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RISE 팔란티어고정테크100
(0047R0)
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2026.05.06 기준
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14,309 원
+145.27상승 (1.03%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자
팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
2025.05.13
50,000
36,487,571,509
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
14,365
14,308
36,405
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
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2025.05.13
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홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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14,308
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36,405
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총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
지수소개
KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
25.49
3
NVIDIA CORP
7.64
4
ALPHABET INC-CL A
7.40
5
APPLE INC
7.05
6
MICROSOFT CORP
5.81
7
AMAZONCOM INC
4.99
8
BROADCOM INC
3.88
9
Meta Platforms Inc
2.40
10
TESLA INC
2.28
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-03-31
2026-04-02
12
12
2025-12-30
2026-01-05
12
12
2025-09-30
2025-10-02
11
11
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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7.89
5.30
-2.39
-
-
1.37
43.46
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-
-
-
-
-
-
-
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7.89
5.3
-2.39
-
-
1.37
43.46
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.04
14,365
2.169상승 14,308.85
1.025상승
14,300.22
2026.04.30
14,060
-0.565하락 14,163.89
-0.091하락
14,158.39
2026.04.29
14,140
-0.246하락 14,176.87
-0.740하락
14,180.55
2026.04.28
14,175
-0.035하락 14,282.61
0.169상승
14,285.55
2026.04.27
14,180
0.176상승 14,258.43
0.717상승
14,246.36
2026.04.24
14,155
-1.427하락 14,156.99
-2.166하락
14,156.14
2026.04.23
14,360
1.591상승 14,470.54
2.694상승
14,451.9
2026.04.22
14,135
0.426상승 14,090.83
0.060상승
14,083.15
2026.04.21
14,075
0.463상승 14,082.34
-0.678하락
14,089.11
2026.04.20
14,010
0.574상승 14,178.58
1.207상승
14,176.98
2026.04.17
13,930
0.324상승 14,009.64
1.048상승
14,000.48
2026.04.16
13,885
2.889상승 13,864.23
2.396상승
13,845.07
2026.04.15
13,495
1.389상승 13,539.69
1.695상승
13,527.24
2026.04.14
13,310
2.384상승 13,313.97
1.367상승
13,308.08
2026.04.13
13,000
-0.306하락 13,134.41
0.336상승
13,136.59
2026.04.10
13,040
-1.733하락 13,090.55
-1.281하락
13,084.54
2026.04.09
13,270
-1.885하락 13,260.44
1.257상승
13,225.36
2026.04.08
13,525
2.773상승 13,095.8
-1.480하락
13,085.69
2026.04.07
13,160
-0.340하락 13,292.63
0.144상승
13,293.86
2026.04.06
13,205
-0.188하락 13,273.48
0.088상승
13,273.6
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
715,437,221
100
715,437,221
2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
865.27
25.49
182,351,841
3
NVIDIA CORP
US67066G1040
188.17
7.64
54,624,369
4
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
93.89
7.4
52,971,548
5
APPLE INC
US0378331005
123.08
7.05
50,436,804
6
MICROSOFT CORP
US5949181045
68.59
5.81
41,582,195
7
AMAZONCOM INC
US0231351067
91
4.99
35,709,376
8
BROADCOM INC
US11135F1012
45.04
3.88
27,755,827
9
Meta Platforms Inc
US30303M1027
19.25
2.4
17,141,589
10
TESLA INC
US88160R1014
28.58
2.28
16,338,942
11
ROCKET LAB CORP
US7731211089
118.26
1.91
13,633,399
12
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
18.21
1.34
9,603,915
13
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.28
1.25
8,934,263
14
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
10.76
1.19
8,534,237
15
INTEL CORP
US4581401001
53.24
1.08
7,758,353
16
NETFLIX INC
US64110L1061
45.99
0.87
6,193,260
17
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
41.87
0.79
5,625,576
18
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
13.38
0.7
5,024,591
19
APPLIED MATERIALS
US0382221051
8.72
0.69
4,962,955
20
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
11.32
0.65
4,653,380
21
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
14.85
0.56
4,005,209
22
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.9
0.56
4,014,012
23
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.3
0.55
3,937,822
24
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.54
0.54
3,888,766
25
QUALCOMM INC
US7475251036
14.28
0.52
3,697,523
26
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
13.74
0.46
3,315,308
27
AMGEN INC
US0311621009
6.88
0.46
3,319,329
28
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
17.16
0.45
3,204,727
29
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.93
0.44
3,115,624
30
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
4.68
0.44
3,119,267
