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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

2026.06.19 기준

기준가격 (NAV)

11,931원

+2.53상승 (0.02%)

주당 시장가격

12,050원

+50상승 (0.42%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

561,436주

순 자산 규모

4,802억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 480,207,580,537
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,050
※ 전 영업일 종가 기준 		11,930 561,436
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
480,207,580,537 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,050
※ 전 영업일 종가 기준 		11,930
거래량(주)
561,436
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Nasdaq 100 ETF 33.05
2 NVIDIA Corp 6.27
3 Apple Inc 5.93
4 Alphabet Inc 5.56
5 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 4.54
6 원화예금 4.45
7 Microsoft Corp 4.23
8 Amazon.com Inc 3.52
9 Broadcom Inc 2.88
10 Rocket Lab Corp 2.08

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-05-29 2026-06-02 240 240
2026-04-30 2026-05-06 276 276
2026-03-31 2026-04-02 160 160
2026-02-27 2026-03-04 126 126
2026-01-30 2026-02-03 137 137
2025-12-30 2026-01-05 158 158
2025-11-28 2025-12-02 193 193
2025-10-31 2025-11-04 201 201
2025-09-30 2025-10-02 150 150
2025-08-29 2025-09-02 138 138
2025-07-31 2025-08-04 122 122
2025-06-30 2025-07-02 167 167
2025-05-30 2025-06-04 190 -
2025-04-30 2025-05-07 273 -
2025-03-31 2025-04-02 206 110
2025-02-28 2025-03-05 185 185
2025-01-31 2025-02-04 165 165
2024-12-30 2025-01-03 182 182
2024-11-29 2024-12-03 185 185
2024-10-31 2024-11-04 166 166

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.80 20.19 20.11 50.34 - 19.42 67.92
기초지수 0.58 19.20 18.32 52.15 - 17.51 73.01
초과성과 1.22 0.99 1.78 -1.81 - 1.91 -5.1

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.18 12,050 0.416상승 11,930.62 0.021상승 12,484.76
2026.06.17 12,000 -0.949하락 11,928.09 -1.429하락 12,505.37
2026.06.16 12,115 1.338상승 12,101.1 2.627상승 12,633.85
2026.06.15 11,955 1.056상승 11,791.31 -0.392하락 12,335.71
2026.06.12 11,830 1.894상승 11,837.94 2.300상승 12,377.02
2026.06.11 11,610 -1.107하락 11,571.76 -1.820하락 12,148.44
2026.06.10 11,740 -1.220하락 11,786.35 -0.374하락 12,361.44
2026.06.09 11,885 0.126상승 11,830.62 -0.223하락 12,389.34
2026.06.08 11,870 -4.158하락 11,857.13 -4.892하락 12,476.85
2026.06.05 12,385 0.691상승 12,467.24 0.383상승 13,042.75
2026.06.04 12,300 -0.283하락 12,419.63 0.315상승 12,980.8
2026.06.02 12,335 0.121상승 12,380.72 0.951상승 12,934.49
2026.06.01 12,320 0.694상승 12,264.06 0.256상승 12,821.49
2026.05.29 12,235 1.535상승 12,232.85 1.311상승 12,784.98
2026.05.28 12,050 -3.984하락 12,074.5 0.032상승 12,645.86
2026.05.27 12,550 1.332상승 12,070.52 -0.818하락 12,620.18
2026.05.26 12,385 1.143상승 12,170.11 -0.136하락 12,730.7
2026.05.22 12,245 1.240상승 12,187.04 0.808상승 12,736.38
2026.05.21 12,095 1.638상승 12,089.3 1.746상승 12,636.22
2026.05.20 11,900 -0.167하락 11,881.78 -0.787하락 12,450.26

