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글로벌주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2026.08.26 기준

기준가격 (NAV)

10,616원

+80.68상승 (0.77%)

주당 시장가격

10,575원

+45상승 (0.43%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

918주

순 자산 규모

116억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return) 2020.05.19 50,000 11,677,143,142
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,575
※ 전 영업일 종가 기준 		10,615 918
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,677,143,142 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,575
※ 전 영업일 종가 기준 		10,615
거래량(주)
918
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 20.12
2 JPM 6 PERP 2.21
3 JPM 5 3/4 PERP 1.90
4 WFC 4 3/4 PERP 1.77
5 JPM 4.2 PERP 1.61
6 JPM 4 5/8 PERP 1.61
7 BAC 6 PERP 1.59
8 T 4 3/4 PERP 1.43
9 BAC 5 3/8 PERP 1.39
10 COF 5 PERP 1.28

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 721 721

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-5.84 -10.19 -7.62 -3.15 17.51 -5.97 12.92
기초지수 -5.86 -9.97 -6.97 -1.76 21.90 -4.94 24.11
초과성과 0.02 -0.22 -0.66 -1.39 -4.39 -1.03 -11.19

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.25 10,575 0.427상승 10,615.58 0.765상승 10,615.58
2026.08.24 10,530 -0.847하락 10,534.9 -0.696하락 10,534.9
2026.08.21 10,620 -0.375하락 10,609.16 -0.604하락 10,609.16
2026.08.20 10,660 0.329상승 10,673.71 0.474상승 10,673.71
2026.08.19 10,625 -1.392하락 10,623.33 -1.406하락 10,623.33
2026.08.18 10,775 -1.146하락 10,774.85 -1.102하락 10,774.85
2026.08.14 10,900 0.414상승 10,895.46 0.132상승 10,895.46
2026.08.13 10,855 -0.046하락 10,881.02 0.315상승 10,881.02
2026.08.12 10,860 -0.091하락 10,846.8 -0.071하락 10,846.8
2026.08.11 10,870 -0.275하락 10,854.56 -0.539하락 10,854.56
2026.08.10 10,900 -0.547하락 10,913.47 0.301상승 10,913.47
2026.08.07 10,960 -0.227하락 10,881.06 -0.923하락 10,881.06
2026.08.06 10,985 -0.946하락 10,982.46 -0.380하락 10,982.46
2026.08.05 11,090 0.271상승 11,024.41 -0.454하락 11,024.41
2026.08.04 11,060 -0.090하락 11,074.79 0.379상승 11,074.79
2026.08.03 11,070 -0.045하락 11,032.93 0.361상승 11,032.93
2026.07.31 11,075 -0.090하락 10,993.52 -0.502하락 10,993.52
2026.07.30 11,085 0.362상승 11,049.09 -0.911하락 11,049.09
2026.07.29 11,045 -1.251하락 11,150.68 -0.959하락 11,150.68
2026.07.28 11,185 -1.540하락 11,258.72 -0.262하락 11,258.72
2026.07.27 11,360 1.202상승 11,288.38 0.128상승 11,288.38

