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국내주식
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2025.10.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
8,511,479,581
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
24,265
※ 전 영업일 종가 기준
24,318
6,050
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,511,479,581
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
24,265
※ 전 영업일 종가 기준
24,318
거래량(주)
6,050
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
24.18
2
SK하이닉스
12.89
3
KB금융
2.05
4
두산에너빌리티
1.94
5
NAVER
1.83
6
한화에어로스페이스
1.80
7
신한지주
1.65
8
현대차
1.64
9
셀트리온
1.44
10
기아
1.39
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
9.02
16.71
52.64
44.14
86.78
59.44
86.04
툴팁 열기 기초지수
8.93
16.49
52.69
41.97
76.92
57.58
59.58
툴팁 열기 초과성과
0.08
0.22
-0.05
2.17
9.86
1.85
26.46
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.15
24,265
2.340상승
24,318.51
2.621상승
15,160.93
2025.10.14
23,710
-0.649하락
23,697.21
-0.987하락
15,160.92
2025.10.13
23,865
-1.118하락
23,933.6
-0.957하락
15,160.9
2025.10.10
24,135
2.137상승
24,164.93
2.486상승
15,160.85
2025.10.02
23,630
3.007상승
23,578.48
2.786상승
15,160.73
2025.10.01
22,940
1.213상승
22,939.35
1.073상승
15,160.72
2025.09.30
22,665
-0.613하락
22,695.62
-0.292하락
15,160.71
2025.09.29
22,805
1.944상승
22,762.28
1.631상승
15,160.69
2025.09.26
22,370
-2.865하락
22,396.78
-2.554하락
15,142.99
2025.09.25
23,030
0.392상승
22,983.94
-0.046하락
15,142.98
2025.09.24
22,940
-0.714하락
22,994.65
-0.398하락
15,142.96
2025.09.23
23,105
0.829상승
23,086.59
0.579상승
15,142.95
2025.09.22
22,915
0.703상승
22,953.54
1.081상승
15,142.94
2025.09.19
22,755
0.220상승
22,707.93
-0.283하락
15,142.91
2025.09.18
22,705
1.633상승
22,772.42
1.724상승
15,142.9
2025.09.17
22,340
-1.259하락
22,386.35
-1.224하락
15,142.89
2025.09.16
22,625
1.753상승
22,663.76
1.601상승
15,142.88
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,095
24.18
294,025,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
371
12.89
156,747,500
3
KB금융
KR7105560007
215
2.05
24,875,500
4
두산에너빌리티
KR7034020008
284
1.94
23,543,600
5
NAVER
KR7035420009
86
1.83
22,231,000
6
한화에어로스페이스
KR7012450003
23
1.8
21,942,000
7
신한지주
KR7055550008
282
1.65
20,050,200
8
현대차
KR7005380001
89
1.64
19,891,500
9
셀트리온
KR7068270008
102
1.44
17,462,400
10
기아
KR7000270009
163
1.39
16,919,400
11
SK스퀘어
KR7402340004
61
1.22
14,853,500
12
하나금융지주
KR7086790003
170
1.21
14,688,000
13
HD한국조선해양
KR7009540006
31
1.09
13,252,500
14
POSCO홀딩스
KR7005490008
46
1.05
12,811,000
15
현대모비스
KR7012330007
42
1.04
12,621,000
16
삼성물산
KR7028260008
60
1.02
12,360,000
17
카카오
KR7035720002
208
1.01
12,313,600
18
알테오젠
KR7196170005
27
0.99
12,015,000
19
우리금융지주
KR7316140003
447
0.94
11,420,850
20
삼성바이오로직스
KR7207940008
10
0.93
11,270,000
21
현대로템
KR7064350002
48
0.84
10,248,000
22
HD현대일렉트릭
KR7267260008
14
0.77
9,352,000
23
삼성중공업
KR7010140002
437
0.77
9,417,350
24
삼성생명
KR7032830002
56
0.75
9,083,200
25
삼성화재
KR7000810002
20
0.74
8,950,000
26
삼성SDI
KR7006400006
40
0.73
8,860,000
27
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
0.73
8,889,500
28
LG화학
KR7051910008
30
0.73
8,820,000
29
KT&G
