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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.01.30 기준 ETF YTM: 3.63, 듀레이션: 5.94)

2026.01.30 기준

기준가격 (NAV)

105,783원

-234.42하락 (-0.22%)

주당 시장가격

105,860원

-235하락 (-0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,806주

순 자산 규모

17,171억

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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,717,183,301,605
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 105,860
※ 전 영업일 종가 기준 		105,783 6,806
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,717,183,301,605 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,860
※ 전 영업일 종가 기준 		105,783
거래량(주)
6,806
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 10년국채 F 202603 4.20
2 부국증권 20260102-28-1(단) 2.91
3 국고채권02250-2806(25-4) 2.89
4 국고채권02750-5409(24-8) 2.73
5 국고채권02625-5509(25-7) 2.72
6 국고채권02500-3009(25-8) 2.43
7 국고채권02625-3506(25-5) 2.15
8 국고채권02625-5503(25-2) 2.10
9 국고채권03250-5403(24-2) 1.96
10 현대캐피탈2069 1.75

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 48.21
2 AAA 18.42
3 AA- 10.77
4 AA0 6.25
5 A+ 5.98
6 AA+ 5.71
7 A2+ 2.91
8 A0 1.17
9 A1 0.58

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.10 -2.41 -3.24 -1.37 10.04 -1.10 6.92
비교지수 -1.14 -2.39 -3.23 -1.48 9.63 -1.15 6.21
초과성과 0.03 -0.03 -0.02 0.1 0.4 0.04 0.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.30 105,860 -0.221하락 105,783.48 -0.221하락 105,785.54
2026.01.29 106,095 -0.225하락 106,017.9 -0.258하락 106,022.37
2026.01.28 106,335 0.112상승 106,292.14 0.053상승 106,299.99
2026.01.27 106,215 0.061상승 106,235.63 0.082상승 106,242.13
2026.01.26 106,150 0.226상승 106,148.23 0.106상승 106,154.25
2026.01.23 105,910 -0.277하락 106,020.81 -0.210하락 106,024.3
2026.01.22 106,205 0.240상승 106,244.12 0.250상승 106,247.74
2026.01.21 105,950 0.160상승 105,978.32 0.213상승 105,984.62
2026.01.20 105,780 -0.549하락 105,753.02 -0.517하락 105,760.07
2026.01.19 106,365 -0.323하락 106,303.33 -0.346하락 106,312.22
2026.01.16 106,710 0.117상승 106,657.82 0.051상승 106,661.3
2026.01.15 106,585 -0.411하락 106,603.29 -0.352하락 106,608.07
2026.01.14 107,025 0.014상승 106,980.76 0.019상승 106,988.85
2026.01.13 107,010 -0.181하락 106,960.01 -0.148하락 106,968.32
2026.01.12 107,205 0.032상승 107,118.55 0.015상승 107,126.64
2026.01.09 107,170 -0.186하락 107,087.17 -0.161하락 107,090.92
2026.01.08 107,370 0.079상승 107,260.17 0.013상승 107,265.83
2026.01.07 107,285 0.219상승 107,245.45 0.217상승 107,252.13
2026.01.06 107,050 0.159상승 107,012.97 0.086상승 107,020.52
2026.01.05 106,880 -0.154하락 106,920.77 -0.069하락 106,926.44
2026.01.02 107,045 -2.681하락 106,979.52 0.007상승 106,980.38

