Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내주식 팩터 커버드콜 퇴직연금 개인연금 월중배당 월배당 패시브

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

2026.06.19 기준

기준가격 (NAV)

22,789원

+147.56상승 (0.65%)

주당 시장가격

22,735원

+180상승 (0.8%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

483,227주

순 자산 규모

1,891억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코리아밸류업(기초자산) 성장의 70% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 정책 기대감이 더해진 코리아밸류업 지수(기초자산)에 투자하는 상품입니다.
기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수 2025.09.02 50,000 189,147,421,712
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 22,735
※ 전 영업일 종가 기준 		22,788 483,227
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
189,147,421,712 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
22,735
※ 전 영업일 종가 기준 		22,788
거래량(주)
483,227
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아밸류업 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 비중을 고정 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 22.86
2 삼성전자 17.56
3 SK스퀘어 9.85
4 현대차 5.22
5 KB금융 3.15
6 신한지주 2.64
7 한화에어로스페이스 2.50
8 기아 2.45
9 현대모비스 2.38
10 하나금융지주 1.99

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-15 2026-06-17 420 7
2026-05-15 2025-05-19 390 8
2026-04-15 2026-04-17 340 54
2026-03-13 2026-03-17 400 1
2026-02-13 2026-02-20 310 1
2026-01-15 2026-01-19 190 18
2025-12-15 2025-12-17 125 8
2025-11-14 2025-11-18 210 8
2025-10-15 2025-10-17 105 3

ETF 마켓 리포트

[9월 ETF Insights] 또 다른 월급을 만드는 방법: 커버드콜 ETF

자세히 보기

[RISE ETF] 국장투자 레벨업을 위한 RISE 코리아밸류업 ETF 시리즈 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜

자세히 보기

RISE TV

[RISE 초대석] 윤지호 전 센터장과의 심층 대담, 2025 하반기 한국 증시 흐름 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
[RISE 초대석] 윤지호 전 센터장과의 심층 대담, 2025 하반기 한국 증시 흐름 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 2025.09.05
[RISE 초대석] 윤지호 전 센터장과 함께 알아보는 코리아밸류업 전망과 하반기 투자 전략 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
[RISE 초대석] 윤지호 전 센터장과 함께 알아보는 코리아밸류업 전망과 하반기 투자 전략 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 2025.09.05
[갓나온ETF] 코리아밸류업 지수에 커버드콜?! 이 조합 못참지 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
[갓나온ETF] 코리아밸류업 지수에 커버드콜?! 이 조합 못참지 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 2025.09.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		12.81 43.29 112.85 - - 99.23 167.71
기초지수 13.21 43.17 110.55 - - 97.31 164.33
초과성과 -0.41 0.11 2.29 - - 1.92 3.37

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.18 22,735 0.798상승 22,788.85 0.651상승 9,912.32
2026.06.17 22,555 0.557상승 22,641.29 0.745상승 9,912.5
2026.06.16 22,430 2.256상승 22,473.73 2.015상승 9,912.65
2026.06.15 21,935 4.427상승 22,029.67 3.565상승 9,912.8
2026.06.12 21,005 -0.896하락 21,271.49 3.746상승 9,913.19
2026.06.11 21,195 1.097상승 20,503.24 -1.296하락 9,913.31
2026.06.10 20,965 -2.917하락 20,772.49 -3.212하락 9,920.43
2026.06.09 21,595 7.171상승 21,462.04 6.449상승 9,920.54
2026.06.08 20,150 -8.637하락 20,161.68 -7.895하락 9,920.66
2026.06.05 22,055 -4.420하락 21,890.12 -4.669하락 9,921
2026.06.04 23,075 -0.367하락 22,962.4 -0.747하락 9,921.12
2026.06.02 23,160 -0.429하락 23,135.42 0.149상승 9,921.42
2026.06.01 23,260 3.102상승 23,100.88 2.151상승 9,921.59
2026.05.29 22,560 1.782상승 22,614.46 2.216상승 9,921.86
2026.05.28 22,165 -0.359하락 22,124.14 -0.381하락 9,922.11
2026.05.27 22,245 1.621상승 22,208.89 1.780상승 9,914.87
2026.05.26 21,890 2.673상승 21,820.46 2.173상승 9,914.21
2026.05.22 21,320 0.093상승 21,356.6 0.263상승 9,912.81
2026.05.21 21,300 6.740상승 21,300.51 6.973상승 9,912.9
2026.05.20 19,955 -0.572하락 19,911.95 -0.649하락 9,913.25

