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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2025.12.16 기준

기준가격 (NAV)

27,398원

-583.12하락 (-2.08%)

주당 시장가격

27,455원

-500하락 (-1.79%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

229,233주

순 자산 규모

12,795억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,279,505,887,629
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,455
※ 전 영업일 종가 기준 		27,398 229,233
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,279,505,887,629 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,455
※ 전 영업일 종가 기준 		27,398
거래량(주)
229,233
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 9.11
2 Apple Inc 8.87
3 Microsoft Corp 7.59
4 Broadcom Inc 5.97
5 Amazon.com Inc 5.12
6 Alphabet Inc 3.84
7 Alphabet Inc 3.62
8 Tesla Inc 3.56
9 Meta Platforms Inc 2.98
10 Palantir Technologies Inc 2.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

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2025-12-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.84 10.86 23.72 20.15 144.98 17.72 180.50
기초지수 1.78 10.76 23.50 19.66 142.26 17.22 178.96
초과성과 0.06 0.09 0.21 0.48 2.71 0.5 1.53

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.15 27,455 -1.788하락 27,398.41 -2.083하락 27,390.24
2025.12.12 27,955 0.884상승 27,981.73 -0.296하락 27,970.93
2025.12.11 27,710 -0.698하락 28,064.88 0.600상승 28,052.89
2025.12.10 27,905 0.107상승 27,897.48 0.026상승 27,888.79
2025.12.09 27,875 -0.232하락 27,889.95 0.118상승 27,878.82
2025.12.08 27,940 0.233상승 27,856.97 0.307상승 27,846.02
2025.12.05 27,875 -0.017하락 27,771.72 -0.402하락 27,761.77
2025.12.04 27,880 0.359상승 27,884.03 0.578상승 27,871.74
2025.12.03 27,780 1.220상승 27,723.77 0.813상승 27,712.48
2025.12.02 27,445 0.200상승 27,500.16 -0.459하락 27,491.47
2025.12.01 27,390 -0.472하락 27,627.18 0.734상승 27,616.82
2025.11.28 27,520 0.713상승 27,426.03 0.385상승 27,413.69
2025.11.27 27,325 0.404상승 27,320.61 0.827상승 27,309.29
2025.11.26 27,215 0.703상승 27,096.49 0.119상승 27,087.17
2025.11.25 27,025 1.502상승 27,064.22 2.288상승 27,051.57
2025.11.24 26,625 1.486상승 26,458.64 0.883상승 26,446.44
2025.11.21 26,235 -3.494하락 26,227.05 -1.865하락 26,217.87
2025.11.20 27,185 2.643상승 26,725.52 0.737상승 26,711.24
2025.11.19 26,485 -0.637하락 26,529.85 -1.178하락 26,522.97
2025.11.18 26,655 -1.732하락 26,846.12 -0.346하락 26,835.15
2025.11.17 27,125 0.967상승 26,939.39 0.138상승 26,928.04

