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RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 (0162Z0)

2026.06.15 기준

기준가격 (NAV)

14,475원

+0.42상승 (-%)

주당 시장가격

14,500원

+320상승 (2.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14,969,652주

순 자산 규모

36,925억

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RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 (0162Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

연금계좌를 100% 활용하는 삼성전자 & 하이닉스 투자법

삼성전자와 하이닉스 주식 50%(각 25%)와 국고통안채 50%의 구성으로, 안전자산으로 분류되어, 연금계좌 내 최대 100% 투자 가능합니다.

KEY POINT

대한민국 증시를 이끄는 반도체 TOP2를 연금계좌에 가장 많이 담을 수 있는 방법

연금 계좌내 안전자산 30%를 활용할 수 있게 됨에 따라, 최대 연금계좌 내 85%까지 주식투자 효과 비중을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(0162Z0) 		KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 2026.02.26 100,000 3,692,546,810,895
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 14,500
※ 전 영업일 종가 기준 		14,474 14,969,652
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(0162Z0) 		KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수
상장일 설정단위(CU)
2026.02.26 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,692,546,810,895 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,500
※ 전 영업일 종가 기준 		14,474
거래량(주)
14,969,652
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권

지수소개

KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수는 주식 부문에 50% (삼성전자 25%, SK하이닉스 25%), 채권 부문에 50% (KAP 단기 국고통안채 1Y 총수익 지수) 비중을 유지하며 일간 주기로 Constant Mix 방식으로 산출하는 채권혼합형 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.47
2 SK하이닉스 25.25
3 국고01500-2612(16-8) 11.30
4 국고03875-2612(23-10) 11.16
5 국고02375-2703(22-1) 9.21
6 국고02625-2703(25-1) 8.31
7 현금성자산 3.31
8 통안02620-2704-02 2.17
9 통안02550-2701-01 1.90
10 통안02900-2705-01 1.36

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 11 11

ETF 마켓 리포트

[ETF BANK] 코스피 7,000시대의 예고: 삼전·하이닉스가 쏘아올린 역대급 상승장

자세히 보기

[RISE INSIGHT] 위험자산 70%가 이미 찼다면? 안전자산으로 담는 삼전·하이닉스ㅣRISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50

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[갓나온ETF] 연금계좌에서 삼성전자, SK하이닉스 최대로 담는 법! | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50
[갓나온ETF] 연금계좌에서 삼성전자, SK하이닉스 최대로 담는 법! | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 2026.02.25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.47 47.01 - - - - 40.12
기초지수 5.57 46.68 - - - - 40.16
초과성과 -0.11 0.32 - - - - -0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.12 14,500 2.256상승 14,474.06 2.557상승 10,377.03
2026.06.11 14,180 0.889상승 14,113.13 0.349상승 10,375.92
2026.06.10 14,055 -3.468하락 14,063.91 -3.467하락 10,374.93
2026.06.09 14,560 6.122상승 14,569.03 6.182상승 10,373.87
2026.06.08 13,720 -4.556하락 13,720.77 -4.457하락 10,373.04
2026.06.05 14,375 -3.942하락 14,360.01 -4.204하락 10,372.43
2026.06.04 14,965 -1.578하락 14,990.24 -1.320하락 10,371.96
2026.06.02 15,205 0.695상승 15,190.36 0.787상승 10,372
2026.06.01 15,100 3.318상승 15,071.64 2.949상승 10,371.38
2026.05.29 14,615 1.563상승 14,639.03 1.967상승 10,370.1
2026.05.28 14,390 0.174상승 14,356.58 -0.097하락 10,369.57
2026.05.27 14,365 2.790상승 14,370.64 3.097상승 10,369.18
2026.05.26 13,975 2.343상승 13,938.94 2.076상승 10,368.77
2026.05.22 13,655 -0.582하락 13,654.13 -0.586하락 10,366.7
2026.05.21 13,735 4.727상승 13,734.66 4.920상승 10,366.28
2026.05.20 13,115 0.114상승 13,090.48 0.046상승 10,365.89
2026.05.19 13,100 -1.909하락 13,084.46 -1.791하락 10,365.49
2026.05.18 13,355 1.059상승 13,323.17 1.214상승 10,365.11
2026.05.15 13,215 -3.399하락 13,162.49 -4.088하락 10,363.58

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,143 25.47 368,617,500
2 SK하이닉스 KR7000660001 170 25.25 365,500,000
3 국고01500-2612(16-8) KR103502G6C4 164,641,317 11.3 163,503,480
4 국고03875-2612(23-10) KR103501GDC8 160,721,286 11.16 161,491,783
5 국고02375-2703(22-1) KR103501GC33 133,281,066 9.21 133,299,592
6 국고02625-2703(25-1) KR103501GF30 119,952,960 8.31 120,264,957
7 현금성자산 KRD010010001 47,941,747 3.31 47,941,747
8 통안02620-2704-02 KR310101GF43 31,360,251 2.17 31,439,686
9 통안02550-2701-01 KR310102GG17 27,440,220 1.9 27,519,741
10 통안02900-2705-01 KR310101GG59 19,600,157 1.36 19,640,572
11 통안02700-2701-02 KR310101GF19 8,232,066 0.57 8,270,871
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.