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국내주식
대표지수
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2026.07.10 기준
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기준가격 (NAV)
54,385 원
+1,273.33상승 (2.4%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
19,034,824,301
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
54,590
※ 전 영업일 종가 기준
54,385
3,906
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
19,034,824,301
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
54,590
※ 전 영업일 종가 기준
54,385
거래량(주)
3,906
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
31.63
2
SK하이닉스
29.55
3
SK스퀘어
3.00
4
삼성전기
2.02
5
현대차
1.48
6
KB금융
1.27
7
신한지주
1.06
8
삼성물산
0.90
9
기아
0.86
10
두산에너빌리티
0.77
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2026-04-30
2026-05-06
380
380
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-3.13
32.18
73.45
167.68
254.87
90.46
320.21
툴팁 열기 기초지수
-3.10
32.34
72.61
164.93
239.02
89.49
257.26
툴팁 열기 초과성과
-0.03
-0.17
0.84
2.75
15.84
0.96
62.94
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.10
54,590
3.390상승
54,385.21
2.397상승
15,073.54
2026.07.09
52,800
-
53,111.88
1.061상승
15,073.55
2026.07.08
52,800
-4.546하락
52,553.88
-5.588하락
15,073.55
2026.07.07
55,315
-5.798하락
55,664.89
-5.102하락
15,073.56
2026.07.06
58,720
-0.575하락
58,658.16
-0.577하락
15,073.56
2026.07.03
59,060
5.956상승
58,998.76
6.221상승
15,073.54
2026.07.02
55,740
-8.727하락
55,543.05
-8.666하락
15,073.56
2026.07.01
61,070
-2.747하락
60,813.38
-2.450하락
15,073.56
2026.06.30
62,795
1.552상승
62,341.19
1.296상승
15,073.56
2026.06.29
61,835
-0.570하락
61,543.16
-0.674하락
15,073.56
2026.06.26
62,190
-5.701하락
61,960.87
-5.943하락
15,052.57
2026.06.25
65,950
5.579상승
65,876.31
5.836상승
15,052.56
2026.06.24
62,465
4.482상승
62,243.54
3.624상승
15,052.54
2026.06.23
59,785
-10.742하락
60,066.21
-10.471하락
15,052.52
2026.06.22
66,980
0.729상승
67,091.61
1.232상승
15,052.46
2026.06.19
66,495
-0.180하락
66,274.65
-0.152하락
15,052.24
2026.06.18
66,615
3.279상승
66,376.09
2.658상승
15,052.17
2026.06.17
64,500
1.952상승
64,657.27
1.868상승
15,052.1
2026.06.16
63,265
1.917상승
63,471.47
2.130상승
15,052.03
2026.06.15
62,075
4.476상승
62,147.35
5.120상승
15,051.96
2026.06.12
59,415
5.852상승
59,120.21
4.797상승
15,051.83
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,021
31.63
839,838,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
359
29.55
784,774,000
3
SK스퀘어
KR7402340004
60
3
79,620,000
4
삼성전기
KR7009150004
36
2.02
53,748,000
5
현대차
KR7005380001
88
1.48
39,204,000
6
KB금융
KR7105560007
197
1.27
33,765,800
7
신한지주
KR7055550008
267
1.06
28,035,000
8
삼성물산
KR7028260008
63
0.9
23,845,500
9
기아
KR7000270009
158
0.86
22,878,400
10
두산에너빌리티
KR7034020008
281
0.77
20,569,200
11
한화에어로스페이스
KR7012450003
21
0.75
20,013,000
12
하나금융지주
KR7086790003
162
0.75
19,861,200
13
현대모비스
KR7012330007
40
0.7
18,600,000
14
삼성생명
KR7032830002
55
0.68
17,930,000
15
셀트리온
KR7068270008
102
0.66
17,656,200
16
NAVER
KR7035420009
89
0.62
16,411,600
17
삼성SDI
KR7006400006
40
0.6
16,060,000
18
SK
KR7034730002
23
0.53
14,030,000
19
POSCO홀딩스
KR7005490008
44
0.49
13,068,000
20
우리금융지주
KR7316140003
437
0.49
13,131,850
21
LG전자
KR7066570003
70
0.47
12,460,000
22
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.46
12,225,000
23
삼성화재
KR7000810002
19
0.45
11,818,000
24
HD현대중공업
