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RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2026.02.03 기준

기준가격 (NAV)

108,489원

-21.86하락 (-0.02%)

주당 시장가격

108,530원

-25하락 (-0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12주

순 자산 규모

244억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.03 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 24,410,094,195
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 108,530
※ 전 영업일 종가 기준 		108,489 12
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,410,094,195 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
108,530
※ 전 영업일 종가 기준 		108,489
거래량(주)
12
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-03 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 39.74
2 국고채권03250-2903(24-1) 18.68
3 국고채권03500-2809(23-6) 11.72
4 RISE 국채선물5년추종 8.76
5 한국전력공사채권1413 8.26
6 국고채권03000-2909(24-7) 8.20
7 10년국채 F 202603 7.16
8 국고채권02625-3003(25-3) 4.02
9 원화예금 0.63

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 90.88
2 AAA 9.12

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,381 1,381

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-03 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.60 -1.37 -1.60 0.07 8.53 -0.58 16.20
비교지수 -0.59 -1.54 -1.79 0.25 10.02 -0.55 18.79
초과성과 -0.02 0.16 0.18 -0.18 -1.5 -0.03 -2.59

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.02 108,530 -0.023하락 108,489.31 -0.020하락 108,465.85
2026.01.30 108,555 -0.142하락 108,493.54 -0.167하락 108,488.02
2026.01.29 108,710 -0.137하락 108,675.16 -0.171하락 108,674.24
2026.01.28 108,860 0.119상승 108,862.37 0.093상승 108,829.41
2026.01.27 108,730 0.050상승 108,760.58 0.035상승 108,735.49
2026.01.26 108,675 0.152상승 108,721.74 0.174상승 108,680.56
2026.01.23 108,510 -0.087하락 108,514.45 -0.120하락 108,519.05
2026.01.22 108,605 0.207상승 108,645.05 0.171상승 108,611.61
2026.01.21 108,380 -0.009하락 108,458.57 0.234상승 108,421.84
2026.01.20 108,390 -0.253하락 108,204.96 -0.320하락 108,217.27
2026.01.19 108,665 -0.174하락 108,552.93 -0.256하락 108,557.38
2026.01.16 108,855 0.055상승 108,814.72 0.030상승 108,787.41
2026.01.15 108,795 -0.370하락 108,781.52 -0.349하락 108,801.44
2026.01.14 109,200 0.009상승 109,163.13 0.031상승 109,134.77
2026.01.13 109,190 -0.068하락 109,129.02 -0.103하락 109,119.67
2026.01.12 109,265 -0.064하락 109,241.55 -0.059하락 109,221.36
2026.01.09 109,335 -0.095하락 109,289.98 -0.137하락 109,286.63
2026.01.08 109,440 0.146상승 109,440.44 0.077상승 109,408.01
2026.01.07 109,280 0.187상승 109,355.51 0.224상승 109,316.18
2026.01.06 109,075 -0.009하락 109,110.1 -0.026하락 109,091.42
2026.01.05 109,085 -0.109하락 109,138.89 -0.022하락 109,127.84

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 44,444,444 39.74 43,110,221
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 20,000,000 18.68 20,261,320
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 12,444,444 11.72 12,719,640
4 RISE 국채선물5년추종 KR7397420001 187 8.76 9,503,340
5 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,888,889 8.26 8,963,271
6 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 8,888,889 8.2 8,893,404
7 10년국채 F 202603 KR4A67630009 0.07 7.16 7,772,100
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 4,444,444 4.02 4,356,159
9 원화예금 KRD010010001 681,952 0.63 681,952
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.