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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

2025.10.16 기준

기준가격 (NAV)

10,761원

-225.27하락 (-2.05%)

주당 시장가격

10,810원

-70하락 (-0.64%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

38,138주

순 자산 규모

118억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자

엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
(0093B0) 		KEDI 엔비디아고정테크100 지수 2025.08.26 50,000 11,836,936,822
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,810
※ 전 영업일 종가 기준 		10,760 38,138
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권 메리츠증권, iM증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)

(0093B0) 		KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.08.26 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,836,936,822 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,810
※ 전 영업일 종가 기준 		10,760
거래량(주)
38,138
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, iM증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 NVIDIA CORP 24.38
3 APPLE INC 8.36
4 MICROSOFT CORP 8.28
5 ALPHABET INC-CL A 5.71
6 AMAZONCOM INC 5.31
7 Meta Platforms Inc 3.81
8 BROADCOM INC 3.68
9 TESLA INC 2.53
10 NETFLIX INC 1.45

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-30 2025-10-02 4 4

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 비중이 남다른 미국테크투자 | RISE 엔비디아고정테크100

자세히 보기

RISE TV

[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100
[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100 2025.08.19
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[코멘터리] 이번엔 엔비디아다! 엔비디아 최대 비중으로 담긴 ETF | RISE 엔비디아고정테크100 2025.08.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.35 - - - - - 7.65
기초지수 - - - - - - -
초과성과 4.34 - - - - - 7.65

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.15 10,810 -0.643하락 10,760.85 -2.050하락 10,760.85
2025.10.14 10,880 0.091상승 10,986.12 2.694상승 10,986.12
2025.10.13 10,870 -2.072하락 10,697.89 -3.543하락 10,697.89
2025.10.10 11,100 2.682상승 11,091.09 2.937상승 11,091.09
2025.10.02 10,810 1.359상승 10,775.21 0.386상승 10,775.21
2025.10.01 10,665 0.376상승 10,733.69 0.746상승 10,733.69
2025.09.30 10,625 0.567상승 10,654.17 0.972상승 10,654.17
2025.09.29 10,565 -0.424하락 10,551.57 -0.517하락 10,551.57
2025.09.26 10,610 0.568상승 10,610.65 0.504상승 10,610.65
2025.09.25 10,550 -0.377하락 10,557.4 -0.253하락 10,557.4
2025.09.24 10,590 -0.563하락 10,584.18 -0.927하락 10,584.18
2025.09.23 10,650 0.947상승 10,683.23 1.174상승 10,683.23
2025.09.22 10,550 0.619상승 10,559.25 0.556상승 10,559.25
2025.09.19 10,485 0.962상승 10,500.96 1.861상승 10,500.96
2025.09.18 10,385 0.825상승 10,309.04 -0.092하락 10,309.04
2025.09.17 10,300 -0.386하락 10,318.6 -0.198하락 10,318.6
2025.09.16 10,340 0.437상승 10,339.13 0.223상승 10,339.13