KR7329180004
21
0.4
10,647,000
25
KT&G
KR7033780008
58
0.39
10,231,200
26
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.38
10,152,500
27
LG에너지솔루션
KR7373220003
32
0.38
10,032,000
28
LS ELECTRIC
KR7010120004
51
0.36
9,659,400
29
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.35
9,275,000
30
삼성중공업
KR7010140002
432
0.34
9,050,400
31
SK텔레콤
KR7017670001
97
0.32
8,409,900
32
KT
KR7030200000
143
0.31
8,294,000
33
알테오젠
KR7196170005
27
0.31
8,100,000
34
효성중공업
KR7298040007
3
0.31
8,310,000
35
현대로템
KR7064350002
48
0.29
7,708,800
36
LG화학
KR7051910008
30
0.28
7,545,000
37
카카오
KR7035720002
220
0.28
7,403,000
38
한국전력
KR7015760002
206
0.27
7,251,200
39
미래에셋증권
KR7006800007
176
0.27
7,084,000
40
한국항공우주
KR7047810007
46
0.26
6,900,000
41
LG이노텍
KR7011070000
9
0.25
6,669,000
42
한화오션
KR7042660001
86
0.25
6,759,600
43
LIG디펜스앤에어로스페이스
KR7079550000
9
0.24
6,246,000
44
한국금융지주
KR7071050009
27
0.23
6,007,500
45
두산
KR7000150003
5
0.23
6,015,000
46
LG
KR7003550001
58
0.22
5,875,400
47
한미반도체
KR7042700005
27
0.22
5,818,500
48
에이피알
KR7278470000
16
0.22
5,848,000
49
HD현대
KR7267250009
29
0.21
5,492,600
50
메리츠금융지주
KR7138040001
48
0.2
5,419,200
51
에코프로
KR7086520004
64
0.19
5,081,600
52
고려아연
KR7010130003
5
0.19
5,015,000
53
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.18
4,707,500
54
현대건설
KR7000720003
48
0.18
4,747,200
55
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.18
4,851,000
56
카카오뱅크
KR7323410001
222
0.18
4,795,200
57
현대글로비스
KR7086280005
24
0.17
4,423,200
58
대한항공
KR7003490000
166
0.17
4,432,200
59
삼성증권
KR7016360000
40
0.16
4,264,000
60
삼성E&A
KR7028050003
103
0.16
4,331,150
61
크래프톤
KR7259960003
18
0.16
4,293,000
62
한진칼
KR7180640005
31
0.15
3,906,000
63
에코프로비엠
KR7247540008
35
0.15
3,902,500
64
HLB
KR7028300002
77
0.15
4,019,400
65
HMM
KR7011200003
204
0.15
3,941,280
66
DB손해보험
KR7005830005
27
0.15
3,955,500
67
S-Oil
KR7010950004
27
0.14
3,604,500
68
기업은행
KR7024110009
177
0.14
3,628,500
69
주성엔지니어링
KR7036930006
20
0.13
3,568,000
70
포스코퓨처엠
KR7003670007
23
0.13
3,358,000
71
LS
KR7006260004
11
0.13
3,448,500
72
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
47
0.13
3,322,900
73
하이브
KR7352820005
16
0.13
3,456,000
74
이수페타시스
KR7007660004
36
0.12
3,304,800
75
삼양식품
KR7003230000
3
0.12
3,309,000
76
키움증권
KR7039490008
10
0.12
3,150,000
77
코웨이
KR7021240007
35
0.11
2,975,000
78
NH투자증권
KR7005940002
96
0.11
2,808,000
79
한화시스템
KR7272210006
46
0.11
2,976,200
80
BNK금융지주
KR7138930003
177
0.11
3,047,940
81
JB금융지주
KR7175330000
102
0.1
2,539,800
82
유한양행
KR7000100008
39
0.1
2,628,600
83
한화솔루션
KR7009830001
89
0.1
2,741,200
84
NC
KR7036570000
11
0.1
2,744,500
85
LG유플러스
KR7032640005
178
0.1
2,705,600
86
DB하이텍
KR7000990002
20
0.09
2,334,000
87
신세계
KR7004170007
4
0.09
2,424,000
88
원익IPS
KR7240810002
22
0.09
2,307,800
89
아모레퍼시픽
KR7090430000
20
0.09
2,326,000
90
대덕전자
KR7353200009
21
0.09
2,352,000
91
HD현대마린솔루션
KR7443060009
13
0.09
2,460,900
92
디앤디파마텍
KR7347850000
23
0.08
1,991,800
93
펩트론
KR7087010005
14
0.08
2,230,200
94
GS
KR7078930005
29
0.08
2,192,400
95
대우건설
KR7047040001
129
0.08
2,069,160
96
리노공업
KR7058470006
32
0.08
2,240,000
97
LG씨엔에스
KR7064400005
31
0.08
2,142,100
98
두산밥캣
KR7241560002
34
0.08
2,043,400
99
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.08
2,009,400
100
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.08
