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글로벌주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2025.12.16 기준

기준가격 (NAV)

12,362원

-0.21하락 (-%)

주당 시장가격

12,340원

+160상승 (1.31%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,562주

순 자산 규모

154억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return) 2020.05.19 50,000 15,451,942,196
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,340
※ 전 영업일 종가 기준 		12,361 7,562
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,451,942,196 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,340
※ 전 영업일 종가 기준 		12,361
거래량(주)
7,562
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 19.76
2 JPM 6 PERP 2.17
3 JPM 5 3/4 PERP 1.97
4 WFC 4 3/4 PERP 1.83
5 JPM 4 5/8 PERP 1.71
6 JPM 4.2 PERP 1.69
7 BAC 6 PERP 1.58
8 T 4 3/4 PERP 1.56
9 BAC 5 3/8 PERP 1.44
10 T 5.35 1.38

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.39 3.28 12.48 3.46 26.68 3.74 23.62
기초지수 1.45 3.68 13.60 4.80 32.21 5.25 34.32
초과성과 -0.07 -0.41 -1.12 -1.34 -5.54 -1.51 -10.7

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.12 12,340 1.313상승 12,361.96 0.672상승 12,361.96
2025.12.11 12,180 -0.490하락 12,279.36 0.524상승 12,279.36
2025.12.10 12,240 0.492상승 12,215.25 -0.058하락 12,215.25
2025.12.09 12,180 -0.204하락 12,222.39 0.375상승 12,222.39
2025.12.08 12,205 -0.040하락 12,176.68 -0.187하락 12,176.68
2025.12.05 12,210 -0.204하락 12,199.99 -0.589하락 12,199.99
2025.12.04 12,235 0.122상승 12,272.32 0.434상승 12,272.32
2025.12.03 12,220 -0.081하락 12,219.24 0.044상승 12,219.24
2025.12.02 12,230 0.658상승 12,213.78 -0.403하락 12,213.78
2025.12.01 12,150 -0.897하락 12,263.21 -0.344하락 12,263.21
2025.11.28 12,260 0.081상승 12,305.98 0.387상승 12,305.98
2025.11.27 12,250 0.122상승 12,258.49 0.264상승 12,258.49
2025.11.26 12,235 0.492상승 12,226.12 -0.122하락 12,226.12
2025.11.25 12,175 -0.935하락 12,241.06 0.028상승 12,241.06
2025.11.24 12,290 1.027상승 12,237.61 0.387상승 12,237.61
2025.11.21 12,165 -1.057하락 12,190.77 0.071상승 12,190.77
2025.11.20 12,295 1.569상승 12,182.01 -0.012하락 12,182.01
2025.11.19 12,105 0.539상승 12,183.53 -0.004하락 12,183.53
2025.11.18 12,040 -1.189하락 12,184.13 -0.179하락 12,184.13
2025.11.17 12,185 0.205상승 12,206.1 0.117상승 12,206.1

