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RISE 미국은행TOP10
(0013P0)
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2025.08.29 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 최초 ‘미국 은행주’에 집중 투자하는 ETF
JP모건, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스 등 미국 은행주들은 전세계 금융시장을 선도하고 있습니다.
KEY POINT
규제 완화와 투자 활동 증가가 뒷받침하는 실적 개선
2024년 하반기부터 금융 규제가 완화되는 가운데 신규 상장(IPO), M&A, 채권 발행 등 기업의 자금조달 수요도 늘어나고 있습니다. 미국 대형 은행주의 실적 개선이 기대됩니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국은행TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 은행 TOP10 지수
2025.02.18
50,000
8,930,419,282
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,500
10,506
3,475
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국은행TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 은행 TOP10 지수
상장일
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2025.02.18
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,930,419,282
한국씨티은행
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10,500
10,506
거래량(주)
3,475
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
KEDI 미국은행 TOP10 지수는 미국 증권거래소에 상장된 상업은행과 투자은행 10개의 대표 주식으로 구성된 주식 전략 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
JPMorgan Chase & Co
19.44
2
Bank of America Corp
16.23
3
Wells Fargo & Co
11.85
4
Morgan Stanley
10.77
5
Goldman Sachs Group Inc/The
10.73
6
Citigroup Inc
8.58
7
Charles Schwab Corp/The
8.27
8
Robinhood Markets Inc
5.05
9
PNC Financial Services Group Inc/The
4.70
10
US Bancorp
4.43
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-08-29
2025-09-02
18
18
2025-07-31
2025-08-04
18
18
2025-06-30
2025-07-02
17
-
2025-05-30
2025-06-04
18
-
2025-04-30
2025-05-07
21
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.22
17.58
10.63
-
-
-
6.09
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-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
2.22
17.57
10.63
-
-
-
6.09
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.29
10,500
0.767상승 10,506.38
0.369상승
10,562.38
2025.08.28
10,420
-0.997하락 10,467.71
-0.492하락
10,523.71
2025.08.27
10,525
1.592상승 10,519.49
1.085상승
10,575.49
2025.08.26
10,360
0.290상승 10,406.48
0.703상승
10,462.48
2025.08.25
10,330
1.974상승 10,333.82
1.751상승
10,389.82
2025.08.22
10,130
-0.783하락 10,156.11
-0.601하락
10,212.11
2025.08.21
10,210
0.343상승 10,217.61
0.166상승
10,273.61
2025.08.20
10,175
0.049상승 10,200.66
-0.071하락
10,256.66
2025.08.19
10,170
0.792상승 10,207.95
1.018상승
10,263.95
2025.08.18
10,090
-0.345하락 10,105.08
-0.319하락
10,161.08
2025.08.14
10,125
-1.026하락 10,137.83
-0.896하락
10,193.83
2025.08.13
10,230
1.689상승 10,229.58
1.575상승
10,285.58
2025.08.12
10,060
0.099상승 10,070.9
0.122상승
10,126.9
2025.08.11
10,050
1.463상승 10,058.59
1.318상승
10,114.59
2025.08.08
9,905
-0.301하락 9,927.87
0.006상승
9,983.87
2025.08.07
9,935
-0.450하락 9,927.22
-0.503하락
9,983.22
2025.08.06
9,980
-0.399하락 9,977.5
-0.438하락
10,033.5
2025.08.05
10,020
1.059상승 10,021.42
1.686상승
10,077.42
2025.08.04
9,915
-2.794하락 9,855.17
-3.720하락
9,911.17
2025.08.01
10,200
-2.158하락 10,236.25
-0.366하락
10,292.25
2025.07.31
10,425
2.557상승 10,273.9
0.684상승
10,329.9
2025.07.30
10,165
-1.882하락 10,204.02
-0.887하락
10,260.02
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
523,385,451
100
523,385,451
2
JPMorgan Chase & Co
US46625H1005
245
19.44
101,743,827
3
Bank of America Corp
US0605051046
1,215
16.23
84,937,354
4
Wells Fargo & Co
US9497461015
542
11.85
62,046,534
5
Morgan Stanley
US6174464486
272
10.77
56,380,075
6
Goldman Sachs Group Inc/The
US38141G1040
54
10.73
56,173,072
7
Citigroup Inc
US1729674242
334
8.58
44,895,215
8
Charles Schwab Corp/The
US8085131055
322
8.27
43,282,213
9
Robinhood Markets Inc
US7707001027
185
5.05
26,420,181
10
PNC Financial Services Group Inc/The
US6934751057
86
4.7
24,587,494
11
US Bancorp
US9029733048
343
4.43
23,207,165
12
원화예금
KRD010010001
-287,679
-0.05
-287,679
기초지수 구성 상위 30종목
2025-08-29 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
금융
100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[코멘터리] 국내 최초! 미국 은행주에 집중 투자 | RISE 미국은행TOP10](https://img.youtube.com/vi/vsVaH1FFyYU/0.jpg)
![[갓나온ETF] 국내 최초 ‘미국은행주’에 집중 투자하는 ETF | RISE 미국은행TOP10](https://img.youtube.com/vi/MAnm9eNwx_8/0.jpg)