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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

2025.12.16 기준

기준가격 (NAV)

11,605원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

11,600원

+85상승 (0.74%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17,205주

순 자산 규모

139억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자

엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
(0093B0) 		KEDI 엔비디아고정테크100 지수 2025.08.26 50,000 13,926,381,370
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,600
※ 전 영업일 종가 기준 		11,605 17,205
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권 메리츠증권, iM증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)

(0093B0) 		KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.08.26 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,926,381,370 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,600
※ 전 영업일 종가 기준 		11,605
거래량(주)
17,205
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, iM증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 NVIDIA CORP 25.24
3 APPLE INC 8.82
4 MICROSOFT CORP 7.33
5 ALPHABET INC-CL A 6.84
6 AMAZONCOM INC 5.32
7 BROADCOM INC 4.09
8 Meta Platforms Inc 3.29
9 TESLA INC 2.48
10 ADVANCED MICRO DEVICES 1.16

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-30 2025-10-02 4 4

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 비중이 남다른 미국테크투자 | RISE 엔비디아고정테크100

자세히 보기

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[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100
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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.80 13.12 - - - - 16.10
기초지수 - - - - - - -
초과성과 2.8 13.12 - - - - 16.1

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.12 11,600 0.738상승 11,605.51 -0.515하락 11,605.51
2025.12.11 11,515 -0.732하락 11,665.69 0.397상승 11,665.69
2025.12.10 11,600 -0.300하락 11,619.56 -0.122하락 11,619.56
2025.12.09 11,635 0.692상승 11,633.81 0.521상승 11,633.81
2025.12.08 11,555 0.086상승 11,573.48 0.162상승 11,573.48
2025.12.05 11,545 0.086상승 11,554.9 0.018상승 11,554.9
2025.12.04 11,535 0.086상승 11,552.8 0.349상승 11,552.8
2025.12.03 11,525 0.919상승 11,512.58 0.809상승 11,512.58
2025.12.02 11,420 1.330상승 11,420.13 -0.128하락 11,420.13
2025.12.01 11,270 -1.442하락 11,434.79 0.321상승 11,434.79
2025.11.28 11,435 1.149상승 11,398.36 0.386상승 11,398.36
2025.11.27 11,305 0.667상승 11,354.48 0.752상승 11,354.48
2025.11.26 11,230 -0.133하락 11,269.72 -0.310하락 11,269.72
2025.11.25 11,245 1.078상승 11,304.81 2.159상승 11,304.81
2025.11.24 11,125 1.320상승 11,065.81 0.641상승 11,065.81
2025.11.21 10,980 -4.188하락 10,995.44 -1.966하락 10,995.44
2025.11.20 11,460 3.011상승 11,216.02 1.042상승 11,216.02
2025.11.19 11,125 -0.358하락 11,100.32 -1.463하락 11,100.32
2025.11.18 11,165 -2.147하락 11,265.19 -0.566하락 11,265.19
2025.11.17 11,410 0.973상승 11,329.36 0.353상승 11,329.36