2,155,000
101
HD건설기계
KR7267270007
18
0.08
2,181,600
102
SK바이오팜
KR7326030004
26
0.08
2,085,200
103
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.08
2,173,500
104
대한전선
KR7001440007
77
0.08
2,140,600
105
LG디스플레이
KR7034220004
206
0.08
2,200,080
106
삼천당제약
KR7000250001
9
0.07
1,736,100
107
현대오토에버
KR7307950006
4
0.07
1,732,000
108
피에스케이
KR7319660007
13
0.07
1,978,600
109
오리온
KR7271560005
14
0.07
1,897,000
110
심텍
KR7222800005
16
0.07
1,886,400
111
산일전기
KR7062040001
11
0.07
1,975,600
112
엘앤에프
KR7066970005
20
0.07
1,830,000
113
제주반도체
KR7080220007
20
0.06
1,554,000
114
한화엔진
KR7082740002
35
0.06
1,491,000
115
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.06
1,461,000
116
iM금융지주
KR7139130009
90
0.06
1,557,900
117
한미약품
KR7128940004
4
0.06
1,604,000
118
두산로보틱스
KR7454910001
22
0.06
1,548,800
119
한화
KR7000880005
17
0.06
1,557,200
120
이오테크닉스
KR7039030002
5
0.06
1,712,500
121
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.06
1,648,800
122
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
4
0.06
1,474,000
123
SKC
KR7011790003
17
0.06
1,562,300
124
HPSP
KR7403870009
43
0.06
1,689,900
125
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.05
1,458,000
126
한올바이오파마
KR7009420001
23
0.05
1,278,800
127
CJ
KR7001040005
9
0.05
1,233,900
128
달바글로벌
KR7483650008
7
0.05
1,399,300
129
현대해상
KR7001450006
37
0.05
1,333,850
130
KCC
KR7002380004
3
0.05
1,333,500
131
현대제철
KR7004020004
55
0.05
1,430,000
132
GS건설
KR7006360002
42
0.05
1,228,500
133
서진시스템
KR7178320008
32
0.05
1,334,400
134
올릭스
KR7226950004
11
0.05
1,335,400
135
파마리서치
KR7214450009
4
0.05
1,236,000
136
로보티즈
KR7108490004
7
0.05
1,428,000
137
유진테크
KR7084370006
9
0.05
1,323,000
138
LG생활건강
KR7051900009
6
0.05
1,446,000
139
현대백화점
KR7069960003
8
0.05
1,340,800
140
미스토홀딩스
KR7081660003
20
0.04
1,048,000
141
하나마이크론
KR7067310003
31
0.04
1,091,200
142
한전기술
KR7052690005
12
0.04
1,150,800
143
ISC
KR7095340006
7
0.04
992,600
144
테스
KR7095610002
8
0.04
1,160,000
145
영원무역
KR7111770004
14
0.04
1,153,600
146
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.04
956,000
147
이마트
KR7139480008
13
0.04
1,034,800
148
일진전기
KR7103590006
17
0.04
1,059,100
149
에스티팜
KR7237690003
8
0.04
953,600
150
클래시스
KR7214150005
19
0.04
951,900
151
HL만도
KR7204320006
21
0.04
1,015,350
152
휴젤
KR7145020004
4
0.04
944,000
153
한국콜마
KR7161890009
11
0.04
1,130,800
154
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.04
1,114,100
155
보로노이
KR7310210000
7
0.04
1,183,000
156
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.04
948,200
157
코리안리
KR7003690005
88
0.04
1,176,560
158
한화비전
KR7489790006
22
0.04
949,300
159
호텔신라
KR7008770000
20
0.04
981,000
160
네이처셀
KR7007390008
33
0.04
932,250
161
금호석유화학
KR7011780004
10
0.04
1,119,000
162
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.04
1,159,400
163
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
1,108,800
164
강원랜드
KR7035250000
74
0.04
1,088,540
165
우리기술
KR7032820003
103
0.04
1,035,150
166
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.04
1,176,100
167
솔브레인
KR7357780006
3
0.03
885,000
168
카카오페이
KR7377300009
24
0.03
898,800
169
F&F
KR7383220001
9
0.03
706,500
170
팬오션
KR7028670008
147
0.03
735,000
171
삼성카드
KR7029780004
17
0.03
878,900
172
제일기획
KR7030000004
45
0.03
899,550
173
JYP Ent.
