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RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

11,645원

+17.3상승 (0.15%)

주당 시장가격

11,595원

+20상승 (0.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8,111주

순 자산 규모

163억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 2020.05.19 50,000 16,302,519,565
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,595
※ 전 영업일 종가 기준 		11,644 8,111
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,302,519,565 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,595
※ 전 영업일 종가 기준 		11,644
거래량(주)
8,111
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 20.14
2 JPM 6 PERP 2.14
3 JPM 5 3/4 PERP 1.92
4 WFC 4 3/4 PERP 1.83
5 JPM 4 5/8 PERP 1.70
6 JPM 4.2 PERP 1.69
7 T 4 3/4 PERP 1.58
8 BAC 6 PERP 1.55
9 BAC 5 3/8 PERP 1.44
10 T 5.35 1.38

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.17 6.56 -4.67 4.50 8.79 -2.27 16.45
기초지수 - - - - - - -
초과성과 2.17 6.56 -4.67 4.5 8.78 -2.27 16.45

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.29 11,595 0.172상승 11,644.66 0.148상승 11,644.66
2025.08.28 11,575 -0.898하락 11,627.36 -0.731하락 11,627.36
2025.08.27 11,680 0.343상승 11,713.08 -0.144하락 11,713.08
2025.08.26 11,640 -0.085하락 11,729.99 0.604상승 11,729.99
2025.08.25 11,650 0.171상승 11,659.5 0.237상승 11,659.5
2025.08.22 11,630 -0.257하락 11,632.27 -0.653하락 11,632.27
2025.08.21 11,660 - 11,708.84 0.014상승 11,708.84
2025.08.20 11,660 1.303상승 11,707.11 1.012상승 11,707.11
2025.08.19 11,510 1.543상승 11,589.76 0.827상승 11,589.76
2025.08.18 11,335 -1.434하락 11,494.61 -0.194하락 11,494.61
2025.08.14 11,500 0.524상승 11,517.59 0.566상승 11,517.59
2025.08.13 11,440 -0.218하락 11,452.76 -0.291하락 11,452.76
2025.08.12 11,465 0.087상승 11,486.21 0.129상승 11,486.21
2025.08.11 11,455 0.131상승 11,471.32 -0.013하락 11,471.32
2025.08.08 11,440 0.131상승 11,473.23 0.334상승 11,473.23
2025.08.07 11,425 -0.738하락 11,434.93 -0.933하락 11,434.93
2025.08.06 11,510 0.480상승 11,542.66 -0.007하락 11,542.66
2025.08.05 11,455 0.614상승 11,543.57 0.838상승 11,543.57
2025.08.04 11,385 -0.524하락 11,447.59 -1.294하락 11,447.59
2025.08.01 11,445 0.087상승 11,598.1 1.576상승 11,598.1
2025.07.31 11,435 1.239상승 11,418.08 0.231상승 11,418.08
2025.07.30 11,295 -0.352하락 11,391.69 -0.051하락 11,391.69

