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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

2026.08.26 기준

기준가격 (NAV)

50,963원

+4.26상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,965원

+5상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,045주

순 자산 규모

7,186억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채급 신용등급으로 더 높은 금리수익 추구

산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 등 특수은행채는 법률상 손실보전 조항을 갖춘 최고 신용등급(AAA) 자산입니다. RISE 단기특수은행채액티브 ETF는 국고채급 신용등급을 갖추면서 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 투자처입니다.

KEY POINT

초단기 AAA등급 채권으로 구성돼 파킹형 ETF로 활용 가능

평균 듀레이션 약 0.25년 수준의 초단기 특수은행채로 구성돼 금리 변동에 따른 평가손실 위험을 최소화하며 단기금리(MMF, KOFR, CD 등)상품 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공합니다. 상대적인 고금리를 향유할 수 있어 단기 투자 상품인 파킹형 ETF로 활용할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수 2025.06.24 2,000 718,684,131,271
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 50,965
※ 전 영업일 종가 기준 		50,963 5,045
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권, 하나증권, LS증권 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권, 하나증권, LS증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.06.24 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
718,684,131,271 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,965
※ 전 영업일 종가 기준 		50,963
거래량(주)
5,045
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권, 하나증권, LS증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권, 하나증권, LS증권

지수소개

KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현금성자산 9.41
2 한국수출입금융2608카-할인-184 6.84
3 산금25신할0100-1022-1 5.54
4 한국수출입금융2607차-할인-184 5.49
5 기업은행(신)2210이4A-14 4.21
6 한국수출입금융2608바-할인-153 4.12
7 기업은행(단)2608할184A-13 4.11
8 기업은행(단)2608할237A-04 4.09
9 한국수출입금융2505아-이표-1.5 2.79
10 기업은행(단)2603할184A-13 2.78

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 86.42
2 A2+ 9.05
3 A1 2.72
4 A2 1.81

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 612 580

RISE TV

[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브
[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.25 0.72 1.41 2.69 - 1.83 3.17
비교지수 0.23 0.72 1.39 2.67 - 1.81 3.12
초과성과 0.01 - 0.02 0.02 - 0.02 0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.25 50,965 0.009상승 50,963.28 0.008상승 50,998.42
2026.08.24 50,960 -0.009하락 50,959.02 0.009상승 50,994.26
2026.08.21 50,965 0.009상승 50,946.9 0.006상승 50,981.72
2026.08.20 50,960 0.029상승 50,943.45 0.006상승 50,978.3
2026.08.19 50,945 - 50,940.04 0.006상승 50,975.26
2026.08.18 50,945 0.009상승 50,936.5 0.009상승 50,971.64
2026.08.14 50,940 - 50,920.93 0.008상승 50,955.48
2026.08.13 50,940 0.039상승 50,916.55 0.008상승 50,951.57
2026.08.12 50,920 0.009상승 50,912.44 0.007상승 50,947.77
2026.08.11 50,915 0.009상승 50,908.49 0.006상승 50,943.81
2026.08.10 50,910 - 50,905.17 0.010상승 50,940.31
2026.08.07 50,910 0.029상승 50,892.73 0.008상승 50,927.59
2026.08.06 50,895 0.029상승 50,888.42 0.008상승 50,923.33
2026.08.05 50,880 -0.009하락 50,883.93 0.008상승 50,919.16
2026.08.04 50,885 0.009상승 50,879.5 0.007상승 50,914.71
2026.08.03 50,880 -0.019하락 50,875.65 0.008상승 50,910.81
2026.07.31 50,890 0.029상승 50,863.55 0.006상승 50,899.16
2026.07.30 50,875 0.039상승 50,860.14 0.007상승 50,895.76
2026.07.29 50,855 0.009상승 50,856.35 0.010상승 50,891.96
2026.07.28 50,850 -0.009하락 50,851.19 0.007상승 50,886.81
2026.07.27 50,855 0.019상승 50,847.14 0.011상승 50,881.85

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현금성자산 KRD010010001 9,591,062 9.41 9,591,062
2 KRZS001270MM 7,086,168 6.95 7,083,187
3 한국수출입금융2608카-할인-184 KR380805AG81 7,086,168 6.84 6,971,301
4 산금25신할0100-1022-1 KR310201AFA6 5,668,934 5.54 5,642,000
5 한국수출입금융2607차-할인-184 KR380807AG71 5,668,934 5.49 5,595,158
6 기업은행(신)2210이4A-14 KR310511GCA2 4,251,701 4.21 4,289,218
7 KRZE00301F9P 4,251,701 4.16 4,242,484
8 한국수출입금융2608바-할인-153 KR380804AG82 4,251,701 4.12 4,198,899
9 기업은행(단)2608할184A-13 KR310504AG82 4,251,701 4.11 4,186,131
10 기업은행(단)2608할237A-04 KR310502AG84 4,251,701 4.09 4,166,020
11 한국수출입금융2505아-이표-1.5 KR380807GF50 2,834,467 2.79 2,847,298
12 기업은행(단)2603할184A-13 KR310503AG34 2,834,467 2.78 2,830,246
13 KRZE00201G7V 2,834,467 2.77 2,820,398
14 산금26신할0006-0825-1 KR310203AG86 2,834,467 2.73 2,787,094
15 KRZS0306265B 2,125,850 2.09 2,125,683
16 산금24신이0200-1202-2 KR310201GEC2 1,417,234 1.4 1,425,570
17 산금24신이0200-1010-2 KR310202GEA4 1,417,234 1.4 1,423,122
18 산금24신이0200-1017-1 KR310207GEA3 1,417,234 1.4 1,422,075
19 산금23신이0300-1017-1 KR310208GDA3 1,417,234 1.4 1,426,343
20 산금25신이0103-0625-1 KR310211GF65 1,417,234 1.4 1,422,642
21 한국수출입금융2410사-이표-2 KR380807GEA5 1,417,234 1.4 1,422,197
22 한국수출입금융2512마-할인-274 KR380803AFC0 1,417,234 1.39 1,415,710
23 산금24신이0200-1025-1 KR310212GEA3 1,417,234 1.39 1,421,044
24 산금23신이0306-0523-2 KR310213GD57 1,417,234 1.39 1,419,831
25 산금25신이0106-0421-2 KR310204GF49 1,417,234 1.39 1,419,481
26 산금25신이0109-0110-1 KR310205GF14 1,417,234 1.39 1,421,429
27 기업은행(단)2511할304A-17 KR310506AFB6 1,417,234 1.39 1,414,653
28 기업은행(신)2411이2A-13 KR310511GEB6 1,417,234 1.39 1,419,111
29 KRZS42059141 1,417,234 1.39 1,417,109
30 KRZE00201G3G 1,417,234 1.39 1,414,943
31 기업은행(단)2601할334A-12 KR310503AG18 1,417,234 1.38 1,404,174
32 한국수출입금융2606마-할인-122 KR380801AG69 1,417,234 1.38 1,411,094
33 KRZE00301G4H 1,417,234 1.38 1,411,569
34 KRZE00301G6J 1,417,234 1.37 1,400,377
35 KRZE00201G2D 1,417,234 1.37 1,397,255
36 기업은행(신)2601할1A-21 KR310513AG16 1,417,234 1.37 1,398,690
37 기업은행(신)2411이2A-22 KR310524GEB9 708,617 0.7 708,886
38 KRZE00201G8B 708,617 0.69 704,349
39 KRZF14576FB9 708,617 0.69 708,336
40 한국수출입금융2602마-할인-334 KR380804AG25 708,617 0.69 700,384
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.