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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

2026.06.12 기준

기준가격 (NAV)

11,838원

+266.18상승 (2.3%)

주당 시장가격

11,830원

+220상승 (1.89%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

686,132주

순 자산 규모

4,634억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 463,455,413,933
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,830
※ 전 영업일 종가 기준 		11,837 686,132
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
463,455,413,933 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,830
※ 전 영업일 종가 기준 		11,837
거래량(주)
686,132
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Nasdaq 100 ETF 31.49
2 NVIDIA Corp 6.57
3 Apple Inc 6.25
4 Alphabet Inc 5.83
5 Microsoft Corp 4.75
6 Amazon.com Inc 3.77
7 원화예금 3.59
8 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 3.51
9 Broadcom Inc 2.92
10 Rocket Lab Corp 2.17

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-05-29 2026-06-02 240 240
2026-04-30 2026-05-06 276 276
2026-03-31 2026-04-02 160 160
2026-02-27 2026-03-04 126 126
2026-01-30 2026-02-03 137 137
2025-12-30 2026-01-05 158 158
2025-11-28 2025-12-02 193 193
2025-10-31 2025-11-04 201 201
2025-09-30 2025-10-02 150 150
2025-08-29 2025-09-02 138 138
2025-07-31 2025-08-04 122 122
2025-06-30 2025-07-02 167 167
2025-05-30 2025-06-04 190 -
2025-04-30 2025-05-07 273 -
2025-03-31 2025-04-02 206 110
2025-02-28 2025-03-05 185 185
2025-01-31 2025-02-04 165 165
2024-12-30 2025-01-03 182 182
2024-11-29 2024-12-03 185 185
2024-10-31 2024-11-04 166 166

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.49 18.57 14.88 49.93 - 18.49 66.62
기초지수 - - - - - - -
초과성과 1.49 18.57 14.88 49.93 - 18.48 66.62

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.12 11,830 1.894상승 11,837.94 2.300상승 12,377.02
2026.06.11 11,610 -1.107하락 11,571.76 -1.820하락 12,148.44
2026.06.10 11,740 -1.220하락 11,786.35 -0.374하락 12,361.44
2026.06.09 11,885 0.126상승 11,830.62 -0.223하락 12,389.34
2026.06.08 11,870 -4.158하락 11,857.13 -4.892하락 12,476.85
2026.06.05 12,385 0.691상승 12,467.24 0.383상승 13,042.75
2026.06.04 12,300 -0.283하락 12,419.63 0.315상승 12,980.8
2026.06.02 12,335 0.121상승 12,380.72 0.951상승 12,934.49
2026.06.01 12,320 0.694상승 12,264.06 0.256상승 12,821.49
2026.05.29 12,235 1.535상승 12,232.85 1.311상승 12,784.98
2026.05.28 12,050 -3.984하락 12,074.5 0.032상승 12,645.86
2026.05.27 12,550 1.332상승 12,070.52 -0.818하락 12,620.18
2026.05.26 12,385 1.143상승 12,170.11 -0.136하락 12,730.7
2026.05.22 12,245 1.240상승 12,187.04 0.808상승 12,736.38
2026.05.21 12,095 1.638상승 12,089.3 1.746상승 12,636.22
2026.05.20 11,900 -0.167하락 11,881.78 -0.787하락 12,450.26
2026.05.19 11,920 0.210상승 11,976.05 0.191상승 12,545.32
2026.05.18 11,895 -1.245하락 11,953.19 -1.575하락 12,544.99
2026.05.15 12,045 -0.082하락 12,144.71 1.381상승 12,707.17
2026.05.14 12,055 1.217상승 11,979.23 1.298상승 12,525.37
2026.05.13 11,910 0.633상승 11,825.72 -0.593하락 12,393.52

