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RISE 우량업종대표주 (140580)

2026.08.27 기준

기준가격 (NAV)

24,595원

+153.82상승 (0.63%)

주당 시장가격

24,630원

+335상승 (1.38%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

47주

순 자산 규모

122억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 12,297,284,045
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 24,630
※ 전 영업일 종가 기준 		24,594 47
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,297,284,045 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
24,630
※ 전 영업일 종가 기준 		24,594
거래량(주)
47
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 GS 4.39
2 S-Oil 3.07
3 고려아연 2.90
4 코웨이 2.68
5 SK이노베이션 2.65
6 삼성SDI 2.56
7 한국가스공사 2.56
8 SK텔레콤 2.45
9 한국전력 2.39
10 두산에너빌리티 2.39

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 150 150
2025-07-31 2025-08-04 10 10
2025-04-30 2025-05-07 150 150
2025-01-31 2025-02-04 10 10
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 230 230
2023-04-28 2023-05-03 180 180
2022-04-29 2022-05-03 161 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.18 -15.60 -6.75 58.75 154.52 36.48 164.32
기초지수 1.10 -15.50 -7.01 57.87 144.91 36.02 114.54
초과성과 0.07 -0.1 0.25 0.88 9.61 0.45 49.77

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.26 24,630 1.378상승 24,594.57 0.629상승 12,192.48
2026.08.25 24,295 0.788상승 24,440.75 1.119상승 12,192.77
2026.08.24 24,105 1.302상승 24,170.28 0.946상승 12,193.05
2026.08.21 23,795 -1.367하락 23,944.14 -1.350하락 12,181.93
2026.08.20 24,125 -0.412하락 24,271.81 0.581상승 12,178.82
2026.08.19 24,225 -2.219하락 24,131.51 -3.019하락 12,179.1
2026.08.18 24,775 -1.783하락 24,882.85 -2.000하락 12,176.78
2026.08.14 25,225 2.624상승 25,391.73 2.610상승 12,177.95
2026.08.13 24,580 1.069상승 24,745.73 1.720상승 12,176.67
2026.08.12 24,320 1.270상승 24,327.14 1.337상승 12,176.95
2026.08.11 24,015 -1.030하락 24,006.17 -0.794하락 12,165.27
2026.08.10 24,265 2.687상승 24,198.33 1.814상승 12,164.79
2026.08.07 23,630 0.297상승 23,767.74 0.668상승 12,165.62
2026.08.06 23,560 -0.190하락 23,609.92 -0.016하락 12,164.32
2026.08.05 23,605 3.236상승 23,613.79 2.631상승 12,164.59
2026.08.04 22,865 3.297상승 23,008.29 2.867상승 12,164.86
2026.08.03 22,135 -3.446하락 22,366.83 -2.372하락 12,165.13
2026.07.31 22,925 8.238상승 22,910.96 7.241상승 12,165.92
2026.07.30 21,180 -0.070하락 21,363.92 0.113상승 12,166.19
2026.07.29 21,195 -4.505하락 21,339.75 -4.375하락 12,166.44
2026.07.28 22,195 -7.835하락 22,316.12 -7.459하락 12,166.68
2026.07.27 24,082 -0.384하락 24,114.88 -0.796하락 12,160.88

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 GS KR7078930005 845 4.39 107,906,500
2 S-Oil KR7010950004 536 3.07 75,576,000
3 고려아연 KR7010130003 52 2.9 71,344,000
4 코웨이 KR7021240007 659 2.68 65,900,000
5 SK이노베이션 KR7096770003 587 2.65 65,274,400
6 한국가스공사 KR7036460004 1,695 2.56 62,884,500
7 삼성SDI KR7006400006 122 2.56 62,952,000
8 SK텔레콤 KR7017670001 606 2.45 60,357,600
9 한국전력 KR7015760002 1,688 2.39 58,742,400
10 두산에너빌리티 KR7034020008 684 2.39 58,687,200
11 LG유플러스 KR7032640005 3,937 2.38 58,661,300
12 한전KPS KR7051600005 1,229 2.38 58,500,400
13 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 852 2.37 58,191,600
14 SK KR7034730002 105 2.36 58,170,000
15 삼성물산 KR7028260008 148 2.33 57,350,000
16 영원무역 KR7111770004 750 2.31 56,925,000
17 영원무역홀딩스 KR7009970005 327 2.29 56,276,700
18 POSCO홀딩스 KR7005490008 169 2.25 55,432,000
19 포스코퓨처엠 KR7003670007 328 2.25 55,333,600
20 LG에너지솔루션 KR7373220003 158 2.25 55,458,000
21 이수페타시스 KR7007660004 492 2.22 54,513,600
22 한화솔루션 KR7009830001 1,640 2.19 53,956,000
23 KT KR7030200000 1,010 2.19 53,833,000
24 LG전자 KR7066570003 268 2.18 53,734,000
25 삼성전자 KR7005930003 203 2.16 53,084,500
26 SK스퀘어 KR7402340004 49 2.11 51,842,000
27 이마트 KR7139480008 685 2.09 51,443,500
28 기아 KR7000270009 388 2.07 50,983,200
29 한온시스템 KR7018880005 14,322 2.06 50,771,490
30 LG화학 KR7051910008 192 2.06 50,592,000
31 SK하이닉스 KR7000660001 29 1.99 48,952,000
32 현대모비스 KR7012330007 105 1.98 48,720,000
33 F&F KR7383220001 728 1.89 46,446,400
34 호텔신라 KR7008770000 1,088 1.88 46,294,400
35 한미반도체 KR7042700005 208 1.86 45,656,000
36 삼성전기 KR7009150004 34 1.84 45,220,000
37 HD현대중공업 KR7329180004 94 1.77 43,663,000
38 HD현대일렉트릭 KR7267260008 59 1.76 43,247,000
39 현대차 KR7005380001 102 1.69 41,616,000
40 해성디에스 KR7195870001 749 1.64 40,446,000
41 SKC KR7011790003 433 1.55 38,233,900
42 신세계 KR7004170007 85 1.46 36,040,000
43 DB하이텍 KR7000990002 390 1.45 35,685,000
44 LG이노텍 KR7011070000 57 1.35 33,231,000
45 롯데쇼핑 KR7023530009 300 1.28 31,530,000
46 현대백화점 KR7069960003 324 1.26 30,942,000
47 원화예금 KRD010010001 19,645,119 0.8 19,645,119
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.