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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

2025.12.16 기준

기준가격 (NAV)

12,813원

+56.09상승 (0.44%)

주당 시장가격

12,820원

+110상승 (0.87%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,226주

순 자산 규모

153억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

RISE 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 15,375,264,715
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,820
※ 전 영업일 종가 기준 		12,812 15,226
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,375,264,715 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,820
※ 전 영업일 종가 기준 		12,812
거래량(주)
15,226
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02625-3003(25-3) 25.56
2 국고채권02875-2712(24-12) 19.53
3 RISE 헬스케어 13.75
4 RISE 국고채3년 12.21
5 국고채권02250-2806(25-4) 6.39
6 3년국채 F 202512 2.75
7 삼성바이오로직스 2.28
8 셀트리온 2.15
9 알테오젠 2.06
10 에이비엘바이오 1.99

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-09 2025-12-11 50 50
2025-06-09 2025-06-11 50 50
2024-12-09 2024-12-11 90 90
2024-06-07 2024-06-11 40 40
2023-12-08 2023-12-12 110 110
2023-06-08 2023-06-12 40 40
2022-12-08 2022-12-12 91 16
2022-06-09 2022-06-13 16 -
2021-12-09 2021-12-13 11 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.49 2.78 6.38 7.79 22.27 7.45 33.99
기초지수 -0.28 2.68 6.40 8.30 25.94 8.06 41.72
초과성과 -0.21 0.09 -0.03 -0.52 -3.68 -0.62 -7.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.15 12,820 0.865상승 12,812.72 0.439상승 10,383.96
2025.12.12 12,710 -0.741하락 12,755.77 -0.478하락 10,360.65
2025.12.11 12,805 0.234상승 12,817.1 0.106상승 10,356.42
2025.12.10 12,775 -0.389하락 12,803.45 0.317상승 10,360.59
2025.12.09 12,825 0.312상승 12,762.88 0.199상승 10,370.11
2025.12.08 12,785 0.195상승 12,737.47 -0.353하락 10,383.28
2025.12.05 12,760 -0.893하락 12,831.86 -0.903하락 10,439.09
2025.12.04 12,875 -0.193하락 12,948.84 0.149상승 10,430.45
2025.12.03 12,900 -0.997하락 12,929.46 -0.133하락 10,427.97
2025.12.02 13,030 0.038상승 12,946.8 0.041상승 10,432.06
2025.12.01 13,025 0.308상승 12,941.45 0.250상승 10,428.51
2025.11.28 12,985 1.247상승 12,908.3 0.985상승 10,437.43
2025.11.27 12,825 0.078상승 12,782.32 -0.161하락 10,435.52
2025.11.26 12,815 1.625상승 12,802.94 1.149상승 10,459.47
2025.11.25 12,610 -0.708하락 12,657.45 -0.639하락 10,456.23
2025.11.24 12,700 -1.205하락 12,738.9 -0.469하락 10,456.57
2025.11.21 12,855 -0.733하락 12,798.2 -0.515하락 10,459.87
2025.11.20 12,950 1.092상승 12,864.47 0.635상승 10,452.39
2025.11.19 12,810 - 12,783.18 -0.569하락 10,461.38
2025.11.18 12,810 -1.612하락 12,856.46 -0.659하락 10,460.82
2025.11.17 13,020 0.038상승 12,941.85 0.112상승 10,450.11

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 666,666,666 25.56 654,965,999
2 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 500,000,000 19.53 500,413,000
3 RISE 헬스케어 KR7253280002 20,641 13.75 352,238,665
4 RISE 국고채3년 KR7114100001 2,900 12.21 312,939,000
5 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 166,666,666 6.39 163,737,666
6 3년국채 F 202512 KR4165WC0006 0.67 2.75 70,373,263
7 삼성바이오로직스 KR7207940008 33 2.28 58,476,000
8 셀트리온 KR7068270008 293 2.15 55,025,400
9 알테오젠 KR7196170005 121 2.06 52,756,000
10 에이비엘바이오 KR7298380007 260 1.99 50,908,000
11 유한양행 KR7000100008 347 1.58 40,494,900
12 HLB KR7028300002 732 1.34 34,440,600
13 원화예금 KRD010010001 34,371,567 1.34 34,371,567
14 리가켐바이오 KR7141080002 164 1.14 29,175,600
15 SK바이오팜 KR7326030004 170 0.89 22,899,000
16 삼천당제약 KR7000250001 87 0.78 20,097,000
17 한미약품 KR7128940004 39 0.68 17,472,000
18 파마리서치 KR7214450009 42 0.62 15,981,000
19 에스티팜 KR7237690003 81 0.42 10,700,100
20 한올바이오파마 KR7009420001 220 0.38 9,746,000
21 SK바이오사이언스 KR7302440003 165 0.34 8,745,000
22 셀트리온제약 KR7068760008 126 0.31 8,026,200
23 클래시스 KR7214150005 134 0.29 7,544,200
24 엘앤씨바이오 KR7290650001 104 0.28 7,113,600
25 휴젤 KR7145020004 33 0.28 7,276,500
26 파미셀 KR7005690003 349 0.22 5,646,820
27 녹십자 KR7006280002 34 0.22 5,674,600
28 일동제약 KR7249420001 131 0.21 5,351,350
29 오름테라퓨틱 KR7475830006 59 0.21 5,380,800
30 대웅제약 KR7069620003 28 0.2 5,115,600
31 차바이오텍 KR7085660009 337 0.2 5,068,480
32 씨젠 KR7096530001 200 0.19 4,910,000
33 한미사이언스 KR7008930000 127 0.19 4,806,950
34 HK이노엔 KR7195940002 89 0.18 4,699,200
35 종근당 KR7185750007 49 0.17 4,238,500
36 메디톡스 KR7086900008 34 0.16 4,131,000
37 바이넥스 KR7053030003 179 0.11 2,844,310
38 대웅 KR7003090008 123 0.11 2,927,400
39 신풍제약 KR7019170000 206 0.11 2,921,080
40 HLB제약 KR7047920004 174 0.1 2,655,240
41 큐렉소 KR7060280005 181 0.1 2,494,180
42 동국제약 KR7086450004 147 0.1 2,679,810
43 아이센스 KR7099190001 130 0.09 2,206,100
44 유바이오로직스 KR7206650004 194 0.09 2,388,140
45 원텍 KR7336570007 270 0.08 2,089,800
46 덴티움 KR7145720009 41 0.08 1,988,500
47 셀바스AI KR7108860008 148 0.07 1,906,240
48 휴온스글로벌 KR7084110006 34 0.07 1,842,800
49 바이오플러스 KR7099430001 264 0.06 1,478,400
50 휴메딕스 KR7200670008 37 0.06 1,555,850
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.