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RISE AI반도체TOP10 (0093A0)

2026.06.12 기준

기준가격 (NAV)

43,526원

+4,060.81상승 (10.29%)

주당 시장가격

43,675원

+4,440상승 (11.32%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,692,487주

순 자산 규모

2,328억

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RISE AI반도체TOP10 (0093A0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 AI 반도체 기업 TOP10종목에 '진짜 분산투자'하는 ETF

개별종목 최대편입비중을 15%로 제한해 대형주 쏠림을 방지하고 성장성과 정책 정합성이 높은 중소형 종목도 높은 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

빠르게 변화하는 AI시장을 효율적으로 대응할 수 있는 저보수 AI반도체 ETF

매분기 리밸런싱을 통해 성장만큼이나 변화하는 속도가 빠른 AI 산업을 추종하며, 기존의 AI반도체 대비 낮은 보수로 AI반도체 시장에 장기적으로 투자하려는 투자자에게 적합합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE AI반도체TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)
(0093A0) 		FnGuide AI반도체TOP10 지수 2025.08.26 50,000 232,865,883,498
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 43,675
※ 전 영업일 종가 기준 		43,526 1,692,487
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE AI반도체TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)

(0093A0) 		FnGuide AI반도체TOP10 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.08.26 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
232,865,883,498 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
43,675
※ 전 영업일 종가 기준 		43,526
거래량(주)
1,692,487
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

반도체 및 관련장비에 속하는 기업들 가운데, AI반도체 관련 키워드 스코어(70%)와 시가총액(30%) 가중치를 합산한 스코어 상위 10개 기업으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 25.45
2 삼성전자 17.68
3 원익IPS 9.60
4 테크윙 9.38
5 한미반도체 8.18
6 피에스케이홀딩스 7.91
7 리노공업 7.10
8 ISC 5.66
9 와이씨 4.78
10 디아이 3.97

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 10 10
2025-12-30 2026-01-05 5 -

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		11.12 40.69 168.53 - - 151.35 324.77
기초지수 11.13 40.56 171.78 - - 154.79 330.16
초과성과 -0.02 0.12 -3.25 - - -3.44 -5.4

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.12 43,675 11.316상승 43,526.33 10.289상승 10,299.37
2026.06.11 39,235 3.672상승 39,465.52 4.327상승 10,299.66
2026.06.10 37,845 -3.419하락 37,828.58 -3.676하락 10,299.91
2026.06.09 39,185 12.860상승 39,272.6 13.596상승 10,300.16
2026.06.08 34,720 -10.768하락 34,572.16 -11.316하락 10,300.41
2026.06.05 38,910 -5.878하락 38,984.23 -5.070하락 10,301.14
2026.06.04 41,340 6.000상승 41,066.61 4.858상승 10,301.39
2026.06.02 39,000 -1.676하락 39,164.12 -1.047하락 10,301.91
2026.06.01 39,665 2.665상승 39,578.81 2.032상승 10,302.16
2026.05.29 38,635 -0.821하락 38,790.92 -0.288하락 10,302.91
2026.05.28 38,955 -2.600하락 38,903.25 -3.130하락 10,303.29
2026.05.27 39,995 -1.124하락 40,160.4 -0.897하락 10,301.76
2026.05.26 40,450 3.254상승 40,524.17 3.608상승 10,302.01
2026.05.22 39,175 0.102상승 39,113.41 -0.214하락 10,303.03
2026.05.21 39,135 9.790상승 39,197.63 10.154상승 10,303.28
2026.05.20 35,645 0.281상승 35,584.26 0.267상승 10,303.53
2026.05.19 35,545 -3.906하락 35,489.37 -3.942하락 10,303.76
2026.05.18 36,990 -1.779하락 36,945.88 -1.542하락 10,303.98
2026.05.15 37,660 -7.446하락 37,525.21 -8.702하락 10,304.69
2026.05.14 40,690 -0.840하락 41,102.3 0.370상승 10,304.93
2026.05.13 41,035 3.493상승 40,950.42 4.544상승 10,305.19

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 239 25.45 502,139,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,167 17.68 348,933,000
3 원익IPS KR7240810002 1,344 9.6 189,504,000
4 테크윙 KR7089030001 3,030 9.38 185,133,000
5 한미반도체 KR7042700005 555 8.18 161,505,000
6 피에스케이홀딩스 KR7031980006 1,165 7.91 155,993,500
7 리노공업 KR7058470006 1,404 7.1 140,119,200
8 ISC KR7095340006 586 5.66 111,633,000
9 와이씨 KR7232140004 6,312 4.78 94,364,400
10 디아이 KR7003160009 2,683 3.97 78,343,600
11 현금성자산 KRD010010001 5,608,228 0.28 5,608,228
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.