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 97 22.86 260,445,000
2 삼성전자 KR7005930003 552 17.56 200,100,000
3 SK스퀘어 KR7402340004 66 9.85 112,200,000
4 현대차 KR7005380001 99 5.22 59,499,000
5 KB금융 KR7105560007 220 3.15 35,882,000
6 신한지주 KR7055550008 298 2.64 30,038,400
7 한화에어로스페이스 KR7012450003 24 2.5 28,536,000
8 기아 KR7000270009 176 2.45 27,948,800
9 현대모비스 KR7012330007 45 2.38 27,135,000
10 하나금융지주 KR7086790003 180 1.99 22,698,000
11 현금성자산 KRD010010001 20,990,559 1.84 20,990,559
12 HD현대일렉트릭 KR7267260008 16 1.53 17,392,000
13 HD현대중공업 KR7329180004 24 1.44 16,416,000
14 우리금융지주 KR7316140003 487 1.35 15,364,850
15 삼성화재 KR7000810002 21 1.29 14,700,000
16 HD한국조선해양 KR7009540006 34 1.26 14,314,000
17 LG이노텍 KR7011070000 10 1.13 12,830,000
18 KT&G KR7033780008 65 1.03 11,726,000
19 SK텔레콤 KR7017670001 108 0.91 10,357,200
20 미래에셋증권 KR7006800007 196 0.87 9,937,200
21 한미반도체 KR7042700005 31 0.86 9,780,500
22 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 10 0.78 8,840,000
23 KT KR7030200000 160 0.75 8,560,000
24 HD현대 KR7267250009 33 0.69 7,870,500
25 한국항공우주 KR7047810007 51 0.68 7,752,000
26 한국금융지주 KR7071050009 30 0.61 6,915,000
27 에이피알 KR7278470000 18 0.6 6,804,000
28 메리츠금융지주 KR7138040001 54 0.53 6,058,800
29 현대글로비스 KR7086280005 27 0.5 5,724,000
30 삼성E&A KR7028050003 114 0.5 5,665,800
31 대한항공 KR7003490000 185 0.47 5,337,250
32 삼성증권 KR7016360000 44 0.46 5,244,800
33 크래프톤 KR7259960003 21 0.44 4,998,000
34 한화시스템 KR7272210006 51 0.43 4,901,100
35 HMM KR7011200003 227 0.41 4,642,150
36 DB손해보험 KR7005830005 30 0.39 4,497,000
37 한진칼 KR7180640005 34 0.37 4,165,000
38 키움증권 KR7039490008 11 0.34 3,855,500
39 코웨이 KR7021240007 39 0.31 3,549,000
40 NH투자증권 KR7005940002 107 0.3 3,365,150
41 DB하이텍 KR7000990002 22 0.3 3,399,000
42 삼양식품 KR7003230000 3 0.29 3,333,000
43 리노공업 KR7058470006 36 0.29 3,322,800
44 HD현대마린솔루션 KR7443060009 14 0.29 3,346,000
45 JB금융지주 KR7175330000 114 0.27 3,032,400
46 산일전기 KR7062040001 12 0.25 2,898,000
47 HPSP KR7403870009 47 0.25 2,791,800
48 두산밥캣 KR7241560002 38 0.22 2,504,200
49 피에스케이 KR7319660007 14 0.21 2,408,000
50 아모레퍼시픽 KR7090430000 23 0.21 2,444,900
51 한미약품 KR7128940004 5 0.19 2,127,500
52 오리온 KR7271560005 16 0.19 2,144,000
