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국내주식
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RISE KRX300
(292050)
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2026.08.26 기준
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기준가격 (NAV)
48,473 원
+344.01상승 (0.71%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
16,965,673,501
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
48,175
※ 전 영업일 종가 기준
48,473
2,084
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
16,965,673,501
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
48,175
※ 전 영업일 종가 기준
48,473
거래량(주)
2,084
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
31.82
2
SK하이닉스
25.27
3
SK스퀘어
2.58
4
삼성전기
2.02
5
현대차
1.53
6
KB금융
1.35
7
신한지주
1.16
8
한화에어로스페이스
0.95
9
삼성물산
0.94
10
두산에너빌리티
0.93
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2026-04-30
2026-05-06
380
380
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
1.03
-14.21
14.92
134.98
213.89
69.75
274.53
툴팁 열기 기초지수
0.99
-14.30
14.31
132.41
199.55
68.76
218.17
툴팁 열기 초과성과
0.04
0.08
0.6
2.56
14.33
0.98
56.35
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.08.25
48,175
0.176상승
48,473.35
0.714상승
15,107.53
2026.08.24
48,090
-3.540하락
48,129.34
-3.659하락
15,107.45
2026.08.21
49,855
1.506상승
49,957.53
1.107상승
15,106.16
2026.08.20
49,115
6.183상승
49,410.19
6.522상승
15,104.41
2026.08.19
46,255
-6.071하락
46,384.55
-6.095하락
15,101.76
2026.08.18
49,245
-1.726하락
49,395.26
-1.581하락
15,100.81
2026.08.14
50,110
1.849상승
50,189.12
2.431상승
15,100.8
2026.08.13
49,200
4.347상승
48,997.57
3.891상승
15,099.22
2026.08.12
47,150
4.187상승
47,162.36
4.091상승
15,099.05
2026.08.11
45,255
0.510상승
45,308.57
0.881상승
15,092.7
2026.08.10
45,025
1.179상승
44,912.69
0.727상승
15,091.8
2026.08.07
44,500
-0.901하락
44,588.47
-0.800하락
15,091.58
2026.08.06
44,905
-5.363하락
44,948.07
-5.080하락
15,086.63
2026.08.05
47,450
3.920상승
47,353.78
3.759상승
15,081.33
2026.08.04
45,660
2.365상승
45,638.2
1.578상승
15,081.33
2026.08.03
44,605
-9.117하락
44,929.06
-5.171하락
15,081.33
2026.07.31
49,080
24.205상승
47,379.18
19.548상승
15,081.37
2026.07.30
39,515
-2.105하락
39,631.93
-1.853하락
15,080.81
2026.07.29
40,365
-6.182하락
40,380.25
-6.145하락
15,079.8
2026.07.28
43,025
-11.480하락
43,024.26
-11.445하락
15,075.87
2026.07.27
48,605
1.546상승
48,585.31
1.267상승
15,074.15
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,001
31.82
771,257,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
365
25.27
612,470,000
3
SK스퀘어
KR7402340004
59
2.58
62,540,000
4
삼성전기
KR7009150004
36
2.02
49,032,000
5
현대차
KR7005380001
88
1.53
37,048,000
6
KB금융
KR7105560007
196
1.35
32,614,400
7
신한지주
KR7055550008
265
1.16
28,222,500
8
한화에어로스페이스
KR7012450003
21
0.95
23,142,000
9
삼성물산
KR7028260008
62
0.94
22,754,000
10
두산에너빌리티
KR7034020008
279
0.93
22,515,300
11
기아
KR7000270009
157
0.87
21,179,300
12
하나금융지주
KR7086790003
160
0.86
20,928,000
13
삼성SDI
KR7006400006
39
0.84
20,241,000
14
현대모비스
KR7012330007
40
0.82
19,920,000
15
NAVER
KR7035420009
89
0.81
19,624,500
16
셀트리온
KR7068270008
101
0.79
19,149,600
17
삼성생명
KR7032830002
55
0.65
15,675,000
18
POSCO홀딩스
KR7005490008
44
0.6
14,608,000
19
LG전자
KR7066570003
70
0.58