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 538,042,582 100 538,042,582
2 NVIDIA CORP US67066G1040 512.59 24.38 131,159,806
3 APPLE INC US0378331005 127.78 8.36 44,998,429
4 MICROSOFT CORP US5949181045 61.03 8.28 44,548,057
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 88.12 5.71 30,741,374
6 AMAZONCOM INC US0231351067 92.95 5.31 28,587,247
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 20.33 3.81 20,476,462
8 BROADCOM INC US11135F1012 40.5 3.68 19,809,034
9 TESLA INC US88160R1014 22.35 2.53 13,635,261
10 NETFLIX INC US64110L1061 4.52 1.45 7,807,743
11 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 21.05 1.21 6,524,896
12 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 22.77 1.08 5,816,925
13 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.69 0.96 5,156,382
14 ASTRAZENECA PLC SPONS ADR US0463531089 41.48 0.93 5,018,294
15 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 46.68 0.85 4,555,335
16 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.52 0.73 3,902,424
17 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.72 0.69 3,733,627
18 INTUIT INC US4612021034 3.79 0.66 3,539,941
19 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 47.31 0.66 3,571,206
20 PDD Holdings Inc US7223041028 18.35 0.62 3,314,876
21 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.25 0.61 3,256,265
22 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.71 0.59 3,159,503
23 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.52 0.58 3,141,085
24 AMGEN INC US0311621009 7.38 0.57 3,082,249
25 QUALCOMM INC US7475251036 13.41 0.57 3,082,705
26 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 12.22 0.56 3,021,039
27 ZSCALER INC US98980G1022 6.86 0.55 2,942,585
28 APPLIED MATERIALS US0382221051 9.57 0.55 2,967,785
29 LAM RESEARCH CORP US5128073062 14.76 0.54 2,901,520
30 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 16.53 0.52 2,783,579
31 Adobe Inc US00724F1012 5.82 0.52 2,778,884
32 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 12.01 0.51 2,746,191
33 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.87 0.51 2,726,163
34 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 10.35 0.51 2,751,737
35 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 9.05 0.5 2,683,301
36 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 6.45 0.49 2,621,138
37 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3.9 0.48 2,601,695
38 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.54 0.47 2,522,688
39 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.31 0.47 2,525,178
40 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 2.96 0.46 2,482,284
41 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 55.62 0.44 2,370,790
42 NATERA INC US6323071042 9.62 0.44 2,362,814
43 INTEL CORP US4581401001 46.68 0.44 2,363,918
44 T-MOBILE US INC US8725901040 7.23 0.44 2,357,519
45 SYNOPSYS INC US8716071076 3.64 0.43 2,295,806
46 SANOFI-ADR US80105N1054 33.43 0.43 2,338,641
47 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.78 0.41 2,180,406
48 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 9.05 0.41 2,193,873
49 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.13 0.4 2,133,296
50 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.42 0.38 2,046,409
51 EQUINIX INC US29444U7000 1.77 0.38 2,056,384
52 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.61 0.38 2,054,928
53 TRADE DESK INC THE CLASS A US88339J1051 27.08 0.36 1,952,537
54 FORTINET INC US34959E1091 16.38 0.36 1,934,176
55 MONGODB INC US60937P1066 4.21 0.35 1,877,736
56 MONOLITHIC POW US6098391054 1.35 0.35 1,857,834
57 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 6.34 0.34 1,804,010
58 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A US0494681010 8.27 0.34 1,837,996
59 AUTODESK INC US0527691069 4.16 0.34 1,812,746
60 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 5.46 0.34 1,840,587
61 PACCAR INC US6937181088 13.72 0.34 1,854,667
62 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 17.83 0.33 1,752,384
63 Discovery Inc US9344231041 69.5 0.33 1,776,070
64 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 14.56 0.33 1,784,247
65 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.34 0.32 1,708,884
66 PAYCHEX INC US7043261079 8.79 0.3 1,606,504
67 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.25 0.3 1,612,575
68 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 10.61 0.29 1,564,096
69 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.89 0.29 1,550,719
70 Strategy Inc US5949724083 3.69 0.29 1,576,892
71 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.72 0.29 1,557,013
72 INSULET CORP US45784P1012 3.38 0.28 1,529,111
73 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 3.12 0.28 1,514,588
74 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 7.02 0.27 1,456,619
75 DEXCOM INC US2521311074 15.34 0.27 1,443,559
76 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.77 0.27 1,440,490
77 ICON PLC IE0005711209 5.35 0.26 1,413,651
78 NUTANIX INC - A US67059N1081 14.09 0.25 1,360,574
79 COSTAR GROUP INC US22160N1090 12.06 0.24 1,298,078
80 EBAY INC US2786421030 9.98 0.24 1,291,647
81 PTC INC US69370C1009 4.42 0.24 1,269,370
82 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 3.69 0.24 1,276,325
83 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 12.16 0.23 1,250,252
84 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 89.31 0.23 1,250,322
85 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 13 0.23 1,242,941
86 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 3.07 0.22 1,161,752
87 COOPER COS INC/THE US2166485019 11.59 0.22 1,173,032
88 ENTEGRIS INC US29362U1043 9.05 0.22 1,169,739
89 MANHATTAN ASSOCIAT US5627501092 4.11 0.22 1,171,404
90 NETAPP INC US64110D1046 6.71 0.21 1,149,676
91 CDW CORP/DE US12514G1085 5.41 0.21 1,155,922
92 Zoom Communications Inc US98980L1017 10.03 0.21 1,130,757
93 ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 15.75 0.21 1,108,976
94 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 6.81 0.2 1,094,991
95 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.7 0.2 1,074,246
96 DOCUSIGN INC US2561631068 10.55 0.19 1,025,038
97 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 5.61 0.18 956,340
98 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.78 0.17 901,247
99 ILLUMINA INC US4523271090 6.45 0.16 834,232
100 STEEL DYNAMICS INC US8581191009 3.85 0.15 804,275
101 현금성자산 KRD010010001 -597,922 -0.11 -597,922

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1
글로벌주식 미국

RISE 테슬라고정테크100

(0047P0)
현재가
13,380원
3개월 수익률
19.08%
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글로벌주식 미국

RISE 팔란티어고정테크100

(0047R0)
현재가
13,437원
3개월 수익률
15.39%
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2025.10.16 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.