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 580,265,890 100 580,265,890
2 NVIDIA CORP US67066G1040 549.29 25.24 146,460,785
3 APPLE INC US0378331005 124.95 8.82 51,196,114
4 MICROSOFT CORP US5949181045 59.72 7.33 42,549,887
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 86.21 6.84 39,693,505
6 AMAZONCOM INC US0231351067 90.92 5.32 30,854,941
7 BROADCOM INC US11135F1012 39.64 4.09 23,739,106
8 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.85 3.29 19,093,689
9 TESLA INC US88160R1014 21.89 2.48 14,416,355
10 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 20.59 1.16 6,718,957
11 NETFLIX INC US64110L1061 44.24 1.06 6,134,337
12 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 22.29 1.06 6,160,458
13 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.63 1.04 6,006,667
14 ASTRAZENECA PLC SPONS ADR US0463531089 40.55 0.93 5,395,598
15 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 45.66 0.92 5,334,010
16 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.16 0.72 4,162,285
17 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.51 0.68 3,968,138
18 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 10.15 0.67 3,866,058
19 INTUIT INC US4612021034 3.74 0.64 3,725,922
20 APPLIED MATERIALS US0382221051 9.36 0.64 3,725,851
21 LAM RESEARCH CORP US5128073062 14.41 0.62 3,582,728
22 QUALCOMM INC US7475251036 13.1 0.6 3,499,502
23 AMGEN INC US0311621009 7.2 0.58 3,367,604
24 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.42 0.58 3,371,844
25 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.56 0.57 3,304,548
26 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.81 0.57 3,324,056
27 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 11.97 0.55 3,204,693
28 NATERA INC US6323071042 9.24 0.54 3,146,205
29 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.37 0.53 3,077,946
30 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 2.89 0.53 3,053,612
31 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 16.16 0.51 2,934,245
32 PDD Holdings Inc US7223041028 17.92 0.51 2,956,982
33 Discovery Inc US9344231041 68 0.51 2,955,240
34 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.44 0.5 2,928,770
35 Adobe Inc US00724F1012 5.67 0.5 2,928,150
36 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.25 0.48 2,792,959
37 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 11.74 0.45 2,593,455
38 INTEL CORP US4581401001 44.41 0.45 2,585,811
39 MONGODB INC US60937P1066 4.08 0.44 2,527,677
40 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 8.85 0.44 2,528,239
41 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 6.35 0.43 2,476,967
42 SYNOPSYS INC US8716071076 3.52 0.43 2,475,749
43 ZSCALER INC US98980G1022 6.69 0.41 2,386,679
44 SANOFI-ADR US80105N1054 32.73 0.41 2,356,723
45 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 8.85 0.41 2,375,384
46 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3.8 0.4 2,310,752
47 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 46.22 0.4 2,317,252
48 PACCAR INC US6937181088 13.44 0.38 2,233,978
49 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.71 0.38 2,226,991
50 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 54.39 0.38 2,212,265
51 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.31 0.37 2,130,532
52 T-MOBILE US INC US8725901040 7.09 0.35 2,040,911
53 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.5 0.34 1,964,817
54 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A US0494681010 8.11 0.34 1,951,295
55 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.76 0.34 1,972,214
56 FORTINET INC US34959E1091 15.99 0.33 1,943,361
57 EQUINIX INC US29444U7000 1.7 0.33 1,889,314
58 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.76 0.33 1,936,984
59 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 6.18 0.32 1,854,826
60 MONOLITHIC POW US6098391054 1.3 0.32 1,880,329
61 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 14.24 0.32 1,876,732
62 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.7 0.31 1,772,492
63 AUTODESK INC US0527691069 4.03 0.31 1,787,196
64 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.04 0.3 1,746,778
65 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.16 0.3 1,762,903
66 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 6.3 0.3 1,738,022
67 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 5.33 0.3 1,759,794
68 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 17.41 0.27 1,582,787
69 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 12.7 0.27 1,568,774
70 DEXCOM INC US2521311074 14.97 0.26 1,520,905
71 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 11.91 0.26 1,510,329
72 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.33 0.26 1,530,890
73 PAYCHEX INC US7043261079 8.62 0.25 1,456,178
74 TRADE DESK INC THE CLASS A US88339J1051 26.49 0.25 1,445,198
75 INSULET CORP US45784P1012 3.29 0.25 1,426,275
76 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 10.38 0.25 1,431,646
77 ICON PLC IE0005711209 5.22 0.25 1,461,077
78 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 6.86 0.24 1,377,531
79 COOPER COS INC/THE US2166485019 11.34 0.24 1,372,202
80 ENTEGRIS INC US29362U1043 8.85 0.22 1,251,925
81 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 87.29 0.22 1,249,087
82 ILLUMINA INC US4523271090 6.3 0.22 1,266,751
83 ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 15.43 0.22 1,272,712
84 Zoom Communications Inc US98980L1017 9.53 0.22 1,267,363
85 EBAY INC US2786421030 9.76 0.21 1,213,951
86 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 3.06 0.21 1,213,151
87 CDW CORP/DE US12514G1085 5.27 0.2 1,163,872
88 COSTAR GROUP INC US22160N1090 11.8 0.2 1,173,280
89 NETAPP INC US64110D1046 6.58 0.2 1,155,003
90 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.46 0.2 1,166,833
91 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 3.63 0.2 1,157,050
92 PTC INC US69370C1009 4.31 0.19 1,130,593
93 MANHATTAN ASSOCIAT US5627501092 4.03 0.18 1,028,577
94 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 5.5 0.18 1,039,997
95 DOCUSIGN INC US2561631068 10.1 0.18 1,045,329
96 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.74 0.17 970,022
97 Strategy Inc US5949724083 3.63 0.17 980,569
98 NUTANIX INC - A US67059N1081 13.78 0.17 962,579
99 STEEL DYNAMICS INC US8581191009 3.8 0.17 968,866
100 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 3.01 0.16 940,663
101 Solstice Advanced Materials Inc US83443Q1031 2.44 0.03 180,798
102 현금성자산 KRD010010001 -449,141 -0.08 -449,141

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RISE 팔란티어고정테크100

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14,611원
3개월 수익률
16.11%
상세정보 보기
2025.12.16 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.