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RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2026.03.19 기준

기준가격 (NAV)

11,702원

-50.12하락 (-0.43%)

주당 시장가격

11,760원

+60상승 (0.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,986주

순 자산 규모

140억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return) 2020.05.19 50,000 14,042,810,228
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,760
※ 전 영업일 종가 기준 		11,702 7,986
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,042,810,228 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,760
※ 전 영업일 종가 기준 		11,702
거래량(주)
7,986
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2026-03-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 16.29
2 원화예금 4.36
3 JPM 6 PERP 2.17
4 JPM 5 3/4 PERP 1.96
5 WFC 4 3/4 PERP 1.82
6 JPM 4.2 PERP 1.68
7 JPM 4 5/8 PERP 1.68
8 BAC 6 PERP 1.58
9 T 4 3/4 PERP 1.55
10 BAC 5 3/8 PERP 1.43

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 721 721

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.31 0.75 3.60 3.22 29.20 3.65 24.48
기초지수 1.37 1.11 4.31 4.79 33.25 4.01 35.80
초과성과 -0.07 -0.37 -0.71 -1.57 -4.06 -0.36 -11.32

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.18 11,760 0.512상승 11,702.34 -0.426하락 11,702.34
2026.03.17 11,700 -1.057하락 11,752.46 -0.187하락 11,752.46
2026.03.16 11,825 0.467상승 11,774.52 -0.288하락 11,774.52
2026.03.13 11,770 0.727상승 11,809 0.533상승 11,809
2026.03.12 11,685 -0.170하락 11,746.37 0.625상승 11,746.37
2026.03.11 11,705 0.256상승 11,673.32 -0.014하락 11,673.32
2026.03.10 11,675 -0.171하락 11,675.06 -2.031하락 11,675.06
2026.03.09 11,695 -1.266하락 11,917.17 0.854상승 11,917.17
2026.03.06 11,845 1.066상승 11,816.49 0.300상승 11,816.49
2026.03.05 11,720 -0.509하락 11,781.08 -0.343하락 11,781.08
2026.03.04 11,780 1.464상승 11,821.66 0.403상승 11,821.66
2026.03.03 11,610 1.353상승 11,774.12 1.677상승 11,774.12
2026.02.27 11,455 0.482상승 11,580.42 0.934상승 11,580.42
2026.02.26 11,400 -0.653하락 11,473.15 -0.154하락 11,473.15
2026.02.25 11,475 -0.778하락 11,490.92 -0.899하락 11,490.92
2026.02.24 11,565 0.740상승 11,595.17 -0.067하락 11,595.17
2026.02.23 11,480 -1.459하락 11,603.02 -0.518하락 11,603.02
2026.02.20 11,650 -0.427하락 11,663.92 0.074상승 11,663.92
2026.02.19 11,700 2.094상승 11,655.23 0.905상승 11,655.23