KR7033780008
61
0.68
8,326,500
30
한국전력
KR7015760002
208
0.67
8,184,800
31
원화예금
KRD010010001
7,959,389
0.65
7,959,389
32
HD현대중공업
KR7329180004
15
0.63
7,605,000
33
삼성전기
KR7009150004
37
0.61
7,400,000
34
KT
KR7030200000
145
0.59
7,155,750
35
메리츠금융지주
KR7138040001
58
0.54
6,577,200
36
LG전자
KR7066570003
71
0.49
5,985,300
37
한화오션
KR7042660001
57
0.49
5,990,700
38
SK
KR7034730002
24
0.46
5,556,000
39
고려아연
KR7010130003
4
0.46
5,544,000
40
크래프톤
KR7259960003
19
0.46
5,557,500
41
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.44
5,301,800
42
카카오뱅크
KR7323410001
224
0.42
5,051,200
43
효성중공업
KR7298040007
3
0.4
4,920,000
44
HD현대
KR7267250009
30
0.39
4,707,000
45
SK이노베이션
KR7096770003
44
0.39
4,738,800
46
유한양행
KR7000100008
40
0.39
4,688,000
47
한국항공우주
KR7047810007
46
0.38
4,600,000
48
HMM
KR7011200003
224
0.37
4,558,400
49
LG
KR7003550001
61
0.36
4,428,600
50
삼양식품
KR7003230000
3
0.35
4,263,000
51
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.34
4,127,500
52
한미반도체
KR7042700005
28
0.33
3,976,000
53
한국금융지주
KR7071050009
27
0.33
4,004,100
54
에이피알
KR7278470000
16
0.33
3,968,000
55
하이브
KR7352820005
14
0.32
3,892,000
56
현대글로비스
KR7086280005
24
0.32
3,904,800
57
미래에셋증권
KR7006800007
181
0.32
3,882,450
58
DB손해보험
KR7005830005
29
0.32
3,874,400
59
펩트론
KR7087010005
14
0.31
3,731,000
60
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.31
3,756,000
61
LIG넥스원
KR7079550000
8
0.3
3,656,000
62
대한항공
KR7003490000
168
0.3
3,704,400
63
포스코퓨처엠
KR7003670007
20
0.29
3,484,000
64
코웨이
KR7021240007
36
0.28
3,369,600
65
기업은행
KR7024110009
179
0.28
3,422,480
66
에코프로
KR7086520004
65
0.27
3,289,000
67
한진칼
KR7180640005
31
0.25
3,019,400
68
삼성증권
KR7016360000
40
0.25
2,996,000
69
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.25
3,055,000
70
HD현대미포
KR7010620003
15
0.25
3,007,500
71
현대건설
KR7000720003
49
0.25
3,013,500
72
두산
KR7000150003
5
0.25
2,995,000
73
삼성E&A
KR7028050003
104
0.24
2,943,200
74
HLB
KR7028300002
77
0.24
2,968,350
75
LG유플러스
KR7032640005
185
0.23
2,806,450
76
LG디스플레이
KR7034220004
192
0.23
2,782,080
77
이수페타시스
KR7007660004
36
0.23
2,800,800
78
BNK금융지주
KR7138930003
173
0.21
2,503,310
79
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.2
2,449,700
80
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.2
2,454,900
81
JB금융지주
KR7175330000
107
0.2
2,439,600
82
한화시스템
KR7272210006
46
0.2
2,456,400
83
키움증권
KR7039490008
9
0.19
2,268,000
84
엔씨소프트
KR7036570000
11
0.19
2,271,500
85
파마리서치
KR7214450009
4
0.18
2,196,000
86
한화솔루션
KR7009830001
72
0.17
2,088,000
87
LS
KR7006260004
11
0.17
2,033,900
88
두산밥캣
KR7241560002
34
0.16
1,972,000
89
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
48
0.16
1,929,600
90
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.16
1,982,200
91
리노공업
KR7058470006
33
0.16
1,910,700
92
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.15
1,827,000
93
삼천당제약
KR7000250001
9
0.15
1,794,600
94
현대제철
KR7004020004
56
0.15
1,842,400
95
S-Oil
KR7010950004
28
0.15
1,834,000
96
LG이노텍
KR7011070000
9
0.15
1,765,800
97
NH투자증권
KR7005940002
88
0.14
1,738,000
98
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.14
