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RISE AI반도체TOP10
(0093A0)
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2026.08.04 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
27,695 원
-1,206.59하락 (-4.17%)
툴팁 열기 주당 시장가격
27,715 원
-1,565하락 (-5.34%)
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 AI 반도체 기업 TOP10종목에 '진짜 분산투자'하는 ETF
개별종목 최대편입비중을 15%로 제한해 대형주 쏠림을 방지하고 성장성과 정책 정합성이 높은 중소형 종목도 높은 비중으로 투자합니다.
KEY POINT
빠르게 변화하는 AI시장을 효율적으로 대응할 수 있는 저보수 AI반도체 ETF
매분기 리밸런싱을 통해 성장만큼이나 변화하는 속도가 빠른 AI 산업을 추종하며, 기존의 AI반도체 대비 낮은 보수로 AI반도체 시장에 장기적으로 투자하려는 투자자에게 적합합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE AI반도체TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)
FnGuide AI반도체TOP10 지수
2025.08.26
50,000
155,092,217,416
수탁은행
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거래량(주)
기업은행
27,715
27,695
250,976
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE AI반도체TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)
FnGuide AI반도체TOP10 지수
상장일
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2025.08.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
155,092,217,416
기업은행
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27,715
27,695
거래량(주)
250,976
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
반도체 및 관련장비에 속하는 기업들 가운데, AI반도체 관련 키워드 스코어(70%)와 시가총액(30%) 가중치를 합산한 스코어 상위 10개 기업으로 구성한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-08-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
15.39
2
SK하이닉스
12.79
3
한미반도체
11.19
4
원익IPS
10.64
5
파두
10.50
6
ISC
10.41
7
제주반도체
9.98
8
SK스퀘어
9.18
9
피에스케이홀딩스
6.83
10
와이씨
3.33
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-04-30
2026-05-06
10
10
2025-12-30
2026-01-05
5
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-27.60
-22.56
11.82
-
-
59.93
170.27
툴팁 열기
-27.94
-22.91
12.20
-
-
61.37
172.44
툴팁 열기
0.33
0.35
-0.38
-
-
-1.44
-2.17
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.08.03
27,715
-5.344하락 27,695.04
-4.174하락
10,297.44
2026.07.31
29,280
29.787상승 28,901.96
27.692상승
10,297.92
2026.07.30
22,560
-4.386하락 22,634.03
-4.479하락
10,298.18
2026.07.29
23,595
-8.917하락 23,695.52
-8.669하락
10,298.3
2026.07.28
25,905
-14.250하락 25,944.87
-14.145하락
10,298.43
2026.07.27
30,210
2.424상승 30,219.69
2.700상승
10,298.57
2026.07.24
29,495
-9.148하락 29,425.49
-9.728하락
10,299.06
2026.07.23
32,465
2.526상승 32,596.7
3.116상승
10,299.21
2026.07.22
31,665
-3.165하락 31,611.62
-3.166하락
10,299.39
2026.07.21
32,700
3.760상승 32,645.35
3.831상승
10,299.57
2026.07.20
31,515
-6.663하락 31,440.76
-6.715하락
10,299.75
2026.07.16
33,765
-8.396하락 33,704.83
-8.842하락
10,300.54
2026.07.15
36,860
12.446상승 36,974.38
12.781상승
10,300.74
2026.07.14
32,780
0.908상승 32,783.99
1.065상승
10,300.97
2026.07.13
32,485
-8.169하락 32,438.47
-8.120하락
10,301.17
2026.07.10
35,375
5.976상승 35,305.81
5.820상승
10,301.7
2026.07.09
33,380
2.707상승 33,363.82
2.840상승
10,301.89
2026.07.08
32,500
-6.150하락 32,442.16
-6.686하락
10,302.06
2026.07.07
34,630
-6.493하락 34,766.79
-5.982하락
10,302.23
2026.07.06
37,035
-3.201하락 36,978.9
-3.325하락
10,302.42
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
890
15.39
213,155,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
113
12.79
177,071,000
3
한미반도체
KR7042700005
765
11.19
154,912,500
4
원익IPS
KR7240810002
1,572
10.64
147,296,400
5
파두
KR7440110005
2,297
10.5
145,400,100
6
ISC
KR7095340006
1,163
10.41
144,212,000
7
제주반도체
KR7080220007
2,123
9.98
138,207,300
8
SK스퀘어
KR7402340004
124
9.18
127,100,000
9
피에스케이홀딩스
KR7031980006
974
6.83
94,575,400
10
와이씨
KR7232140004
5,279
3.33
46,138,460
11
현금성자산
KRD010010001
-3,316,219
-0.24
-3,316,219
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[RISE 초대석] 국내 AI 반도체 전문가 이주완 박사 초대석 그 두번째 이야기 | RISE AI반도체TOP10](https://img.youtube.com/vi/vXpG8eAo4dg/0.jpg)
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