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RISE 팔란티어고정테크100
(0047R0)
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2025.12.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자
팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
2025.05.13
50,000
39,448,750,171
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
14,560
14,610
40,021
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
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2025.05.13
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수탁은행
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홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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14,560
14,610
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40,021
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총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
지수소개
KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
26.88
3
APPLE INC
7.86
4
NVIDIA CORP
7.50
5
MICROSOFT CORP
6.53
6
ALPHABET INC-CL A
6.09
7
AMAZONCOM INC
4.73
8
BROADCOM INC
3.64
9
Meta Platforms Inc
2.93
10
TESLA INC
2.21
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-09-30
2025-10-02
11
11
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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5.44
16.11
34.12
-
-
-
46.23
툴팁 열기
5.51
17.89
35.95
-
-
-
46.53
툴팁 열기
-0.07
-1.79
-1.84
-
-
-
-0.31
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.12.12
14,560
0.552상승 14,610.84
-0.187하락
14,616.51
2025.12.11
14,480
0.242상승 14,638.25
1.224상승
14,646.92
2025.12.10
14,445
0.242상승 14,461.24
-0.017하락
14,462.45
2025.12.09
14,410
-0.103하락 14,463.78
0.173상승
14,464.89
2025.12.08
14,425
0.522상승 14,438.72
0.748상승
14,434.4
2025.12.05
14,350
0.525상승 14,331.59
-0.053하락
14,333.64
2025.12.04
14,275
0.919상승 14,339.24
1.259상승
14,335.32
2025.12.03
14,145
1.434상승 14,160.84
1.092상승
14,152.6
2025.12.02
13,945
0.323상승 14,007.84
-0.419하락
14,016.03
2025.12.01
13,900
- 14,066.78
0.791상승
14,069.68
2025.11.28
13,900
0.433상승 13,956.49
0.409상승
13,951.02
2025.11.27
13,840
0.072상승 13,899.53
0.765상승
13,893.09
2025.11.26
13,830
0.581상승 13,793.91
0.242상승
13,790.13
2025.11.25
13,750
1.851상승 13,760.58
2.633상승
13,741.98
2025.11.24
13,500
1.580상승 13,407.54
0.669상승
13,395.05
2025.11.21
13,290
-4.799하락 13,318.54
-2.707하락
13,337.6
2025.11.20
13,960
2.836상승 13,689.11
0.468상승
13,666.78
2025.11.19
13,575
-0.948하락 13,625.24
-1.400하락
13,639.72
2025.11.18
13,705
-2.316하락 13,818.78
-0.654하락
13,830.46
2025.11.17
14,030
1.336상승 13,909.79
0.384상승
13,903.32
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
730,532,410
100
730,532,410
2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
710.61
26.88
196,396,755
3
APPLE INC
US0378331005
140.08
7.86
57,395,372
4
NVIDIA CORP
US67066G1040
205.51
7.5
54,796,475
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
66.93
6.53
47,686,938
6
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
96.61
6.09
44,481,957
7
AMAZONCOM INC
US0231351067
101.92
4.73
34,587,941
8
BROADCOM INC
US11135F1012
44.4
3.64
26,589,715
9
Meta Platforms Inc
US30303M1027
22.28
2.93
21,431,103
10
TESLA INC
US88160R1014
24.53
2.21
16,155,011
11
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
23.08
1.03
7,531,497
12
NETFLIX INC
US64110L1061
49.56
0.94
6,872,011
13
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.05
0.92
6,701,653
14
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
US0463531089
45.48
0.83
6,051,585
15
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
51.21
0.82
5,982,362
16
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.78
0.64
4,662,404
17
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
11.36
0.59
4,326,938
18
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.55
0.59
4,279,365
19
INTUIT INC
US4612021034
4.18
0.57
4,164,266
20
APPLIED MATERIALS
US0382221051
10.51
0.57
4,183,622
21
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
16.17
0.55
4,020,313
22
QUALCOMM INC
US7475251036
14.69
0.54
3,924,251
23
AMGEN INC
US0311621009
8.08
0.52
3,779,201
24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
4.96
0.52
3,783,789
25
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
6.26
0.51
3,720,588
26
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
2.03
0.51
3,728,085
27
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
13.42
0.49
3,592,897
28
NATERA INC
US6323071042
10.36
0.48
3,527,563
29
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
8.23
0.47
3,437,110
30
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
3.23
0.47
3,412,861
31
Adobe Inc
US00724F1012
6.36
0.45
3,284,486
32
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
18.15
0.45
3,295,578
33
PDD Holdings Inc