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 585,117,092 100 585,117,092
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 5,729 16.29 95,332,748
3 원화예금 KRD010010001 25,535,938 4.36 25,535,938
4 JPM 6 PERP US48128B6487 342 2.17 12,721,082
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 313 1.96 11,470,636
6 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 372 1.82 10,659,099
7 JPM 4.2 PERP US48128B5232 369 1.68 9,823,387
8 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 342 1.68 9,834,999
9 BAC 6 PERP US0605052291 249 1.58 9,232,297
10 T 4 3/4 PERP US00206R7061 323 1.55 9,077,832
11 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 255 1.43 8,346,664
12 T 5.35 US00206R3003 244 1.36 7,964,899
13 COF 5 PERP US14040H8245 277 1.35 7,895,935
14 JPM 4.55 PERP US48128B5802 277 1.34 7,838,420
15 BAC 5 PERP US06055H2022 240 1.27 7,403,635
16 MORGAN STANLEY US61762V8384 185 1.21 7,098,042
17 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 185 1.2 7,004,755
18 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 185 1.19 6,936,162
19 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 185 1.17 6,862,081
20 T 5 PERP US00206R5081 222 1.14 6,687,030
21 MS 5.85 PERP US61762V6065 185 1.14 6,694,713
22 ALL 5.1 PERP US0200028381 212 1.12 6,539,877
23 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 240 1.08 6,307,327
24 COF 4.8 PERP US14040H7825 231 1.07 6,248,952
25 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 239 1.04 6,114,450
26 WFC 4.7 PERP US94988U1280 216 1.04 6,093,049
27 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 231 1.03 6,012,561
28 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 159 1.03 6,025,019
29 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 157 1.01 5,918,963
30 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 157 0.99 5,772,199
31 ATH 6.35 PERP US04686J8615 159 0.95 5,586,407
32 CITIGROUP INC US1729672428 148 0.94 5,498,444
33 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 139 0.92 5,374,353
34 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 198 0.9 5,256,403
35 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 185 0.89 5,226,815
36 SCHW 5.95 PERP US8085136005 139 0.88 5,122,849
37 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 194 0.87 5,095,545
38 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 149 0.87 5,117,940
39 AEGON 5.1 US00775V1044 171 0.85 4,965,685
40 CTL 6 1/2 US74913G8814 180 0.85 4,994,784
41 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 130 0.84 4,929,972
42 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 166 0.84 4,894,348
43 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 171 0.82 4,805,911
44 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 128 0.78 4,586,457
45 F 6 US3453708378 148 0.78 4,539,235
46 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 148 0.76 4,431,680
47 F 6.2 US3453708451 139 0.75 4,388,952
48 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 111 0.74 4,334,552
49 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 168 0.72 4,235,733
50 KEY 6.2 PERP US4932678430 111 0.7 4,117,248
51 KKR & CO INC US48251W6093 109 0.68 3,984,867
52 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 139 0.68 3,962,220
53 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 102 0.66 3,859,055
54 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 111 0.65 3,822,571
55 SCE TRUST VII US7838922018 102 0.65 3,775,853
56 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 111 0.63 3,702,396
57 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 127 0.63 3,687,965
58 LNC 9 PERP US5341878859 93 0.62 3,643,376
59 TDS 6 PERP US8794337613 128 0.62 3,623,984
60 USB 5 1/2 PERP US9029737593 107 0.61 3,583,258
61 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 95 0.61 3,547,723
62 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 93 0.6 3,508,895
63 CTL 6 3/4 US74913G8731 122 0.6 3,504,772
64 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 93 0.6 3,492,344
65 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 93 0.59 3,473,034
66 BK 6.15 PERP US0640588457 93 0.59 3,478,551
67 USB 4 PERP US9029737189 139 0.58 3,380,874
68 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 107 0.58 3,392,035
69 RF 5.7 PERP US7591EP7044 93 0.57 3,355,795
70 STT 5.35 PERP US8574778556 93 0.53 3,078,559
71 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 79 0.53 3,093,153
72 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 125 0.53 3,116,363
73 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 102 0.52 3,054,266
74 M&T BANK CORPORATION US55261F8499 83 0.52 3,071,277
75 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 95 0.52 3,063,046
76 SCHW 4.45 PERP US8085138654 111 0.52 3,021,675
77 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 93 0.49 2,857,874
78 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 105 0.49 2,846,662
79 FIFTH THIRD BANCORP US3167738372 74 0.49 2,853,484
80 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 74 0.49 2,868,849
81 CFG 6.5 PERP US1746108083 74 0.47 2,773,367
82 FIRST CITIZENS BANCSHARE US31959X4007 74 0.47 2,726,175
83 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 83 0.46 2,693,368
84 PSA 4 PERP US74460W4612 112 0.45 2,639,443
85 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 107 0.45 2,610,478
86 T-MOBILE USA INC US87264A1051 73 0.45 2,649,276
87 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 74 0.45 2,631,790
88 KEY 5.65 PERP US4932678760 79 0.44 2,550,679
89 CFG 5 PERP US1746104025 83 0.42 2,429,940
90 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 78 0.42 2,440,885
91 T-MOBILE USA INC US87264A2042 74 0.41 2,402,414
92 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 93 0.41 2,426,158
93 CG 4 5/8 US14314C1053 93 0.41 2,395,814
94 HIG 6 PERP US4165186036 64 0.41 2,373,909
95 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 64 0.4 2,346,382
96 KKR 4 5/8 US48253M1045 93 0.4 2,355,815
97 ETR 4 7/8 US29364D1000 76 0.4 2,319,687
98 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 93 0.4 2,354,436
99 T-MOBILE USA INC US87264A3032 73 0.4 2,365,618
100 SCE TRUST VIII US80620A2087 65 0.4 2,313,636
101 USB 4 1/2 PERP US9029736686 83 0.38 2,246,525
102 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 60 0.38 2,235,328
103 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 93 0.37 2,175,129

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.03.19 270,096.24
2026.03.18 271,436.41
2026.03.17 272,037.35
2026.03.16 272,574.86
2026.03.15 272,574.86
2026.03.14 272,574.86
2026.03.13 271,179.58
2026.03.12 269,429.78
2026.03.11 269,390.28
2026.03.10 275,145.08
더보기 ( 10 / 2130 )
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.