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RISE 헬스케어 (253280)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

15,374원

-54.54하락 (-0.35%)

주당 시장가격

15,350원

-125하락 (-0.81%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,464주

순 자산 규모

99억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어 (253280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

RISE 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 9,993,256,544
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 15,350
※ 전 영업일 종가 기준 		15,374 4,464
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,993,256,544 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,350
※ 전 영업일 종가 기준 		15,374
거래량(주)
4,464
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 25 23
2025-04-30 2025-05-07 20 2
2023-04-28 2023-05-03 16 -
2022-04-29 2022-05-03 60 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-9.51 -21.16 -8.10 14.12 35.40 -8.56 51.81
기초지수 -9.67 -21.53 -8.38 14.22 35.47 -8.74 52.77
초과성과 0.16 0.37 0.28 -0.11 -0.08 0.17 -0.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 15,350 -0.807하락 15,374.24 -0.353하락 10,358.05
2026.05.22 15,475 5.379상승 15,428.9 5.535상승 10,358.22
2026.05.21 14,685 3.597상승 14,619.59 2.697상승 10,358.26
2026.05.20 14,175 -3.472하락 14,235.52 -2.942하락 10,358.3
2026.05.19 14,685 -1.376하락 14,667.05 -1.138하락 10,358.34
2026.05.18 14,890 -4.459하락 14,836.03 -4.508하락 10,358.38
2026.05.15 15,585 -3.168하락 15,536.6 -3.200하락 10,358.5
2026.05.14 16,095 2.876상승 16,050.32 2.968상승 10,358.54
2026.05.13 15,645 -2.065하락 15,587.61 -2.116하락 10,358.59
2026.05.12 15,975 1.654상승 15,924.68 1.428상승 10,358.63
2026.05.11 15,715 -2.087하락 15,700.43 -1.993하락 10,358.67
2026.05.08 16,050 0.626상승 16,019.89 0.012상승 10,358.8
2026.05.07 15,950 -0.931하락 16,017.91 -0.354하락 10,358.84
2026.05.06 16,100 -1.408하락 16,074.84 -1.665하락 10,358.22
2026.05.04 16,330 -0.305하락 16,347.12 -0.028하락 10,358.3
2026.04.30 16,380 -3.305하락 16,351.91 -3.213하락 10,358.47
2026.04.29 16,940 -0.352하락 16,894.76 -0.591하락 10,358.51
2026.04.28 17,000 -2.242하락 16,995.33 -2.008하락 10,358.55

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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투자 유의사항
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.