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RISE 국고채10년액티브 (481430)

(2025.12.19 기준 ETF YTM: 3.36, 듀레이션: 8.17)

2025.12.19 기준

기준가격 (NAV)

102,707원

-382.69하락 (-0.37%)

주당 시장가격

102,830원

-335하락 (-0.32%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,743주

순 자산 규모

1,482억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채10년액티브 (481430)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

10년 국채 투자를 통한 안정적인 이자수익 확보 및 장기금리 하락 시 자본수익 추구

무위험채권인 10년 국채에 주로 투자하여 안정성을 확보하고 및 장기금리 하락시 자본차익을 추구합니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약 10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있으며,
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(481430) 		KAP 국고채 10년 지수(총수익) 2024.05.21 1,000 148,206,836,981
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 102,830
※ 전 영업일 종가 기준 		102,707 7,743
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(481430) 		KAP 국고채 10년 지수(총수익)
상장일 설정단위(CU)
2024.05.21 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
148,206,836,981 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,830
※ 전 영업일 종가 기준 		102,707
거래량(주)
7,743
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

KAP 국고채 10년 지수(총수익)는 10년 만기로 발행된 국고채 3종목으로 구성된 지수로 10년 만기 국고채 중 가장 최근에 발행된 3종목으로 구성되어있으며, 비중은 최근 발행된 종목 순으로 50%, 30%, 20% 차등 액면 비중으로 구성해 산출하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-3512(25-11) 44.18
2 국고채권02625-3506(25-5) 29.09
3 국고채권03000-3412(24-13) 21.51
4 10년국채 F 202603 4.39
5 원화예금 3.77
6 RISE 국채선물10년 1.46

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,321 1,321

ETF 마켓 리포트

[6월 마켓리포트] 미국 대선 시나리오 분석

자세히 보기

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[갓나온ETF] EP.5 KBSTAR 국고채10년액티브
[갓나온ETF] EP.5 KBSTAR 국고채10년액티브 2024.06.03

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.79 -4.07 -2.80 -1.92 - -1.28 4.03
비교지수 -0.72 -4.03 -2.71 -1.79 - -1.20 4.22
초과성과 -0.08 -0.05 -0.09 -0.13 - -0.09 -0.19

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.19 102,830 -0.324하락 102,707.44 -0.371하락 102,727.61
2025.12.18 103,165 0.106상승 103,090.13 0.020상승 103,106.85
2025.12.17 103,055 -0.188하락 103,069.27 -0.153하락 103,087.39
2025.12.16 103,250 0.218상승 103,228 0.138상승 103,240.33
2025.12.15 103,025 0.458상승 103,084.91 0.767상승 103,089.97
2025.12.12 102,555 -1.061하락 102,281.91 -0.028하락 102,296.13
2025.12.11 103,655 0.004상승 102,311.01 -1.253하락 102,326.56
2025.12.10 103,650 -0.048하락 103,610.03 -0.044하락 103,626.19
2025.12.09 103,700 -0.403하락 103,656.35 -0.396하락 103,677.16
2025.12.08 104,120 -0.191하락 104,069.24 -0.366하락 104,090.48
2025.12.05 104,320 -0.038하락 104,433.3 0.213상승 104,447.08
2025.12.04 104,360 0.254상승 104,211.23 0.034상승 104,225.19
2025.12.03 104,095 -0.244하락 104,175.09 -0.200하락 104,195.19
2025.12.02 104,350 0.297상승 104,384.43 0.291상승 104,397.55
2025.12.01 104,040 -0.468하락 104,081.09 -0.374하락 104,102.26
2025.11.28 104,530 0.028상승 104,454.44 0.109상승 104,466.84
2025.11.27 104,500 -0.684하락 104,340.09 -0.829하락 104,364.74
2025.11.26 105,220 0.223상승 105,212.42 0.126상승 105,226.68
2025.11.25 104,985 -0.033하락 105,079.47 0.219상승 105,091.29
2025.11.24 105,020 0.042상승 104,849.46 -0.115하락 104,867.57
2025.11.21 104,975 0.200상승 104,952.11 0.465상승 104,959.5
2025.11.20 104,765 -0.123하락 104,466.24 -0.376하락 104,486.87

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 45,738,046 44.18 45,542,653
2 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 31,878,032 29.09 29,985,592
3 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 22,869,023 21.51 22,174,582
4 10년국채 F 202603 KR4A67630009 0.04 4.39 4,527,200
5 원화예금 KRD010010001 3,883,704 3.77 3,883,704
6 RISE 국채선물10년 KR7295000004 28 1.46 1,503,600
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.