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RISE 중기우량회사채 (136340)

(2026.08.05 기준 ETF YTM: 4.28, 듀레이션: 2.86)

2026.08.05 기준

기준가격 (NAV)

104,210원

+23.72상승 (0.02%)

주당 시장가격

104,230원

+55상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

171주

순 자산 규모

2,627억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중기우량회사채 (136340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

RISE 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340) 		KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 262,714,042,863
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 104,230
※ 전 영업일 종가 기준 		104,210 171
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340) 		KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
262,714,042,863 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,230
※ 전 영업일 종가 기준 		104,210
거래량(주)
171
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03375-3103(26-3) 7.60
2 3년국채 F 202609 5.67
3 한국수력원자력11 3.90
4 신한캐피탈531-6 3.69
5 신한카드2299 3.69
6 한국투자금융지주41-1 3.69
7 산은캐피탈791-4 3.68
8 삼성카드2872 3.68
9 키움증권20-2 3.68
10 JB 우리캐피탈562-2 3.68

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA- 48.08
2 AAA 18.5
3 AA0 14.9
4 AA+ 10.94
5 RF 7.58

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-31 2026-08-04 188 188
2026-06-30 2026-07-02 347 347
2026-05-29 2026-06-02 113 113
2026-04-30 2026-05-06 205 205
2026-03-31 2026-04-02 368 368
2026-02-27 2026-03-04 124 124
2026-01-30 2026-02-03 281 281
2025-12-30 2026-01-05 204 204
2025-11-28 2025-12-02 210 210
2025-10-31 2025-11-04 299 299
2025-09-30 2025-10-02 365 365
2025-08-29 2025-09-02 125 125
2025-07-31 2025-08-04 200 200
2025-06-30 2025-07-02 365 365
2025-05-30 2025-06-04 155 155
2025-04-30 2025-05-07 205 205
2025-03-31 2025-04-02 330 330
2025-02-28 2025-03-05 180 180
2025-01-31 2025-02-04 195 195
2024-12-30 2025-01-03 370 370
2024-11-29 2024-12-03 255 255
2024-10-31 2024-11-04 180 180
2024-09-30 2024-10-04 295 295
2024-08-30 2024-09-03 305 305
2024-07-31 2024-08-02 219 219
2024-06-28 2024-07-02 550 550
2024-05-31 2024-06-04 390 390
2024-04-30 2024-05-03 34 34
2024-03-29 2024-04-02 450 450
2024-02-29 2024-03-05 370 370
2024-01-28 2024-02-02 230 230
2023-12-29 2024-01-03 420 420
2023-11-30 2023-12-04 360 360
2023-10-31 2023-11-02 200 200
2023-09-27 2023-10-05 360 360
2023-08-31 2023-09-04 300 300
2023-07-31 2023-08-02 240 240
2023-06-30 2023-07-04 465 465
2023-05-31 2023-06-02 195 195
2023-04-28 2023-05-03 230 230
2023-03-31 2023-04-04 415 415
2023-02-28 2023-03-03 115 115
2023-01-31 2023-02-02 175 175
2022-12-29 2023-01-03 320 320

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.40 0.52 0.27 -0.50 10.29 -0.14 51.71
기초지수 0.41 0.57 0.31 -0.30 11.16 -0.08 56.87
초과성과 -0.01 -0.05 -0.04 -0.2 -0.88 -0.07 -5.16