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 10년국채 F 202603 KR4A67630009 0.04 4.2 4,454,000
2 부국증권 20260102-28-1(단) KRYZCPPG1260 3,080,145 2.91 3,080,145
3 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 3,110,947 2.89 3,062,789
4 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,308,076 2.73 2,896,918
5 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 3,388,160 2.72 2,886,302
6 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 2,648,925 2.43 2,574,233
7 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,464,116 2.15 2,282,641
8 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,618,124 2.1 2,228,845
9 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,147,477 1.96 2,078,551
10 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,848,087 1.75 1,858,541
11 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,848,087 1.71 1,814,095
12 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,756,915 1.61 1,701,951
13 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,693,464 1.59 1,686,510
14 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,649,726 1.43 1,517,294
15 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,478,470 1.4 1,481,080
16 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,961,991 1.35 1,435,718
17 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,232,058 1.19 1,256,651
18 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,269,636 1.15 1,218,959
19 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,232,058 1.15 1,220,597
20 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 1,232,058 1.14 1,205,868
21 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,441,858 1.04 1,105,335
22 3년국채 F 202603 KR4A65630001 0.01 0.99 1,050,500
23 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 924,043 0.86 914,173
24 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 985,647 0.85 902,282
25 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,015,524 0.8 846,301
26 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 924,044 0.77 821,257
27 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 837,245 0.76 808,666
28 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 645,598 0.75 795,055
29 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 758,209 0.75 795,908
30 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 800,838 0.71 753,442
31 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 739,235 0.71 749,929
32 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 783,392 0.69 729,710
33 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 633,401 0.61 648,024
34 신한은행28-08-이-3-C KR6000019E81 616,029 0.59 620,778
35 신한은행28-09-이-2.5-A KR6000012E96 616,029 0.59 621,264
36 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C KR381003GE36 616,029 0.59 623,063
37 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 616,029 0.59 621,507
38 토지주택채권432 KR356101GD55 616,029 0.59 626,134
39 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 616,029 0.59 621,431
40 중소기업은행(신)2408이2A-14(사) KR310503GE89 616,029 0.59 621,400
41 한국전력공사채권1358 KR350106GD20 616,029 0.59 627,322
42 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 616,029 0.59 622,697
43 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 616,029 0.59 629,456
44 우리금융캐피탈498-1 KR6033661E26 616,029 0.59 622,178
45 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 616,029 0.59 621,908
46 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 616,029 0.59 621,993
47 우리카드236-1(사) KR6174141E28 616,029 0.59 620,540
48 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 616,029 0.59 623,465
49 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 616,029 0.59 625,887
50 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 616,029 0.59 624,936
51 에스케이인천석유화학24-2 KR6181652D25 616,029 0.59 623,105
52 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 616,029 0.58 619,626
53 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 616,029 0.58 619,754
54 우리카드273-3 KR6174143FC3 616,029 0.58 617,574
55 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 616,029 0.58 611,586
56 NH농협금융지주54-1 KR6166261FC3 616,029 0.58 618,824
57 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 616,029 0.58 616,662
58 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 616,029 0.58 617,237
59 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 616,029 0.58 609,852
60 신한카드2279-2 KR6032718FB6 616,029 0.58 616,067
61 현대카드946-2 KR6065905FB9 616,029 0.58 618,492
62 현대카드948-4 KR6065908FC1 616,029 0.58 615,942
63 롯데렌탈50-3 KR6089863924 616,029 0.58 618,705
64 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 616,029 0.58 619,900
65 신한캐피탈524-3 KR6023783G10 616,029 0.58 612,815
66 삼성증권21-1 KR6016361E99 616,029 0.58 620,154
67 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 616,029 0.58 611,703
68 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 616,029 0.58 615,205
69 하나은행47-11이5갑-04 KR6004941EB1 616,029 0.58 616,969
70 하나은행47-10이3갑-11 KR6004942EA1 616,029 0.58 617,928
71 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 616,029 0.58 615,845
72 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 616,029 0.58 613,359
73 중소기업은행(신)2601이3A-22 KR310518GG15 616,029 0.58 616,141
74 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 616,029 0.58 609,758
75 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 616,029 0.58 613,158
76 하나카드266-1 KR6205491E91 616,029 0.58 619,510
77 하나카드271-4 KR6205494EC6 616,029 0.58 616,455
78 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 616,029 0.58 617,805
79 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 616,029 0.58 617,585
80 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 616,029 0.58 617,028
81 산업금융채권24신이0300-0821-2 KR310212GE81 616,029 0.58 619,998
82 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 616,029 0.58 618,258
83 신한은행29-12-이-1.5-A KR6000013FC8 616,029 0.58 616,806
