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RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
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2026.09.16 기준
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+111.34상승 (0.91%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
10,449,412,654
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
12,155
12,293
171
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 -%
(지정참가회사 : -%,
집합투자 : -%,
신탁 : -%,
일반사무 : -%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
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신탁 : -%,
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-09-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
24.95
3
APPLE INC
8.91
4
MICROSOFT CORP
8.59
5
ALPHABET INC-CL A
7.01
6
AMAZONCOM INC
5.61
7
BROADCOM INC
3.74
8
Meta Platforms Inc
2.76
9
TESLA INC
2.21
10
MICRON TECHNOLOGY INC
1.77
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-06-30
2026-07-02
16
16
2026-03-31
2026-04-02
11
11
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-7.41
-8.18
10.20
20.22
-
8.60
23.37
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-7.57
-8.74
9.46
19.39
-
7.63
22.81
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0.16
0.56
0.73
0.82
-
0.96
0.56
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.09.14
12,155
-0.368하락 12,293.43
0.913상승
12,293.38
2026.09.11
12,200
-0.163하락 12,182.31
-0.445하락
12,182.21
2026.09.10
12,220
-1.092하락 12,236.81
-0.376하락
12,236.6
2026.09.09
12,355
-1.120하락 12,283.08
-1.463하락
12,282.99
2026.09.08
12,495
0.040상승 12,465.56
0.359상승
12,465.47
2026.09.07
12,490
-0.912하락 12,420.94
-0.941하락
12,420.85
2026.09.04
12,605
1.082상승 12,539.23
0.749상승
12,539.03
2026.09.03
12,470
0.564상승 12,445.92
0.011상승
12,445.79
2026.09.02
12,400
-1.859하락 12,444.5
-1.417하락
12,444.42
2026.09.01
12,635
0.238상승 12,623.47
0.180상승
12,623.39
2026.08.31
12,605
-0.708하락 12,600.69
-1.469하락
12,600.6
2026.08.28
12,695
0.039상승 12,788.81
2.377상승
12,788.81
2026.08.27
12,690
0.874상승 12,491.77
-0.649하락
12,491.77
2026.08.26
12,580
0.640상승 12,573.48
0.779상승
12,573.48
2026.08.25
12,500
- 12,476.18
-0.917하락
12,476.18
2026.08.24
12,500
-0.990하락 12,591.68
-0.082하락
12,591.68
2026.08.21
12,625
-1.135하락 12,602.28
-1.161하락
12,602.28
2026.08.20
12,770
-0.117하락 12,750.36
-0.356하락
12,750.36
2026.08.19
12,785
-1.842하락 12,795.95
-2.368하락
12,795.95
2026.08.18
13,025
-2.067하락 13,106.43
-1.286하락
13,106.43
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
614,671,332
100
614,671,332
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
521.52
24.95
153,380,136
3
APPLE INC
US0378331005
122.32
8.91
54,758,672
4
MICROSOFT CORP
US5949181045
79.07
8.59
52,799,964
5
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
94.5
7.01
43,097,769
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
99.69
5.61
34,488,721
7
BROADCOM INC
US11135F1012
47.14
3.74
22,990,608
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
19.46
2.76
16,990,347
9
TESLA INC
US88160R1014
27.61
2.21
13,593,985
10
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
8.29
1.77
10,892,793
11
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
14.34
1.62
9,971,777
12
ASML HLDG NY REG
USN070592100
3.17
1.18
7,253,339
13
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
30.92
1.13
6,966,553
14
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
39.43
0.97
5,956,798
15
NETFLIX INC
US64110L1061
52.98
0.9
5,524,808
16
INTEL CORP
US4581401001
39.79
0.9
5,518,517
17
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
9.59
0.7
4,272,198
18
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
10.09
0.66
4,054,079
19
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
14.49
0.66
4,036,056
20
ROCKET LAB CORP
US7731211089
47.43
0.65
4,022,658
21
APPLIED MATERIALS
US0382221051
5.91
0.59
3,634,821
22
AMGEN INC
US0311621009
6.7
0.55
3,406,304
23
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
17.44
0.55
3,376,976
24
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
9.37
0.55
3,392,122
25
QUALCOMM INC
US7475251036
13.55
0.54
3,322,028
26
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.26
0.54
3,304,006
27
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
18.45
0.52
3,201,421
28
Adobe Inc
US00724F1012
8.58
0.47
2,915,736
29
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
5.55
0.46
2,832,333
30
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
11.61
0.44
2,720,483
31
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
10.81
0.43
2,630,897
32
INTUIT INC
US4612021034
5.98
0.42
2,590,842
