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RISE 미국나스닥100
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2025.10.02 기준
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KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF
개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
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ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
1,200,413,442,520
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
25,700
25,649
339,310
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
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NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
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100,000
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1,200,413,442,520
한국씨티은행
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25,700
25,649
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339,310
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
9.92
2
Microsoft Corp
8.39
3
Apple Inc
8.29
4
Broadcom Inc
5.59
5
Amazon.com Inc
5.08
6
Tesla Inc
3.53
7
Meta Platforms Inc
3.47
8
Alphabet Inc
3.08
9
Alphabet Inc
2.90
10
Netflix Inc
2.74
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-09-30
2025-10-02
38
38
2025-06-30
2025-07-02
33
33
2025-03-31
2025-04-02
34
34
2024-12-30
2025-01-03
38
38
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-10-31
2023-11-02
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
2023-04-28
2023-05-03
22
22
2023-01-31
2023-02-02
20
20
2022-10-31
2022-11-02
20
20
2022-07-29
2022-08-02
15
15
2022-04-29
2022-05-03
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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5.68
11.55
31.06
31.99
115.16
10.20
162.60
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-
-
-
-
-
-
-
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5.68
11.55
31.06
31.99
115.16
10.19
162.6
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.02
25,700
1.081상승 25,650.16
0.268상승
25,639.4
2025.10.01
25,425
-0.352하락 25,581.36
0.308상승
25,570.3
2025.09.30
25,515
0.314상승 25,502.64
0.731상승
25,491.51
2025.09.29
25,435
-0.333하락 25,317.41
-0.527하락
25,310.73
2025.09.26
25,520
0.531상승 25,489.83
0.400상승
25,476.86
2025.09.25
25,385
-0.235하락 25,388.19
-0.089하락
25,377.48
2025.09.24
25,445
-0.274하락 25,410.99
-0.389하락
25,401.13
2025.09.23
25,515
0.730상승 25,510.4
0.570상승
25,498.73
2025.09.22
25,330
0.515상승 25,365.73
0.619상승
25,356.03
2025.09.19
25,200
0.820상승 25,209.71
1.383상승
25,196.72
2025.09.18
24,995
0.847상승 24,865.67
0.342상승
24,853.75
2025.09.17
24,785
-0.141하락 24,780.84
0.002상승
24,770.36
2025.09.16
24,820
0.181상승 24,780.3
0.121상승
24,772.17
2025.09.15
24,775
0.547상승 24,750.28
0.476상승
24,739.59
2025.09.12
24,640
0.244상승 24,633.13
0.342상승
24,623.92
2025.09.11
24,580
0.326상승 24,549.15
0.409상승
24,537.1
2025.09.10
24,500
0.286상승 24,448.91
0.235상승
24,437.91
2025.09.09
24,430
0.184상승 24,391.5
0.277상승
24,381.93
2025.09.08
24,385
-0.143하락 24,323.92
0.067상승
24,313.69
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,558,136,052
100
2,558,136,052
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
969.47
9.92
253,816,025
3
Microsoft Corp
US5949181045
295.31
8.39
214,627,598
4
Apple Inc
US0378331005
593.43
8.29
212,030,649
5
Broadcom Inc
US11135F1012
308.98
5.59
143,036,022
6
Amazon.com Inc
US0231351067
421.8
5.08
129,956,843
7
Tesla Inc
US88160R1014
144.61
3.53
90,241,137
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
86.26
3.47
88,889,378
9
Alphabet Inc
US02079K3059
231.23
3.08
78,876,696
10
Alphabet Inc
US02079K1079
216.89
2.9
74,122,018
11
Netflix Inc
US64110L1061
41.6
2.74
69,984,701
12
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
221.2
2.21
56,620,949
13
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
43.37
2.2
56,330,864
14
T-Mobile US Inc
US8725901040
110.99
1.46
37,281,320
15
Cisco Systems Inc
US17275R1023
387.09
1.45
37,163,327
16
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
158.49
1.41
35,980,990
17
Linde PLC
IE000S9YS762
46.01
1.2
30,666,585
18
AppLovin Corp
US03831W1080
30.08
1.19
30,328,320
19
PepsiCo Inc
US7134481081
134.02
1.03
26,410,705
20
Intuit Inc
US4612021034
27.27
1.02
26,131,731
21
Micron Technology Inc
US5951121038
109.24
1
25,647,741
22
QUALCOMM Inc
US7475251036
107.33
0.98
25,054,723
23
Shopify Inc
CA82509L107A
119.07
0.97
24,829,613
24
Booking Holdings Inc
US09857L1089
3.18
0.94
24,092,493
25
Lam Research Corp
US5128073062
125.04
0.92
23,493,575
26
Texas Instruments Inc
US8825081040
88.8
0.89
22,893,522
27
Applied Materials Inc
US0382221051
78.44
0.88
22,535,119
28
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
35.04
0.86
21,989,461
29
Amgen Inc
