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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

2025.11.05 기준

기준가격 (NAV)

12,666원

-360.06하락 (-2.76%)

주당 시장가격

12,650원

-460하락 (-3.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

53,625주

순 자산 규모

113억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코리아밸류업(기초자산) 성장의 70% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 정책 기대감이 더해진 코리아밸류업 지수(기초자산)에 투자하는 상품입니다.
기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수 2025.09.02 50,000 11,399,828,885
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 12,650
※ 전 영업일 종가 기준 		12,666 53,625
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자 키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,399,828,885 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,650
※ 전 영업일 종가 기준 		12,666
거래량(주)
53,625
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자

지수소개

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아밸류업 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 비중을 고정 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 26.83
2 삼성전자 16.45
3 KB금융 4.35
4 현대차 4.10
5 한화에어로스페이스 3.83
6 신한지주 3.51
7 기아 3.07
8 하나금융지주 2.43
9 HD현대일렉트릭 2.32
10 현대모비스 2.06

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-10-15 2025-10-17 105 3

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		13.42 - - - - - 28.98
기초지수 13.28 - - - - - 28.92
초과성과 0.14 - - - - - 0.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.04 12,650 -3.508하락 12,666.48 -2.764하락 9,916.64
2025.11.03 13,110 4.130상승 13,026.54 3.530상승 9,914.28
2025.10.31 12,590 0.198상승 12,582.59 0.458상승 9,911.31
2025.10.30 12,565 1.658상승 12,525.1 1.319상승 9,911.33
2025.10.29 12,360 1.854상승 12,362.01 1.848상승 9,911.46
2025.10.28 12,135 -1.381하락 12,137.67 -1.278하락 9,911.59
2025.10.27 12,305 1.946상승 12,294.83 1.915상승 9,911.71
2025.10.24 12,070 1.471상승 12,064.03 1.629상승 9,912.08
2025.10.23 11,895 0.042상승 11,870.61 -0.346하락 9,912.19
2025.10.22 11,890 0.720상승 11,911.88 1.025상승 9,912.31
2025.10.21 11,805 -0.126하락 11,790.91 -0.350하락 9,912.43
2025.10.20 11,820 2.160상승 11,832.4 2.400상승 9,912.55
2025.10.17 11,570 -0.258하락 11,555.26 0.104상승 9,912.89
2025.10.16 11,600 2.928상승 11,543.23 1.960상승 9,913
2025.10.15 11,270 1.714상승 11,321.32 2.382상승 9,913.11
2025.10.14 11,080 -2.076하락 11,057.87 -1.121하락 9,913.2
2025.10.13 11,315 -1.608하락 11,183.29 -2.414하락 9,913.31
2025.10.10 11,500 1.905상승 11,460.25 1.670상승 9,916.65

