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RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

2026.06.19 기준

기준가격 (NAV)

15,259원

-29.53하락 (-0.19%)

주당 시장가격

15,360원

+70상승 (0.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19,902주

순 자산 규모

297억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자

팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 29,754,643,184
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,360
※ 전 영업일 종가 기준 		15,258 19,902
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
29,754,643,184 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,360
※ 전 영업일 종가 기준 		15,258
거래량(주)
19,902
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권

지수소개

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 22.53
3 NVIDIA CORP 7.77
4 APPLE INC 7.35
5 ALPHABET INC-CL A 6.89
6 MICROSOFT CORP 5.24
7 AMAZONCOM INC 4.36
8 BROADCOM INC 3.57
9 ROCKET LAB CORP 2.58
10 TESLA INC 2.29

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-31 2026-04-02 12 12
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

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수익률

운용성과

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2026-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.23 12.71 9.06 40.41 - 8.10 52.98
기초지수 -0.33 17.03 11.98 50.74 - 12.42 61.24
초과성과 1.56 -4.32 -2.92 -10.34 - -4.32 -8.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.18 15,360 0.457상승 15,258.79 -0.193하락 15,242.85
2026.06.17 15,290 -1.227하락 15,288.32 -1.445하락 15,310.55
2026.06.16 15,480 1.574상승 15,512.49 3.302상승 15,463.83
2026.06.15 15,240 1.161상승 15,016.56 -0.894하락 14,984.46
2026.06.12 15,065 1.107상승 15,152.24 1.848상승 15,113.12
2026.06.11 14,900 -0.732하락 14,877.22 -1.686하락 14,895.83
2026.06.10 15,010 -2.023하락 15,132.45 -0.996하락 15,148.84
2026.06.09 15,320 0.590상승 15,284.82 -0.362하락 15,276.06
2026.06.08 15,230 -4.364하락 15,340.38 -4.773하락 15,425.17
2026.06.05 15,925 -0.406하락 16,109.29 0.342상승 16,128.17
2026.06.04 15,990 -1.961하락 16,054.35 -2.560하락 16,045.99
2026.06.02 16,310 -0.091하락 16,476.35 1.504상승 16,460.46
2026.06.01 16,325 3.192상승 16,232.19 2.275상승 16,223.72
2026.05.29 15,820 3.398상승 15,871.35 2.926상승 15,855.05
2026.05.28 15,300 -0.552하락 15,420.04 -0.626하락 15,427.66
2026.05.27 15,385 -0.388하락 15,517.31 0.870상승 15,495.68
2026.05.26 15,445 0.097상승 15,383.37 -0.338하락 15,377.83
2026.05.22 15,430 1.848상승 15,436.03 0.834상승 15,417.99
2026.05.21 15,150 0.731상승 15,308.25 1.728상승 15,288.23
2026.05.20 15,040 0.266상승 15,048.09 -0.624하락 15,054.89

