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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.01.30 기준

기준가격 (NAV)

27,494원

+101.43상승 (0.37%)

주당 시장가격

27,255원

-215하락 (-0.78%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

342,888주

순 자산 규모

12,949억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,294,964,063,490
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,255
※ 전 영업일 종가 기준 		27,493 342,888
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,294,964,063,490 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,255
※ 전 영업일 종가 기준 		27,493
거래량(주)
342,888
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.76
2 Apple Inc 7.13
3 Microsoft Corp 6.74
4 Amazon.com Inc 4.89
5 Meta Platforms Inc 3.70
6 Alphabet Inc 3.68
7 Tesla Inc 3.59
8 Alphabet Inc 3.42
9 Broadcom Inc 2.96
10 Walmart Inc 2.96

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

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2026-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.42 0.07 15.74 19.33 152.18 1.42 181.97
기초지수 - - - - - - -
초과성과 1.42 0.07 15.74 19.32 152.18 1.42 181.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.30 27,255 -0.782하락 27,493.93 0.370상승 27,481.94
2026.01.29 27,470 0.036상승 27,392.5 0.589상승 27,381.67
2026.01.28 27,460 -0.326하락 27,232.04 -0.742하락 27,228.11
2026.01.27 27,550 1.435상승 27,435.75 0.809상승 27,425.16
2026.01.26 27,160 -1.825하락 27,215.31 -1.386하락 27,217.26
2026.01.23 27,665 0.618상승 27,598.01 0.468상승 27,588.83
2026.01.22 27,495 1.028상승 27,469.32 1.253상승 27,458.06
2026.01.21 27,215 -0.801하락 27,129.18 -2.554하락 27,121.63
2026.01.20 27,435 -0.145하락 27,840.23 0.289상승 27,830.82
2026.01.19 27,475 -1.487하락 27,759.89 -0.067하락 27,750.28
2026.01.16 27,890 0.704상승 27,778.79 0.579상승 27,767.32
2026.01.15 27,695 -1.071하락 27,618.76 -1.586하락 27,612.51
2026.01.14 27,995 0.017상승 28,064.06 0.082상승 28,051.84
2026.01.13 27,990 1.174상승 28,040.96 0.448상승 28,028.52
2026.01.12 27,665 0.783상승 27,915.62 1.753상승 27,902.09
2026.01.09 27,450 0.586상승 27,434.82 -0.106하락 27,423.65
2026.01.08 27,290 -0.146하락 27,464.03 0.388상승 27,451.01
2026.01.07 27,330 0.533상승 27,357.82 0.954상승 27,346.41
2026.01.06 27,185 0.797상승 27,099.26 0.885상승 27,086.6
2026.01.05 26,970 -0.424하락 26,861.34 -0.034하락 26,848.38
2026.01.02 27,085 -0.073하락 26,870.87 -0.881하락 26,858.21

