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RISE 미국고정배당우선증권
(354240)
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2026.07.10 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
2020.05.19
50,000
12,822,670,451
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,685
11,656
10,673
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
12,822,670,451
한국씨티은행
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11,685
11,656
거래량(주)
10,673
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
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회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
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한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
20.91
2
JPM 6 PERP
2.24
3
JPM 5 3/4 PERP
1.94
4
WFC 4 3/4 PERP
1.78
5
JPM 4 5/8 PERP
1.65
6
JPM 4.2 PERP
1.64
7
BAC 6 PERP
1.61
8
T 4 3/4 PERP
1.48
9
BAC 5 3/8 PERP
1.41
10
JPM 4.55 PERP
1.32
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
721
721
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.49
-0.05
1.01
8.96
29.92
3.25
24.00
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8.96
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3.25
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.10
11,685
-0.085하락 11,657.16
-0.209하락
11,657.16
2026.07.09
11,695
-0.042하락 11,681.67
0.109상승
11,681.67
2026.07.08
11,700
-2.255하락 11,668.9
-2.203하락
11,668.9
2026.07.07
11,970
-0.746하락 11,931.81
0.148상승
11,931.81
2026.07.06
12,060
1.216상승 11,914.13
0.306상승
11,914.13
2026.07.03
11,915
-1.610하락 11,878.12
-1.938하락
11,878.12
2026.07.02
12,110
0.331상승 12,112.94
0.295상승
12,112.94
2026.07.01
12,070
-0.494하락 12,077.2
0.068상승
12,077.2
2026.06.30
12,130
0.999상승 12,068.97
0.841상승
12,068.97
2026.06.29
12,010
1.392상승 11,968.29
0.937상승
11,968.29
2026.06.26
11,845
-1.291하락 11,857.47
-0.847하락
11,857.47
2026.06.25
12,000
0.208상승 11,958.88
0.109상승
11,958.88
2026.06.24
11,975
1.698상승 11,945.84
-0.033하락
11,945.84
2026.06.23
11,775
-1.670하락 11,949.79
-0.610하락
11,949.79
2026.06.22
11,975
0.167상승 12,023.25
0.654상승
12,023.25
2026.06.19
11,955
-0.416하락 11,945.5
0.190상승
11,945.5
2026.06.18
12,005
1.222상승 11,922.84
0.691상승
11,922.84
2026.06.17
11,860
0.636상승 11,840.93
0.161상승
11,840.93
2026.06.16
11,785
-0.674하락 11,821.85
0.554상승
11,821.85
2026.06.15
11,865
0.849상승 11,756.64
-0.611하락
11,756.64
2026.06.12
11,765
-1.134하락 11,829.35
-0.037하락
11,829.35
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
584,083,731
100
584,083,731
2
원화예금
KRD010010001
122,147,825
20.91
122,147,825
3
JPM 6 PERP
US48128B6487
343
2.24
13,054,287
4
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
314
1.94
11,321,594
5
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
373
1.78
10,375,989
6
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
343
1.65
9,618,948
7
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
371
1.64
9,571,611
8
BAC 6 PERP
US0605052291
250
1.61
9,386,768
9
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
324
1.48
8,651,821
10
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
256
1.41
8,220,173
11
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
278
1.32
7,683,067
12
T 5.35
US00206R3003
245
1.31
7,623,426
13
COF 5 PERP
US14040H8245
278
1.3
7,616,076
14
BAC 5 PERP
US06055H2022
241
1.23
7,197,697
15
MORGAN STANLEY
US61762V8384
185
1.21
7,052,087
16
MS 6 1/2 PERP
US61762V8533
185
1.2
7,001,934
17
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
185
1.19
6,932,277
18
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
185
1.17
6,845,902
19
MS 5.85 PERP
US61762V6065
185
1.11
6,508,761
20
ALL 5.1 PERP
US0200028381
213
1.09
6,348,618
21
T 5 PERP
US00206R5081
222
1.08
6,319,294
22
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
240
1.05
6,130,429
23
COF 4.8 PERP
US14040H7825
232
1.05
6,107,777
24
MS 7 1/8 PERP
US61762V2007
160
1.05
6,111,151
25
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
241
1.04
6,090,638
26
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
157
1.02
5,939,817
27
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
217
1.02
5,974,337
28
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
232
0.99
5,793,304
29
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
158
0.99
5,775,381
30
ATH 6.35 PERP
US04686J8615
160
0.99
5,771,375
31
CITIGROUP INC
US1729672428
148
0.95
5,568,111
32
M&T BANK CORPORATION
US55261F8648
139
0.93
5,451,419
33
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
199
0.9
5,256,981
34
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
185
0.88
5,149,054
35
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
149
0.87
5,058,176
