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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.06.19 기준

기준가격 (NAV)

33,484원

-31.75하락 (-0.09%)

주당 시장가격

33,885원

+150상승 (0.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

233,074주

순 자산 규모

16,239억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,623,954,508,822
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 33,885
※ 전 영업일 종가 기준 		33,483 233,074
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,623,954,508,822 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
33,885
※ 전 영업일 종가 기준 		33,483
거래량(주)
233,074
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 7.94
2 Apple Inc 6.97
3 Micron Technology Inc 5.21
4 Microsoft Corp 4.51
5 Amazon.com Inc 4.10
6 Advanced Micro Devices Inc 3.70
7 Alphabet Inc 3.40
8 Alphabet Inc 3.17
9 Tesla Inc 3.17
10 Broadcom Inc 2.99

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

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2026-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.81 23.54 24.71 53.05 137.54 23.70 243.92
기초지수 3.69 23.29 24.35 52.34 134.59 23.36 241.03
초과성과 0.12 0.25 0.35 0.7 2.94 0.33 2.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.18 33,885 0.444상승 33,483.6 -0.094하락 33,467.7
2026.06.17 33,735 -1.055하락 33,515.35 -1.776하락 33,511.32
2026.06.16 34,095 1.052상승 34,121.56 3.102상승 34,105.61
2026.06.15 33,740 2.180상승 33,094.69 0.089상승 33,083.27
2026.06.12 33,020 1.787상승 33,065.25 2.684상승 33,051.46
2026.06.11 32,440 -0.490하락 32,200.97 -1.673하락 32,194.27
2026.06.10 32,600 -1.436하락 32,748.86 -0.345하락 32,739.98
2026.06.09 33,075 0.303상승 32,862.53 0.074상승 32,856.73
2026.06.08 32,975 -3.638하락 32,838.03 -5.024하락 32,841.46
2026.06.05 34,220 -0.479하락 34,575.65 0.090상승 34,565.92
2026.06.04 34,385 0.880상승 34,544.42 1.089상승 34,525.43
2026.06.02 34,085 0.619상승 34,172.23 1.397상승 34,159.21
2026.06.01 33,875 0.638상승 33,701.2 0.126상승 33,693.7
2026.05.29 33,660 1.615상승 33,659 1.179상승 33,647.21
2026.05.28 33,125 -0.405하락 33,266.58 0.008상승 33,259.32
2026.05.27 33,260 0.681상승 33,263.69 1.564상승 33,250.78
2026.05.26 33,035 0.075상승 32,751.4 -0.411하락 32,742.23
2026.05.22 33,010 1.459상승 32,887.15 0.932상승 32,871.64
2026.05.21 32,535 1.166상승 32,583.27 1.629상승 32,571.24
2026.05.20 32,160 0.077상승 32,060.72 -0.661하락 32,052.68

