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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2026.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
12,789,109,061
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
36,595
※ 전 영업일 종가 기준
36,540
2,883
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
12,789,109,061
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
36,595
※ 전 영업일 종가 기준
36,540
거래량(주)
2,883
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
27.16
2
SK하이닉스
17.43
3
현대차
2.58
4
SK스퀘어
1.75
5
한화에어로스페이스
1.64
6
KB금융
1.62
7
두산에너빌리티
1.46
8
기아
1.35
9
NAVER
1.34
10
신한지주
1.28
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
26.93
34.16
73.78
125.98
149.83
26.93
180.05
툴팁 열기 기초지수
26.92
33.42
72.72
122.29
138.51
26.92
139.28
툴팁 열기 초과성과
-
0.73
1.06
3.68
11.32
-
40.77
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
36,595
0.370상승
36,540.31
0.233상승
15,214.92
2026.01.29
36,460
0.997상승
36,455.11
1.029상승
15,205.48
2026.01.28
36,100
2.571상승
36,083.5
2.158상승
15,205.24
2026.01.27
35,195
2.879상승
35,321.03
3.431상승
15,205.2
2026.01.26
34,210
0.131상승
34,149.2
-0.304하락
15,205.15
2026.01.23
34,165
0.618상승
34,253.5
0.869상승
15,204.23
2026.01.22
33,955
1.337상승
33,958.15
1.161상승
15,204.08
2026.01.21
33,507
0.185상승
33,568.32
0.547상승
15,204.04
2026.01.20
33,445
-0.579하락
33,385.69
-0.737하락
15,204.01
2026.01.19
33,640
1.112상승
33,633.61
1.260상승
15,203.98
2026.01.16
33,270
1.603상승
33,214.93
1.166상승
15,203.87
2026.01.15
32,745
1.424상승
32,831.82
1.481상승
15,203.84
2026.01.14
32,285
0.623상승
32,352.45
0.667상승
15,203.8
2026.01.13
32,085
0.912상승
32,137.78
1.044상승
15,203.77
2026.01.12
31,795
0.792상승
31,805.46
0.616상승
15,203.74
2026.01.09
31,545
0.413상승
31,610.6
0.582상승
15,203.64
2026.01.08
31,415
0.399상승
31,427.59
-0.016하락
15,203.61
2026.01.07
31,290
0.336상승
31,432.86
0.643상승
15,203.57
2026.01.06
31,185
1.795상승
31,231.79
1.534상승
15,203.54
2026.01.05
30,635
3.356상승
30,759.78
3.806상승
15,203.51
2026.01.02
29,640
3.221상승
29,631.88
2.932상승
15,203.43
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,081
27.16
495,116,700
2
SK하이닉스
KR7000660001
369
17.43
317,709,000
3
현대차
KR7005380001
89
2.58
46,992,000
4
SK스퀘어
KR7402340004
60
1.75
31,860,000
5
한화에어로스페이스
KR7012450003
23
1.64
29,900,000
6
KB금융
KR7105560007
214
1.62
29,489,200
7
두산에너빌리티
KR7034020008
283
1.46
26,602,000
8
기아
KR7000270009
159
1.35
24,629,100
9
NAVER
KR7035420009
85
1.34
24,395,000
10
신한지주
KR7055550008
275
1.28
23,402,500
11
셀트리온
KR7068270008
102
1.2
21,879,000
12
삼성물산
KR7028260008
66
1.1
19,998,000
13
현대모비스
KR7012330007
41
1.03
18,737,000
14
하나금융지주
KR7086790003
165
0.94
17,094,000
15
POSCO홀딩스
KR7005490008
45
0.9
16,380,000
16
삼성SDI
KR7006400006
40
0.85
15,520,000
17
카카오
KR7035720002
222
0.75
13,719,600
18
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.74
13,455,000
19
우리금융지주
KR7316140003
440
0.74
13,420,000
20
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.72
13,051,000
21
삼성중공업
KR7010140002
435
0.71
12,963,000
22
한국전력
KR7015760002
207
0.69
12,627,000
23
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.68
12,432,000
24
알테오젠
KR7196170005
27
0.64
11,610,000
25
에코프로