33
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.14
0.42
2,580,586
34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.75
0.42
2,604,196
35
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.23
0.41
2,494,228
36
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.12
0.41
2,546,461
37
HONEYWELL INTERNAT
US4385162056
8.72
0.39
2,377,417
38
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
7.5
0.39
2,385,731
39
NATERA INC
US6323071042
5.41
0.39
2,397,535
40
FORTINET INC
US34959E1091
10.67
0.37
2,243,614
41
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
67.68
0.37
2,297,868
42
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
9.01
0.37
2,254,244
43
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.09
0.36
2,200,564
44
SANOFI-ADR
US80105N1054
38.35
0.36
2,209,881
45
T-MOBILE US INC
US8725901040
8.72
0.35
2,142,095
46
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
48.73
0.35
2,131,783
47
EQUINIX INC
US29444U7000
1.51
0.34
2,111,161
48
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
6.99
0.34
2,083,273
49
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.18
0.32
1,951,445
50
PDD Holdings Inc
US7223041028
18.67
0.32
1,957,239
51
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
26.31
0.31
1,904,237
52
Discovery Inc
US9344231041
51.25
0.31
1,936,137
53
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
23.86
0.31
1,928,794
54
INSMED INC
US4576693075
10.88
0.31
1,896,972
55
Strategy Inc
US5949724083
10.74
0.31
1,895,136
56
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.88
0.3
1,859,946
57
AUTODESK INC
US0527691069
6.49
0.3
1,857,220
58
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
4.18
0.3
1,824,450
59
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.1
0.3
1,867,705
60
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.39
0.3
1,814,972
61
PACCAR INC
US6937181088
10.6
0.29
1,752,753
62
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
3.32
0.28
1,737,863
63
ZSCALER INC
US98980G1022
7.86
0.28
1,742,442
64
DEXCOM INC
US2521311074
15.14
0.28
1,693,656
65
PAYCHEX INC
US7043261079
11.1
0.28
1,731,792
66
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
19.17
0.28
1,703,081
67
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
4.32
0.27
1,634,524
68
MONGODB INC
US60937P1066
3.46
0.27
1,688,499
69
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.32
0.27
1,684,230
70
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
US84615Q1031
8.29
0.27
1,688,882
71
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
30.42
0.27
1,643,493
72
VERISIGN INC
US92343E1029
4.04
0.26
1,593,247
73
EBAY INC
US2786421030
11.17
0.26
1,621,566
74
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
6.42
0.25
1,515,940
75
현금성자산
KRD010010001
1,510,718
0.25
1,510,718
76
MONOLITHIC POW
US6098391054
0.94
0.25
1,563,396
77
FISERV INC
US3377381088
22.13
0.25
1,537,896
78
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
2.16
0.24
1,468,761
79
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
16.8
0.24
1,447,032
80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
11.61
0.24
1,495,233
81
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
9.51
0.24
1,481,290
82
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
4.54
0.24
1,447,343
83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
4.47
0.24
1,497,658
84
BIOGEN INC
US09062X1037
5.05
0.24
1,477,459
85
PTC INC
US69370C1009
8.07
0.23
1,421,933
86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
4.97
0.23
1,442,804
87
TERADYNE INC
US8807701029
2.74
0.23
1,401,775
88
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
5.69
0.22
1,350,773
89
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
10.38
0.22
1,372,625
90
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
93.63
0.21
1,300,582
91
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
31.28
0.21
1,283,692
92
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
5.98
0.21
1,312,864
93
FIRST SOLAR INC
US3364331070
4.32
0.2
1,216,624
94
INSULET CORP
US45784P1012
6.78
0.2
1,205,414
95
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.87
0.2
1,252,444
96
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
11.46
0.19
1,145,652
97
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
9.08
0.18
1,118,140
98
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
4.25
0.17
1,065,384
99
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.58
0.13
769,235
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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