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RISE 중기우량회사채 (136340)

(2026.02.03 기준 ETF YTM: 3.43, 듀레이션: 2.64)

2026.02.03 기준

기준가격 (NAV)

105,496원

-37.92하락 (-0.04%)

주당 시장가격

105,520원

-70하락 (-0.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

32,428주

순 자산 규모

1,317억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중기우량회사채 (136340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

RISE 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.03 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340) 		KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 131,763,931,434
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 105,520
※ 전 영업일 종가 기준 		105,495 32,428
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340) 		KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
131,763,931,434 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,520
※ 전 영업일 종가 기준 		105,495
거래량(주)
32,428
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-03 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 7.88
2 롯데카드559-1 7.35
3 우리금융캐피탈526-2(녹) 7.32
4 우리카드260-5(사) 7.31
5 현대카드937-3(녹) 7.17
6 3년국채 F 202603 6.96
7 하나캐피탈462-4 5.85
8 신한카드2244-1 5.17
9 현대커머셜562-4 5.17
10 신한캐피탈524-2 5.14

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA- 51.09
2 AA+ 27.11
3 RF 13.17
4 AA0 8.63

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-01-30 2026-02-03 281 미확정
2025-12-30 2026-01-05 204 204
2025-11-28 2025-12-02 210 210
2025-10-31 2025-11-04 299 299
2025-09-30 2025-10-02 365 365
2025-08-29 2025-09-02 125 125
2025-07-31 2025-08-04 200 200
2025-06-30 2025-07-02 365 365
2025-05-30 2025-06-04 155 155
2025-04-30 2025-05-07 205 205
2025-03-31 2025-04-02 330 330
2025-02-28 2025-03-05 180 180
2025-01-31 2025-02-04 195 195
2024-12-30 2025-01-03 370 370
2024-11-29 2024-12-03 255 255
2024-10-31 2024-11-04 180 180
2024-09-30 2024-10-04 295 295
2024-08-30 2024-09-03 305 305
2024-07-31 2024-08-02 219 219
2024-06-28 2024-07-02 550 550
2024-05-31 2024-06-04 390 390
2024-04-30 2024-05-03 34 34
2024-03-29 2024-04-02 450 450
2024-02-29 2024-03-05 370 370
2024-01-28 2024-02-02 230 230
2023-12-29 2024-01-03 420 420
2023-11-30 2023-12-04 360 360
2023-10-31 2023-11-02 200 200
2023-09-27 2023-10-05 360 360
2023-08-31 2023-09-04 300 300
2023-07-31 2023-08-02 240 240
2023-06-30 2023-07-04 465 465
2023-05-31 2023-06-02 195 195
2023-04-28 2023-05-03 230 230
2023-03-31 2023-04-04 415 415
2023-02-28 2023-03-03 115 115
2023-01-31 2023-02-02 175 175
2022-12-29 2023-01-03 320 320

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-03 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.26 -0.59 -0.40 1.58 11.70 -0.20 51.61
기초지수 -0.26 -0.53 -0.23 1.90 13.05 -0.18 56.71
초과성과 - -0.06 -0.17 -0.32 -1.36 -0.03 -5.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.02 105,520 -0.066하락 105,495.54 -0.035하락 105,495.54
2026.01.30 105,590 -0.099하락 105,514.12 -0.105하락 105,514.12
2026.01.29 105,695 -0.339하락 105,625.98 -0.115하락 105,625.98
2026.01.28 106,055 0.033상승 105,748.07 -0.231하락 105,748.07
2026.01.27 106,020 0.018상승 105,993.84 -0.004하락 105,993.84
2026.01.26 106,000 0.089상승 105,998.66 0.090상승 105,998.66
2026.01.23 105,905 -0.051하락 105,883.74 -0.085하락 105,883.74
2026.01.22 105,960 0.066상승 105,974.25 0.077상승 105,974.25
2026.01.21 105,890 0.066상승 105,892.07 0.118상승 105,892.07
2026.01.20 105,820 -0.089하락 105,766.58 -0.119하락 105,766.58
2026.01.19 105,915 -0.127하락 105,892.79 -0.104하락 105,892.79
2026.01.16 106,050 0.056상승 105,984.79 0.017상승 105,984.79
2026.01.15 105,990 -0.197하락 105,966.26 -0.194하락 105,966.26
2026.01.14 106,200 0.056상승 106,173.11 0.040상승 106,173.11
2026.01.13 106,140 -0.037하락 106,130 -0.022하락 106,130
2026.01.12 106,180 -0.037하락 106,153.57 -0.031하락 106,153.57
2026.01.09 106,220 -0.009하락 106,168.29 -0.052하락 106,168.29
2026.01.08 106,230 0.065상승 106,224.36 0.037상승 106,224.36
2026.01.07 106,160 0.075상승 106,184.21 0.121상승 106,184.21
2026.01.06 106,080 0.004상승 106,055.54 -0.020하락 106,055.54
2026.01.05 106,075 -0.009하락 106,076.78 0.007상승 106,076.78

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 105,495,541 100 105,495,541
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 8,566,978 7.88 8,309,797
3 롯데카드559-1 KR6030621F46 7,788,162 7.35 7,749,735
4 우리금융캐피탈526-2(녹) KR6033662F65 7,788,162 7.32 7,718,216
5 우리카드260-5(사) KR6174145F49 7,788,162 7.31 7,711,674
6 현대카드937-3(녹) KR6065905F72 7,788,162 7.17 7,563,979
7 3년국채 F 202603 KR4A65630001 0.07 6.96 7,344,400
8 하나캐피탈462-4 KR6019804F89 6,230,530 5.85 6,174,648
9 신한카드2244-1 KR6032711EC2 5,451,713 5.17 5,451,009
10 현대커머셜562-4 KR6095928FB5 5,451,713 5.17 5,455,769
11 신한캐피탈524-2 KR6023782G11 5,451,713 5.14 5,419,558
12 산은캐피탈767-3 KR6008276F57 5,451,713 5.12 5,403,590
13 BNK캐피탈376-6 KR6145766F62 5,451,713 5.12 5,397,332
14 JB 우리캐피탈533-5 KR6079315F44 5,451,713 5.12 5,400,330
15 현대카드946-4 KR6065907FB5 5,062,305 4.8 5,064,998
16 삼성물산115-2 KR6028262E94 4,672,897 4.46 4,702,752
17 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 4,672,897 4.4 4,640,906
18 엔에이치투자증권71-1 KR6005941F25 3,894,081 3.69 3,893,944
19 한국투자증권 20250514-364-85 KRYZCPPF5EA1 3,894,081 3.66 3,862,843
20 원화예금 KRD010010001 3,210,571 3.04 3,210,571
21 하나카드258-2 KR6205492E41 778,816 0.75 786,319
22 메리츠증권2403-1 KR6008562E36 778,816 0.75 790,481
23 현대커머셜513-4 KR6095924E44 778,816 0.75 787,090
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.