본문 바로 가기
글로벌주식
미국
고정테크100
퇴직연금
개인연금
패시브
RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
공유하기
2026.06.19 기준
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 열기
상장일
툴팁 열기
순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
12,144,763,069
수탁은행
툴팁 열기
툴팁 열기
거래량(주)
한국씨티은행
13,575
13,494
4,759
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
툴팁 열기
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
툴팁 열기
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 닫기
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일
툴팁 열기
2025.08.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
12,144,763,069
한국씨티은행
툴팁 열기
툴팁 열기
13,575
13,494
거래량(주)
4,759
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
툴팁 열기
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
25.34
3
APPLE INC
7.79
4
ALPHABET INC-CL A
7.33
5
MICROSOFT CORP
5.55
6
AMAZONCOM INC
4.64
7
BROADCOM INC
3.80
8
ROCKET LAB CORP
2.74
9
TESLA INC
2.43
10
MICRON TECHNOLOGY INC
2.41
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-03-31
2026-04-02
11
11
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
-0.08
20.85
21.35
-
-
19.06
35.26
툴팁 열기
-0.58
20.56
20.79
-
-
18.50
35.21
툴팁 열기
0.49
0.29
0.56
-
-
0.55
0.04
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
툴팁 열기
툴팁 열기
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.06.18
13,575
-0.220하락 13,494.18
-0.041하락
13,494.18
2026.06.17
13,605
-0.693하락 13,499.82
-1.772하락
13,499.82
2026.06.16
13,700
0.883상승 13,743.43
3.146상승
13,743.43
2026.06.15
13,580
1.116상승 13,324.16
-0.598하락
13,324.16
2026.06.12
13,430
1.626상승 13,404.58
2.321상승
13,404.58
2026.06.11
13,215
-0.676하락 13,100.42
-2.271하락
13,100.42
2026.06.10
13,305
-1.808하락 13,404.97
-0.242하락
13,404.97
2026.06.09
13,550
0.743상승 13,437.58
-0.192하락
13,437.58
2026.06.08
13,450
-4.609하락 13,463.46
-5.274하락
13,463.46
2026.06.05
14,100
0.678상승 14,213.2
0.819상승
14,213.2
2026.06.04
14,005
-1.442하락 14,097.65
-0.521하락
14,097.65
2026.06.02
14,210
1.319상승 14,171.62
1.953상승
14,171.62
2026.06.01
14,025
1.117상승 13,900.06
-0.069하락
13,900.06
2026.05.29
13,870
1.686상승 13,909.99
1.293상승
13,909.99
2026.05.28
13,640
-0.255하락 13,732.34
-0.099하락
13,732.34
2026.05.27
13,675
-0.327하락 13,746.06
1.062상승
13,746.06
2026.05.26
13,720
-0.036하락 13,601.52
-0.578하락
13,601.52
2026.05.22
13,725
1.104상승 13,680.95
0.433상승
13,680.95
2026.05.21
13,575
1.230상승 13,621.95
1.787상승
13,621.95
2026.05.20
13,410
-0.111하락 13,382.74
-0.893하락
13,382.74
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
674,709,059
100
674,709,059
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
547.06
25.34
170,967,746
3
APPLE INC
US0378331005
116.37
7.79
52,592,868
4
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
89
7.33
49,443,390
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
64.76
5.55
37,472,302
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
86.29
4.64
31,296,196
7
BROADCOM INC
US11135F1012
42.7
3.8
25,619,897
8
ROCKET LAB CORP
US7731211089
112.12
2.74
18,488,168
9
TESLA INC
US88160R1014
27.13
2.43
16,422,111
10
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
10.2
2.41
16,249,165
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
18.23
2.34
15,800,878
12
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
17.46
2.03
13,664,339
13
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.07
1.72
11,609,118
14
INTEL CORP
US4581401001
50.49
1.38
9,337,207
15
APPLIED MATERIALS
US0382221051
8.26
1.11
7,479,001
16
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
12.68
1.07
7,245,482
17
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
39.69
1.05
7,111,441
18
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
13.03
0.85
5,761,299
19
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
14.1
0.8
5,368,600
20
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
14.7
0.79
5,359,099
21
NETFLIX INC
US64110L1061
43.59
0.76
5,122,941
22
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
10.73
0.73
4,946,540
23
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
4.42
0.68
4,609,831
24
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.77
0.67
4,509,547
25
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
22.35
0.66
4,458,491
26
QUALCOMM INC
US7475251036
13.51
0.65
4,393,809
27
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
9.97
0.64
4,295,482
28
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.66
0.62
4,215,157
29
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.77
0.61
4,099,851
30
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.01
0.58
3,946,650
31
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
10.62
0.54
3,675,440
32
AMGEN INC
