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RISE 200TR (361580)

2026.05.06 기준

기준가격 (NAV)

59,961원

+3,259.87상승 (5.75%)

주당 시장가격

59,845원

+2,950상승 (5.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

159,445주

순 자산 규모

5,096억

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RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 509,669,799,512
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 59,845
※ 전 영업일 종가 기준 		59,961 159,445
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
509,669,799,512 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
59,845
※ 전 영업일 종가 기준 		59,961
거래량(주)
159,445
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 30.82
2 SK하이닉스 22.78
3 SK스퀘어 2.58
4 현대차 2.09
5 두산에너빌리티 1.57
6 삼성전기 1.47
7 KB금융 1.44
8 한화에어로스페이스 1.37
9 삼성SDI 1.22
10 신한지주 1.15

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 코리아 디스카운트 해소 본격화, 금융섹터와 대형주 투자에 집중할 때

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		31.46 33.53 82.20 214.57 241.24 74.22 296.39
기초지수 31.50 33.60 81.97 214.46 241.53 74.26 293.53
초과성과 -0.04 -0.08 0.23 0.1 -0.29 -0.05 2.86

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.04 59,845 5.184상승 59,961.15 5.749상승 17,644.96
2026.04.30 56,895 -0.897하락 56,701.28 -1.401하락 17,653.46
2026.04.29 57,410 0.701상승 57,507.03 0.762상승 17,653.17
2026.04.28 57,010 0.431상승 57,071.84 0.368상승 17,648.19
2026.04.27 56,765 2.343상승 56,862.13 2.414상승 17,648.13
2026.04.24 55,465 -0.377하락 55,521.7 -0.425하락 17,648.06
2026.04.23 55,675 1.116상승 55,759.19 1.210상승 17,648.02
2026.04.22 55,060 0.300상승 55,092.05 0.208상승 17,647.99
2026.04.21 54,895 2.607상승 54,977.24 2.818상승 17,647.92
2026.04.20 53,500 0.526상승 53,470.03 0.472상승 17,647.88
2026.04.17 53,220 -0.718하락 53,218.47 -0.701하락 17,647.82
2026.04.16 53,605 2.163상승 53,594.21 2.307상승 17,647.78
2026.04.15 52,470 2.520상승 52,385.61 2.210상승 17,647.75
2026.04.14 51,180 2.977상승 51,252.68 3.019상승 17,647.72
2026.04.13 49,700 -0.966하락 49,750.37 -0.921하락 17,647.69
2026.04.10 50,185 1.558상승 50,213.11 1.516상승 17,647.66
2026.04.09 49,415 -1.886하락 49,462.86 -1.935하락 17,647.64
2026.04.08 50,365 7.537상승 50,438.99 7.520상승 17,647.63
2026.04.07 46,835 1.319상승 46,911.06 1.145상승 17,647.6
2026.04.06 46,225 1.481상승 46,379.77 1.680상승 17,648