1,742,500
99
LG생활건강
KR7051900009
6
0.14
1,692,000
100
한화엔진
KR7082740002
36
0.14
1,701,000
101
한미약품
KR7128940004
5
0.14
1,760,000
102
CJ
KR7001040005
9
0.13
1,521,000
103
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.13
1,539,000
104
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.12
1,515,000
105
강원랜드
KR7035250000
84
0.12
1,481,760
106
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.12
1,404,200
107
한화
KR7000880005
18
0.12
1,501,200
108
풍산
KR7103140000
11
0.12
1,454,200
109
엘앤에프
KR7066970005
17
0.12
1,402,500
110
오리온
KR7271560005
14
0.12
1,415,400
111
GS
KR7078930005
30
0.11
1,359,000
112
테크윙
KR7089030001
21
0.11
1,291,500
113
iM금융지주
KR7139130009
95
0.11
1,307,200
114
대한전선
KR7001440007
74
0.11
1,294,260
115
SKC
KR7011790003
13
0.11
1,384,500
116
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.11
1,281,000
117
HD현대인프라코어
KR7042670000
85
0.11
1,288,600
118
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.11
1,315,800
119
더존비즈온
KR7012510004
14
0.1
1,272,600
120
에스원
KR7012750006
16
0.1
1,224,000
121
DB하이텍
KR7000990002
21
0.1
1,234,800
122
KCC
KR7002380004
3
0.1
1,162,500
123
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.1
1,165,000
124
한전기술
KR7052690005
12
0.1
1,160,400
125
원익IPS
KR7240810002
22
0.1
1,203,400
126
한화비전
KR7489790006
23
0.1
1,216,700
127
HD현대마린솔루션
KR7443060009
5
0.1
1,170,000
128
HPSP
KR7403870009
31
0.09
1,122,200
129
보로노이
KR7310210000
7
0.09
1,131,900
130
HD현대마린엔진
KR7071970008
12
0.09
1,108,800
131
휴젤
KR7145020004
4
0.09
1,090,000
132
현대해상
KR7001450006
40
0.09
1,108,000
133
금호석유화학
KR7011780004
10
0.09
1,095,000
134
오스코텍
KR7039200001
22
0.08
915,200
135
제일기획
KR7030000004
46
0.08
929,200
136
코리안리
KR7003690005
88
0.08
959,200
137
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.08
983,400
138
호텔신라
KR7008770000
20
0.08
996,000
139
이마트
KR7139480008
13
0.08
964,600
140
메지온
KR7140410002
14
0.08
992,600
141
미스토홀딩스
KR7081660003
26
0.08
984,100
142
젬백스
KR7082270000
21
0.08
938,700
143
산일전기
KR7062040001
8
0.08
968,800
144
실리콘투
KR7257720003
22
0.08
953,700
145
넷마블
KR7251270005
18
0.08
1,009,800
146
코스맥스
KR7192820009
5
0.08
1,015,000
147
카카오페이
KR7377300009
19
0.08
984,200
148
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.08
934,700
149
한국콜마
KR7161890009
11
0.07
832,700
150
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.07
862,200
151
엔켐
KR7348370008
11
0.07
823,900
152
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.07
798,000
153
솔브레인
KR7357780006
3
0.07
865,500
154
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.07
863,200
155
하나마이크론
KR7067310003
32
0.07
848,000
156
영원무역
KR7111770004
14
0.07
856,800
157
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.07
830,400
158
GS건설
KR7006360002
42
0.07
810,180
159
농심
KR7004370003
2
0.07
865,000
160
삼성카드
KR7029780004
18
0.07
887,400
161
에스엠
KR7041510009
7
0.07
847,700
162
한국가스공사
KR7036460004
21
0.07
848,400
163
롯데케미칼
KR7011170008
13
0.07
891,800
164
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.07
863,100
165
포스코DX
KR7022100002
33