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 581,368,037 100 581,368,037
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 7,335.71 20.14 117,058,927
3 JPM 6 PERP US48128B6487 353.25 2.14 12,420,900
4 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 323.89 1.92 11,186,405
5 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 384.29 1.83 10,611,373
6 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 353.25 1.7 9,891,624
7 JPM 4.2 PERP US48128B5232 381.89 1.69 9,803,418
8 T 4 3/4 PERP US00206R7061 334.14 1.58 9,175,764
9 BAC 6 PERP US0605052291 257.79 1.55 9,032,012
10 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 263.86 1.44 8,344,061
11 T 5.35 US00206R3003 252.54 1.38 8,024,584
12 COF 5 PERP US14040H8245 286.43 1.35 7,865,501
13 JPM 4.55 PERP US48128B5802 286.43 1.34 7,813,833
14 BAC 5 PERP US06055H2022 248.43 1.25 7,287,404
15 MORGAN STANLEY US61762V8384 190.93 1.19 6,920,036
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 190.93 1.17 6,792,868
17 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 190.93 1.15 6,692,194
18 ALL 5.1 PERP US0200028381 219.57 1.15 6,712,041
19 T 5 PERP US00206R5081 229.14 1.14 6,610,359
20 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 190.93 1.13 6,594,169
21 원화예금 KRD010010001 6,501,789 1.12 6,501,789
22 MS 5.85 PERP US61762V6065 190.93 1.12 6,527,936
23 COF 4.8 PERP US14040H7825 238.68 1.07 6,226,379
24 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 248.21 1.06 6,161,712
25 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 247.64 1.05 6,126,909
26 WFC 4.7 PERP US94988U1280 223.39 1.05 6,103,504
27 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 238.68 1.03 5,987,922
28 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 164.68 1.01 5,854,374
29 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 162.29 0.98 5,717,514
30 ATH 6.35 PERP US04686J8615 164.68 0.98 5,703,559
31 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 162.54 0.97 5,631,597
32 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 190.93 0.94 5,462,907
33 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 143.21 0.93 5,385,424
34 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 153.71 0.91 5,285,423
35 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 205.21 0.9 5,238,245
36 CTL 6 1/2 US74913G8814 186.64 0.89 5,203,021
37 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 200.5 0.88 5,094,205
38 SCHW 5.95 PERP US8085136005 143.21 0.86 5,013,810
39 AEGON 5.1 US00775V1044 176.61 0.86 5,006,577
40 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 171.86 0.84 4,886,229
41 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 176.61 0.83 4,853,929
42 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 133.64 0.82 4,754,754
43 F 6 US3453708378 152.75 0.79 4,599,443
44 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 152.75 0.78 4,515,720
45 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 131.75 0.77 4,484,483
46 F 6.2 US3453708451 143.21 0.75 4,377,892
47 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 114.57 0.75 4,337,750
48 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 174.25 0.72 4,195,044
49 KKR & CO INC US48251W6093 112.64 0.69 3,998,236
50 KEY 6.2 PERP US4932678430 114.57 0.68 3,974,482
51 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 114.57 0.68 3,931,558
52 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 143.21 0.68 3,940,679
53 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 105.04 0.65 3,779,234
54 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 114.57 0.65 3,764,630
55 USB 5 1/2 PERP US9029737593 109.79 0.63 3,640,893
56 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 131.11 0.62 3,603,919
57 LNC 9 PERP US5341878859 95.46 0.61 3,562,017
58 CTL 6 3/4 US74913G8731 126.04 0.6 3,516,980
59 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 95.46 0.59 3,418,953
60 TDS 6 PERP US8794337613 131.75 0.59 3,420,492
61 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 95.46 0.59 3,411,005
62 BK 6.15 PERP US0640588457 95.46 0.59 3,426,901
63 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 95.46 0.59 3,457,368
64 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 98 0.58 3,369,716
65 USB 4 PERP US9029737189 143.21 0.58 3,352,476
66 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 109.79 0.58 3,360,560
67 SCE TRUST VII US7838922018 105.04 0.58 3,388,630
68 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 95.46 0.57 3,314,967
69 RF 5.7 PERP US7591EP7044 95.46 0.55 3,185,813
70 SCHW 4.45 PERP US8085138654 114.57 0.53 3,088,952
71 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 128.89 0.53 3,079,826
72 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 105.04 0.53 3,057,783
73 STT 5.35 PERP US8574778556 95.46 0.52 3,041,424
74 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 81.39 0.52 3,004,223
75 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 98.32 0.5 2,905,976
76 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 76.39 0.49 2,837,693
77 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 107.89 0.48 2,819,079
78 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 76.39 0.47 2,727,450
79 USM 6 1/4 US9116847024 95.46 0.47 2,716,882
80 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 109.79 0.47 2,754,282
81 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 95.46 0.47 2,740,726
82 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 85.93 0.47 2,720,930
83 PSA 4 PERP US74460W4612 115.29 0.45 2,623,515
84 KEY 5.65 PERP US4932678760 81.14 0.44 2,553,673
85 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 96.82 0.43 2,474,716
86 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 65.89 0.42 2,428,458
87 KKR 4 5/8 US48253M1045 95.46 0.42 2,447,976
88 CG 4 5/8 US14314C1053 95.64 0.42 2,443,265
89 CFG 5 PERP US1746104025 85.93 0.42 2,424,037
90 ETR 4 7/8 US29364D1000 78.29 0.41 2,358,047
91 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 95.46 0.41 2,364,522
92 HIG 6 PERP US4165186036 65.89 0.4 2,296,795
93 USB 4 1/2 PERP US9029736686 85.93 0.4 2,341,765
94 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 80.18 0.4 2,299,657
95 USM 5 1/2 US9116848014 95.46 0.4 2,338,029
96 USM 5 1/2 US9116848840 95.46 0.4 2,353,925
97 PBI 6.7 US7244795065 81.14 0.39 2,245,120
98 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 95.46 0.39 2,251,926
99 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 109.79 0.39 2,265,275
100 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 62.07 0.38 2,216,133
101 NTRS 4.7 PERP US6658598569 76.39 0.37 2,160,335
102 USB 3 3/4 PERP US9029737346 95.46 0.36 2,088,992
103 SCE TRUST VIII US80620A2087 66.82 0.35 2,043,579
104 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 76.86 0.34 1,958,038

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2025.08.29 250,724.06
2025.08.28 252,437.08
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