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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.03.19 기준 ETF YTM: 3.91, 듀레이션: 6.10)

2026.03.19 기준

기준가격 (NAV)

106,192원

+436.98상승 (0.41%)

주당 시장가격

106,280원

+450상승 (0.43%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,212주

순 자산 규모

17,819억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,781,907,997,119
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 106,280
※ 전 영업일 종가 기준 		106,192 3,212
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,781,907,997,119 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
106,280
※ 전 영업일 종가 기준 		106,192
거래량(주)
3,212
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 2.85
2 국고채권03500-5603(26-2) 2.61
3 국고채권02750-5409(24-8) 2.60
4 국고채권02625-3506(25-5) 2.09
5 국고채권02625-5503(25-2) 2.00
6 국고채권03250-5403(24-2) 1.86
7 현대캐피탈2069 1.69
8 국고채권02625-5509(25-7) 1.67
9 한국전력공사채권1124 1.61
10 국고채권03500-3406(24-5) 1.54

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 42.06
2 AA- 17.78
3 AAA 17.48
4 AA+ 8.52
5 A+ 6.31
6 AA0 6.22
7 A0 1.08
8 A1 0.54

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.10 -0.69 -3.54 -2.03 10.21 -0.72 7.34
비교지수 0.05 -0.86 -3.58 -2.24 9.79 -0.88 6.50
초과성과 0.05 0.17 0.04 0.21 0.42 0.16 0.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.18 106,280 0.425상승 106,192.37 0.413상승 106,199.17
2026.03.17 105,830 0.014상승 105,755.39 -0.008하락 105,761.83
2026.03.16 105,815 0.099상승 105,764.01 0.106상승 105,769.98
2026.03.13 105,710 -0.221하락 105,634.93 -0.281하락 105,637.69
2026.03.12 105,945 -0.197하락 105,932.69 -0.209하락 105,937.03
2026.03.11 106,155 0.065상승 106,155.21 0.061상승 106,163.36
2026.03.10 106,085 0.597상승 106,089.86 0.575상승 106,096.95
2026.03.09 105,455 -0.640하락 105,482.31 -0.598하락 105,490.7
2026.03.06 106,135 -0.065하락 106,100.28 -0.175하락 106,104.32
2026.03.05 106,205 0.254상승 106,287.07 0.330상승 106,290.95
2026.03.04 105,935 -0.056하락 105,937.27 0.023상승 105,947.53
2026.03.03 105,995 -0.753하락 105,912.45 -0.853하락 105,920.4
2026.02.27 106,800 0.084상승 106,799.64 0.143상승 106,800.44
2026.02.26 106,710 0.456상승 106,646.52 0.435상승 106,649.17
2026.02.25 106,225 0.221상승 106,184.32 0.128상승 106,192.15
2026.02.24 105,990 -0.150하락 106,048.54 -0.081하락 106,056.09
2026.02.23 106,150 -0.159하락 106,134.82 -0.161하락 106,142.28
2026.02.20 106,320 0.259상승 106,290.04 0.300상승 106,292.92
2026.02.19 106,045 -0.004하락 105,971.29 -0.108하락 105,975.27