0.06
724,350
166
주성엔지니어링
KR7036930006
23
0.06
731,400
167
코스모신소재
KR7005070008
15
0.06
701,250
168
네이처셀
KR7007390008
34
0.06
695,300
169
한미사이언스
KR7008930000
19
0.06
698,250
170
신세계
KR7004170007
4
0.06
698,000
171
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.06
699,200
172
파크시스템스
KR7140860008
3
0.06
742,500
173
한화생명
KR7088350004
218
0.06
693,240
174
현대백화점
KR7069960003
9
0.06
727,200
175
유진테크
KR7084370006
9
0.06
713,700
176
티씨케이
KR7064760002
4
0.06
722,000
177
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.06
699,400
178
한전KPS
KR7051600005
15
0.06
746,250
179
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.06
785,400
180
대덕전자
KR7353200009
21
0.06
689,850
181
HL만도
KR7204320006
21
0.06
695,100
182
펄어비스
KR7263750002
22
0.06
786,500
183
에스티팜
KR7237690003
8
0.06
763,200
184
에코프로머티
KR7450080007
14
0.06
704,200
185
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.05
666,900
186
F&F
KR7383220001
9
0.05
579,600
187
케어젠
KR7214370009
10
0.05
625,000
188
HD현대건설기계
KR7267270007
7
0.05
667,100
189
현대오토에버
KR7307950006
4
0.05
601,600
190
루닛
KR7328130000
15
0.05
611,250
191
신성델타테크
KR7065350001
12
0.05
660,000
192
ISC
KR7095340006
7
0.05
564,200
193
고영
KR7098460009
34
0.05
556,580
194
SK오션플랜트
KR7100090000
25
0.05
556,250
195
일진전기
KR7103590006
15
0.05
618,750
196
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.05
596,600
197
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.05
576,800
198
팬오션
KR7028670008
149
0.05
550,555
199
롯데관광개발
KR7032350001
32
0.05
572,800
200
파라다이스
KR7034230003
29
0.05
557,090
201
CJ ENM
KR7035760008
8
0.04
535,200
202
카페24
KR7042000000
12
0.04
462,600
203
대우건설
KR7047040001
132
0.04
492,360
204
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
469,000
205
다우기술
KR7023590003
15
0.04
516,000
206
동서
KR7026960005
20
0.04
533,000
207
한온시스템
KR7018880005
135
0.04
425,925
208
현대위아
KR7011210002
10
0.04
494,500
209
대신증권
KR7003540002
18
0.04
478,800
210
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
17
0.04
438,600
211
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.04
460,000
212
롯데지주
KR7004990008
16
0.04
456,000
213
녹십자
KR7006280002
4
0.04
522,400
214
씨젠
KR7096530001
20
0.04
492,000
215
금호타이어
KR7073240004
105
0.04
466,200
216
대주전자재료
KR7078600004
7
0.04
476,000
217
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.04
504,900
218
BGF리테일
KR7282330000
5
0.04
527,500
219
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.04
517,500
220
솔루엠
KR7248070005
28
0.04
480,480
221
클래시스
KR7214150005
11
0.04
514,800
222
HK이노엔
KR7195940002
10
0.04
473,000
223
피엔티
KR7137400008
13
0.04
490,100
224
서진시스템
KR7178320008
20
0.04
489,000
225
종근당
KR7185750007
5
0.03
407,000
226
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.03
352,800
227
제이앤티씨
KR7204270003
13
0.03
359,450
228
덕산네오룩스
KR7213420003
9
0.03
412,650
229
와이씨
KR7232140004
26
0.03
398,320
230
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.03
387,900
231
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.03
408,000
232
SK케미칼
KR7285130001
6
0.03
357,600
233
카카오게임즈
KR7293490009
26
0.03
