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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.05.13 기준 ETF YTM: 4.03, 듀레이션: 5.87)

2026.05.13 기준

기준가격 (NAV)

104,213원

-672.88하락 (-0.64%)

주당 시장가격

104,260원

-630하락 (-0.6%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,213주

순 자산 규모

21,303억

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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 2,130,320,886,472
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 104,260
※ 전 영업일 종가 기준 		104,212 10,213
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,130,320,886,472 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,260
※ 전 영업일 종가 기준 		104,212
거래량(주)
10,213
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 7.14
2 국고채권03375-3103(26-3) 3.30
3 국고채권02500-3009(25-8) 2.36
4 국고채권02750-4509(25-9) 2.06
5 국고채권02625-5503(25-2) 1.90
6 국고채권03500-3406(24-5) 1.58
7 국고채권02750-2812(25-10) 1.56
8 현대캐피탈2069 1.41
9 JB금융지주40 1.41
10 국고채권02625-3506(25-5) 1.39

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 47.53
2 AA- 17.2
3 AAA 16.29
4 AA+ 7.46
5 AA0 5.43
6 A+ 5.13
7 A0 0.95

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.81 -1.46 -2.65 -4.76 7.16 -2.57 5.34
비교지수 -1.81 -1.45 -2.72 -4.84 6.77 -2.66 4.59
초과성과 - -0.02 0.07 0.08 0.39 0.09 0.75

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.12 104,260 -0.600하락 104,212.94 -0.641하락 104,220.31
2026.05.11 104,890 -0.052하락 104,885.82 -0.131하락 104,892.65
2026.05.08 104,945 -0.114하락 105,003.81 -0.093하락 105,008.86
2026.05.07 105,065 0.248상승 105,101.59 0.280상승 105,106.66
2026.05.06 104,805 -0.109하락 104,807.99 -0.079하락 104,816.03
2026.05.04 104,920 -0.033하락 104,882.77 -0.134하락 104,887.29
2026.04.30 104,955 -0.502하락 104,996.42 -0.467하락 104,996.65
2026.04.29 105,485 0.047상승 105,489.84 0.115상승 105,492.34
2026.04.28 105,435 -0.104하락 105,368.25 -0.193하락 105,373.16
2026.04.27 105,545 -0.085하락 105,573.06 -0.008하락 105,579.73
2026.04.24 105,635 -0.056하락 105,563.98 -0.140하락 105,565.38
2026.04.23 105,695 -0.498하락 105,712.27 -0.474하락 105,717.54
2026.04.22 106,225 -0.169하락 106,215.76 -0.171하락 106,222.56
2026.04.21 106,405 0.211상승 106,398.38 0.173상승 106,404.89
2026.04.20 106,180 0.117상승 106,214.46 0.122상승 106,221.51
2026.04.17 106,055 -0.221하락 106,066.37 -0.216하락 106,070.59
2026.04.16 106,290 -0.131하락 106,297.02 -0.041하락 106,301.41
2026.04.15 106,430 0.131상승 106,340.83 0.032상승 106,348.84
2026.04.14 106,290 0.349상승 106,306.58 0.331상승 106,314.12
2026.04.13 105,920 -0.174하락 105,955.24 -0.164하락 105,961.85

