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글로벌주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2026.03.16 기준

기준가격 (NAV)

11,809원

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

11,770원

+85상승 (0.73%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,218주

순 자산 규모

141억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return) 2020.05.19 50,000 14,170,320,717
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,770
※ 전 영업일 종가 기준 		11,808 5,218
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,170,320,717 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,770
※ 전 영업일 종가 기준 		11,808
거래량(주)
5,218
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2026-03-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 16.25
2 원화예금 4.25
3 JPM 6 PERP 2.17
4 JPM 5 3/4 PERP 1.96
5 WFC 4 3/4 PERP 1.83
6 JPM 4.2 PERP 1.70
7 JPM 4 5/8 PERP 1.69
8 BAC 6 PERP 1.58
9 T 4 3/4 PERP 1.56
10 BAC 5 3/8 PERP 1.43

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 721 721

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.23 2.24 4.78 5.01 31.06 4.59 25.61
기초지수 2.30 2.65 5.59 6.64 36.19 4.97 37.05
초과성과 -0.07 -0.41 -0.81 -1.63 -5.13 -0.38 -11.44

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.13 11,770 0.727상승 11,809 0.533상승 11,809
2026.03.12 11,685 -0.170하락 11,746.37 0.625상승 11,746.37
2026.03.11 11,705 0.256상승 11,673.32 -0.014하락 11,673.32
2026.03.10 11,675 -0.171하락 11,675.06 -2.031하락 11,675.06
2026.03.09 11,695 -1.266하락 11,917.17 0.854상승 11,917.17
2026.03.06 11,845 1.066상승 11,816.49 0.300상승 11,816.49
2026.03.05 11,720 -0.509하락 11,781.08 -0.343하락 11,781.08
2026.03.04 11,780 1.464상승 11,821.66 0.403상승 11,821.66
2026.03.03 11,610 1.353상승 11,774.12 1.677상승 11,774.12
2026.02.27 11,455 0.482상승 11,580.42 0.934상승 11,580.42
2026.02.26 11,400 -0.653하락 11,473.15 -0.154하락 11,473.15
2026.02.25 11,475 -0.778하락 11,490.92 -0.899하락 11,490.92
2026.02.24 11,565 0.740상승 11,595.17 -0.067하락 11,595.17
2026.02.23 11,480 -1.459하락 11,603.02 -0.518하락 11,603.02
2026.02.20 11,650 -0.427하락 11,663.92 0.074상승 11,663.92
2026.02.19 11,700 2.094상승 11,655.23 0.905상승 11,655.23

