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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

2025.09.05 기준

기준가격 (NAV)

10,039원

-14.62하락 (-0.15%)

주당 시장가격

10,060원

+20상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

93,162주

순 자산 규모

100억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 공유하기

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코리아밸류업(기초자산) 성장의 70% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 정책 기대감이 더해진 코리아밸류업 지수(기초자산)에 투자하는 상품입니다.
기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.09.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수 2025.09.02 50,000 10,039,469,786
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 10,060
※ 전 영업일 종가 기준 		10,039 93,162
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자 키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,039,469,786 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,060
※ 전 영업일 종가 기준 		10,039
거래량(주)
93,162
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자

지수소개

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아밸류업 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 비중을 고정 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-09-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 15.97
2 삼성전자 14.47
3 KB금융 5.10
4 한화에어로스페이스 4.82
5 현대차 4.32
6 신한지주 3.91
7 기아 3.79
8 하나금융지주 3.02
9 현대모비스 2.87
10 우리금융지주 2.39

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 국장투자 레벨업을 위한 RISE 코리아밸류업 ETF 시리즈 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-09-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		- - - - - - 1.28
기초지수 - - - - - - 1.31
초과성과 - - - - - - -0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.09.04 10,060 0.199상승 10,039.47 -0.145하락 9,912.63
2025.09.03 10,040 0.099상승 10,054.09 0.482상승 9,912.74
2025.09.02 10,030 - 10,005.82 0.938상승 9,912.85

