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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2026.03.19 기준

기준가격 (NAV)

15,752원

+318.46상승 (2.06%)

주당 시장가격

15,630원

+215상승 (1.39%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

31,606주

순 자산 규모

346억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 34,653,467,120
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,630
※ 전 영업일 종가 기준 		15,751 31,606
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
34,653,467,120 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,630
※ 전 영업일 종가 기준 		15,751
거래량(주)
31,606
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 19.36
2 국고채권02250-2806(25-4) 14.23
3 RISE 국고채3년 14.12
4 삼성전자 13.38
5 RISE V&S셀렉트밸류 7.01
6 국고채권02750-2812(25-10) 5.74
7 메리츠금융지주 2.27
8 신한지주 1.34
9 원화예금 1.29
10 기업은행 1.24

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-09 2025-12-11 130 130
2025-06-09 2025-06-11 130 130
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.44 16.36 21.06 36.57 47.15 13.99 77.28
기초지수 1.69 15.22 19.85 34.43 43.91 13.17 68.33
초과성과 -0.25 1.13 1.2 2.14 3.24 0.82 8.95

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.18 15,630 1.394상승 15,751.58 2.063상승 10,288.29
2026.03.17 15,415 0.850상승 15,433.12 0.763상승 10,275.56
2026.03.16 15,285 0.394상승 15,316.24 0.178상승 10,276.78
2026.03.13 15,225 -0.782하락 15,288.11 -0.890하락 10,273.5
2026.03.12 15,345 -0.389하락 15,425.55 -0.235하락 10,288.59
2026.03.11 15,405 0.785상승 15,461.92 0.641상승 10,289.38
2026.03.10 15,285 2.206상승 15,363.31 2.020상승 10,276.43
2026.03.09 14,955 -3.640하락 15,059.01 -2.721하락 10,262.38
2026.03.06 15,520 0.129상승 15,479.5 0.015상승 10,296.75
2026.03.05 15,500 5.585상승 15,477.1 4.140상승 10,301.81
2026.03.04 14,680 -5.957하락 14,861.76 -5.372하락 10,294.09
2026.03.03 15,610 -4.291하락 15,705.61 -3.373하락 10,311.92
2026.02.27 16,310 -0.609하락 16,252.95 -0.199하락 10,339.64
2026.02.26 16,410 2.052상승 16,285.43 1.604상승 10,326.22
2026.02.25 16,080 0.437상승 16,028.25 0.512상승 10,303.2
2026.02.24 16,010 0.187상승 15,946.54 0.509상승 10,297.14
2026.02.23 15,980 -0.125하락 15,865.78 -0.105하락 10,297.47
2026.02.20 16,000 1.233상승 15,881.76 0.797상승 10,296.63
2026.02.19 15,805 0.958상승 15,756.09 1.469상승 10,290.03

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 636,363,636 19.36 609,828,545
2 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 454,545,455 14.23 448,423,182
3 RISE 국고채3년 KR7114100001 4,136 14.12 444,785,440
4 삼성전자 KR7005930003 2,022 13.38 421,587,000
5 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 8,114 7.01 220,741,370
6 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 181,818,182 5.74 180,742,000
7 메리츠금융지주 KR7138040001 618 2.27 71,564,400
8 신한지주 KR7055550008 445 1.34 42,275,000
9 원화예금 KRD010010001 40,568,115 1.29 40,568,115
10 기업은행 KR7024110009 1,637 1.24 39,042,450
11 3년국채 F 202606 KR4A65660008 0.36 1.19 37,602,000
12 현대모비스 KR7012330007 86 1.17 36,980,000
13 삼성SDI KR7006400006 88 1.13 35,640,000
14 현대차2우B KR7005382007 126 1.12 35,217,000
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 81 0.9 28,309,500
16 JYP Ent. KR7035900000 332 0.7 22,144,400
17 LS KR7006260004 75 0.67 21,150,000
18 NAVER KR7035420009 85 0.61 19,252,500
19 LG화학우 KR7051911006 123 0.61 19,335,600
20 성광벤드 KR7014620009 584 0.6 18,980,000
21 키움증권 KR7039490008 37 0.55 17,353,000
22 LG KR7003550001 175 0.52 16,310,000
23 LIG넥스원 KR7079550000 24 0.52 16,536,000
24 현대해상 KR7001450006 512 0.51 16,179,200
25 리노공업 KR7058470006 129 0.48 15,041,400
26 한국금융지주 KR7071050009 58 0.44 13,978,000
27 HD현대 KR7267250009 49 0.43 13,499,500
28 대신증권우 KR7003541000 459 0.39 12,415,950
29 미스토홀딩스 KR7081660003 228 0.35 11,115,000
30 덕산네오룩스 KR7213420003 230 0.34 10,775,500
31 LG씨엔에스 KR7064400005 159 0.34 10,621,200
32 롯데정밀화학 KR7004000006 197 0.34 10,775,900
33 티앤엘 KR7340570001 212 0.33 10,324,400
34 한화 KR7000880005 79 0.31 9,922,400
35 GS건설 KR7006360002 373 0.3 9,567,450
36 하이록코리아 KR7013030002 271 0.3 9,579,850
37 유니셈 KR7036200004 937 0.3 9,548,030
38 클래시스 KR7214150005 172 0.3 9,374,000
39 헥토이노베이션 KR7214180002 436 0.29 9,265,000
40 LG전자 KR7066570003 75 0.29 9,000,000
41 오리온홀딩스 KR7001800002 354 0.28 8,779,200
42 바이넥스 KR7053030003 645 0.27 8,385,000
43 SNT모티브 KR7064960008 258 0.27 8,552,700
44 신도리코 KR7029530003 148 0.26 8,095,600
45 아모레퍼시픽 KR7090430000 57 0.25 7,729,200
46 가비아 KR7079940003 285 0.25 7,809,000
47 넥스틴 KR7348210006 99 0.25 7,999,200
48 효성티앤씨 KR7298020009 19 0.24 7,495,500
49 SK이노베이션 KR7096770003 67 0.24 7,658,100
50 이노와이어리스 KR7073490005 173 0.22 6,920,000
51 HD현대중공업 KR7329180004 10 0.19 5,900,000
52 솔브레인 KR7357780006 13 0.18 5,720,000
53 풍산 KR7103140000 52 0.17 5,324,800
54 인터로조 KR7119610004 260 0.16 4,895,800
55 서호전기 KR7065710006 106 0.16 4,897,200
56 한미글로벌 KR7053690004 243 0.16 5,151,600
57 이수페타시스 KR7007660004 38 0.15 4,753,800
58 엠투아이 KR7347890006 873 0.15 4,853,880
59 신한알파리츠 KR7293940003 733 0.14 4,324,700
60 동국제약 KR7086450004 241 0.14 4,412,710
61 대창단조 KR7015230006 669 0.14 4,268,220
62 SKC KR7011790003 40 0.13 3,952,000
63 KISCO홀딩스 KR7001940006 166 0.13 4,083,600
64 디와이파워 KR7210540001 298 0.13 4,157,100
65 ISC KR7095340006 16 0.12 3,680,000
66 아셈스 KR7136410008 410 0.1 3,198,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.