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.04 104,230 0.052상승 104,210.25 0.022상승 104,210.25
2026.08.03 104,175 0.129상승 104,186.53 0.055상승 104,186.53
2026.07.31 104,040 0.110상승 104,104.91 0.162상승 104,104.91
2026.07.30 103,925 -0.302하락 103,935.53 -0.056하락 103,935.53
2026.07.29 104,240 0.211상승 103,994.64 -0.090하락 103,994.64
2026.07.28 104,020 0.134상승 104,089.3 0.118상승 104,089.3
2026.07.27 103,880 0.144상승 103,966.28 0.232상승 103,966.28
2026.07.24 103,730 -0.091하락 103,701.09 -0.089하락 103,701.09
2026.07.23 103,825 -0.014하락 103,793.49 0.020상승 103,793.49
2026.07.22 103,840 -0.021하락 103,772.06 -0.124하락 103,772.06
2026.07.21 103,862 0.030상승 103,901.62 0.112상승 103,901.62
2026.07.20 103,830 -0.057하락 103,785.18 -0.098하락 103,785.18
2026.07.16 103,890 0.120상승 103,851.83 0.072상승 103,851.83
2026.07.15 103,765 -0.038하락 103,776.45 0.082상승 103,776.45
2026.07.14 103,805 -0.144하락 103,691.3 -0.220하락 103,691.3
2026.07.13 103,955 -0.076하락 103,920.41 -0.092하락 103,920.41
2026.07.10 104,035 0.038상승 103,992.51 0.037상승 103,992.51
2026.07.09 103,995 - 103,953.15 -0.026하락 103,953.15
2026.07.08 103,995 0.004상승 103,980.45 -0.004하락 103,980.45
2026.07.07 103,990 -0.009하락 103,985.5 0.001상승 103,985.5
2026.07.06 104,000 -0.004하락 103,984.24 -0.014하락 103,984.24

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 104,210,251 100 104,210,251
2 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 8,021,390.37 7.6 7,920,489
3 3년국채 F 202609 KR4A65690005 0.06 5.67 5,910,476
4 한국수력원자력11 KR6063321WB6 3,819,709.7 3.9 4,063,708
5 한국투자금융지주41-1 KR6071051G71 3,819,709.7 3.69 3,844,281
6 신한캐피탈531-6 KR6023789G63 3,819,709.7 3.69 3,840,351
7 신한카드2299 KR6032716G70 3,819,709.7 3.69 3,846,264
8 키움증권20-2 KR6039492G59 3,819,709.7 3.68 3,830,263
9 삼성카드2872 KR6029787G54 3,819,709.7 3.68 3,833,380
10 산은캐피탈791-4 KR600827AG78 3,819,709.7 3.68 3,839,083
11 JB 우리캐피탈562-2 KR6079316G59 3,819,709.7 3.68 3,832,028
12 교보증권11-1 KR6030611G39 3,819,709.7 3.66 3,817,375
13 SK텔레콤86-2 KR6017672D43 3,819,709.7 3.66 3,812,635
14 하나은행49-03이2갑-03 KR6004941G35 3,819,709.7 3.65 3,799,618
15 연합자산관리36-2 KR6131792E61 3,819,709.7 3.65 3,804,537
16 코웨이9-2 KR6021242G35 3,819,709.7 3.64 3,794,713
17 신한은행28-08-이-4-A KR600001BE85 3,819,709.7 3.64 3,791,115
18 롯데카드559-1 KR6030621F46 3,819,709.7 3.63 3,784,297
19 하나캐피탈455-3 KR601980CF45 3,819,709.7 3.62 3,767,360
20 한국남부발전84-3 KR6064313G47 3,819,709.7 3.6 3,756,058
21 미래에셋캐피탈111-3 KR6082973E91 3,819,709.7 3.59 3,742,352
22 현대커머셜533-5 KR609592DE97 3,819,709.7 3.58 3,735,301
23 메리츠증권2510-2 KR6008562FA0 3,819,709.7 3.56 3,709,465
24 SK네트웍스186-3 KR6001743F40 3,819,709.7 3.49 3,640,840
25 현대카드937-3(녹) KR6065905F72 3,819,709.7 3.49 3,635,103
26 현대제철141-2 KR6004022F95 3,819,709.7 3.48 3,628,093
27 JB 우리캐피탈562-3 KR6079317G58 2,673,796.79 2.58 2,684,430
28 현대커머셜562-4 KR6095928FB5 2,673,796.79 2.53 2,636,959
29 미래에셋캐피탈112-3 KR6082973EA1 2,673,796.79 2.51 2,617,211
30 원화예금 KRD010010001 434,845 0.42 434,845
31 현대커머셜513-4 KR6095924E44 381,970.97 0.37 383,127
32 메리츠증권2403-1 KR6008562E36 381,970.97 0.37 384,970
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.