KR7086520004
64
0.6
11,008,000
26
현대로템
KR7064350002
48
0.6
10,872,000
27
삼성생명
KR7032830002
55
0.58
10,560,000
28
한화오션
KR7042660001
75
0.58
10,642,500
29
LG화학
KR7051910008
30
0.56
10,290,000
30
삼성전기
KR7009150004
36
0.55
10,062,000
31
삼성화재
KR7000810002
20
0.55
9,980,000
32
HD현대중공업
KR7329180004
17
0.55
9,996,000
33
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
0.53
9,579,500
34
KT&G
KR7033780008
59
0.47
8,590,400
35
KT
KR7030200000
144
0.44
8,078,400
36
고려아연
KR7010130003
4
0.43
7,836,000
37
한국항공우주
KR7047810007
46
0.43
7,769,400
38
효성중공업
KR7298040007
3
0.42
7,638,000
39
SK
KR7034730002
23
0.41
7,452,000
40
미래에셋증권
KR7006800007
180
0.4
7,353,000
41
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.4
7,380,000
42
HD현대
KR7267250009
30
0.39
7,095,000
43
LG전자
KR7066570003
71
0.39
7,163,900
44
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.37
6,811,000
45
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.36
6,628,500
46
현대글로비스
KR7086280005
24
0.34
6,132,000
47
한국금융지주
KR7071050009
27
0.33
5,980,500
48
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.31
5,561,500
49
메리츠금융지주
KR7138040001
51
0.31
5,671,200
50
한미반도체
KR7042700005
28
0.31
5,698,000
51
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.31
5,570,000
52
LG
KR7003550001
60
0.3
5,544,000
53
현대건설
KR7000720003
48
0.29
5,217,600
54
카카오뱅크
KR7323410001
223
0.29
5,262,800
55
하이브
KR7352820005
14
0.29
5,285,000
56
크래프톤
KR7259960003
19
0.27
4,949,500
57
포스코퓨처엠
KR7003670007
21
0.27
4,935,000
58
HLB
KR7028300002
76
0.27
4,962,800
59
펩트론
KR7087010005
14
0.26
4,683,000
60
LIG넥스원
KR7079550000
9
0.26
4,725,000
61
삼천당제약
KR7000250001
9
0.24
4,365,000
62
에이피알
KR7278470000
16
0.24
4,424,000
63
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.24
4,425,000
64
유한양행
KR7000100008
40
0.24
4,408,000
65
두산
KR7000150003
5
0.24
4,445,000
66
HMM
KR7011200003
205
0.23
4,182,000
67
이수페타시스
KR7007660004
36
0.23
4,244,400
68
DB손해보험
KR7005830005
29
0.23
4,155,700
69
한화시스템
KR7272210006
46
0.23
4,268,800
70
대한항공
KR7003490000
167
0.22
3,957,900
71
기업은행
KR7024110009
179
0.22
3,938,000
72
키움증권
KR7039490008
9
0.21
3,834,000
73
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.21
3,800,000
74
한진칼
KR7180640005
31
0.2
3,580,500
75
삼성증권
KR7016360000
40
0.2
3,668,000
76
삼양식품
KR7003230000
3
0.2
3,648,000
77
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.19
3,553,000
78
삼성E&A
KR7028050003
103
0.18
3,239,350
79
리노공업
KR7058470006
33
0.17
3,039,300
80
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
47
0.17
3,055,000
81
BNK금융지주
KR7138930003
170
0.16
2,840,700
82
LG유플러스
KR7032640005
181
0.16
2,919,530
83
코웨이
KR7021240007
36
0.16
2,937,600
84
S-Oil
KR7010950004
27
0.15
2,708,100
85
아모레퍼시픽
KR7090430000
20
0.15
2,790,000
86
원화예금
KRD010010001
2,746,551
0.15
2,746,551
87
JB금융지주
KR7175330000
104
0.14
2,615,600
88
NH투자증권
KR7005940002
96
0.14
2,500,800
89
LS
KR7006260004
11
0.14
2,601,500
90
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
4
0.14
2,476,000
91
엔씨소프트
KR7036570000
11
0.14
2,596,000
92
원익IPS
KR7240810002
22
0.13
2,442,000
93
디앤디파마텍
KR7347850000
23
0.13
2,300,000
94
엘앤에프
KR7066970005
18
0.13
2,352,600
95
