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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.07.17 기준 ETF YTM: 4.51, 듀레이션: 5.59)

2026.07.17 기준

기준가격 (NAV)

102,745원

+11.32상승 (0.01%)

주당 시장가격

102,840원

+90상승 (0.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,086주

순 자산 규모

21,374억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 2,137,499,225,096
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 102,840
※ 전 영업일 종가 기준 		102,744 6,086
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,137,499,225,096 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,840
※ 전 영업일 종가 기준 		102,744
거래량(주)
6,086
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 9.60
2 국고채권03375-3103(26-3) 2.80
3 국고채권02500-3009(25-8) 1.78
4 국고채권02625-5503(25-2) 1.75
5 국고채권02875-4409(24-10) 1.69
6 JB금융지주40 1.40
7 한국전력공사채권1124 1.30
8 국고채권03250-4209(22-11) 1.25
9 국고채권02625-3506(25-5) 1.21
10 국고채권03500-3406(24-5) 1.19

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 38.91
2 AAA 21.85
3 AA- 16.56
4 AA0 9.16
5 AA+ 7.27
6 A+ 5.33
7 A0 0.9

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.86 -3.14 -3.68 -5.65 6.72 -3.94 3.85
비교지수 -0.83 -3.09 -3.71 -5.65 6.33 -4.00 3.15
초과성과 -0.04 -0.06 0.02 - 0.38 0.06 0.7

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.16 102,840 0.087상승 102,722.02 0.066상승 102,726.93
2026.07.15 102,750 0.141상승 102,654.07 0.137상승 102,659.72
2026.07.14 102,605 -0.257하락 102,512.78 -0.332하락 102,520.06
2026.07.13 102,870 -0.121하락 102,855.18 -0.098하락 102,862.78
2026.07.10 102,995 0.097상승 102,933.84 0.137상승 102,939.67
2026.07.09 102,895 0.034상승 102,792.57 0.025상승 102,798.65
2026.07.08 102,860 -0.043하락 102,765.92 -0.176하락 102,773.54
2026.07.07 102,905 -0.067하락 102,947.98 -0.073하락 102,955.75
2026.07.06 102,975 -0.179하락 103,023.96 -0.125하락 103,031.44
2026.07.03 103,160 0.024상승 103,129.79 0.042상승 103,135.95
2026.07.02 103,135 0.306상승 103,086.02 0.256상승 103,092.47
2026.07.01 102,820 -0.479하락 102,821.87 -0.564하락 102,829.68
2026.06.30 103,315 0.203상승 103,405.6 0.243상승 103,412
2026.06.29 103,105 -0.183하락 103,154.4 -0.142하락 103,159.57
2026.06.26 103,295 -0.038하락 103,280.07 0.061상승 103,282.35
2026.06.25 103,335 0.130상승 103,217.02 0.074상승 103,219.18
2026.06.24 103,200 -0.029하락 103,140.14 -0.143하락 103,147.25
2026.06.23 103,230 0.063상승 103,288.81 0.082상승 103,295.21
2026.06.22 103,165 -0.188하락 103,203.62 -0.174하락 103,210.53
2026.06.19 103,360 -0.351하락 103,362.84 -0.261하락 103,365.79

