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혼합자산
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패시브
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합
(241390)
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2025.12.16 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
13,599 원
-80.07하락 (-0.59%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.
KEY POINT
ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품
채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
2016.04.12
200,000
16,318,643,065
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
13,560
13,598
7,449
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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한국투자증권, KB증권, 삼성증권
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일
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2016.04.12
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
16,318,643,065
한국씨티은행
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13,560
13,598
거래량(주)
7,449
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
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6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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한국투자증권, KB증권, 삼성증권
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한국투자증권, KB증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권03000-2909(24-7)
18.42
2
원화예금
15.36
3
국고채권03250-2706(24-4)
12.35
4
국고채권02875-2712(24-12)
12.27
5
RISE V&S셀렉트밸류
10.40
6
삼성전자
9.54
7
메리츠금융지주
2.33
8
삼성SDI
1.16
9
신한지주
1.16
10
현대모비스
1.13
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-09
2025-12-11
130
130
2025-06-09
2025-06-11
130
130
2024-12-09
2024-12-11
120
120
2024-06-07
2024-06-11
120
120
2023-12-08
2023-12-12
130
130
2023-06-08
2023-06-12
100
100
2022-12-08
2022-12-12
101
101
2022-06-09
2022-06-13
102
102
2021-12-09
2021-12-13
27
27
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.08
5.35
13.49
19.50
30.15
21.11
53.05
툴팁 열기
1.06
5.20
12.92
18.26
27.63
20.19
46.59
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0.02
0.14
0.57
1.23
2.51
0.91
6.45
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.12.15
13,560
-0.513하락 13,598.87
-0.585하락
10,265.13
2025.12.12
13,630
-0.692하락 13,678.03
0.539상승
10,243.13
2025.12.11
13,725
0.109상승 13,604.66
-0.224하락
10,238.28
2025.12.10
13,710
-0.435하락 13,635.3
-0.289하락
10,241.37
2025.12.09
13,770
-0.181하락 13,674.9
-0.236하락
10,249.04
2025.12.08
13,795
-0.108하락 13,707.29
0.099상승
10,260.47
2025.12.05
13,810
1.024상승 13,822.77
0.820상승
10,396.95
2025.12.04
13,670
-0.473하락 13,710.28
0.077상승
10,389.08
2025.12.03
13,735
0.992상승 13,699.6
0.365상승
10,386.28
2025.12.02
13,600
0.628상승 13,649.72
0.755상승
10,390.37
2025.12.01
13,515
-0.515하락 13,547.42
-0.163하락
10,386.13
2025.11.28
13,585
-0.947하락 13,568.75
-0.277하락
10,395.66
2025.11.27
13,715
0.994상승 13,606.47
-0.102하락
10,390.7
2025.11.26
13,580
0.480상승 13,620.46
1.114상승
10,412.77
2025.11.25
13,515
1.046상승 13,470.31
0.633상승
10,409.59
2025.11.24
13,375
-0.705하락 13,385.57
-0.136하락
10,408.36
2025.11.21
13,470
-0.516하락 13,403.06
-1.257하락
10,412.61
2025.11.20
13,540
-0.147하락 13,573.75
0.828상승
10,404.59
2025.11.19
13,560
-0.147하락 13,462.23
-0.184하락
10,413.07
2025.11.18
13,580
-1.056하락 13,487.15
-1.105하락
10,413.4
2025.11.17
13,725
1.104상승 13,637.89
0.411상승
10,403.79
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권03000-2909(24-7)
KR103501GE98
500,000,000
18.42
501,106,500
2
원화예금
KRD010010001
417,849,726
15.36
417,849,726
3
국고채권03250-2706(24-4)
KR103501GE64
333,333,333
12.35
335,843,332
4
국고채권02875-2712(24-12)
KR103501GEC6
333,333,333
12.27
333,608,666
5
RISE V&S셀렉트밸류
KR7234310001
14,245
10.4
282,763,250
6
삼성전자
KR7005930003
2,477
9.54
259,589,600
7
메리츠금융지주
KR7138040001
576
2.33
63,417,600
8
삼성SDI
KR7006400006
104
1.16
31,512,000
9
신한지주
KR7055550008
408
1.16
31,497,600
10
현대모비스
KR7012330007
84
1.13
30,618,000
11
기업은행
KR7024110009
1,258
0.97
26,355,100
12
현대차2우B
KR7005382007
113
0.87
23,730,000
13
POSCO홀딩스
KR7005490008
71
0.83
22,578,000
14
LG화학우
KR7051911006
115
0.81
22,011,000
15
NAVER
KR7035420009
83
0.73
19,961,500
16
JYP Ent.
KR7035900000
226
0.57
15,481,000
17
성광벤드
KR7014620009
522
0.51
13,989,600
18
LS
KR7006260004
74
0.51
13,838,000
19
현대해상
KR7001450006
441
0.48
13,075,650
20
LIG넥스원
KR7079550000
28
0.4
10,836,000
21
이수페타시스
KR7007660004
76
0.37
9,940,800
22
키움증권
KR7039490008
35
0.36
9,835,000
23
HD현대
KR7267250009
47
0.35
9,564,500
24
한국금융지주
KR7071050009
57
0.34
9,120,000
25
미스토홀딩스
KR7081660003
199
0.32
8,626,650
26
LG전자
KR7066570003
90
0.32
8,613,000
27
가비아
KR7079940003
285
0.31
8,535,750
28
리노공업
KR7058470006
131
0.3
8,069,600
29
하이록코리아
KR7013030002
237
0.29
7,797,300
30
아모레퍼시픽
KR7090430000
64
0.29
7,852,800
31
ISC
KR7095340006
75
0.28
7,725,000
32
넥스틴
KR7348210006
112
0.28
7,616,000
33
롯데정밀화학
KR7004000006
161
0.28
7,671,650
34
SNT모티브
KR7064960008
214
0.27
7,425,800
35
SK이노베이션
KR7096770003
65
0.27
7,338,500
36
클래시스
KR7214150005
122
0.25
6,868,600
37
오리온홀딩스
KR7001800002
321
0.25
6,821,250
38
헥토이노베이션
KR7214180002
377
0.24
6,499,480
39
덕산네오룩스
KR7213420003
168
0.24
6,543,600
40
효성티앤씨
KR7298020009
27
0.23
6,291,000
41
한화
KR7000880005
76
0.23
6,178,800
42
신도리코
KR7029530003
115
0.22
6,083,500
43
바이넥스
KR7053030003
355
0.21
5,640,950
44
대신증권우
KR7003541000
274
0.21
5,740,300
45
티앤엘
KR7340570001
121
0.21
5,687,000
46
풍산
KR7103140000
52
0.19
5,293,600
47
서호전기
KR7065710006
97
0.19
5,267,100
48
동국제약
KR7086450004
267
0.18
4,867,410
49
엠투아이
KR7347890006
770
0.18
5,028,100
50
디와이파워
KR7210540001
311
0.16
4,301,130
51
신한알파리츠
KR7293940003
736
0.15
4,106,880
52
KISCO홀딩스
KR7001940006
150
0.15
3,982,500
53
대창단조
KR7015230006
605
0.15
4,089,800
54
GS건설
KR7006360002
204
0.15
4,035,120
55
KCC글라스
KR7344820006
137
0.14
3,746,950
56
아셈스
KR7136410008
355
0.14
3,748,800
57
SKC
KR7011790003
31
0.13
3,478,200
58
KSS해운
KR7044450005
356
0.13
3,417,600
59
유니셈
KR7036200004
370
0.12
3,333,700
60
솔브레인
KR7357780006
13
0.12
3,328,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.