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RISE 200고배당커버드콜ATM
(290080)
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2026.07.10 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF
RISE 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.
KEY POINT
'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보
코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익(배당 수익+옵션프리미엄 수익)을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
2018.02.27
50,000
11,805,062,746
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
6,765
6,745
21,049
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일
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2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
11,805,062,746
하나은행
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6,765
6,745
거래량(주)
21,049
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
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NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
지수소개
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
10.22
2
미스토홀딩스
3.32
3
삼성카드
3.04
4
제일기획
2.87
5
DB손해보험
2.83
6
기업은행
2.72
7
LG유플러스
2.64
8
강원랜드
2.62
9
KT
2.57
10
우리금융지주
2.42
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-06-30
2026-07-02
47
4
2026-05-29
2026-06-02
50
40
2026-04-30
2026-05-06
69
69
2026-03-31
2026-04-02
60
60
2026-02-27
2026-03-04
60
3
2026-01-30
2026-02-03
75
66
2025-12-30
2026-01-05
79
-
2025-11-28
2025-12-02
65
10
2025-10-31
2025-11-04
62
-
2025-09-30
2025-10-02
65
13
2025-08-29
2025-09-02
67
20
2025-07-31
2025-08-04
67
3
2025-06-30
2025-07-02
67
33
2025-05-30
2025-06-04
63
63
2025-04-30
2025-05-07
60
60
2025-03-31
2025-04-02
61
61
2025-02-28
2025-03-05
60
24
2025-01-31
2025-02-04
59
59
2024-12-30
2025-01-03
59
-
2024-11-29
2024-12-03
55
-
2024-10-31
2024-11-04
57
14
2024-09-30
2024-10-04
56
-
2024-08-30
2024-09-03
55
5
2024-07-31
2024-08-02
55
31
2024-06-28
2024-07-02
55
16
2024-05-31
2024-06-04
55
55
2024-04-30
2024-05-03
53
53
2024-03-29
2024-04-02
53
53
2024-02-29
2024-03-05
53
53
2024-01-31
2024-02-02
52
52
2023-12-28
2024-01-03
52
-
2023-11-30
2023-12-04
52
-
2023-10-31
2023-11-02
52
11
2023-09-27
2023-10-05
51
-
2023-08-31
2023-09-04
51
41
2023-07-31
2023-08-02
50
50
2023-06-30
2023-07-04
50
50
2023-05-31
2023-06-02
50
50
2023-04-28
2023-05-03
55
55
2023-03-31
2023-04-04
50
50
2023-02-28
2023-03-03
55
55
2023-01-31
2023-02-02
55
55
2022-12-29
2023-01-03
55
55
2022-11-30
2022-12-02
55
55
2022-10-31
2022-11-02
50
50
2022-09-30
2022-10-05
60
60
2021-12-30
2022-01-04
245
245
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.73
-20.22
-11.80
-24.93
28.18
-20.19
4.27
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7.47
-23.18
-16.24
-37.83
-3.70
-25.41
-35.78
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-3.74
2.96
4.43
12.89
31.88
5.21
40.04
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.10
6,765
1.652상승 6,745.75
0.195상승
10,001.39
2026.07.09
6,655
-0.671하락 6,732.56
-1.101하락
10,001.38
2026.07.08
6,700
1.901상승 6,807.55
0.017상승
10,001.41
2026.07.07
6,575
2.814상승 6,806.39
4.761상승
10,001.44
2026.07.06
6,395
-0.466하락 6,497.05
1.148상승
10,001.46
2026.07.03
6,425
3.629상승 6,423.33
-1.640하락
10,001.51
2026.07.02
6,200
5.263상승 6,530.48
