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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.06.26 기준 ETF YTM: 4.68, 듀레이션: 5.79)

2026.06.26 기준

기준가격 (NAV)

103,280원

+63.05상승 (0.06%)

주당 시장가격

103,295원

-40하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,626주

순 자산 규모

21,870억

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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 2,187,058,826,149
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 103,295
※ 전 영업일 종가 기준 		103,280 6,626
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,187,058,826,149 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
103,295
※ 전 영업일 종가 기준 		103,280
거래량(주)
6,626
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 8.41
2 국고채권03375-3103(26-3) 2.70
3 국고채권02625-5503(25-2) 1.75
4 국고채권02500-3009(25-8) 1.74
5 국고채권02875-4409(24-10) 1.68
6 국고채권03500-3406(24-5) 1.47
7 현대캐피탈2069 1.38
8 JB금융지주40 1.38
9 국고채권02625-3506(25-5) 1.34
10 한국전력공사채권1124 1.29

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 40.99
2 AAA 20.6
3 AA- 16.37
4 AA0 8.88
5 AA+ 7.53
6 A+ 4.74
7 A0 0.87

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.61 -1.34 -3.31 -5.42 7.55 -3.44 4.39
비교지수 -0.56 -1.28 -3.37 -5.42 7.18 -3.49 3.69
초과성과 -0.05 -0.07 0.06 - 0.37 0.05 0.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.26 103,295 -0.038하락 103,280.07 0.061상승 103,282.35
2026.06.25 103,335 0.130상승 103,217.02 0.074상승 103,219.18
2026.06.24 103,200 -0.029하락 103,140.14 -0.143하락 103,147.25
2026.06.23 103,230 0.063상승 103,288.81 0.082상승 103,295.21
2026.06.22 103,165 -0.188하락 103,203.62 -0.174하락 103,210.53
2026.06.19 103,360 -0.351하락 103,362.84 -0.261하락 103,365.79
2026.06.18 103,725 -0.086하락 103,633.35 -0.271하락 103,638.02
2026.06.17 103,815 0.139상승 103,915.52 0.264상승 103,920.63
2026.06.16 103,670 -0.081하락 103,641.4 -0.040하락 103,646.17
2026.06.15 103,755 0.474상승 103,683.32 0.245상승 103,687.51
2026.06.12 103,265 0.393상승 103,408.97 0.681상승 103,410.8
2026.06.11 102,860 0.038상승 102,708.59 -0.217하락 102,711.03
2026.06.10 102,820 -0.290하락 102,932.51 -0.027하락 102,937.87
2026.06.09 103,120 0.599상승 102,960.88 0.313상승 102,967.21
2026.06.08 102,505 -0.485하락 102,638.73 -0.361하락 102,646.38
2026.06.05 103,005 -0.261하락 102,989.92 -0.242하락 102,994.96
2026.06.04 103,275 -0.448하락 103,240.15 -0.466하락 103,246.41
2026.06.02 103,740 0.135상승 103,712.92 0.103상승 103,718.69
2026.06.01 103,600 -0.542하락 103,605.29 -0.621하락 103,612.36
2026.05.29 104,165 0.511상승 104,232.06 0.535상승 104,237.18
2026.05.28 103,635 -0.322하락 103,676.84 -0.130하락 103,683.44

