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RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
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2026.08.04 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
11,247,719,623
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
12,535
12,497
461
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
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2025.08.26
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한국씨티은행
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12,535
12,497
거래량(주)
461
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-08-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
25.06
3
APPLE INC
8.51
4
MICROSOFT CORP
8.28
5
ALPHABET INC-CL A
7.58
6
AMAZONCOM INC
6.10
7
BROADCOM INC
4.13
8
Meta Platforms Inc
2.44
9
TESLA INC
1.94
10
ADVANCED MICRO DEVICES
1.54
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-06-30
2026-07-02
16
16
2026-03-31
2026-04-02
11
11
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-6.53
1.25
10.01
-
-
10.40
25.42
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-6.08
1.71
10.32
-
-
10.74
26.35
툴팁 열기
-0.46
-0.46
-0.32
-
-
-0.34
-0.93
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.08.03
12,535
0.440상승 12,497.47
1.904상승
12,497.47
2026.07.31
12,480
3.525상승 12,264.09
1.815상승
12,264.09
2026.07.30
12,055
-2.664하락 12,045.44
-2.509하락
12,045.44
2026.07.29
12,385
0.121상승 12,355.52
-1.153하락
12,355.52
2026.07.28
12,370
-3.245하락 12,499.72
-1.208하락
12,499.72
2026.07.27
12,785
1.027상승 12,652.63
-0.497하락
12,652.63
2026.07.24
12,655
-2.126하락 12,716.17
-2.094하락
12,716.17
2026.07.23
12,930
- 12,988.16
-0.990하락
12,988.16
2026.07.22
12,930
-0.385하락 13,118.14
1.677상승
13,118.14
2026.07.21
12,980
0.192상승 12,901.76
-0.181하락
12,901.76
2026.07.20
12,955
-2.593하락 12,925.17
-3.253하락
12,925.17
2026.07.16
13,300
-1.262하락 13,360.2
0.343상승
13,360.2
2026.07.15
13,470
1.698상승 13,314.51
0.793상승
13,314.51
2026.07.14
13,245
-1.230하락 13,209.72
-2.443하락
13,209.72
2026.07.13
13,410
0.074상승 13,540.58
0.957상승
13,540.58
2026.07.10
13,400
0.638상승 13,412.4
0.676상승
13,412.4
2026.07.09
13,315
1.447상승 13,322.24
1.165상승
13,322.24
2026.07.08
13,125
-1.685하락 13,168.75
-2.706하락
13,168.75
2026.07.07
13,350
-1.293하락 13,535.07
0.921상승
13,535.07
2026.07.06
13,525
-0.331하락 13,411.47
0.305상승
13,411.47
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
624,873,312
100
624,873,312
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
545.66
25.06
156,622,072
3
APPLE INC
US0378331005
120.44
8.51
53,195,881
4
MICROSOFT CORP
US5949181045
77.88
8.28
51,747,884
5
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
93.04
7.58
47,375,472
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
98.16
6.1
38,116,027
7
BROADCOM INC
US11135F1012
46.42
4.13
25,837,025
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
19.15
2.44
15,243,092
9
TESLA INC
US88160R1014
27.2
1.94
12,103,131
10
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
14.17
1.54
9,646,925
11
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
8.11
1.53
9,543,590
12
ASML HLDG NY REG
USN070592100
3.13
1.17
7,290,221
13
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
38.77
1.03
6,429,713
14
NETFLIX INC
US64110L1061
52.14
0.86
5,345,964
15
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
30.46
0.86
5,359,473
16
INTEL CORP
US4581401001
39.17
0.81
5,051,674
17
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
9.38
0.71
4,450,346
18
ROCKET LAB CORP
US7731211089
46.75
0.69
4,341,462
19
APPLIED MATERIALS
US0382221051
5.85
0.68
4,246,319
20
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
9.91
0.66
4,151,893
21
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
14.37
0.63
3,921,452
22
AMGEN INC
US0311621009
6.65
0.59
3,662,166
23
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
9.24
0.58
3,642,898
24
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.19
0.57
3,549,896
25
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
17.23
0.51
3,207,782
26
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
11.44
0.5
3,155,248
27
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
18.16
0.49
3,041,819
28
Adobe Inc
US00724F1012
8.45
0.48
3,025,406
29
HONEYWELL INTERNAT
US4385162056
8.58
0.48
2,981,660
30
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
5.45
0.46
2,863,009
31
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
10.64
0.45
2,781,253
32
QUALCOMM INC
US7475251036
13.3
0.45
2,807,001
33
INTUIT INC
US4612021034
5.92
0.43