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 11,555,470.1 9.6 9,856,480
2 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 2,932,128.44 2.8 2,875,655
3 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 1,922,707.17 1.78 1,824,545
4 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,525,956.55 1.75 1,796,904
5 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 2,139,011.73 1.69 1,738,460
6 JB금융지주40 KR6175332G30 1,442,030.38 1.4 1,437,316
7 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,442,030.38 1.3 1,332,198
8 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,467,025.57 1.25 1,281,440
9 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 1,410,786.39 1.21 1,241,102
10 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,278,119.59 1.19 1,217,020
11 하나카드281-1 KR6205491F66 1,201,691.98 1.15 1,178,361
12 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,356,950.59 1.08 1,106,557
13 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,413,189.77 1.01 1,036,756
14 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,057,488.94 0.99 1,017,251
15 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 1,249,759.66 0.96 988,051
16 메리츠증권2311-3 KR6008563DB1 961,353.59 0.95 972,438
17 산은캐피탈786-4 KR6008278G47 961,353.59 0.94 959,911
18 메리츠증권2605-1 KR6008561G50 961,353.59 0.94 962,328
19 우리금융캐피탈545-1(녹) KR6033665G46 961,353.59 0.94 963,059
20 LG화학57-2 KR6051912E33 961,353.59 0.94 965,638
21 JB 우리캐피탈507-5 KR6079318E42 961,353.59 0.94 963,832
22 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,079,119.4 0.94 968,452
23 아이엠캐피탈149-1 KR6176943G47 961,353.59 0.94 961,180
24 아이엠캐피탈134-2 KR6176944F70 961,353.59 0.94 962,841
25 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 961,353.59 0.94 967,844
26 한국도로공사고속도로건설채권857 KR350701GD94 961,353.59 0.93 959,030
27 신용보증기금 유동화수익증권2026-1(1-1) (사) KR383801GG67 961,353.59 0.93 958,988
28 한국동서발전53-1 KR6068171F65 961,353.59 0.93 952,168
29 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 961,353.59 0.91 934,549
30 경기주택도시공사25-10-119 KR353602GFA0 961,353.59 0.91 938,854
31 서울교통공사2024-2(녹) KR350201GE80 961,353.59 0.91 938,403
32 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 961,353.59 0.88 905,678
33 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 962,170.74 0.78 802,738
34 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 706,594.89 0.63 650,202
35 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 771,351.66 0.62 632,669
36 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 503,749.28 0.61 624,250
37 경기주택도시공사26-07-143 KR353603GG78 624,879.83 0.61 625,181
38 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 973,356.76 0.58 597,626
39 국고채권05500-2912(09-5) KR1035027WC3 480,676.79 0.49 506,228
40 아이엠캐피탈114-3 KR6176943E49 480,676.79 0.48 488,374
41 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 702,079.94 0.48 492,089
42 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 679,580.85 0.48 494,134
43 메리츠금융지주14-2 KR6138042C74 480,676.79 0.48 490,018
44 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 480,676.79 0.47 479,493
45 우리카드285-2 KR6174149G51 480,676.79 0.47 480,149
46 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 480,676.79 0.47 478,017
47 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 480,676.79 0.47 477,503
48 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 480,676.79 0.47 478,047
49 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 480,676.79 0.47 477,864
50 한국투자증권 20260515-122-137 KRYZCPPG5F42 480,676.79 0.47 478,219
51 경기주택도시공사26-05-137 KR353601GG54 480,676.79 0.47 481,154
52 한국철도공사243 KR354601GDC2 480,676.79 0.47 478,477
53 충청남도개발공사2026-3 KR355601GG59 480,676.79 0.47 482,535
54 울산광역시도시공사21 KR355701GG66 480,676.79 0.47 482,221
55 인천항만공사28 KR355901GG64 480,676.79 0.47 482,471
56 해외인프라도시개발채권5-1 KR357501GG56 480,676.79 0.47 481,846
57 해외인프라도시개발채권5-2 KR357502GG55 480,676.79 0.47 479,788
58 세종도시교통공사7 KR358301GG72 480,676.79 0.47 480,791
59 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 480,676.79 0.47 484,942
60 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 480,676.79 0.47 480,411
61 메리츠캐피탈281-2 KR6169372F76 480,676.79 0.47 481,726
62 메리츠캐피탈276-3 KR6169373F42 480,676.79 0.47 477,372
63 메리츠캐피탈259-5 KR6169376E73 480,676.79 0.47 482,261
64 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 480,676.79 0.47 485,202
65 한국전력공사채권1587 KR350103GG61 480,676.79 0.47 483,482
66 한국가스공사454 KR350802GD76 480,676.79 0.47 484,425
67 국가철도공단채권447 KR352701GG55 480,676.79 0.47 481,875
68 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 480,676.79 0.47 479,096
69 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 480,676.79 0.47 480,465
70 현대커머셜573-3 KR6095923G50 480,676.79 0.47 479,883
71 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 480,676.79 0.47 478,437
72 한국수력원자력32-3 KR6063323242 480,676.79 0.47 478,112
73 한국서부발전63-1 KR6063623E61 480,676.79 0.47 480,007
74 한국중부발전78-1 KR6066561G66 480,676.79 0.47 481,274
75 우리금융캐피탈545-3(녹) KR6033667G44 480,676.79 0.47 481,464
76 SK318-1 KR6034731G36 480,676.79 0.47 477,383
77 우리금융캐피탈514-5 KR6033665EB1 480,676.79 0.47 479,451