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,739,249,883 100 2,739,249,883
2 NVIDIA Corp US67066G1040 878.31 8.76 239,923,530
3 Apple Inc US0378331005 534.08 7.13 195,345,299
4 Microsoft Corp US5949181045 268.64 6.74 184,541,944
5 Amazon.com Inc US0231351067 386.4 4.89 133,928,234
6 Meta Platforms Inc US30303M1027 106.15 3.7 101,246,888
7 Alphabet Inc US02079K3059 210.29 3.68 100,781,706
8 Tesla Inc US88160R1014 159.89 3.59 98,394,930
9 Alphabet Inc US02079K1079 195.44 3.42 93,740,091
10 Walmart Inc US9311421039 487.68 2.96 81,083,525
11 Broadcom Inc US11135F1012 170.69 2.96 81,128,993
12 Micron Technology Inc US5951121038 112.29 2.55 69,714,108
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 44.22 2.21 60,597,341
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 162.45 2.14 58,560,473
15 Palantir Technologies Inc US69608A1088 227.94 1.87 51,156,187
16 Netflix Inc US64110L1061 422.83 1.86 51,044,896
17 Cisco Systems Inc US17275R1023 394.28 1.62 44,404,069
18 Lam Research Corp US5128073062 125.33 1.56 42,826,884
19 Applied Materials Inc US0382221051 79.49 1.39 38,179,565
20 Intel Corp US4581401001 475.92 1.21 33,112,093
21 KLA Corp US4824801009 13.11 1.11 30,426,675
22 Linde PLC IE000S9YS762 46.59 1.1 30,002,769
23 T-Mobile US Inc US8725901040 111.61 1.08 29,649,015
24 PepsiCo Inc US7134481081 136.44 1.05 28,898,749
25 Texas Instruments Inc US8825081040 90.67 1.02 27,955,670
26 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.37 0.96 26,335,994
27 Amgen Inc US0311621009 53.73 0.96 26,226,063
28 Gilead Sciences Inc US3755581036 123.8 0.9 24,671,190
29 Shopify Inc CA82509L107A 122 0.88 24,173,274
30 AppLovin Corp US03831W1080 30.69 0.87 23,740,804
31 QUALCOMM Inc US7475251036 106.87 0.85 23,275,859
32 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.22 0.85 23,354,818
33 Analog Devices Inc US0326541051 48.86 0.81 22,134,974
34 Intuit Inc US4612021034 27.77 0.78 21,337,018
35 Honeywell International Inc US4385161066 63.35 0.71 19,574,746
36 Palo Alto Networks Inc US6974351057 69.55 0.67 18,226,854
37 Adobe Inc US00724F1012 41.77 0.65 17,847,943
38 ASML Holding NV USN070592100 8.76 0.65 17,778,514
39 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.32 0.63 17,259,201
40 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 25.04 0.61 16,756,910
41 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.06 0.6 16,372,663
42 Starbucks Corp US8552441094 113.46 0.56 15,399,552
43 Comcast Corp US20030N1019 362.65 0.54 14,695,007
44 Constellation Energy Corp US21037T1097 36.16 0.54 14,851,023
45 Automatic Data Processing Inc US0530151036 40.36 0.53 14,431,087
46 Western Digital Corp US9581021055 34.12 0.5 13,611,700
47 Synopsys Inc US8716071076 18.53 0.49 13,514,642
48 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.31 0.49 13,462,615
49 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.16 0.45 12,415,240
50 DoorDash Inc US25809K1051 40.55 0.44 11,952,483
51 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.78 0.44 11,919,923
52 OReilly Automotive Inc US67103H1077 84.23 0.44 12,178,312
53 Monster Beverage Corp US61174X1090 97.49 0.41 11,251,924
54 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.31 0.4 11,045,481
55 Mondelez International Inc US6092071058 128.76 0.39 10,602,136
56 Cintas Corp US1729081059 40.1 0.39 10,818,936
57 Marvell Technology Inc US5738741041 86.02 0.37 10,259,365
58 PDD Holdings Inc US7223041028 66.65 0.36 9,773,416
59 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 247.29 0.36 9,868,818
60 CSX Corp US1264081035 185.83 0.36 9,907,543
61 PACCAR Inc US6937181088 52.41 0.34 9,199,028
62 American Electric Power Co Inc US0255371017 53.3 0.33 9,055,715
63 Fortinet Inc US34959E1091 74.2 0.32 8,686,646
64 Ross Stores Inc US7782961038 32.45 0.31 8,610,570
65 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25.11 0.31 8,596,528
66 Autodesk Inc US0527691069 21.16 0.3 8,098,335
67 Baker Hughes Co US05722G1004 98.46 0.29 7,952,748
68 Airbnb Inc US0090661010 42.44 0.29 7,963,007
69 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.78 0.29 7,920,683
70 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.97 0.29 7,817,960
71 Thomson Reuters Corp CA884903808B 44.39 0.27 7,425,402
72 Electronic Arts Inc US2855121099 24.96 0.27 7,260,355
73 Fastenal Co US3119001044 114.55 0.26 7,126,751
74 Ferrovial SE NL0015001FSA 73.22 0.26 7,131,776
75 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 93.37 0.26 7,202,029
76 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 13.18 0.24 6,571,626
77 Diamondback Energy Inc US25278X1090 28.59 0.24 6,535,476
78 Datadog Inc US23804L1035 32.47 0.24 6,509,609
79 Exelon Corp US30161N1019 100.82 0.23 6,436,468
80 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.87 0.23 6,172,168
81 Xcel Energy Inc US98389B1008 59.03 0.23 6,399,623
82 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.44 0.23 6,395,870
83 Microchip Technology Inc US5950171042 53.93 0.23 6,175,166
84 Strategy Inc US5949724083 26.71 0.22 6,036,386
85 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 45.72 0.22 5,936,105
86 Workday Inc US98138H1014 21.25 0.21 5,732,014
87 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 48.16 0.21 5,721,927
88 Copart Inc US2172041061 96.58 0.2 5,595,488
89 Roper Technologies Inc US7766961061 10.74 0.2 5,520,314
90 Paychex Inc US7043261079 35.91 0.19 5,247,328
91 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.87 0.19 5,141,335
92 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 135.56 0.19 5,164,357
93 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 45.45 0.19 5,138,056
94 Zscaler Inc US98980G1022 15.91 0.18 4,855,046
95 Insmed Inc US4576693075 21.28 0.17 4,731,520
96 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.91 0.16 4,345,518
97 Dexcom Inc US2521311074 38.92 0.15 4,072,330
98 CoStar Group Inc US22160N1090 42.29 0.14 3,932,748
99 Kraft Heinz Co/The US5007541064 118.09 0.14 3,905,932
100 Charter Communications Inc US16119P1084 12.91 0.12 3,366,177
101 Atlassian Corp US0494681010 16.77 0.12 3,223,331
102 ARM Holdings PLC US0420682058 13.8 0.08 2,164,336
103 원화예금 KRD010010001 506,434 0.02 506,434
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