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 302 15.97 80,181,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,036 14.47 72,623,600
3 KB금융 KR7105560007 236 5.1 25,606,000
4 한화에어로스페이스 KR7012450003 26 4.82 24,206,000
5 현대차 KR7005380001 98 4.32 21,707,000
6 신한지주 KR7055550008 304 3.91 19,608,000
7 기아 KR7000270009 178 3.79 19,046,000
8 하나금융지주 KR7086790003 186 3.02 15,177,600
9 현대모비스 KR7012330007 45 2.87 14,422,500
10 우리금융지주 KR7316140003 492 2.39 11,980,200
11 현대로템 KR7064350002 53 2.16 10,838,500
12 삼성화재 KR7000810002 22 1.99 9,966,000
13 KT&G KR7033780008 67 1.82 9,125,400
14 KT KR7030200000 159 1.68 8,411,100
15 HD현대일렉트릭 KR7267260008 16 1.57 7,888,000
16 현금성자산 KRD010010001 7,359,899 1.47 7,359,899
17 메리츠금융지주 KR7138040001 58 1.43 7,157,200
18 크래프톤 KR7259960003 21 1.39 6,982,500
19 SK텔레콤 KR7017670001 108 1.18 5,907,600
20 HMM KR7011200003 246 1.1 5,535,000
21 현대글로비스 KR7086280005 27 0.99 4,968,000
22 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.98 4,940,000
23 한국항공우주 KR7047810007 51 0.97 4,880,700
24 효성중공업 KR7298040007 4 0.96 4,836,000
25 삼양식품 KR7003230000 3 0.93 4,683,000
26 HD현대 KR7267250009 33 0.91 4,554,000
27 DB손해보험 KR7005830005 32 0.88 4,396,800
28 대한항공 KR7003490000 185 0.87 4,366,000
29 코웨이 KR7021240007 40 0.82 4,112,000
30 한국금융지주 KR7071050009 30 0.78 3,918,000
31 미래에셋증권 KR7006800007 199 0.76 3,802,890
32 한진칼 KR7180640005 34 0.75 3,767,200
33 LS ELECTRIC KR7010120004 11 0.64 3,201,000
34 삼성증권 KR7016360000 44 0.6 3,005,200
35 아모레퍼시픽 KR7090430000 23 0.54 2,730,100
36 한화시스템 KR7272210006 51 0.54 2,718,300
37 JB금융지주 KR7175330000 115 0.53 2,679,500
38 한미반도체 KR7042700005 31 0.51 2,560,600
39 파마리서치 KR7214450009 4 0.5 2,488,000
40 키움증권 KR7039490008 10 0.41 2,055,000
41 두산밥캣 KR7241560002 38 0.4 2,010,200
42 오리온 KR7271560005 16 0.34 1,718,400
43 LG이노텍 KR7011070000 10 0.34 1,725,000
44 리노공업 KR7058470006 36 0.33 1,647,000
45 포스코인터내셔널 KR7047050000 33 0.32 1,617,000
46 한미약품 KR7128940004 5 0.3 1,522,500
47 강원랜드 KR7035250000 82 0.29 1,462,060
48 에스원 KR7012750006 18 0.29 1,434,600
49 현대엘리베이터 KR7017800004 18 0.28 1,413,000
50 JYP Ent. KR7035900000 19 0.28 1,407,900
51 풍산 KR7103140000 12 0.28 1,428,000
52 HD현대인프라코어 KR7042670000 92 0.27 1,334,000
53 한전기술 KR7052690005 14 0.26 1,307,600
54 코스맥스 KR7192820009 6 0.26 1,293,000
55 금호석유화학 KR7011780004 11 0.23 1,173,700
56 한솔케미칼 KR7014680003 6 0.2 993,000
57 DB하이텍 KR7000990002 23 0.2 1,028,100
58 제일기획 KR7030000004 50 0.2 982,000
59 HPSP KR7403870009 34 0.18 914,600
60 클래시스 KR7214150005 16 0.17 851,200
61 한전KPS KR7051600005 16 0.16 825,600
62 파크시스템스 KR7140860008 3 0.16 792,000
63 한미사이언스 KR7008930000 20 0.16 800,000
64 포스코DX KR7022100002 36 0.16 788,400
65 동진쎄미켐 KR7005290002 25 0.14 721,250
66 주성엔지니어링 KR7036930006 23 0.13 639,400
67 F&F KR7383220001 10 0.13 669,000
68 BGF리테일 KR7282330000 6 0.13 666,000
69 솔브레인 KR7357780006 3 0.12 607,500
70 동서 KR7026960005 22 0.12 606,100
71 SK가스 KR7018670000 2 0.1 490,000
72 종근당 KR7185750007 6 0.1 486,600
73 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.09 433,000
74 티씨케이 KR7064760002 4 0.09 429,200
75 SOOP KR7067160002 6 0.09 459,600
76 하나투어 KR7039130000 8 0.08 413,600
77 NICE평가정보 KR7030190003 24 0.08 376,800
78 엘앤씨바이오 KR7290650001 13 0.08 421,850
79 더블유게임즈 KR7192080000 8 0.08 418,400
80 피에스케이 KR7319660007 14 0.07 329,700
81 롯데칠성 KR7005300009 3 0.07 355,200
82 빙그레 KR7005180005 4 0.06 287,600
83 경동나비엔 KR7009450008 4 0.06 313,600
84 덴티움 KR7145720009 5 0.06 280,500
85 롯데렌탈 KR7089860001 10 0.06 292,500
86 원텍 KR7336570007 31 0.06 303,180
87 코미코 KR7183300003 4 0.06 325,600
88 메가스터디교육 KR7215200007 5 0.05 230,750
89 에코프로에이치엔 KR7383310000 10 0.05 242,000
90 제룡전기 KR7033100009 8 0.05 271,600
91 한샘 KR7009240003 6 0.05 251,400
92 JW중외제약 KR7001060003 9 0.04 198,000
93 명신산업 KR7009900002 20 0.04 176,400
94 피에스케이홀딩스 KR7031980006 5 0.04 181,000
95 넥스틴 KR7348210006 5 0.04 216,250
96 솔루스첨단소재 KR7336370002 24 0.04 183,360
97 드림텍 KR7192650000 30 0.04 195,600
98 이녹스첨단소재 KR7272290008 9 0.04 213,300
99 케이카 KR7381970003 10 0.03 158,800
100 미원상사 KR7002840007 1 0.03 151,800
101 동원시스템즈 KR7014820005 4 0.02 116,800
102 코스피위클리M C 2509W2 435.0 KR42AFAA4350 -0.7 -0.03 -141,750
103 코스피위클리M C 2509W2 432.5 KR42AFAA4327 -0.7 -0.06 -297,500

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2025.09.05 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.