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RISE V&S셀렉트밸류
(234310)
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2026.01.30 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
24,753 원
-89.48하락 (-0.36%)
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF
RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.
KEY POINT
자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자
국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
2016.02.02
100,000
12,376,463,119
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
24,820
24,752
390
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일
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2016.02.02
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
12,376,463,119
한국씨티은행
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24,820
24,752
거래량(주)
390
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.03%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
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한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
29.31
2
메리츠금융지주
6.19
3
현대모비스
3.55
4
신한지주
3.41
5
현대차2우B
3.26
6
기업은행
3.25
7
삼성SDI
3.06
8
POSCO홀딩스
2.67
9
JYP Ent.
2.20
10
NAVER
2.19
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-07-31
2025-08-04
150
150
2025-04-30
2025-05-07
70
70
2024-04-30
2024-05-03
150
150
2023-04-28
2023-05-03
88
88
2022-04-29
2022-05-03
400
264
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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20.74
25.27
49.06
85.76
91.93
20.74
181.24
툴팁 열기
21.08
25.15
48.84
83.61
83.52
21.08
140.61
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-0.34
0.12
0.21
2.15
8.41
-0.34
40.62
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
24,820
0.040상승 24,752.93
-0.360하락
10,745.57
2026.01.29
24,810
0.792상승 24,842.41
0.953상승
10,738
2026.01.28
24,615
1.630상승 24,607.81
1.116상승
10,738.35
2026.01.27
24,220
2.064상승 24,335.99
2.277상승
10,738.69
2026.01.26
23,730
0.636상승 23,793.99
0.431상승
10,739.04
2026.01.23
23,580
1.071상승 23,692.42
1.111상승
10,740.05
2026.01.22
23,330
1.017상승 23,431.87
1.071상승
10,740.39
2026.01.21
23,095
1.027상승 23,183.43
0.882상승
10,740.72
2026.01.20
22,860
-0.910하락 22,980.58
-0.105하락
10,741.05
2026.01.19
23,070
1.051상승 23,004.76
1.121상승
10,741.37
2026.01.16
22,830
1.534상승 22,750.31
0.747상승
10,742.34
2026.01.15
22,485
0.988상승 22,581.5
1.357상승
10,742.67
2026.01.14
22,265
1.089상승 22,279.06
0.787상승
10,742.99
2026.01.13
22,025
0.939상승 22,105
1.357상승
10,743.3
2026.01.12
21,820
1.323상승 21,809
0.818상승
10,743.57
2026.01.09
21,535
-0.162하락 21,632.47
0.206상승
10,744.36
2026.01.08
21,570
-0.667하락 21,587.8
-0.961하락
10,744.62
2026.01.07
21,715
-0.275하락 21,797.32
0.017상승
10,744.9
2026.01.06
21,775
1.114상승 21,793.51
0.811상승
10,745.19
2026.01.05
21,535
2.498상승 21,618.09
2.971상승
10,745.48
2026.01.02
21,010
2.362상승 20,994.73
2.408상승
10,746.34
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
4,532
29.31
728,292,400
2
메리츠금융지주
KR7138040001
1,384
6.19
153,900,800
3
현대모비스
KR7012330007
193
3.55
88,201,000
4
신한지주
KR7055550008
997
3.41
84,844,700
5
현대차2우B
KR7005382007
283
3.26
80,938,000
6
기업은행
KR7024110009
3,668
3.25
80,696,000
7
삼성SDI
KR7006400006
196
3.06
76,048,000
8
POSCO홀딩스
KR7005490008
182
2.67
66,248,000
9
JYP Ent.
KR7035900000
744
2.2
54,609,600
10
NAVER
KR7035420009
190
2.19
54,530,000
11
원화예금
KRD010010001
52,298,170
2.1
52,298,170
12
LG화학우
KR7051911006
276
1.93
47,913,600
13
성광벤드
KR7014620009
1,308
1.72
42,837,000
14
LS
KR7006260004
167
1.59
39,495,500
15
LG
KR7003550001
392
1.46
36,220,800
16
키움증권
KR7039490008
82
1.41
34,932,000
17
현대해상
KR7001450006
1,148
1.3
32,201,400
18
클래시스
KR7214150005
386
1.17
29,181,600
19
한국금융지주
KR7071050009
130
1.16
28,795,000
20
LIG넥스원
KR7079550000
53
1.12
27,825,000
21
리노공업
KR7058470006
288
1.07
26,524,800
22
HD현대
KR7267250009
110
1.05
26,015,000
23
LG씨엔에스
KR7064400005
356
1.01
25,026,800
24
티앤엘
KR7340570001
475
1
24,842,500
25
가비아
KR7079940003
651
0.95
23,501,100
26
바이넥스
KR7053030003
1,445
0.95
23,698,000
27
대신증권우
KR7003541000
1,029
0.94
23,255,400
28
유니셈
KR7036200004
2,100
0.93
23,079,000
29
미스토홀딩스
KR7081660003
511
0.93
23,224,950
30
롯데정밀화학
KR7004000006
442
0.86
21,459,100
31
한화
KR7000880005
177
0.85
21,063,000
32
SNT모티브
KR7064960008
579
0.85
21,104,550
33
넥스틴
KR7348210006
222
0.83
20,734,800
34
덕산네오룩스
KR7213420003
515
0.82
20,316,750
35
하이록코리아
KR7013030002
606
0.82
20,482,800
36
헥토이노베이션
KR7214180002
977
0.8
19,833,100
37
아모레퍼시픽
KR7090430000
129
0.72
17,995,500
38
SK이노베이션
KR7096770003
150
0.69
17,025,000
39
오리온홀딩스
KR7001800002
794
0.68
16,832,800
40
LG전자
KR7066570003
167
0.68
16,850,300
41
효성티앤씨
KR7298020009
42
0.67
16,590,000
42
GS건설
KR7006360002
837
0.64
16,011,810
43
신도리코
KR7029530003
332
0.63
15,770,000
44
풍산
KR7103140000
108
0.56
13,986,000
45
엠투아이
KR7347890006
1,957
0.55
13,699,000
46
솔브레인
KR7357780006
30
0.54
13,500,000
47
서호전기
KR7065710006
237
0.49
12,276,600
48
이노와이어리스
KR7073490005
388
0.47
11,601,200
49
인터로조
KR7119610004
582
0.43
10,621,500
50
SKC
KR7011790003
89
0.42
10,439,700
51
한미글로벌
KR7053690004
545
0.42
10,425,850
52
이수페타시스
KR7007660004
86
0.41
10,139,400
53
대창단조
KR7015230006
1,499
0.41
10,133,240
54
동국제약
KR7086450004
541
0.41
10,159,980
55
신한알파리츠
KR7293940003
1,642
0.38
9,507,180
56
디와이파워
KR7210540001
711
0.38
9,413,640
57
KISCO홀딩스
KR7001940006
373
0.38
9,530,150
58
아셈스
KR7136410008
919
0.34
8,353,710
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.