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RISE 미국고정배당우선증권
(354240)
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2026.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
2020.05.19
50,000
14,386,636,804
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,420
11,509
8,779
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,386,636,804
한국씨티은행
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11,420
11,509
거래량(주)
8,779
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
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회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
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한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Preferred ETF
19.89
2
JPM 6 PERP
2.18
3
JPM 5 3/4 PERP
1.98
4
WFC 4 3/4 PERP
1.84
5
JPM 4.2 PERP
1.74
6
JPM 4 5/8 PERP
1.73
7
BAC 6 PERP
1.59
8
T 4 3/4 PERP
1.57
9
BAC 5 3/8 PERP
1.45
10
T 5.35
1.38
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
721
721
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.94
0.63
7.47
3.10
23.75
1.94
22.43
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-
-
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1.94
0.63
7.47
3.1
23.75
1.94
22.43
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
11,420
0.175상승 11,509.31
0.786상승
11,509.31
2026.01.29
11,400
-0.869하락 11,419.52
0.076상승
11,419.52
2026.01.28
11,500
-1.032하락 11,410.75
-1.649하락
11,410.75
2026.01.27
11,620
0.606상승 11,602.16
0.420상승
11,602.16
2026.01.26
11,550
-1.702하락 11,553.63
-1.635하락
11,553.63
2026.01.23
11,750
0.085상승 11,746.06
0.021상승
11,746.06
2026.01.22
11,740
0.815상승 11,743.57
0.347상승
11,743.57
2026.01.21
11,645
-0.427하락 11,702.95
-0.907하락
11,702.95
2026.01.20
11,695
-0.425하락 11,810.09
0.296상승
11,810.09
2026.01.19
11,745
-0.676하락 11,775.2
-0.086하락
11,775.2
2026.01.16
11,825
0.552상승 11,785.75
0.723상승
11,785.75
2026.01.15
11,760
0.728상승 11,701.07
-0.311하락
11,701.07
2026.01.14
11,675
0.257상승 11,737.67
0.405상승
11,737.67
2026.01.13
11,645
0.604상승 11,690.28
0.375상승
11,690.28
2026.01.12
11,575
-0.043하락 11,646.52
0.922상승
11,646.52
2026.01.09
11,580
0.871상승 11,540.38
0.327상승
11,540.38
2026.01.08
11,480
0.174상승 11,502.73
0.504상승
11,502.73
2026.01.07
11,460
-0.434하락 11,444.96
-0.162하락
11,444.96
2026.01.06
11,510
0.130상승 11,463.62
0.089상승
11,463.62
2026.01.05
11,495
1.188상승 11,453.42
1.020상승
11,453.42
2026.01.02
11,360
0.620상승 11,338.05
0.426상승
11,338.05
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
570,975,929
100
570,975,929
2
Invesco Preferred ETF
US46138E5116
6,992
19.89
113,588,934
3
JPM 6 PERP
US48128B6487
343
2.18
12,475,132
4
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
314
1.98
11,326,333
5
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
373
1.84
10,507,195
6
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
371
1.74
9,948,157
7
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
343
1.73
9,872,477
8
BAC 6 PERP
US0605052291
250
1.59
9,081,965
9
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
324
1.57
8,988,257
10
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
256
1.45
8,288,514
11
T 5.35
US00206R3003
245
1.38
7,869,467
12
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
278
1.38
7,874,716
13
COF 5 PERP
US14040H8245
278
1.37
7,823,169
14
BAC 5 PERP
US06055H2022
241
1.28
7,318,188
15
MORGAN STANLEY
US61762V8384
185
1.21
6,931,746
16
MS 6 1/2 PERP
US61762V8533
185
1.18
6,741,763
17
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
185
1.17
6,654,687
18
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
185
1.16
6,633,578
19
T 5 PERP
US00206R5081
222
1.15
6,563,918
20
ALL 5.1 PERP
US0200028381
213
1.15
6,592,501
21
MS 5.85 PERP
US61762V6065
185
1.14
6,535,948
22
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
241
1.08
6,190,726
23
COF 4.8 PERP
US14040H7825
232
1.08
6,164,696
24
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
240
1.07
6,123,961
25
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
217
1.06
6,026,103
26
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
232
1.04
5,909,902
27
MS 7 1/8 PERP
US61762V2007
160
1.02
5,826,150
28
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
158
1
5,690,223
29
ATH 6.35 PERP
US04686J8615
160
0.99
5,651,776
30
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
158
0.98
5,609,095
31
M&T BANK CORPORATION
US55261F8648
139
0.93
5,305,322
32
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
185
0.93
5,314,251
33
원화예금
KRD010010001
5,231,691
