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RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 (0094L0)

2026.02.03 기준

기준가격 (NAV)

10,117원

+15.5상승 (0.15%)

주당 시장가격

9,760원

-195하락 (-1.96%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

69,986주

순 자산 규모

156억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 (0094L0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

본격화되는 중국 AI 생태계

중국은 제조업(하드웨어) 역량에 이어 소프트웨어 기술력까지 갖춘 기술강국으로 재평가받고 있습니다. 정부 지원과 대규모 투자로 중국 기술주의 중장기 성장이 기대됩니다.

KEY POINT

국내 최초 중국 커버드콜 ETF

항셍테크 위클리 콜 옵션 매도로 연 12% 프리미엄을 추구합니다. 타겟커버드콜 전략으로 변동성 높은 중국 기술주 투자의 하방 리스크를 완화하고 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.03 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094L0) 		Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index 2025.09.02 50,000 15,681,932,411
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,760
※ 전 영업일 종가 기준 		10,117 69,986
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권 메리츠증권, iM증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094L0) 		Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,681,932,411 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,760
※ 전 영업일 종가 기준 		10,117
거래량(주)
69,986
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, iM증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권

지수소개

Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index는 Bloomberg China Tech Select Top 10 Index 구성종목을 매수하고, 항셍테크 지수의 주간 만기 ATM 콜 옵션을 매도해 연 12%의 프리미엄 확보를 목표로 하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-03 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 16.10
3 TENCENT HOLDINGS L 14.41
4 XIAOMI CORPORATION 12.26
5 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H 11.07
6 BYD CO LTD-H 10.72
7 Meituan 9.16
8 Netease Inc 7.49
9 BAIDU INC-CLASS A 6.68
10 JD COM INC 5.81

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-01-30 2026-02-03 101 미확정
2025-12-30 2026-01-05 108 108
2025-11-28 2025-12-02 87 87
2025-10-31 2025-11-04 103 103
2025-09-30 2025-10-02 102 102

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-03 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.96 -4.67 - - - 2.62 6.10
기초지수 1.76 -4.37 - - - 2.41 7.00
초과성과 0.19 -0.3 - - - 0.2 -0.91

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.02 9,760 -1.958하락 10,117.38 0.153상승 10,218.38
2026.01.30 9,955 -0.350하락 10,102.2 0.652상승 10,203.2
2026.01.29 9,990 -1.430하락 10,036.68 2.138상승 10,137.68
2026.01.28 10,135 0.148상승 9,826.56 -2.105하락 9,927.56
2026.01.27 10,120 0.998상승 10,037.92 -0.455하락 10,037.92
2026.01.26 10,020 -2.291하락 10,083.87 -0.960하락 10,083.87
2026.01.23 10,255 0.440상승 10,182.02 -0.190하락 10,182.02
2026.01.22 10,210 0.245상승 10,201.44 0.621상승 10,201.44
2026.01.21 10,185 -0.537하락 10,138.39 -1.332하락 10,138.39
2026.01.20 10,240 -0.534하락 10,275.35 -0.628하락 10,275.35
2026.01.19 10,295 -0.387하락 10,340.39 -0.241하락 10,340.39
2026.01.16 10,335 - 10,365.71 -1.357하락 10,365.71
2026.01.15 10,335 -2.130하락 10,508.32 -0.534하락 10,508.32
2026.01.14 10,560 0.571상승 10,564.76 0.811상승 10,564.76
2026.01.13 10,500 1.107상승 10,479.67 2.639상승 10,479.67
2026.01.12 10,385 2.013상승 10,210.19 0.477상승 10,210.19
2026.01.09 10,180 1.293상승 10,161.97 -0.854하락 10,161.97
2026.01.08 10,050 -1.518하락 10,249.52 -1.263하락 10,249.52
2026.01.07 10,205 -2.391하락 10,380.71 0.653상승 10,380.71
2026.01.06 10,455 0.625상승 10,313.35 -0.349하락 10,313.35
2026.01.05 10,390 0.434상승 10,349.51 3.246상승 10,349.51

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 505,868,787 100 505,868,787
2 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED KYG017191142 2,566.31 16.1 81,424,869
3 TENCENT HOLDINGS L KYG875721634 641.58 14.41 72,907,303
4 XIAOMI CORPORATION KYG9830T1067 9,316.23 12.26 62,017,770
5 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H CNE100006WS8 608.16 11.07 55,994,702
6 BYD CO LTD-H CNE100000296 2,957.27 10.72 54,206,995
7 Meituan KYG596691041 2,542.92 9.16 46,349,660
8 Netease Inc KYG6427A1022 985.76 7.49 37,894,191
9 BAIDU INC-CLASS A KYG070341048 1,179.57 6.68 33,798,285
10 JD COM INC KYG8208B1014 1,393.43 5.81 29,369,669
11 TRIP COM GROUP LTD KYG9066F1019 300.74 5.37 27,170,997
12 현금성자산 KRD010010001 4,734,346 0.94 4,734,346
13 WHSTECHA 02/06/26 C5700 BBG01ZT24VN7 -0.48 -0.09 -449,140
14 WHSTECHA 02/06/26 C5800 BBG01ZT24VL9 -1.13 -0.12 -592,805
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.