2,675,347
34
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.19
0.43
2,680,767
35
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.05
0.43
2,685,940
36
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
6.85
0.42
2,624,533
37
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.05
0.41
2,551,215
38
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.72
0.41
2,537,626
39
FORTINET INC
US34959E1091
10.51
0.39
2,433,654
40
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.06
0.38
2,383,777
41
SANOFI-ADR
US80105N1054
37.71
0.37
2,322,777
42
PDD Holdings Inc
US7223041028
18.42
0.37
2,332,397
43
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
66.64
0.37
2,282,953
44
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
4.12
0.37
2,332,158
45
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.06
0.36
2,246,241
46
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.86
0.35
2,158,130
47
AUTODESK INC
US0527691069
6.38
0.34
2,136,401
48
EQUINIX INC
US29444U7000
1.46
0.34
2,127,755
49
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
25.94
0.34
2,121,862
50
T-MOBILE US INC
US8725901040
8.58
0.34
2,118,751
51
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
8.91
0.33
2,042,654
52
NATERA INC
US6323071042
5.39
0.33
2,063,525
53
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.26
0.33
2,071,044
54
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
7.38
0.32
1,979,118
55
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
47.95
0.32
1,979,295
56
PACCAR INC
US6937181088
10.44
0.32
1,980,529
57
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.33
0.3
1,850,977
58
Discovery Inc
US9344231041
50.48
0.3
1,898,236
59
MONOLITHIC POW
US6098391054
0.93
0.3
1,896,212
60
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
23.54
0.3
1,862,942
61
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.12
0.3
1,861,544
62
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
9.38
0.29
1,787,353
63
EBAY INC
US2786421030
11.04
0.29
1,799,646
64
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
4.26
0.29
1,795,246
65
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
3.26
0.29
1,827,030
66
PAYCHEX INC
US7043261079
10.91
0.29
1,822,600
67
DEXCOM INC
US2521311074
14.9
0.28
1,777,820
68
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
5.92
0.28
1,752,049
69
FISERV INC
US3377381088
21.75
0.27
1,677,434
70
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
2.13
0.27
1,702,633
71
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
4.92
0.27
1,708,848
72
ZSCALER INC
US98980G1022
7.71
0.27
1,666,792
73
VERISIGN INC
US92343E1029
3.99
0.26
1,654,535
74
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
16.49
0.26
1,603,734
75
MONGODB INC
US60937P1066
3.39
0.26
1,635,772
76
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
11.44
0.26
1,605,103
77
INSULET CORP
US45784P1012
6.65
0.25
1,572,175
78
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
10.18
0.25
1,591,046
79
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
18.82
0.25
1,566,901
80
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
5.65
0.25
1,574,070
81
PTC INC
US69370C1009
7.98
0.25
1,565,425
82
INSMED INC
US4576693075
10.71
0.24
1,509,877
83
Strategy Inc
US5949724083
10.57
0.23
1,409,739
84
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
4.46
0.23
1,461,332
85
BIOGEN INC
US09062X1037
4.99
0.23
1,447,987
86
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
8.98
0.23
1,426,608
87
TERADYNE INC
US8807701029
2.79
0.23
1,466,767
88
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.8
0.21
1,332,399
89
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
4.46
0.21
1,310,582
90
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
6.32
0.21
1,321,654
91
FIRST SOLAR INC
US3364331070
4.26
0.21
1,285,372
92
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
92.11
0.21
1,291,965
93
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
30.79
0.2
1,266,117
94
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
4.19
0.2
1,234,117
95
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
US84615Q1031
8.18
0.2
1,267,469
96
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
29.93
0.19
1,215,347
97
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
11.31
0.19
1,201,346
98
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.6
0.12
732,475
99
현금성자산
KRD010010001
29,833
-
29,833
투자 유의사항
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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