14,035,000
20
우리금융지주
KR7316140003
431
0.58
14,050,600
21
SK
KR7034730002
23
0.53
12,788,000
22
삼성화재
KR7000810002
19
0.51
12,312,000
23
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.46
11,095,000
24
LG에너지솔루션
KR7373220003
32
0.46
11,184,000
25
HD한국조선해양
KR7009540006
30
0.45
10,875,000
26
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.44
10,785,000
27
알테오젠
KR7196170005
34
0.43
10,387,000
28
KT&G
KR7033780008
58
0.42
10,173,200
29
LS ELECTRIC
KR7010120004
51
0.41
9,965,400
30
HD현대중공업
KR7329180004
21
0.4
9,754,500
31
SK텔레콤
KR7017670001
96
0.39
9,494,400
32
삼성중공업
KR7010140002
429
0.36
8,773,050
33
효성중공업
KR7298040007
3
0.34
8,265,000
34
카카오
KR7035720002
219
0.33
7,894,950
35
LG화학
KR7051910008
30
0.33
7,890,000
36
한화오션
KR7042660001
86
0.31
7,447,600
37
KT
KR7030200000
142
0.31
7,526,000
38
고려아연
KR7010130003
5
0.29
7,135,000
39
에이피알
KR7278470000
16
0.29
7,048,000
40
한국전력
KR7015760002
204
0.28
6,670,800
41
LG
KR7003550001
58
0.27
6,530,800
42
LIG디펜스앤에어로스페이스
KR7079550000
9
0.27
6,462,000
43
현대로템
KR7064350002
48
0.26
6,412,800
44
HD현대
KR7267250009
29
0.26
6,249,500
45
미래에셋증권
KR7006800007
175
0.26
6,265,000
46
한국항공우주
KR7047810007
46
0.25
6,021,400
47
SK이노베이션
KR7096770003
48
0.25
6,000,000
48
메리츠금융지주
KR7138040001
48
0.24
5,798,400
49
한미반도체
KR7042700005
27
0.24
5,872,500
50
현대건설
KR7000720003
48
0.24
5,822,400
51
두산
KR7000150003
5
0.23
5,505,000
52
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.23
5,675,000
53
LG이노텍
KR7011070000
9
0.22
5,418,000
54
에코프로
KR7086520004
64
0.22
5,452,800
55
현대글로비스
KR7086280005
24
0.21
5,124,000
56
한국금융지주
KR7071050009
26
0.21
4,979,000
57
카카오뱅크
KR7323410001
220
0.2
4,752,000
58
DB손해보험
KR7005830005
26
0.2
4,745,000
59
HMM
KR7011200003
202
0.19
4,575,300
60
삼성E&A
KR7028050003
102
0.19
4,676,700
61
삼양식품
KR7003230000
3
0.18
4,290,000
62
대한항공
KR7003490000
165
0.18
4,339,500
63
크래프톤
KR7259960003
18
0.17
4,014,000
64
에코프로비엠
KR7247540008
35
0.16
3,937,500
65
포스코퓨처엠
KR7003670007
23
0.16
3,859,400
66
S-Oil
KR7010950004
27
0.16
3,777,300
67
이수페타시스
KR7007660004
35
0.15
3,741,500
68
기업은행
KR7024110009
176
0.15
3,564,000
69
주성엔지니어링
KR7036930006
20
0.15
3,576,000
70
한진칼
KR7180640005
30
0.15
3,669,000
71
GS
KR7078930005
29
0.15
3,532,200
72
코웨이
KR7021240007
35
0.14
3,454,500
73
삼성증권
KR7016360000
39
0.14
3,447,600
74
LS
KR7006260004
11
0.13
3,239,500
75
유한양행
KR7000100008
39
0.13
3,248,700
76
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
47
0.13
3,144,300
77
한화시스템
KR7272210006
45
0.13
3,271,500
78
아모레퍼시픽
KR7090430000
20
0.12
2,866,000
79
한화솔루션
KR7009830001
92
0.12
2,976,200
80
HLB
KR7028300002
76
0.12
2,910,800
81
LG유플러스
KR7032640005
176
0.11
2,624,160
82
키움증권
KR7039490008
10
0.11
2,760,000
83
NH투자증권
KR7005940002
98
0.11
2,606,800
84
JB금융지주
KR7175330000
101
0.11
2,777,500
85
BNK금융지주
KR7138930003
175
0.11
2,597,000
86
펩트론
KR7087010005
14
0.11
2,564,800
87
하이브
KR7352820005
16
0.11
2,755,200
88
HD현대마린솔루션
KR7443060009
13
0.11
2,704,000
89
대덕전자
KR7353200009
21
0.1
2,326,800
90
HD건설기계
KR7267270007
18
0.1
2,426,400
91
원익IPS
KR7240810002
21
0.1
2,358,300
92
엘앤에프
KR7066970005
20
0.1
2,408,000
93
NC
KR7036570000
11
0.1
2,475,000
94
