본문 바로 가기
글로벌주식
미국
고정테크100
퇴직연금
개인연금
패시브
RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
공유하기
2026.05.06 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
12,268 원
-90.38하락 (-0.73%)
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 열기
상장일
툴팁 열기
순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
12,881,038,900
수탁은행
툴팁 열기
툴팁 열기
거래량(주)
한국씨티은행
12,300
12,267
7,225
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
툴팁 열기
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
툴팁 열기
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 닫기
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일
툴팁 열기
2025.08.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
12,881,038,900
한국씨티은행
툴팁 열기
툴팁 열기
12,300
12,267
거래량(주)
7,225
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
툴팁 열기
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
24.71
3
ALPHABET INC-CL A
8.36
4
APPLE INC
7.94
5
MICROSOFT CORP
6.54
6
AMAZONCOM INC
5.64
7
BROADCOM INC
4.38
8
Meta Platforms Inc
2.70
9
TESLA INC
2.58
10
ROCKET LAB CORP
2.15
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-03-31
2026-04-02
11
11
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
11.59
9.72
5.12
-
-
8.24
22.97
툴팁 열기
-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
11.59
9.72
5.12
-
-
8.24
22.97
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
툴팁 열기
툴팁 열기
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.04
12,300
0.367상승 12,267.66
-0.731하락
12,267.66
2026.04.30
12,255
-0.688하락 12,358.35
0.153상승
12,358.35
2026.04.29
12,340
-0.242하락 12,339.39
-0.828하락
12,339.39
2026.04.28
12,370
0.610상승 12,442.46
0.869상승
12,442.46
2026.04.27
12,295
1.235상승 12,335.21
1.332상승
12,335.21
2026.04.24
12,145
-0.246하락 12,173.24
-0.888하락
12,173.24
2026.04.23
12,175
0.495상승 12,282.36
2.079상승
12,282.36
2026.04.22
12,115
0.206상승 12,032.16
-0.179하락
12,032.16
2026.04.21
12,090
0.666상승 12,053.84
-0.659하락
12,053.84
2026.04.20
12,010
0.755상승 12,133.91
1.045상승
12,133.91
2026.04.17
11,920
-0.083하락 12,008.56
0.981상승
12,008.56
2026.04.16
11,930
2.271상승 11,891.88
1.622상승
11,891.88
2026.04.15
11,665
1.434상승 11,702.01
1.895상승
11,702.01
2026.04.14
11,500
2.040상승 11,484.28
0.713상승
11,484.28
2026.04.13
11,270
0.714상승 11,402.97
1.216상승
11,402.97
2026.04.10
11,190
0.674상승 11,266.14
0.550상승
11,266.14
2026.04.09
11,115
-0.935하락 11,204.43
3.633상승
11,204.43
2026.04.08
11,220
2.278상승 10,811.55
-2.053하락
10,811.55
2026.04.07
10,970
-0.453하락 11,038.24
0.336상승
11,038.24
2026.04.06
11,020
1.054상승 11,001.17
0.071상승
11,001.17
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
613,377,649
100
613,377,649
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
522.21
24.71
151,593,729
3
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
90.88
8.36
51,273,344
4
APPLE INC
US0378331005
118.83
7.94
48,695,202
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
66.13
6.54
40,090,838
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
88.11
5.64
34,575,309
7
BROADCOM INC
US11135F1012
43.6
4.38
26,868,429
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
18.61
2.7
16,571,687
9
TESLA INC
US88160R1014
27.7
2.58
15,835,854
10
ROCKET LAB CORP
US7731211089
114.49
2.15
13,198,781
11
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
17.83
1.53
9,403,504
12
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.16
1.42
8,683,770
13
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
10.42
1.35
8,264,568
14
INTEL CORP
US4581401001
51.55
1.22
7,512,079
15
NETFLIX INC
US64110L1061
44.51
0.98
5,993,955
16
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
40.53
0.89
5,445,537
17
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
12.95
0.79
4,863,113
18
APPLIED MATERIALS
US0382221051
8.43
0.78
4,797,902
19
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
22.83
0.78
4,811,321
20
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
10.96
0.73
4,505,393
21
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.81
0.65
3,961,655
22
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
14.39
0.63
3,881,142
23
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.12
0.62
3,804,085
24
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.51
0.62
3,813,011
25
QUALCOMM INC
US7475251036
13.79
0.58
3,570,647
26
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
13.31
0.52
3,211,554
27
AMGEN INC
US0311621009
6.63
0.52
3,198,714
28
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
16.62
0.51
3,103,879
29
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
4.52
0.49
3,012,626
30
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.83
0.49
3,009,289
31
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
4.34
0.47
2,906,240
32