9.728상승
10,001.53
2026.07.01
5,890
0.426상승 5,951.48
1.549상승
10,001.54
2026.06.30
5,865
2.894상승 5,860.65
-2.548하락
10,001.55
2026.06.29
5,700
1.333상승 6,013.89
7.615상승
10,001.54
2026.06.26
5,625
1.260상승 5,635.33
2.567상승
10,004.89
2026.06.25
5,555
-4.141하락 5,494.27
-5.116하락
10,004.89
2026.06.24
5,795
1.311상승 5,790.55
1.634상승
10,004.89
2026.06.23
5,720
0.262상승 5,697.45
1.884상승
10,004.87
2026.06.22
5,705
-4.916하락 5,592.06
-3.385하락
10,004.91
2026.06.19
6,000
-0.990하락 5,788.14
-6.020하락
10,005.07
2026.06.18
6,060
-5.460하락 6,158.91
-2.560하락
10,005.14
2026.06.17
6,410
-2.062하락 6,320.76
-3.951하락
10,005.2
2026.06.16
6,545
-1.578하락 6,580.81
-0.584하락
10,005.25
2026.06.15
6,650
2.307상승 6,619.5
0.515상승
10,005.3
2026.06.12
6,500
-0.230하락 6,585.61
-1.613하락
10,005.38
2026.06.11
6,515
0.695상승 6,693.64
2.072상승
10,005.41
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
34,387,717
10.22
34,387,717
2
미스토홀딩스
KR7081660003
213
3.32
11,161,200
3
삼성카드
KR7029780004
198
3.04
10,236,600
4
제일기획
KR7030000004
484
2.87
9,675,160
5
DB손해보험
KR7005830005
65
2.83
9,522,500
6
기업은행
KR7024110009
446
2.72
9,143,000
7
LG유플러스
KR7032640005
585
2.64
8,892,000
8
강원랜드
KR7035250000
599
2.62
8,811,290
9
KT
KR7030200000
149
2.57
8,642,000
10
우리금융지주
KR7316140003
271
2.42
8,143,550
11
JB금융지주
KR7175330000
326
2.41
8,117,400
12
BNK금융지주
KR7138930003
472
2.41
8,127,840
13
기아
KR7000270009
56
2.41
8,108,800
14
현대엘리베이터
KR7017800004
118
2.39
8,047,600
15
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
111
2.33
7,847,700
16
GS
KR7078930005
95
2.13
7,182,000
17
NH투자증권
KR7005940002
236
2.05
6,903,000
18
하나금융지주
KR7086790003
56
2.04
6,865,600
19
F&F
KR7383220001
87
2.03
6,829,500
20
iM금융지주
KR7139130009
389
2
6,733,590
21
롯데지주
KR7004990008
293
2
6,724,350
22
KT&G
KR7033780008
38
1.99
6,703,200
23
HMM
KR7011200003
319
1.83
6,163,080
24
BGF리테일
KR7282330000
51
1.82
6,130,200
25
KB금융
KR7105560007
35
1.78
5,999,000
26
한국가스공사
KR7036460004
184
1.77
5,943,200
27
CJ제일제당
KR7097950000
30
1.7
5,736,000
28
신한지주
KR7055550008
53
1.65
5,565,000
29
영원무역
KR7111770004
66
1.62
5,438,400
30
대한항공
KR7003490000
201
1.59
5,366,700
31
오리온
KR7271560005
39
1.57
5,284,500
32
GS리테일
KR7007070006
206
1.53
5,150,000
33
이마트
KR7139480008
61
1.44
4,855,600
34
한전KPS
KR7051600005
104
1.38
4,654,000
35
SK케미칼
KR7285130001
113
1.37
4,610,400
36
팬오션
KR7028670008
889
1.32
4,445,000
37
롯데쇼핑
KR7023530009
28
1.32
4,435,200
38
LG
KR7003550001
44
1.32
4,457,200
39
HD한국조선해양
KR7009540006
13
1.26
4,257,500
40
코웨이
KR7021240007
50
1.26
4,250,000
41
현대글로비스
KR7086280005
22
1.2
4,054,600
42
두산밥캣
KR7241560002
66
1.18
3,966,600
43
POSCO홀딩스
KR7005490008
13
1.15
3,861,000
44
넷마블
KR7251270005
100
1.14
3,825,000
45
현대백화점
KR7069960003
22
1.1
3,687,200
46
포스코인터내셔널
KR7047050000
76
1.1
3,701,200
47
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
138
0.96
3,243,000
48
농심
KR7004370003
9
0.93
3,145,500
49
SK텔레콤
KR7017670001
35
0.9
3,034,500
50
금호석유화학
KR7011780004
21
0.7
2,349,900
51
NAVER
KR7035420009
12
0.66
2,212,800
52
코스피200 C 202608 1,175.0
KR4B0168A719
-0.46
-3.84
-12,913,075
53
코스피200 C 202608 1,177.5
KR4B0168A727
-0.46
-3.86
-12,987,354
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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