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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200채권혼합50 (183700)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

103,330원

+1,391.67상승 (1.37%)

주당 시장가격

103,860원

+1,505상승 (1.47%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8,786주

순 자산 규모

309억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200채권혼합50 (183700)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내주식에 50% 이내로 투자하는 채권혼합형 ETF

RISE 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식을 50% 이내 비율로 국내채권과 함께 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(183700) 		코스피200 KTB 혼합지수 2013.10.17 60,000 30,998,968,567
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 103,860
※ 전 영업일 종가 기준 		103,329 8,786
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, iM증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(183700) 		코스피200 KTB 혼합지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 60,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
30,998,968,567 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
103,860
※ 전 영업일 종가 기준 		103,329
거래량(주)
8,786
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, iM증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

코스피200 KTB 지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문에 5:5의 비중으로 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-09 2025-12-11 450 450
2025-06-09 2025-06-11 460 460
2024-12-09 2024-12-11 450 450
2024-06-07 2024-06-11 450 450
2023-12-08 2023-12-12 550 550
2023-06-08 2023-06-12 550 550
2022-12-08 2022-12-12 550 550
2022-06-09 2022-06-13 287 287
2021-12-09 2021-12-13 155 155

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		13.12 14.15 44.26 67.37 81.85 39.74 135.45
기초지수 8.28 9.58 28.93 48.33 61.38 25.80 102.47
초과성과 4.84 4.57 15.32 19.04 20.46 13.94 32.97

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 103,860 1.470상승 103,329.9 1.365상승 55,428.59
2026.05.22 102,355 0.357상승 101,928.95 0.204상승 55,355.59
2026.05.21 101,990 4.305상승 101,720.71 4.129상승 55,322.41
2026.05.20 97,780 -0.447하락 97,686.68 -0.392하락 55,317.72
2026.05.19 98,220 -1.573하락 98,071.72 -1.537하락 55,320.01
2026.05.18 99,790 -0.145하락 99,602.67 0.211상승 55,307.03
2026.05.15 99,935 -2.739하락 99,386.07 -3.205하락 55,309.25
2026.05.14 102,750 0.479상승 102,677.21 0.928상승 55,398.22
2026.05.13 102,260 1.938상승 101,732.3 1.497상승 55,404.41
2026.05.12 100,315 -1.152하락 100,231.81 -1.261하락 55,392.12
2026.05.11 101,485 2.164상승 101,512.68 2.442상승 55,465.76
2026.05.08 99,335 0.237상승 99,086.74 0.037상승 55,484.89
2026.05.07 99,100 1.526상승 99,049.89 0.974상승 55,482.78
2026.05.06 97,610 3.510상승 98,093.98 3.664상승 55,412.75
2026.05.04 94,300 1.572상승 94,623.55 2.631상승 55,395
2026.04.30 92,840 -0.471하락 92,188.57 -0.733하락 55,416.11
2026.04.29 93,280 0.832상승 92,870.08 0.384상승 55,470.65
2026.04.28 92,510 -0.037하락 92,514.46 0.162상승 55,465.04

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.