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 3,348,359,812 100 3,348,359,812
2 NVIDIA Corp US67066G1040 850.73 7.94 265,871,003
3 Apple Inc US0378331005 516.33 6.97 233,352,888
4 Micron Technology Inc US5951121038 109.45 5.21 174,359,918
5 Microsoft Corp US5949181045 261.15 4.51 151,110,128
6 Amazon.com Inc US0231351067 378.16 4.1 137,153,432
7 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 158.25 3.7 123,847,748
8 Alphabet Inc US02079K3059 204.74 3.4 113,742,018
9 Alphabet Inc US02079K1079 191.8 3.17 106,058,286
10 Tesla Inc US88160R1014 175.61 3.17 106,298,822
11 Broadcom Inc US11135F1012 166.68 2.99 100,007,598
12 Meta Platforms Inc US30303M1027 104.11 2.69 90,237,490
13 Intel Corp US4581401001 487.77 2.69 90,204,188
14 Walmart Inc US9311421039 473.44 2.55 85,406,835
15 Applied Materials Inc US0382221051 77.05 2.08 69,764,778
16 Lam Research Corp US5128073062 121.37 2.07 69,352,065
17 Cisco Systems Inc US17275R1023 382.52 2.05 68,537,884
18 Costco Wholesale Corp US22160K1051 43.06 1.9 63,494,230
19 Netflix Inc US64110L1061 408.66 1.43 48,028,018
20 KLA Corp US4824801009 126.78 1.38 46,219,497
21 Palantir Technologies Inc US69608A1088 222.84 1.33 44,453,253
22 Sandisk Corp US80004C2008 14.37 1.28 42,984,743
23 Texas Instruments Inc US8825081040 88.33 1.22 40,720,213
24 Marvell Technology Inc US5738741041 84.9 1.12 37,539,089
25 Western Digital Corp US9581021055 33.45 1.09 36,376,665
26 Linde PLC IE000S9YS762 44.87 1.06 35,346,545
27 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.76 1.06 35,425,182
28 Palo Alto Networks Inc US6974351057 79.19 1.02 34,118,276
29 QUALCOMM Inc US7475251036 102.29 0.99 33,267,417
30 Analog Devices Inc US0326541051 47.27 0.89 29,917,494
31 T-Mobile US Inc US8725901040 105.03 0.87 29,080,548
32 PepsiCo Inc US7134481081 132.64 0.86 28,679,697
33 Amgen Inc US0311621009 52.38 0.82 27,329,211
34 ARM Holdings PLC US0420682058 41.15 0.79 26,322,488
35 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 24.71 0.77 25,771,250
36 ASML Holding NV USN070592100 8.89 0.76 25,357,508
37 Gilead Sciences Inc US3755581036 120.49 0.69 23,082,835
38 AppLovin Corp US03831W1080 29.67 0.65 21,725,239
39 Honeywell International Inc US4385161066 61.5 0.64 21,470,285
40 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 34.37 0.63 21,108,991
41 Booking Holdings Inc US09857L1089 75.2 0.59 19,709,632
42 Shopify Inc CA82509L107A 118.36 0.58 19,537,003
43 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 24.63 0.52 17,263,748
44 Starbucks Corp US8552441094 110.61 0.5 16,860,848
45 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.77 0.48 15,927,029
46 Fortinet Inc US34959E1091 71.1 0.47 15,650,261
47 Marriott International Inc/MD US5719032022 25.59 0.46 15,420,762
48 Constellation Energy Corp US21037T1097 35.05 0.43 14,300,235
49 Monster Beverage Corp US61174X1090 94.91 0.4 13,284,931
50 Automatic Data Processing Inc US0530151036 38.79 0.39 12,958,513
51 Synopsys Inc US8716071076 18.58 0.39 13,101,188
52 CSX Corp US1264081035 180.32 0.37 12,548,459
53 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.92 0.37 12,260,405
54 Comcast Corp US20030N1019 345.72 0.36 11,979,163
55 Mondelez International Inc US6092071058 124.58 0.35 11,578,378
56 Adobe Inc US00724F1012 39.23 0.35 11,758,768
57 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.5 0.33 11,156,839
58 Datadog Inc US23804L1035 32.11 0.33 11,112,843
59 Intuit Inc US4612021034 26.55 0.33 10,909,715
60 Ross Stores Inc US7782961038 31.26 0.33 11,134,689
61 OReilly Automotive Inc US67103H1077 80.43 0.32 10,857,699
62 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.77 0.32 10,549,148
63 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.81 0.31 10,344,481
64 Cintas Corp US1729081059 38.83 0.3 10,059,192
65 Lumentum Holdings Inc US55024U1097 7.55 0.3 10,030,525
66 DoorDash Inc US25809K1051 39.92 0.3 10,098,937
67 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 243.32 0.29 9,750,101
68 Teradyne Inc US8807701029 15.19 0.28 9,477,222
69 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10 0.28 9,283,699
70 Rocket Lab Corp US7731211089 56.17 0.28 9,262,222
71 Astera Labs Inc US04626A1034 16.64 0.28 9,520,972
72 Nebius Group NV NL0009805522 21.39 0.27 9,175,832
73 PACCAR Inc US6937181088 51.08 0.27 9,153,020
74 Airbnb Inc US0090661010 40.56 0.26 8,704,931
75 Baker Hughes Co US05722G1004 96.29 0.26 8,832,960
76 PDD Holdings Inc US7223041028 64.83 0.24 7,906,291
77 Electronic Arts Inc US2855121099 24.34 0.23 7,546,175
78 CoreWeave Inc US21873S1087 43.44 0.23 7,642,711
79 Fastenal Co US3119001044 111.41 0.23 7,635,623
80 Diamondback Energy Inc US25278X1090 27.3 0.23 7,732,629
81 Microchip Technology Inc US5950171042 52.61 0.23 7,560,866
82 Ferrovial NV NL0015001FSA 69.82 0.22 7,328,138
83 Exelon Corp US30161N1019 99.29 0.21 6,908,069
84 Xcel Energy Inc US98389B1008 60.58 0.21 7,165,957
85 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.18 0.2 6,729,173
86 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.02 0.19 6,275,007
87 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.66 0.19 6,387,934
88 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 132.03 0.19 6,228,134
89 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 43.28 0.19 6,418,941
90 Autodesk Inc US0527691069 20.48 0.18 6,038,265
91 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 12.96 0.17 5,595,372
92 Strategy Inc US5949724083 32.1 0.17 5,713,760
93 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 85.62 0.16 5,501,972
94 Paychex Inc US7043261079 34.77 0.15 5,181,231
95 Roper Technologies Inc US7766961061 9.79 0.15 4,933,153
96 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.82 0.15 5,051,552
97 Thomson Reuters Corp CA884903881B 36.98 0.13 4,475,418
98 Copart Inc US2172041061 89.85 0.12 4,050,437
99 Kraft Heinz Co/The US5007541064 115.1 0.12 4,077,845
100 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 44.14 0.12 4,121,888
101 Dexcom Inc US2521311074 37.45 0.12 4,073,636
102 Workday Inc US98138H1014 19.51 0.11 3,629,769
103 원화예금 KRD010010001 -228,239 -0.01 -228,239
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