0106-0513-1 KR310205GE56 848,608 0.85 854,559
38 산금24신이0106-0904-1 KR310205GE98 848,608 0.85 854,387
39 산금23신이0300-0421-1 KR310206GD49 848,608 0.85 860,436
40 산금24신이0103-1016-1 KR310206GEA5 848,608 0.85 856,602
41 산금24신이0106-0424-2 KR310207GE47 848,608 0.85 855,785
42 산금24신이0106-0913-1 KR310214GE97 848,608 0.85 853,425
43 기업은행(신)2408이1.5A-23 KR310510GE80 848,608 0.85 854,775
44 기업은행(신)2408이1.5A-26 KR310511GE89 848,608 0.85 854,513
45 기업은행(신)2408이1.5A-19(사) KR310505GE87 848,608 0.85 855,098
46 기업은행(신)2405이1.5A-21(사) KR310506GE52 848,608 0.85 854,011
47 기업은행(신)2410할1A-15 KR310507AEA9 848,608 0.84 848,608
48 기업은행(단)2505할245A-28 KR310503AF50 848,608 0.84 842,554
49 기업은행(신)2410이1.5A-11 KR310504GEA3 848,608 0.84 851,606
50 기업은행(신)2410할1A-17 KR310509AEA5 848,608 0.84 848,491
51 기업은행(신)2410할1A-22 KR310510AEA3 848,608 0.84 848,202
52 산금25신할0100-0123-1 KR310205AF10 848,608 0.84 842,846
53 산금25신할0100-0103-2 KR310202AF13 848,608 0.84 843,994
54 기업은행(단)2507할243A-25 KR310510AF77 848,608 0.83 839,254
55 국고채이자03330-2603 KRC0350C2637 551,595 0.54 546,511
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.