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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2026.09.16 기준

기준가격 (NAV)

27,543원

-263.8하락 (-0.95%)

주당 시장가격

27,430원

-370하락 (-1.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

24주

순 자산 규모

137억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 13,771,705,783
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,430
※ 전 영업일 종가 기준 		27,543 24
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,771,705,783 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,430
※ 전 영업일 종가 기준 		27,543
거래량(주)
24
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.06
2 SK스퀘어 7.88
3 메리츠금융지주 5.69
4 삼성SDI 4.81
5 신한지주 3.80
6 원화예금 3.72
7 HD현대중공업 2.72
8 삼성바이오로직스 2.67
9 한국금융지주 2.60
10 현대모비스 2.56

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 150 150
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-5.78 -16.93 7.56 60.65 97.30 35.03 214.52
기초지수 -6.18 -19.22 4.63 56.01 84.58 31.59 161.51
초과성과 0.39 2.28 2.93 4.64 12.72 3.44 53.01

일별 수익률

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.15 27,430 -1.330하락 27,543.41 -0.948하락 10,782.81
2026.09.14 27,800 -1.610하락 27,807.21 -1.865하락 10,783.16
2026.09.11 28,255 -1.977하락 28,336.52 -1.376하락 10,784.26
2026.09.10 28,825 0.191상승 28,732.11 -0.273하락 10,784.63
2026.09.09 28,770 0.876상승 28,810.9 0.548상승 10,779.52
2026.09.08 28,520 -1.160하락 28,653.6 -1.102하락 10,779.9
2026.09.07 28,855 2.377상승 28,973.09 2.824상승 10,780.27
2026.09.04 28,185 1.293상승 28,177.84 0.896상승 10,781.39
2026.09.03 27,825 0.943상승 27,927.59 0.693상승 10,781.76
2026.09.02 27,565 -3.625하락 27,735.21 -3.191하락 10,782.12
2026.09.01 28,602 0.375상승 28,649.55 0.038상승 10,782.48
2026.08.31 28,495 0.193상승 28,638.52 0.448상승 10,782.66
2026.08.28 28,440 -0.472하락 28,511.34 -0.713하락 10,783.79
2026.08.27 28,575 0.227상승 28,716.31 1.215상승 10,775.47
2026.08.26 28,510 1.206상승 28,371.53 0.539상승 10,775.86
2026.08.25 28,170 1.696상승 28,219.39 1.315상승 10,776.25
2026.08.24 27,700 -2.171하락 27,852.95 -1.763하락 10,776.63
2026.08.21 28,315 0.053상승 28,353.75 -0.144하락 10,777.77
2026.08.20 28,300 3.454상승 28,394.75 3.313상승 10,774.41
2026.08.19 27,355 -4.017하락 27,484.13 -4.063하락 10,774.8
2026.08.18 28,500 -2.497하락 28,648.36 -1.999하락 10,772.13

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,999 27.06 745,251,500
2 SK스퀘어 KR7402340004 217 7.88 217,000,000
3 메리츠금융지주 KR7138040001 1,239 5.69 156,733,500
4 삼성SDI KR7006400006 242 4.81 132,374,000
5 신한지주 KR7055550008 933 3.8 104,682,600
6 원화예금 KRD010010001 102,347,236 3.72 102,347,236
7 HD현대중공업 KR7329180004 165 2.72 74,827,500
8 삼성바이오로직스 KR7207940008 52 2.67 73,424,000
9 한국금융지주 KR7071050009 375 2.6 71,700,000
10 현대모비스 KR7012330007 179 2.56 70,615,500
11 하이브 KR7352820005 386 2.43 66,816,600
12 LG KR7003550001 549 2.28 62,750,700
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 187 2.25 62,084,000
14 현대차2우B KR7005382007 348 2.19 60,447,600
15 티앤엘 KR7340570001 2,185 2.16 59,432,000
16 현대해상 KR7001450006 1,157 2.07 56,924,400
17 LS KR7006260004 177 1.95 53,719,500
18 효성중공업 KR7298040007 20 1.95 53,780,000
19 BNK금융지주 KR7138930003 3,229 1.88 51,793,160
20 동국제약 KR7086450004 2,277 1.68 46,223,100
21 솔브레인 KR7357780006 141 1.66 45,825,000
22 유니셈 KR7036200004 5,025 1.65 45,426,000
23 SNT모티브 KR7064960008 1,648 1.56 43,012,800
24 에이피알 KR7278470000 114 1.5 41,211,000
25 리노공업 KR7058470006 596 1.39 38,322,800
26 성광벤드 KR7014620009 1,113 1.36 37,396,800
27 한국전력 KR7015760002 1,185 1.35 37,149,750
28 한화 KR7000880005 231 1.15 31,670,100
29 롯데정밀화학 KR7004000006 652 1.07 29,600,800
30 LG씨엔에스 KR7064400005 405 1.04 28,755,000
31 클래시스 KR7214150005 832 0.95 26,291,200
32 한국항공우주 KR7047810007 187 0.88 24,123,000
33 한화머시너리앤서비스홀딩스 KR70220W0000 372 0.1 2,630,040
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.