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RISE 우량업종대표주
(140580)
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2026.01.30 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
22,104 원
+126.03상승 (0.57%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF
RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.
KEY POINT
펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함
ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
MKF우량업종대표주지수
2011.04.15
100,000
13,262,651,965
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
22,165
22,104
564
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
MKF우량업종대표주지수
상장일
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2011.04.15
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
13,262,651,965
한국씨티은행
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22,165
22,104
거래량(주)
564
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
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유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
미래에셋증권
3.83
2
현대차
3.58
3
SK스퀘어
3.48
4
한미반도체
3.38
5
SK하이닉스
3.06
6
DB하이텍
3.05
7
삼성전자
3.01
8
한국금융지주
2.83
9
SK텔레콤
2.62
10
현대모비스
2.56
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-07-31
2025-08-04
10
10
2025-04-30
2025-05-07
150
150
2025-01-31
2025-02-04
10
10
2024-10-31
2024-11-04
30
30
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
180
180
2022-04-29
2022-05-03
161
161
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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21.96
26.33
39.27
90.08
116.38
21.97
136.22
툴팁 열기
22.20
25.87
38.99
89.07
108.39
22.20
92.74
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-0.24
0.45
0.28
1.01
7.98
-0.24
43.48
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
22,165
0.635상승 22,104.42
0.573상승
12,084.45
2026.01.29
22,025
2.896상승 21,978.39
2.355상승
12,084.65
2026.01.28
21,405
0.682상승 21,472.5
0.592상승
12,084.64
2026.01.27
21,260
1.771상승 21,346.12
2.370상승
12,084.9
2026.01.26
20,890
-0.948하락 20,851.91
-1.420하락
12,085.15
2026.01.23
21,090
0.524상승 21,152.95
0.763상승
12,085.91
2026.01.22
20,980
0.575상승 20,992.74
0.195상승
12,086.16
2026.01.21
20,860
0.578상승 20,951.68
0.771상승
12,086.41
2026.01.20
20,740
0.826상승 20,791.22
1.330상승
12,086.66
2026.01.19
20,570
1.882상승 20,518.18
1.444상승
12,086.91
2026.01.16
20,190
0.773상승 20,226.43
0.642상승
12,087.64
2026.01.15
20,035
1.059상승 20,097.38
1.228상승
12,087.88
2026.01.14
19,825
0.864상승 19,853.47
1.215상승
12,088.12
2026.01.13
19,655
2.503상승 19,615.02
2.089상승
12,088.36
2026.01.12
19,175
0.921상승 19,213.52
0.991상승
12,088.6
2026.01.09
19,000
1.225상승 19,025.3
0.625상승
12,089.27
2026.01.08
18,770
-1.028하락 18,906.96
-0.764하락
12,089.5
2026.01.07
18,965
-0.341하락 19,052.59
-0.134하락
12,089.73
2026.01.06
19,030
2.147상승 19,078.3
2.050상승
12,089.96
2026.01.05
18,630
2.334상승 18,695
2.771상승
12,090.19
2026.01.02
18,205
0.886상승 18,191.37
0.375상승
12,090.86
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
미래에셋증권
KR7006800007
2,063
3.83
84,273,550
2
현대차
KR7005380001
149
3.58
78,672,000
3
SK스퀘어
KR7402340004
144
3.48
76,464,000
4
한미반도체
KR7042700005
365
3.38
74,277,500
5
SK하이닉스
KR7000660001
78
3.06
67,158,000
6
DB하이텍
KR7000990002
664
3.05
67,130,400
7
삼성전자
KR7005930003
412
3.01
66,208,400
8
한국금융지주
KR7071050009
281
2.83
62,241,500
9
SK텔레콤
KR7017670001
827
2.62
57,476,500
10
현대모비스
KR7012330007
123
2.56
56,211,000
11
기아
KR7000270009
359
2.53
55,609,100
12
한화오션
KR7042660001
390
2.52
55,341,000
13
삼성생명
KR7032830002
288
2.52
55,296,000
14
한국전력
KR7015760002
905
2.51
55,205,000
15
S-Oil
KR7010950004
548
2.5
54,964,400
16
SK
KR7034730002
169
2.49
54,756,000
17
두산에너빌리티
KR7034020008
571
2.44
53,674,000
18
삼성물산
KR7028260008
175
2.41
53,025,000
19
GS
KR7078930005
787
2.38
52,335,500
20
HD현대
KR7267250009
218
2.35
51,557,000
21
하나금융지주
KR7086790003
482
2.27
49,935,200
22
우리금융지주
KR7316140003
1,605
2.23
48,952,500
23
KB금융
KR7105560007
354
2.22
48,781,200
24
신한지주
KR7055550008
573
2.22
48,762,300
25
KT
KR7030200000
861
2.2
48,302,100
26
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
745
2.2
48,425,000
27
한전KPS
KR7051600005
821
2.19
48,028,500
28
LG유플러스
KR7032640005
2,955
2.17
47,664,150
29
기업은행
KR7024110009
2,138
2.14
47,036,000
30
LG전자
KR7066570003
466
2.14
47,019,400
31
미스토홀딩스
KR7081660003
1,028
2.13
46,722,600
32
HD현대중공업
KR7329180004
79
2.11
46,452,000
33
메리츠금융지주
KR7138040001
407
2.06
45,258,400
34
SK이노베이션
KR7096770003
393
2.03
44,605,500
35
한국가스공사
KR7036460004
1,066
1.98
43,546,100
36
F&F
KR7383220001
609
1.92
42,264,600
37
코웨이
KR7021240007
514
1.91
41,942,400
38
LG디스플레이
KR7034220004
3,537
1.9
41,771,970
39
영원무역
KR7111770004
496
1.9
41,862,400
40
한온시스템
KR7018880005
11,964
1.81
39,840,120
41
삼성화재
KR7000810002
70
1.59
34,930,000
42
원화예금
KRD010010001
13,867,350
0.63
13,867,350
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.