Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.03.16 기준 ETF YTM: 3.93, 듀레이션: 6.01)

2026.03.16 기준

기준가격 (NAV)

105,652원

+8.48상승 (0.01%)

주당 시장가격

105,710원

-235하락 (-0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,411주

순 자산 규모

17,750억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,775,057,802,175
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 105,710
※ 전 영업일 종가 기준 		105,651 4,411
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,775,057,802,175 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,710
※ 전 영업일 종가 기준 		105,651
거래량(주)
4,411
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 2.96
2 국고채권02500-3009(25-8) 2.85
3 국고채권02750-5409(24-8) 2.56
4 국고채권02250-2806(25-4) 2.08
5 국고채권02625-3506(25-5) 2.08
6 국고채권02625-5503(25-2) 1.97
7 국고채권03250-5403(24-2) 1.84
8 현대캐피탈2069 1.70
9 국고채권02625-5509(25-7) 1.65
10 한국전력공사채권1124 1.61

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 44.8
2 AAA 17.45
3 AA- 16.37
4 AA+ 7.64
5 A+ 6.5
6 AA0 5.58
7 A0 1.12
8 A1 0.55

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.39 -1.36 -3.65 -2.44 9.78 -1.23 6.79
비교지수 -0.41 -1.52 -3.68 -2.62 9.39 -1.36 5.99
초과성과 0.01 0.15 0.03 0.18 0.38 0.13 0.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.13 105,710 -0.221하락 105,634.93 -0.281하락 105,637.69
2026.03.12 105,945 -0.197하락 105,932.69 -0.209하락 105,937.03
2026.03.11 106,155 0.065상승 106,155.21 0.061상승 106,163.36
2026.03.10 106,085 0.597상승 106,089.86 0.575상승 106,096.95
2026.03.09 105,455 -0.640하락 105,482.31 -0.598하락 105,490.7
2026.03.06 106,135 -0.065하락 106,100.28 -0.175하락 106,104.32
2026.03.05 106,205 0.254상승 106,287.07 0.330상승 106,290.95
2026.03.04 105,935 -0.056하락 105,937.27 0.023상승 105,947.53
2026.03.03 105,995 -0.753하락 105,912.45 -0.853하락 105,920.4
2026.02.27 106,800 0.084상승 106,799.64 0.143상승 106,800.44
2026.02.26 106,710 0.456상승 106,646.52 0.435상승 106,649.17
2026.02.25 106,225 0.221상승 106,184.32 0.128상승 106,192.15
2026.02.24 105,990 -0.150하락 106,048.54 -0.081하락 106,056.09
2026.02.23 106,150 -0.159하락 106,134.82 -0.161하락 106,142.28
2026.02.20 106,320 0.259상승 106,290.04 0.300상승 106,292.92
2026.02.19 106,045 -0.004하락 105,971.29 -0.108하락 105,975.27

