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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 테슬라애플아마존채권혼합 (449580)

2026.05.06 기준

기준가격 (NAV)

16,626원

+119.92상승 (0.73%)

주당 시장가격

16,710원

+185상승 (1.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19,292주

순 자산 규모

199억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 테슬라애플아마존채권혼합 (449580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 빅데이터 보유 TOP3 기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

미국 빅데이터 핵심기업인 애플, 테슬라, 아마존 3종목에 40%를 집중 투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적인 자산배분 효과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라애플아마존채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(449580) 		iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합 지수 2022.12.20 100,000 19,951,097,909
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,710
※ 전 영업일 종가 기준 		16,625 19,292
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.24% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.015%) 4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, DB증권, 키움증권 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 테슬라애플아마존채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(449580) 		iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.12.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
19,951,097,909 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,710
※ 전 영업일 종가 기준 		16,625
거래량(주)
19,292
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.24% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, DB증권, 키움증권

지수소개

iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합 지수는 미국 대표 빅데이터 보유 기업인 ‘애플’, ‘테슬라’, ‘아마존’ 3종목으로 구성된 iSelect Tesla Apple Amazon 지수(환헤지 안함) 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02250-2806(25-4) 21.50
2 Amazon.com Inc 15.10
3 Apple Inc 13.06
4 Tesla Inc 11.35
5 국고채권02625-3003(25-3) 10.54
6 국고채권03250-2903(24-1) 8.16
7 국고채권03000-2909(24-7) 8.06
8 국고채권02500-3009(25-8) 7.80
9 국고채권03875-2612(23-10) 2.79
10 원화예금 1.64

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 155 155

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[상품영상] 데이터가 곧 경쟁력이다! KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect ETF 2022.12.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.32 1.54 -0.62 14.71 53.88 0.59 67.81
기초지수 4.66 1.78 -0.15 16.31 60.28 0.86 71.90
초과성과 -0.34 -0.24 -0.47 -1.6 -6.4 -0.27 -4.1

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.04 16,710 1.119상승 16,625.91 0.726상승 16,625.91
2026.04.30 16,525 0.030상승 16,503.53 0.063상승 16,503.53
2026.04.29 16,520 - 16,493.1 0.148상승 16,493.1
2026.04.28 16,520 -0.361하락 16,468.69 -0.286하락 16,468.69
2026.04.27 16,580 -0.718하락 16,516.01 0.168상승 16,516.01
2026.04.24 16,700 0.875상승 16,486.69 -0.383하락 16,486.69
2026.04.23 16,555 -1.105하락 16,550.17 0.652상승 16,550.17
2026.04.22 16,740 1.301상승 16,442.84 -0.254하락 16,442.84
2026.04.21 16,525 0.151상승 16,484.86 -0.431하락 16,484.86
2026.04.20 16,500 -0.030하락 16,556.28 0.599상승 16,556.28
2026.04.17 16,505 -0.060하락 16,456.13 0.014상승 16,456.13
2026.04.16 16,515 1.630상승 16,453.8 1.161상승 16,453.8
2026.04.15 16,250 0.712상승 16,264.84 0.696상승 16,264.84
2026.04.14 16,135 0.342상승 16,152.29 0.001상승 16,152.29
2026.04.13 16,080 0.343상승 16,152.01 0.504상승 16,152.01
2026.04.10 16,025 1.199상승 16,069.47 0.839상승 16,069.47
2026.04.09 15,835 -0.627하락 15,935.67 0.894상승 15,935.67
2026.04.08 15,935 0.314상승 15,794.46 -0.975하락 15,794.46
2026.04.07 15,885 0.220상승 15,950.11 0.006상승 15,950.11
2026.04.06 15,850 0.221상승 15,949 0.071상승 15,949

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,662,673,940 100 1,662,673,940
2 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 363,636,364 21.5 357,457,454
3 Amazon.com Inc US0231351067 640 15.1 251,142,865
4 Apple Inc US0378331005 530 13.06 217,188,059
5 Tesla Inc US88160R1014 330 11.35 188,658,193
6 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 181,818,182 10.54 175,177,818
7 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 136,363,636 8.16 135,600,545
8 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 136,363,636 8.06 134,008,636
9 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 136,363,636 7.8 129,757,499
10 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 45,454,545 2.79 46,448,408
11 원화예금 KRD010010001 27,234,463 1.64 27,234,463
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.