US7223041028
20.12
0.45
3,320,005
34
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
11.71
0.45
3,285,047
35
Discovery Inc
US9344231041
76.26
0.45
3,314,214
36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
4.76
0.43
3,128,115
37
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
13.14
0.4
2,902,726
38
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
9.89
0.39
2,825,343
39
MONGODB INC
US60937P1066
4.58
0.39
2,837,441
40
INTEL CORP
US4581401001
49.31
0.39
2,871,118
41
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.08
0.38
2,761,721
42
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.95
0.38
2,778,185
43
ZSCALER INC
US98980G1022
7.51
0.37
2,679,217
44
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
51.83
0.36
2,598,511
45
SANOFI-ADR
US80105N1054
36.67
0.36
2,640,422
46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
4.28
0.36
2,602,637
47
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
9.91
0.36
2,659,893
48
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
5.26
0.34
2,487,043
49
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
60.99
0.34
2,480,714
50
PACCAR INC
US6937181088
15.07
0.34
2,504,914
51
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.83
0.33
2,387,581
52
T-MOBILE US INC
US8725901040
7.93
0.31
2,282,712
53
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
6.18
0.3
2,207,740
54
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.98
0.3
2,179,107
55
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
US0494681010
9.09
0.3
2,187,087
56
FORTINET INC
US34959E1091
17.95
0.3
2,181,571
57
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
5.36
0.3
2,220,812
58
EQUINIX INC
US29444U7000
1.93
0.29
2,144,927
59
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.48
0.29
2,140,682
60
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
15.97
0.29
2,104,734
61
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
6.93
0.28
2,079,926
62
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.9
0.27
1,981,021
63
AUTODESK INC
US0527691069
4.53
0.27
2,008,933
64
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.3
0.27
1,969,406
65
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.76
0.27
1,967,891
66
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
7.21
0.27
1,989,070
67
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
6.01
0.27
1,984,308
68
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
19.52
0.24
1,774,613
69
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
14.24
0.24
1,759,003
70
DEXCOM INC
US2521311074
16.79
0.23
1,705,811
71
ICON PLC
IE0005711209
5.88
0.23
1,645,811
72
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
13.32
0.23
1,689,134
73
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.58
0.23
1,695,148
74
PAYCHEX INC
US7043261079
9.64
0.22
1,628,487
75
TRADE DESK INC THE CLASS A
US88339J1051
29.66
0.22
1,618,142
76
INSULET CORP
US45784P1012
3.7
0.22
1,604,017
77
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
11.61
0.22
1,601,292
78
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
7.66
0.21
1,538,176
79
COOPER COS INC/THE
US2166485019
12.74
0.21
1,541,610
80
ON SEMICONDUCTOR CORP
US6821891057
17.29
0.2
1,426,130
81
Zoom Communications Inc
US98980L1017
10.61
0.19
1,410,988
82
EBAY INC
US2786421030
10.94
0.19
1,360,720
83
ENTEGRIS INC
US29362U1043
9.91
0.19
1,401,873
84
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
97.84
0.19
1,400,053
85
ILLUMINA INC
US4523271090
7.06
0.19
1,419,565
86
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
3.43
0.19
1,359,839
87
CDW CORP/DE
US12514G1085
5.93
0.18
1,309,632
88
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
13.24
0.18
1,316,460
89
NETAPP INC
US64110D1046
7.38
0.18
1,295,429
90
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
12.81
0.18
1,304,287
91
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
4.05
0.18
1,290,923
92
PTC INC
US69370C1009
4.83
0.17
1,266,998
93
MANHATTAN ASSOCIAT
US5627501092
4.53
0.16
1,156,192
94
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
6.16
0.16
1,164,797
95
DOCUSIGN INC
US2561631068
11.16
0.16
1,155,037
96
Strategy Inc
US5949724083
4.05
0.15
1,094,023
97
NUTANIX INC - A
US67059N1081
15.44
0.15
1,078,536
98
STEEL DYNAMICS INC
US8581191009
4.23
0.15
1,078,501
99
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
US16119P1084
3.33
0.14
1,040,667
100
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.8
0.14
1,048,673
101
Solstice Advanced Materials Inc
US83443Q1031
2.48
0.03
183,762
102
현금성자산
KRD010010001
-292,656
-0.04
-292,656
투자 유의사항
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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