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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.08.14 기준 ETF YTM: 4.49, 듀레이션: 5.42)

2026.08.14 기준

기준가격 (NAV)

102,708원

+11.08상승 (0.01%)

주당 시장가격

102,630원

-35하락 (-0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,188주

순 자산 규모

19,082억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,908,210,282,216
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 102,630
※ 전 영업일 종가 기준 		102,707 3,188
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,908,210,282,216 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,630
※ 전 영업일 종가 기준 		102,707
거래량(주)
3,188
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 8.59
2 국고채권03375-3103(26-3) 2.02
3 국고채권02625-5503(25-2) 1.90
4 국고채권02500-3009(25-8) 1.90
5 국고채권02875-4409(24-10) 1.87
6 JB금융지주40 1.57
7 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 1.55
8 국고채권03250-4209(22-11) 1.39
9 하나카드281-1 1.29
10 국고채권03500-3406(24-5) 1.23

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 38.35
2 AAA 25.47
3 AA- 14.6
4 AA0 9.54
5 A+ 5.65
6 AA+ 4.82
7 A0 1.57

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.05 -0.70 -3.16 -6.23 7.29 -3.98 3.81
비교지수 0.04 -0.70 -3.12 -6.23 6.88 -4.04 3.10
초과성과 0.01 - -0.05 - 0.41 0.06 0.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.14 102,630 -0.034하락 102,696.83 0.063상승 102,703.11
2026.08.13 102,665 0.097상승 102,632.02 0.064상승 102,639.75
2026.08.12 102,565 0.068상승 102,566.34 -0.046하락 102,575.52
2026.08.11 102,495 -0.408하락 102,613.71 -0.309하락 102,623.31
2026.08.10 102,915 -0.280하락 102,932.08 -0.219하락 102,941.09
2026.08.07 103,205 - 103,136.76 -0.026하락 103,143.95
2026.08.06 103,205 -0.120하락 103,164.5 -0.074하락 103,172.12
2026.08.05 103,330 0.344상승 103,241.72 0.307상승 103,248.99
2026.08.04 102,975 0.077상승 102,924.79 -0.056하락 102,933.26
2026.08.03 102,895 -0.184하락 102,983.15 -0.037하락 102,991.31
2026.07.31 103,085 0.384상승 102,999.81 0.205상승 103,005.64
2026.07.30 102,690 -0.238하락 102,788.95 -0.115하락 102,797.24
2026.07.29 102,935 0.145상승 102,907.42 0.203상승 102,916.04
2026.07.28 102,785 0.234상승 102,698.36 0.168상승 102,706.77
2026.07.27 102,545 0.485상승 102,525.26 0.455상승 102,531.83
2026.07.24 102,050 -0.205하락 102,037.26 -0.128하락 102,043.07
2026.07.23 102,260 0.073상승 102,168.73 0.068상승 102,174.82
2026.07.22 102,185 -0.312하락 102,098.7 -0.342하락 102,106.27
2026.07.21 102,505 -0.039하락 102,449.14 -0.029하락 102,456.26
2026.07.20 102,545 -0.286하락 102,479.27 -0.269하락 102,486.03
2026.07.16 102,840 0.087상승 102,722.02 0.066상승 102,726.93