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 618,077,687 100 618,077,687
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 7,320 19.76 122,114,318
3 JPM 6 PERP US48128B6487 361 2.17 13,433,143
4 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 331 1.97 12,185,111
5 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 393 1.83 11,334,241
6 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 361 1.71 10,549,673
7 JPM 4.2 PERP US48128B5232 390 1.69 10,454,575
8 BAC 6 PERP US0605052291 263 1.58 9,755,466
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 341 1.56 9,668,709
10 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 270 1.44 8,901,000
11 T 5.35 US00206R3003 258 1.38 8,547,224
12 JPM 4.55 PERP US48128B5802 293 1.37 8,450,210
13 COF 5 PERP US14040H8245 293 1.34 8,268,857
14 BAC 5 PERP US06055H2022 254 1.25 7,755,906
15 MORGAN STANLEY US61762V8384 195 1.23 7,595,228
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 195 1.2 7,431,426
17 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 195 1.18 7,281,993
18 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 195 1.17 7,210,150
19 ALL 5.1 PERP US0200028381 224 1.15 7,090,737
20 MS 5.85 PERP US61762V6065 195 1.15 7,132,560
21 T 5 PERP US00206R5081 234 1.13 7,014,163
22 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 254 1.08 6,670,378
23 COF 4.8 PERP US14040H7825 244 1.07 6,587,556
24 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 253 1.06 6,580,733
25 WFC 4.7 PERP US94988U1280 228 1.05 6,481,509
26 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 168 1.03 6,338,088
27 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 244 1.02 6,274,719
28 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 166 1.01 6,223,494
29 ATH 6.35 PERP US04686J8615 168 1.01 6,231,628
30 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 166 0.99 6,115,855
31 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 146 0.92 5,682,380
32 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 195 0.92 5,698,576
33 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 210 0.91 5,617,007
34 원화예금 KRD010010001 5,606,340 0.91 5,606,340
35 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 157 0.89 5,520,509
36 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 205 0.88 5,413,784
37 SCHW 5.95 PERP US8085136005 146 0.87 5,402,672
38 CTL 6 1/2 US74913G8814 191 0.86 5,291,761
39 AEGON 5.1 US00775V1044 180 0.86 5,286,751
40 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 176 0.85 5,267,829
41 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 137 0.84 5,194,807
42 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 180 0.82 5,098,412
43 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 135 0.78 4,820,546
44 F 6 US3453708378 156 0.77 4,763,469
45 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 156 0.75 4,604,840
46 F 6.2 US3453708451 146 0.74 4,554,941
47 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 117 0.74 4,569,206
48 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 178 0.73 4,501,387
49 KKR & CO INC US48251W6093 115 0.7 4,330,099
50 KEY 6.2 PERP US4932678430 117 0.7 4,296,778
51 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 146 0.67 4,124,621
52 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 107 0.66 4,104,563
53 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 117 0.65 4,001,935
54 TDS 6 PERP US8794337613 135 0.65 4,034,695
55 SCE TRUST VII US7838922018 107 0.64 3,940,570
56 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 134 0.63 3,882,374
57 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 117 0.63 3,877,791
58 LNC 9 PERP US5341878859 98 0.63 3,863,304
59 USB 5 1/2 PERP US9029737593 112 0.62 3,827,611
60 CTL 6 3/4 US74913G8731 129 0.61 3,790,739
61 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 98 0.61 3,747,766
62 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 98 0.61 3,744,878
63 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 100 0.6 3,700,460
64 BK 6.15 PERP US0640588457 98 0.6 3,688,553
65 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 98 0.59 3,659,668
66 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 112 0.58 3,560,223
67 USB 4 PERP US9029737189 146 0.58 3,575,962
68 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 98 0.58 3,596,122
69 RF 5.7 PERP US7591EP7044 98 0.55 3,430,036
70 SCHW 4.45 PERP US8085138654 117 0.53 3,288,104
71 M&T BANK CORPORATION US55261F8499 88 0.53 3,270,670
72 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 132 0.53 3,256,405
73 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 107 0.52 3,243,598
74 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 100 0.52 3,234,771
75 STT 5.35 PERP US8574778556 98 0.52 3,220,623
76 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 83 0.52 3,238,956
77 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 110 0.5 3,084,896
78 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 78 0.5 3,069,127
79 COMERICA INC US2003407010 78 0.49 3,005,905
80 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 98 0.49 3,011,211
81 CFG 6.5 PERP US1746108083 78 0.48 2,947,282
82 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 112 0.46 2,822,430
83 PSA 4 PERP US74460W4612 118 0.46 2,834,514
84 T-MOBILE USA INC US87264A1051 77 0.46 2,842,546
85 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 78 0.46 2,864,519
86 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 88 0.44 2,729,881
87 T-MOBILE USA INC US87264A2042 78 0.43 2,657,611
88 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 82 0.43 2,680,306
89 T-MOBILE USA INC US87264A3032 77 0.42 2,613,326
90 KEY 5.65 PERP US4932678760 83 0.42 2,589,453
91 PBI 6.7 US7244795065 83 0.42 2,574,774
92 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 98 0.41 2,517,285
93 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 67 0.41 2,538,551
94 KKR 4 5/8 US48253M1045 98 0.41 2,564,945
95 CG 4 5/8 US14314C1053 98 0.41 2,557,724
96 CFG 5 PERP US1746104025 88 0.41 2,539,244
97 ETR 4 7/8 US29364D1000 80 0.4 2,499,395
98 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 98 0.4 2,492,734
99 HIG 6 PERP US4165186036 67 0.4 2,454,624
100 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 63 0.39 2,387,924
101 SCE TRUST VIII US80620A2087 68 0.39 2,393,053
102 USB 4 1/2 PERP US9029736686 88 0.39 2,396,589
103 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 98 0.37 2,302,096

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2025.12.15 267,144.97
2025.12.14 267,144.97
2025.12.13 267,144.97
2025.12.12 265,406.61
2025.12.11 264,161.77
2025.12.10 264,316.13
2025.12.09 263,417.1
2025.12.08 263,947.77
2025.12.07 263,947.77
2025.12.06 263,947.77
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.