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 3,186,610 2.96 3,130,245
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 3,156,829 2.85 3,015,485
3 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,198,523 2.56 2,707,636
4 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,382,512 2.08 2,197,893
5 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 2,233,605 2.08 2,198,695
6 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,531,419 1.97 2,084,952
7 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,076,360 1.84 1,940,549
8 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,786,884 1.7 1,790,820
9 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 2,114,480 1.65 1,740,428
10 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,786,884 1.61 1,703,179
11 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,637,382 1.54 1,625,322
12 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,698,731 1.52 1,600,936
13 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,429,507 1.33 1,408,957
14 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,837,453 1.23 1,297,401
15 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 1,310,382 1.21 1,273,669
16 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,191,256 1.14 1,204,862
17 한국남부발전76-1 KR6064311EA6 1,191,256 1.13 1,192,952
18 메리츠캐피탈272-2 KR6169377F22 1,191,256 1.13 1,194,539
19 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,191,256 1.12 1,183,860
20 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 1,191,256 1.11 1,174,960
21 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,191,256 1.09 1,151,585
22 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,191,256 1.08 1,141,808
23 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,191,256 1.04 1,093,995
24 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,394,108 0.98 1,034,238
25 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 893,442 0.84 886,574
26 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 893,442 0.75 792,624
27 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 624,218 0.73 772,907
28 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 809,518 0.71 753,268
29 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 703,318 0.7 735,138
30 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 757,448 0.67 704,385
31 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 714,754 0.62 652,497
32 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 655,191 0.62 651,786
33 메리츠캐피탈256-4 KR6169379E54 595,628 0.57 601,509
34 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 595,628 0.57 603,154
35 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 595,628 0.57 598,500
36 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 595,628 0.57 601,229
37 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 595,628 0.57 599,290
38 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 595,628 0.57 598,628
39 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 595,628 0.57 602,994
40 한국서부발전63-1 KR6063623E61 595,628 0.57 601,460
41 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 595,628 0.57 598,882
42 엔에이치농협캐피탈256-2 KR6097242FC7 595,628 0.57 599,233
43 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 595,628 0.57 600,267
44 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 595,628 0.57 600,637
45 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 595,628 0.57 601,341
46 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 595,628 0.57 598,119
47 한국철도공사243 KR354601GDC2 595,628 0.57 604,565
48 토지주택채권576 KR356102GG28 595,628 0.57 600,053
49 현대캐피탈1805-4 KR6029884956 595,628 0.57 598,172
50 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 595,628 0.57 603,938
51 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 595,628 0.57 599,923
52 부산은행2025-10이1A-14 KR6005281FA0 595,628 0.57 597,258
53 전북은행28-11이1.5갑28 KR6006353EB7 595,628 0.57 597,036
54 산은캐피탈749-3 KR6008279E97 595,628 0.57 599,174
55 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 595,628 0.57 604,273
56 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 595,628 0.56 595,014
57 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 595,628 0.56 596,299
58 미래에셋증권82-1 KR6006803G29 595,628 0.56 596,778
59 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 595,628 0.56 590,392
60 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 595,628 0.56 586,603
61 아이비케이캐피탈331-2 KR601945BF65 595,628 0.56 594,712
62 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 595,628 0.56 586,582
63 삼성증권21-1 KR6016361E99 595,628 0.56 595,387
64 신한캐피탈524-3 KR6023783G10 595,628 0.56 589,521
65 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 595,628 0.56 595,666
66 토지주택채권562 KR356103GFC2 595,628 0.56 593,396
67 충청남도개발공사2026-1 KR355601GG26 595,628 0.56 595,159
68 국가철도공단채권443 KR352702GG21 595,628 0.56 596,529
69 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 595,628 0.56 591,402
70 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 595,628 0.56 590,952
71 한국도로공사고속도로건설채권992 KR350705GG22 595,628 0.56 596,417
72 부산항만공사53-2 KR352302GG25 595,628 0.56 593,134
73 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 595,628 0.56 595,457
74 BNK금융지주52 KR6138931G25 595,628 0.56 595,538
75 BNK캐피탈387-2 KR6145762G32 595,628 0.56 595,642
76 BNK캐피탈387-3 KR6145763G31 595,628 0.56 595,176
77 BNK캐피탈387-5 KR6145764G30 595,628 0.56 594,848
78 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 595,628 0.56 592,157
79 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 595,628 0.56 587,644
80 연합자산관리41-2 KR6131792G28 595,628 0.56 594,750
81 JB 우리캐피탈555-4 KR6079317G25 595,628 0.56 596,249
82 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 595,628 0.56 588,980
83 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 595,628 0.56 591,723