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 10,646,428.76 8.59 8,811,229
2 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 2,099,144.2 2.02 2,073,519
3 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 2,045,319.98 1.9 1,954,626
4 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,828,462.24 1.9 1,950,912
5 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 2,395,177.35 1.87 1,919,998
6 JB금융지주40 KR6175332G30 1,614,726.3 1.57 1,616,237
7 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 KRYZCDPG7V01 1,614,726.3 1.55 1,592,287
8 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,642,714.89 1.39 1,422,957
9 하나카드281-1 KR6205491F66 1,345,605.25 1.29 1,327,414
10 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,323,537.33 1.23 1,267,354
11 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,519,457.45 1.17 1,205,829
12 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,184,132.62 1.12 1,147,192
13 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,582,431.78 1.1 1,127,343
14 한국전력공사채권1598 KR350114GG68 1,076,484.2 1.06 1,086,512
15 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,076,484.2 1.06 1,087,872
16 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,208,353.52 1.06 1,092,497
17 아이엠캐피탈149-1 KR6176943G47 1,076,484.2 1.05 1,072,956
18 한국도로공사고속도로건설채권857 KR350701GD94 1,076,484.2 1.05 1,082,137
19 우리금융캐피탈545-1(녹) KR6033665G46 1,076,484.2 1.05 1,074,196
20 신한은행30-08-이-1.25-A KR6000013G85 1,076,484.2 1.05 1,076,516
21 메리츠증권2605-1 KR6008561G50 1,076,484.2 1.05 1,082,484
22 경기주택도시공사25-10-119 KR353602GFA0 1,076,484.2 1.03 1,058,660
23 서울교통공사2024-2(녹) KR350201GE80 1,076,484.2 1.03 1,058,900
24 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 1,076,484.2 0.99 1,018,192
25 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 1,077,399.21 0.87 890,242
26 경기주택도시공사26-07-143 KR353603GG78 699,714.73 0.69 706,046
27 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 564,077.72 0.68 702,091
28 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,089,924.86 0.64 654,718
29 국고채권05500-2912(09-5) KR1035027WC3 538,242.1 0.56 570,622
30 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 760,966.68 0.54 550,079
31 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 610,904.78 0.53 540,711
32 산업금융채권26신이0109-0727-1 KR310213GG70 538,242.1 0.53 539,992
33 한국전력공사채권1587 KR350103GG61 538,242.1 0.53 544,611
34 경기주택도시공사23-02-56 KR353601GD24 538,242.1 0.53 544,539
35 경기주택도시공사26-05-137 KR353601GG54 538,242.1 0.53 541,936
36 한국가스공사454 KR350802GD76 538,242.1 0.53 540,430
37 우리카드285-2 KR6174149G51 538,242.1 0.53 541,304
38 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 538,242.1 0.53 539,590
39 메리츠금융지주14-2 KR6138042C74 538,242.1 0.53 544,227
40 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 538,242.1 0.53 539,745
41 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 538,242.1 0.53 539,176
42 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 538,242.1 0.53 539,961
43 한국철도공사243 KR354601GDC2 538,242.1 0.53 539,653
44 인천항만공사28 KR355901GG64 538,242.1 0.53 543,488
45 CJ대한통운99-2 KR6000122C46 538,242.1 0.53 539,284
46 토지주택채권109 KR3561087221 538,242.1 0.53 538,933
47 엔에이치투자증권76-2 KR6005942G64 538,242.1 0.53 540,720
48 엔에이치투자증권76-3 KR6005943G63 538,242.1 0.53 539,875
49 세종도시교통공사7 KR358301GG72 538,242.1 0.53 542,418
50 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 538,242.1 0.53 539,167
51 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 538,242.1 0.53 546,254
52 하나증권15-1 KR6030753G45 538,242.1 0.52 536,809
53 우리금융캐피탈528-1 KR6033661F74 538,242.1 0.52 529,968
54 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 538,242.1 0.52 534,031
55 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 538,242.1 0.52 535,107
56 아이비케이캐피탈342-2 KR6019452FC7 538,242.1 0.52 537,012
57 하나캐피탈489-2 KR6019802G80 538,242.1 0.52 538,206
58 하나캐피탈489-3 KR6019803G89 538,242.1 0.52 538,297
59 하나캐피탈478-2 KR6019805G46 538,242.1 0.52 536,897
60 삼성증권21-1 KR6016361E99 538,242.1 0.52 538,000
61 하나캐피탈479-3 KR601980CG44 538,242.1 0.52 536,381
62 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 538,242.1 0.52 532,818
63 농업금융채권(은행)2026-08이1.5Y-A KR381001GG85 538,242.1 0.52 538,257
64 현대제철142-2 KR6004022G11 538,242.1 0.52 529,531
65 신세계142-2 KR6004172EA5 538,242.1 0.52 536,037
66 녹십자45-1 KR6006281G38 538,242.1 0.52 536,734
67 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 538,242.1 0.52 531,090
68 해외인프라도시개발채권5-1 KR357501GG56 538,242.1 0.52 537,597
69 해외인프라도시개발채권5-2 KR357502GG55 538,242.1 0.52 536,051
70 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 538,242.1 0.52 533,315
71 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 538,242.1 0.52 535,603
72 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 538,242.1 0.52 535,000
73 메리츠캐피탈281-2 KR6169372F76 538,242.1 0.52 537,039
74 메리츠캐피탈276-3 KR6169373F42 538,242.1 0.52 536,775
