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RISE 미국천연가스밸류체인 (0036Z0)

2026.01.30 기준

기준가격 (NAV)

11,563

+242.79상승 (2.14%)

주당 시장가격

11,485

+220상승 (1.95%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

46,782

순 자산 규모

80

RISE 미국천연가스밸류체인 (0036Z0)

KEY POINT

급증하는 전력 소비에 안정적으로 대응할 수 있는 현실적인 대안 '천연가스'

AI와 클라우드 서비스의 보편화, 가상화폐 채굴 등으로 빠르게 늘어나는 전력 수요에 대응할 수 있는 에너지원 확보는 국가 안보의 핵심 요소입니다. 천연가스는 풍부한 매장량과 석탄보다 낮은 탄소 배출량, 짧은 발전소 건설 기간 등으로 타 에너지원 대비 가장 현실적인 대안입니다.

KEY POINT

생산기업 30%, 인프라기업 50%, 수출기업 20% 비중으로 미국 천연가스 산업의 밸류체인 전반에 투자하는 ETF

세계 1위 천연가스 생산국이자 수출국인 미국 천연가스 관련 기업 중, 천연가스 가격 상승시 수익이 개선되는 생산기업에 30%, 가격과 상관없이 안정적인 현금흐름을 보유한 인프라기업에 50%, 정책 수혜를 누리는 수출기업에 20% 투자해 안정성과 성장성을 동시에 제공합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국천연가스밸류체인 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0036Z0)
Solactive US Natural Gas Value Chain Index 2025.04.22 50,000 8,093,936,599
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 11,485
※ 전 영업일 종가 기준
11,562 46,782
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 삼성증권 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국천연가스밸류체인 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0036Z0)
Solactive US Natural Gas Value Chain Index
상장일 설정단위(CU)
2025.04.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,093,936,599 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,485
※ 전 영업일 종가 기준
11,562
거래량(주)
46,782
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 삼성증권

지수소개

Solactive US Natural Gas Value Chain Index는 미국 증권거래소에 상장된 종목 중 Large Language Model (LLM) 기술을 활용해 천연가스 밸류체인(생산-인프라-수출) 별 각 5종목을 선별해 총 15종목에 투자하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 EXXON MOBIL CORP 16.99
3 TC ENERGY CORP 15.11
4 WILLIAMS COS INC 14.84
5 ENBRIDGE INC 13.95
6 CHEVRON CORP 11.68
7 EOG RESOURCES INC 5.07
8 ONEOK NPV 4.17
9 DUKE ENERGY CORP 3.34
10 OCCIDENTAL PETROLE 2.89

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 254 254

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
10.03 14.76 16.20 - - 10.03 18.43
기초지수 - - - - - - -
초과성과 10.02 14.76 16.2 - - 10.02 18.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.30 11,485 1.952상승 11,562.77 2.144상승 11,562.77
2026.01.29 11,265 0.580상승 11,319.98 1.456상승 11,319.98
2026.01.28 11,200 0.044상승 11,157.49 -0.414하락 11,157.49
2026.01.27 11,195 0.268상승 11,203.95 0.005상승 11,203.95
2026.01.26 11,165 -0.975하락 11,203.31 -0.498하락 11,203.31
2026.01.23 11,275 0.400상승 11,259.75 0.286상승 11,259.75
2026.01.22 11,230 0.853상승 11,227.62 1.344상승 11,227.62
2026.01.21 11,135 -0.134하락 11,078.62 -0.941하락 11,078.62
2026.01.20 11,150 -0.490하락 11,183.87 0.297상승 11,183.87
2026.01.19 11,205 2.095상승 11,150.73 1.079상승 11,150.73
2026.01.16 10,975 -0.678하락 11,031.99 -0.473하락 11,031.99
2026.01.15 11,050 0.683상승 11,084.45 0.852상승 11,084.45
2026.01.14 10,975 2.093상승 10,990.77 1.743상승 10,990.77
2026.01.13 10,750 0.046상승 10,802.47 0.192상승 10,802.47
2026.01.12 10,745 0.514상승 10,781.75 1.013상승 10,781.75
2026.01.09 10,690 2.052상승 10,673.97 2.470상승 10,673.97
2026.01.08 10,475 -0.142하락 10,416.66 -0.571하락 10,416.66
2026.01.07 10,490 -2.008하락 10,476.49 -2.476하락 10,476.49
2026.01.06 10,705 -0.971하락 10,742.54 0.195상승 10,742.54
2026.01.05 10,810 1.981상승 10,721.59 1.664상승 10,721.59
2026.01.02 10,600 0.664상승 10,546.38 0.360상승 10,546.38

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 565,999,236 100 565,999,236
2 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 490.14 16.99 96,180,345
3 TC ENERGY CORP CA87807B107A 1,031.14 15.11 85,536,783
4 WILLIAMS COS INC US9694571004 880.14 14.84 84,007,599
5 ENBRIDGE INC CA29250N105A 1,139.86 13.95 78,947,989
6 CHEVRON CORP US1667641005 272.71 11.68 66,097,038
7 EOG RESOURCES INC US26875P1012 181.07 5.07 28,672,040
8 ONEOK NPV US6826801036 208.71 4.17 23,594,360
9 DUKE ENERGY CORP US26441C2044 110.36 3.34 18,926,553
10 OCCIDENTAL PETROLE US6745991058 255.86 2.89 16,359,951
11 DT Midstream Inc US23345M1071 81.14 2.54 14,386,394
12 DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 62 2.5 14,172,772
13 KINDER MORGAN INC US49456B1017 276.21 2.09 11,846,326
14 VENTURE GLOBAL INC-CL A US92333F1012 714.86 1.71 9,696,441
15 CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 30.79 1.61 9,136,238
16 GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 97.5 1 5,686,337
17 현금성자산 KRD010010001 2,752,070 0.49 2,752,070
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.