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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2026.09.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
556,976,699,791
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,040
10,154
550,847
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 -%
(지정참가회사 : -%,
집합투자 : -%,
신탁 : -%,
일반사무 : -%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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수탁은행
556,976,699,791
한국씨티은행
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10,040
10,154
거래량(주)
550,847
AP, LP 표
총보수(%)
연 -%
(지정참가회사 : -%,
집합투자 : -%,
신탁 : -%,
일반사무 : -%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-09-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
29.88
2
Apple Inc
6.84
3
Microsoft Corp
6.59
4
NVIDIA Corp
6.47
5
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026
6.26
6
원화예금
6.26
7
Alphabet Inc
5.38
8
Amazon.com Inc
4.30
9
Broadcom Inc
2.87
10
Meta Platforms Inc
2.12
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-08-31
2026-09-02
177
177
2026-07-31
2026-08-04
161
161
2026-06-30
2026-07-02
271
271
2026-05-29
2026-06-02
240
240
2026-04-30
2026-05-06
276
276
2026-03-31
2026-04-02
160
160
2026-02-27
2026-03-04
126
126
2026-01-30
2026-02-03
137
137
2025-12-30
2026-01-05
158
158
2025-11-28
2025-12-02
193
193
2025-10-31
2025-11-04
201
201
2025-09-30
2025-10-02
150
150
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-7.22
-9.32
8.45
18.45
-
7.44
51.08
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-7.28
-8.88
8.42
20.16
-
6.67
57.06
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0.06
-0.44
0.02
-1.72
-
0.77
-5.99
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.09.14
10,040
-0.643하락 10,154.54
0.967상승
10,721.88
2026.09.11
10,105
0.397상승 10,057.34
-0.204하락
10,624.43
2026.09.10
10,065
-0.395하락 10,077.96
-0.240하락
10,643.75
2026.09.09
10,105
-1.028하락 10,102.29
-1.087하락
10,672.23
2026.09.08
10,210
0.196상승 10,213.37
0.346상승
10,775.99
2026.09.07
10,190
-1.402하락 10,178.08
-1.091하락
10,745.82
2026.09.04
10,335
1.075상승 10,290.52
0.573상승
10,848.76
2026.09.03
10,225
-0.195하락 10,231.83
-0.490하락
10,801.11
2026.09.02
10,245
-1.632하락 10,282.3
-1.362하락
10,861.09
2026.09.01
10,415
-0.334하락 10,424.38
-0.041하락
10,987.86
2026.08.31
10,450
-0.381하락 10,428.7
-0.661하락
11,000.45
2026.08.28
10,490
-1.824하락 10,498.29
0.952상승
11,059.26
2026.08.27
10,685
0.849상승 10,399.21
-1.944하락
10,962.16
2026.08.26
10,595
- 10,605.44
0.461상승
11,168.59
2026.08.25
10,595
0.569상승 10,556.72
-0.456하락
11,123.85
2026.08.24
10,535
-0.847하락 10,605.12
0.093상승
11,175.45
2026.08.21
10,625
-1.483하락 10,595.43
-1.208하락
11,167.91
2026.08.20
10,785
0.606상승 10,725
-0.174하락
11,291.05
2026.08.19
10,720
-1.651하락 10,743.76
-2.212하락
11,332.48
2026.08.18
10,900
-1.978하락 10,986.79
-1.290하락
11,564.93
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
507,727,164
100
507,727,164
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
382.45
29.88
151,690,504
3
Apple Inc
US0378331005
77.54
6.84
34,710,964
4
Microsoft Corp
US5949181045
50.12
6.59
33,469,248
5
NVIDIA Corp
US67066G1040
111.65
6.47
32,837,530
6
원화예금
KRD010010001
31,797,600
6.26
31,797,600
7
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026
NQU6
0.04
6.26
31,799,778
8
Alphabet Inc
US02079K3059
59.88
5.38
27,308,205
9
Amazon.com Inc
US0231351067
63.17
4.3
21,855,207
10
Broadcom Inc
US11135F1012
29.89
2.87
14,579,088
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
12.32
2.12
10,757,963
12
Tesla Inc
US88160R1014
17.48
1.7
8,608,572
13
Micron Technology Inc
US5951121038
5.23
1.35
6,875,993
14
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
9.11
1.25
6,331,522
15
ASML Holding NV
USN070592100
2.01
0.91
4,605,298
16
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
19.59
0.87
4,412,879
17
Cisco Systems Inc
US17275R1023
24.97
0.74
3,771,984
18
Netflix Inc
US64110L1061
33.55
0.69
3,499,034
19
Intel Corp
US4581401001
25.23
0.69
3,498,579
20
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
6.06
0.53
2,697,721
21
Lam Research Corp
US5128073062
6.39
0.51
2,568,293
22
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
9.16
0.5
2,552,185
23
Rocket Lab Corp
US7731211089
30.07
0.5
2,550,652
24
Applied Materials Inc
US0382221051
3.75
0.45
2,305,497
25
Amgen Inc
US0311621009
4.26
0.43
2,166,968
26
Gilead Sciences Inc
US3755581036
11.07
0.42
2,144,128
27
Texas Instruments Inc
US8825081040
5.94
0.42
2,150,251
28
QUALCOMM Inc
US7475251036
8.57
0.41