75 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 538,242.1 0.52 532,207
76 연합자산관리41-2 KR6131792G28 538,242.1 0.52 529,790
77 우리카드273-2 KR6174142FC5 538,242.1 0.52 536,419
78 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 538,242.1 0.52 538,030
79 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 538,242.1 0.52 537,772
80 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 538,242.1 0.52 529,531
81 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 538,242.1 0.52 537,406
82 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 538,242.1 0.52 535,914
83 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 538,242.1 0.52 534,062
84 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 538,242.1 0.52 534,015
85 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 538,242.1 0.52 532,798
86 한국가스공사344 KR350805G3A6 538,242.1 0.52 533,904
87 우리금융캐피탈514-5 KR6033665EB1 538,242.1 0.52 535,113
88 우리금융캐피탈545-3(녹) KR6033667G44 538,242.1 0.52 537,064
89 SK318-1 KR6034731G36 538,242.1 0.52 538,193
90 엠지캐피탈408-2 KR6046292G80 538,242.1 0.52 538,432
91 케이티스카이라이프19-2 KR6053212E69 538,242.1 0.52 532,831
92 한국수력원자력32-3 KR6063323242 538,242.1 0.52 534,080
93 한국동서발전53-1 KR6068171F65 538,242.1 0.52 534,875
94 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 538,242.1 0.52 536,204
95 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 538,242.1 0.52 534,990
96 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 538,242.1 0.52 529,108
97 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 538,242.1 0.52 535,784
98 중소기업은행(신)2608이1.5A-06 KR310501GG89 538,242.1 0.52 538,248
99 한국전력공사채권1606 KR350101GG89 538,242.1 0.52 538,208
100 서울교통공사2026-4 KR350201GG47 538,242.1 0.52 531,644
101 한국전력공사채권1532 KR350105GFA7 538,242.1 0.52 529,703
102 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 538,242.1 0.51 528,439
103 부산항만공사53-2 KR352302GG25 538,242.1 0.51 522,570
104 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 564,615.96 0.51 521,501
105 우리카드261-3(사) KR6174148F46 538,242.1 0.51 524,427
106 국가철도공단채권255 KR352702G4A4 538,242.1 0.51 524,040
107 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 538,242.1 0.51 527,509
108 엔에이치투자증권72-1 KR6005941F41 538,242.1 0.51 527,449
109 현대제철141-3 KR6004023F94 538,242.1 0.49 504,499
110 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 538,242.1 0.49 501,317
111 한국도로공사고속도로건설채권641 KR350702G5C1 538,242.1 0.49 500,697
112 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 645,890.52 0.49 502,095
113 한국전력공사채권1072 KR350106GB97 538,242.1 0.48 490,557
114 한국전력공사채권1074 KR350108GB95 538,242.1 0.48 491,240
115 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 479,035.47 0.47 482,436
116 국가철도공단채권275 KR352701G5C8 538,242.1 0.45 465,184
117 한국전력공사채권1120 KR350104GC15 484,417.89 0.44 449,871
118 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 538,242.1 0.43 445,873
119 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 540,782.6 0.43 444,270
120 토지주택채권565 KR356102GG10 538,242.1 0.41 419,504
121 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 592,393.08 0.4 413,705
122 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 403,681.58 0.4 405,597
123 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 430,593.68 0.38 392,591
124 BNK캐피탈393-2 KR6145762G81 376,769.47 0.37 376,679
125 하나카드289-2 KR6205495FA4 376,769.47 0.36 365,984
126 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 400,990.37 0.36 368,040
127 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 376,769.47 0.36 372,310
128 하나은행49-02이3갑-12 KR6004944G24 376,769.47 0.36 373,042
129 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 635,125.68 0.34 353,740
130 국고채권04500-5609(26-8) KR103502GG95 349,857.37 0.33 339,037
131 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 328,758.28 0.32 333,200
132 한국전력공사채권1521 KR350106GF85 322,945.26 0.3 305,590
133 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 296,033.16 0.29 296,314
134 인천국제공항공사213 KR352201GG68 269,121.05 0.27 272,647
135 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 431,168.52 0.27 276,077
136 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 296,033.16 0.26 270,045
137 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 269,121.05 0.26 267,751
138 메리츠금융지주22-2 KR6138042G88 269,121.05 0.26 268,792
139 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 269,121.05 0.26 269,905
140 한국가스공사562 KR350802GG57 269,121.05 0.26 269,981
141 한국서부발전78-2 KR6063622G52 269,121.05 0.26 267,021
142 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 269,121.05 0.26 267,630
143 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 269,121.05 0.26 267,520
144 대신증권 20260727-184-97 KRYZCPPG7TA9 269,121.05 0.26 264,675
145 와이디피제십차 20260807-124-2 KRYZCPPG8768 269,121.05 0.26 266,349
146 와이디피제십차 20260807-124-37 KRYZCPPG8769 269,121.05 0.26 266,349
147 와이디피제십차 20260807-124-48 KRYZCPPG8770 269,121.05 0.26 266,349
