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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2025.12.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
224,800,112,784
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,370
11,382
250,421
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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한국씨티은행
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11,382
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250,421
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
32.61
2
Apple Inc
6.75
3
NVIDIA Corp
6.45
4
Microsoft Corp
5.61
5
Alphabet Inc
5.24
6
Amazon.com Inc
4.07
7
원화예금
3.73
8
Broadcom Inc
3.13
9
NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
2.67
10
Meta Platforms Inc
2.52
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-11-28
2025-12-02
193
193
2025-10-31
2025-11-04
201
201
2025-09-30
2025-10-02
150
150
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.72
13.71
29.26
23.96
-
22.39
45.04
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3.64
16.14
32.73
28.09
-
25.64
51.81
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0.08
-2.43
-3.47
-4.13
-
-3.25
-6.78
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.12.12
11,370
0.664상승 11,382.49
-0.156하락
11,965.72
2025.12.11
11,295
-0.528하락 11,400.33
0.456상승
11,986.43
2025.12.10
11,355
-0.087하락 11,348.54
-0.024하락
11,927.27
2025.12.09
11,365
-0.043하락 11,351.33
0.201상승
11,929.95
2025.12.08
11,370
0.264상승 11,328.53
0.321상승
11,901.68
2025.12.05
11,340
0.088상승 11,292.42
-0.277하락
11,872.06
2025.12.04
11,330
0.309상승 11,323.87
0.530상승
11,897.37
2025.12.03
11,295
1.209상승 11,264.15
0.815상승
11,833.11
2025.12.02
11,160
0.269상승 11,173.02
-0.295하락
11,759.35
2025.12.01
11,130
-0.447하락 11,206.15
0.513상승
11,786.87
2025.11.28
11,180
0.494상승 11,149.03
0.418상승
11,720.95
2025.11.27
11,125
-1.548하락 11,102.62
0.564상승
11,673.53
2025.11.26
11,300
0.668상승 11,040.32
-1.563하락
11,613.84
2025.11.25
11,225
1.308상승 11,215.67
1.952상승
11,774.52
2025.11.24
11,080
1.511상승 11,000.87
0.983상승
11,567.79
2025.11.21
10,915
-3.235하락 10,893.88
-1.880하락
11,495.15
2025.11.20
11,280
2.685상승 11,102.61
0.870상승
11,663.09
2025.11.19
10,985
-0.723하락 11,006.76
-1.138하락
11,601.22
2025.11.18
11,065
-1.731하락 11,133.47
-0.453하락
11,725.32
2025.11.17
11,260
0.986상승 11,184.24
0.169상승
11,759.14
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
569,114,209
100
569,114,209
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
488.93
32.61
185,574,083
3
Apple Inc
US0378331005
93.82
6.75
38,441,132
4
NVIDIA Corp
US67066G1040
137.64
6.45
36,699,853
5
Microsoft Corp
US5949181045
44.82
5.61
31,933,790
6
Alphabet Inc
US02079K3059
64.71
5.24
29,794,301
7
Amazon.com Inc
US0231351067
68.27
4.07
23,168,355
8
원화예금
KRD010010001
21,249,409
3.73
21,249,409
9
Broadcom Inc
US11135F1012
29.74
3.13
17,810,318
10
NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
NQZ5
0.02
2.67
15,200,181
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
14.92
2.52
14,351,529
12
Tesla Inc
US88160R1014
16.42
1.9
10,813,913
13
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
15.45
0.89
5,041,665
14
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
16.73
0.81
4,623,798
15
Netflix Inc
US64110L1061
33.12
0.81
4,592,433
16
ASML Holding NV
USN070592100
2.7
0.79
4,467,769
17
AstraZeneca PLC
US0463531089
30.45
0.71
4,051,688
18
Cisco Systems Inc
US17275R1023
34.29
0.7
4,005,764
19
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
3.86
0.55
3,113,647
20
Micron Technology Inc
US5951121038
7.6
0.51
2,894,783
21
Intuit Inc
US4612021034
2.8
0.49
2,789,460
22
Applied Materials Inc
US0382221051
7.03
0.49
2,798,369
23
Booking Holdings Inc
US09857L1089
0.36
0.49
2,801,039
24
Lam Research Corp
US5128073062
10.83
0.47
2,692,640
25
QUALCOMM Inc
US7475251036
9.84
0.46
2,628,633
26
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
3.32
0.45
2,532,697
27
KLA Corp
US4824801009
1.36
0.44
2,497,633
28
Amgen Inc
US0311621009
5.41
0.44
2,530,380
29
Linde PLC
IE000S9YS762
4.18
0.44
2,484,354
30
Texas Instruments Inc
US8825081040
8.98
0.42
2,404,189
31
Natera Inc
US6323071042
6.94
0.42
2,363,058
32
Analog Devices Inc
US0326541051
5.51
0.4
2,301,151
33
AppLovin Corp
US03831W1080
2.15
0.4
2,271,718
34
Adobe Inc
US00724F1012
4.26
0.39
2,199,986
35