84 신한은행29-10-이-1-B KR6000014FA0 616,029 0.58 615,148
85 토지주택채권562 KR356103GFC2 616,029 0.58 616,110
86 한국광해광업공단15 KR356401GE77 616,029 0.58 618,421
87 농업금융채권(은행)2024-10이3Y-A KR381001GEA4 616,029 0.58 617,212
88 신한은행28-11-이-2-C KR6000019EB0 616,029 0.58 619,911
89 스탠다드차타드은행25-08-이01-26 KR6000111F87 616,029 0.58 613,710
90 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 616,029 0.58 611,924
91 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 616,029 0.57 604,677
92 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 616,029 0.57 602,782
93 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 616,029 0.57 602,750
94 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 616,029 0.57 601,565
95 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 616,029 0.57 606,511
96 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 616,029 0.57 609,174
97 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 616,029 0.57 607,629
98 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 616,029 0.57 609,138
99 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 616,029 0.57 609,481
100 우리카드261-3(사) KR6174148F46 616,029 0.57 607,985
101 현대카드943-2 KR6065905FA1 616,029 0.57 606,541
102 현대제철141-3 KR6004023F94 616,029 0.56 596,136
103 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 592,004 0.56 594,185
104 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 638,206 0.56 594,522
105 토지주택채권565 KR356102GG10 616,029 0.56 592,346
106 한국도로공사고속도로건설채권958 KR350705GF64 616,029 0.55 582,882
107 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 616,029 0.55 578,526
108 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 554,426 0.55 581,733
109 녹십자43-2 KR6006282B57 523,625 0.5 525,352
110 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 678,864 0.48 504,363
111 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 508,224 0.48 513,344
112 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 492,823 0.47 497,610
113 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 492,823 0.47 503,217
114 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 462,022 0.44 468,052
115 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 492,823 0.43 459,629
116 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 462,022 0.42 448,214
117 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 431,220 0.41 432,202
118 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 455,862 0.41 436,658
119 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 431,220 0.41 432,745
120 하나카드289-2 KR6205495FA4 431,220 0.4 424,187
121 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 406,579 0.39 412,612
122 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 400,419 0.38 399,405
123 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 399,803 0.36 377,840
124 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 386,558 0.36 383,495
125 토지주택채권397 KR356102GB49 369,617 0.35 368,761
126 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 325,695 0.32 338,672
127 에스케이인천석유화학22-2 KR6181652BA7 338,816 0.32 339,186
128 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 308,015 0.3 313,722
129 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 395,035 0.3 313,088
130 한국투자금융지주 20250207-364-10 KRYZCPPF2779 308,014 0.29 307,850
131 한국투자금융지주 20250207-364-9 KRYZCPPF2781 308,014 0.29 307,850
132 한국투자증권 20250217-361-38 KRYZCPPF2H38 308,014 0.29 307,674
133 한국투자증권 20250217-361-39 KRYZCPPF2H39 308,014 0.29 307,674
134 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 308,014 0.29 305,423
135 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 308,014 0.29 305,423
136 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 308,014 0.29 305,423
137 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 308,014 0.29 305,423
138 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 308,014 0.29 305,423
139 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 308,014 0.29 305,423
140 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 308,014 0.29 305,423
141 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 308,014 0.29 304,637
142 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 308,014 0.29 304,637
143 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 308,014 0.29 304,537
144 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 308,014 0.29 304,537
145 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 308,014 0.29 304,082
146 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 308,014 0.29 304,082
147 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 308,014 0.29 302,926
148 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 308,014 0.29 302,926
149 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 308,015 0.29 305,703
150 엔에이치투자증권71-1 KR6005941F25 308,015 0.29 308,197
151 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 308,014 0.28 301,631
152 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 308,014 0.28 301,631
153 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 308,014 0.28 301,423
154 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 308,014 0.28 301,423
155 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 308,014 0.28 300,401
156 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 308,014 0.28 299,899
157 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 308,014 0.28 299,899
158 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 308,014 0.28 299,587
159 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 308,014 0.28 299,587
160 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 308,014 0.28 299,429
161 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 308,014 0.28 299,429
162 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 308,014 0.28 299,429
163 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 308,014 0.28 299,429
164 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 308,015 0.28 292,251