메지온
KR7140410002
14
0.13
2,417,800
96
로보티즈
KR7108490004
7
0.13
2,299,500
97
LG씨엔에스
KR7064400005
31
0.12
2,179,300
98
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.12
2,147,400
99
파마리서치
KR7214450009
4
0.12
2,136,000
100
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.12
2,163,000
101
LG디스플레이
KR7034220004
191
0.12
2,255,710
102
LG이노텍
KR7011070000
9
0.12
2,232,000
103
한화
KR7000880005
18
0.12
2,142,000
104
DB하이텍
KR7000990002
20
0.11
2,022,000
105
대한전선
KR7001440007
74
0.11
2,094,200
106
한화솔루션
KR7009830001
71
0.11
2,048,350
107
두산밥캣
KR7241560002
34
0.11
2,046,800
108
현대오토에버
KR7307950006
4
0.11
1,936,000
109
HD건설기계
KR7267270007
18
0.11
1,980,000
110
GS
KR7078930005
29
0.11
1,928,500
111
한화엔진
KR7082740002
36
0.11
2,037,600
112
한미약품
KR7128940004
4
0.11
2,020,000
113
CJ
KR7001040005
9
0.1
1,840,500
114
현대제철
KR7004020004
55
0.1
1,735,250
115
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.1
1,875,000
116
LG생활건강
KR7051900009
6
0.09
1,599,000
117
한전기술
KR7052690005
12
0.09
1,665,600
118
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.09
1,653,000
119
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.09
1,552,100
120
오리온
KR7271560005
14
0.09
1,653,400
121
보로노이
KR7310210000
7
0.09
1,603,000
122
올릭스
KR7226950004
11
0.09
1,622,500
123
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.09
1,557,400
124
HL만도
KR7204320006
21
0.08
1,379,700
125
펄어비스
KR7263750002
25
0.08
1,395,000
126
iM금융지주
KR7139130009
92
0.08
1,403,000
127
HPSP
KR7403870009
31
0.08
1,374,850
128
풍산
KR7103140000
11
0.08
1,424,500
129
HD현대마린엔진
KR7071970008
15
0.08
1,372,500
130
KCC
KR7002380004
3
0.08
1,470,000
131
금호석유화학
KR7011780004
10
0.08
1,449,000
132
SKC
KR7011790003
13
0.08
1,524,900
133
한올바이오파마
KR7009420001
23
0.07
1,235,100
134
신세계
KR7004170007
4
0.07
1,228,000
135
포스코DX
KR7022100002
33
0.07
1,328,250
136
에스원
KR7012750006
16
0.07
1,222,400
137
더존비즈온
KR7012510004
14
0.07
1,262,800
138
오스코텍
KR7039200001
22
0.07
1,223,200
139
강원랜드
KR7035250000
75
0.07
1,322,250
140
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.07
1,321,200
141
에코프로머티
KR7450080007
17
0.07
1,246,100
142
카카오페이
KR7377300009
19
0.07
1,231,200
143
실리콘투
KR7257720003
22
0.07
1,192,400
144
한화비전
KR7489790006
23
0.07
1,274,200
145
케어젠
KR7214370009
10
0.07
1,194,000
146
에스티팜
KR7237690003
8
0.07
1,236,800
147
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.07
1,357,200
148
솔브레인
KR7357780006
3
0.07
1,350,000
149
대덕전자
KR7353200009
21
0.06
1,102,500
150
클래시스
KR7214150005
14
0.06
1,058,400
151
넷마블
KR7251270005
21
0.06
1,125,600
152
휴젤
KR7145020004
4
0.06
1,154,000
153
이마트
KR7139480008
13
0.06
1,166,100
154
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.06
1,077,500
155
고영
KR7098460009
34
0.06
1,115,200
156
영원무역
KR7111770004
14
0.06
1,181,600
157
하나마이크론
KR7067310003
31
0.06
1,139,250
158
산일전기
KR7062040001
8
0.06
1,176,800
159
미스토홀딩스
KR7081660003
23
0.06
1,045,350
160
에스엠
KR7041510009
9
0.06
1,073,700
161
삼성카드
KR7029780004
18
0.06
1,029,600
162
코리안리
KR7003690005
87
0.06
1,017,030
163
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.06
1,130,800
164
현대해상
KR7001450006
39
0.06
1,093,950
165
