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RISE 미국AI클라우드인프라
(0127R0)
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2026.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
AI 병목현상의 해결사 '네오클라우드'
네오클라우드는 GPU인프라를 기반으로 고성능 연산에 특화된 클라우드 서비스를 제공하는 신흥 클라우드 기업을 의미합니다. 네오클라우드는 AI 확산으로 인한 컴퓨팅 파워 쇼티지 문제를 해결하며 AI 인프라의 패러다임을 변화시키고 있습니다.
KEY POINT
국내 첫 네오클라우드 테마 ETF
RISE 미국AI클라우드인프라는 하이퍼스케일러(구글, 아마존, 마이크로소프트 등)를 제외하고 네오클라우드 기업 4종목과 AI데이터센터인프라 기업 6종목에 집중투자하는 국내 첫 네오클라우드 테마 ETF입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI클라우드인프라 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Akros 미국 AI 클라우드인프라 지수
2025.11.25
50,000
11,924,253,471
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,780
11,924
54,009
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.4%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.359%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권
메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국AI클라우드인프라 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Akros 미국 AI 클라우드인프라 지수
상장일
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2025.11.25
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
11,924,253,471
한국씨티은행
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11,780
11,924
거래량(주)
54,009
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.359%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권
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메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권
지수소개
Akros 미국 AI 클라우드인프라 지수는 미국 상장 종목 중 네오클라우드 기업 4종목과 AI 데이터센터인프라 기업 6종목에 투자하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
COREWEAVE INC-CL A
24.03
3
Nebius Group NV
19.48
4
Applied Digital Corp
10.65
5
SUPER MICRO COMPUTER INC
6.92
6
IREN LTD
6.40
7
VERTIV HOLDINGS CO A
5.84
8
ORACLE CORP
5.74
9
ARISTA NETWORKS INC
5.53
10
MARVELL TECHNOLOGY INC
5.52
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
1
1
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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15.71
-
-
-
-
15.72
19.25
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-
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-
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-
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15.71
-
-
-
-
15.72
19.25
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
11,780
-3.954하락 11,924.25
-3.269하락
11,924.25
2026.01.29
12,265
-1.525하락 12,327.25
0.374상승
12,327.25
2026.01.28
12,455
4.972상승 12,281.28
4.899상승
12,281.28
2026.01.27
11,865
3.039상승 11,707.68
0.302상승
11,707.68
2026.01.26
11,515
-3.031하락 11,672.38
-1.337하락
11,672.38
2026.01.23
11,875
-1.411하락 11,830.92
-0.628하락
11,830.92
2026.01.22
12,045
- 11,905.75
-0.445하락
11,905.75
2026.01.21
12,045
-0.782하락 11,959.06
-5.664하락
11,959.06
2026.01.20
12,140
-1.938하락 12,677.11
0.296상승
12,677.11
2026.01.19
12,380
1.642상승 12,639.69
4.921상승
12,639.69
2026.01.16
12,180
2.741상승 12,047.13
2.043상승
12,047.13
2026.01.15
11,855
-1.249하락 11,805.9
-1.917하락
11,805.9
2026.01.14
12,005
-0.497하락 12,036.68
-0.726하락
12,036.68
2026.01.13
12,065
7.244상승 12,124.77
6.267상승
12,124.77
2026.01.12
11,250
3.448상승 11,409.63
4.251상승
11,409.63
2026.01.09
10,875
0.601상승 10,944.66
0.406상승
10,944.66
2026.01.08
10,810
-1.905하락 10,900.32
-1.882하락
10,900.32
2026.01.07
11,020
0.777상승 11,109.44
1.329상승
11,109.44
2026.01.06
10,935
-0.771하락 10,963.64
1.008상승
10,963.64
2026.01.05
11,020
7.042상승 10,854.15
7.582상승
10,854.15
2026.01.02
10,295
-0.387하락 10,089.41
-2.088하락
10,089.41
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
616,362,675
100
616,362,675
2
COREWEAVE INC-CL A
US21873S1087
979.6
24.03
148,131,512
3
Nebius Group NV
NL0009805522
838.1
19.48
120,052,217
4
Applied Digital Corp
US0381692070
1,144.35
10.65
65,646,537
5
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
958.65
6.92
42,674,135
6
IREN LTD
AU0000185993
439.55
6.4
39,458,984
7
VERTIV HOLDINGS CO A
US92537N1081
130.15
5.84
35,968,239
8
ORACLE CORP
US68389X1054
143.6
5.74
35,392,322
9
ARISTA NETWORKS INC
US0404132054
159.3
5.53
34,115,519
10
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
285.2
5.52
34,015,007
11
ASTERA LABS INC
US04626A1034
126.7
4.92
30,341,580
12
DELL TECHNOLOGIES -C
US24703L2025
165.65
4.5
27,718,796
13
현금성자산
KRD010010001
2,847,827
0.46
2,847,827
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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