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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.08.05 기준

기준가격 (NAV)

30,415원

+585.95상승 (1.96%)

주당 시장가격

30,600원

+520상승 (1.73%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

162,725주

순 자산 규모

15,268억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,526,819,799,597
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 30,600
※ 전 영업일 종가 기준 		30,414 162,725
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,526,819,799,597 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
30,600
※ 전 영업일 종가 기준 		30,414
거래량(주)
162,725
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.17
2 Apple Inc 7.28
3 Microsoft Corp 5.92
4 Amazon.com Inc 4.99
5 Micron Technology Inc 4.22
6 Advanced Micro Devices Inc 3.56
7 Alphabet Inc 3.55
8 Alphabet Inc 3.32
9 Broadcom Inc 3.04
10 Meta Platforms Inc 2.86

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 50 50
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-7.87 1.84 12.50 31.28 107.57 12.53 212.87
기초지수 -7.87 1.70 12.18 30.73 104.99 12.23 210.26
초과성과 - 0.14 0.32 0.55 2.57 0.29 2.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.04 30,600 1.728상승 30,414.74 1.964상승 30,402.33
2026.08.03 30,080 0.417상승 29,828.79 0.995상승 29,816.44
2026.07.31 29,955 3.310상승 29,535.07 2.414상승 29,517.6
2026.07.30 28,995 -1.828하락 28,838.87 -2.674하락 28,834.33
2026.07.29 29,535 -1.336하락 29,631.44 -2.049하락 29,632.98
2026.07.28 29,935 -3.216하락 30,251.29 -0.740하락 30,248.46
2026.07.27 30,930 0.732상승 30,476.98 -1.019하락 30,468.75
2026.07.24 30,705 -1.947하락 30,790.95 -1.889하락 30,783.45
2026.07.23 31,315 -0.823하락 31,384.01 -1.413하락 31,378.66
2026.07.22 31,575 0.397상승 31,833.84 2.374상승 31,819.09
2026.07.21 31,450 0.801상승 31,095.6 -0.283하락 31,084.65
2026.07.20 31,200 -3.195하락 31,183.91 -3.234하락 31,181.23
2026.07.16 32,230 -1.482하락 32,226.71 -0.584하락 32,219.83
2026.07.15 32,715 0.987상승 32,416.09 0.554상승 32,403.13
2026.07.14 32,395 -0.781하락 32,237.24 -2.552하락 32,235.71
2026.07.13 32,650 -0.396하락 33,081.7 0.453상승 33,074.58
2026.07.10 32,780 0.336상승 32,932.61 1.309상승 32,922.41
2026.07.09 32,670 1.475상승 32,506.79 0.786상승 32,491.95
2026.07.08 32,195 -2.954하락 32,253.22 -3.666하락 32,260.88
2026.07.07 33,175 -0.658하락 33,480.86 1.112상승 33,474.89
2026.07.06 33,395 0.044상승 33,112.36 0.305상승 33,098.54

