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RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

11,735원

+22.47상승 (0.19%)

주당 시장가격

11,730원

+65상승 (0.56%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,754주

순 자산 규모

510억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 SOFR금리 확인 공유하기

RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산

KEY POINT

대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF

SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

KEY POINT

기관 투자자는 보유중인 USD(달러)로 T+2일 설정 및 환매 가능

기관이 보유중인 USD(달러)를 활용하여 SOFR 금리 일별 수취가 가능한 ETF로 높은 환금성이 특징입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(455960) 		KAP SOFR 지수 2023.05.16 10,000 51,045,300,523
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,730
※ 전 영업일 종가 기준 		11,734 4,754
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)

(455960) 		KAP SOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.05.16 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
51,045,300,523 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,730
※ 전 영업일 종가 기준 		11,734
거래량(주)
4,754
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있으며 동 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(키움증권)_44E5_250807 76.47
2 스왑(메리츠증권)_44E5_250620 23.12
3 [USD] 예금 0.41

ETF 마켓 리포트

[5월 마켓리포트] 이스라엘-이란 보복의 악순환 속 ETF로 대응하기

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.30 2.14 -2.93 9.08 - -2.81 16.42
비교지수 0.31 2.16 -2.91 9.13 - -2.78 16.69
초과성과 -0.02 -0.03 -0.03 -0.06 - -0.04 -0.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.29 11,730 0.557상승 11,734.55 0.191상승 11,734.55
2025.08.28 11,665 -0.511하락 11,712.08 -0.610하락 11,712.08
2025.08.27 11,725 -0.042하락 11,783.97 0.047상승 11,783.97
2025.08.26 11,730 0.471상승 11,778.34 0.836상승 11,778.34
2025.08.25 11,675 -0.595하락 11,680.62 -0.597하락 11,680.62
2025.08.22 11,745 -0.127하락 11,750.82 -0.359하락 11,750.82
2025.08.21 11,760 0.255상승 11,793.2 0.011상승 11,793.2
2025.08.20 11,730 0.299상승 11,791.79 0.550상승 11,791.79
2025.08.19 11,695 0.386상승 11,727.27 0.461상승 11,727.27
2025.08.18 11,650 0.171상승 11,673.39 0.240상승 11,673.39
2025.08.14 11,630 -0.085하락 11,645.4 0.033상승 11,645.4
2025.08.13 11,640 - 11,641.48 -0.577하락 11,641.48
2025.08.12 11,640 -0.085하락 11,709.05 0.172상승 11,709.05
2025.08.11 11,650 0.171상승 11,688.85 -0.103하락 11,688.85
2025.08.08 11,630 0.345상승 11,700.93 0.619상승 11,700.93
2025.08.07 11,590 -0.515하락 11,628.93 -0.592하락 11,628.93
2025.08.06 11,650 0.171상승 11,698.26 0.098상승 11,698.26
2025.08.05 11,630 -0.128하락 11,686.76 0.259상승 11,686.76
2025.08.04 11,645 -0.597하락 11,656.46 -1.144하락 11,656.46
2025.08.01 11,715 0.687상승 11,791.38 1.050상승 11,791.38
2025.07.31 11,635 0.344상승 11,668.82 0.294상승 11,668.82
2025.07.30 11,595 -0.300하락 11,634.61 -0.556하락 11,634.61

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 스왑(키움증권)_44E5_250807 KRYZTRSF8759 89,557,124.9 76.47 89,557,124
2 스왑(메리츠증권)_44E5_250620 KRYZTRSF6L06 27,080,234.6 23.12 27,080,234
3 [USD] 예금 USDDPT000000 348.41 0.41 483,464

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 메리츠증권 키움증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
국제금융로 10		 서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
설립일 1973년 02월 24일 2000년 04월 01일
신용 등급 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)		 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,929.5%
(2023년 3월말)		 1,310.1%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2025.08.29 KR7455960005 메리츠증권 자금공여형 50,947,557,881 11,594,722,225 12,389,440,000 106.85 - -
2025.08.29 KR7455960005 키움증권 자금공여형 50,947,557,881 38,778,149,332 40,231,071,148 103.75 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.08.29 메리츠증권 주식 KR7423160001 12,389,440,000 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR70048J0007 8,694,170,936 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7005930003 512,423,040 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7035420009 492,768,000 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7069500007 13,182,960,000 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7253250005 179,722,952 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7289260002 202,337,460 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7449780006 527,024,960 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7459580007 6,072,839,552 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7479080004 841,600,000 KRW
2025.08.29 키움증권 주식 KR7488770009 9,525,224,248 KRW
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.