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 8,060,736 7.14 7,443,694
2 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 3,490,870 3.3 3,434,698
3 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 2,587,638 2.36 2,456,884
4 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 2,582,756 2.06 2,141,771
5 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,565,667 1.9 1,982,916
6 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,683,918 1.58 1,647,139
7 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 1,647,788 1.56 1,629,546
8 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,464,701 1.41 1,464,816
9 JB금융지주40 KR6175332G30 1,464,701 1.41 1,470,012
10 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 1,603,847 1.39 1,448,305
11 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,622,400 1.37 1,430,591
12 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,464,701 1.33 1,383,975
13 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 1,772,288 1.31 1,367,424
14 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,392,442 1.21 1,262,114
15 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,435,407 1.1 1,142,391
16 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,171,761 1.1 1,149,510
17 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,074,114 0.99 1,033,155
18 3년국채 F 202606 KR4A65660008 0.01 0.99 1,033,900
19 LG화학57-2 KR6051912E33 976,467 0.95 987,146
20 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 976,467 0.95 991,642
21 우리금융캐피탈545-1(녹) KR6033665G46 976,467 0.94 977,451
22 아이엠캐피탈134-2 KR6176944F70 976,467 0.94 975,087
23 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 976,467 0.94 974,817
24 산은캐피탈786-4 KR6008278G47 976,467 0.94 974,835
25 한국가스공사454 KR350802GD76 976,467 0.94 983,290
26 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,074,114 0.93 973,432
27 아이엠캐피탈149-1 KR6176943G47 976,467 0.93 974,347
28 한국동서발전53-1 KR6068171F65 976,467 0.93 971,436
29 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 976,467 0.92 956,257
30 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 976,467 0.9 932,774
31 한국전력공사채권1132 KR350102GC25 976,467 0.89 927,772
32 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,000,879 0.88 913,901
33 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 884,093 0.88 913,380
34 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 977,297 0.83 862,621
35 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 878,820 0.8 834,511
36 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 732,350 0.7 730,056
37 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 732,350 0.69 720,110
38 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 996,274 0.67 700,909
39 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 655,153 0.64 667,978
40 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 732,350 0.62 646,492
41 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 511,669 0.61 634,386
42 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 939,836 0.6 629,003
43 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 532,175 0.51 528,492
44 한국철도공사243 KR354601GDC2 488,234 0.48 495,765
45 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 488,234 0.48 497,726
46 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 488,234 0.48 495,246
47 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 488,234 0.48 495,292
48 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 488,234 0.47 490,822
49 메리츠캐피탈281-2 KR6169372F76 488,234 0.47 487,314
50 메리츠캐피탈259-5 KR6169376E73 488,234 0.47 493,477
51 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 488,234 0.47 491,456
52 우리카드273-2 KR6174142FC5 488,234 0.47 487,488
53 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 488,234 0.47 489,986
54 현대커머셜551-1 KR6095921F53 488,234 0.47 485,489
55 현대커머셜573-3 KR6095923G50 488,234 0.47 487,422
56 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 488,234 0.47 489,375
57 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 488,234 0.47 487,556
58 JB 우리캐피탈529-4 KR6079314F11 488,234 0.47 487,575
59 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 488,234 0.47 485,921
60 JB 우리캐피탈555-4 KR6079317G25 488,234 0.47 490,942
61 한국서부발전63-1 KR6063623E61 488,234 0.47 490,601
62 한국남부발전83-1 KR6064311G23 488,234 0.47 486,758
63 한국남동발전71-1 KR6064981G48 488,234 0.47 487,959
64 우리금융캐피탈545-3(녹) KR6033667G44 488,234 0.47 488,717
65 SK318-1 KR6034731G36 488,234 0.47 489,677
66 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 488,234 0.47 484,803
67 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 488,234 0.47 486,200
68 우리금융캐피탈514-5 KR6033665EB1 488,234 0.47 486,643
69 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 488,234 0.47 488,994
70 아이엠캐피탈114-3 KR6176943E49 488,234 0.47 494,846
71 BNK캐피탈387-5 KR6145764G30 488,234 0.47 487,182
72 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 488,234 0.47 488,761
73 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 488,234 0.47 488,453
74 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 488,233 0.47 486,965
75 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 488,233 0.47 486,478
76 현대캐피탈2062-1 KR6029881F76 488,234 0.47 485,246
77 하나증권15-1 KR6030753G45 488,234 0.47 487,754
78 삼성증권21-1 KR6016361E99 488,234 0.47 489,115
79 아이비케이캐피탈342-2 KR6019452FC7 488,234 0.47 488,140
80 하나캐피탈478-2 KR6019805G46 488,234 0.47 488,442
81 하나캐피탈479-3 KR601980CG44 488,234 0.47 487,738
82 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 488,234 0.47 490,091
83 미래에셋증권82-1 KR6006803G29 488,234 0.47 485,363
84 녹십자45-1 KR6006281G38 488,234 0.47 487,562
85 우리은행29-09-이표1.5-갑-01 KR6000031F92 488,234 0.47 488,653
86 해외인프라도시개발채권5-1 KR357501GG56 488,234 0.47 487,762
87 해외인프라도시개발채권5-2 KR357502GG55 488,234 0.47 487,131
88 한국가스공사479 KR350802GE26 488,234 0.47 494,854
89 국가철도공단채권443 KR352702GG21 488,234 0.47 484,692
90 서울교통공사2026-4 KR350201GG47 488,234 0.47 485,939
