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혼합자산 보수인하 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE TDF2040액티브 적격 (442560)

2026.05.06 기준

기준가격 (NAV)

16,324원

+148.42상승 (0.92%)

주당 시장가격

16,395원

+155상승 (0.95%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

27,634주

순 자산 규모

326억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE TDF2040액티브 적격 (442560)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

RISE TDF 시리즈의 생애주기 투자모델(Glide Path)을 통해 은퇴 시점(2040년)에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 자동조정하는 ETF

RISE TDF ETF 시리즈 2030과 2050의 중간 성격의 상품이며, 2040년을 은퇴시점 Target Date로 하는 액티브 ETF입니다.

KEY POINT

TDF 펀드에 비해 낮은 비용과 높은 환금성(T+2)으로 투자 가능한 TDF ETF

DC형 퇴직연금 및 IRP 계좌에서도 100%까지 매수가 가능하여 투자자의 연금자산 관리에 적합한 자산배분형 상품입니다.
하나의 ETF로 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등에 효율적으로 분산투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 적격TDF2040액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-재간접형)
(442560) 		iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수(시장가격) 2022.09.22 50,000 32,647,526,019
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,395
※ 전 영업일 종가 기준 		16,323 27,634
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 적격TDF2040액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-재간접형)

(442560) 		iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수(시장가격)
상장일 설정단위(CU)
2022.09.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,647,526,019 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,395
※ 전 영업일 종가 기준 		16,323
거래량(주)
27,634
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수는 은퇴 시점을 겨냥하여 위험자산과 안전자산 비중을 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 자동으로 조정하는 TDF(Target Date Fund)형 전략적 자산배분 포트폴리오 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RISE 미국S&P500 20.45
2 RISE 미국나스닥100 17.49
3 RISE 종합채권(A-이상)액티브 13.66
4 RISE 단기채권알파액티브 10.19
5 Vanguard FTSE Europe ETF 7.85
6 RISE 200 7.66
7 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 4.60
8 RISE 미국반도체NYSE 4.58
9 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 4.56
10 RISE 국채선물10년 3.38

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 124 124

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.09 6.59 10.19 28.79 59.41 9.42 64.59
비교지수 5.61 9.59 14.07 33.48 62.98 13.92 68.33
초과성과 1.47 -3.0 -3.89 -4.69 -3.57 -4.5 -3.74

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.04 16,395 0.954상승 16,323.76 0.917상승 15,501.89
2026.04.30 16,240 -0.306하락 16,175.37 -0.313하락 15,459.19
2026.04.29 16,290 0.030상승 16,226.26 0.016상승 15,516.4
2026.04.28 16,285 -0.183하락 16,223.54 -0.191하락 15,529.83
2026.04.27 16,315 0.400상승 16,254.68 0.375상승 15,478.18
2026.04.24 16,250 0.092상승 16,193.93 0.116상승 15,481.13
2026.04.23 16,235 0.401상승 16,175.09 0.430상승 15,406.09
2026.04.22 16,170 -0.123하락 16,105.71 -0.122하락 15,387.29
2026.04.21 16,190 0.123상승 16,125.46 0.155상승 15,471.15
2026.04.20 16,170 0.622상승 16,100.5 0.420상승 15,431.44
2026.04.17 16,070 0.249상승 16,033.08 0.190상승 15,347.4
2026.04.16 16,030 0.881상승 16,002.67 0.676상승 15,269.48
2026.04.15 15,890 0.252상승 15,895.09 0.694상승 15,205.21
2026.04.14 15,850 1.019상승 15,785.44 0.888상승 15,130.06
2026.04.13 15,690 0.127상승 15,646.35 0.040상승 15,095.98
2026.04.10 15,670 0.480상승 15,640.08 0.390상승 15,022.49
2026.04.09 15,595 0.710상승 15,579.28 0.857상승 14,809.05
2026.04.08 15,485 1.044상승 15,446.78 0.960상승 14,763.04
2026.04.07 15,325 0.065상승 15,299.79 0.090상승 14,807.6
2026.04.06 15,315 0.032상승 15,285.96 0.281상승 14,788.18

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 816,186,389 100 816,186,389
2 RISE 미국S&P500 KR7379780000 7,273 20.45 166,915,350
3 RISE 미국나스닥100 KR7368590006 4,759 17.49 142,770,000
4 RISE 종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 1,063 13.66 111,529,960
5 RISE 단기채권알파액티브 KR7385550009 735 10.19 83,143,200
6 Vanguard FTSE Europe ETF US9220428745 502.45 7.85 64,053,843
7 RISE 200 KR7148020001 589 7.66 62,484,065
8 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF US46641Q2176 357.7 4.6 37,584,584
9 RISE 미국반도체NYSE KR7469060008 1,132 4.58 37,384,300
10 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 431.57 4.56 37,240,422
11 RISE 국채선물10년 KR7295000004 528 3.38 27,569,520
12 RISE KIS국고채30년Enhanced KR7385560008 440 3.29 26,892,800
13 RISE 국고채10년액티브 KR7481430007 110 1.35 10,986,800
14 원화예금 KRD010010001 7,631,545 0.94 7,631,545

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2026.05.06 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.