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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

2026.05.06 기준

기준가격 (NAV)

11,039원

+43.82상승 (0.4%)

주당 시장가격

11,070원

+110상승 (1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

628,803주

순 자산 규모

3,808억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 380,851,565,320
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,070
※ 전 영업일 종가 기준 		11,039 628,803
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
380,851,565,320 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,070
※ 전 영업일 종가 기준 		11,039
거래량(주)
628,803
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Nasdaq 100 ETF 24.35
2 NVIDIA Corp 7.43
3 Alphabet Inc 7.20
4 Apple Inc 6.86
5 Microsoft Corp 5.65
6 Amazon.com Inc 4.86
7 Broadcom Inc 3.77
8 원화예금 3.26
9 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 2.99
10 Meta Platforms Inc 2.33

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 276 276
2026-03-31 2026-04-02 160 160
2026-02-27 2026-03-04 126 126
2026-01-30 2026-02-03 137 137
2025-12-30 2026-01-05 158 158
2025-11-28 2025-12-02 193 193
2025-10-31 2025-11-04 201 201
2025-09-30 2025-10-02 150 150
2025-08-29 2025-09-02 138 138
2025-07-31 2025-08-04 122 122
2025-06-30 2025-07-02 167 167
2025-05-30 2025-06-04 190 -
2025-04-30 2025-05-07 273 -
2025-03-31 2025-04-02 206 110
2025-02-28 2025-03-05 185 185
2025-01-31 2025-02-04 165 165
2024-12-30 2025-01-03 182 182
2024-11-29 2024-12-03 185 185
2024-10-31 2024-11-04 166 166

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		11.14 9.03 6.47 47.67 - 8.34 52.35
기초지수 - - - - - - -
초과성과 11.14 9.02 6.47 47.67 - 8.34 52.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.04 11,070 1.003상승 11,039.18 0.398상승 11,594.39
2026.04.30 10,960 -0.227하락 10,995.61 0.471상승 11,555.18
2026.04.29 10,985 -2.830하락 10,944.06 -0.666하락 11,511.11
2026.04.28 11,305 - 11,017.53 -2.262하락 11,583.27
2026.04.27 11,305 0.712상승 11,272.56 0.755상승 11,825.68
2026.04.24 11,225 -0.089하락 11,188.26 -0.675하락 11,753.22
2026.04.23 11,235 0.943상승 11,264.33 1.970상승 11,810.87
2026.04.22 11,130 0.315상승 11,046.63 -0.061하락 11,603.63
2026.04.21 11,095 0.361상승 11,053.43 -0.579하락 11,624.15
2026.04.20 11,055 0.500상승 11,117.85 0.836상승 11,680.3
2026.04.17 11,000 0.319상승 11,025.78 1.001상승 11,581.34
2026.04.16 10,965 2.142상승 10,916.47 1.605상승 11,461.08
2026.04.15 10,735 1.035상승 10,744.02 1.417상승 11,295.31
2026.04.14 10,625 1.723상승 10,593.9 0.905상승 11,151.36
2026.04.13 10,445 0.239상승 10,498.81 0.796상승 11,064.93
2026.04.10 10,420 0.385상승 10,416.08 0.406상승 10,975.35
2026.04.09 10,380 0.096상승 10,373.91 3.168상승 10,905.48
2026.04.08 10,370 1.766상승 10,055.3 -1.683하락 10,608.89
2026.04.07 10,190 -0.098하락 10,227.45 0.361상승 10,793.31
2026.04.06 10,200 0.492상승 10,190.66 0.090상승 10,755.18