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 590,430,029 100 590,430,029
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 5,729 16.25 95,928,535
3 원화예금 KRD010010001 25,118,725 4.25 25,118,725
4 JPM 6 PERP US48128B6487 342 2.17 12,827,327
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 313 1.96 11,585,346
6 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 372 1.83 10,785,290
7 JPM 4.2 PERP US48128B5232 369 1.7 10,042,413
8 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 342 1.69 9,971,702
9 BAC 6 PERP US0605052291 249 1.58 9,302,001
10 T 4 3/4 PERP US00206R7061 323 1.56 9,215,083
11 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 255 1.43 8,459,644
12 T 5.35 US00206R3003 244 1.37 8,072,851
13 COF 5 PERP US14040H8245 277 1.34 7,919,268
14 JPM 4.55 PERP US48128B5802 277 1.34 7,935,818
15 BAC 5 PERP US06055H2022 240 1.27 7,488,814
16 MORGAN STANLEY US61762V8384 185 1.22 7,212,330
17 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 185 1.2 7,079,689
18 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 185 1.19 6,999,552
19 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 185 1.17 6,905,626
20 MS 5.85 PERP US61762V6065 185 1.15 6,777,379
21 T 5 PERP US00206R5081 222 1.14 6,748,088
22 ALL 5.1 PERP US0200028381 212 1.12 6,640,452
23 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 240 1.08 6,391,841
24 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 239 1.06 6,233,905
25 COF 4.8 PERP US14040H7825 231 1.06 6,276,363
26 WFC 4.7 PERP US94988U1280 216 1.04 6,162,408
27 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 231 1.03 6,064,160
28 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 159 1.02 6,049,081
29 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 157 1.01 5,951,886
30 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 157 0.99 5,834,631
31 ATH 6.35 PERP US04686J8615 159 0.96 5,694,021
32 CITIGROUP INC US1729672428 148 0.94 5,522,268
33 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 139 0.92 5,429,375
34 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 198 0.9 5,332,419
35 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 185 0.89 5,266,935
36 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 149 0.88 5,201,257
37 SCHW 5.95 PERP US8085136005 139 0.88 5,178,150
38 CTL 6 1/2 US74913G8814 180 0.87 5,146,095
39 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 194 0.87 5,155,147
40 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 130 0.84 4,982,684
41 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 166 0.84 4,961,563
42 AEGON 5.1 US00775V1044 171 0.84 4,939,875
43 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 171 0.82 4,850,477
44 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 128 0.78 4,617,325
45 F 6 US3453708378 148 0.78 4,589,363
46 F 6.2 US3453708451 139 0.75 4,432,778
47 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 148 0.75 4,414,719
48 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 111 0.74 4,391,231
49 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 168 0.73 4,299,884
50 KEY 6.2 PERP US4932678430 111 0.7 4,141,701
51 KKR & CO INC US48251W6093 109 0.68 4,029,629
52 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 102 0.67 3,958,351
53 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 139 0.67 3,973,929
54 SCE TRUST VII US7838922018 102 0.65 3,837,882
55 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 111 0.65 3,854,866
56 TDS 6 PERP US8794337613 128 0.64 3,800,928
57 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 111 0.63 3,730,515
58 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 127 0.63 3,733,294
59 LNC 9 PERP US5341878859 93 0.62 3,653,440
60 USB 5 1/2 PERP US9029737593 107 0.62 3,648,841
61 CTL 6 3/4 US74913G8731 122 0.62 3,650,113
62 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 95 0.61 3,575,917
63 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 93 0.6 3,550,644
64 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 93 0.6 3,570,092
65 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 93 0.59 3,500,635
66 BK 6.15 PERP US0640588457 93 0.59 3,507,581
67 USB 4 PERP US9029737189 139 0.58 3,396,733
68 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 107 0.58 3,413,881
69 RF 5.7 PERP US7591EP7044 93 0.57 3,368,666
70 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 79 0.53 3,117,620
71 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 125 0.53 3,136,770
72 M&T BANK CORPORATION US55261F8499 83 0.53 3,105,626
73 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 95 0.52 3,096,290
74 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 102 0.52 3,059,336
75 STT 5.35 PERP US8574778556 93 0.52 3,099,173
76 SCHW 4.45 PERP US8085138654 111 0.51 3,030,836
77 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 93 0.49 2,889,413
78 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 105 0.49 2,895,238
79 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 74 0.49 2,888,248
80 FIFTH THIRD BANCORP US3167738372 74 0.49 2,867,246
81 FIRST CITIZENS BANCSHARE US31959X4007 74 0.47 2,746,764
82 CFG 6.5 PERP US1746108083 74 0.47 2,788,767
83 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 83 0.46 2,692,782
84 PSA 4 PERP US74460W4612 112 0.45 2,680,056
85 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 107 0.45 2,656,306
86 T-MOBILE USA INC US87264A1051 73 0.45 2,679,115
87 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 74 0.45 2,656,127
88 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 78 0.44 2,571,344
89 KEY 5.65 PERP US4932678760 79 0.43 2,547,669
90 KKR 4 5/8 US48253M1045 93 0.41 2,435,164
91 CFG 5 PERP US1746104025 83 0.41 2,432,430
92 CG 4 5/8 US14314C1053 93 0.41 2,417,105
93 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 93 0.41 2,429,607
94 T-MOBILE USA INC US87264A2042 74 0.4 2,386,424
95 T-MOBILE USA INC US87264A3032 73 0.4 2,379,254
96 SCE TRUST VIII US80620A2087 65 0.4 2,367,182
97 ETR 4 7/8 US29364D1000 76 0.4 2,340,807
98 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 93 0.4 2,390,711
99 HIG 6 PERP US4165186036 64 0.4 2,385,713
100 USB 4 1/2 PERP US9029736686 83 0.39 2,283,658
101 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 60 0.38 2,254,889
102 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 64 0.38 2,257,996
103 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 93 0.37 2,180,951

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.03.16 272,574.86
2026.03.15 272,574.86
2026.03.14 272,574.86
2026.03.13 271,179.58
2026.03.12 269,429.78
2026.03.11 269,390.28
2026.03.10 275,145.08
2026.03.09 272,899.25
2026.03.08 272,899.25
2026.03.07 272,899.25
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.