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,974 30.82 923,955,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 472 22.78 682,984,000
3 SK스퀘어 KR7402340004 78 2.58 77,298,000
4 현대차 KR7005380001 116 2.09 62,524,000
5 두산에너빌리티 KR7034020008 369 1.57 46,936,800
6 삼성전기 KR7009150004 48 1.47 44,064,000
7 KB금융 KR7105560007 273 1.44 43,079,400
8 한화에어로스페이스 KR7012450003 28 1.37 41,020,000
9 삼성SDI KR7006400006 52 1.22 36,660,000
10 신한지주 KR7055550008 351 1.15 34,398,000
11 기아 KR7000270009 208 1.07 32,032,000
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 58 0.97 29,116,000
13 하나금융지주 KR7086790003 216 0.91 27,345,600
14 삼성물산 KR7028260008 82 0.88 26,240,000
15 셀트리온 KR7068270008 128 0.84 25,318,400
16 NAVER KR7035420009 117 0.82 24,453,000
17 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 0.82 24,681,000
18 현대모비스 KR7012330007 53 0.76 22,869,500
19 LS ELECTRIC KR7010120004 67 0.66 19,698,000
20 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 0.66 19,824,000
21 우리금융지주 KR7316140003 575 0.64 19,147,500
22 HD현대중공업 KR7329180004 28 0.64 19,040,000
23 삼성생명 KR7032830002 72 0.64 19,080,000
24 HD한국조선해양 KR7009540006 40 0.63 18,780,000
25 삼성중공업 KR7010140002 568 0.61 18,318,000
26 현대로템 KR7064350002 63 0.57 16,947,000
27 LG화학 KR7051910008 39 0.56 16,731,000
28 효성중공업 KR7298040007 4 0.56 16,912,000
29 미래에셋증권 KR7006800007 231 0.54 16,239,300
30 한화오션 KR7042660001 113 0.5 15,029,000
31 SK KR7034730002 31 0.49 14,740,500
32 카카오 KR7035720002 290 0.46 13,659,000
33 KT&G KR7033780008 75 0.45 13,470,000
34 한미반도체 KR7042700005 36 0.45 13,608,000
35 삼성바이오로직스 KR7207940008 9 0.45 13,365,000
36 LG전자 KR7066570003 92 0.44 13,174,400
37 SK텔레콤 KR7017670001 128 0.42 12,467,200
38 삼성화재 KR7000810002 26 0.41 12,311,000
39 한국전력 KR7015760002 271 0.4 12,059,500
40 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 12 0.39 11,796,000
41 HD현대 KR7267250009 39 0.39 11,797,500
42 KT KR7030200000 189 0.38 11,453,400
43 한국항공우주 KR7047810007 60 0.36 10,800,000
44 두산 KR7000150003 6 0.34 10,230,000
45 현대건설 KR7000720003 63 0.33 10,042,200
46 고려아연 KR7010130003 6 0.33 9,774,000
47 한국금융지주 KR7071050009 35 0.31 9,170,000
48 SK이노베이션 KR7096770003 64 0.31 9,324,800
49 에이피알 KR7278470000 21 0.3 8,998,500
50 포스코퓨처엠 KR7003670007 31 0.28 8,277,000
51 LG KR7003550001 78 0.27 7,979,400
52 삼성E&A KR7028050003 135 0.25 7,425,000
53 삼성증권 KR7016360000 52 0.24 7,170,800
54 현대글로비스 KR7086280005 32 0.24 7,216,000
55 LG이노텍 KR7011070000 12 0.24 7,140,000
56 LS KR7006260004 14 0.24 7,126,000
57 한화시스템 KR7272210006 60 0.24 7,182,000
58 크래프톤 KR7259960003 25 0.24 7,212,500
59 메리츠금융지주 KR7138040001 64 0.24 7,257,600
60 카카오뱅크 KR7323410001 291 0.24 7,100,400
61 이수페타시스 KR7007660004 47 0.23 7,003,000
62 DB손해보험 KR7005830005 37 0.21 6,171,600
63 HMM KR7011200003 268 0.19 5,668,200
64 대한전선 KR7001440007 96 0.19 5,827,200
65 대한항공 KR7003490000 219 0.18 5,365,500
66 대우건설 KR7047040001 170 0.18 5,465,500
67 삼성에스디에스 KR7018260000 33 0.18 5,507,700
68 기업은행 KR7024110009 233 0.17 5,149,300
69 키움증권 KR7039490008 12 0.17 5,070,000
70 엘앤에프 KR7066970005 24 0.17 5,112,000
71 하이브 KR7352820005 19 0.16 4,892,500
72 한진칼 KR7180640005 40 0.15 4,492,000
73 유한양행 KR7000100008 51 0.15 4,615,500
74 S-Oil KR7010950004 36 0.15 4,608,000
75 한화솔루션 KR7009830001 93 0.15 4,640,700
76 NH투자증권 KR7005940002 126 0.15 4,592,700
77 한화엔진 KR7082740002 47 0.14 4,206,500
78 산일전기 KR7062040001 12 0.13 4,002,000
79 NC KR7036570000 15 0.13 4,012,500
80 코웨이 KR7021240007 46 0.13 3,988,200
81 LG유플러스 KR7032640005 237 0.13 3,789,630
82 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.13 3,910,500
83 삼양식품 KR7003230000 3 0.13 3,948,000
84 BNK금융지주 KR7138930003 219 0.13 3,985,800
85 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 62 0.13 3,813,000
86 아모레퍼시픽 KR7090430000 27 0.12 3,626,100
87 JB금융지주 KR7175330000 134 0.12 3,664,900
88 HD현대마린솔루션 KR7443060009 13 0.12 3,503,500
89 두산밥캣 KR7241560002 45 0.11 3,330,000
90 한화 KR7000880005 24 0.11 3,357,600
91 포스코인터내셔널 KR7047050000 39 0.11 3,404,700
92 한전기술 KR7052690005 16 0.1 2,980,800
93 GS KR7078930005 38 0.1 3,074,200
94 LG디스플레이 KR7034220004 250 0.1 3,077,500
95 현대제철 KR7004020004 72 0.1 3,099,600
96 CJ KR7001040005 12 0.09 2,694,000
97 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 5 0.09 2,645,000
98 SKC KR7011790003 22 0.09 2,728,000
99 LG씨엔에스 KR7064400005 41 0.09 2,701,900
100 오리온 KR7271560005 19 0.09 2,713,200
101 iM금융지주 KR7139130009 119 0.08 2,296,700
102 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.08 2,282,500
103 SK바이오팜 KR7326030004 24 0.08 2,383,200