36
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
139
0.86
5,041,097
37
REINSURANCE GRP OF AMER
US7593518852
130
0.85
4,961,394
38
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
195
0.85
4,989,784
39
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
167
0.83
4,824,128
40
AEGON 5.1
US00775V1044
171
0.82
4,795,452
41
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
171
0.81
4,705,312
42
F 6
US3453708378
148
0.75
4,375,581
43
ALL 7 3/8 PERP
US0200027888
111
0.74
4,343,261
44
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
128
0.74
4,349,134
45
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
169
0.73
4,240,484
46
F 6.2
US3453708451
139
0.73
4,264,416
47
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
148
0.73
4,266,359
48
KEY 6.2 PERP
US4932678430
111
0.71
4,159,366
49
KKR & CO INC
US48251W6093
109
0.68
3,961,299
50
JACKSON FINANCIAL INC
US46817M2061
102
0.67
3,908,148
51
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
139
0.67
3,904,338
52
CRBG 6 3/8 PERP
US21871X2080
111
0.66
3,838,386
53
LNC 9 PERP
US5341878859
93
0.63
3,676,766
54
SCE TRUST VII
US7838922018
102
0.63
3,696,150
55
SYF 8 1/4 PERP
US87165B4005
93
0.62
3,640,349
56
TDS 6 PERP
US8794337613
128
0.62
3,618,495
57
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
127
0.62
3,618,917
58
BANC OF CALIFORNIA INC
US05990K8412
95
0.62
3,614,188
59
BK 6.15 PERP
US0640588457
93
0.61
3,540,901
60
F 6 1/2 08/15/62
US3453708113
111
0.61
3,569,231
61
ATH 7 3/4 PERP
US04686J5074
93
0.6
3,507,285
62
REGIONS FINANCIAL CORP
US7591EP8604
93
0.6
3,531,096
63
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
107
0.59
3,426,106
64
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
93
0.58
3,414,840
65
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
107
0.56
3,292,349
66
USB 4 PERP
US9029737189
139
0.55
3,205,116
67
WINTRUST FINANCIAL CORP
US97650W7020
79
0.53
3,103,047
68
M&T BANK CORPORATION
US55261F8499
83
0.52
3,050,153
69
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
125
0.51
2,989,608
70
STT 5.35 PERP
US8574778556
93
0.51
2,990,436
71
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
111
0.5
2,893,835
72
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
105
0.49
2,848,110
73
CITIZENS FINANCIAL GROUP
US1746106004
74
0.49
2,850,926
74
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
102
0.49
2,889,633
75
FIFTH THIRD BANCORP
US3167738372
74
0.49
2,864,300
76
FIRST CITIZENS BANCSHARE
US31959X4007
74
0.48
2,830,865
77
FIRST HORIZON CORP
US3205178409
74
0.48
2,789,628
78
CFG 6.5 PERP
US1746108083
74
0.48
2,784,055
79
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
93
0.47
2,720,106
80
PSA 4 PERP
US74460W4612
112
0.45
2,648,326
81
TPG 6.95 03/15/64 Pfd
US8726521029
74
0.45
2,619,107
82
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
107
0.45
2,602,616
83
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
83
0.44
2,568,879
84
T-MOBILE USA INC
US87264A1051
73
0.44
2,550,730
85
QWEST CORP
US74913G8657
95
0.42
2,445,228
86
KEY 5.65 PERP
US4932678760
79
0.42
2,464,115
87
F&G ANNUITIES & LIFE INC
US30190A2033
64
0.41
2,402,048
88
HIG 6 PERP
US4165186036
64
0.41
2,379,878
89
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
78
0.41
2,403,554
90
T-MOBILE USA INC
US87264A3032
73
0.4
2,309,950
91
SCE TRUST VIII
US80620A2087
65
0.39
2,256,514
92
T-MOBILE USA INC
US87264A2042
74
0.39
2,284,753
93
HBAN 6 7/8 PERP
US4461507737
60
0.39
2,257,342
94
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
93
0.39
2,257,884
95
ETR 4 7/8
US29364D1000
76
0.39
2,289,272
96
KKR 4 5/8
US48253M1045
93
0.39
2,276,093
97
CFG 5 PERP
US1746104025
83
0.39
2,288,865
98
CG 4 5/8
US14314C1053
93
0.39
2,305,507
99
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
93
0.38
2,221,467
100
UMB FINANCIAL CORP
US9027884058
56
0.38
2,223,244
101
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
83
0.37
2,158,858
102
RNR 4.2 PERP
BMG7498P1279
93
0.36
2,124,820
103
NTRS 4.7 PERP
US6658598569
74
0.36
2,096,400
104
ASSOC BANC-CORP
US0454876006
56
0.35
2,060,465
105
USB 3 3/4 PERP
US9029737346
93
0.35
2,036,578
106
AMERICAN NATIONAL GROUP
US0256768591
56
0.34
2,010,703
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.07.10
271,704.96
2026.07.09
271,381.35
2026.07.08
277,388.17
2026.07.07
276,854.22
2026.07.06
276,003.92
2026.07.05
276,003.92
2026.07.04
276,003.92
2026.07.03
281,268.41
2026.07.02
280,116.79
2026.07.01
279,728.68
투자 유의사항
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- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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