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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2026.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
350,263,296,326
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,750
10,844
791,324
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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한국씨티은행
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10,844
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791,324
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
31.98
2
NVIDIA Corp
6.52
3
Microsoft Corp
6.09
4
Alphabet Inc
6.01
5
Apple Inc
5.76
6
Amazon.com Inc
4.18
7
원화예금
3.52
8
Broadcom Inc
3.20
9
NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
2.74
10
Meta Platforms Inc
2.20
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-01-30
2026-02-03
137
미확정
2025-12-30
2026-01-05
158
158
2025-11-28
2025-12-02
193
193
2025-10-31
2025-11-04
201
201
2025-09-30
2025-10-02
150
150
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.95
-0.48
16.52
20.98
-
0.95
41.96
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-
-
-
-
-
-
-
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0.95
-0.48
16.52
20.98
-
0.95
41.96
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
10,750
-1.058하락 10,844.06
0.055상승
11,415.75
2026.01.29
10,865
-1.540하락 10,838.06
0.500상승
11,396.04
2026.01.28
11,035
-0.226하락 10,784.05
-1.935하락
11,349.17
2026.01.27
11,060
1.514상승 10,996.88
0.930상승
11,551.39
2026.01.26
10,895
-1.758하락 10,895.49
-1.454하락
11,479.98
2026.01.23
11,090
0.818상승 11,056.52
0.579상승
11,617.17
2026.01.22
11,000
0.917상승 10,992.8
1.138상승
11,547.99
2026.01.21
10,900
-1.178하락 10,869.09
-2.734하락
11,470.12
2026.01.20
11,030
-1.253하락 11,174.69
0.243상승
11,760.36
2026.01.19
11,170
-0.267하락 11,147.58
-0.022하락
11,730.14
2026.01.16
11,200
0.674상승 11,150.26
0.505상승
11,715.87
2026.01.15
11,125
-1.155하락 11,094.18
-1.603하락
11,679
2026.01.14
11,255
0.133상승 11,275
0.132상승
11,849.96
2026.01.13
11,240
1.170상승 11,260.04
0.543상승
11,831.31
2026.01.12
11,110
0.862상승 11,199.18
1.584상승
11,765.84
2026.01.09
11,015
0.181상승 11,024.67
-0.219하락
11,598.66
2026.01.08
10,995
0.091상승 11,048.95
0.494상승
11,624.63
2026.01.07
10,985
0.411상승 10,994.59
0.843상승
11,560.95
2026.01.06
10,940
0.505상승 10,902.58
0.746상승
11,466.03
2026.01.05
10,885
- 10,821.8
0.153상승
11,392.36
2026.01.02
10,885
-0.091하락 10,805.39
-0.667하락
11,380.54
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
541,902,762
100
541,902,762
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
465.98
31.98
173,308,207
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
129.3
6.52
35,320,231
4
Microsoft Corp
US5949181045
48.07
6.09
33,021,632
5
Alphabet Inc
US02079K3059
67.93
6.01
32,555,524
6
Apple Inc
US0378331005
85.34
5.76
31,213,990
7
Amazon.com Inc
US0231351067
65.28
4.18
22,626,385
8
원화예금
KRD010010001
19,085,083
3.52
19,085,083
9
Broadcom Inc
US11135F1012
36.49
3.2
17,343,704
10
NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
NQH6
0.02
2.74
14,835,537
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
12.49
2.2
11,913,081
12
Tesla Inc
US88160R1014
16.99
1.93
10,455,499
13
ASML Holding NV
USN070592100
2.94
1.1
5,966,761
14
Micron Technology Inc
US5951121038
8.32
0.95
5,165,387
15
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
12.96
0.86
4,671,860
16
Netflix Inc
US64110L1061
36.02
0.8
4,348,407
17
Cisco Systems Inc
US17275R1023
31.27
0.65
3,521,647
18
Lam Research Corp
US5128073062
10.27
0.65
3,509,392
19
AstraZeneca PLC
US0463531089
25.68
0.63
3,414,404
20
Applied Materials Inc
US0382221051
7.02
0.62
3,371,751
21
Intel Corp
US4581401001
47.41
0.61
3,298,546
22
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
14.43
0.6
3,238,500
23
KLA Corp
US4824801009
1.21
0.52
2,808,259
24
Linde PLC
IE000S9YS762
4.13
0.49
2,659,614
25
Texas Instruments Inc
US8825081040
8.46
0.48
2,608,414
26
Amgen Inc
US0311621009
5.21
0.47
2,543,044
27
Gilead Sciences Inc
US3755581036
12.21
0.45
2,433,240
28
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
3.17
0.44
2,360,336
29
Analog Devices Inc
US0326541051
4.94
0.41
2,237,960
30
QUALCOMM Inc
US7475251036
9.53
0.38
2,075,595
31
Booking Holdings Inc
US09857L1089
0.28
0.37
2,030,853
32
Honeywell International Inc
US4385161066
6.36
0.36
1,965,199
33
Shopify Inc
CA82509L107A
9.97
0.36
1,975,471
34
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
