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RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2026.03.20 기준

기준가격 (NAV)

108,153원

-286.72하락 (-0.26%)

주당 시장가격

108,310원

-165하락 (-0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

45주

순 자산 규모

243억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.20 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 24,334,508,692
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 108,310
※ 전 영업일 종가 기준 		108,153 45
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,334,508,692 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
108,310
※ 전 영업일 종가 기준 		108,153
거래량(주)
45
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 43.09
2 국고채권03250-2903(24-1) 18.39
3 국고채권03500-2809(23-6) 11.55
4 RISE 국채선물5년추종 8.78
5 한국전력공사채권1413 8.11
6 국고채권03000-2909(24-7) 8.08
7 10년국채 F 202606 7.13
8 국고채권02625-3003(25-3) 3.96
9 원화예금 -1.96

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.27
2 AAA 8.72

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,381 1,381

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.73 -0.70 -2.42 -0.63 7.95 -0.89 15.84
비교지수 -0.66 -0.63 -2.54 -0.41 9.35 -0.81 18.49
초과성과 -0.07 -0.07 0.12 -0.23 -1.4 -0.08 -2.65

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.20 108,310 -0.152하락 108,153.37 -0.264하락 108,165.16
2026.03.19 108,475 -0.243하락 108,440.09 -0.290하락 108,451.68
2026.03.18 108,740 0.267상승 108,756.25 0.316상승 108,695.72
2026.03.17 108,450 0.036상승 108,413.18 -0.068하락 108,391.89
2026.03.16 108,410 0.036상승 108,487.73 0.117상승 108,457.24
2026.03.13 108,370 -0.179하락 108,342.63 -0.268하락 108,344.4
2026.03.12 108,565 -0.206하락 108,634.53 -0.076하락 108,622.34
2026.03.11 108,790 0.198상승 108,717.38 0.113상승 108,676.1
2026.03.10 108,575 0.471상승 108,594.57 0.532상승 108,525.3
2026.03.09 108,065 -0.684하락 108,019.74 -0.678하락 108,068.73
2026.03.06 108,810 -0.036하락 108,740.22 -0.169하락 108,738.24
2026.03.05 108,850 0.161상승 108,924.77 0.220상승 108,883.47
2026.03.04 108,675 -0.266하락 108,685.55 -0.163하락 108,685.19
2026.03.03 108,965 -0.534하락 108,863.84 -0.609하락 108,899.93
2026.02.27 109,550 0.150상승 109,505.58 0.130상승 109,478.65
2026.02.26 109,385 0.348상승 109,363.02 0.293상승 109,306.9
2026.02.25 109,005 0.142상승 109,043.38 0.138상승 109,009.27
2026.02.24 108,850 -0.073하락 108,892.05 -0.002하락 108,877.84
2026.02.23 108,930 -0.018하락 108,894.82 -0.067하락 108,883.04

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 48,888,889 43.09 46,723,795
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 20,000,000 18.39 19,945,680
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 12,444,444 11.55 12,520,168
4 RISE 국채선물5년추종 KR7397420001 187 8.78 9,520,170
5 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,888,889 8.11 8,798,880
6 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 8,888,889 8.08 8,763,848
7 10년국채 F 202606 KR4A67660006 0.07 7.13 7,728,000
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 4,444,444 3.96 4,297,266
9 원화예금 KRD010010001 -2,129,715 -1.96 -2,129,715
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.