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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2025.10.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
138,220,614,287
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,960
10,883
271,629
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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한국씨티은행
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10,883
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271,629
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
13.16
2
NVIDIA Corp
8.83
3
Apple Inc
8.28
4
Microsoft Corp
8.20
5
Alphabet Inc
5.66
6
Amazon.com Inc
5.26
7
Meta Platforms Inc
3.76
8
Broadcom Inc
3.65
9
원화예금
3.14
10
NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
2.62
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-09-30
2025-10-02
150
150
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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4.48
12.99
35.03
26.50
-
13.02
33.94
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-
-
-
-
-
-
-
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4.48
12.99
35.03
26.5
-
13.02
33.94
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.15
10,960
- 10,883.51
-1.287하락
11,471.19
2025.10.14
10,960
0.182상승 11,025.44
2.376상승
11,589.81
2025.10.13
10,940
-1.707하락 10,769.46
-3.185하락
11,363.97
2025.10.10
11,130
2.770상승 11,124.01
2.701상승
11,677.11
2025.10.02
10,830
0.884상승 10,831.77
0.483상승
11,407.42
2025.10.01
10,735
-0.232하락 10,779.65
0.288상승
11,362.42
2025.09.30
10,760
0.326상승 10,748.68
0.633상승
11,321.75
2025.09.29
10,725
-1.560하락 10,681
-0.473하락
11,261.1
2025.09.26
10,895
0.553상승 10,881.97
0.437상승
11,457.12
2025.09.25
10,835
-0.184하락 10,834.62
-0.206하락
11,415.15
2025.09.24
10,855
-0.686하락 10,857.06
-0.524하락
11,439.09
2025.09.23
10,930
0.783상승 10,914.26
0.642상승
11,487.68
2025.09.22
10,845
0.463상승 10,844.56
0.556상승
11,419.04
2025.09.19
10,795
1.029상승 10,784.7
1.393상승
11,350.33
2025.09.18
10,685
0.849상승 10,636.52
0.355상승
11,207.25
2025.09.17
10,595
-0.188하락 10,598.86
0.034상승
11,178.56
2025.09.16
10,615
0.283상승 10,595.25
0.306상승
11,172.07
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
544,175,658
100
544,175,658
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
204.63
13.16
71,607,868
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
187.73
8.83
48,035,721
4
Apple Inc
US0378331005
127.96
8.28
45,061,817
5
Microsoft Corp
US5949181045
61.13
8.2
44,621,051
6
Alphabet Inc
US02079K3059
88.26
5.66
30,790,214
7
Amazon.com Inc
US0231351067
93.11
5.26
28,636,456
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
20.34
3.76
20,486,534
9
Broadcom Inc
US11135F1012
40.56
3.65
19,838,381
10
원화예금
KRD010010001
17,094,997
3.14
17,094,997
11
NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
NQZ5
0.02
2.62
14,265,495
12
Tesla Inc
US88160R1014
22.39
2.51
13,659,664
13
Netflix Inc
US64110L1061
4.51
1.43
7,790,470
14
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
21.07
1.2
6,531,095
15
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
22.82
1.07
5,829,699
16
ASML Holding NV
USN070592100
3.69
0.95
5,156,382
17
AstraZeneca PLC
US0463531089
41.53
0.92
5,024,343
18
Cisco Systems Inc
US17275R1023
46.76
0.84
4,563,142
19
Booking Holdings Inc
US09857L1089
0.5
0.69
3,752,331
20
Linde PLC
IE000S9YS762
5.7
0.68
3,720,572
21
Intuit Inc
US4612021034
3.82
0.66
3,567,962
22
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
47.35
0.66
3,574,226
23
PDD Holdings Inc
US7223041028
18.37
0.61
3,318,489
24
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
5.27
0.6
3,268,670
25
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
4.53
0.58
3,148,034
26
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
10.71
0.58
3,159,503
27
QUALCOMM Inc
US7475251036
13.42
0.57
3,085,003
28
Amgen Inc
US0311621009
7.37
0.57
3,078,073
29
Texas Instruments Inc
US8825081040
12.25
0.56
3,028,456
30
Applied Materials Inc
US0382221051
9.6
0.55
2,977,089
31
Zscaler Inc
US98980G1022
6.85
0.54
2,938,296
32
Lam Research Corp
US5128073062
14.77
0.53
2,903,486
33
Micron Technology Inc
US5951121038
10.37
0.51
2,757,055
34
Gilead Sciences Inc
US3755581036
16.57
0.51
2,790,315
