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RISE 주식혼합 (183710)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

104,161원

+2,223.8상승 (2.18%)

주당 시장가격

104,700원

+2,320상승 (2.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,183주

순 자산 규모

208억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 주식혼합 (183710)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

RISE 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(183710) 		주식국채혼합(주식형) 지수 2013.10.17 50,000 20,832,162,447
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 104,700
※ 전 영업일 종가 기준 		104,160 3,183
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.224%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(183710) 		주식국채혼합(주식형) 지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
20,832,162,447 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,700
※ 전 영업일 종가 기준 		104,160
거래량(주)
3,183
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.224%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(주식형) 지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-09 2025-12-11 250 250
2025-06-09 2025-06-11 300 300
2024-12-09 2024-12-11 250 250
2024-06-07 2024-06-11 300 300
2023-12-08 2023-12-12 250 250
2023-06-08 2023-06-12 300 300
2022-12-08 2022-12-12 250 250
2022-06-09 2022-06-13 456 456
2021-12-09 2021-12-13 80 80

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		22.48 25.05 85.88 159.35 181.50 75.58 295.07
기초지수 20.24 23.40 78.74 147.71 164.52 68.90 237.38
초과성과 2.24 1.65 7.14 11.63 16.97 6.67 57.69

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 104,700 2.266상승 104,160.81 2.181상승 32,820.86
2026.05.22 102,380 0.181상승 101,935.91 0.107상승 32,793.07
2026.05.21 102,195 7.760상승 101,826.89 7.023상승 32,782.2
2026.05.20 94,835 -0.815하락 95,144.17 -0.554하락 32,781.49
2026.05.19 95,615 -2.983하락 95,674.68 -2.551하락 32,782.24
2026.05.18 98,555 1.082상승 98,179.35 0.467상승 32,778.21
2026.05.15 97,500 -5.404하락 97,721.62 -5.272하락 32,784.58
2026.05.14 103,070 1.227상승 103,161.06 1.701상승 32,815.88
2026.05.13 101,820 2.414상승 101,434.83 2.391상승 32,817.22
2026.05.12 99,420 -1.826하락 99,066.08 -1.992하락 32,816.82
2026.05.11 101,270 4.074상승 101,080.46 4.062상승 32,842.39
2026.05.08 97,305 0.480상승 97,133.95 -0.028하락 32,850.83
2026.05.07 96,840 1.397상승 97,161.32 1.549상승 32,843
2026.05.06 95,505 6.632상승 95,679.17 6.118상승 32,813.02
2026.05.04 89,565 2.694상승 90,162.52 4.351상승 32,809.81
2026.04.30 87,215 -0.217하락 86,401.4 -1.170하락 32,828
2026.04.29 87,405 0.131상승 87,425.09 0.672상승 32,846.1
2026.04.28 87,290 0.663상승 86,841.37 0.276상승 32,841.57

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.