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.1
2,475,000
95
대우건설
KR7047040001
128
0.09
2,255,360
96
리노공업
KR7058470006
32
0.09
2,156,800
97
대한전선
KR7001440007
76
0.09
2,090,000
98
LG씨엔에스
KR7064400005
31
0.09
2,263,000
99
두산밥캣
KR7241560002
34
0.09
2,077,400
100
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.09
2,272,500
101
SK바이오팜
KR7326030004
25
0.09
2,110,000
102
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.08
2,014,200
103
현대오토에버
KR7307950006
4
0.08
1,824,000
104
심텍
KR7222800005
16
0.08
1,870,400
105
LG생활건강
KR7051900009
6
0.08
1,896,000
106
산일전기
KR7062040001
11
0.08
1,862,300
107
한미약품
KR7128940004
4
0.08
2,004,000
108
현대해상
KR7001450006
37
0.08
1,879,600
109
DB하이텍
KR7000990002
20
0.08
1,854,000
110
이오테크닉스
KR7039030002
5
0.08
2,007,500
111
LG디스플레이
KR7034220004
205
0.08
1,957,750
112
HPSP
KR7403870009
42
0.08
2,037,000
113
원화예금
KRD010010001
2,053,157
0.08
2,053,157
114
달바글로벌
KR7483650008
7
0.07
1,631,000
115
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.07
1,617,000
116
현대제철
KR7004020004
55
0.07
1,655,500
117
신세계
KR7004170007
4
0.07
1,580,000
118
한국콜마
KR7161890009
11
0.07
1,650,000
119
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.07
1,694,900
120
로보티즈
KR7108490004
7
0.07
1,785,000
121
한화엔진
KR7082740002
35
0.07
1,660,750
122
파마리서치
KR7214450009
4
0.07
1,658,000
123
오리온
KR7271560005
14
0.07
1,773,800
124
피에스케이
KR7319660007
13
0.07
1,688,700
125
디앤디파마텍
KR7347850000
24
0.06
1,348,800
126
코스맥스
KR7192820009
5
0.06
1,445,000
127
제주반도체
KR7080220007
20
0.06
1,538,000
128
iM금융지주
KR7139130009
88
0.06
1,544,400
129
KCC
KR7002380004
3
0.06
1,362,000
130
한화
KR7000880005
13
0.06
1,535,300
131
삼천당제약
KR7000250001
9
0.06
1,526,400
132
GS건설
KR7006360002
42
0.06
1,470,000
133
한올바이오파마
KR7009420001
23
0.06
1,396,100
134
SKC
KR7011790003
17
0.06
1,460,300
135
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
4
0.06
1,464,000
136
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.06
1,335,700
137
두산로보틱스
KR7454910001
21
0.06
1,474,200
138
한화비전
KR7489790006
22
0.05
1,152,800
139
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.05
1,230,000
140
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.05
1,266,500
141
우리기술
KR7032820003
103
0.05
1,266,900
142
한전기술
KR7052690005
12
0.05
1,303,200
143
CJ
KR7001040005
9
0.05
1,153,800
144
코리안리
KR7003690005
87
0.05
1,256,280
145
서진시스템
KR7178320008
32
0.05
1,228,800
146
ISC
KR7095340006
7
0.05
1,157,100
147
테스
KR7095610002
8
0.05
1,112,000
148
한화생명
KR7088350004
214
0.05
1,149,180
149
유진테크
KR7084370006
9
0.05
1,243,800
150
하나마이크론
KR7067310003
31
0.05
1,165,600
151
올릭스
KR7226950004
11
0.05
1,104,400
152
실리콘투
KR7257720003
23
0.05
1,193,700
153
일진전기
KR7103590006
17
0.05
1,127,100
154
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.05
1,101,100
155
카카오페이
KR7377300009
24
0.05
1,106,400
156
보로노이
KR7310210000
7
0.05
1,176,700
157
BGF리테일
KR7282330000
6
0.04
871,800
158
솔브레인
KR7357780006
3
0.04
1,002,000
159
에스티팜
KR7237690003
8
0.04
853,600
160
HL만도
KR7204320006
21
0.04
1,079,400
161
티씨케이
KR7064760002
4
0.04
966,000
162
테크윙
KR7089030001
17
0.04
860,200
163
비에이치아이
KR7083650002
14
0.04
889,000
164