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
51.06
0.39
2,219,037
36
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
7.85
0.39
2,202,188
37
PDD Holdings Inc
US7223041028
13.47
0.39
2,222,687
38
Gilead Sciences Inc
US3755581036
12.15
0.39
2,206,131
39
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
3.17
0.37
2,083,219
40
Intel Corp
US4581401001
33.36
0.34
1,942,415
41
Datadog Inc
US23804L1035
8.81
0.34
1,946,196
42
Honeywell International Inc
US4385161066
6.62
0.33
1,891,180
43
MongoDB Inc
US60937P1066
3.07
0.33
1,901,953
44
Synopsys Inc
US8716071076
2.65
0.33
1,863,845
45
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
4.74
0.32
1,848,949
46
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
34.72
0.31
1,740,696
47
Zscaler Inc
US98980G1022
5.02
0.31
1,790,901
48
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
6.64
0.31
1,782,209
49
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
2.86
0.31
1,739,145
50
Sanofi SA
US80105N1054
24.55
0.31
1,767,722
51
PACCAR Inc
US6937181088
10.08
0.29
1,675,483
52
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
3.52
0.29
1,664,333
53
Comcast Corp
US20030N1019
40.84
0.29
1,661,131
54
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
3.22
0.28
1,591,720
55
T-Mobile US Inc
US8725901040
5.3
0.27
1,525,646
56
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
4.14
0.26
1,478,972
57
Atlassian Corp
US0494681010
6.07
0.26
1,460,464
58
Expedia Group Inc
US30212P3038
3.59
0.26
1,487,447
59
Fortinet Inc
US34959E1091
12.02
0.26
1,460,863
60
Equinix Inc
US29444U7000
1.28
0.25
1,422,542
61
Electronic Arts Inc
US2855121099
4.65
0.25
1,395,621
62
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.29
0.25
1,419,721
63
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
0.98
0.25
1,417,478
64
Marvell Technology Inc
US5738741041
10.69
0.25
1,408,867
65
Autodesk Inc
US0527691069
3.03
0.24
1,343,723
66
Western Digital Corp
US9581021055
4.7
0.23
1,296,620
67
Workday Inc
US98138H1014
4.02
0.23
1,327,274
68
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.27
0.23
1,324,156
69
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
3.86
0.23
1,318,760
70
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
1.54
0.23
1,318,646
71
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
9.53
0.21
1,177,198
72
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
13.07
0.21
1,188,227
73
Roper Technologies Inc
US7766961061
1.72
0.2
1,130,099
74
Dexcom Inc
US2521311074
11.25
0.2
1,142,964
75
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
8.92
0.2
1,131,162
76
Paychex Inc
US7043261079
6.46
0.19
1,091,289
77
Insulet Corp
US45784P1012
2.48
0.19
1,075,125
78
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
7.77
0.19
1,071,666
79
ICON PLC
IE0005711209
3.93
0.19
1,100,006
80
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
19.87
0.19
1,084,035
81
NetEase Inc
US64110W1027
5.13
0.18
1,030,136
82
Cooper Cos Inc/The
US2166485019
8.52
0.18
1,030,966
83
ON Semiconductor Corp
US6821891057
11.58
0.17
955,153
84
Illumina Inc
US4523271090
4.72
0.17
949,058
85
Zoom Communications Inc
US98980L1017
7.14
0.17
949,524
86
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
2.29
0.16
907,881
87
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
65.57
0.16
938,282
88
Entegris Inc
US29362U1043
6.63
0.16
937,882
89
eBay Inc
US2786421030
7.32
0.16
910,463
90
CoStar Group Inc
US22160N1090
8.86
0.15
880,954
91
CDW Corp/DE
US12514G1085
3.97
0.15
876,769
92
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
2.71
0.15
863,803
93
Microchip Technology Inc
US5950171042
8.58
0.15
873,597
94
PTC Inc
US69370C1009
3.22
0.15
844,665
95
NetApp Inc
US64110D1046
4.94
0.15
867,130
96
Manhattan Associates Inc
US5627501092
3.02
0.14
770,794
97
Baidu Inc
US0567521085
4.12
0.14
779,052
98
Docusign Inc
US2561631068
7.56
0.14
782,444
99
Strategy Inc
US5949724083
2.72
0.13
734,751
100
Nutanix Inc
US67059N1081
10.34
0.13
722,283
101
Steel Dynamics Inc
US8581191009
2.83
0.13
721,550
102
Argenx SE
US04016X1019
0.55
0.13
720,962
103
Charter Communications Inc
US16119P1084
2.23
0.12
696,903
104
Solstice Advanced Materials Inc
US83443Q1031
1.43
0.02
105,959
105
NDXP US 12/12/25 C25780 INDEX
NDXPZ5C25780
-0.01
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투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)