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RISE 미국고정배당우선증권
(354240)
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2025.10.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
2020.05.19
50,000
16,360,428,922
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,920
12,118
9,145
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
16,360,428,922
한국씨티은행
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11,920
12,118
거래량(주)
9,145
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
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회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
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한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Preferred ETF
18.10
2
JPM 6 PERP
2.21
3
JPM 5 3/4 PERP
1.99
4
WFC 4 3/4 PERP
1.87
5
JPM 4.2 PERP
1.77
6
JPM 4 5/8 PERP
1.76
7
T 4 3/4 PERP
1.61
8
BAC 6 PERP
1.61
9
BAC 5 3/8 PERP
1.47
10
T 5.35
1.44
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.25
6.55
9.38
3.53
16.86
1.71
21.19
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1.43
7.28
10.62
4.53
21.94
2.97
31.40
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-0.18
-0.74
-1.24
-1.01
-5.09
-1.27
-10.21
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.14
11,920
-0.583하락 12,118.84
0.750상승
12,118.84
2025.10.13
11,990
-0.332하락 12,028.53
-0.316하락
12,028.53
2025.10.10
12,030
0.417상승 12,067.15
0.342상승
12,067.15
2025.10.02
11,980
1.310상승 12,027.28
0.924상승
12,027.28
2025.10.01
11,825
-0.671하락 11,917.14
-0.674하락
11,917.14
2025.09.30
11,905
-0.041하락 11,998.07
0.382상승
11,998.07
2025.09.29
11,910
-1.038하락 11,952.41
-0.955하락
11,952.41
2025.09.26
12,035
0.711상승 12,068.1
0.362상승
12,068.1
2025.09.25
11,950
-0.083하락 12,024.54
-0.012하락
12,024.54
2025.09.24
11,960
0.125상승 12,026.02
0.155상승
12,026.02
2025.09.23
11,945
-0.208하락 12,007.29
-0.099하락
12,007.29
2025.09.22
11,970
-0.166하락 12,019.19
-0.078하락
12,019.19
2025.09.19
11,990
-0.041하락 12,029.01
0.108상승
12,029.01
2025.09.18
11,995
0.418상승 12,015.92
0.508상승
12,015.92
2025.09.17
11,945
0.420상승 11,955.16
0.157상승
11,955.16
2025.09.16
11,895
-0.335하락 11,936.36
-0.435하락
11,936.36
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
605,941,811
100
605,941,811
2
Invesco Preferred ETF
US46138E5116
6,641
18.1
109,667,747
3
JPM 6 PERP
US48128B6487
366
2.21
13,397,422
4
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
336
1.99
12,030,016
5
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
399
1.87
11,350,863
6
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
396
1.77
10,738,510
7
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
366
1.76
10,658,231
8
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
347
1.61
9,747,413
9
BAC 6 PERP
US0605052291
267
1.61
9,727,680
10
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
274
1.47
8,916,217
11
T 5.35
US00206R3003
262
1.44
8,705,688
12
COF 5 PERP
US14040H8245
297
1.41
8,534,140
13
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
297
1.41
8,525,640
14
BAC 5 PERP
US06055H2022
258
1.3
7,878,685
15
MORGAN STANLEY
US61762V8384
198
1.22
7,380,954
16
MS 6 1/2 PERP
US61762V8533
198
1.2
7,259,119
17
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
198
1.18
7,123,117
18
ALL 5.1 PERP
US0200028381
228
1.18
7,174,633
19
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
198
1.18
7,131,617
20
T 5 PERP
US00206R5081
238
1.16
7,049,964
21
MS 5.85 PERP
US61762V6065
198
1.15
6,947,107
22
COF 4.8 PERP
US14040H7825
248
1.13
6,845,789
23
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
257
1.1
6,660,260
24
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
257
1.1
6,689,681
25
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
232
1.07
6,500,403
26
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
248
1.04
6,281,517
27
MS 7 1/8 PERP
US61762V2007
171
1.03
6,264,345
28
ATH 6.35 PERP
US04686J8615
171
1.02
6,151,783
29
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
169
1
6,045,975
30
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
168
1
6,075,110
31
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
198
0.97
5,879,263
32
M&T BANK CORPORATION
US55261F8648
149
0.95
5,739,855
33
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
213
0.94
5,690,672
34
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
159
0.93
5,608,589
35
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
149
0.89