53 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.18 2,082,500
54 한전기술 KR7052690005 14 0.17 1,913,800
55 포스코인터내셔널 KR7047050000 33 0.16 1,857,900
56 동진쎄미켐 KR7005290002 25 0.14 1,565,000
57 현대엘리베이터 KR7017800004 19 0.13 1,499,100
58 파마리서치 KR7214450009 5 0.13 1,490,000
59 현대무벡스 KR7319400008 41 0.12 1,381,700
60 금호석유화학 KR7011780004 11 0.12 1,419,000
61 테스 KR7095610002 8 0.12 1,408,800
62 강원랜드 KR7035250000 83 0.11 1,269,900
63 에스원 KR7012750006 18 0.11 1,281,600
64 솔브레인 KR7357780006 3 0.11 1,209,000
65 에스티팜 KR7237690003 9 0.1 1,143,000
66 엘앤씨바이오 KR7290650001 14 0.1 1,122,800
67 티씨케이 KR7064760002 4 0.1 1,100,000
68 JYP Ent. KR7035900000 19 0.09 1,062,100
69 코스맥스 KR7192820009 6 0.09 993,600
70 클래시스 KR7214150005 21 0.08 964,950
71 코미코 KR7183300003 9 0.08 963,900
72 비츠로셀 KR7082920000 20 0.08 871,000
73 제일기획 KR7030000004 50 0.08 960,000
74 에스엘 KR7005850003 12 0.07 832,800
75 한전KPS KR7051600005 16 0.07 816,000
76 케어젠 KR7214370009 11 0.07 768,900
77 F&F KR7383220001 10 0.07 804,000
78 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.06 646,000
79 BGF리테일 KR7282330000 6 0.06 705,000
80 피에스케이홀딩스 KR7031980006 5 0.05 602,500
81 한미사이언스 KR7008930000 20 0.05 602,000
82 동서 KR7026960005 23 0.05 566,950
83 SK가스 KR7018670000 2 0.04 432,000
84 제룡전기 KR7033100009 8 0.04 436,800
85 하나투어 KR7039130000 8 0.03 288,400
86 SOOP KR7067160002 6 0.03 287,100
87 롯데렌탈 KR7089860001 10 0.03 300,500
88 NICE평가정보 KR7030190003 24 0.03 336,240
89 에코프로에이치엔 KR7383310000 10 0.03 333,500
90 넥스틴 KR7348210006 6 0.03 339,000
91 디어유 KR7376300000 9 0.02 208,350
92 엠앤씨솔루션 KR7484870001 2 0.02 180,000
93 빙그레 KR7005180005 4 0.02 271,600
94 JW중외제약 KR7001060003 9 0.02 245,250
95 SNT에너지 KR7100840008 7 0.02 249,200
96 세진중공업 KR7075580001 16 0.02 245,600
97 지역난방공사 KR7071320006 2 0.01 139,400
98 전진건설로봇 KR7079900007 3 0.01 162,000
99 미원상사 KR7002840007 1 0.01 122,700
100 동원시스템즈 KR7014820005 4 0.01 82,600
101 케이카 KR7381970003 10 0.01 91,100
102 코스피위클리M C 2606W4 1,465.0 KR4BAFBJB880 -0.46 -0.26 -2,932,500
103 코스피위클리M C 2606W4 1,467.5 KR4BAFBJB898 -0.46 -0.27 -3,047,500

RISE ETF와 관련된 상품이에요!

1
국내주식 테마

RISE 코리아밸류업

(495050)
현재가
41,983원
3개월 수익률
58.46%
상세정보 보기
2026.06.19 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.