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 3,158,522 2.85 3,026,817
2 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 2,771,156 2.61 2,770,416
3 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,200,238 2.6 2,757,456
4 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,383,790 2.09 2,215,983
5 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,532,777 2 2,124,789
6 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,077,473 1.86 1,974,270
7 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,787,843 1.69 1,792,216
8 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 2,115,614 1.67 1,773,675
9 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,787,843 1.61 1,710,041
10 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,638,260 1.54 1,636,534
11 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,699,642 1.52 1,618,511
12 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,430,274 1.33 1,412,999
13 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,838,439 1.24 1,318,712
14 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 1,311,085 1.21 1,284,144
15 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,191,895 1.14 1,206,033
16 메리츠캐피탈272-2 KR6169377F22 1,191,895 1.13 1,195,567
17 한국남부발전76-1 KR6064311EA6 1,191,895 1.12 1,194,127
18 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,191,895 1.12 1,184,799
19 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 1,191,895 1.11 1,178,310
20 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,191,895 1.09 1,155,113
21 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,191,895 1.08 1,145,097
22 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,191,895 1.03 1,097,585
23 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,394,856 0.99 1,049,556
24 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 893,921 0.84 887,259
25 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 893,921 0.83 881,880
26 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 893,921 0.75 794,985
27 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 624,553 0.73 775,046
28 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 809,952 0.72 765,631
29 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 703,695 0.7 738,604
30 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 757,855 0.67 706,489
31 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 715,137 0.62 654,868
32 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 655,542 0.62 662,392
33 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 744,934 0.62 654,458
34 삼성카드2645 KR6029782DB2 595,948 0.58 611,877
35 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 595,948 0.57 604,577
36 엔에이치투자증권67-2 KR6005942C76 595,948 0.57 607,158
37 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 595,948 0.57 604,754
38 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 595,948 0.57 600,548
39 한국철도공사243 KR354601GDC2 595,948 0.57 606,307
40 토지주택채권576 KR356102GG28 595,948 0.57 605,350
41 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 595,948 0.57 600,445
42 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 595,948 0.57 603,479
43 메리츠캐피탈256-4 KR6169379E54 595,948 0.57 602,054
44 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 595,948 0.57 603,769
45 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 595,948 0.57 601,210
46 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 595,948 0.57 601,973
47 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 595,948 0.57 601,784
48 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 595,948 0.57 600,827
49 연합자산관리41-2 KR6131792G28 595,948 0.56 596,383
50 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 595,948 0.56 589,657
51 엔에이치농협캐피탈256-2 KR6097242FC7 595,948 0.56 599,865
52 JB 우리캐피탈555-4 KR6079317G25 595,948 0.56 596,850
53 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 595,948 0.56 589,900
54 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 595,948 0.56 596,646
55 BNK금융지주52 KR6138931G25 595,948 0.56 596,533
56 BNK캐피탈387-2 KR6145762G32 595,948 0.56 596,197
57 BNK캐피탈387-3 KR6145763G31 595,948 0.56 596,148
58 BNK캐피탈387-5 KR6145764G30 595,948 0.56 596,515
59 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 595,948 0.56 592,657
60 한국남부발전83-1 KR6064311G23 595,948 0.56 597,382
61 우리금융캐피탈515-6 KR603366BEB2 595,948 0.56 596,403
62 신한금융지주181-1 KR6055551FB3 595,948 0.56 595,091
63 신한금융지주185 KR6055551G38 595,948 0.56 596,201
64 한국서부발전76-1 KR6063621G20 595,948 0.56 597,332
65 한국서부발전63-1 KR6063623E61 595,948 0.56 596,974
66 현대카드956-3 KR6065907G38 595,948 0.56 596,276
67 현대카드948-4 KR6065908FC1 595,948 0.56 589,512
68 JB 우리캐피탈556-2 KR6079312G38 595,948 0.56 596,658
69 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 595,948 0.56 599,501
70 JB 우리캐피탈529-4 KR6079314F11 595,948 0.56 598,335
71 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 595,948 0.56 592,302
72 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 595,948 0.56 595,684
73 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 595,948 0.56 593,997
74 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 595,948 0.56 591,254
75 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 595,948 0.56 599,247
76 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 595,948 0.56 598,622
77 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 595,948 0.56 598,967
78 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 595,947 0.56 595,288
79 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 595,947 0.56 591,820
80 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 595,947 0.56 594,269
81 한국가스공사 20260114-91-27 KRYZCPPG1X56 595,947 0.56 594,783
82 한국가스공사 20260114-91-26 KRYZCPPG1X57 595,947 0.56 594,783
83 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 595,947 0.56 591,233
84 토지주택채권562 KR356103GFC2 595,948 0.56 590,215
85 충청남도개발공사2026-1 KR355601GG26 595,948 0.56 596,194
86 한국도로공사고속도로건설채권992 KR350705GG22 595,948 0.56 598,175