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 9,945,221 8.41 8,681,531
2 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 2,833,396.3 2.7 2,785,922
3 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,481,582.92 1.75 1,808,068
4 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 1,888,930.87 1.74 1,796,711
5 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 2,101,435.59 1.68 1,737,733
6 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,581,507.37 1.47 1,517,881
7 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,416,698.15 1.38 1,421,031
8 JB금융지주40 KR6175332G30 1,416,698.15 1.38 1,423,197
9 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 1,551,284.47 1.34 1,380,250
10 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,416,698.15 1.29 1,335,807
11 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,569,229.32 1.27 1,310,880
12 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,441,254.25 1.24 1,282,752
13 하나카드281-1 KR6205491F66 1,180,581.79 1.12 1,156,181
14 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,388,364.19 1.01 1,043,623
15 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,038,911.98 0.97 1,001,412
16 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 1,227,805.06 0.96 989,135
17 중소기업은행(신)2606이2A-23 KR310515GG67 944,465.43 0.92 945,034
18 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,060,162.45 0.92 953,609
19 메리츠증권2311-3 KR6008563DB1 944,465.43 0.92 953,806
20 아이엠캐피탈134-2 KR6176944F70 944,465.43 0.92 944,464
21 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 944,465.43 0.92 949,715
22 우리금융캐피탈545-1(녹) KR6033665G46 944,465.43 0.92 944,922
23 LG화학57-2 KR6051912E33 944,465.43 0.92 947,415
24 한국동서발전53-1 KR6068171F65 944,465.43 0.91 934,393
25 아이엠캐피탈149-1 KR6176943G47 944,465.43 0.91 943,243
26 산은캐피탈786-4 KR6008278G47 944,465.43 0.91 944,356
27 메리츠증권2605-1 KR6008561G50 944,465.43 0.91 944,215
28 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 944,465.43 0.9 924,701
29 서울교통공사2024-2(녹) KR350201GE80 944,465.43 0.89 923,134
30 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 944,465.43 0.87 894,938
31 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 944,465.43 0.86 888,759
32 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 855,119 0.84 864,373
33 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 930,298.45 0.84 866,308
34 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 1,100,302.23 0.78 799,934
35 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 945,268.23 0.78 802,598
36 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,010,846.24 0.66 678,104
37 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 757,801.28 0.61 630,601
38 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 633,681.67 0.61 633,032
39 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 494,899.89 0.59 612,795
40 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 956,257.74 0.58 603,615
41 국고채권05500-2912(09-5) KR1035027WC3 472,232.72 0.48 497,635
42 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 667,642.61 0.48 493,889
43 메리츠금융지주14-2 KR6138042C74 472,232.72 0.47 480,846
44 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 472,232.72 0.46 470,400
45 현대커머셜573-3 KR6095923G50 472,232.72 0.46 472,112
46 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 472,232.72 0.46 475,415
47 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 472,232.72 0.46 475,761
48 메리츠캐피탈281-2 KR6169372F76 472,232.72 0.46 472,381
49 메리츠캐피탈259-5 KR6169376E73 472,232.72 0.46 478,462
50 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 472,232.72 0.46 476,039
51 우리카드285-2 KR6174149G51 472,232.72 0.46 471,305
52 아이엠캐피탈114-3 KR6176943E49 472,232.72 0.46 479,202
53 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 472,232.72 0.46 469,894
54 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 472,232.72 0.46 472,094
55 하나 금융기관영업팀 20250703-365-1 KRYZCDPG6R10 472,232.72 0.46 471,988
56 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 472,232.72 0.46 471,408
57 한국서부발전63-1 KR6063623E61 472,232.72 0.46 471,050
58 한국남동발전71-1 KR6064981G48 472,232.72 0.46 472,943
59 한국중부발전78-1 KR6066561G66 472,232.72 0.46 472,324
60 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 472,232.72 0.46 473,469
61 엔에이치농협캐피탈248-4 KR6097244F67 472,232.72 0.46 469,966
62 우리금융캐피탈545-3(녹) KR6033667G44 472,232.72 0.46 472,375
63 SK318-1 KR6034731G36 472,232.72 0.46 474,598
64 우리금융캐피탈514-5 KR6033665EB1 472,232.72 0.46 470,425
65 하나증권15-1 KR6030753G45 472,232.72 0.46 472,468
66 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 472,232.72 0.46 470,365
67 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 472,232.72 0.46 477,150
68 하나캐피탈479-3 KR601980CG44 472,232.72 0.46 472,484
69 한국전력공사채권1587 KR350103GG61 472,232.72 0.46 474,317
70 한국도로공사고속도로건설채권986 KR350701GG18 472,232.72 0.46 471,581
71 한국가스공사454 KR350802GD76 472,232.72 0.46 475,434
72 경기주택도시공사26-05-137 KR353601GG54 472,232.72 0.46 472,075
73 국가철도공단채권447 KR352701GG55 472,232.72 0.46 472,779
74 한국철도공사243 KR354601GDC2 472,232.72 0.46 470,516
75 한국철도공사281(녹) KR354601GG60 472,232.72 0.46 472,125
76 충청남도개발공사2026-3 KR355601GG59 472,232.72 0.46 473,318
77 울산광역시도시공사21 KR355701GG66 472,232.72 0.46 474,277
78 인천항만공사28 KR355901GG64 472,232.72 0.46 473,384
79 엔에이치투자증권76-2 KR6005942G64 472,232.72 0.46 471,975