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.04
935,500
165
고영
KR7098460009
33
0.04
971,850
166
영원무역
KR7111770004
14
0.04
1,058,400
167
풍산
KR7103140000
11
0.04
963,600
168
휴젤
KR7145020004
4
0.04
994,000
169
이마트
KR7139480008
13
0.04
946,400
170
농심
KR7004370003
2
0.04
902,000
171
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.04
960,300
172
에스피지
KR7058610007
9
0.04
868,500
173
강원랜드
KR7035250000
74
0.04
1,070,040
174
제일기획
KR7030000004
45
0.04
860,850
175
한국가스공사
KR7036460004
24
0.04
883,200
176
팬오션
KR7028670008
146
0.04
931,480
177
금호석유화학
KR7011780004
9
0.04
1,081,800
178
에코프로머티
KR7450080007
25
0.04
901,250
179
오름테라퓨틱
KR7475830006
12
0.04
848,400
180
SK이터닉스
KR7475150009
13
0.03
717,600
181
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.03
830,700
182
대한조선
KR7439260001
13
0.03
641,550
183
현대위아
KR7011210002
10
0.03
614,000
184
한온시스템
KR7018880005
227
0.03
800,175
185
삼성카드
KR7029780004
17
0.03
784,550
186
포스코DX
KR7022100002
33
0.03
689,700
187
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.03
692,300
188
JYP Ent.
KR7035900000
17
0.03
668,950
189
한전KPS
KR7051600005
14
0.03
647,500
190
오스코텍
KR7039200001
21
0.03
783,300
191
에스엠
KR7041510009
9
0.03
648,900
192
호텔신라
KR7008770000
20
0.03
838,000
193
한미사이언스
KR7008930000
18
0.03
833,400
194
DN오토모티브
KR7007340003
13
0.03
631,150
195
네이처셀
KR7007390008
33
0.03
820,050
196
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.03
658,800
197
파크시스템스
KR7140860008
3
0.03
804,000
198
두산테스나
KR7131970006
8
0.03
637,600
199
코오롱인더
KR7120110002
13
0.03
717,600
200
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.03
768,800
201
씨젠
KR7096530001
20
0.03
629,000
202
미스토홀딩스
KR7081660003
20
0.03
836,000
203
HD현대마린엔진
KR7071970008
14
0.03
729,400
204
현대백화점
KR7069960003
8
0.03
744,800
205
대주전자재료
KR7078600004
7
0.03
613,900
206
클래시스
KR7214150005
19
0.03
617,500
207
넷마블
KR7251270005
20
0.03
742,000
208
펄어비스
KR7263750002
24
0.03
795,600
209
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.03
648,000
210
태성
KR7323280008
14
0.03
693,700
211
엘앤씨바이오
KR7290650001
12
0.03
627,600
212
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.03
638,350
213
현대무벡스
KR7319400008
36
0.03
846,000
214
HD현대에너지솔루션
KR7322000001
3
0.02
405,300
215
루닛
KR7328130000
42
0.02
385,560
216
스피어
KR7347700007
23
0.02
541,650
217
F&F
KR7383220001
9
0.02
565,200
218
케어젠
KR7214370009
10
0.02
542,000
219
RFHIC
KR7218410009
11
0.02
516,450
220
HK이노엔
KR7195940002
9
0.02
393,750
221
코미코
KR7183300003
19
0.02
492,100
222
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.02
546,000
223
대웅제약
KR7069620003
3
0.02
366,600
224
금호타이어
KR7073240004
73
0.02
511,000
225
비츠로셀
KR7082920000
18
0.02
560,700
226
휴림로봇
KR7090710005
77
0.02
505,890
227
큐리언트
KR7115180002
20
0.02
501,000
228
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.02
475,750
229
HJ중공업
KR7097230007
31
0.02
527,310
230
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.02
385,700
231
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.02
511,800
232
코리아써키트
KR7007810005
7
0.02
403,200
233
녹십자
KR7006280002
3
0.02
378,900
234
대신증권
KR7003540002
16
0.02
422,400
235
GS리테일
KR7007070006
22
0.02
