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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2026.07.10 기준

기준가격 (NAV)

15,986원

+234.65상승 (1.49%)

주당 시장가격

15,930원

+225상승 (1.43%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,071주

순 자산 규모

351억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 35,168,988,778
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,930
※ 전 영업일 종가 기준 		15,985 12,071
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,168,988,778 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,930
※ 전 영업일 종가 기준 		15,985
거래량(주)
12,071
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03375-3103(26-3) 19.87
2 RISE 국고채3년 17.94
3 국고채권02250-2806(25-4) 14.08
4 삼성전자 14.01
5 국고채권02750-2812(25-10) 5.66
6 RISE V&S셀렉트밸류 4.91
7 메리츠금융지주 2.86
8 신한지주 1.40
9 현대모비스 1.34
10 LG 1.24

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-09 2026-06-11 250 205
2025-12-09 2025-12-11 130 130
2025-06-09 2025-06-11 130 130
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.83 2.43 14.67 30.34 49.43 17.41 82.60
기초지수 -1.38 2.70 14.13 29.27 46.54 16.77 73.68
초과성과 -0.46 -0.27 0.53 1.07 2.89 0.64 8.91

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.10 15,930 1.432상승 15,985.9 1.489상승 10,091.61
2026.07.09 15,705 -0.285하락 15,751.25 -0.546하락 10,089.46
2026.07.08 15,750 -1.930하락 15,837.74 -1.798하락 10,092.7
2026.07.07 16,060 -1.713하락 16,127.87 -1.308하락 10,092.82
2026.07.06 16,340 1.239상승 16,341.73 0.535상승 10,092.2
2026.07.03 16,140 0.654상승 16,253.67 1.622상승 10,091.11
2026.07.02 16,035 -0.712하락 15,994.1 -1.630하락 10,085.86
2026.07.01 16,150 -1.223하락 16,259.25 -0.740하락 10,086.11
2026.06.30 16,350 0.801상승 16,380.49 0.314상승 10,105.7
2026.06.29 16,220 0.807상승 16,329.18 0.647상승 10,098.63
2026.06.26 16,090 -1.920하락 16,223.1 -1.897하락 10,092.6
2026.06.25 16,405 0.922상승 16,536.87 0.911상승 10,080.64
2026.06.24 16,255 0.494상승 16,387.57 1.687상승 10,077.68
2026.06.23 16,175 -2.589하락 16,115.68 -3.729하락 10,075.51
2026.06.22 16,605 -0.865하락 16,739.97 -0.766하락 10,068.9
2026.06.19 16,750 -0.946하락 16,868.24 -0.914하락 10,075.98
2026.06.18 16,910 0.029상승 17,023.86 -0.154하락 10,088.41
2026.06.17 16,905 -0.029하락 17,050.15 -0.031하락 10,097.71
2026.06.16 16,910 0.594상승 17,055.6 0.581상승 10,091.75
2026.06.15 16,810 1.570상승 16,956.96 1.843상승 10,083.71
2026.06.12 16,550 2.065상승 16,649.13 2.351상승 10,064.7

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 636,363,636.36 19.87 625,985,818
2 RISE 국고채3년 KR7114100001 5,318.18 17.94 565,136,588
3 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 454,545,454.55 14.08 443,640,454
4 삼성전자 KR7005930003 1,587.82 14.01 441,413,431
5 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 181,818,181.82 5.66 178,163,636
6 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 5,477.27 4.91 154,623,408
7 메리츠금융지주 KR7138040001 797.27 2.86 90,012,087
8 신한지주 KR7055550008 420.36 1.4 44,138,178
9 현대모비스 KR7012330007 90.82 1.34 42,230,416
10 LG KR7003550001 384.09 1.24 38,908,408
11 3년국채 F 202609 KR4A65690005 0.36 1.19 37,483,524
12 삼성SDI KR7006400006 84.55 1.08 33,944,978
13 현대차2우B KR7005382007 136.36 0.87 27,272,720
14 POSCO홀딩스 KR7005490008 80.73 0.76 23,975,978
15 티앤엘 KR7340570001 437.55 0.71 22,271,060
16 BNK금융지주 KR7138930003 1,288.18 0.7 22,182,490
17 LS KR7006260004 68.82 0.68 21,574,474
18 한국금융지주 KR7071050009 96.91 0.68 21,562,252
19 현대해상 KR7001450006 540 0.62 19,467,000
20 삼성바이오로직스 KR7207940008 14.27 0.6 18,911,327
21 하이브 KR7352820005 88 0.6 19,008,000
22 GS건설 KR7006360002 632.64 0.59 18,504,611
23 JYP Ent. KR7035900000 377.36 0.59 18,660,630
24 원화예금 KRD010010001 16,623,702 0.53 16,623,702
25 LG화학우 KR7051911006 132 0.51 15,972,000
26 LG씨엔에스 KR7064400005 204 0.45 14,096,400
27 클래시스 KR7214150005 243.91 0.39 12,219,840
28 유니셈 KR7036200004 1,395.45 0.37 11,582,272
29 키움증권 KR7039490008 35.91 0.36 11,311,335
30 신한알파리츠 KR7293940003 2,178.36 0.36 11,262,139
31 대신증권우 KR7003541000 538.91 0.34 10,654,230
32 성광벤드 KR7014620009 414.55 0.33 10,425,816
33 오리온홀딩스 KR7001800002 415.45 0.33 10,448,680
34 하이록코리아 KR7013030002 332.55 0.32 9,992,989
35 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 14.45 0.32 10,031,423
36 인터로조 KR7119610004 647.45 0.32 10,158,561
37 한화 KR7000880005 106 0.31 9,709,600
38 SNT모티브 KR7064960008 378.55 0.3 9,577,198
39 HD현대 KR7267250009 50.45 0.3 9,556,082
40 바이넥스 KR7053030003 1,173.73 0.26 8,098,717
41 롯데정밀화학 KR7004000006 187.55 0.26 8,055,074
42 리노공업 KR7058470006 113.64 0.25 7,954,541
43 헥토이노베이션 KR7214180002 537.91 0.22 7,062,745
44 유비쿼스홀딩스 KR7078070000 778.91 0.2 6,246,850
45 서호전기 KR7065710006 134.73 0.19 5,874,105
46 KISCO홀딩스 KR7001940006 220.55 0.17 5,447,471
47 대창단조 KR7015230006 840.64 0.15 4,783,220
48 효성티앤씨 KR7298020009 16.55 0.14 4,500,348
49 솔브레인 KR7357780006 13.55 0.13 3,995,893
50 디와이파워 KR7210540001 386.91 0.13 4,240,522
51 동국제약 KR7086450004 207.18 0.12 3,795,570
52 풍산 KR7103140000 56.45 0.11 3,471,951
53 SKC KR7011790003 13.55 0.04 1,244,822
54 LIG아큐버 KR7073490005 5.91 - 136,793
55 한미글로벌 KR7053690004 8.09 - 131,962
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.