80 엔에이치투자증권76-3 KR6005943G63 472,232.72 0.46 471,192
81 하나캐피탈476-3 KR6019803G30 472,232.72 0.46 474,736
82 하나캐피탈478-2 KR6019805G46 472,232.72 0.46 472,191
83 해외인프라도시개발채권5-1 KR357501GG56 472,232.72 0.46 472,705
84 해외인프라도시개발채권5-2 KR357502GG55 472,232.72 0.46 471,850
85 CJ대한통운99-2 KR6000122C46 472,232.72 0.46 475,730
86 현대제철142-2 KR6004022G11 472,232.72 0.45 466,328
87 삼성증권21-1 KR6016361E99 472,232.72 0.45 469,566
88 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 472,232.72 0.45 459,598
89 녹십자45-1 KR6006281G38 472,232.72 0.45 467,925
90 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 472,232.72 0.45 467,925
91 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 472,232.72 0.45 464,251
92 한국수자원공사292 KR350901GFC5 472,232.72 0.45 464,550
93 부산항만공사53-2 KR352302GG25 472,232.72 0.45 460,313
94 서울교통공사2026-4 KR350201GG47 472,232.72 0.45 468,929
95 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 472,232.72 0.45 461,313
96 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 472,232.72 0.45 469,020
97 아이비케이캐피탈342-2 KR6019452FC7 472,232.72 0.45 468,237
98 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 472,232.72 0.45 467,790
99 현대캐피탈2094-1 KR6029884G31 472,232.72 0.45 466,513
100 한국투자증권 20260515-122-137 KRYZCPPG5F42 472,232.72 0.45 468,734
101 LG유플러스120-1 KR6032641G13 472,232.72 0.45 465,594
102 현대캐피탈2062-1 KR6029881F76 472,232.72 0.45 469,476
103 우리금융캐피탈528-1 KR6033661F74 472,232.72 0.45 464,916
104 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 472,232.72 0.45 462,789
105 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 472,232.72 0.45 465,628
106 케이티스카이라이프19-2 KR6053212E69 472,232.72 0.45 465,045
107 한국서부발전76-1 KR6063621G20 472,232.72 0.45 466,930
108 엔에이치농협캐피탈257-4 KR6097244G17 472,232.72 0.45 466,277
109 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 472,232.72 0.45 464,126
110 한국남부발전83-1 KR6064311G23 472,232.72 0.45 467,054
111 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 472,232.72 0.45 466,296
112 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 472,232.72 0.45 468,329
113 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 472,232.72 0.45 466,725
114 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 472,232.72 0.45 466,692
115 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 472,232.72 0.45 465,693
116 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 472,232.72 0.45 468,051
117 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 472,232.72 0.45 467,525
118 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 472,232.72 0.45 466,110
119 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 472,232.72 0.45 468,928
120 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 472,232.72 0.45 461,616
121 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 472,232.72 0.45 468,760
122 우리카드273-2 KR6174142FC5 472,232.72 0.45 467,621
123 우리카드261-3(사) KR6174148F46 472,232.72 0.45 460,308
124 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 472,232.72 0.45 469,046
125 BNK캐피탈387-5 KR6145764G30 472,232.72 0.45 467,079
126 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 472,232.72 0.45 467,259
127 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 472,232.72 0.45 463,258
128 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 472,232.72 0.45 466,200
129 연합자산관리41-2 KR6131792G28 472,232.72 0.45 466,638
130 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 495,372.12 0.44 455,479
131 국가철도공단채권255 KR352702G4A4 472,232.72 0.44 456,851
132 한국전력공사채권1132 KR350102GC25 472,232.72 0.43 447,799
133 현대제철141-3 KR6004023F94 472,232.72 0.43 441,242
134 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 487,193.05 0.43 448,109
135 한국전력공사채권1072 KR350106GB97 472,232.72 0.42 428,757
136 토지주택채권298 KR356102G522 472,232.72 0.4 415,699
137 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 472,232.72 0.4 411,640
138 국가철도공단채권275 KR352701G5C8 472,232.72 0.4 409,853
139 한국전력공사채권1120 KR350104GC15 425,009.44 0.39 399,441
140 토지주택채권565 KR356102GG10 472,232.72 0.38 396,332
141 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 380,147.34 0.34 350,974
142 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 604,457.88 0.34 353,697
143 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 354,174.54 0.34 353,967
144 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 472,519.41 0.33 337,060
145 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 377,786.17 0.33 342,840
146 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 330,562.9 0.32 326,179
147 하나은행49-02이3갑-12 KR6004944G24 330,562.9 0.32 328,068
148 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 311,673.59 0.31 317,472
149 하나카드289-2 KR6205495FA4 330,562.9 0.31 321,235
150 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 330,562.9 0.31 324,576
151 JB 우리캐피탈534-3 KR6079319F40 283,339.63 0.27 278,750
152 한국전력공사채권1550 KR350104GG29 283,339.63 0.27 282,256
153 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 280,364.56 0.27 281,150
154 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 259,727.99 0.25 260,482
155 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 236,116.36 0.23 237,604
156 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 236,116.36 0.23 234,605
157 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 236,116.36 0.23 233,529