5,372,223
36
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
208
0.89
5,414,217
37
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
183
0.88
5,310,784
38
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
178
0.88
5,359,266
39
AEGON 5.1
US00775V1044
183
0.88
5,355,302
40
CTL 6 1/2
US74913G8814
194
0.87
5,280,218
41
REINSURANCE GRP OF AMER
US7593518852
139
0.84
5,074,168
42
F 6
US3453708378
158
0.82
4,983,199
43
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
158
0.8
4,818,148
44
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
137
0.8
4,838,439
45
F 6.2
US3453708451
149
0.78
4,746,254
46
ALL 7 3/8 PERP
US0200027888
119
0.75
4,521,172
47
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
181
0.75
4,568,954
48
KKR & CO INC
US48251W6093
117
0.72
4,349,753
49
KEY 6.2 PERP
US4932678430
119
0.71
4,281,065
50
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
149
0.71
4,294,230
51
CRBG 6 3/8 PERP
US21871X2080
119
0.69
4,195,920
52
F 6 1/2 08/15/62
US3453708113
119
0.67
4,030,740
53
JACKSON FINANCIAL INC
US46817M2061
109
0.66
4,016,459
54
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
136
0.66
3,976,004
55
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
114
0.65
3,908,690
56
LNC 9 PERP
US5341878859
99
0.63
3,819,396
57
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
114
0.62
3,737,399
58
TDS 6 PERP
US8794337613
137
0.61
3,681,762
59
SYF 8 1/4 PERP
US87165B4005
99
0.61
3,718,811
60
CTL 6 3/4
US74913G8731
131
0.61
3,719,226
61
ATH 7 3/4 PERP
US04686J5074
99
0.61
3,686,227
62
BANC OF CALIFORNIA INC
US05990K8412
102
0.6
3,631,461
63
BK 6.15 PERP
US0640588457
99
0.6
3,647,976
64
REGIONS FINANCIAL CORP
US7591EP8604
99
0.6
3,638,059
65
SCE TRUST VII
US7838922018
109
0.59
3,571,919
66
USB 4 PERP
US9029737189
149
0.59
3,590,607
67
KEY 6 1/8 PERP
US4932677028
99
0.59
3,547,391
68
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
99
0.58
3,492,140
69
원화예금
KRD010010001
3,382,066
0.56
3,382,066
70
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
109
0.55
3,325,472
71
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
134
0.55
3,330,766
72
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
119
0.55
3,324,041
73
STT 5.35 PERP
US8574778556
99
0.54
3,255,553
74
WINTRUST FINANCIAL CORP
US97650W7020
84
0.52
3,164,971
75
NYCB 6 3/8 PERP
US6494452021
102
0.52
3,130,884
76
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
112
0.51
3,120,495
77
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
99
0.5
3,024,633
78
CITIZENS FINANCIAL GROUP
US1746106004
79
0.49
2,966,010
79
COMERICA INC
US2003407010
79
0.48
2,932,491
80
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
114
0.48
2,934,780
81
PSA 4 PERP
US74460W4612
120
0.48
2,929,543
82
TPG 6.95 03/15/64 Pfd
US8726521029
79
0.48
2,918,925
83
CFG 6.5 PERP
US1746108083
79
0.47
2,871,444
84
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
89
0.47
2,824,822
85
T-MOBILE USA INC
US87264A1051
78
0.46
2,780,404
86
T-MOBILE USA INC
US87264A2042
79
0.44
2,639,694
87
KEY 5.65 PERP
US4932678760
84
0.44
2,663,720
88
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
99
0.43
2,596,792
89
KKR 4 5/8
US48253M1045
99
0.43
2,623,709
90
CG 4 5/8
US14314C1053
99
0.43
2,585,459
91
CFG 5 PERP
US1746104025
89
0.43
2,599,397
92
T-MOBILE USA INC
US87264A3032
78
0.43
2,585,072
93
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
99
0.42
2,528,791
94
F&G ANNUITIES & LIFE INC
US30190A2033
68
0.42
2,555,794
95
HIG 6 PERP
US4165186036
68
0.41
2,460,919
96
ETR 4 7/8
US29364D1000
81
0.41
2,474,699
97
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
89
0.41
2,496,236
98
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
83
0.41
2,494,233
99
PBI 6.7
US7244795065
84
0.39
2,368,018
100
RNR 4.2 PERP
BMG7498P1279
99
0.39
2,361,622
101
HBAN 6 7/8 PERP
US4461507737
64
0.39
2,341,802
102
UMB FINANCIAL CORP
US9027884058
59
0.38
2,298,157
103
USB 3 3/4 PERP
US9029737346
99
0.37
2,232,703
104
NTRS 4.7 PERP
US6658598569
79
0.37
2,262,110
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2025.10.15
261,349.25
2025.10.14
259,452.83
2025.10.13
260,281.73
2025.10.12
260,281.73
2025.10.11
260,281.73
2025.10.10
259,302.4
2025.10.09
259,302.4
2025.10.08
259,302.4
2025.10.07
259,302.4
2025.10.06
259,302.4
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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