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 596,531,155 100 596,531,155
2 Invesco Nasdaq 100 ETF US46138G6492 433.81 33.05 197,131,115
3 NVIDIA Corp US67066G1040 119.67 6.27 37,399,733
4 Apple Inc US0378331005 78.27 5.93 35,375,833
5 Alphabet Inc US02079K3059 59.7 5.56 33,167,014
6 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 NQU6 0.03 4.54 27,067,329
7 원화예금 KRD010010001 26,550,019 4.45 26,550,019
8 Microsoft Corp US5949181045 43.62 4.23 25,239,644
9 Amazon.com Inc US0231351067 57.87 3.52 20,989,777
10 Broadcom Inc US11135F1012 28.65 2.88 17,187,110
11 Rocket Lab Corp US7731211089 75.22 2.08 12,403,364
12 Tesla Inc US88160R1014 18.18 1.84 11,004,449
13 Micron Technology Inc US5951121038 6.84 1.83 10,898,251
14 Meta Platforms Inc US30303M1027 12.24 1.78 10,608,083
15 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 11.58 1.52 9,059,707
16 ASML Holding NV USN070592100 2.73 1.3 7,780,676
17 Intel Corp US4581401001 33.86 1.05 6,261,717
18 Applied Materials Inc US0382221051 5.55 0.84 5,022,249
19 Lam Research Corp US5128073062 8.51 0.82 4,864,701
20 Cisco Systems Inc US17275R1023 26.63 0.8 4,771,958
21 Marvell Technology Inc US5738741041 8.74 0.65 3,863,386
22 KLA Corp US4824801009 9.74 0.6 3,551,332
23 Credo Technology Group Holding Ltd KYG254571055 9.44 0.6 3,592,736
24 Netflix Inc US64110L1061 29.25 0.58 3,437,036
25 Texas Instruments Inc US8825081040 7.21 0.56 3,322,940
26 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 2.97 0.52 3,100,580
27 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 1.86 0.51 3,029,374
28 Palantir Technologies Inc US69608A1088 14.99 0.5 2,990,061
29 QUALCOMM Inc US7475251036 9.08 0.49 2,951,853
30 Palo Alto Networks Inc US6974351057 6.69 0.48 2,880,557
31 Analog Devices Inc US0326541051 4.39 0.47 2,776,308
32 Western Digital Corp US9581021055 2.53 0.46 2,750,815
33 Linde PLC IE000S9YS762 3.37 0.45 2,655,205
34 Datadog Inc US23804L1035 7.13 0.41 2,469,051
35 Amgen Inc US0311621009 4.37 0.38 2,279,103
36 Fortinet Inc US34959E1091 9.29 0.34 2,045,825
37 Booking Holdings Inc US09857L1089 7.45 0.33 1,952,799
38 Natera Inc US6323071042 5.6 0.32 1,937,221
39 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 4.31 0.31 1,823,759
40 Genmab A/S US3723032062 47.8 0.31 1,853,224
41 Gilead Sciences Inc US3755581036 9.74 0.31 1,866,435
42 Honeywell International Inc US4385161066 5.17 0.3 1,803,992
43 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 2.94 0.3 1,803,875
44 Shopify Inc CA82509L107A 10.91 0.3 1,801,461
45 Cadence Design Systems Inc US1273871087 3.05 0.3 1,814,860
46 AppLovin Corp US03831W1080 2.34 0.29 1,713,343
47 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 0.75 0.28 1,650,488
48 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 2.39 0.28 1,678,011
49 Equinix Inc US29444U7000 0.93 0.26 1,547,581
50 MongoDB Inc US60937P1066 2.89 0.25 1,479,138
51 NXP Semiconductors NV NL0009538784 3.29 0.25 1,498,477
52 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 3.44 0.25 1,487,134
53 Super Micro Computer Inc US86800U3023 35.09 0.25 1,488,456
54 Synopsys Inc US8716071076 2.02 0.24 1,425,829
55 PDD Holdings Inc US7223041028 11.71 0.24 1,428,144
56 First Solar Inc US3364331070 3.69 0.24 1,435,642
57 Automatic Data Processing Inc US0530151036 3.97 0.22 1,324,748
58 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 32.02 0.22 1,283,160
59 Sanofi SA US80105N1054 20.07 0.22 1,302,746
60 T-Mobile US Inc US8725901040 4.59 0.21 1,271,509
61 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 3.42 0.2 1,189,187
62 Teradyne Inc US8807701029 1.88 0.2 1,170,209
63 Adobe Inc US00724F1012 3.94 0.2 1,182,321
64 Axon Enterprise Inc US05464C1018 1.8 0.19 1,163,019
65 BeOne Medicines Ltd US07725L1026 2.85 0.19 1,142,121
66 PACCAR Inc US6937181088 6.4 0.19 1,145,973
67 Comcast Corp US20030N1019 31.57 0.18 1,093,730
68 Microchip Technology Inc US5950171042 6.98 0.17 1,002,989
69 NetEase Inc US64110W1027 5.07 0.16 936,757
70 Dexcom Inc US2521311074 8.51 0.16 926,189
71 eBay Inc US2786421030 5.82 0.16 959,126
72 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 1.12 0.16 932,505
73 Insmed Inc US4576693075 6.11 0.15 918,340
74 Expedia Group Inc US30212P3038 2.43 0.15 889,881
75 Electronic Arts Inc US2855121099 2.83 0.15 875,870
76 Liberty Media Corp-Liberty Formula One US5312297550 6.69 0.15 923,332
77 Intuit Inc US4612021034 2.16 0.15 887,076
78 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 0.97 0.15 896,341
79 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 12.6 0.14 809,976
80 United Therapeutics Corp US91307C1027 1.03 0.14 864,887
81 Argenx SE US04016X1019 0.59 0.14 807,050
82 Autodesk Inc US0527691069 2.79 0.14 822,035
83 Kimberly-Clark Corp US4943681035 5.04 0.13 781,065
84 Telefonaktiebolaget LM Ericsson US2948216088 44.66 0.13 776,780
85 VeriSign Inc US92343E1029 1.87 0.13 758,265
86 Workday Inc US98138H1014 4.16 0.13 773,284
87 Zscaler Inc US98980G1022 4.07 0.13 772,849
88 Paychex Inc US7043261079 5.37 0.13 800,118
89 Roper Technologies Inc US7766961061 1.57 0.13 791,824
90 Fiserv Inc US3377381088 9.5 0.12 707,155
91 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 7.54 0.12 704,157
92 Biogen Inc US09062X1037 2.35 0.12 713,995
93 Baidu Inc US0567521085 3.75 0.11 639,353
94 Coinbase Global Inc US19260Q1076 2.3 0.1 578,404
95 Fox Corp US35137L1052 7.24 0.1 567,702
96 Insulet Corp US45784P1012 2.84 0.1 623,493
97 Strategy Inc US5949724083 3.41 0.1 607,207
98 PTC Inc US69370C1009 3.29 0.1 587,632
99 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 2.33 0.1 622,608
100 CoStar Group Inc US22160N1090 11.67 0.09 542,602
101 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 7.51 0.09 560,154
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