104 원화예금 KRD010010001 2,427,381 0.08 2,427,381
105 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.08 2,292,000
106 KCC KR7002380004 4 0.08 2,296,000
107 신세계 KR7004170007 5 0.07 2,052,500
108 GS건설 KR7006360002 55 0.07 1,977,250
109 현대엘리베이터 KR7017800004 22 0.07 2,202,200
110 HD현대마린엔진 KR7071970008 19 0.07 2,034,900
111 LG생활건강 KR7051900009 8 0.07 2,236,000
112 현대오토에버 KR7307950006 5 0.07 2,230,000
113 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.07 2,101,200
114 한미약품 KR7128940004 5 0.07 2,225,000
115 이마트 KR7139480008 17 0.06 1,800,300
116 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.06 1,687,000
117 에코프로머티 KR7450080007 22 0.06 1,865,600
118 두산로보틱스 KR7454910001 17 0.06 1,832,600
119 금호석유화학 KR7011780004 13 0.06 1,877,200
120 강원랜드 KR7035250000 98 0.06 1,661,100
121 호텔신라 KR7008770000 26 0.06 1,684,800
122 한올바이오파마 KR7009420001 31 0.05 1,435,300
123 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.05 1,593,000
124 현대해상 KR7001450006 52 0.05 1,625,000
125 에스원 KR7012750006 21 0.05 1,644,300
126 포스코DX KR7022100002 43 0.05 1,520,050
127 한화생명 KR7088350004 284 0.05 1,431,360
128 풍산 KR7103140000 14 0.05 1,404,200
129 영원무역 KR7111770004 19 0.05 1,624,500
130 씨에스윈드 KR7112610001 21 0.05 1,463,700
131 코스맥스 KR7192820009 7 0.05 1,463,000
132 HL만도 KR7204320006 28 0.05 1,624,000
133 코오롱인더 KR7120110002 16 0.05 1,500,800
134 넷마블 KR7251270005 26 0.04 1,287,000
135 한국콜마 KR7161890009 15 0.04 1,330,500
136 카카오페이 KR7377300009 24 0.04 1,344,000
137 현대백화점 KR7069960003 11 0.04 1,228,700
138 한전KPS KR7051600005 19 0.04 1,166,600
139 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.04 1,246,500
140 한국카본 KR7017960006 27 0.04 1,317,600
141 한국가스공사 KR7036460004 32 0.04 1,235,200
142 팬오션 KR7028670008 193 0.04 1,088,520
143 삼성카드 KR7029780004 23 0.04 1,207,500
144 제일기획 KR7030000004 59 0.04 1,165,250
145 농심 KR7004370003 3 0.04 1,143,000
146 현대위아 KR7011210002 13 0.04 1,077,700
147 영원무역홀딩스 KR7009970005 5 0.04 1,057,500
148 한미사이언스 KR7008930000 24 0.03 913,200
149 DN오토모티브 KR7007340003 18 0.03 919,800
150 에스엘 KR7005850003 14 0.03 891,800
151 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.03 799,200
152 롯데지주 KR7004990008 25 0.03 751,250
153 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.03 911,700
154 한온시스템 KR7018880005 212 0.03 1,028,200
155 미스토홀딩스 KR7081660003 26 0.03 1,049,100
156 금호타이어 KR7073240004 136 0.03 771,120
157 F&F KR7383220001 12 0.03 919,200
158 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.03 1,024,000
159 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.03 952,600
160 BGF리테일 KR7282330000 7 0.03 926,800
161 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 32 0.03 857,600
162 SK케미칼 KR7285130001 8 0.02 477,600
163 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 534,000
164 후성 KR7093370005 47 0.02 664,110
165 종근당 KR7185750007 7 0.02 602,700
166 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.02 551,700
167 대웅제약 KR7069620003 4 0.02 590,800
168 동서 KR7026960005 27 0.02 707,400
169 파라다이스 KR7034230003 37 0.02 586,450
170 DL KR7000210005 9 0.02 606,600
171 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.02 506,000
172 하이트진로 KR7000080002 27 0.02 460,890
173 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 718,000
174 세방전지 KR7004490009 7 0.02 469,700
175 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 21 0.02 599,550
176 녹십자 KR7006280002 5 0.02 687,500
177 GS리테일 KR7007070006 29 0.02 668,450
178 대한유화 KR7006650006 3 0.02 539,700
179 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 364,000
180 율촌화학 KR7008730004 9 0.01 234,000
181 동원산업 KR7006040000 8 0.01 308,400
182 코스모화학 KR7005420005 22 0.01 405,020
183 한샘 KR7009240003 7 0.01 292,950
184 미원상사 KR7002840007 1 0.01 151,900
185 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 229,000
186 대웅 KR7003090008 17 0.01 380,800
187 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.01 265,050
188 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 379,200
189 대상 KR7001680008 16 0.01 327,200
190 오리온홀딩스 KR7001800002 18 0.01 448,200
191 아세아 KR7002030005 1 0.01 275,000
192 영풍 KR7000670000 4 0.01 270,000
193 TKG휴켐스 KR7069260008 19 0.01 350,360
194 지역난방공사 KR7071320006 2 0.01 152,600
195 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 242,400
196 GKL KR7114090004 26 0.01 321,880
197 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.01 246,300
198 한일시멘트 KR7300720000 18 0.01 311,400
199 미원에스씨 KR7268280005 1 - 120,300
200 동원시스템즈 KR7014820005 5 - 138,000
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