78 삼성증권21-1 KR6016361E99 480,676.79 0.47 478,477
79 하나캐피탈476-3 KR6019803G30 480,676.79 0.47 479,697
80 하나캐피탈478-2 KR6019805G46 480,676.79 0.47 481,231
81 하나캐피탈479-3 KR601980CG44 480,676.79 0.47 480,235
82 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 480,676.79 0.47 479,401
83 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 480,676.79 0.47 486,417
84 CJ대한통운99-2 KR6000122C46 480,676.79 0.47 484,764
85 엔에이치투자증권76-2 KR6005942G64 480,676.79 0.47 479,647
86 엔에이치투자증권76-3 KR6005943G63 480,676.79 0.47 478,263
87 녹십자45-1 KR6006281G38 480,676.79 0.46 476,901
88 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 480,676.79 0.46 475,557
89 엔에이치투자증권72-1 KR6005941F41 480,676.79 0.46 471,882
90 현대제철142-2 KR6004022G11 480,676.79 0.46 473,926
91 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 480,676.79 0.46 474,792
92 현대캐피탈2062-1 KR6029881F76 480,676.79 0.46 475,211
93 현대캐피탈2094-1 KR6029884G31 480,676.79 0.46 474,275
94 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 480,676.79 0.46 473,322
95 아이비케이캐피탈342-2 KR6019452FC7 480,676.79 0.46 477,153
96 하나증권15-1 KR6030753G45 480,676.79 0.46 476,862
97 우리금융캐피탈528-1 KR6033661F74 480,676.79 0.46 470,533
98 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 480,676.79 0.46 474,500
99 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 480,676.79 0.46 475,182
100 한국남동발전71-1 KR6064981G48 480,676.79 0.46 475,901
101 한국서부발전76-1 KR6063621G20 480,676.79 0.46 474,588
102 케이티스카이라이프19-2 KR6053212E69 480,676.79 0.46 472,616
103 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 480,676.79 0.46 472,059
104 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 480,676.79 0.46 473,079
105 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 480,676.79 0.46 475,221
106 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 480,676.79 0.46 475,229
107 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 480,676.79 0.46 477,223
108 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 480,676.79 0.46 476,672
109 한국수자원공사292 KR350901GFC5 480,676.79 0.46 472,463
110 서울교통공사2026-4 KR350201GG47 480,676.79 0.46 475,590
111 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 480,676.79 0.46 467,929
112 우리카드273-2 KR6174142FC5 480,676.79 0.46 476,549
113 엔에이치농협캐피탈257-4 KR6097244G17 480,676.79 0.46 473,915
114 토지주택채권426 KR356103GD38 480,676.79 0.46 470,808
115 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 480,676.79 0.46 469,374
116 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 480,676.79 0.46 475,839
117 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 480,676.79 0.46 475,805
118 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 480,676.79 0.46 474,780
119 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 480,676.79 0.46 476,194
120 연합자산관리41-2 KR6131792G28 480,676.79 0.46 474,249
121 우리카드261-3(사) KR6174148F46 480,676.79 0.45 464,808
122 국가철도공단채권255 KR352702G4A4 480,676.79 0.45 464,274
123 부산항만공사53-2 KR352302GG25 480,676.79 0.45 463,523
124 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 504,229.96 0.45 461,567
125 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 480,676.79 0.44 455,071
126 신한카드2269-2 KR6032712F83 480,676.79 0.44 455,373
127 현대제철141-3 KR6004023F94 480,676.79 0.44 446,793
128 한국전력공사채권1074 KR350108GB95 480,676.79 0.42 435,044
129 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 427,802.35 0.42 427,483
130 한국전력공사채권1072 KR350106GB97 480,676.79 0.42 434,388
131 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 480,676.79 0.4 409,176
132 국가철도공단채권275 KR352701G5C8 480,676.79 0.4 412,523
133 한국전력공사채권1120 KR350104GC15 432,609.11 0.39 398,487
134 토지주택채권565 KR356102GG10 480,676.79 0.38 385,795
135 산은캐피탈764-2 KR6008272F44 384,541.43 0.37 375,171
136 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 360,507.59 0.35 360,724
137 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 384,541.43 0.34 347,551
138 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 615,266.29 0.34 351,141
139 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 358,104.21 0.32 327,261
140 하나은행49-02이3갑-12 KR6004944G24 336,473.76 0.32 333,559
141 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 336,473.76 0.32 329,938
142 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 317,246.68 0.32 323,583
143 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 336,473.76 0.32 332,503
144 하나카드289-2 KR6205495FA4 336,473.76 0.32 326,714
145 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 293,597.39 0.29 295,350
146 JB 우리캐피탈534-3 KR6079319F40 288,406.08 0.28 284,103
147 한국전력공사채권1550 KR350104GG29 288,406.08 0.28 286,341
148 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 264,372.24 0.26 263,897
149 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 385,054.8 0.25 252,105
150 인천국제공항공사213 KR352201GG68 240,338.4 0.24 241,881
151 한국가스공사562 KR350802GG57 240,338.4 0.23 239,090
152 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 240,338.4 0.23 239,137
153 인천항만공사29 KR355902GG63 240,338.4 0.23 240,938
154 비엔케이투자증권 20260513-126-24 KRYZCPPG5F43 240,338.4 0.23 239,017
155 비엔케이투자증권 20260513-126-25 KRYZCPPG5F44 240,338.4 0.23 239,017
156 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 240,338.4 0.23 237,866