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 762,939,568 100 762,939,568
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 861.49 22.53 171,854,395
3 NVIDIA CORP US67066G1040 189.62 7.77 59,260,234
4 APPLE INC US0378331005 124.02 7.35 56,050,249
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 94.61 6.89 52,559,990
6 MICROSOFT CORP US5949181045 69.11 5.24 39,989,358
7 AMAZONCOM INC US0231351067 91.7 4.36 33,258,329
8 BROADCOM INC US11135F1012 45.39 3.57 27,233,890
9 ROCKET LAB CORP US7731211089 119.18 2.58 19,652,336
10 TESLA INC US88160R1014 28.81 2.29 17,439,035
11 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 10.84 2.26 17,268,721
12 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.39 2.2 16,806,309
13 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 18.34 1.88 14,353,034
14 ASML HLDG NY REG USN070592100 4.33 1.62 12,350,732
15 INTEL CORP US4581401001 53.66 1.3 9,923,440
16 APPLIED MATERIALS US0382221051 8.8 1.04 7,967,943
17 LAM RESEARCH CORP US5128073062 13.5 1.01 7,714,038
18 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 42.2 0.99 7,561,169
19 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 13.84 0.8 6,119,446
20 KLA-TENCOR CORP US4824801009 15.6 0.75 5,687,207
21 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 14.94 0.75 5,688,432
22 NETFLIX INC US64110L1061 46.33 0.71 5,444,961
23 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 11.43 0.69 5,269,240
24 현금성자산 KRD010010001 4,954,518 0.65 4,954,518
25 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.7 0.64 4,901,856
26 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 2.94 0.63 4,786,306
27 QUALCOMM INC US7475251036 14.38 0.61 4,676,756
28 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.58 0.6 4,558,294
29 ANALOG DEVICES INC US0326541051 6.96 0.58 4,405,029
30 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 4.02 0.57 4,371,724
31 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.35 0.55 4,214,486
32 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 11.29 0.51 3,907,318
33 AMGEN INC US0311621009 6.93 0.47 3,615,720
34 FORTINET INC US34959E1091 14.72 0.42 3,240,110
35 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 11.77 0.4 3,084,871
36 NATERA INC US6323071042 8.89 0.4 3,074,131
37 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 15.42 0.39 2,954,081
38 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 75.73 0.38 2,936,284
39 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 6.82 0.38 2,888,134
40 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.84 0.38 2,879,597
41 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 17.29 0.37 2,853,960
42 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 8.18 0.37 2,855,722
43 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 4.64 0.37 2,849,744
44 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 3.71 0.36 2,716,570
45 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3.79 0.35 2,656,500
46 MONOLITHIC POW US6098391054 1.19 0.34 2,631,758
47 EQUINIX INC US29444U7000 1.47 0.32 2,443,549
48 MONGODB INC US60937P1066 4.58 0.31 2,340,861
49 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 5.46 0.31 2,357,309
50 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.21 0.31 2,372,536
51 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 55.58 0.31 2,357,861
52 SYNOPSYS INC US8716071076 3.2 0.3 2,256,394
53 PDD Holdings Inc US7223041028 18.57 0.3 2,264,689
54 FIRST SOLAR INC US3364331070 5.86 0.3 2,280,155
55 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 6.28 0.27 2,097,949
56 SANOFI-ADR US80105N1054 31.81 0.27 2,064,524
57 Discovery Inc US9344231041 50.74 0.27 2,033,207
58 T-MOBILE US INC US8725901040 7.27 0.26 2,012,906
59 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.41 0.25 1,883,895
60 Adobe Inc US00724F1012 6.25 0.25 1,873,369
61 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.86 0.24 1,847,498
62 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.5 0.24 1,805,123
63 TERADYNE INC US8807701029 2.97 0.24 1,853,018
64 PACCAR INC US6937181088 10.13 0.24 1,815,193
65 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 50.01 0.23 1,732,841
66 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.07 0.21 1,590,929
67 EBAY INC US2786421030 9.23 0.2 1,520,723
68 DEXCOM INC US2521311074 13.5 0.19 1,468,466
69 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 8.04 0.19 1,484,396
70 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 10.61 0.19 1,463,898
71 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.78 0.19 1,484,402
72 INSMED INC US4576693075 9.68 0.19 1,455,320
73 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.53 0.19 1,420,405
74 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1.64 0.18 1,381,125
75 INTUIT INC US4612021034 3.42 0.18 1,405,319
76 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 3.85 0.18 1,407,924
77 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 4.47 0.18 1,385,842
78 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.93 0.17 1,267,190
79 AUTODESK INC US0527691069 4.41 0.17 1,300,232
80 PAYCHEX INC US7043261079 8.52 0.17 1,269,602
81 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 19.98 0.17 1,283,922
82 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.49 0.16 1,254,703
83 VERISIGN INC US92343E1029 2.97 0.16 1,201,541
84 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 6.59 0.16 1,226,047
85 ZSCALER INC US98980G1022 6.45 0.16 1,225,117
86 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 70.78 0.16 1,231,123
87 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 7.98 0.16 1,236,539
88 FISERV INC US3377381088 15.06 0.15 1,121,618
89 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 11.94 0.15 1,114,983
90 BIOGEN INC US09062X1037 3.74 0.15 1,134,674
91 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 5.94 0.13 1,012,411
92 INSULET CORP US45784P1012 4.5 0.13 986,262
93 Strategy Inc US5949724083 5.41 0.13 962,973
94 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 3.68 0.13 985,419
95 PTC INC US69370C1009 5.21 0.12 930,396
96 FOX CORP CLASS A US35137L1052 11.49 0.12 900,480
97 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 11.91 0.12 887,926
98 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 3.65 0.12 919,222
99 COSTAR GROUP INC US22160N1090 18.48 0.11 859,605

RISE ETF와 관련된 상품이에요!

1
글로벌주식 미국

RISE 테슬라고정테크100

(0047P0)
현재가
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2
글로벌주식 미국

RISE 엔비디아고정테크100

(0093B0)
현재가
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3개월 수익률
20.85%
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2026.06.19 기준
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