35
Adobe Inc
US00724F1012
5.81
0.51
2,774,109
36
Datadog Inc
US23804L1035
12.01
0.5
2,746,191
37
KLA Corp
US4824801009
1.86
0.5
2,711,585
38
Honeywell International Inc
US4385161066
9.03
0.49
2,677,371
39
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
6.47
0.48
2,629,266
40
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
3.91
0.48
2,608,366
41
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
4.33
0.47
2,536,896
42
Analog Devices Inc
US0326541051
7.52
0.46
2,515,996
43
AppLovin Corp
US03831W1080
2.94
0.45
2,465,512
44
Comcast Corp
US20030N1019
55.71
0.44
2,374,626
45
Natera Inc
US6323071042
9.46
0.43
2,323,516
46
T-Mobile US Inc
US8725901040
7.23
0.43
2,357,519
47
Sanofi SA
US80105N1054
33.48
0.43
2,342,139
48
Synopsys Inc
US8716071076
3.62
0.42
2,283,192
49
Intel Corp
US4581401001
45.49
0.42
2,303,655
50
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
4.8
0.4
2,189,529
51
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
9.06
0.4
2,196,297
52
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
2.11
0.39
2,113,265
53
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
5.64
0.38
2,065,917
54
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
4.4
0.37
2,037,149
55
Equinix Inc
US29444U7000
1.75
0.37
2,033,148
56
Fortinet Inc
US34959E1091
16.4
0.36
1,936,538
57
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
27.1
0.36
1,953,979
58
Workday Inc
US98138H1014
5.48
0.34
1,847,329
59
PACCAR Inc
US6937181088
13.76
0.34
1,860,074
60
MongoDB Inc
US60937P1066
4.19
0.34
1,868,816
61
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
1.33
0.34
1,830,311
62
Atlassian Corp
US0494681010
8.28
0.34
1,840,219
63
Autodesk Inc
US0527691069
4.14
0.33
1,804,031
64
Electronic Arts Inc
US2855121099
6.34
0.33
1,804,010
65
Marvell Technology Inc
US5738741041
14.58
0.33
1,786,698
66
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
69.64
0.33
1,779,648
67
Roper Technologies Inc
US7766961061
2.35
0.32
1,716,187
68
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
17.83
0.32
1,752,384
69
Paychex Inc
US7043261079
8.8
0.3
1,608,331
70
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
5.26
0.3
1,615,646
71
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.73
0.29
1,566,065
72
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
10.59
0.29
1,561,148
73
Strategy Inc
US5949724083
3.71
0.29
1,585,439
74
Insulet Corp
US45784P1012
3.38
0.28
1,529,111
75
Expedia Group Inc
US30212P3038
4.89
0.28
1,550,719
76
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
3.13
0.28
1,519,442
77
Dexcom Inc
US2521311074
15.35
0.27
1,444,500
78
NetEase Inc
US64110W1027
7
0.27
1,452,469
79
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.77
0.26
1,440,490
80
ICON PLC
IE0005711209
5.36
0.26
1,416,293
81
Nutanix Inc
US67059N1081
14.1
0.25
1,361,540
82
CoStar Group Inc
US22160N1090
12.08
0.24
1,300,231
83
eBay Inc
US2786421030
9.99
0.24
1,292,941
84
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
89.43
0.23
1,252,002
85
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
12.17
0.23
1,251,280
86
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
13
0.23
1,242,941
87
PTC Inc
US69370C1009
4.4
0.23
1,263,626
88
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
3.69
0.23
1,276,325
89
Cooper Cos Inc/The
US2166485019
11.63
0.22
1,177,081
90
Manhattan Associates Inc
US5627501092
4.13
0.22
1,177,104
91
NetApp Inc
US64110D1046
6.73
0.21
1,153,102
92
Entegris Inc
US29362U1043
9.05
0.21
1,169,739
93
Charter Communications Inc
US16119P1084
3.05
0.21
1,154,184
94
CDW Corp/DE
US12514G1085
5.42
0.21
1,158,059
95
Microchip Technology Inc
US5950171042
11.71
0.2
1,075,165
96
Zoom Communications Inc
US98980L1017
9.74
0.2
1,098,063
97
ON Semiconductor Corp
US6821891057
15.79
0.2
1,111,792
98
Western Digital Corp
US9581021055
6.41
0.19
1,030,674
99
Docusign Inc
US2561631068
10.31
0.18
1,001,720
100
Baidu Inc
US0567521085
5.62
0.18
958,045
101
Argenx SE
US04016X1019
0.76
0.16
878,138
102
Illumina Inc
US4523271090
6.44
0.15
832,938
103
Steel Dynamics Inc
US8581191009
3.87
0.15
808,453
104
NDXP US 10/15/25 C24760 INDEX
NDXPV5C24760
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)