157 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 240,338.4 0.23 237,866
158 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 240,338.4 0.23 237,866
159 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 240,338.4 0.23 237,866
160 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 240,338.4 0.23 237,866
161 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 240,338.4 0.23 237,866
162 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 240,338.4 0.23 237,060
163 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 240,338.4 0.23 237,060
164 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 240,338.4 0.23 237,256
165 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 240,338.4 0.23 237,256
166 대신증권 20260617-121-81 KRYZCPPG6H22 240,338.4 0.23 238,334
167 대신증권 20260617-121-82 KRYZCPPG6H23 240,338.4 0.23 238,334
168 대신증권 20260617-121-85 KRYZCPPG6H24 240,338.4 0.23 238,334
169 대신증권 20260617-121-84 KRYZCPPG6H25 240,338.4 0.23 238,334
170 대신증권 20260617-121-87 KRYZCPPG6H26 240,338.4 0.23 238,334
171 대신증권 20260617-121-88 KRYZCPPG6H27 240,338.4 0.23 238,334
172 대신증권 20260617-121-90 KRYZCPPG6H28 240,338.4 0.23 238,334
173 대신증권 20260617-124-53 KRYZCPPG6H30 240,338.4 0.23 238,255
174 대신증권 20260617-121-89 KRYZCPPG6H31 240,338.4 0.23 238,334
175 대신증권 20260617-121-83 KRYZCPPG6H32 240,338.4 0.23 238,334
176 대신증권 20260617-124-55 KRYZCPPG6H33 240,338.4 0.23 238,255
177 대신증권 20260617-124-54 KRYZCPPG6H34 240,338.4 0.23 238,255
178 대신증권 20260617-121-86 KRYZCPPG6H35 240,338.4 0.23 238,334
179 대신증권 20260617-124-57 KRYZCPPG6H37 240,338.4 0.23 238,255
180 대신증권 20260617-124-56 KRYZCPPG6H38 240,338.4 0.23 238,255
181 대신증권 20260617-124-58 KRYZCPPG6H39 240,338.4 0.23 238,255
182 키움증권 20260626-181-125 KRYZCPPG6SA1 240,338.4 0.23 236,516
183 키움증권 20260626-181-126 KRYZCPPG6SA2 240,338.4 0.23 236,516
184 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 264,372.24 0.23 239,538
185 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 240,338.4 0.23 239,629
186 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 240,338.4 0.23 239,629
187 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 240,338.4 0.23 238,678
188 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 240,338.4 0.23 238,678
189 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 240,338.4 0.23 238,424
190 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 240,338.4 0.23 238,424
191 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 240,338.4 0.23 237,406
192 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 240,338.4 0.23 236,839
193 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 240,338.4 0.23 236,839
194 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 240,338.4 0.23 236,751
195 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 240,338.4 0.23 236,751
196 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 240,338.4 0.23 236,482
197 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 240,338.4 0.23 236,482
198 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 240,338.4 0.23 236,482
199 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 240,338.4 0.23 236,482
200 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 240,338.4 0.23 239,354
201 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 240,338.4 0.23 238,277
202 베어버드제일차 20251013-326-28 KRYZCPPG43AE 240,338.4 0.23 239,382
203 NH투자증권 20251124-364-200 KRYZCPPG4M78 240,338.4 0.23 237,413
204 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 240,338.4 0.23 237,208
205 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 240,338.4 0.23 237,208
206 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 240,338.4 0.23 237,208
207 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 240,338.4 0.23 237,208
208 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 240,338.4 0.23 237,208
209 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 240,338.4 0.23 236,913
210 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 240,338.4 0.23 236,913
211 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 240,338.4 0.23 236,913
212 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 240,338.4 0.23 236,913
213 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 240,338.4 0.23 238,574
214 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 240,338.4 0.23 238,454
215 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 240,338.4 0.23 238,353
216 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 240,338.4 0.23 238,561
217 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 240,338.4 0.23 239,338
218 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 240,338.4 0.23 237,381
219 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 240,338.4 0.23 240,268
220 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 240,338.4 0.23 235,662
221 한국서부발전78-2 KR6063622G52 240,338.4 0.23 236,840
222 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 240,338.4 0.22 223,641
223 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 240,338.4 0.21 212,519
224 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 187,463.95 0.19 191,847