US0311621009
52.56
0.81
20,812,868
30
Adobe Inc
US00724F1012
41.66
0.81
20,620,816
31
Intel Corp
US4581401001
426.38
0.78
20,072,844
32
KLA Corp
US4824801009
12.93
0.76
19,569,445
33
Gilead Sciences Inc
US3755581036
121.59
0.74
18,938,274
34
Honeywell International Inc
US4385161066
62.82
0.73
18,555,369
35
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
65.18
0.73
18,623,202
36
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
24.35
0.65
16,755,264
37
Analog Devices Inc
US0326541051
48.51
0.65
16,724,610
38
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
39.68
0.64
16,341,779
39
MercadoLibre Inc
US58733R1023
4.96
0.64
16,264,803
40
Comcast Corp
US20030N1019
364.03
0.63
16,049,552
41
DoorDash Inc
US25809K1051
38.97
0.58
14,873,148
42
Constellation Energy Corp
US21037T1097
30.64
0.55
14,148,051
43
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
25.1
0.54
13,793,686
44
Starbucks Corp
US8552441094
111.08
0.52
13,186,386
45
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
26.69
0.51
13,155,181
46
Synopsys Inc
US8716071076
18.09
0.49
12,524,156
47
OReilly Automotive Inc
US67103H1077
83.56
0.49
12,640,872
48
PDD Holdings Inc
US7223041028
65.29
0.47
12,108,745
49
ASML Holding NV
USN070592100
8.54
0.45
11,600,940
50
Cintas Corp
US1729081059
39.47
0.44
11,368,182
51
Strategy Inc
US5949724083
24.8
0.44
11,212,701
52
Mondelez International Inc
US6092071058
126.56
0.43
11,093,984
53
Marvell Technology Inc
US5738741041
84.27
0.39
9,941,081
54
Marriott International Inc/MD
US5719032022
26.77
0.38
9,783,080
55
Thomson Reuters Corp
CA884903808B
44
0.37
9,590,198
56
Autodesk Inc
US0527691069
20.92
0.36
9,325,185
57
CSX Corp
US1264081035
183.61
0.36
9,148,851
58
Fortinet Inc
US34959E1091
74.82
0.35
8,827,342
59
Monster Beverage Corp
US61174X1090
95.32
0.35
9,002,916
60
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
95.07
0.35
8,945,953
61
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
10.38
0.32
8,189,584
62
American Electric Power Co Inc
US0255371017
52.22
0.32
8,243,449
63
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
24.69
0.31
7,889,707
64
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
7.61
0.3
7,663,212
65
Fastenal Co
US3119001044
112.15
0.3
7,717,369
66
Roper Technologies Inc
US7766961061
10.51
0.29
7,354,496
67
PACCAR Inc
US6937181088
51.31
0.28
7,078,862
68
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
7.86
0.28
7,046,414
69
Airbnb Inc
US0090661010
42.19
0.28
7,188,186
70
Workday Inc
US98138H1014
21.11
0.28
7,130,796
71
Electronic Arts Inc
US2855121099
24.51
0.27
6,936,953
72
Ross Stores Inc
US7782961038
32.14
0.27
6,872,613
73
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
241.86
0.26
6,628,051
74
Baker Hughes Co
US05722G1004
96.85
0.26
6,621,044
75
AstraZeneca PLC
US0463531089
58.26
0.25
6,271,893
76
Xcel Energy Inc
US98389B1008
56.38
0.25
6,380,416
77
Zscaler Inc
US98980G1022
15.22
0.25
6,399,749
78
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
17.81
0.25
6,456,672
79
Paychex Inc
US7043261079
35.21
0.24
6,262,789
80
Exelon Corp
US30161N1019
98.68
0.24
6,232,434
81
Datadog Inc
US23804L1035
31.23
0.24
6,240,243
82
Copart Inc
US2172041061
94.45
0.23
5,959,974
83
Diamondback Energy Inc
US25278X1090
28.56
0.22
5,734,788
84
Coca-Cola Europacific Partners PLC
GB00BDCPN049
44.89
0.22
5,694,894
85
Charter Communications Inc
US16119P1084
13.72
0.21
5,296,295
86
CoStar Group Inc
US22160N1090
41.24
0.19
4,882,320
87
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
132.78
0.19
4,752,944
88
Microchip Technology Inc
US5950171042
52.73
0.19
4,751,685
89
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
13.67
0.19
4,824,400
90
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
44.76
0.18
4,716,823
91
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
48.19
0.18
4,535,287
92
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
115.71
0.17
4,227,965
93
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
20.66
0.16
4,081,227
94
Dexcom Inc
US2521311074
38.33
0.14
3,619,169
95
Atlassian Corp
US0494681010
16.15
0.14
3,619,070
96
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
43.8
0.12
3,012,162
97
ON Semiconductor Corp
US6821891057
40.85
0.11
2,826,484
98
Biogen Inc
US09062X1037
14.32
0.11
2,814,742
99
GLOBALFOUNDRIES Inc
KYG393871085
54.04
0.11
2,717,708
100
CDW Corp/DE
US12514G1085
12.87
0.11
2,876,466
101
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
11.24
0.11
2,806,306
102
ARM Holdings PLC
US0420682058
13.08
0.1
2,596,887
103
원화예금
KRD010010001
-3,648,045
-0.14
-3,648,045
투자 유의사항
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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