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RISE 헬스케어 (253280)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

14,558원

-89.49하락 (-0.61%)

주당 시장가격

14,540원

-120하락 (-0.82%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14,142주

순 자산 규모

298억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어 (253280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

RISE 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 29,843,119,566
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,540
※ 전 영업일 종가 기준 		14,557 14,142
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
29,843,119,566 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,540
※ 전 영업일 종가 기준 		14,557
거래량(주)
14,142
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 셀트리온 10.24
2 알테오젠 9.93
3 삼성바이오로직스 9.53
4 유한양행 9.16
5 파마리서치 6.63
6 HLB 6.29
7 리가켐바이오 5.53
8 에이비엘바이오 4.55
9 삼천당제약 3.88
10 SK바이오팜 3.86

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 20 2
2023-04-28 2023-05-03 16 -
2022-04-29 2022-05-03 60 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.52 6.99 -2.04 -3.04 29.68 4.23 43.54
기초지수 -4.60 7.10 -2.00 -3.18 29.24 4.42 44.48
초과성과 0.08 -0.11 -0.05 0.14 0.44 -0.19 -0.94

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.29 14,540 -0.818하락 14,557.62 -0.610하락 10,355.26
2025.08.28 14,660 -0.508하락 14,647.11 -0.347하락 10,355.29
2025.08.27 14,735 -0.067하락 14,698.17 -0.495하락 10,355.34
2025.08.26 14,745 0.306상승 14,771.34 0.703상승 10,355.36
2025.08.25 14,700 1.835상승 14,668.1 1.589상승 10,355.39
2025.08.22 14,435 0.803상승 14,438.59 0.976상승 10,355.47
2025.08.21 14,320 0.034상승 14,298.94 -0.189하락 10,355.5
2025.08.20 14,315 -0.968하락 14,326.15 -1.186하락 10,355.53
2025.08.19 14,455 -1.833하락 14,498.18 -1.310하락 10,355.41
2025.08.18 14,725 -0.674하락 14,690.68 -0.986하락 10,355.45
2025.08.14 14,825 -0.134하락 14,837.15 0.114상승 10,355.61
2025.08.13 14,845 1.922상승 14,820.17 1.739상승 10,355.65
2025.08.12 14,565 -1.052하락 14,566.8 -0.833하락 10,355.68
2025.08.11 14,720 -0.033하락 14,689.2 -0.467하락 10,355.7
2025.08.08 14,725 -0.270하락 14,758.28 0.166상승 10,355.77
2025.08.07 14,765 -1.171하락 14,733.74 -1.140하락 10,355.8
2025.08.06 14,940 0.134상승 14,903.77 0.138상승 10,355.81
2025.08.05 14,920 2.261상승 14,883.2 2.102상승 10,355.84
2025.08.04 14,590 1.637상승 14,576.79 1.765상승 10,355.88
2025.08.01 14,355 -3.979하락 14,323.92 -4.443하락 10,356.11
2025.07.31 14,950 -0.960하락 14,989.98 -0.461하락 10,356
2025.07.30 15,095 -1.048하락 15,059.46 -1.225하락 10,356.03

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 셀트리온 KR7068270008 435 10.24 74,994,000
2 알테오젠 KR7196170005 174 9.93 72,732,000
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 69 9.53 69,828,000
4 유한양행 KR7000100008 582 9.16 67,104,600
5 파마리서치 KR7214450009 71 6.63 48,564,000
6 HLB KR7028300002 1,220 6.29 46,055,000
7 리가켐바이오 KR7141080002 273 5.53 40,513,200
8 에이비엘바이오 KR7298380007 352 4.55 33,334,400
9 삼천당제약 KR7000250001 145 3.88 28,420,000
10 SK바이오팜 KR7326030004 284 3.86 28,286,400
11 한미약품 KR7128940004 66 2.74 20,031,000
12 휴젤 KR7145020004 55 2.38 17,435,000
13 원화예금 KRD010010001 13,890,399 1.9 13,890,399
14 SK바이오사이언스 KR7302440003 276 1.8 13,192,800
15 에스티팜 KR7237690003 131 1.67 12,248,500
16 셀트리온제약 KR7068760008 210 1.54 11,277,000
17 한올바이오파마 KR7009420001 368 1.51 11,076,800
18 클래시스 KR7214150005 182 1.3 9,536,800
19 한미사이언스 KR7008930000 212 1.23 9,020,600
20 씨젠 KR7096530001 334 1.17 8,567,100
21 녹십자 KR7006280002 57 1.03 7,512,600
22 HK이노엔 KR7195940002 148 0.98 7,200,200
23 메디톡스 KR7086900008 57 0.93 6,811,500
24 대웅제약 KR7069620003 47 0.88 6,462,500
25 파미셀 KR7005690003 583 0.87 6,348,870
26 차바이오텍 KR7085660009 556 0.8 5,865,800
27 엘앤씨바이오 KR7290650001 173 0.73 5,345,700
28 바이넥스 KR7053030003 300 0.67 4,902,000
29 유바이오로직스 KR7206650004 324 0.61 4,435,560
30 원텍 KR7336570007 448 0.6 4,430,720
31 신풍제약 KR7019170000 345 0.6 4,364,250
32 동국제약 KR7086450004 244 0.57 4,167,520
33 HLB제약 KR7047920004 290 0.54 3,958,500
34 덴티움 KR7145720009 69 0.54 3,981,300
35 에스디바이오센서 KR7137310009 364 0.51 3,716,440
36 바이오니아 KR7064550007 231 0.45 3,270,960
37 셀바스AI KR7108860008 247 0.44 3,201,120
38 바이오플러스 KR7099430001 432 0.36 2,600,640
39 휴온스글로벌 KR7084110006 57 0.35 2,570,700
40 티앤엘 KR7340570001 48 0.35 2,582,400
41 큐렉소 KR7060280005 302 0.34 2,518,680
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.