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 290 26.83 169,940,000
2 삼성전자 KR7005930003 993 16.45 104,165,700
3 KB금융 KR7105560007 226 4.35 27,549,400
4 현대차 KR7005380001 94 4.1 25,944,000
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 24 3.83 24,240,000
6 신한지주 KR7055550008 291 3.51 22,232,400
7 기아 KR7000270009 170 3.07 19,448,000
8 하나금융지주 KR7086790003 175 2.43 15,382,500
9 HD현대일렉트릭 KR7267260008 16 2.32 14,688,000
10 현대모비스 KR7012330007 44 2.06 13,024,000
11 우리금융지주 KR7316140003 466 1.93 12,232,500
12 현대로템 KR7064350002 51 1.85 11,730,000
13 삼성화재 KR7000810002 21 1.47 9,334,500
14 KT&G KR7033780008 64 1.38 8,723,200
15 KT KR7030200000 153 1.17 7,405,200
16 효성중공업 KR7298040007 3 1.08 6,861,000
17 HD현대 KR7267250009 31 1.03 6,525,500
18 메리츠금융지주 KR7138040001 54 0.97 6,118,200
19 크래프톤 KR7259960003 20 0.88 5,580,000
20 SK텔레콤 KR7017670001 103 0.85 5,397,200
21 한국항공우주 KR7047810007 49 0.84 5,296,900
22 LS ELECTRIC KR7010120004 11 0.83 5,280,000
23 미래에셋증권 KR7006800007 191 0.77 4,899,150
24 한국금융지주 KR7071050009 28 0.77 4,846,800
25 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.74 4,707,000
26 HMM KR7011200003 217 0.69 4,383,400
27 현대글로비스 KR7086280005 26 0.68 4,331,600
28 삼양식품 KR7003230000 3 0.65 4,143,000
29 한미반도체 KR7042700005 29 0.64 4,051,300
30 DB손해보험 KR7005830005 31 0.62 3,933,900
31 대한항공 KR7003490000 177 0.61 3,894,000
32 코웨이 KR7021240007 38 0.54 3,427,600
33 한진칼 KR7180640005 33 0.54 3,405,600
34 삼성증권 KR7016360000 42 0.5 3,137,400
35 키움증권 KR7039490008 10 0.46 2,905,000
36 한화시스템 KR7272210006 49 0.46 2,905,700
37 아모레퍼시픽 KR7090430000 22 0.42 2,653,200
38 JB금융지주 KR7175330000 111 0.4 2,525,250
39 LG이노텍 KR7011070000 10 0.37 2,370,000
40 두산밥캣 KR7241560002 36 0.35 2,203,200
41 파마리서치 KR7214450009 4 0.34 2,136,000
42 리노공업 KR7058470006 35 0.33 2,061,500
43 한미약품 KR7128940004 4 0.29 1,806,000
44 포스코인터내셔널 KR7047050000 32 0.28 1,747,200
45 JYP Ent. KR7035900000 19 0.25 1,552,300
46 오리온 KR7271560005 15 0.24 1,528,500
47 한솔케미칼 KR7014680003 6 0.22 1,374,000
48 현대엘리베이터 KR7017800004 18 0.21 1,308,600
49 강원랜드 KR7035250000 79 0.21 1,336,680
50 한전기술 KR7052690005 13 0.21 1,307,800
51 풍산 KR7103140000 12 0.21 1,332,000
52 HD현대인프라코어 KR7042670000 88 0.2 1,289,200
53 금호석유화학 KR7011780004 11 0.2 1,271,600
54 에스원 KR7012750006 17 0.2 1,292,000
55 DB하이텍 KR7000990002 21 0.2 1,239,000
56 코스맥스 KR7192820009 6 0.19 1,196,400
57 HPSP KR7403870009 33 0.18 1,123,650
58 동진쎄미켐 KR7005290002 24 0.16 1,017,600
59 포스코DX KR7022100002 35 0.16 1,037,750
60 제일기획 KR7030000004 48 0.16 998,400
61 한미사이언스 KR7008930000 20 0.13 810,000
62 솔브레인 KR7357780006 3 0.13 847,500
63 한전KPS KR7051600005 15 0.12 760,500
64 주성엔지니어링 KR7036930006 22 0.11 700,700
65 티씨케이 KR7064760002 4 0.11 665,600
66 파크시스템스 KR7140860008 3 0.11 727,500
67 클래시스 KR7214150005 15 0.11 712,500
68 엘앤씨바이오 KR7290650001 12 0.11 691,200
69 F&F KR7383220001 10 0.1 607,000
70 동서 KR7026960005 22 0.09 589,600
71 SK가스 KR7018670000 2 0.08 537,000
72 종근당 KR7185750007 6 0.08 507,000
73 피에스케이 KR7319660007 14 0.08 537,600
74 BGF리테일 KR7282330000 5 0.08 518,000
75 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 416,000
76 코미코 KR7183300003 4 0.07 467,200
77 더블유게임즈 KR7192080000 7 0.06 352,100
78 SOOP KR7067160002 5 0.06 361,500
79 하나투어 KR7039130000 7 0.05 324,800
80 NICE평가정보 KR7030190003 23 0.05 335,340
81 넥스틴 KR7348210006 5 0.05 333,000
82 솔루스첨단소재 KR7336370002 23 0.04 227,700
83 원텍 KR7336570007 30 0.04 255,600
84 에코프로에이치엔 KR7383310000 9 0.04 256,050
85 이녹스첨단소재 KR7272290008 9 0.04 228,600
86 한샘 KR7009240003 6 0.04 270,900
87 경동나비엔 KR7009450008 4 0.04 281,200
88 롯데칠성 KR7005300009 2 0.04 241,000
89 빙그레 KR7005180005 3 0.04 227,400
90 피에스케이홀딩스 KR7031980006 5 0.04 245,500
91 제룡전기 KR7033100009 7 0.04 278,250
92 롯데렌탈 KR7089860001 9 0.04 263,250
93 덴티움 KR7145720009 5 0.04 282,500
94 드림텍 KR7192650000 29 0.03 209,380
95 JW중외제약 KR7001060003 8 0.03 190,000
96 명신산업 KR7009900002 19 0.03 178,220
97 메가스터디교육 KR7215200007 5 0.03 205,750
98 케이카 KR7381970003 10 0.02 149,700
99 미원상사 KR7002840007 1 0.02 147,100
100 동원시스템즈 KR7014820005 4 0.02 116,000
101 코스피위클리 C 2511W1 602.5 KR4209ED6028 -0.61 -0.03 -205,875
102 코스피위클리 C 2511W1 605.0 KR4209ED6051 -0.66 -0.03 -169,950
103 현금성자산 KRD010010001 -2,509,394 -0.4 -2,509,394

RISE ETF와 관련된 상품이에요!

1
국내주식 테마

RISE 코리아밸류업

(495050)
현재가
16,870원
3개월 수익률
37.24%
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2025.11.05 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.