US0311621009
6.49
0.5
3,386,150
33
FORTINET INC
US34959E1091
14.51
0.47
3,193,885
34
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
11.03
0.43
2,890,920
35
NATERA INC
US6323071042
8.38
0.43
2,897,774
36
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.6
0.41
2,736,807
37
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
71.25
0.41
2,762,581
38
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
14.51
0.41
2,779,748
39
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
7.73
0.4
2,698,622
40
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
16.28
0.4
2,687,245
41
현금성자산
KRD010010001
2,697,274
0.4
2,697,274
42
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
6.43
0.4
2,722,977
43
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.18
0.39
2,609,642
44
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
4.25
0.39
2,610,218
45
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
3.48
0.38
2,548,157
46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.66
0.38
2,565,380
47
EQUINIX INC
US29444U7000
1.42
0.35
2,360,436
48
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.01
0.34
2,281,459
49
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
5.13
0.33
2,214,834
50
MONGODB INC
US60937P1066
4.31
0.33
2,202,862
51
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
52.32
0.33
2,219,562
52
PDD Holdings Inc
US7223041028
17.46
0.32
2,129,320
53
FIRST SOLAR INC
US3364331070
5.49
0.32
2,136,186
54
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
6.19
0.31
2,067,883
55
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.01
0.31
2,122,420
56
SANOFI-ADR
US80105N1054
29.9
0.29
1,940,562
57
Discovery Inc
US9344231041
47.6
0.28
1,907,384
58
T-MOBILE US INC
US8725901040
6.84
0.28
1,893,848
59
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
5.07
0.26
1,765,498
60
TERADYNE INC
US8807701029
2.77
0.26
1,728,236
61
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.71
0.26
1,750,601
62
Adobe Inc
US00724F1012
5.9
0.26
1,768,461
63
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.25
0.25
1,704,839
64
PACCAR INC
US6937181088
9.56
0.25
1,713,055
65
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
47.07
0.24
1,630,970
66
DEXCOM INC
US2521311074
14.16
0.23
1,540,258
67
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.77
0.22
1,476,063
68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
10.38
0.22
1,491,765
69
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
8.14
0.22
1,502,858
70
EBAY INC
US2786421030
8.67
0.21
1,428,458
71
INSMED INC
US4576693075
9.08
0.2
1,365,114
72
INTUIT INC
US4612021034
3.3
0.2
1,356,009
73
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.42
0.2
1,318,285
74
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
20.29
0.19
1,303,842
75
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.53
0.19
1,288,489
76
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.54
0.19
1,279,898
77
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
9.5
0.19
1,310,748
78
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
4.19
0.19
1,299,033
79
AUTODESK INC
US0527691069
4.25
0.19
1,253,058
80
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.88
0.18
1,199,061
81
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
3.36
0.18
1,228,733
82
PAYCHEX INC
US7043261079
7.96
0.18
1,186,154
83
VERISIGN INC
US92343E1029
2.77
0.17
1,120,629
84
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
6.19
0.17
1,151,628
85
ZSCALER INC
US98980G1022
6.08
0.17
1,154,839
86
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
12.39
0.17
1,157,005
87
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
66.59
0.17
1,158,244
88
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
7.49
0.17
1,160,611
89
FISERV INC
US3377381088
14.8
0.16
1,102,254
90
BIOGEN INC
US09062X1037
3.48
0.16
1,055,793
91
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
5.6
0.14
954,461
92
INSULET CORP
US45784P1012
4.25
0.14
931,469
93
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
3.48
0.14
931,863
94
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
10.79
0.13
845,620
95
Strategy Inc
US5949724083
5.07
0.13
902,453
96
PTC INC
US69370C1009
5.07
0.13
905,395
97
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
12.15
0.13
905,819
98
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
3.42
0.13
861,298
99
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
14.92
0.1
694,010
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100](https://img.youtube.com/vi/RUV6LeGdIig/0.jpg)
![[코멘터리] 이번엔 엔비디아다! 엔비디아 최대 비중으로 담긴 ETF | RISE 엔비디아고정테크100](https://img.youtube.com/vi/nFDwz84GtsQ/0.jpg)