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RISE 유로스탁스50(H)
(379790)
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2025.08.29 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF
RISE 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 대표 우량 기업 상위 50개 종목에 투자합니다.
KEY POINT
전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자
전세계 EURO STOXX50 ETF 중 최저수준 보수(연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
Euro Stoxx50
2021.04.09
50,000
12,847,210,071
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
14,955
15,114
37,454
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
1월, 7월 마지막 영업일
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미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
Euro Stoxx50
상장일
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2021.04.09
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
12,847,210,071
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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14,955
15,114
거래량(주)
37,454
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
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미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
지수소개
유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
ASML Holding NV
6.92
2
SAP SE
6.44
3
Siemens AG
4.66
4
Allianz SE
3.74
5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3.40
6
Banco Santander SA
3.25
7
Schneider Electric SE
3.24
8
TotalEnergies SE
3.21
9
Deutsche Telekom AG
3.04
10
Safran SA
2.86
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.19
0.50
-0.51
11.05
58.58
11.37
51.14
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-
-
-
-
-
-
-
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1.19
0.5
-0.51
11.05
58.58
11.37
51.14
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.29
14,955
-1.123하락 15,114.36
0.066상승
15,114.36
2025.08.28
15,125
0.099상승 15,104.33
0.181상승
15,104.33
2025.08.27
15,110
-0.132하락 15,076.96
-1.090하락
15,076.96
2025.08.26
15,130
-0.916하락 15,243.13
-0.821하락
15,243.13
2025.08.25
15,270
-0.098하락 15,369.46
0.477상승
15,369.46
2025.08.22
15,285
-0.261하락 15,296.74
-0.181하락
15,296.74
2025.08.21
15,325
0.689상승 15,324.59
-0.196하락
15,324.59
2025.08.20
15,220
- 15,354.77
0.907상승
15,354.77
2025.08.19
15,220
0.894상승 15,216.71
-0.283하락
15,216.71
2025.08.18
15,085
0.903상승 15,259.98
1.151상승
15,259.98
2025.08.14
14,950
0.100상승 15,086.76
1.000상승
15,086.76
2025.08.13
14,935
-0.200하락 14,937.37
0.063상승
14,937.37
2025.08.12
14,965
-0.299하락 14,927.82
-0.292하락
14,927.82
2025.08.11
15,010
0.300상승 14,971.68
0.286상승
14,971.68
2025.08.08
14,965
1.354상승 14,929.21
1.316상승
14,929.21
2025.08.07
14,765
-0.202하락 14,735.29
0.270상승
14,735.29
2025.08.06
14,795
0.817상승 14,695.52
0.140상승
14,695.52
2025.08.05
14,675
0.859상승 14,674.84
1.504상승
14,674.84
2025.08.04
14,550
-1.489하락 14,457.28
-2.891하락
14,457.28
2025.08.01
14,770
-1.664하락 14,888.1
-1.344하락
14,888.1
2025.07.31
15,020
-0.033하락 15,091.07
0.263상승
15,091.07
2025.07.30
15,025
0.033상승 15,051.35
0.763상승
15,051.35
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
755,216,498
100
755,216,498
2
ASML Holding NV
NL0010273215
49
6.92
52,254,955
3
SAP SE
DE000716460A
127.3
6.44
48,610,686
4
Siemens AG
DE000723610A
93.6
4.66
35,227,972
5
Allianz SE
DE000840400A
48
3.74
28,222,696
6
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
31.7
3.4
25,705,074
7
Banco Santander SA
ES0113900J3D
1,885.1
3.25
24,552,003
8
Schneider Electric SE
FR0000121972
71.6
3.24
24,455,502
9
TotalEnergies SE
FR0000120271
282.4
3.21
24,272,462
10
Deutsche Telekom AG
DE000555750A
447.7
3.04
22,924,624
11
Safran SA
FR0000073272
46.6
2.86
21,618,533
12
Airbus SE
NL0000235190
73.2
2.79
21,077,585
13
UniCredit SpA
IT0005239360
193.8
2.75
20,733,107
14
Air Liquide SA
FR0000120073
72
2.74
20,708,791
15
Sanofi SA
FR0000120578
141.7
2.62
19,808,091
16
LOreal SA
FR0000120321
30
2.57
19,444,294
17
Iberdrola SA
ES0144580Y1D
732.4
2.54
19,177,289
18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
ES011321183A
717
2.38
17,986,493
19
EssilorLuxottica SA
FR0000121667
38.6
2.2
16,616,532
20
BNP Paribas SA
FR0000131104
132.8
2.17
16,416,692
21
Intesa Sanpaolo SpA
IT0000072618
1,819.1
2.1
15,832,155
22
Hermes International SCA
FR0000052292
4.4
1.99
15,060,504
23
AXA SA
FR0000120628
233.1
1.99
15,031,028
24
Rheinmetall AG
DE0007030009
5.7
1.99
15,058,485
25
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M
DE000843002A
16.3
1.91
14,412,797
26
Vinci SA
FR0000125486
72.5
1.79
13,549,624
27
Prosus NV
NL0013654783
159
1.78
13,455,548
28
ING Groep NV
NL0011821202
391.6
1.73
13,100,222
29
Enel SpA
IT0003128367
966.4
1.65
12,460,186
30
Anheuser-Busch InBev SA/NV
BE0974293251
127.6
1.47
11,130,132
31
Ferrari NV
NL0011585146
15.1
1.31
9,880,867
32
Industria de Diseno Textil SA
ES014839600A
138.3
1.29
9,726,721
33
Deutsche Boerse AG
DE000581005A
23.4
1.28
9,665,013
34
Infineon Technologies AG
DE000623100B
162.5
1.25
9,423,314
35
Cie de Saint-Gobain SA
FR0000125007
62.1
1.24
9,373,036
36
Danone SA
FR0000120644
80
1.23
9,268,002
37
Nordea Bank Abp
FI400029776A
411.3
1.16
8,769,776
38
Adyen NV
NL0012969182
3.7
1.14
8,606,371
39
BASF SE
DE000BASF11A
111
1.1
8,276,460
40
Mercedes-Benz Group AG
DE000710000A
89.6
1.02
7,709,861
41
Deutsche Post AG
DE000555200A
116.5
0.98
7,378,679
42
Eni SpA
IT0003132476
266.9
0.87
6,563,465
43
Koninklijke Ahold Delhaize NV
NL0011794037
113.6
0.84
6,317,878
44
EURO STOXX 50 SEPT25
VGU5
0.07
0.81
6,129,300
45
adidas AG
DE000A1EWWWA
22.4
0.81
6,102,253
46
Bayer AG
DE000BAY001C
122.2
0.74
5,608,861
47
Bayerische Motoren Werke AG
DE000519000A
37.1
0.71
5,362,357
48
Wolters Kluwer NV
NL0000395903
29.7
0.71
5,341,983
49
Volkswagen AG
DE000766403B
25.7
0.55
4,165,876
50
Pernod Ricard SA
FR0000120693
24.5
0.52
3,919,517
51
Nokia Oyj
FI0009000681
638.3
0.51
3,825,204
52
Stellantis NV
NL00150001Q9
251.5
0.44
3,320,285
53
FX스왑 EUR 250612-77
KRYZFXSF6C71
-
-
-
54
원화예금
KRD010010001
-12,293,343
-1.63
-12,293,343
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.