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 551,954,651 100 551,954,651
2 Invesco Nasdaq 100 ETF US46138G6492 331.04 24.35 134,397,443
3 NVIDIA Corp US67066G1040 141.23 7.43 40,998,032
4 Alphabet Inc US02079K3059 70.46 7.2 39,752,639
5 Apple Inc US0378331005 92.38 6.86 37,856,288
6 Microsoft Corp US5949181045 51.48 5.65 31,209,380
7 Amazon.com Inc US0231351067 68.3 4.86 26,801,652
8 Broadcom Inc US11135F1012 33.8 3.77 20,829,195
9 원화예금 KRD010010001 18,006,609 3.26 18,006,609
10 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 NQM6 0.02 2.99 16,515,507
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 14.44 2.33 12,858,418
12 Tesla Inc US88160R1014 21.45 2.22 12,262,782
13 Rocket Lab Corp US7731211089 88.77 1.85 10,233,695
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 13.66 1.31 7,204,255
15 ASML Holding NV USN070592100 3.21 1.21 6,700,697
16 Micron Technology Inc US5951121038 8.07 1.16 6,400,678
17 Intel Corp US4581401001 39.96 1.06 5,823,136
18 Netflix Inc US64110L1061 34.51 0.84 4,647,301
19 Cisco Systems Inc US17275R1023 31.43 0.77 4,222,877
20 Lam Research Corp US5128073062 10.04 0.68 3,770,321
21 Palantir Technologies Inc US69608A1088 17.69 0.68 3,728,089
22 Applied Materials Inc US0382221051 6.54 0.67 3,722,216
23 Texas Instruments Inc US8825081040 8.5 0.63 3,494,146
24 Credo Technology Group Holding Ltd KYG254571055 11.13 0.54 3,001,884
25 Analog Devices Inc US0326541051 5.17 0.54 3,007,600
26 Linde PLC IE000S9YS762 3.97 0.53 2,949,651
27 KLA Corp US4824801009 1.14 0.52 2,878,697
28 QUALCOMM Inc US7475251036 10.71 0.5 2,773,142
29 Marvell Technology Inc US5738741041 10.31 0.45 2,487,688
30 Amgen Inc US0311621009 5.15 0.45 2,484,672
31 Shopify Inc CA82509L107A 12.88 0.44 2,405,413
32 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 2.19 0.42 2,328,743
33 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 3.46 0.42 2,316,956
34 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 3.5 0.42 2,332,785
35 Genmab A/S US3723032062 56.41 0.4 2,182,562
36 Gilead Sciences Inc US3755581036 11.49 0.4 2,212,716
37 Booking Holdings Inc US09857L1089 8.79 0.4 2,181,104
38 Palo Alto Networks Inc US6974351057 7.89 0.38 2,089,933
39 PDD Holdings Inc US7223041028 13.82 0.37 2,015,929
40 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 0.88 0.37 2,038,356
41 Natera Inc US6323071042 6.61 0.36 2,004,212
42 Honeywell International Inc US4385161066 6.09 0.34 1,893,046
43 AppLovin Corp US03831W1080 2.76 0.34 1,857,170
44 Western Digital Corp US9581021055 2.98 0.34 1,881,057
45 Cadence Design Systems Inc US1273871087 3.6 0.33 1,795,417
46 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 4.06 0.32 1,758,587
47 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 5.08 0.32 1,783,074
48 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 2.82 0.32 1,748,710
49 Synopsys Inc US8716071076 2.38 0.31 1,702,505
50 Adobe Inc US00724F1012 4.65 0.31 1,705,334
51 Datadog Inc US23804L1035 8.42 0.31 1,730,876
52 Equinix Inc US29444U7000 1.09 0.31 1,730,028
53 NXP Semiconductors NV NL0009538784 3.88 0.3 1,675,683
54 Super Micro Computer Inc US86800U3023 41.4 0.3 1,640,568
55 Sanofi SA US80105N1054 23.69 0.29 1,596,843
56 T-Mobile US Inc US8725901040 5.42 0.28 1,554,437
57 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 37.79 0.27 1,490,880
58 Comcast Corp US20030N1019 37.25 0.27 1,481,564
59 Automatic Data Processing Inc US0530151036 4.68 0.27 1,466,461
60 Intuit Inc US4612021034 2.54 0.27 1,482,637
61 BeOne Medicines Ltd US07725L1026 3.36 0.26 1,444,324
62 Fortinet Inc US34959E1091 10.96 0.25 1,383,426
63 Insmed Inc US4576693075 7.2 0.25 1,403,515
64 First Solar Inc US3364331070 4.35 0.24 1,347,148
65 MongoDB Inc US60937P1066 3.41 0.24 1,314,177
66 Axon Enterprise Inc US05464C1018 2.12 0.23 1,247,618
67 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 4.03 0.23 1,273,514
68 PACCAR Inc US6937181088 7.54 0.23 1,280,305
69 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 1.13 0.21 1,159,422
70 Autodesk Inc US0527691069 3.29 0.21 1,175,961
71 Microchip Technology Inc US5950171042 8.23 0.2 1,131,049
72 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 1.31 0.2 1,087,405
73 Teradyne Inc US8807701029 2.21 0.2 1,116,669
74 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 14.87 0.2 1,097,162
75 NetEase Inc US64110W1027 5.98 0.19 1,032,035
76 eBay Inc US2786421030 6.87 0.19 1,045,844
77 Strategy Inc US5949724083 4.02 0.19 1,041,840
78 Expedia Group Inc US30212P3038 2.87 0.19 1,057,283
79 Liberty Media Corp-Liberty Formula One US5312297550 7.89 0.18 1,014,958
80 Electronic Arts Inc US2855121099 3.33 0.18 984,405
81 Fiserv Inc US3377381088 11.2 0.18 1,018,061
82 Roper Technologies Inc US7766961061 1.85 0.18 969,407
83 United Therapeutics Corp US91307C1027 1.21 0.18 1,009,601
84 Zscaler Inc US98980G1022 4.8 0.18 981,667
85 Workday Inc US98138H1014 4.9 0.16 910,013
86 VeriSign Inc US92343E1029 2.21 0.16 880,740
87 Paychex Inc US7043261079 6.33 0.16 861,320
88 Telefonaktiebolaget LM Ericsson US2948216088 52.7 0.16 906,573
89 Dexcom Inc US2521311074 10.04 0.16 901,017
90 Insulet Corp US45784P1012 3.35 0.16 857,762
91 Kimberly-Clark Corp US4943681035 5.94 0.15 848,657
92 Baidu Inc US0567521085 4.42 0.15 813,886
93 Biogen Inc US09062X1037 2.77 0.14 757,958
94 Coinbase Global Inc US19260Q1076 2.71 0.14 758,150
95 Argenx SE US04016X1019 0.69 0.14 790,811
96 Fox Corp US35137L1052 8.54 0.14 791,387
97 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 8.89 0.14 793,651
98 PTC Inc US69370C1009 3.88 0.14 774,898
99 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 2.74 0.13 725,901
100 CoStar Group Inc US22160N1090 13.76 0.13 698,848
101 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 8.86 0.12 679,514
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