148 와이디피제십차 20260807-124-35 KRYZCPPG8771 269,121.05 0.26 266,349
149 와이디피제십차 20260807-124-46 KRYZCPPG8772 269,121.05 0.26 266,349
150 와이디피제십차 20260807-124-49 KRYZCPPG8773 269,121.05 0.26 266,349
151 베어버드제칠차 20260811-97-1 KRYZCPPG8B60 269,121.05 0.26 266,932
152 베어버드제칠차 20260811-97-2 KRYZCPPG8B61 269,121.05 0.26 266,932
153 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 269,121.05 0.26 268,044
154 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 269,121.05 0.26 268,044
155 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 269,121.05 0.26 266,710
156 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 269,121.05 0.26 266,178
157 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 269,121.05 0.26 266,178
158 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 269,121.05 0.26 266,058
159 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 269,121.05 0.26 266,058
160 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 269,121.05 0.26 265,724
161 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 269,121.05 0.26 265,724
162 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 269,121.05 0.26 265,724
163 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 269,121.05 0.26 265,724
164 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 269,121.05 0.26 267,625
165 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 269,121.05 0.26 266,537
166 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 269,121.05 0.26 266,537
167 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 269,121.05 0.26 266,537
168 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 269,121.05 0.26 266,537
169 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 269,121.05 0.26 266,537
170 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 269,121.05 0.26 266,228
171 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 269,121.05 0.26 266,228
172 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 269,121.05 0.26 266,228
173 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 269,121.05 0.26 266,228
174 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 269,121.05 0.26 267,907
175 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 269,121.05 0.26 267,183
176 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 269,121.05 0.26 267,183
177 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 269,121.05 0.26 267,183
178 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 269,121.05 0.26 267,183
179 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 269,121.05 0.26 267,183
180 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 269,121.05 0.26 267,183
181 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 269,121.05 0.26 266,356
182 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 269,121.05 0.26 266,356
183 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 269,121.05 0.26 266,324
184 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 269,121.05 0.26 266,324
185 키움증권 20260626-181-125 KRYZCPPG6SA1 269,121.05 0.26 265,792
186 키움증권 20260626-181-126 KRYZCPPG6SA2 269,121.05 0.26 265,792
187 비씨카드 20211209-1826-17 KRYZCPPG7L49 269,121.05 0.26 266,261
188 인천항만공사29 KR355902GG63 269,121.05 0.26 271,839
189 평택도시공사2026-3(사) KR356502GG81 269,121.05 0.26 269,274
190 케이씨씨81-1 KR6002381G77 269,121.05 0.26 269,732
191 케이씨씨81-2 KR6002382G76 269,121.05 0.26 269,880
192 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 269,121.05 0.26 265,420
193 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 269,121.05 0.26 266,384
194 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 269,121.05 0.25 252,362
195 대신증권 20260724-364-76 KRYZCPPG7Q15 269,121.05 0.25 259,144
196 대신증권 20260724-364-75 KRYZCPPG7Q16 269,121.05 0.25 259,144
197 대신증권 20260724-364-77 KRYZCPPG7Q17 269,121.05 0.25 259,144
198 대신증권 20260724-364-78 KRYZCPPG7Q18 269,121.05 0.25 259,144
199 대신증권 20260724-364-79 KRYZCPPG7Q19 269,121.05 0.25 259,144
200 대신증권 20260724-364-80 KRYZCPPG7Q20 269,121.05 0.25 259,144
201 대신증권 20260724-364-81 KRYZCPPG7Q21 269,121.05 0.25 259,144
202 대신증권 20260724-364-82 KRYZCPPG7Q22 269,121.05 0.25 259,144
203 대신증권 20260724-364-83 KRYZCPPG7Q23 269,121.05 0.25 259,144
204 대신증권 20260724-364-84 KRYZCPPG7Q24 269,121.05 0.25 259,144
205 대신증권 20260724-364-85 KRYZCPPG7Q25 269,121.05 0.25 259,144
206 대신증권 20260724-364-86 KRYZCPPG7Q26 269,121.05 0.25 259,144
207 대신증권 20260724-364-87 KRYZCPPG7Q27 269,121.05 0.25 259,144
208 대신증권 20260724-364-88 KRYZCPPG7Q28 269,121.05 0.25 259,144
209 비엔케이투자증권 20260727-364-27 KRYZCPPG7TA7 269,121.05 0.25 258,865
210 비엔케이투자증권 20260727-364-28 KRYZCPPG7TA8 269,121.05 0.25 258,865
211 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 252,973.79 0.23 234,370
212 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 269,121.05 0.23 239,408
213 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 215,296.84 0.21 212,917
214 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 252,112.6 0.2 207,898