87 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 595,948 0.56 593,400
88 국가철도공단채권443 KR352702GG21 595,948 0.56 598,287
89 부산항만공사53-2 KR352302GG25 595,948 0.56 598,523
90 신한투자증권2507-1 KR6008672F73 595,948 0.56 593,937
91 아이비케이캐피탈331-2 KR601945BF65 595,948 0.56 595,284
92 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 595,948 0.56 592,151
93 전북은행28-11이1.5갑28 KR6006353EB7 595,948 0.56 597,511
94 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 595,948 0.56 598,058
95 미래에셋증권82-1 KR6006803G29 595,948 0.56 597,835
96 산은캐피탈749-3 KR6008279E97 595,948 0.56 599,737
97 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 595,948 0.56 595,905
98 부산은행2025-10이1A-14 KR6005281FA0 595,948 0.56 597,788
99 삼성증권21-1 KR6016361E99 595,948 0.56 595,919
100 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 595,948 0.56 594,019
101 신한캐피탈524-3 KR6023783G10 595,948 0.56 591,108
102 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 595,948 0.56 596,391
103 현대캐피탈1805-4 KR6029884956 595,948 0.56 598,639
104 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 595,948 0.56 591,108
105 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 595,948 0.56 590,735
106 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 595,948 0.56 593,048
107 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 625,149 0.56 590,608
108 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 595,948 0.56 595,387
109 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 595,948 0.55 585,494
110 현대캐피탈2079-2 KR602988BFA3 595,948 0.55 586,547
111 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 595,948 0.55 588,328
112 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 595,948 0.55 587,613
113 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 595,947 0.55 586,720
114 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 595,947 0.55 584,827
115 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 595,947 0.55 584,792
116 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 595,947 0.55 583,627
117 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 595,947 0.55 588,554
118 우리카드261-3(사) KR6174148F46 595,948 0.55 587,852
119 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 595,948 0.55 583,548
120 현대카드943-2 KR6065905FA1 595,948 0.55 586,479
121 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 595,948 0.55 589,226
122 현대제철141-3 KR6004023F94 595,948 0.54 571,353
123 토지주택채권565 KR356102GG10 595,948 0.54 572,384
124 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 613,826 0.54 569,456
125 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 617,402 0.54 568,567
126 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 595,948 0.53 560,473
127 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 595,948 0.52 549,031
128 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 536,353 0.52 551,835
129 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 762,813 0.48 506,601
130 녹십자43-2 KR6006282B57 506,555 0.48 507,275
131 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 656,734 0.46 483,654
132 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 476,758 0.45 482,785
133 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 446,961 0.43 453,921
134 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 563,766 0.43 460,426
135 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 476,758 0.42 440,901
136 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 446,961 0.41 434,908
137 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 441,001 0.4 424,420
138 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 417,163 0.39 414,678
139 하나카드289-2 KR6205495FA4 417,163 0.39 410,118
140 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 393,325 0.38 399,654
141 산업금융채권24신이0200-0611-1 KR310201GE68 357,569 0.34 358,402
142 한국전력공사채권1066 KR350110GB83 357,569 0.31 328,043
143 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 315,077 0.31 328,652
144 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 327,771 0.31 328,342
145 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 297,974 0.28 296,009
146 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 297,974 0.28 301,124
147 서울주택도시개발공사187 KR354802GF50 297,974 0.28 296,982
148 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 382,158 0.28 297,487
149 현대커머셜568-5 KR6095925G33 297,974 0.28 298,795
150 하나금융지주71 KR6086791G25 297,974 0.28 297,875
151 한국동서발전52-2 KR6068175F46 297,974 0.28 293,897
152 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 297,973 0.28 293,068
153 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 297,973 0.28 294,032
154 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 297,973 0.28 296,622
155 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 297,973 0.28 296,622
156 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 297,973 0.28 296,622
157 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 297,973 0.28 296,622
158 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 297,973 0.28 296,622
159 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 297,973 0.28 296,622
160 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 297,973 0.28 296,622
161 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 297,973 0.28 295,932
162 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 297,973 0.28 295,932
163 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 297,973 0.28 295,771
164 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 297,973 0.28 295,771
165 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 297,973 0.28 295,399
166 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 297,973 0.28 295,399
167 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 297,973 0.28 294,132
168 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 297,973 0.28 294,132
169 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 297,973 0.28 293,022
170 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 297,973 0.28 293,022