585,200
236
에스엘
KR7005850003
10
0.02
535,000
237
롯데지주
KR7004990008
18
0.02
419,400
238
코스모신소재
KR7005070008
15
0.02
591,750
239
롯데정밀화학
KR7004000006
9
0.02
412,650
240
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
16
0.02
429,600
241
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.02
514,500
242
신영증권
KR7001720002
3
0.02
468,000
243
성호전자
KR7043260009
21
0.02
371,490
244
원익홀딩스
KR7030530000
26
0.02
512,200
245
서울보증보험
KR7031210008
9
0.02
380,700
246
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.02
603,500
247
롯데관광개발
KR7032350001
33
0.02
440,550
248
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
18
0.02
575,100
249
한국카본
KR7017960006
21
0.02
486,150
250
씨어스
KR7458870003
18
0.02
378,900
251
클로봇
KR7466100005
17
0.02
472,600
252
큐리옥스바이오시스템즈
KR7445680002
9
0.02
491,400
253
로킷헬스케어
KR7376900007
8
0.01
219,600
254
LS머트리얼즈
KR7417200003
25
0.01
281,750
255
삼현
KR7437730005
7
0.01
239,050
256
지투지바이오
KR7456160001
8
0.01
300,000
257
SK가스
KR7018670000
1
0.01
236,000
258
한화머시너리앤서비스홀딩스
KR70220W0000
21
0.01
210,210
259
LS마린솔루션
KR7060370004
10
0.01
320,500
260
SFA반도체
KR7036540003
48
0.01
278,880
261
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
130,050
262
삼표시멘트
KR7038500005
25
0.01
190,000
263
CJ ENM
KR7035760008
7
0.01
228,200
264
파라다이스
KR7034230003
28
0.01
269,360
265
오리온홀딩스
KR7001800002
13
0.01
331,500
266
DL
KR7000210005
7
0.01
337,050
267
한국앤컴퍼니
KR7000240002
15
0.01
360,750
268
하이트진로
KR7000080002
20
0.01
307,400
269
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.01
355,200
270
한화투자증권
KR7003530003
70
0.01
352,100
271
하림지주
KR7003380003
28
0.01
312,480
272
동원산업
KR7006040000
6
0.01
232,800
273
SK디스커버리
KR7006120000
5
0.01
256,500
274
롯데칠성
KR7005300009
2
0.01
195,400
275
앱클론
KR7174900001
11
0.01
311,300
276
필옵틱스
KR7161580006
11
0.01
301,400
277
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.01
353,700
278
피엔티
KR7137400008
12
0.01
354,000
279
쎄트렉아이
KR7099320004
4
0.01
287,600
280
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.01
347,880
281
미래에셋벤처투자
KR7100790005
12
0.01
193,920
282
젬백스
KR7082270000
22
0.01
231,660
283
미래에셋생명
KR7085620003
12
0.01
349,800
284
차바이오텍
KR7085660009
43
0.01
359,910
285
세진중공업
KR7075580001
14
0.01
147,700
286
STX엔진
KR7077970002
10
0.01
242,000
287
신성델타테크
KR7065350001
12
0.01
346,800
288
덕산네오룩스
KR7213420003
8
0.01
259,600
289
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.01
268,500
290
와이씨
KR7232140004
26
0.01
304,200
291
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.01
191,700
292
일동제약
KR7249420001
14
0.01
199,220
293
유일로보틱스
KR7388720005
4
0.01
269,200
294
에이프릴바이오
KR7397030008
12
0.01
233,640
295
지아이이노베이션
KR7358570000
39
0.01
312,000
296
엔켐
KR7348370008
13
0.01
240,630
297
카카오게임즈
KR7293490009
30
0.01
254,700
298
HS효성첨단소재
KR7298050006
1
0.01
168,100
299
SK케미칼
KR7285130001
6
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300,000
300
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.01
283,920
301
영풍
KR7000670000
3
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121,050
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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