KR7035900000
17
0.03
840,650
174
한국가스공사
KR7036460004
24
0.03
775,200
175
오스코텍
KR7039200001
22
0.03
686,400
176
에스엠
KR7041510009
9
0.03
671,400
177
한온시스템
KR7018880005
228
0.03
813,960
178
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.03
735,600
179
에코프로머티
KR7450080007
25
0.03
887,500
180
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.03
780,000
181
농심
KR7004370003
2
0.03
699,000
182
현대무벡스
KR7319400008
36
0.03
819,000
183
실리콘투
KR7257720003
23
0.03
817,650
184
펄어비스
KR7263750002
25
0.03
911,250
185
넷마블
KR7251270005
20
0.03
765,000
186
BGF리테일
KR7282330000
6
0.03
721,200
187
엘앤씨바이오
KR7290650001
13
0.03
907,400
188
두산테스나
KR7131970006
8
0.03
725,600
189
코스맥스
KR7192820009
5
0.03
867,500
190
파크시스템스
KR7140860008
3
0.03
865,500
191
풍산
KR7103140000
11
0.03
676,500
192
코오롱인더
KR7120110002
13
0.03
708,500
193
고영
KR7098460009
34
0.03
861,900
194
한화생명
KR7088350004
216
0.03
916,920
195
테크윙
KR7089030001
17
0.03
670,650
196
티씨케이
KR7064760002
4
0.03
904,000
197
HD현대마린엔진
KR7071970008
14
0.03
763,000
198
금호타이어
KR7073240004
73
0.02
438,000
199
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.02
523,900
200
대주전자재료
KR7078600004
7
0.02
522,200
201
비츠로셀
KR7082920000
18
0.02
566,100
202
비에이치아이
KR7083650002
14
0.02
630,000
203
한전KPS
KR7051600005
14
0.02
626,500
204
에스피지
KR7058610007
9
0.02
648,000
205
차바이오텍
KR7085660009
44
0.02
432,960
206
씨젠
KR7096530001
20
0.02
545,000
207
HJ중공업
KR7097230007
31
0.02
517,080
208
휴림로봇
KR7090710005
77
0.02
516,670
209
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.02
627,200
210
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.02
476,850
211
코미코
KR7183300003
8
0.02
607,200
212
케어젠
KR7214370009
10
0.02
591,000
213
RFHIC
KR7218410009
11
0.02
539,000
214
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.02
614,550
215
스피어
KR7347700007
23
0.02
427,570
216
루닛
KR7328130000
42
0.02
443,100
217
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.02
544,000
218
태성
KR7323280008
14
0.02
499,800
219
롯데지주
KR7004990008
18
0.02
413,100
220
코스모신소재
KR7005070008
15
0.02
563,250
221
에스엘
KR7005850003
10
0.02
565,000
222
대신증권
KR7003540002
17
0.02
449,650
223
녹십자
KR7006280002
4
0.02
482,400
224
코리아써키트
KR7007810005
8
0.02
560,800
225
GS리테일
KR7007070006
22
0.02
550,000
226
DN오토모티브
KR7007340003
13
0.02
443,300
227
씨어스
KR7458870003
18
0.02
585,000
228
클로봇
KR7466100005
17
0.02
427,550
229
SK이터닉스
KR7475150009
13
0.02
552,500
230
오름테라퓨틱
KR7475830006
12
0.02
555,600
231
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.02
407,200
232
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.02
503,300
233
원화예금
KRD010010001
438,709
0.02
438,709
234
신영증권
KR7001720002
3
0.02
444,000
235
현대위아
KR7011210002
10
0.02
594,000
236
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.02
564,000
237
한미사이언스
KR7008930000
18
0.02
584,100
238
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
18
0.02