215 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 242,208.95 0.2 206,454
216 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 215,296.84 0.2 207,322
217 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 199,149.58 0.19 190,831
218 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 184,016.52 0.18 184,671
219 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 184,078.8 0.17 178,306
220 경기주택도시공사26-05-138 KR353602GG53 161,472.63 0.16 162,480
221 국고채권02750-4412(14-7) KR103502G4C9 215,296.84 0.16 167,268
222 종근당2-1 KR6185751E90 161,472.63 0.16 162,548
223 LG화학54-4 KR6051914B26 161,472.63 0.14 147,077
224 한국전력공사채권988 KR350102G957 134,560.53 0.12 127,982
225 현대제철140-3 KR6004023F11 134,560.53 0.12 126,298
226 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 107,648.42 0.11 109,802
227 신한카드2173-3 KR6032718D55 107,648.42 0.11 108,836
228 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 131,869.31 0.11 112,550
229 토지주택채권112 KR3561127225 102,266 0.1 102,707
230 한국전력공사채권906 KR350104G748 103,342.48 0.1 103,163
231 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 107,648.42 0.1 106,828
232 토지주택채권103 KR3561027227 96,883.58 0.09 97,035
233 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 80,736.32 0.08 83,626
234 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 80,736.32 0.08 79,633
235 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 91,501.16 0.08 84,863
236 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 86,118.74 0.07 70,137
237 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 69,971.47 0.07 68,184
238 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 96,399.16 0.07 76,847
239 토지주택채권151 KR3561027284 75,892.14 0.07 72,311
240 하나금융지주40-3 KR60867937C5 64,589.05 0.06 64,041
241 한국중부발전38-2 KR6066562754 53,824.21 0.05 53,570
242 한국수자원공사292 KR350901GFC5 53,824.21 0.05 53,286
243 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 53,824.21 0.05 49,931
244 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 53,824.21 0.05 53,682
245 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 48,582.27 0.05 47,498
246 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 48,441.79 0.05 48,526
247 토지주택채권152 KR3561037283 53,285.97 0.05 51,054
248 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 53,824.21 0.05 48,766
249 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 53,824.21 0.05 48,457
250 10년국채 F 202609 KR4A67690003 - 0.05 52,815
251 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 51,133 0.04 39,869
252 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 107,648.42 0.04 45,703
253 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 46,288.82 0.04 42,322
254 국고채이자분리채권01810-3509 KRC0350C3593 53,824.21 0.04 36,566
255 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 35,793.1 0.04 43,350
256 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 26,912.11 0.03 27,140
257 토지주택채권155 KR3561037291 32,294.53 0.03 30,666
258 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 26,912.11 0.03 27,278
259 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 21,529.68 0.02 21,550
260 토지주택채권178 KR3561067314 18,838.47 0.02 17,801
261 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 18,084.93 0.02 17,213
262 한국가스공사415 KR350801GB87 26,912.11 0.02 24,259
263 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 19,376.72 0.02 18,079
264 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 17,051.51 0.02 15,780
265 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 22,067.93 0.02 17,137
266 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 26,912.11 0.02 25,325
267 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 5,382.42 0.01 5,408
268 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 10,764.84 0.01 10,854
269 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 14,101.94 0.01 13,956
270 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 8,073.63 0.01 5,497
271 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 10,764.84 0.01 5,846
272 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 16,147.26 0.01 11,094
273 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 10,764.84 0.01 10,319
274 토지주택채권116 KR3561027235 10,764.84 0.01 10,777
275 토지주택채권96 KR3561057216 9,425.75 0.01 9,483
276 토지주택채권149 KR3561057273 11,841.33 0.01 11,400
277 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 1,991.5 - 1,995
278 삼성카드2517 KR6029787B59 807.36 - 781
279 한국가스공사393 KR350801G947 2,691.21 - 2,664
280 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 808.44 - 595
281 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 2,024.33 - 1,372
282 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 3,337.1 - 2,247
283 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,345.61 - 924
284 원화예금 KRD010010001 -18,378,447 -17.91 -18,378,447
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