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RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 (0162Z0)

2026.09.16 기준

기준가격 (NAV)

13,260원

-356.22하락 (-2.62%)

주당 시장가격

13,220원

-380하락 (-2.79%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,408,730주

순 자산 규모

40,111억

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RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 (0162Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

연금계좌를 100% 활용하는 삼성전자 & 하이닉스 투자법

삼성전자와 하이닉스 주식 50%(각 25%)와 국고통안채 50%의 구성으로, 안전자산으로 분류되어, 연금계좌 내 최대 100% 투자 가능합니다.

KEY POINT

대한민국 증시를 이끄는 반도체 TOP2를 연금계좌에 가장 많이 담을 수 있는 방법

연금 계좌내 안전자산 30%를 활용할 수 있게 됨에 따라, 최대 연금계좌 내 85%까지 주식투자 효과 비중을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(0162Z0) 		KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 2026.02.26 100,000 4,011,107,596,088
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,220
※ 전 영업일 종가 기준 		13,259 5,408,730
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 -% (지정참가회사 : -%, 집합투자 : -%, 신탁 : -%, 일반사무 : -%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(0162Z0) 		KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수
상장일 설정단위(CU)
2026.02.26 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,011,107,596,088 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,220
※ 전 영업일 종가 기준 		13,259
거래량(주)
5,408,730
AP, LP 표
총보수(%)
연 -% (지정참가회사 : -%, 집합투자 : -%, 신탁 : -%, 일반사무 : -%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권

지수소개

KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수는 주식 부문에 50% (삼성전자 25%, SK하이닉스 25%), 채권 부문에 50% (KAP 단기 국고통안채 1Y 총수익 지수) 비중을 유지하며 일간 주기로 Constant Mix 방식으로 산출하는 채권혼합형 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 25.08
2 삼성전자 25.07
3 국고02625-2703(25-1) 17.16
4 국고02375-2703(22-1) 13.49
5 통안02550-2701-01 7.97
6 국고03250-2706(24-4) 4.29
7 현금성자산 2.92
8 통안02620-2704-02 2.01
9 통안02900-2705-01 1.26
10 국고02125-2706(17-3) 0.75

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-31 2026-08-04 26 26
2026-04-30 2026-05-06 11 11

ETF 마켓 리포트

[ETF BANK] 코스피 7,000시대의 예고: 삼전·하이닉스가 쏘아올린 역대급 상승장

자세히 보기

[RISE INSIGHT] 위험자산 70%가 이미 찼다면? 안전자산으로 담는 삼전·하이닉스ㅣRISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50

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[갓나온ETF] 연금계좌에서 삼성전자, SK하이닉스 최대로 담는 법! | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50
[갓나온ETF] 연금계좌에서 삼성전자, SK하이닉스 최대로 담는 법! | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 2026.02.25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.09 -8.19 34.97 - - - 28.64
기초지수 -1.03 -7.76 35.30 - - - 29.28
초과성과 -0.07 -0.43 -0.33 - - - -0.65

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.14 13,220 -2.794하락 13,259.86 -2.616하락 10,404.44
2026.09.11 13,600 -1.556하락 13,615.07 -1.424하락 10,402.87
2026.09.10 13,815 - 13,811.78 -0.098하락 10,402.68
2026.09.09 13,815 0.986상승 13,825.44 0.895상승 10,402.2
2026.09.08 13,680 0.219상승 13,702.79 0.093상승 10,401.72
2026.09.07 13,650 3.174상승 13,690.02 3.504상승 10,401.15
2026.09.04 13,230 1.691상승 13,225.55 1.359상승 10,399.61
2026.09.03 13,010 -0.382하락 13,048.22 -0.319하락 10,399.04
2026.09.02 13,060 -2.245하락 13,090.1 -2.198하락 10,398.36
2026.09.01 13,360 0.488상승 13,384.36 0.387상승 10,397.84
2026.08.31 13,295 0.263상승 13,332.67 0.609상승 10,397.45
2026.08.28 13,260 -1.595하락 13,250.87 -1.974하락 10,396.03
2026.08.27 13,475 0.936상승 13,517.74 1.062상승 10,395.06
2026.08.26 13,350 0.262상승 13,375.56 0.577상승 10,394.59
2026.08.25 13,315 0.075상승 13,298.76 0.130상승 10,394.23
2026.08.24 13,305 -2.989하락 13,281.48 -3.077하락 10,393.73
2026.08.21 13,715 1.517상승 13,702.27 1.568상승 10,392.25
2026.08.20 13,510 5.712상승 13,490.62 5.522상승 10,391.9
2026.08.19 12,780 -4.090하락 12,784.56 -4.360하락 10,391.39
2026.08.18 13,325 -0.485하락 13,367.39 -0.299하락 10,390.52

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 196 25.08 332,612,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,335 25.07 332,415,000
3 국고02625-2703(25-1) KR103501GF30 228,236,273 17.16 227,480,126
4 국고02375-2703(22-1) KR103501GC33 179,700,499 13.49 178,884,119
5 통안02550-2701-01 KR310102GG17 105,294,509 7.97 105,615,762
6 국고03250-2706(24-4) KR103501GE64 56,572,379 4.29 56,945,586
7 현금성자산 KRD010010001 38,742,822 2.92 38,742,822
8 통안02620-2704-02 KR310101GF43 26,622,296 2.01 26,686,748
9 통안02900-2705-01 KR310101GG59 16,638,935 1.26 16,665,024
10 국고02125-2706(17-3) KR103502G768 9,983,361 0.75 9,938,795
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.