599,400
239
포스코DX
KR7022100002
33
0.02
634,590
240
한국카본
KR7017960006
21
0.02
488,250
241
성호전자
KR7043260009
21
0.02
419,160
242
원익홀딩스
KR7030530000
26
0.02
440,960
243
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.02
576,000
244
롯데관광개발
KR7032350001
33
0.02
479,820
245
대한조선
KR7439260001
13
0.02
611,000
246
큐리옥스바이오시스템즈
KR7445680002
9
0.01
357,300
247
유일로보틱스
KR7388720005
4
0.01
274,000
248
에이프릴바이오
KR7397030008
12
0.01
319,200
249
LS머트리얼즈
KR7417200003
25
0.01
298,750
250
삼현
KR7437730005
7
0.01
236,600
251
지아이이노베이션
KR7358570000
40
0.01
313,600
252
로킷헬스케어
KR7376900007
8
0.01
284,400
253
엔켐
KR7348370008
13
0.01
290,550
254
파라다이스
KR7034230003
28
0.01
341,880
255
서울보증보험
KR7031210008
9
0.01
381,150
256
삼표시멘트
KR7038500005
25
0.01
192,750
257
SFA반도체
KR7036540003
48
0.01
239,280
258
CJ ENM
KR7035760008
7
0.01
238,350
259
SK가스
KR7018670000
1
0.01
211,500
260
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.01
352,100
261
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
16
0.01
376,000
262
하림지주
KR7003380003
29
0.01
280,720
263
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.01
242,800
264
DL
KR7000210005
7
0.01
297,500
265
하이트진로
KR7000080002
20
0.01
308,000
266
지투지바이오
KR7456160001
8
0.01
252,800
267
롯데칠성
KR7005300009
2
0.01
198,600
268
동원산업
KR7006040000
6
0.01
202,200
269
SK디스커버리
KR7006120000
5
0.01
240,250
270
한화투자증권
KR7003530003
70
0.01
305,900
271
롯데정밀화학
KR7004000006
9
0.01
386,550
272
HD현대에너지솔루션
KR7322000001
3
0.01
323,100
273
HS효성첨단소재
KR7298050006
1
0.01
148,300
274
카카오게임즈
KR7293490009
25
0.01
212,000
275
SK케미칼
KR7285130001
6
0.01
244,800
276
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.01
286,080
277
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.01
196,650
278
일동제약
KR7249420001
14
0.01
207,900
279
덕산네오룩스
KR7213420003
8
0.01
228,800
280
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.01
256,500
281
와이씨
KR7232140004
26
0.01
259,740
282
HK이노엔
KR7195940002
9
0.01
353,250
283
피엔티
KR7137400008
12
0.01
366,600
284
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.01
354,900
285
앱클론
KR7174900001
11
0.01
249,150
286
필옵틱스
KR7161580006
11
0.01
317,350
287
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.01
369,450
288
큐리언트
KR7115180002
21
0.01
394,380
289
쎄트렉아이
KR7099320004
4
0.01
318,000
290
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.01
345,800
291
미래에셋벤처투자
KR7100790005
12
0.01
180,720
292
미래에셋생명
KR7085620003
12
0.01
200,760
293
LS마린솔루션
KR7060370004
10
0.01
269,500
294
신성델타테크
KR7065350001
12
0.01
334,200
295
젬백스
KR7082270000
22
0.01
240,680
296
대웅제약
KR7069620003
3
0.01
394,800
297
세진중공업
KR7075580001
14
0.01
158,620
298
STX엔진
KR7077970002
10
0.01
247,500
299
영풍
KR7000670000
3
-
107,550
300
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
-
101,250
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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