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RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2026.05.13 기준

기준가격 (NAV)

107,575원

-444.69하락 (-0.41%)

주당 시장가격

107,810원

-165하락 (-0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

168주

순 자산 규모

228억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 22,805,818,848
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 107,810
※ 전 영업일 종가 기준 		107,574 168
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
22,805,818,848 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
107,810
※ 전 영업일 종가 기준 		107,574
거래량(주)
168
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 42.40
2 국고채권03250-2903(24-1) 14.11
3 국고채권03500-2809(23-6) 11.40
4 RISE 국채선물5년추종 8.57
5 한국전력공사채권1413 8.01
6 국고채권03375-3103(26-3) 7.99
7 국고채권03000-2909(24-7) 7.96
8 10년국채 F 202606 5.99
9 국고채권02625-3003(25-3) 3.90
10 원화예금 -4.35

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.62
2 AAA 8.38

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,381 1,381

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.12 -1.04 -1.46 -2.46 6.66 -1.42 15.23
비교지수 -1.10 -0.90 -1.49 -2.33 8.21 -1.25 17.96
초과성과 -0.03 -0.15 0.03 -0.13 -1.56 -0.17 -2.74

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.12 107,810 -0.152하락 107,574.62 -0.411하락 107,598.21
2026.05.11 107,975 -0.171하락 108,019.31 -0.137하락 108,014.24
2026.05.08 108,160 -0.009하락 108,149.1 -0.080하락 108,141.42
2026.05.07 108,170 0.273상승 108,236.75 0.296상승 108,191.94
2026.05.06 107,875 0.009상승 107,916.87 0.066상승 107,891.44
2026.05.04 107,865 -0.013하락 107,835.96 -0.052하락 107,822.44
2026.04.30 107,880 -0.226하락 107,864.14 -0.292하락 107,878.16
2026.04.29 108,125 -0.018하락 108,181 0.046상승 108,158.42
2026.04.28 108,145 -0.152하락 108,130.25 -0.150하락 108,123.02
2026.04.27 108,310 -0.013하락 108,293.74 0.015상승 108,274.74
2026.04.24 108,325 -0.096하락 108,258.45 -0.141하락 108,254.85
2026.04.23 108,430 -0.417하락 108,411.43 -0.381하락 108,434.29
2026.04.22 108,885 -0.078하락 108,826.81 -0.105하락 108,815.47
2026.04.21 108,970 0.156상승 108,941.88 0.096상승 108,909.66
2026.04.20 108,800 0.096상승 108,836.91 0.126상승 108,801.57
2026.04.17 108,695 -0.160하락 108,680.63 -0.137하락 108,678.59
2026.04.16 108,870 -0.018하락 108,829.94 -0.043하락 108,814
2026.04.15 108,890 0.059상승 108,877.33 0.012상승 108,853.15
2026.04.14 108,825 0.188상승 108,863.3 0.189상승 108,820.67
2026.04.13 108,620 -0.211하락 108,656.94 -0.123하락 108,650.66

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 48,034,934 42.4 45,607,728
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 15,283,843 14.11 15,178,094
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 12,227,074 11.4 12,268,022
4 RISE 국채선물5년추종 KR7397420001 183 8.57 9,222,285
5 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,733,624 8.01 8,618,497
6 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 8,733,624 7.99 8,593,091
7 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 8,733,624 7.96 8,567,781
8 10년국채 F 202606 KR4A67660006 0.06 5.99 6,447,000
9 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 4,366,812 3.9 4,200,296
10 원화예금 KRD010010001 -4,681,177 -4.35 -4,681,177
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.