84 한국남부발전83-1 KR6064311G23 595,628 0.56 595,662
85 현대카드956-3 KR6065907G38 595,628 0.56 595,367
86 현대카드948-4 KR6065908FC1 595,628 0.56 593,146
87 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 595,628 0.56 589,477
88 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 595,628 0.56 592,266
89 우리금융캐피탈515-6 KR603366BEB2 595,628 0.56 595,670
90 신한금융지주181-1 KR6055551FB3 595,628 0.56 594,490
91 한국서부발전76-1 KR6063621G20 595,628 0.56 595,646
92 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 595,628 0.56 589,662
93 JB 우리캐피탈556-2 KR6079312G38 595,628 0.56 596,159
94 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 595,628 0.56 595,162
95 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 595,628 0.56 591,363
96 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 595,628 0.56 594,834
97 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 624,814 0.56 587,968
98 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 595,628 0.56 593,757
99 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 595,628 0.56 593,797
100 한국가스공사 20260114-91-27 KRYZCPPG1X56 595,628 0.56 594,311
101 한국가스공사 20260114-91-26 KRYZCPPG1X57 595,628 0.56 594,311
102 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 595,628 0.56 588,104
103 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 595,628 0.56 590,776
104 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 595,628 0.55 586,272
105 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 595,628 0.55 584,391
106 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 595,628 0.55 584,356
107 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 595,628 0.55 583,193
108 우리카드261-3(사) KR6174148F46 595,628 0.55 586,247
109 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 595,628 0.55 583,985
110 현대카드943-2 KR6065905FA1 595,628 0.55 584,846
111 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 595,628 0.55 586,164
112 현대캐피탈2079-2 KR602988BFA3 595,628 0.55 584,932
113 현대제철141-3 KR6004023F94 595,628 0.54 568,865
114 토지주택채권565 KR356102GG10 595,628 0.53 562,774
115 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 595,628 0.53 559,536
116 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 613,497 0.53 563,264
117 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 617,071 0.53 563,851
118 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 536,065 0.52 545,952
119 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 595,628 0.51 540,435
120 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 521,175 0.49 517,051
121 녹십자43-2 KR6006282B57 506,284 0.48 506,876
122 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 756,448 0.47 494,606
123 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 476,502 0.46 482,318
124 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 656,382 0.45 478,375
125 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 563,464 0.43 456,264
126 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 446,721 0.43 453,489
127 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 476,502 0.42 442,009
128 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 446,721 0.41 434,543
129 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 440,765 0.4 421,841
130 하나카드289-2 KR6205495FA4 416,940 0.39 408,990
131 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 416,940 0.39 413,538
132 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 393,115 0.38 399,099
133 산업금융채권24신이0200-0611-1 KR310201GE68 357,377 0.34 358,117
134 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 314,909 0.31 326,417
135 한국전력공사채권1066 KR350110GB83 357,377 0.31 326,809
136 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 327,595 0.31 328,064
137 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 297,814 0.28 295,598
138 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 297,814 0.28 300,873
139 서울주택도시개발공사187 KR354802GF50 297,814 0.28 296,647
140 한국동서발전52-2 KR6068175F46 297,814 0.28 293,333
141 하나금융지주71 KR6086791G25 297,814 0.28 297,064
142 하나카드297-2 KR6205492G31 297,814 0.28 297,554
143 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 381,953 0.28 293,516
144 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 297,814 0.28 293,579
145 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 297,814 0.28 292,342
146 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 297,814 0.28 292,847
147 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 297,814 0.28 293,808
148 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 297,814 0.28 296,383
149 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 297,814 0.28 296,383
150 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 297,814 0.28 296,383
151 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 297,814 0.28 296,383
152 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 297,814 0.28 296,383
153 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 297,814 0.28 296,383
154 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 297,814 0.28 296,383
155 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 297,814 0.28 295,702
156 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 297,814 0.28 295,702
157 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 297,814 0.28 295,545
158 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 297,814 0.28 295,545
159 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 297,814 0.28 295,167
160 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 297,814 0.28 295,167
161 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 297,814 0.28 293,907
162 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 297,814 0.28 293,907
163 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 297,814 0.28 292,785
164 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 297,814 0.28 292,785