91 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 488,234 0.47 485,806
92 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 512,157 0.46 477,368
93 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 488,234 0.46 482,310
94 부산항만공사53-2 KR352302GG25 488,234 0.46 476,154
95 한국수자원공사292 KR350901GFC5 488,234 0.46 484,287
96 토지주택채권576 KR356102GG28 488,234 0.46 476,927
97 현대제철142-2 KR6004022G11 488,234 0.46 481,547
98 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 488,234 0.46 483,055
99 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 488,234 0.46 480,091
100 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 488,234 0.46 484,360
101 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 488,234 0.46 483,811
102 LG유플러스120-1 KR6032641G13 488,234 0.46 480,763
103 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 488,233 0.46 482,718
104 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 488,233 0.46 481,145
105 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 488,233 0.46 481,114
106 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 488,233 0.46 480,154
107 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 488,233 0.46 484,244
108 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 488,234 0.46 481,623
109 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 488,234 0.46 483,119
110 연합자산관리41-2 KR6131792G28 488,234 0.46 481,791
111 현대카드948-4 KR6065908FC1 488,234 0.46 477,920
112 엔에이치농협캐피탈257-4 KR6097244G17 488,234 0.46 481,948
113 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 488,234 0.46 478,248
114 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 488,234 0.46 482,724
115 한국서부발전76-1 KR6063621G20 488,234 0.46 482,188
116 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 488,234 0.46 480,012
117 우리카드261-3(사) KR6174148F46 488,234 0.46 476,235
118 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 488,233 0.46 482,445
119 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 488,233 0.46 481,929
120 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 488,233 0.46 480,529
121 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 503,701 0.45 466,053
122 현대제철141-3 KR6004023F94 488,234 0.44 460,621
123 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 488,234 0.44 458,293
124 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 488,234 0.43 448,179
125 토지주택채권565 KR356102GG10 488,234 0.42 433,082
126 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 439,410 0.41 430,806
127 한국전력공사채권1120 KR350104GC15 439,410 0.4 413,864
128 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 543,795 0.39 409,328
129 국고채권02750-4412(14-7) KR103502G4C9 488,234 0.39 410,092
130 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 432,575 0.38 398,065
131 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 366,175 0.35 369,395
132 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 488,530 0.34 354,497
133 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 390,587 0.34 357,632
134 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 341,763 0.32 337,952
135 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 341,763 0.32 338,610
136 하나카드289-2 KR6205495FA4 341,763 0.32 332,341
137 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 322,234 0.31 327,444
138 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 309,345 0.29 299,397
139 한국전력공사채권1550 KR350104GG29 292,940 0.28 292,440
140 JB 우리캐피탈534-3 KR6079319F40 292,940 0.28 288,308
141 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 268,528 0.26 268,508
142 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 244,117 0.24 247,850
143 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 244,117 0.24 245,550
144 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 244,116 0.23 241,157
145 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 244,116 0.23 241,920
146 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 244,116 0.23 240,079
147 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 244,116 0.23 242,841
148 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 244,116 0.23 241,077
149 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 244,116 0.23 240,979
150 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 244,116 0.23 243,173
151 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 244,116 0.23 243,173
152 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 244,116 0.23 242,117
153 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 244,116 0.23 242,117
154 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 244,116 0.23 241,260
155 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 244,116 0.23 241,260
156 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 244,116 0.23 240,984
157 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 244,116 0.23 240,984
158 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 244,116 0.23 240,093
159 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 244,116 0.23 239,684
160 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 244,116 0.23 239,684
161 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 244,116 0.23 239,654
162 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 244,116 0.23 239,654
163 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 244,116 0.23 239,316
164 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 244,116 0.23 239,316
165 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 244,116 0.23 239,316
166 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 244,116 0.23 239,316
167 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 244,116 0.23 241,839
168 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 244,116 0.23 240,856
169 베어버드제일차 20251013-326-28 KRYZCPPG43AE 244,116 0.23 241,952
170 NH투자증권 20251124-364-200 KRYZCPPG4M78 244,116 0.23 240,080
171 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 244,116 0.23 240,024
172 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 244,116 0.23 240,024