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 530,779,420 100 530,779,420
2 원화예금 KRD010010001 106,766,518 20.12 106,766,518
3 JPM 6 PERP US48128B6487 341 2.21 11,736,150
4 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 313 1.9 10,091,334
5 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 371 1.77 9,410,648
6 JPM 4.2 PERP US48128B5232 369 1.61 8,531,334
7 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 341 1.61 8,536,241
8 BAC 6 PERP US0605052291 249 1.59 8,451,416
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 323 1.43 7,584,212
10 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 255 1.39 7,397,823
11 COF 5 PERP US14040H8245 276 1.28 6,775,201
12 JPM 4.55 PERP US48128B5802 276 1.28 6,805,806
13 T 5.35 US00206R3003 244 1.25 6,618,738
14 BAC 5 PERP US06055H2022 240 1.22 6,496,927
15 MORGAN STANLEY US61762V8384 184 1.22 6,498,480
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 184 1.2 6,376,060
17 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 184 1.18 6,263,841
18 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 184 1.16 6,143,971
19 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 160 1.07 5,660,832
20 MS 5.85 PERP US61762V6065 184 1.07 5,677,243
21 ALL 5.1 PERP US0200028381 212 1.04 5,518,563
22 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 240 1.04 5,498,935
23 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 157 1.04 5,505,727
24 T 5 PERP US00206R5081 221 1.02 5,428,133
25 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 239 1.01 5,386,578
26 COF 4.8 PERP US14040H7825 230 1.01 5,375,018
27 WFC 4.7 PERP US94988U1280 216 1.01 5,386,162
28 ATH 6.35 PERP US04686J8615 160 0.99 5,269,397
29 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 158 0.98 5,205,720
30 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 230 0.98 5,221,993
31 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 139 0.97 5,138,452
32 CITIGROUP INC US1729672428 148 0.94 4,980,867
33 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 198 0.87 4,605,234
34 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 184 0.87 4,608,616
35 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 130 0.87 4,609,336
36 SCHW 5.95 PERP US8085136005 139 0.86 4,562,375
37 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 194 0.85 4,512,199
38 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 149 0.83 4,429,218
39 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 167 0.81 4,321,707
40 AEGON 5.1 US00775V1044 170 0.8 4,272,098
41 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 170 0.78 4,128,360
42 F 6 US3453708378 148 0.76 4,022,850
43 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 111 0.75 3,978,744
44 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 128 0.74 3,910,354
45 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 148 0.73 3,871,044
46 M&T BANK CORPORATION US55261F8234 111 0.73 3,872,583
47 KEY 6.2 PERP US4932678430 111 0.73 3,894,123
48 F 6.2 US3453708451 139 0.72 3,826,384
49 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 168 0.71 3,746,794
50 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 102 0.68 3,630,694
51 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 139 0.68 3,600,963
52 KKR & CO INC US48251W6093 109 0.66 3,496,104
53 SCE TRUST VII US7838922018 102 0.65 3,428,518
54 TDS 6 PERP US8794337613 128 0.64 3,386,963
55 LNC 9 PERP US5341878859 93 0.64 3,381,238
56 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 111 0.63 3,363,316
57 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 95 0.63 3,331,491
58 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 93 0.63 3,345,144
59 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 93 0.62 3,285,847
60 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 93 0.61 3,249,753
61 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 127 0.6 3,203,831
62 BK 6.15 PERP US0640588457 93 0.6 3,209,791
63 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 111 0.6 3,200,227
64 RF 5.7 PERP US7591EP7044 93 0.59 3,149,205
65 USB 5 1/2 PERP US9029737593 107 0.58 3,095,286
66 USB 4 PERP US9029737189 139 0.55 2,913,138
67 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 107 0.55 2,900,996
68 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 79 0.54 2,860,189
69 M&T BANK CORPORATION US55261F8499 83 0.52 2,781,819
70 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 125 0.5 2,678,638
71 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 74 0.5 2,634,033
72 STT 5.35 PERP US8574778556 93 0.5 2,665,802
73 SCHW 4.45 PERP US8085138654 111 0.49 2,614,032
74 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 102 0.49 2,619,812
75 FIFTH THIRD BANCORP US3167738372 74 0.49 2,606,339
76 FIRST CITIZENS BANCSHARE US31959X4007 74 0.48 2,558,130
77 CFG 6.5 PERP US1746108083 74 0.48 2,548,212
78 FIRST HORIZON CORP US3205178409 74 0.47 2,485,305
79 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 105 0.47 2,506,207
80 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 93 0.46 2,433,769
81 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 83 0.45 2,387,210
82 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 107 0.44 2,338,891
83 PSA 4 PERP US74460W4612 112 0.44 2,314,676
84 T-MOBILE USA INC US87264A1051 73 0.44 2,316,131
85 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 74 0.43 2,302,727
86 KEY 5.65 PERP US4932678760 79 0.43 2,296,254
87 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 78 0.42 2,249,349
88 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 64 0.41 2,166,307
89 HIG 6 PERP US4165186036 64 0.41 2,173,404
90 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 60 0.4 2,114,911
91 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 93 0.4 2,132,126
92 QWEST CORP US74913G8657 95 0.4 2,134,524
93 T-MOBILE USA INC US87264A2042 74 0.39 2,062,710
94 T-MOBILE USA INC US87264A3032 73 0.39 2,092,512
95 SCE TRUST VIII US80620A2087 65 0.39 2,070,931
96 UMB FINANCIAL CORP US9027884058 56 0.39 2,072,884
97 ETR 4 7/8 US29364D1000 76 0.39 2,090,543
98 KKR 4 5/8 US48253M1045 93 0.39 2,081,852
99 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 93 0.39 2,056,071
100 CFG 5 PERP US1746104025 83 0.39 2,088,090
101 CG 4 5/8 US14314C1053 93 0.39 2,059,938
102 USB 4 1/2 PERP US9029736686 83 0.37 1,969,592
103 NTRS 4.7 PERP US6658598569 74 0.36 1,923,213
104 PBI 6.7 US7244795065 64 0.36 1,923,241
105 ASSOC BANC-CORP US0454876006 56 0.36 1,921,134
106 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 93 0.36 1,931,031
107 AMERICAN NATIONAL GROUP US0256768591 56 0.34 1,790,730
108 USB 3 3/4 PERP US9029737346 93 0.34 1,826,616
109 VOYA 5.35 PERP US9290892093 55 0.34 1,816,691

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.08.26 246,840.85
2026.08.25 244,998.6
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