158 베어버드제일차 20251013-326-28 KRYZCPPG43AE 236,116.36 0.23 234,759
159 NH투자증권 20251124-364-200 KRYZCPPG4M78 236,116.36 0.23 232,681
160 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 236,116.36 0.23 232,500
161 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 236,116.36 0.23 232,500
162 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 236,116.36 0.23 232,500
163 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 236,116.36 0.23 232,500
164 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 236,116.36 0.23 232,500
165 비엔케이투자증권 20260513-126-24 KRYZCPPG5F43 236,116.36 0.23 234,226
166 비엔케이투자증권 20260513-126-25 KRYZCPPG5F44 236,116.36 0.23 234,226
167 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 236,116.36 0.23 233,097
168 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 236,116.36 0.23 233,097
169 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 236,116.36 0.23 233,097
170 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 236,116.36 0.23 233,097
171 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 236,116.36 0.23 233,097
172 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 236,116.36 0.23 233,097
173 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 236,116.36 0.23 232,339
174 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 236,116.36 0.23 232,339
175 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 236,116.36 0.23 232,641
176 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 236,116.36 0.23 232,641
177 대신증권 20260617-121-81 KRYZCPPG6H22 236,116.36 0.23 233,556
178 대신증권 20260617-121-82 KRYZCPPG6H23 236,116.36 0.23 233,556
179 대신증권 20260617-121-85 KRYZCPPG6H24 236,116.36 0.23 233,556
180 대신증권 20260617-121-84 KRYZCPPG6H25 236,116.36 0.23 233,556
181 대신증권 20260617-121-87 KRYZCPPG6H26 236,116.36 0.23 233,556
182 대신증권 20260617-121-88 KRYZCPPG6H27 236,116.36 0.23 233,556
183 대신증권 20260617-121-90 KRYZCPPG6H28 236,116.36 0.23 233,556
184 대신증권 20260617-124-52 KRYZCPPG6H29 236,116.36 0.23 233,479
185 대신증권 20260617-124-53 KRYZCPPG6H30 236,116.36 0.23 233,479
186 대신증권 20260617-121-89 KRYZCPPG6H31 236,116.36 0.23 233,556
187 대신증권 20260617-121-83 KRYZCPPG6H32 236,116.36 0.23 233,556
188 대신증권 20260617-124-55 KRYZCPPG6H33 236,116.36 0.23 233,479
189 대신증권 20260617-124-54 KRYZCPPG6H34 236,116.36 0.23 233,479
190 대신증권 20260617-121-86 KRYZCPPG6H35 236,116.36 0.23 233,556
191 대신증권 20260617-124-51 KRYZCPPG6H36 236,116.36 0.23 233,479
192 대신증권 20260617-124-57 KRYZCPPG6H37 236,116.36 0.23 233,479
193 대신증권 20260617-124-56 KRYZCPPG6H38 236,116.36 0.23 233,479
194 대신증권 20260617-124-58 KRYZCPPG6H39 236,116.36 0.23 233,479
195 한국남동발전73-1(녹) KR6064986G68 236,116.36 0.23 236,163
196 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 236,116.36 0.23 235,277
197 한국서부발전78-2 KR6063622G52 236,116.36 0.23 235,391
198 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 236,116.36 0.23 233,820
199 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 236,116.36 0.23 233,872
200 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 236,116.36 0.23 233,779
201 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 236,116.36 0.23 233,967
202 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 236,116.36 0.23 234,738
203 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 236,116.36 0.23 232,844
204 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 236,116.36 0.23 235,676
205 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 236,116.36 0.23 234,900
206 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 236,116.36 0.23 234,900
207 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 236,116.36 0.23 233,931
208 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 236,116.36 0.23 233,931
209 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 236,116.36 0.23 233,662
210 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 236,116.36 0.23 233,662
211 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 236,116.36 0.23 232,666
212 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 259,727.99 0.23 235,791
213 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 236,116.36 0.23 232,844
214 인천국제공항공사213 KR352201GG68 236,116.36 0.23 239,486
215 인천항만공사29 KR355902GG63 236,116.36 0.23 236,938
216 한국가스공사562 KR350802GG57 236,116.36 0.23 235,748
217 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 236,116.36 0.22 232,192
218 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 236,116.36 0.22 232,192
219 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 236,116.36 0.22 232,076
220 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 236,116.36 0.22 232,076
221 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 236,116.36 0.22 231,784
222 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 236,116.36 0.22 231,784
223 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 236,116.36 0.22 231,784
224 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 236,116.36 0.22 231,784
225 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 236,116.36 0.22 232,228
226 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 236,116.36 0.22 232,228
227 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 236,116.36 0.22 232,228
228 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 236,116.36 0.22 232,228
229 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 236,116.36 0.21 220,035
