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RISE 일본섹터TOP4Plus
(488480)
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2026.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
세계 최강 기술력의 일본기업, 정책의 힘을 받은 재도약
반도체 소재·부품·장비 산업에서 압도적인 경쟁력을 가진 일본 기업은 밸류업 프로그램과 신 소액투자 비과세 제도 등 일본 정부 정책의 힘을 받아 재도약하고 있습니다.
KEY POINT
일본 증시를 주도하는 핵심 섹터와 성장 가능성이 높은 유망 기업에 집중 투자
모멘텀과 성장성을 고려한 핵심섹터 선별로 일본 증시 대표기업과 섹터 분산 투자를 한번에 할 수 있는 ETF입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return)
2024.08.20
50,000
8,275,478,001
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
12,930
12,731
3,358
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 7월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return)
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2024.08.20
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,275,478,001
한국씨티은행
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12,930
12,731
거래량(주)
3,358
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권
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지수소개
Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index는 일본 섹터 대표종목과 최근 일본증시 상승을 이끄는 대표 성장 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Toyota Motor Corp
13.34
2
Hitachi Ltd
12.88
3
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
12.38
4
Mitsubishi Corp
9.99
5
Mizuho Financial Group Inc
6.34
6
Sumitomo Corp
4.79
7
Sony Group Corp
4.76
8
Advantest Corp
4.16
9
Aeon Co Ltd
3.89
10
SoftBank Group Corp
3.87
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
188
188
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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8.01
9.56
23.55
25.72
-
8.01
29.35
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-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
12,930
1.252상승 12,731.5
1.053상승
12,731.5
2026.01.29
12,770
1.188상승 12,598.8
-0.047하락
12,598.8
2026.01.28
12,620
-0.276하락 12,604.83
0.138상승
12,604.83
2026.01.27
12,655
0.436상승 12,587.4
-2.491하락
12,587.4
2026.01.26
12,600
-1.639하락 12,908.99
1.673상승
12,908.99
2026.01.23
12,810
0.549상승 12,696.89
0.324상승
12,696.89
2026.01.22
12,740
0.631상승 12,655.76
-1.281하락
12,655.76
2026.01.21
12,660
-1.516하락 12,820.04
-1.067하락
12,820.04
2026.01.20
12,855
-1.001하락 12,958.34
-0.276하락
12,958.34
2026.01.19
12,985
0.231상승 12,994.22
-0.460하락
12,994.22
2026.01.16
12,955
-1.106하락 13,054.79
1.576상승
13,054.79
2026.01.15
13,100
1.432상승 12,852.17
1.189상승
12,852.17
2026.01.14
12,915
2.744상승 12,701.13
4.483상승
12,701.13
2026.01.13
12,570
2.654상승 12,156.07
-0.228하락
12,156.07
2026.01.12
12,245
2.212상승 12,183.97
0.955상승
12,183.97
2026.01.09
11,980
-1.155하락 12,069.03
-1.574하락
12,069.03
2026.01.08
12,120
-1.343하락 12,262.04
-1.399하락
12,262.04
2026.01.07
12,285
-0.727하락 12,436.11
2.728상승
12,436.11
2026.01.06
12,375
2.315상승 12,105.82
3.508상승
12,105.82
2026.01.05
12,095
2.936상승 11,695.5
0.086상승
11,695.5
2026.01.02
11,750
-0.423하락 11,730.25
-0.482하락
11,730.25
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
629,939,962
100
629,939,962
2
Toyota Motor Corp
JP3633400001
2,694
13.34
84,016,005
3
Hitachi Ltd
JP3788600009
1,712
12.88
81,147,327
4
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
JP3902900004
3,043
12.38
77,972,843
5
Mitsubishi Corp
JP3898400001
1,652
9.99
62,925,931
6
Mizuho Financial Group Inc
JP3885780001
648
6.34
39,928,431
7
Sumitomo Corp
JP3404600003
517
4.79
30,189,711
8
Sony Group Corp
JP3435000009
946
4.76
30,004,708
9
Advantest Corp
JP3122400009
110
4.16
26,177,146
10
Aeon Co Ltd
JP3388200002
1,204
3.89
24,518,055
11
SoftBank Group Corp
JP3436100006
622
3.87
24,347,355
12
Hoya Corp
JP3837800006
88
3.3
20,818,723
13
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
JP3900000005
480
3.15
19,831,047
14
Sumitomo Electric Industries Ltd
JP3407400005
291
3.02
19,007,269
15
Fujikura Ltd
JP3811000003
98
2.91
18,326,611
16
Toyota Tsusho Corp
JP3635000007
323
2.67
16,799,682
17
Japan Tobacco Inc
JP3726800000
291
2.37
14,942,804
18
IHI Corp
JP3134800006
390
2.01
12,689,589
19
원화예금
KRD010010001
11,865,407
1.88
11,865,407
20
Resona Holdings Inc
JP3500610005
573
1.49
9,370,018
21
SBI Holdings Inc
JP3436120004
156
0.8
5,061,300
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[RISE ETF X 소수몽키] RISE 일본섹터TOP4Plus](https://img.youtube.com/vi/tg3a2hpp1j8/0.jpg)
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