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RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

2026.01.30 기준

기준가격 (NAV)

12,362원

+112.33상승 (0.92%)

주당 시장가격

12,320원

+135상승 (1.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,920주

순 자산 규모

577억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 SOFR금리 확인 공유하기

RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산

KEY POINT

대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF

SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

KEY POINT

기관 투자자는 보유중인 USD(달러)로 T+2일 설정 및 환매 가능

기관이 보유중인 USD(달러)를 활용하여 SOFR 금리 일별 수취가 가능한 ETF로 높은 환금성이 특징입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(455960) 		KAP SOFR 지수 2023.05.16 10,000 57,732,592,474
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,320
※ 전 영업일 종가 기준 		12,362 2,920
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)

(455960) 		KAP SOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.05.16 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
57,732,592,474 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,320
※ 전 영업일 종가 기준 		12,362
거래량(주)
2,920
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있으며 동 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(키움증권)_44E5_250807 71.21
2 스왑(메리츠증권)_44E5_20260120 26.52
3 [USD] 예금 2.26

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 1 1

ETF 마켓 리포트

[5월 마켓리포트] 이스라엘-이란 보복의 악순환 속 ETF로 대응하기

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.39 1.93 6.26 5.00 - 0.39 22.66
비교지수 0.35 1.90 6.26 5.02 - 0.35 22.92
초과성과 0.04 0.03 - -0.02 - 0.04 -0.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.30 12,320 1.107상승 12,362.44 0.916상승 12,362.38
2026.01.29 12,185 -0.122하락 12,250.11 0.271상승 12,250.06
2026.01.28 12,200 -1.294하락 12,216.89 -1.596하락 12,216.86
2026.01.27 12,360 0.406상승 12,415.06 0.410상승 12,415.06
2026.01.26 12,310 -1.794하락 12,364.26 -1.675하락 12,364.26
2026.01.23 12,535 -0.079하락 12,574.97 -0.263하락 12,574.97
2026.01.22 12,545 -0.436하락 12,608.2 -0.083하락 12,608.2
2026.01.21 12,600 -0.158하락 12,618.71 -0.418하락 12,618.71
2026.01.20 12,620 -0.039하락 12,671.7 0.297상승 12,671.7
2026.01.19 12,625 0.477상승 12,634.1 0.016상승 12,634.1
2026.01.16 12,565 0.079상승 12,632 0.275상승 12,632
2026.01.15 12,555 -0.633하락 12,597.35 -0.517하락 12,597.35
2026.01.14 12,635 0.397상승 12,662.86 0.267상승 12,662.86
2026.01.13 12,585 0.599상승 12,629.06 0.390상승 12,629.06
2026.01.12 12,510 0.724상승 12,579.91 0.750상승 12,579.91
2026.01.09 12,420 0.040상승 12,486.28 0.491상승 12,486.28
2026.01.08 12,415 0.607상승 12,425.15 0.341상승 12,425.15
2026.01.07 12,340 - 12,382.84 0.030상승 12,382.84
2026.01.06 12,340 -0.080하락 12,379.02 0.148상승 12,379.02
2026.01.05 12,350 0.121상승 12,360.63 0.159상승 12,360.63
2026.01.02 12,335 0.203상승 12,340.93 0.215상승 12,340.93

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 스왑(키움증권)_44E5_250807 KRYZTRSF8759 87,235,888.97 71.21 87,235,888
2 스왑(메리츠증권)_44E5_20260120 KRYZTRSG1L03 32,490,953.59 26.52 32,490,953
3 [USD] 예금 USDDPT000000 1,945.07 2.26 2,774,265

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 메리츠증권 키움증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
국제금융로 10		 서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
설립일 1973년 02월 24일 2000년 04월 01일
신용 등급 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)		 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,929.5%
(2023년 3월말)		 1,310.1%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2026.01.30 KR7455960005 메리츠증권 자금공여형 57,208,016,755 15,386,129,160 21,150,080,000 137.46 - -
2026.01.30 KR7455960005 키움증권 자금공여형 57,208,016,755 41,098,858,008 48,926,901,224 119.05 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.01.30 메리츠증권 주식 KR7069500007 17,255,840,000 KRW
2026.01.30 메리츠증권 유동 KRWCCM000007 300,000,000 KRW
2026.01.30 키움증권 주식 KR7000660001 2,325,388,800 KRW
2026.01.30 키움증권 주식 KR70043B0000 131,426,904 KRW
2026.01.30 키움증권 주식 KR7005830005 6,075,920,000 KRW
2026.01.30 키움증권 주식 KR7005930003 39,743,938,320 KRW
2026.01.30 키움증권 주식 KR7035420009 650,227,200 KRW
2026.01.30 메리츠증권 주식 KR7315930008 3,594,240,000 KRW
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.