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.06
1,076,400
166
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.06
1,036,800
167
현대위아
KR7011210002
10
0.05
898,000
168
호텔신라
KR7008770000
20
0.05
917,000
169
네이처셀
KR7007390008
34
0.05
863,600
170
코스모신소재
KR7005070008
15
0.05
820,500
171
제일기획
KR7030000004
45
0.05
978,750
172
한국가스공사
KR7036460004
21
0.05
857,850
173
한전KPS
KR7051600005
15
0.05
877,500
174
젬백스
KR7082270000
21
0.05
872,550
175
비에이치아이
KR7083650002
12
0.05
948,000
176
유진테크
KR7084370006
9
0.05
967,500
177
차바이오텍
KR7085660009
36
0.05
858,600
178
ISC
KR7095340006
7
0.05
970,900
179
티씨케이
KR7064760002
4
0.05
886,000
180
신성델타테크
KR7065350001
12
0.05
934,800
181
현대백화점
KR7069960003
9
0.05
822,600
182
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.05
963,300
183
일진전기
KR7103590006
15
0.05
972,000
184
테크윙
KR7089030001
21
0.05
999,600
185
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.05
981,200
186
파크시스템스
KR7140860008
3
0.05
886,500
187
HD현대마린솔루션
KR7443060009
5
0.05
924,500
188
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.05
875,500
189
엔켐
KR7348370008
11
0.05
981,200
190
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.05
904,800
191
코스맥스
KR7192820009
5
0.05
993,500
192
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.05
855,000
193
서진시스템
KR7178320008
20
0.04
764,000
194
한국콜마
KR7161890009
11
0.04
761,200
195
루닛
KR7328130000
15
0.04
735,750
196
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.04
790,000
197
피엔티
KR7137400008
13
0.04
700,700
198
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.04
652,000
199
코오롱인더
KR7120110002
12
0.04
651,600
200
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.04
666,000
201
한화생명
KR7088350004
217
0.04
774,690
202
대우건설
KR7047040001
131
0.04
674,650
203
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.04
720,300
204
주성엔지니어링
KR7036930006
21
0.04
814,800
205
팬오션
KR7028670008
148
0.04
712,620
206
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
19
0.04
777,100
207
다우기술
KR7023590003
15
0.04
807,000
208
롯데관광개발
KR7032350001
34
0.04
795,600
209
한국카본
KR7017960006
21
0.04
721,350
210
효성
KR7004800009
5
0.04
789,000
211
농심
KR7004370003
2
0.04
819,000
212
LX인터내셔널
KR7001120005
17
0.04
641,750
213
한미사이언스
KR7008930000
18
0.04
766,800
214
녹십자
KR7006280002
4
0.04
677,200
215
GS건설
KR7006360002
42
0.04
803,460
216
에스엘
KR7005850003
10
0.03
582,000
217
GS리테일
KR7007070006
22
0.03
464,200
218
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.03
604,500
219
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.03
584,800
220
신영증권
KR7001720002
3
0.03
535,500
221
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
17
0.03
495,550
222
한화투자증권
KR7003530003
71
0.03
469,310
223
대신증권
KR7003540002
18
0.03
553,500
224
롯데지주
KR7004990008
19
0.03
601,350
225
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.03
485,500
226
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.03
553,000
227
한온시스템
KR7018880005
162
0.03
539,460
228
동서
KR7026960005
20
0.03
528,000
229
카페24
KR7042000000
12
0.03
480,000
230
CJ ENM
KR7035760008
8
0.03
591,200
231
파라다이스
KR7034230003
29
0.03
513,590
232
씨젠
KR7096530001