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
14.82
0.47
2,854,000
33
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
72.76
0.46
2,815,161
34
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
11.26
0.46
2,793,997
35
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.2
0.45
2,779,577
36
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
10.18
0.44
2,696,517
37
PDD Holdings Inc
US7223041028
17.83
0.42
2,600,869
38
NATERA INC
US6323071042
8.55
0.42
2,592,438
39
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
7.89
0.4
2,452,567
40
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.85
0.4
2,430,225
41
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
3.55
0.39
2,388,752
42
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
6.56
0.38
2,302,552
43
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.7
0.38
2,344,017
44
EQUINIX INC
US29444U7000
1.45
0.38
2,301,413
45
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.73
0.38
2,313,010
46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
5.24
0.37
2,269,704
47
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.12
0.36
2,211,210
48
Adobe Inc
US00724F1012
6.02
0.36
2,207,766
49
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
10.84
0.36
2,228,349
50
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.07
0.36
2,196,089
51
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
53.42
0.35
2,116,887
52
SANOFI-ADR
US80105N1054
30.54
0.34
2,058,573
53
T-MOBILE US INC
US8725901040
6.99
0.33
2,004,708
54
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
6.32
0.32
1,980,349
55
INTUIT INC
US4612021034
3.37
0.32
1,967,121
56
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
48.06
0.31
1,911,515
57
Discovery Inc
US9344231041
48.6
0.31
1,917,353
58
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.34
0.3
1,865,585
59
FORTINET INC
US34959E1091
14.82
0.3
1,870,654
60
INSMED INC
US4576693075
9.28
0.29
1,808,975
61
FIRST SOLAR INC
US3364331070
5.6
0.28
1,734,260
62
MONGODB INC
US60937P1066
4.4
0.28
1,695,712
63
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.77
0.27
1,630,142
64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
5.18
0.27
1,636,924
65
PACCAR INC
US6937181088
9.76
0.27
1,657,265
66
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
20.72
0.25
1,528,796
67
AUTODESK INC
US0527691069
4.34
0.25
1,551,268
68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
10.6
0.24
1,456,758
69
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.81
0.24
1,502,445
70
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.45
0.24
1,487,753
71
TERADYNE INC
US8807701029
2.83
0.23
1,429,943
72
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
8.31
0.23
1,434,149
73
Strategy Inc
US5949724083
5.18
0.22
1,342,470
74
FISERV INC
US3377381088
15.12
0.22
1,374,383
75
EBAY INC
US2786421030
8.85
0.22
1,347,267
76
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.59
0.22
1,357,170
77
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.57
0.21
1,309,978
78
ZSCALER INC
US98980G1022
6.2
0.21
1,267,987
79
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
4.28
0.21
1,265,241
80
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
3.43
0.21
1,263,583
81
DEXCOM INC
US2521311074
14.45
0.21
1,296,783
82
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
9.7
0.2
1,247,794
83
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
68
0.19
1,169,771
84
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
6.32
0.19
1,173,731
85
VERISIGN INC
US92343E1029
2.83
0.18
1,127,826
86
PAYCHEX INC
US7043261079
8.13
0.18
1,106,246
87
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
12.65
0.18
1,129,324
88
INSULET CORP
US45784P1012
4.34
0.18
1,111,250
89
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
7.65
0.18
1,092,968
90
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
11.02
0.17
1,021,205
91
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
5.72
0.17
1,053,265
92
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.9
0.17
1,031,493
93
PTC INC
US69370C1009
5.18
0.17
1,034,529
94
BIOGEN INC
US09062X1037
3.55
0.16
971,391
95
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
12.41
0.16
951,780
96
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
3.49
0.16
976,364
97
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
3.55
0.15
940,493
98
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
15.24
0.13
774,015
99
현금성자산
KRD010010001
-1,731,186
-0.28
-1,731,186
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100](https://img.youtube.com/vi/RUV6LeGdIig/0.jpg)
![[코멘터리] 이번엔 엔비디아다! 엔비디아 최대 비중으로 담긴 ETF | RISE 엔비디아고정테크100](https://img.youtube.com/vi/nFDwz84GtsQ/0.jpg)