3.05
0.36
1,926,840
35
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
7.36
0.36
1,928,823
36
Western Digital Corp
US9581021055
4.84
0.36
1,930,850
37
Rocket Lab Corp
US7731211089
14.9
0.35
1,882,278
38
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
2.69
0.34
1,833,619
39
Intuit Inc
US4612021034
2.43
0.34
1,867,085
40
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
2.79
0.34
1,867,083
41
Adobe Inc
US00724F1012
3.89
0.31
1,662,161
42
Sanofi SA
US80105N1054
25.55
0.31
1,667,948
43
Synopsys Inc
US8716071076
2.21
0.3
1,611,838
44
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
4.61
0.3
1,648,347
45
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
3.4
0.29
1,554,190
46
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
3.97
0.29
1,560,900
47
Comcast Corp
US20030N1019
38.53
0.29
1,561,281
48
T-Mobile US Inc
US8725901040
5.93
0.29
1,575,294
49
PDD Holdings Inc
US7223041028
10.21
0.28
1,497,172
50
Equinix Inc
US29444U7000
1.32
0.28
1,536,578
51
Marvell Technology Inc
US5738741041
12.08
0.27
1,440,747
52
AppLovin Corp
US03831W1080
1.91
0.27
1,477,515
53
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.33
0.26
1,424,877
54
PACCAR Inc
US6937181088
7.93
0.26
1,391,877
55
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
0.86
0.26
1,425,060
56
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
32.58
0.24
1,300,198
57
Teradyne Inc
US8807701029
3.62
0.24
1,293,279
58
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
3.73
0.24
1,276,983
59
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.3
0.24
1,275,200
60
Datadog Inc
US23804L1035
6.1
0.23
1,222,932
61
Fortinet Inc
US34959E1091
10.77
0.23
1,260,851
62
eBay Inc
US2786421030
9.06
0.23
1,229,813
63
Argenx SE
US04016X1019
1.02
0.23
1,231,881
64
Baidu Inc
US0567521085
5.6
0.23
1,259,354
65
Microchip Technology Inc
US5950171042
10.85
0.23
1,242,361
66
Autodesk Inc
US0527691069
3.14
0.22
1,201,737
67
Electronic Arts Inc
US2855121099
4.02
0.22
1,169,336
68
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
73.57
0.21
1,141,669
69
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
2.3
0.21
1,146,793
70
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
2.28
0.21
1,138,187
71
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
15.04
0.21
1,160,099
72
NetEase Inc
US64110W1027
6.03
0.21
1,150,586
73
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
3.28
0.21
1,137,660
74
Natera Inc
US6323071042
3.28
0.2
1,103,742
75
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
1.35
0.2
1,058,758
76
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
9.01
0.2
1,070,485
77
Dexcom Inc
US2521311074
10.51
0.2
1,099,696
78
Strategy Inc
US5949724083
4.89
0.2
1,105,126
79
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
7.56
0.2
1,073,322
80
Insmed Inc
US4576693075
4.54
0.19
1,009,450
81
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
9.21
0.19
1,041,177
82
Genmab A/S
US3723032062
22.06
0.19
1,036,115
83
CoStar Group Inc
US22160N1090
11.06
0.19
1,028,522
84
Fiserv Inc
US3377381088
10.96
0.19
1,015,314
85
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
3.5
0.19
1,045,485
86
VeriSign Inc
US92343E1029
2.79
0.19
1,008,772
87
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
3.34
0.19
1,043,424
88
Workday Inc
US98138H1014
3.53
0.18
952,188
89
Zscaler Inc
US98980G1022
3.12
0.18
952,089
90
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
21.77
0.18
969,087
91
Roper Technologies Inc
US7766961061
1.87
0.18
961,172
92
MongoDB Inc
US60937P1066
1.65
0.18
967,339
93
Paychex Inc
US7043261079
6.76
0.18
987,801
94
Biogen Inc
US09062X1037
4
0.18
997,440
95
CyberArk Software Ltd
IL0011334468
1.5
0.18
953,467
96
Fox Corp
US35137L1052
9.36
0.18
949,730
97
First Solar Inc
US3364331070
2.71
0.18
964,037
98
Exact Sciences Corp
US30063P1057
6.46
0.17
942,121
99
Expedia Group Inc
US30212P3038
2.48
0.17
940,052
100
Credo Technology Group Holding Ltd
KYG254571055
4.96
0.17
917,272
101
Insulet Corp
US45784P1012
2.37
0.16
872,801
102
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
7.05
0.16
885,178
103
PTC Inc
US69370C1009
3.76
0.16
868,305
104
United Therapeutics Corp
US91307C1027
1.28
0.16
853,132
105
Versant Media Group Inc
US9252831030
1.48
0.01
70,905
106
NDXP US 01/29/26 C25940 INDEX
NDXPF6C25940
-0.01
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투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)