20
0.03
558,000
233
대주전자재료
KR7078600004
7
0.03
556,500
234
대웅제약
KR7069620003
3
0.03
510,900
235
금호타이어
KR7073240004
104
0.03
633,360
236
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.03
495,300
237
F&F
KR7383220001
9
0.03
624,600
238
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.03
509,000
239
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.03
622,800
240
BGF리테일
KR7282330000
5
0.03
594,000
241
카카오게임즈
KR7293490009
28
0.03
496,720
242
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.03
530,000
243
HK이노엔
KR7195940002
10
0.03
571,000
244
와이씨
KR7232140004
26
0.03
484,640
245
지아이이노베이션
KR7358570000
30
0.03
487,500
246
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
19
0.03
547,200
247
솔루엠
KR7248070005
27
0.02
438,750
248
덕산네오룩스
KR7213420003
9
0.02
355,050
249
제이앤티씨
KR7204270003
13
0.02
330,200
250
종근당
KR7185750007
5
0.02
434,500
251
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.02
373,100
252
시프트업
KR7462870007
9
0.02
324,450
253
엠앤씨솔루션
KR7484870001
2
0.02
278,200
254
SK케미칼
KR7285130001
6
0.02
410,400
255
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.02
445,500
256
위메이드
KR7112040001
13
0.02
436,800
257
LX세미콘
KR7108320003
7
0.02
385,000
258
STX엔진
KR7077970002
8
0.02
280,800
259
SOOP
KR7067160002
5
0.02
377,000
260
메디톡스
KR7086900008
3
0.02
415,800
261
하나투어
KR7039130000
7
0.02
327,250
262
DL
KR7000210005
7
0.02
291,900
263
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.02
429,600
264
LS마린솔루션
KR7060370004
10
0.02
319,500
265
하이트진로
KR7000080002
20
0.02
353,000
266
서울보증보험
KR7031210008
7
0.02
347,900
267
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.02
393,000
268
브이티
KR7018290007
14
0.02
276,080
269
HDC
KR7012630000
17
0.02
328,610
270
세방전지
KR7004490009
5
0.02
324,500
271
대웅
KR7003090008
13
0.02
310,700
272
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.02
296,800
273
대상
KR7001680008
13
0.02
284,700
274
오뚜기
KR7007310006
1
0.02
387,500
275
DN오토모티브
KR7007340003
13
0.02
333,450
276
SK디스커버리
KR7006120000
6
0.02
345,000
277
현대지에프홀딩스
KR7005440003
23
0.01
218,040
278
동원산업
KR7006040000
3
0.01
126,000
279
경동나비엔
KR7009450008
4
0.01
232,400
280
한샘
KR7009240003
5
0.01
231,750
281
세아제강지주
KR7003030004
1
0.01
136,300
282
가온전선
KR7000500009
2
0.01
175,600
283
영풍
KR7000670000
3
0.01
198,900
284
SNT다이내믹스
KR7003570009
5
0.01
251,500
285
빙그레
KR7005180005
3
0.01
227,700
286
롯데칠성
KR7005300009
2
0.01
262,000
287
SK가스
KR7018670000
1
0.01
231,500
288
교보증권
KR7030610000
11
0.01
133,100
289
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
167,700
290
지역난방공사
KR7071320006
2
0.01
200,000
291
GKL
KR7114090004
20
0.01
262,200
292
SNT에너지
KR7100840008
4
0.01
188,400
293
에스디바이오센서
KR7137310009
23
0.01
207,460
294
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.01
114,800
295
한일시멘트
KR7300720000
11
0.01
190,850
296
하이젠알앤엠
KR7160190005
3
0.01
256,200
297
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.01
202,350
298
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.01
250,800
299
디어유
KR7376300000
6
0.01
229,500
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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