165 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 297,814 0.28 292,438
166 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 297,814 0.28 292,438
167 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 297,814 0.28 291,388
168 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 297,814 0.28 290,966
169 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 297,814 0.28 290,966
170 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 297,814 0.28 290,802
171 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 297,814 0.28 290,802
172 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 297,814 0.27 290,453
173 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 297,814 0.27 290,453
174 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 297,814 0.27 290,453
175 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 297,814 0.27 290,453
176 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 297,814 0.27 281,371
177 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 344,750 0.26 269,570
178 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 303,770 0.24 254,714
179 CJ ENM26-1 KR6035761F29 238,251 0.23 238,176
180 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 238,251 0.22 232,968
181 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 232,295 0.22 236,548
182 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 235,869 0.21 219,002
183 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 250,998 0.21 217,063
184 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 203,636 0.2 209,478
185 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 286,259 0.2 214,790
186 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 173,161 0.2 214,875
187 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 220,382 0.2 212,573
188 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 203,705 0.19 202,453
189 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 186,789 0.17 183,003
190 종근당2-1 KR6185751E90 178,688 0.17 179,199
191 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 178,688 0.17 178,679
192 LG화학54-4 KR6051914B26 178,688 0.16 164,716
193 현대제철140-3 KR6004023F11 148,907 0.14 143,146
194 한국전력공사채권988 KR350102G957 148,907 0.13 142,441
195 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 154,863 0.13 137,632
196 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 119,126 0.12 121,859
197 토지주택채권112 KR3561127225 113,169 0.11 116,657
198 신한카드2173-3 KR6032718D55 119,126 0.11 120,552
199 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 119,126 0.11 119,879
200 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 119,126 0.11 117,855
201 토지주택채권103 KR3561027227 107,213 0.1 110,190
202 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 96,879 0.1 102,879
203 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 89,344 0.09 93,079
204 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 101,257 0.09 93,321
205 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 89,344 0.08 88,808
206 토지주택채권151 KR3561027284 83,984 0.08 82,358
207 하나금융지주40-3 KR60867937C5 71,475 0.07 70,863
208 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 95,300 0.07 78,132
209 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 77,432 0.07 75,888
210 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 59,563 0.06 59,904
211 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 119,126 0.06 59,152
212 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 59,563 0.06 60,333
213 한국중부발전38-2 KR6066562754 59,563 0.06 59,099
214 한국가스공사393 KR350801G947 62,541 0.06 61,962
215 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 59,563 0.06 60,091
216 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 59,563 0.06 59,894
217 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 59,563 0.05 55,445
218 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 59,563 0.05 55,794
219 토지주택채권152 KR3561037283 58,967 0.05 57,636
220 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 59,563 0.05 54,670
221 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 59,563 0.05 48,374
222 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 59,563 0.05 51,740
223 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 39,609 0.05 47,561
224 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 62,612 0.05 54,331
225 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 44,828 0.04 45,301
226 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 47,650 0.04 41,038
227 토지주택채권155 KR3561037291 35,738 0.03 34,938
228 한국가스공사415 KR350801GB87 29,781 0.03 27,178
229 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 29,781 0.03 30,097
230 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 29,781 0.03 30,158
231 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 47,650 0.03 36,055
232 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 29,781 0.03 30,860
233 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 28,888 0.02 23,186
234 토지주택채권178 KR3561067314 20,847 0.02 20,267
235 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 23,825 0.02 23,766
236 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 23,825 0.02 24,365
237 토지주택채권96 KR3561057216 10,431 0.01 10,767
238 토지주택채권149 KR3561057273 13,104 0.01 12,986
239 토지주택채권116 KR3561027235 11,913 0.01 12,246
240 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 11,913 0.01 11,414
241 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 11,913 0.01 7,053
242 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 9,649 0.01 9,592
243 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 11,913 0.01 12,507
244 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 861 - 863
245 삼성카드2517 KR6029787B59 893 - 865
246 원화예금 KRD010010001 -17,373,242 -16.44 -17,373,242
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.