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 578,588,074 100 578,588,074
2 Invesco Nasdaq 100 ETF US46138G6492 416.86 31.49 182,225,937
3 NVIDIA Corp US67066G1040 124.1 6.57 38,028,029
4 Apple Inc US0378331005 81.17 6.25 36,186,919
5 Alphabet Inc US02079K3059 61.91 5.83 33,734,552
6 Microsoft Corp US5949181045 45.23 4.75 27,481,273
7 Amazon.com Inc US0231351067 60.02 3.77 21,838,732
8 원화예금 KRD010010001 20,758,485 3.59 20,758,485
9 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 NQM6 0.02 3.51 20,326,100
10 Broadcom Inc US11135F1012 29.71 2.92 16,899,966
11 Rocket Lab Corp US7731211089 78.01 2.17 12,528,472
12 Meta Platforms Inc US30303M1027 12.69 1.91 11,079,926
13 Tesla Inc US88160R1014 18.85 1.9 10,999,142
14 Micron Technology Inc US5951121038 7.09 1.67 9,674,027
15 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 12.01 1.44 8,303,619
16 ASML Holding NV USN070592100 2.83 1.3 7,500,289
17 Intel Corp US4581401001 35.11 0.99 5,746,461
18 Cisco Systems Inc US17275R1023 27.62 0.87 5,016,603
19 Applied Materials Inc US0382221051 5.75 0.76 4,370,973
20 Lam Research Corp US5128073062 8.83 0.75 4,343,769
21 Netflix Inc US64110L1061 30.33 0.66 3,802,240
22 Credo Technology Group Holding Ltd KYG254571055 9.79 0.61 3,555,906
23 Marvell Technology Inc US5738741041 9.06 0.6 3,499,336
24 KLA Corp US4824801009 1.01 0.57 3,298,484
25 Texas Instruments Inc US8825081040 7.48 0.56 3,222,959
26 Palantir Technologies Inc US69608A1088 15.54 0.53 3,094,469
27 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 3.08 0.53 3,053,186
28 Palo Alto Networks Inc US6974351057 6.93 0.48 2,790,297
29 QUALCOMM Inc US7475251036 9.41 0.48 2,751,515
30 Linde PLC IE000S9YS762 3.5 0.47 2,721,088
31 Analog Devices Inc US0326541051 4.55 0.47 2,731,066
32 Datadog Inc US23804L1035 7.4 0.45 2,574,817
33 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 1.93 0.42 2,407,430
34 Amgen Inc US0311621009 4.53 0.4 2,339,089
35 Fortinet Inc US34959E1091 9.64 0.35 2,046,577
36 Western Digital Corp US9581021055 2.62 0.34 1,965,560
37 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 3.05 0.33 1,918,726
38 Booking Holdings Inc US09857L1089 7.73 0.33 1,897,672
39 Natera Inc US6323071042 5.81 0.33 1,923,050
40 Cadence Design Systems Inc US1273871087 3.16 0.32 1,862,689
41 Genmab A/S US3723032062 49.57 0.32 1,855,925
42 Gilead Sciences Inc US3755581036 10.1 0.32 1,876,512
43 Shopify Inc CA82509L107A 11.32 0.32 1,872,302
44 AppLovin Corp US03831W1080 2.43 0.32 1,828,894
45 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 0.77 0.3 1,742,924
46 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 2.48 0.29 1,653,868
47 Honeywell International Inc US4385161066 5.36 0.29 1,686,789
48 MongoDB Inc US60937P1066 3 0.28 1,598,094
49 Super Micro Computer Inc US86800U3023 36.39 0.28 1,628,288
50 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 4.47 0.27 1,541,539
51 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 3.57 0.27 1,590,464
52 NXP Semiconductors NV NL0009538784 3.41 0.26 1,489,872
53 Equinix Inc US29444U7000 0.97 0.26 1,532,733
54 Synopsys Inc US8716071076 2.1 0.26 1,476,538
55 PDD Holdings Inc US7223041028 12.14 0.26 1,519,186
56 First Solar Inc US3364331070 3.83 0.25 1,458,236
57 Adobe Inc US00724F1012 4.09 0.25 1,459,586
58 Automatic Data Processing Inc US0530151036 4.11 0.25 1,452,993
59 Sanofi SA US80105N1054 20.82 0.24 1,386,640
60 T-Mobile US Inc US8725901040 4.76 0.23 1,351,032
61 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 33.21 0.23 1,331,745
62 Axon Enterprise Inc US05464C1018 1.87 0.22 1,277,694
63 BeOne Medicines Ltd US07725L1026 2.95 0.21 1,190,036
64 Comcast Corp US20030N1019 32.73 0.21 1,199,637
65 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 3.54 0.2 1,139,556
66 PACCAR Inc US6937181088 6.63 0.2 1,155,837
67 Teradyne Inc US8807701029 1.95 0.18 1,033,632
68 Microchip Technology Inc US5950171042 7.24 0.17 972,760
69 NetEase Inc US64110W1027 5.26 0.17 1,009,779
70 Dexcom Inc US2521311074 8.83 0.17 1,009,420
71 eBay Inc US2786421030 6.04 0.17 982,161
72 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 1.16 0.17 987,405
73 Intuit Inc US4612021034 2.24 0.17 972,857
74 Autodesk Inc US0527691069 2.89 0.17 978,203
75 Workday Inc US98138H1014 4.31 0.16 905,929
76 Liberty Media Corp-Liberty Formula One US5312297550 6.94 0.16 940,188
77 Electronic Arts Inc US2855121099 2.93 0.16 910,177
78 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 1 0.16 920,966
79 Paychex Inc US7043261079 5.57 0.15 860,702
80 Expedia Group Inc US30212P3038 2.52 0.15 844,743
81 Insmed Inc US4576693075 6.33 0.15 889,855
82 United Therapeutics Corp US91307C1027 1.07 0.15 886,029
83 VeriSign Inc US92343E1029 1.94 0.15 856,167
84 Zscaler Inc US98980G1022 4.22 0.14 804,676
85 Argenx SE US04016X1019 0.61 0.14 809,762
86 Kimberly-Clark Corp US4943681035 5.23 0.14 811,829
87 Fiserv Inc US3377381088 9.85 0.14 802,110
88 Telefonaktiebolaget LM Ericsson US2948216088 46.31 0.14 821,368
89 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 13.07 0.14 813,390
90 Roper Technologies Inc US7766961061 1.63 0.14 832,408
91 Fox Corp US35137L1052 7.51 0.13 780,996
92 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 7.82 0.13 762,304
93 Biogen Inc US09062X1037 2.44 0.13 724,793
94 Baidu Inc US0567521085 3.89 0.12 698,720
95 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 2.41 0.12 675,105
96 Insulet Corp US45784P1012 2.95 0.12 679,763
97 PTC Inc US69370C1009 3.41 0.12 704,762
98 Strategy Inc US5949724083 3.54 0.11 623,886
99 CoStar Group Inc US22160N1090 12.1 0.11 633,087
100 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 7.79 0.11 617,206
101 Coinbase Global Inc US19260Q1076 2.38 0.1 560,686
102 NDXP US 06/11/26 C29090 INDEX NDXPM6C29090 -0.01 - -
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