230 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 236,116.36 0.2 209,050
231 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 188,893.09 0.18 182,209
232 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 188,893.09 0.18 185,897
233 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 221,193.8 0.18 184,379
234 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 184,170.76 0.18 188,233
235 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 212,504.72 0.17 180,207
236 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 174,726.11 0.16 167,223
237 국고채권02750-4412(14-7) KR103502G4C9 188,893.09 0.15 151,893
238 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 161,503.59 0.15 155,962
239 경기주택도시공사26-05-138 KR353602GG53 141,669.81 0.14 141,633
240 종근당2-1 KR6185751E90 141,669.81 0.14 141,989
241 LG화학54-4 KR6051914B26 141,669.81 0.12 128,441
242 현대제철140-3 KR6004023F11 118,058.18 0.11 111,282
243 한국전력공사채권988 KR350102G957 118,058.18 0.11 111,564
244 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 111,446.92 0.1 106,825
245 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 115,697.02 0.1 103,622
246 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 94,446.54 0.09 94,729
247 한국전력공사채권906 KR350104G748 90,668.68 0.09 90,105
248 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 94,446.54 0.09 93,142
249 토지주택채권112 KR3561127225 89,724.22 0.09 90,178
250 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 94,446.54 0.09 95,824
251 신한카드2173-3 KR6032718D55 94,446.54 0.09 95,029
252 토지주택채권103 KR3561027227 85,001.89 0.08 85,498
253 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 87,835.29 0.08 79,881
254 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 84,576.88 0.07 70,739
255 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 70,834.91 0.07 72,909
256 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 80,279.56 0.07 74,047
257 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 70,834.91 0.07 70,011
258 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 75,557.23 0.06 61,242
259 토지주택채권151 KR3561027284 66,584.81 0.06 63,885
260 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 61,390.25 0.06 59,528
261 서울도시철도공채증권21-06 KR2001034B61 47,223.27 0.05 46,934
262 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 47,223.27 0.05 47,608
263 한국가스공사393 KR350801G947 49,584.44 0.05 49,110
264 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 47,223.27 0.05 48,011
265 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 47,223.27 0.05 47,333
266 하나금융지주40-3 KR60867937C5 56,667.93 0.05 55,862
267 한국중부발전38-2 KR6066562754 47,223.27 0.05 46,811
268 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 47,223.27 0.04 37,893
269 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 94,446.54 0.04 42,328
270 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 47,223.27 0.04 42,789
271 토지주택채권152 KR3561037283 46,751.04 0.04 44,702
272 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 47,223.27 0.04 42,604
273 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 31,403.48 0.04 37,689
274 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 47,223.27 0.04 43,988
275 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 44,862.11 0.04 36,584
276 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 42,500.94 0.04 42,353
277 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 42,624.2 0.04 41,719
278 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 45,428.79 0.03 31,811
279 토지주택채권155 KR3561037291 28,333.96 0.03 26,852
280 국고채이자분리채권01810-3509 KRC0350C3593 47,223.27 0.03 32,296
281 토지주택채권178 KR3561067314 16,528.15 0.02 15,636
282 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 18,889.31 0.02 18,832
283 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 23,611.64 0.02 23,823
284 한국가스공사415 KR350801GB87 23,611.64 0.02 21,206
285 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 18,889.31 0.02 18,993
286 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 23,611.64 0.02 23,643
287 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 30,110.03 0.02 21,268
288 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 27,247.83 0.02 20,936
289 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 23,611.64 0.02 22,106
290 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 23,611.64 0.02 24,607
291 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 9,444.65 0.01 9,469
292 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 12,372.5 0.01 12,188
293 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 19,361.54 0.01 15,172
294 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 13,458.63 0.01 9,694
295 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 15,867.02 0.01 15,083
296 토지주택채권116 KR3561027235 9,444.65 0.01 9,498
297 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 9,444.65 0.01 8,997
298 토지주택채권96 KR3561057216 8,269.79 0.01 8,325
299 토지주택채권149 KR3561057273 10,389.12 0.01 10,073
300 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 9,444.65 0.01 5,260
301 삼성카드2517 KR6029787B59 708.35 - 680
302 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 7,083.49 - 4,908
303 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 4,722.33 - 4,727
304 원화예금 KRD010010001 -21,324,885 -20.66 -21,324,885
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