171 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 297,973 0.28 292,645
172 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 297,973 0.28 292,645
173 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 297,973 0.28 293,810
174 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 297,973 0.28 292,583
175 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 297,973 0.27 291,630
176 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 297,973 0.27 291,192
177 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 297,973 0.27 291,192
178 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 297,973 0.27 291,040
179 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 297,973 0.27 291,040
180 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 297,973 0.27 290,690
181 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 297,973 0.27 290,690
182 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 297,973 0.27 290,690
183 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 297,973 0.27 290,690
184 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 297,974 0.27 282,203
185 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 344,934 0.26 272,681
186 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 303,933 0.24 258,145
187 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 232,420 0.22 236,859
188 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 238,379 0.22 233,650
189 CJ ENM26-1 KR6035761F29 238,379 0.22 238,427
190 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 251,132 0.21 219,057
191 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 235,995 0.21 219,891
192 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 286,412 0.2 217,357
193 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 203,745 0.2 210,364
194 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 173,254 0.2 215,060
195 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 220,501 0.2 213,073
196 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 203,814 0.19 203,385
197 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 186,889 0.17 184,108
198 종근당2-1 KR6185751E90 178,784 0.17 179,345
199 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 178,784 0.17 178,821
200 LG화학54-4 KR6051914B26 178,784 0.16 165,211
201 현대제철140-3 KR6004023F11 148,987 0.14 143,686
202 한국전력공사채권988 KR350102G957 148,987 0.13 142,871
203 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 154,946 0.13 139,225
204 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 119,190 0.11 119,982
205 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 119,190 0.11 121,970
206 신한카드2173-3 KR6032718D55 119,190 0.11 120,669
207 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 119,190 0.11 118,209
208 토지주택채권112 KR3561127225 113,230 0.11 117,138
209 토지주택채권103 KR3561027227 107,271 0.1 110,645
210 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 96,931 0.1 103,233
211 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 89,392 0.09 93,194
212 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 101,311 0.09 93,594
213 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 89,392 0.08 88,954
214 토지주택채권151 KR3561027284 84,029 0.08 82,733
215 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 77,473 0.07 76,116
216 하나금융지주40-3 KR60867937C5 71,514 0.07 70,954
217 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 95,352 0.07 78,431
218 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 119,190 0.06 60,039
219 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 59,595 0.06 60,498
220 한국중부발전38-2 KR6066562754 59,595 0.06 59,158
221 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 59,595 0.06 60,003
222 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 59,595 0.06 59,513
223 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 59,595 0.06 60,139
224 한국가스공사393 KR350801G947 62,574 0.06 62,023
225 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 59,595 0.05 54,857
226 토지주택채권152 KR3561037283 58,999 0.05 57,901
227 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 59,595 0.05 55,805
228 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 59,595 0.05 55,961
229 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 62,646 0.05 54,862
230 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 59,595 0.05 48,574
231 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 47,676 0.04 41,170
232 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 44,852 0.04 45,615
233 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 44,696 0.04 44,431
234 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 39,631 0.04 47,715
235 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 29,797 0.03 30,889
236 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 47,676 0.03 36,521
237 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 29,797 0.03 30,185
238 토지주택채권155 KR3561037291 35,757 0.03 35,099
239 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 29,797 0.03 30,161
240 한국가스공사415 KR350801GB87 29,797 0.03 27,281
241 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 23,838 0.02 24,496
242 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 23,838 0.02 23,786
243 토지주택채권178 KR3561067314 20,858 0.02 20,306
244 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 28,903 0.02 23,555
245 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 9,654 0.01 9,607
246 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 11,919 0.01 12,516
247 토지주택채권96 KR3561057216 10,436 0.01 10,772
248 토지주택채권149 KR3561057273 13,111 0.01 13,044
249 토지주택채권116 KR3561027235 11,919 0.01 12,297
250 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 11,919 0.01 11,448
251 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 11,919 0.01 7,143
252 삼성카드2517 KR6029787B59 894 - 867
253 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 861 - 863
254 원화예금 KRD010010001 -20,579,829 -19.38 -20,579,829
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