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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

32,739원

+251상승 (0.77%)

주당 시장가격

32,735원

+340상승 (1.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

756주

순 자산 규모

163억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 16,369,534,117
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 32,735
※ 전 영업일 종가 기준 		32,739 756
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,369,534,117 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
32,735
※ 전 영업일 종가 기준 		32,739
거래량(주)
756
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 150 150
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		10.96 12.44 69.72 142.57 144.65 60.50 273.85
기초지수 11.11 12.07 69.43 142.04 134.87 60.71 219.37
초과성과 -0.15 0.36 0.28 0.53 9.78 -0.22 54.48

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 32,735 1.049상승 32,739.07 0.772상승 10,748.09
2026.05.22 32,395 - 32,489.37 0.274상승 10,746.07
2026.05.21 32,395 7.481상승 32,400.34 7.017상승 10,746.5
2026.05.20 30,140 -2.174하락 30,275.8 -1.294하락 10,746.94
2026.05.19 30,810 -1.988하락 30,672.9 -2.104하락 10,747.34
2026.05.18 31,435 -0.253하락 31,332.3 -0.259하락 10,747.75
2026.05.15 31,515 -3.417하락 31,414.76 -4.216하락 10,749
2026.05.14 32,630 2.690상승 32,797.51 2.984상승 10,749.42
2026.05.13 31,775 2.186상승 31,847.02 1.046상승 10,745.38
2026.05.12 31,095 -4.426하락 31,517.1 -2.798하락 10,743.49
2026.05.11 32,535 1.990상승 32,424.53 1.671상승 10,743.91
2026.05.08 31,900 -0.561하락 31,892.32 -0.327하락 10,745.2
2026.05.07 32,080 1.278상승 31,997.18 0.860상승 10,745.63
2026.05.06 31,675 4.658상승 31,724.17 4.282상승 10,746.06
2026.05.04 30,265 1.971상승 30,421.7 2.809상승 10,746.92
2026.04.30 29,680 -1.558하락 29,591.58 -1.811하락 10,753.06
2026.04.29 30,150 0.735상승 30,137.4 1.003상승 10,753.47
2026.04.28 29,930 0.621상승 29,837.88 -0.139하락 10,746.66

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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투자 유의사항
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.