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혼합자산 보수인하 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE TDF2050액티브 적격 (442570)

2026.06.19 기준

기준가격 (NAV)

19,210원

+83.43상승 (0.44%)

주당 시장가격

19,680원

+460상승 (2.39%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

302,433주

순 자산 규모

2,987억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE TDF2050액티브 적격 (442570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

RISE TDF 시리즈의 생애주기 투자모델(Glide Path)을 통해 은퇴 시점(2050년)에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 자동조정하는 ETF

RISE TDF ETF 시리즈 중 주식 비중이 가장 높으며, 2050년을 은퇴시점 Target Date로 하는 액티브 ETF입니다.

KEY POINT

TDF 펀드에 비해 낮은 비용과 높은 환금성(T+2)으로 투자 가능한 TDF ETF

DC형 퇴직연금 및 IRP 계좌에서도 100%까지 매수가 가능하여 투자자의 연금자산 관리에 적합한 자산배분형 상품입니다.
하나의 ETF로 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등에 효율적으로 분산투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 적격TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-재간접형)
(442570) 		iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격) 2022.09.22 50,000 298,707,692,508
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 19,680
※ 전 영업일 종가 기준 		19,209 302,433
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 적격TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-재간접형)

(442570) 		iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격)
상장일 설정단위(CU)
2022.09.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
298,707,692,508 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
19,680
※ 전 영업일 종가 기준 		19,209
거래량(주)
302,433
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수는 은퇴 시점을 겨냥하여 위험자산과 안전자산 비중을 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 자동으로 조정하는 TDF(Target Date Fund)형 전략적 자산배분 포트폴리오 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RISE 미국S&P500 23.44
2 RISE 미국나스닥100 19.65
3 RISE 200 9.71
4 RISE 종합채권(A-이상)액티브 9.20
5 RISE 단기채권알파액티브 7.51
6 Vanguard FTSE Europe ETF 6.75
7 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 5.84
8 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 5.66
9 RISE 미국반도체NYSE 5.26
10 RISE 국고채10년액티브 4.63

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 106 106

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		6.71 19.17 23.14 44.05 83.26 23.29 93.40
비교지수 - - - - - - -
초과성과 6.71 19.17 23.14 44.05 83.26 23.29 93.4

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.19 19,680 2.393상승 19,209.5 0.436상승 17,559.38
2026.06.18 19,220 0.444상승 19,126.07 0.640상승 17,532.77
2026.06.17 19,135 -0.286하락 19,004.26 -0.256하락 17,646.76
2026.06.16 19,190 0.840상승 19,053.13 0.794상승 17,412.57
2026.06.15 19,030 1.547상승 18,902.89 1.605상승 17,343.31
2026.06.12 18,740 1.903상승 18,604.21 1.697상승 17,102.08
2026.06.11 18,390 -0.217하락 18,293.74 -0.500하락 17,186.95
2026.06.10 18,430 -1.285하락 18,385.71 -0.831하락 17,224.53
2026.06.09 18,670 0.864상승 18,539.85 0.750상승 17,202.1
2026.06.08 18,510 -3.316하락 18,401.73 -3.141하락 17,675.59
2026.06.05 19,145 -0.442하락 18,998.62 -0.397하락 17,761.44
2026.06.04 19,230 0.549상승 19,074.44 0.391상승 17,608.21
2026.06.02 19,125 0.420상승 19,000.08 0.484상승 17,462.71
2026.06.01 19,045 0.607상승 18,908.38 0.444상승 17,461.56
2026.05.29 18,930 1.121상승 18,824.76 1.288상승 17,347.86
2026.05.28 18,720 -0.372하락 18,585.2 -0.380하락 17,349.51
2026.05.27 18,790 0.481상승 18,656.11 0.813상승 17,229.02
2026.05.26 18,700 0.672상승 18,505.61 0.336상승 17,194.2
2026.05.22 18,575 0.951상승 18,443.62 0.954상승 17,118.68
2026.05.21 18,400 2.108상승 18,269.17 1.704상승 16,940.65
2026.05.20 18,020 0.055상승 17,962.92 -0.218하락 16,945.45

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 956,303,745 100 956,303,745
2 RISE 미국S&P500 KR7379780000 9,056 23.44 224,407,680
3 RISE 미국나스닥100 KR7368590006 5,552 19.65 188,129,520
4 RISE 200 KR7148020001 629 9.71 92,944,185
5 RISE 종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 849 9.2 88,062,525
6 RISE 단기채권알파액티브 KR7385550009 634 7.51 71,892,430
7 Vanguard FTSE Europe ETF US9220428745 474 6.75 64,588,725
8 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF US46641Q2176 478 5.84 55,921,760
9 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 593 5.66 54,162,159
10 RISE 미국반도체NYSE KR7469060008 1,118 5.26 50,337,950
11 RISE 국고채10년액티브 KR7481430007 447 4.63 44,290,995
12 RISE KIS국고채30년Enhanced KR7385560008 302 1.77 16,948,240
13 원화예금 KRD010010001 5,549,824 0.58 5,549,824

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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.