400,920
234
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.03
360,600
235
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.03
321,360
236
대웅제약
KR7069620003
3
0.03
404,700
237
차바이오텍
KR7085660009
36
0.03
406,800
238
SOOP
KR7067160002
5
0.03
366,500
239
메디톡스
KR7086900008
3
0.03
355,200
240
LX세미콘
KR7108320003
7
0.03
413,700
241
GKL
KR7114090004
20
0.03
317,200
242
위메이드
KR7112040001
13
0.03
356,850
243
코오롱인더
KR7120110002
12
0.03
422,400
244
에스엘
KR7005850003
10
0.03
348,500
245
세방전지
KR7004490009
5
0.03
314,500
246
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.03
402,600
247
GS리테일
KR7007070006
22
0.03
360,580
248
오뚜기
KR7007310006
1
0.03
393,000
249
DN오토모티브
KR7007340003
14
0.03
329,700
250
한화투자증권
KR7003530003
71
0.03
408,960
251
SNT다이내믹스
KR7003570009
6
0.03
394,200
252
하이트진로
KR7000080002
20
0.03
376,200
253
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
362,400
254
HDC
KR7012630000
17
0.03
307,360
255
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
15
0.03
363,000
256
브이티
KR7018290007
14
0.03
379,400
257
하나투어
KR7039130000
7
0.03
335,300
258
시프트업
KR7462870007
9
0.03
342,900
259
LS머트리얼즈
KR7417200003
25
0.02
239,500
260
제룡전기
KR7033100009
7
0.02
252,000
261
피에스케이홀딩스
KR7031980006
4
0.02
209,600
262
SK가스
KR7018670000
1
0.02
240,000
263
DL
KR7000210005
7
0.02
257,950
264
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
206,800
265
KG모빌리티
KR7003620002
59
0.02
194,405
266
TCC스틸
KR7002710002
12
0.02
206,280
267
대상
KR7001680008
13
0.02
276,250
268
SK네트웍스
KR7001740000
57
0.02
276,450
269
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.02
275,380
270
율촌화학
KR7008730004
7
0.02
217,000
271
경동나비엔
KR7009450008
4
0.02
290,800
272
한샘
KR7009240003
5
0.02
230,750
273
빙그레
KR7005180005
3
0.02
231,000
274
롯데칠성
KR7005300009
2
0.02
227,400
275
코스모화학
KR7005420005
17
0.02
274,380
276
나노신소재
KR7121600001
6
0.02
290,100
277
에스디바이오센서
KR7137310009
23
0.02
221,950
278
덴티움
KR7145720009
4
0.02
219,200
279
하이젠알앤엠
KR7160190005
3
0.02
207,000
280
롯데렌탈
KR7089860001
9
0.02
258,750
281
TKG휴켐스
KR7069260008
14
0.02
252,280
282
안랩
KR7053800009
4
0.02
241,200
283
엠로
KR7058970005
5
0.02
206,000
284
에스에프에이
KR7056190002
11
0.02
268,400
285
케이씨텍
KR7281820001
6
0.02
238,800
286
한일시멘트
KR7300720000
11
0.02
203,280
287
디어유
KR7376300000
6
0.02
244,200
288
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.02
200,700
289
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.02
262,200
290
솔루스첨단소재
KR7336370002
22
0.01
176,000
291
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.01
111,800
292
동양생명
KR7082640004
22
0.01
174,900
293
지역난방공사
KR7071320006
2
0.01
171,800
294
HLB테라퓨틱스
KR7115450009
49
0.01
150,185
295
세아제강지주
KR7003030004
1
0.01
142,900
296
보령
KR7003850005
19
0.01
158,840
297
DI동일
KR7001530005
8
0.01
162,800
298
영풍
KR7000670000
3
0.01
145,800
299
현대사료
KR7016790008
111
0.01
110,334
300
동원시스템즈
KR7014820005
4
0.01
111,600
301
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
130,950
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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