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RISE 미국고배당다우존스TOP10 (0115C0)

2026.08.05 기준

기준가격 (NAV)

11,271원

+23.99상승 (0.21%)

주당 시장가격

11,315원

+55상승 (0.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

45,392주

순 자산 규모

259억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고배당다우존스TOP10 (0115C0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

과거 배당 중심의 기존 ETF를 넘어선 ‘예상 배당’ 기반의 미국 고배당 ETF

다우존스 30대 기업 중 예상 배당수익률이 가장 높은 10개 종목을 동일 비중으로 담은 ETF로 미래지향적 배당투자 구조를 제시합니다.

KEY POINT

장기간 검증된 ‘다우의 개’ 전략을 진화시킨 연금 맞춤형 배당ETF

과거 경기 침체기에도 배당을 유지해온 기업 중심으로, 시장 상황의 변화에도 꾸준한 자본이득과 배당수익을 함께 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0115C0) 		Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index 2025.10.21 50,000 25,924,227,266
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 11,315
※ 전 영업일 종가 기준 		11,271 45,392
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0115C0) 		Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index
상장일 설정단위(CU)
2025.10.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,924,227,266 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,315
※ 전 영업일 종가 기준 		11,271
거래량(주)
45,392
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권

지수소개

Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index는 다우존스산업평균지수(DJIA) 에 포함된 30개 구성종목 중에서 향후 12개월 예상 배당수익률(Forward Dividend Yield) 이 가장 높은 10개 종목을 선별해 동일 비중으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 UNITEDHEALTH GROUP INC 11.40
3 COCA COLA 11.04
4 MERCK & CO.INC 10.78
5 AMGEN INC 10.40
6 CHEVRON CORP 9.87
7 VERIZON COMMUNICAT 9.73
8 PROCTER & GAMBLE C 9.69
9 HOME DEPOT INC 9.42
10 NIKE INC CL B 8.74

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-15 2026-07-20 35 35
2026-06-15 2026-06-17 34 34
2026-05-15 2025-05-19 34 34
2026-04-15 2026-04-17 34 34
2026-03-13 2026-03-17 34 34
2026-02-13 2026-02-20 34 34
2026-01-15 2026-01-19 34 34
2025-12-15 2025-12-17 35 35

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[코멘터리] 진화한 다우의 개 전략, 미래 배당을 예측하는 ETF | RISE 미국고배당다우존스TOP10 2025.10.17

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-7.16 3.36 0.44 - - 8.93 15.46
기초지수 -7.32 2.78 -0.63 - - 7.70 13.83
초과성과 0.16 0.58 1.07 - - 1.22 1.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.04 11,315 0.488상승 11,271.4 0.213상승 11,271.4
2026.08.03 11,260 0.088상승 11,247.41 0.387상승 11,247.41
2026.07.31 11,250 -1.272하락 11,204.19 -1.860하락 11,204.19
2026.07.30 11,395 -1.640하락 11,416.55 -1.365하락 11,416.55
2026.07.29 11,585 1.002상승 11,574.56 1.213상승 11,574.56
2026.07.28 11,470 0.481상승 11,435.82 - 11,435.82
2026.07.27 11,415 1.466상승 11,435.73 1.697상승 11,435.73
2026.07.24 11,250 -0.486하락 11,245.01 -0.535하락 11,245.01
2026.07.23 11,305 -1.050하락 11,305.58 -0.974하락 11,305.58
2026.07.22 11,425 0.660상승 11,416.78 0.888상승 11,416.78
2026.07.21 11,350 -0.525하락 11,316.19 -0.885하락 11,316.19
2026.07.20 11,410 1.242상승 11,417.29 1.321상승 11,417.29
2026.07.16 11,270 -0.397하락 11,268.66 -0.163하락 11,268.66
2026.07.15 11,315 -3.947하락 11,287.06 -4.303하락 11,287.06
2026.07.14 11,780 -0.632하락 11,794.61 -0.211하락 11,794.61
2026.07.13 11,855 0.084상승 11,819.58 0.012상승 11,819.58
2026.07.10 11,845 -0.712하락 11,818.3 -0.884하락 11,818.3
2026.07.09 11,930 -0.500하락 11,923.78 -0.567하락 11,923.78
2026.07.08 11,990 -0.497하락 11,991.87 -0.619하락 11,991.87
2026.07.07 12,050 -1.229하락 12,066.61 -1.201하락 12,066.61
2026.07.06 12,200 -0.204하락 12,213.3 0.306상승 12,213.3

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 563,570,157 100 563,570,157
2 UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 108 11.4 64,260,345
3 COCA COLA US1912161007 500 11.04 62,213,475
4 MERCK & CO.INC US58933Y1055 332 10.78 60,766,134
5 AMGEN INC US0311621009 108 10.4 58,614,977
6 CHEVRON CORP US1667641005 201 9.87 55,622,800
7 VERIZON COMMUNICAT US92343V1044 808 9.73 54,817,305
8 PROCTER & GAMBLE C US7427181091 263 9.69 54,617,085
9 HOME DEPOT INC US4370761029 109 9.42 53,091,572
10 NIKE INC CL B US6541061031 806 8.74 49,231,930
11 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 146 8.4 47,331,604
12 현금성자산 KRD010010001 3,002,930 0.53 3,002,930
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.