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 3,041,473,704 100 3,041,473,704
2 NVIDIA Corp US67066G1040 839.48 8.17 248,495,985
3 Apple Inc US0378331005 509.5 7.28 221,453,741
4 Microsoft Corp US5949181045 257.69 5.92 180,011,572
5 Amazon.com Inc US0231351067 373.16 4.99 151,823,373
6 Micron Technology Inc US5951121038 108 4.22 128,331,945
7 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 156.15 3.56 108,406,637
8 Alphabet Inc US02079K3059 202.03 3.55 108,096,772
9 Alphabet Inc US02079K1079 189.27 3.32 100,987,521
10 Broadcom Inc US11135F1012 164.47 3.04 92,410,672
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 102.72 2.86 86,851,691
12 Tesla Inc US88160R1014 173.29 2.63 79,952,470
13 Walmart Inc US9311421039 467.17 2.44 74,089,459
14 Intel Corp US4581401001 481.33 2.06 62,744,975
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 377.46 2.06 62,646,828
16 Costco Wholesale Corp US22160K1051 42.49 1.91 58,071,915
17 Applied Materials Inc US0382221051 76.03 1.86 56,439,792
18 Lam Research Corp US5128073062 119.76 1.66 50,542,172
19 Netflix Inc US64110L1061 403.24 1.39 42,358,436
20 Palantir Technologies Inc US69608A1088 219.89 1.3 39,578,798
21 Palo Alto Networks Inc US6974351057 78.15 1.28 38,861,160
22 Texas Instruments Inc US8825081040 87.15 1.1 33,587,592
23 KLA Corp US4824801009 125.1 1.08 32,749,850
24 Linde PLC IE000S9YS762 44.28 1 30,476,106
25 Space Exploration Technologies Corp US84615Q1031 183.55 0.99 30,113,988
26 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 97.52 0.93 28,294,311
27 Amgen Inc US0311621009 51.69 0.92 28,053,779
28 PepsiCo Inc US7134481081 130.89 0.86 26,180,614
29 T-Mobile US Inc US8725901040 103.64 0.86 26,291,542
30 Sandisk Corp US80004C2008 14.18 0.86 26,163,560
31 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.47 0.84 25,559,894
32 Western Digital Corp US9581021055 33.01 0.82 24,930,559
33 Analog Devices Inc US0326541051 46.65 0.8 24,183,038
34 Marvell Technology Inc US5738741041 83.78 0.76 23,255,877
35 Gilead Sciences Inc US3755581036 118.9 0.73 22,338,025
36 QUALCOMM Inc US7475251036 100.94 0.72 21,916,499
37 ASML Holding NV USN070592100 8.77 0.68 20,635,019
38 Booking Holdings Inc US09857L1089 74.21 0.67 20,486,195
39 Shopify Inc CA82509L107A 116.8 0.64 19,577,645
40 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 33.92 0.6 18,241,322
41 AppLovin Corp US03831W1080 29.28 0.56 17,035,812
42 Fortinet Inc US34959E1091 70.16 0.54 16,403,290
43 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 24.3 0.54 16,385,645
44 Starbucks Corp US8552441094 109.14 0.53 16,161,181
45 Automatic Data Processing Inc US0530151036 38.28 0.49 14,793,683
46 ARM Holdings PLC US0420682058 40.61 0.46 13,907,034
47 Adobe Inc US00724F1012 38.71 0.46 13,937,324
48 Constellation Energy Corp US21037T1097 34.59 0.45 13,562,378
49 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.86 0.43 13,219,281
50 CSX Corp US1264081035 177.93 0.42 12,700,905
51 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.42 0.42 12,722,151
52 Monster Beverage Corp US61174X1090 93.66 0.41 12,551,411
53 Marriott International Inc/MD US5719032022 25.25 0.41 12,545,057
54 Datadog Inc US23804L1035 31.68 0.41 12,416,405
55 Intuit Inc US4612021034 26.19 0.39 11,945,093
56 Comcast Corp US20030N1019 341.22 0.39 12,004,870
57 Cintas Corp US1729081059 38.32 0.37 11,198,802
58 DoorDash Inc US25809K1051 39.39 0.37 11,313,448
59 Ross Stores Inc US7782961038 30.85 0.37 11,176,756
60 Mondelez International Inc US6092071058 122.92 0.36 10,869,597
61 Honeywell International Inc US4385162056 30.34 0.35 10,725,130
62 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 9.87 0.35 10,734,723
63 Synopsys Inc US8716071076 18.34 0.34 10,300,482
64 OReilly Automotive Inc US67103H1077 79.37 0.34 10,205,489
65 PACCAR Inc US6937181088 50.4 0.31 9,534,467
66 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.11 0.31 9,578,776
67 Honeywell Aerospace Inc US43849R1059 30.34 0.3 9,051,841
68 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.7 0.3 9,051,307
69 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 240.1 0.3 8,973,479
70 Airbnb Inc US0090661010 40.02 0.28 8,635,987
71 Baker Hughes Co US05722G1004 95.01 0.27 8,276,351
72 Lumentum Holdings Inc US55024U1097 7.45 0.27 8,323,083
73 PDD Holdings Inc US7223041028 63.96 0.27 8,259,786
74 Teradyne Inc US8807701029 14.99 0.26 7,854,887
75 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.18 0.26 7,764,766
76 Astera Labs Inc US04626A1034 16.42 0.25 7,551,625
77 Fastenal Co US3119001044 109.93 0.25 7,576,109
78 Diamondback Energy Inc US25278X1090 26.94 0.25 7,670,070
79 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 84.47 0.23 7,002,459
80 Xcel Energy Inc US98389B1008 59.79 0.22 6,654,084
81 Autodesk Inc US0527691069 20.21 0.22 6,795,048
82 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 42.7 0.22 6,617,738
83 Nebius Group NV NL0009805522 21.11 0.21 6,428,435
84 Ferrovial NV NL0015001FSA 68.9 0.21 6,522,046
85 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.72 0.21 6,368,599
86 Exelon Corp US30161N1019 97.98 0.21 6,404,460
87 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.78 0.21 6,243,933
88 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 19.92 0.2 6,035,807
89 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.55 0.2 6,141,402
90 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 130.31 0.19 5,769,941
91 Paychex Inc US7043261079 34.31 0.19 5,783,371
92 Rocket Lab Corp US7731211089 55.43 0.18 5,592,386
93 Roper Technologies Inc US7766961061 9.67 0.18 5,437,987
94 Microchip Technology Inc US5950171042 51.91 0.18 5,593,440
95 CoreWeave Inc US21873S1087 42.86 0.17 5,265,402
96 Thomson Reuters Corp CA884903881B 36.49 0.17 5,311,350
97 Dexcom Inc US2521311074 36.95 0.15 4,621,394
98 Workday Inc US98138H1014 19.25 0.15 4,551,356
99 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 43.56 0.14 4,351,131
100 Strategy Inc US5949724083 31.68 0.14 4,304,898
101 Kraft Heinz Co/The US5007541064 113.55 0.14 4,297,487
102 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 12.79 0.13 4,036,814
103 Copart Inc US2172041061 88.65 0.12 3,727,189
104 원화예금 KRD010010001 -494,263 -0.02 -494,263
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