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,739,840,816 100 2,739,840,816
2 NVIDIA Corp US67066G1040 969.47 9.11 249,594,336
3 Apple Inc US0378331005 593.43 8.87 242,920,499
4 Microsoft Corp US5949181045 295.31 7.59 207,873,915
5 Broadcom Inc US11135F1012 308.98 5.97 163,591,633
6 Amazon.com Inc US0231351067 421.8 5.12 140,343,611
7 Alphabet Inc US02079K3059 231.23 3.84 105,201,693
8 Alphabet Inc US02079K1079 216.89 3.62 99,069,912
9 Tesla Inc US88160R1014 144.61 3.56 97,630,572
10 Meta Platforms Inc US30303M1027 86.26 2.98 81,745,352
11 Palantir Technologies Inc US69608A1088 221.2 2.18 59,730,961
12 Netflix Inc US64110L1061 415.41 2.12 58,167,573
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 43.37 2.06 56,426,771
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 158.49 1.79 49,140,994
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 387.09 1.62 44,300,050
16 Micron Technology Inc US5951121038 109.24 1.41 38,749,278
17 T-Mobile US Inc US8725901040 110.99 1.16 31,863,049
18 Applied Materials Inc US0382221051 78.44 1.09 29,909,008
19 AppLovin Corp US03831W1080 30.08 1.08 29,675,591
20 Lam Research Corp US5128073062 125.04 1.08 29,525,059
21 PepsiCo Inc US7134481081 134.02 1.08 29,699,656
22 Shopify Inc CA82509L107A 119.07 1.05 28,758,201
23 Linde PLC IE000S9YS762 46.01 1.03 28,171,418
24 QUALCOMM Inc US7475251036 107.33 1.03 28,148,858
25 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.04 1.02 27,953,255
26 Intuit Inc US4612021034 27.27 0.98 26,913,599
27 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.18 0.91 24,799,905
28 Amgen Inc US0311621009 52.56 0.9 24,566,309
29 Intel Corp US4581401001 426.38 0.87 23,714,620
30 Texas Instruments Inc US8825081040 88.8 0.86 23,436,701
31 KLA Corp US4824801009 12.93 0.83 22,708,394
32 Adobe Inc US00724F1012 41.66 0.8 21,842,693
33 Gilead Sciences Inc US3755581036 121.59 0.79 21,534,610
34 Analog Devices Inc US0326541051 48.51 0.73 19,931,775
35 Palo Alto Networks Inc US6974351057 65.18 0.67 18,379,195
36 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 24.35 0.66 18,080,639
37 Honeywell International Inc US4385161066 62.82 0.65 17,895,775
38 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.1 0.61 16,690,266
39 Constellation Energy Corp US21037T1097 30.64 0.58 15,864,245
40 Automatic Data Processing Inc US0530151036 39.68 0.57 15,532,065
41 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.96 0.54 14,708,255
42 Comcast Corp US20030N1019 364.03 0.53 14,581,341
43 Starbucks Corp US8552441094 111.08 0.51 13,946,077
44 ASML Holding NV USN070592100 8.54 0.5 13,578,005
45 DoorDash Inc US25809K1051 38.97 0.48 13,040,834
46 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.69 0.46 12,689,937
47 Synopsys Inc US8716071076 18.09 0.44 12,053,176
48 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.77 0.43 11,763,196
49 OReilly Automotive Inc US67103H1077 83.56 0.42 11,567,696
50 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.38 0.41 11,318,742
51 Cintas Corp US1729081059 39.47 0.4 10,888,061
52 PDD Holdings Inc US7223041028 65.29 0.39 10,752,816
53 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 241.86 0.39 10,666,166
54 Monster Beverage Corp US61174X1090 95.32 0.38 10,371,756
55 Marvell Technology Inc US5738741041 84.27 0.38 10,465,421
56 CSX Corp US1264081035 183.61 0.37 10,098,676
57 Mondelez International Inc US6092071058 126.56 0.37 10,060,613
58 Autodesk Inc US0527691069 20.92 0.33 9,159,370
59 Fortinet Inc US34959E1091 74.82 0.33 9,049,151
60 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.22 0.32 8,766,966
61 Thomson Reuters Corp CA884903808B 44 0.31 8,459,426
62 PACCAR Inc US6937181088 51.31 0.31 8,420,215
63 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 95.07 0.31 8,623,025
64 Ross Stores Inc US7782961038 32.14 0.31 8,608,840
65 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.69 0.3 8,286,540
66 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.86 0.3 8,142,002
67 Airbnb Inc US0090661010 42.19 0.29 7,968,074
68 AstraZeneca PLC US0463531089 58.26 0.28 7,698,472
69 Electronic Arts Inc US2855121099 24.51 0.27 7,345,324
70 Fastenal Co US3119001044 112.15 0.25 6,930,501
71 Workday Inc US98138H1014 21.11 0.25 6,971,045
72 Roper Technologies Inc US7766961061 10.51 0.25 6,893,089
73 Diamondback Energy Inc US25278X1090 28.56 0.24 6,582,402
74 Datadog Inc US23804L1035 31.23 0.24 6,707,142
75 Baker Hughes Co US05722G1004 96.85 0.24 6,675,973
76 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.61 0.23 6,316,725
77 Exelon Corp US30161N1019 98.68 0.23 6,324,546
78 Strategy Inc US5949724083 24.8 0.23 6,437,037
79 Xcel Energy Inc US98389B1008 56.38 0.23 6,232,563
80 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.81 0.23 6,326,154
81 Paychex Inc US7043261079 35.21 0.22 5,979,606
82 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 48.19 0.22 5,950,295
83 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 44.89 0.22 5,995,813
84 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 132.78 0.21 5,763,874
85 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 44.76 0.2 5,528,090
86 Copart Inc US2172041061 94.45 0.2 5,372,653
87 Microchip Technology Inc US5950171042 52.73 0.19 5,210,872
88 Zscaler Inc US98980G1022 15.22 0.19 5,289,983
89 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.66 0.18 4,847,038
90 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.67 0.16 4,366,374
91 Kraft Heinz Co/The US5007541064 115.71 0.15 4,161,620
92 CoStar Group Inc US22160N1090 41.24 0.15 4,139,107
93 Charter Communications Inc US16119P1084 13.72 0.15 4,169,625
94 Dexcom Inc US2521311074 38.33 0.14 3,775,434
95 Atlassian Corp US0494681010 16.15 0.14 3,849,527
96 Biogen Inc US09062X1037 14.32 0.13 3,667,367
97 Lululemon Athletica Inc US5500211090 11.24 0.12 3,388,982
98 ON Semiconductor Corp US6821891057 40.85 0.12 3,302,565
99 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 54.04 0.11 3,078,757
100 CDW Corp/DE US12514G1085 12.87 0.1 2,743,781
101 ARM Holdings PLC US0420682058 13.08 0.09 2,518,412
102 Trade Desk Inc/The US88339J1051 43.8 0.09 2,361,352
103 원화예금 KRD010010001 -1,177,697 -0.04 -1,177,697
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