31
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
4.7
0.44
3,147,310
32
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
75.16
0.41
2,908,020
33
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
15.32
0.41
2,950,289
34
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
11.7
0.41
2,903,176
35
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
10.52
0.39
2,786,577
36
PDD Holdings Inc
US7223041028
18.42
0.38
2,686,933
37
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
8.68
0.38
2,698,134
38
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.18
0.38
2,733,251
39
NATERA INC
US6323071042
8.82
0.37
2,674,305
40
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
3.92
0.37
2,637,720
41
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
5.79
0.35
2,507,936
42
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
7.23
0.35
2,537,721
43
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
5.06
0.35
2,523,558
44
EQUINIX INC
US29444U7000
1.56
0.35
2,476,003
45
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
4
0.35
2,480,440
46
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.97
0.35
2,505,973
47
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
11.99
0.34
2,464,751
48
Adobe Inc
US00724F1012
6.62
0.34
2,427,809
49
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.53
0.33
2,388,280
50
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
58.87
0.33
2,332,856
51
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.29
0.33
2,353,463
52
SANOFI-ADR
US80105N1054
33.69
0.32
2,270,902
53
T-MOBILE US INC
US8725901040
7.71
0.31
2,211,201
54
Discovery Inc
US9344231041
53.76
0.3
2,120,924
55
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
6.79
0.3
2,127,621
56
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.78
0.29
2,054,723
57
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
52.98
0.29
2,107,201
58
INTUIT INC
US4612021034
3.59
0.29
2,095,539
59
FORTINET INC
US34959E1091
15.96
0.28
2,014,551
60
INSMED INC
US4576693075
10.26
0.28
2,000,009
61
FIRST SOLAR INC
US3364331070
6.19
0.27
1,916,977
62
MONGODB INC
US60937P1066
4.85
0.26
1,869,138
63
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
3.03
0.25
1,783,152
64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
5.72
0.25
1,807,569
65
PACCAR INC
US6937181088
10.73
0.25
1,821,973
66
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.63
0.23
1,672,440
67
AUTODESK INC
US0527691069
4.66
0.23
1,665,647
68
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.94
0.23
1,610,356
69
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
8.94
0.22
1,542,875
70
TERADYNE INC
US8807701029
3.14
0.22
1,586,580
71
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
11.7
0.22
1,607,931
72
Strategy Inc
US5949724083
5.72
0.21
1,482,419
73
FISERV INC
US3377381088
16.24
0.21
1,476,189
74
EBAY INC
US2786421030
9.76
0.21
1,485,799
75
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
4.75
0.2
1,404,181
76
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
19.81
0.2
1,461,653
77
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.79
0.2
1,461,971
78
ZSCALER INC
US98980G1022
6.83
0.2
1,396,831
79
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.61
0.19
1,343,353
80
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
3.69
0.19
1,359,364
81
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
10.45
0.19
1,344,273
82
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
74.95
0.18
1,289,329
83
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
6.97
0.18
1,294,448
84
VERISIGN INC
US92343E1029
3.14
0.17
1,251,369
85
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
13.64
0.17
1,217,706
86
INSULET CORP
US45784P1012
4.78
0.17
1,223,911
87
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
8.46
0.17
1,208,694
88
DEXCOM INC
US2521311074
13.38
0.17
1,200,758
89
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
6.29
0.16
1,158,223
90
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.99
0.16
1,134,642
91
PAYCHEX INC
US7043261079
8.44
0.16
1,148,427
92
PTC INC
US69370C1009
5.58
0.16
1,114,415
93
BIOGEN INC
US09062X1037
3.95
0.15
1,080,843
94
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
3.85
0.15
1,077,077
95
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
11.4
0.15
1,056,419
96
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
13.19
0.14
1,011,601
97
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
19.58
0.14
994,437
98
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
3.9
0.14
1,033,218
99
현금성자산
KRD010010001
-618,226
-0.09
-618,226
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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