2,101,164
29
Linde PLC
IE000S9YS762
3.34
0.41
2,100,871
30
Shopify Inc
CA82509L107A
11.68
0.4
2,026,386
31
Adobe Inc
US00724F1012
5.43
0.36
1,846,055
32
Analog Devices Inc
US0326541051
3.5
0.35
1,786,615
33
Booking Holdings Inc
US09857L1089
7.35
0.34
1,722,714
34
KLA Corp
US4824801009
6.84
0.33
1,664,693
35
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
2.39
0.33
1,658,629
36
Intuit Inc
US4612021034
3.81
0.32
1,649,430
37
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
3.26
0.32
1,622,523
38
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
4.53
0.32
1,637,624
39
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
1.4
0.31
1,571,363
40
Marvell Technology Inc
US5738741041
4.75
0.3
1,511,949
41
Natera Inc
US6323071042
3.45
0.3
1,527,952
42
Honeywell International Inc
US4385162056
5.54
0.3
1,511,704
43
Comcast Corp
US20030N1019
42.91
0.29
1,456,766
44
Fortinet Inc
US34959E1091
6.76
0.28
1,421,341
45
Workday Inc
US98138H1014
5.72
0.28
1,431,858
46
Sanofi SA
US80105N1054
24.29
0.28
1,399,618
47
T-Mobile US Inc
US8725901040
5.53
0.27
1,359,174
48
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.32
0.27
1,394,462
49
Genmab A/S
US3723032062
30.86
0.27
1,350,110
50
Equinix Inc
US29444U7000
0.96
0.26
1,335,484
51
Datadog Inc
US23804L1035
4.43
0.26
1,318,810
52
Strategy Inc
US5949724083
6.8
0.24
1,200,658
53
Insmed Inc
US4576693075
6.89
0.24
1,201,822
54
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
15.14
0.24
1,223,652
55
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
2.64
0.24
1,234,545
56
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
16.68
0.24
1,207,312
57
PDD Holdings Inc
US7223041028
11.85
0.24
1,242,569
58
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
32.49
0.24
1,227,378
59
Western Digital Corp
US9581021055
1.98
0.24
1,193,945
60
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
1.83
0.23
1,180,032
61
Autodesk Inc
US0527691069
4.12
0.23
1,177,603
62
AppLovin Corp
US03831W1080
2.67
0.23
1,165,378
63
Zscaler Inc
US98980G1022
4.97
0.22
1,101,928
64
Paychex Inc
US7043261079
7.03
0.22
1,096,099
65
PACCAR Inc
US6937181088
6.71
0.22
1,109,856
66
Synopsys Inc
US8716071076
2.13
0.22
1,139,738
67
Roper Technologies Inc
US7766961061
2.09
0.22
1,093,283
68
Space Exploration Technologies Corp
US84615Q1031
5.24
0.21
1,068,518
69
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
19.27
0.21
1,041,122
70
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
2.73
0.21
1,064,808
71
MongoDB Inc
US60937P1066
2.17
0.21
1,061,168
72
Dexcom Inc
US2521311074
9.59
0.21
1,072,641
73
Fox Corp
US35137L1052
12.13
0.21
1,077,703
74
eBay Inc
US2786421030
7.1
0.2
1,030,660
75
Expedia Group Inc
US30212P3038
2.74
0.2
1,035,463
76
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
0.6
0.2
1,003,234
77
VeriSign Inc
US92343E1029
2.56
0.2
1,007,886
78
NetEase Inc
US64110W1027
6.04
0.19
940,533
79
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
7.34
0.19
945,538
80
Fiserv Inc
US3377381088
14.01
0.19
973,864
81
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
4.08
0.19
963,708
82
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
2.85
0.19
956,122
83
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
2.86
0.18
912,655
84
Biogen Inc
US09062X1037
3.2
0.18
936,504
85
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.36
0.18
923,007
86
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
10.62
0.18
914,938
87
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
3.16
0.18
916,805
88
Teradyne Inc
US8807701029
1.74
0.18
891,303
89
PTC Inc
US69370C1009
5.12
0.18
902,566
90
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
3.63
0.17
861,242
91
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
6.57
0.17
868,840
92
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
59.27
0.16
823,281
93
CoStar Group Inc
US22160N1090
19.81
0.16
812,821
94
Credo Technology Group Holding Ltd
KYG254571055
3.8
0.16
834,612
95
First Solar Inc
US3364331070
2.74
0.15
772,782
96
Insulet Corp
US45784P1012
4.29
0.15
762,184
97
United Therapeutics Corp
US91307C1027
1.17
0.15
785,423
98
Microchip Technology Inc
US5950171042
7.26
0.14
725,369
99
Baidu Inc
US0567521085
5.76
0.14
709,021
100
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
2.72
0.13
681,219
101
Argenx SE
US04016X1019
0.38
0.1
500,666
102
NDXP US 09/14/26 C29110 INDEX
NDXPU6C29110
-0.01
-
-
103
QNBWU6C2 29140 INDEX
QNBWU6C29140
-
-
-
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)