173 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 244,116 0.23 240,024
174 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 244,116 0.23 240,024
175 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 244,116 0.23 240,024
176 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 244,116 0.23 239,782
177 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 244,116 0.23 239,782
178 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 244,116 0.23 239,782
179 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 244,116 0.23 239,782
180 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 244,116 0.23 241,100
181 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 244,117 0.23 240,924
182 서울주택도시개발공사187 KR354802GF50 244,117 0.23 242,556
183 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 244,117 0.22 228,601
184 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 246,558 0.22 231,269
185 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 190,411 0.19 194,134
186 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 228,689 0.18 192,187
187 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 195,293 0.18 188,487
188 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 219,705 0.18 186,056
189 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 180,646 0.17 172,870
190 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 251,440 0.17 177,190
191 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 166,976 0.16 164,056
192 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 192,852 0.16 166,183
193 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 234,352 0.14 145,496
194 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 146,470 0.14 147,146
195 종근당2-1 KR6185751E90 146,470 0.14 147,603
196 LG화학54-4 KR6051914B26 146,470 0.13 133,932
197 현대제철140-3 KR6004023F11 122,058 0.11 115,176
198 한국전력공사채권988 KR350102G957 122,058 0.11 115,373
199 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 119,617 0.11 112,663
200 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 104,336 0.1 106,887
201 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 126,941 0.1 108,025
202 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 97,647 0.1 100,135
203 신한카드2173-3 KR6032718D55 97,647 0.1 99,181
204 토지주택채권103 KR3561027227 87,882 0.09 88,868
205 토지주택채권112 KR3561127225 92,764 0.09 94,067
206 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 97,647 0.09 97,647
207 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 97,647 0.09 96,359
208 한국전력공사채권906 KR350104G748 93,741 0.09 93,098
209 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 111,561 0.08 84,947
210 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 87,443 0.07 76,949
211 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 73,235 0.07 76,438
212 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 73,235 0.07 72,284
213 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 83,000 0.07 76,345
214 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 78,117 0.06 63,390
215 하나금융지주40-3 KR60867937C5 58,588 0.06 58,141
216 토지주택채권151 KR3561027284 68,841 0.06 66,128
217 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 63,470 0.06 62,121
218 서울도시철도공채증권21-06 KR2001034B61 48,823 0.05 48,422
219 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 48,823 0.05 49,096
220 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 53,706 0.05 53,605
221 한국가스공사393 KR350801G947 51,265 0.05 50,736
222 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 48,823 0.05 49,480
223 한국중부발전38-2 KR6066562754 48,823 0.05 48,637
224 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 48,823 0.05 48,869
225 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 48,823 0.04 39,226
226 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 97,647 0.04 45,641
227 토지주택채권152 KR3561037283 48,335 0.04 46,681
228 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 48,823 0.04 44,311
229 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 48,823 0.04 44,492
230 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 44,068 0.04 44,005
231 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 52,729 0.04 41,577
232 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 51,128 0.04 43,027
233 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 48,823 0.04 45,528
234 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 32,468 0.04 38,901
235 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 46,968 0.03 33,946
236 토지주택채권155 KR3561037291 29,294 0.03 28,038
237 토지주택채권178 KR3561067314 17,088 0.02 16,280
238 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 19,529 0.02 19,659
239 한국가스공사415 KR350801GB87 24,412 0.02 22,109
240 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 24,412 0.02 24,674
241 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 24,412 0.02 24,840
242 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 19,529 0.02 19,491
243 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 31,130 0.02 22,766
244 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 28,171 0.02 22,468
245 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 24,412 0.02 22,795
246 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 24,412 0.02 25,373
247 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 9,765 0.01 9,768
248 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 7,909 0.01 7,863
249 토지주택채권96 KR3561057216 8,550 0.01 8,686
250 토지주택채권149 KR3561057273 10,741 0.01 10,427
251 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 9,765 0.01 9,352
252 토지주택채권116 KR3561027235 9,765 0.01 9,907
253 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 9,765 0.01 5,546
254 삼성카드2517 KR6029787B59 732 - 707
255 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 705 - 710
256 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 352 - 439
257 원화예금 KRD010010001 -11,718,590 -11.24 -11,718,590
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