0.92
5,231,691
34
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
199
0.9
5,165,773
35
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
149
0.9
5,166,329
36
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
195
0.89
5,103,657
37
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
139
0.88
5,019,834
38
CTL 6 1/2
US74913G8814
181
0.86
4,899,882
39
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
167
0.86
4,928,218
40
AEGON 5.1
US00775V1044
171
0.86
4,907,213
41
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
171
0.85
4,833,337
42
REINSURANCE GRP OF AMER
US7593518852
130
0.83
4,722,621
43
F 6
US3453708378
148
0.8
4,575,216
44
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
148
0.78
4,437,162
45
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
128
0.78
4,452,794
46
F 6.2
US3453708451
139
0.76
4,363,607
47
ALL 7 3/8 PERP
US0200027888
111
0.74
4,217,626
48
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
169
0.73
4,172,483
49
KKR & CO INC
US48251W6093
109
0.7
3,984,611
50
KEY 6.2 PERP
US4932678430
111
0.7
3,997,562
51
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
139
0.69
3,915,827
52
JACKSON FINANCIAL INC
US46817M2061
102
0.67
3,804,369
53
CRBG 6 3/8 PERP
US21871X2080
111
0.67
3,828,160
54
F 6 1/2 08/15/62
US3453708113
111
0.65
3,688,839
55
TDS 6 PERP
US8794337613
128
0.65
3,684,189
56
SCE TRUST VII
US7838922018
102
0.64
3,661,797
57
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
127
0.64
3,648,161
58
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
107
0.63
3,588,720
59
LNC 9 PERP
US5341878859
93
0.62
3,566,848
60
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
107
0.6
3,400,242
61
SYF 8 1/4 PERP
US87165B4005
93
0.6
3,434,202
62
BK 6.15 PERP
US0640588457
93
0.6
3,419,213
63
BANC OF CALIFORNIA INC
US05990K8412
95
0.6
3,411,852
64
ATH 7 3/4 PERP
US04686J5074
93
0.6
3,415,631
65
REGIONS FINANCIAL CORP
US7591EP8604
93
0.59
3,395,071
66
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
93
0.58
3,302,882
67
CTL 6 3/4
US74913G8731
122
0.58
3,332,177
68
USB 4 PERP
US9029737189
139
0.57
3,277,900
69
STT 5.35 PERP
US8574778556
93
0.55
3,111,872
70
NYCB 6 3/8 PERP
US6494452021
95
0.54
3,085,300
71
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
111
0.53
3,020,732
72
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
125
0.53
3,052,282
73
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
102
0.52
2,960,570
74
WINTRUST FINANCIAL CORP
US97650W7020
79
0.52
2,979,198
75
M&T BANK CORPORATION
US55261F8499
83
0.52
2,980,881
76
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
105
0.5
2,849,961
77
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
93
0.49
2,796,175
78
CITIZENS FINANCIAL GROUP
US1746106004
74
0.49
2,782,197
79
COMERICA INC
US2003407010
74
0.48
2,749,478
80
CFG 6.5 PERP
US1746108083
74
0.47
2,686,678
81
TPG 6.95 03/15/64 Pfd
US8726521029
74
0.47
2,667,152
82
T-MOBILE USA INC
US87264A1051
73
0.46
2,613,690
83
PSA 4 PERP
US74460W4612
112
0.46
2,600,658
84
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
83
0.46
2,602,067
85
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
107
0.46
2,599,018
86
KEY 5.65 PERP
US4932678760
79
0.43
2,478,909
87
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
78
0.43
2,453,093
88
T-MOBILE USA INC
US87264A2042
74
0.42
2,421,229
89
T-MOBILE USA INC
US87264A3032
73
0.42
2,381,222
90
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
93
0.42
2,371,708
91
F&G ANNUITIES & LIFE INC
US30190A2033
64
0.41
2,362,409
92
CG 4 5/8
US14314C1053
93
0.41
2,338,547
93
CFG 5 PERP
US1746104025
83
0.41
2,358,566
94
KKR 4 5/8
US48253M1045
93
0.41
2,318,650
95
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
93
0.41
2,363,749
96
ETR 4 7/8
US29364D1000
76
0.4
2,302,390
97
HIG 6 PERP
US4165186036
64
0.4
2,304,873
98
HBAN 6 7/8 PERP
US4461507737
60
0.39
2,204,378
99
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
83
0.39
2,212,576
100
SCE TRUST VIII
US80620A2087
65
0.39
2,254,695
101
UMB FINANCIAL CORP
US9027884058
56
0.38
2,182,923
102
RNR 4.2 PERP
BMG7498P1279
93
0.38
2,143,557
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.01.30
263,115.27
2026.01.29
262,959.08
2026.01.28
267,442.87
2026.01.27
266,222.88
2026.01.26
270,696.61
2026.01.25
270,696.61
2026.01.24
270,696.61
2026.01.23
270,546.85
2026.01.22
269,630.44
2026.01.21
272,078.3
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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