165 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 356,558 0.27 285,759
166 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 314,175 0.26 272,409
167 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 246,412 0.23 241,844
168 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 240,251 0.23 244,466
169 삼성물산115-2 KR6028262E94 246,412 0.23 248,102
170 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 246,412 0.23 247,079
171 CJ ENM26-1 KR6035761F29 246,412 0.23 247,515
172 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 259,595 0.22 229,487
173 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 210,611 0.21 217,509
174 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 227,931 0.21 220,485
175 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 179,092 0.21 221,222
176 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 243,948 0.21 227,334
177 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 296,064 0.21 226,552
178 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 210,682 0.2 210,309
179 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 200,949 0.19 199,630
180 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 193,187 0.18 190,090
181 종근당2-1 KR6185751E90 184,809 0.18 186,232
182 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 184,809 0.17 185,321
183 LG화학54-4 KR6051914B26 184,809 0.16 172,193
184 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 157,087 0.15 156,081
185 현대제철140-3 KR6004023F11 154,007 0.14 148,747
186 한국전력공사채권988 KR350102G957 154,007 0.14 147,865
187 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 160,168 0.14 146,378
188 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 133,062 0.13 135,373
189 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 123,206 0.12 123,437
190 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 123,206 0.12 122,147
191 신한카드2173-3 KR6032718D55 123,206 0.12 125,707
192 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 123,206 0.12 127,358
193 토지주택채권103 KR3561027227 110,885 0.11 115,476
194 토지주택채권112 KR3561127225 117,046 0.11 121,846
195 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 113,965 0.11 113,298
196 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 100,197 0.1 106,636
197 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 94,252 0.1 101,022
198 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 92,404 0.09 93,873
199 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 92,404 0.09 97,412
200 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 104,725 0.09 96,533
201 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 92,404 0.09 94,248
202 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 92,404 0.09 92,837
203 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 98,565 0.08 81,152
204 토지주택채권151 KR3561027284 86,860 0.08 86,546
205 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 80,700 0.08 81,098
206 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 73,923 0.07 72,803
207 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 80,084 0.07 78,512
208 하나금융지주40-3 KR60867937C5 73,923 0.07 73,796
209 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 89,940 0.07 74,177
210 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 61,603 0.06 63,614
211 한국중부발전35-1 KR6066561673 61,603 0.06 61,318
212 한국중부발전38-2 KR6066562754 61,603 0.06 61,392
213 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 61,603 0.06 61,993
214 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 61,603 0.06 62,589
215 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 61,603 0.06 63,170
216 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 123,206 0.06 62,394
217 토지주택채권152 KR3561037283 60,987 0.06 60,571
218 한국가스공사393 KR350801G947 64,683 0.06 63,905
219 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 61,603 0.06 61,749
220 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 64,757 0.05 57,489
221 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 61,603 0.05 57,099
222 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 61,603 0.05 50,268
223 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 61,603 0.05 57,933
224 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 61,603 0.05 58,088
225 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 40,966 0.05 48,806
226 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 61,603 0.04 41,772
227 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 49,282 0.04 42,538
228 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 46,363 0.04 47,011
229 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 49,282 0.04 38,411
230 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 30,801 0.03 31,459
231 한국가스공사415 KR350801GB87 30,801 0.03 28,426
232 토지주택채권155 KR3561037291 36,962 0.03 36,403
233 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 30,801 0.03 31,848
234 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 24,641 0.02 25,881
235 토지주택채권178 KR3561067314 21,561 0.02 21,183
236 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 24,641 0.02 24,493
237 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 18,481 0.02 17,153
238 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 12,321 0.01 12,896
239 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 12,321 0.01 12,094
240 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 9,980 0.01 9,906
241 토지주택채권96 KR3561057216 10,788 0.01 11,243
242 토지주택채권149 KR3561057273 13,553 0.01 13,528
243 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 12,321 0.01 11,916
244 토지주택채권116 KR3561027235 12,321 0.01 12,836
245 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 12,321 0.01 7,387
246 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 890 - 890
247 삼성카드2517 KR6029787B59 924 - 903
248 원화예금 KRD010010001 -15,410,163 -14.54 -15,410,163
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