225 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 192,270.72 0.18 188,915
226 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 225,149.01 0.18 185,058
227 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 216,304.56 0.18 182,960
228 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 192,270.72 0.18 183,638
229 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 177,850.41 0.17 170,254
230 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 164,335.85 0.16 163,491
231 국고채권02750-4412(14-7) KR103502G4C9 192,270.72 0.15 151,650
232 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 164,391.46 0.15 157,981
233 종근당2-1 KR6185751E90 144,203.04 0.14 144,777
234 경기주택도시공사26-05-138 KR353602GG53 144,203.04 0.14 144,006
235 LG화학54-4 KR6051914B26 144,203.04 0.13 130,288
236 현대제철140-3 KR6004023F11 120,169.2 0.11 112,800
237 한국전력공사채권988 KR350102G957 120,169.2 0.11 113,446
238 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 96,135.36 0.1 97,652
239 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 117,765.81 0.1 103,081
240 신한카드2173-3 KR6032718D55 96,135.36 0.09 96,840
241 한국전력공사채권906 KR350104G748 92,289.94 0.09 91,832
242 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 96,135.36 0.09 94,696
243 토지주택채권112 KR3561127225 91,328.59 0.09 91,351
244 토지주택채권103 KR3561027227 86,521.82 0.08 86,302
245 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 72,101.52 0.07 74,335
246 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 72,101.52 0.07 71,367
247 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 81,715.05 0.07 75,379
248 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 86,089.21 0.07 70,330
249 하나금융지주40-3 KR60867937C5 57,681.22 0.06 56,935
250 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 62,487.98 0.06 60,530
251 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 76,908.29 0.06 62,108
252 토지주택채권151 KR3561027284 67,775.43 0.06 64,674
253 한국가스공사393 KR350801G947 50,471.06 0.05 50,051
254 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 48,067.68 0.05 48,109
255 서울도시철도공채증권21-06 KR2001034B61 48,067.68 0.05 47,838
256 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 48,067.68 0.05 48,524
257 한국중부발전38-2 KR6066562754 48,067.68 0.05 47,700
258 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 48,067.68 0.04 42,957
259 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 31,965.01 0.04 38,429
260 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 45,664.3 0.04 36,427
261 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 41,338.2 0.04 37,495
262 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 43,386.37 0.04 42,138
263 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 96,135.36 0.04 41,935
264 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 43,260.91 0.04 43,066
265 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 48,067.68 0.04 44,690
266 토지주택채권152 KR3561037283 47,587 0.04 45,253
267 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 48,067.68 0.04 43,393
268 토지주택채권155 KR3561037291 28,840.61 0.03 27,180
269 국고채이자분리채권01810-3509 KRC0350C3593 48,067.68 0.03 32,436
270 토지주택채권178 KR3561067314 16,823.69 0.02 15,825
271 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 19,227.07 0.02 19,200
272 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 24,033.84 0.02 22,473
273 한국가스공사415 KR350801GB87 24,033.84 0.02 21,486
274 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 24,033.84 0.02 24,096
275 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 17,304.36 0.02 16,313
276 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 24,033.84 0.02 24,288
277 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 24,033.84 0.02 25,077
278 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 16,150.74 0.01 15,259
279 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 14,420.3 0.01 10,227
280 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 15,227.84 0.01 13,996
281 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 13,699.29 0.01 9,642
282 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 12,593.73 0.01 12,418
283 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 19,707.75 0.01 15,233
284 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 9,613.54 0.01 9,649
285 토지주택채권96 KR3561057216 8,417.66 0.01 8,435
286 토지주택채권149 KR3561057273 10,574.89 0.01 10,199
287 토지주택채권116 KR3561027235 9,613.54 0.01 9,586
288 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 9,613.54 0.01 9,147
289 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 9,613.54 0.01 5,242
290 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 4,806.77 - 4,818
291 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 1,807.83 - 1,250
292 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 2,980.2 - 2,044
293 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 721.98 - 543
294 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 7,210.15 - 4,913
295 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 1,778.5 - 1,769
296 삼성카드2517 KR6029787B59 721.02 - 693
297 원화예금 KRD010010001 -19,629,125 -19.12 -19,629,125
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