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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

2026.08.18 기준

기준가격 (NAV)

16,015원

-0.11하락 (-%)

주당 시장가격

15,940원

+290상승 (1.85%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,289주

순 자산 규모

280억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자

팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.18 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 28,026,054,188
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,940
※ 전 영업일 종가 기준 		16,014 5,289
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
28,026,054,188 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,940
※ 전 영업일 종가 기준 		16,014
거래량(주)
5,289
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권

지수소개

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 25.00
3 NVIDIA CORP 7.75
4 MICROSOFT CORP 7.67
5 APPLE INC 7.29
6 ALPHABET INC-CL A 6.39
7 AMAZONCOM INC 5.16
8 BROADCOM INC 3.85
9 Meta Platforms Inc 2.26
10 TESLA INC 1.83

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 13 13
2026-03-31 2026-04-02 12 12
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-18 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		6.14 4.99 27.43 26.11 - 13.56 60.71
기초지수 6.49 5.47 28.49 27.59 - 14.21 63.98
초과성과 -0.36 -0.48 -1.06 -1.49 - -0.66 -3.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.14 15,940 1.853상승 16,015.24 2.057상승 16,003.86
2026.08.13 15,650 -0.318하락 15,692.33 -0.291하락 15,678.02
2026.08.12 15,700 -0.475하락 15,738.21 -0.457하락 15,745.52
2026.08.11 15,775 -0.094하락 15,810.48 0.248상승 15,823.04
2026.08.10 15,790 3.745상승 15,771.26 4.002상승 15,749.27
2026.08.07 15,220 -0.131하락 15,164.54 -1.000하락 15,181.71
2026.08.06 15,240 -1.327하락 15,317.73 -1.347하락 15,343.82
2026.08.05 15,445 4.182상승 15,526.93 8.614상승 15,480.62
2026.08.04 14,825 5.216상승 14,295.45 2.263상승 14,257.09
2026.08.03 14,090 1.221상승 13,979.03 1.351상승 13,953.3
2026.07.31 13,920 1.642상승 13,792.84 1.136상승 13,735.22
2026.07.30 13,695 -2.352하락 13,637.81 -1.831하락 13,680.68
2026.07.29 14,025 -1.751하락 13,892.29 -2.770하락 13,939.48
2026.07.28 14,275 -0.244하락 14,288.2 1.071상승 14,325.11
2026.07.27 14,310 1.130상승 14,136.68 -0.215하락 14,134.71
2026.07.24 14,150 -1.974하락 14,167.48 -1.875하락 14,212.39
2026.07.23 14,435 -2.663하락 14,438.29 -2.837하락 14,473.51
2026.07.22 14,830 -0.669하락 14,859.91 0.630상승 14,838.31
2026.07.21 14,930 1.220상승 14,766.79 0.383상승 14,757.85
2026.07.20 14,750 -2.382하락 14,710.38 -2.506하락 14,775.05

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 800,744,405 100 800,744,405
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 788.5 25 200,192,172
3 NVIDIA CORP US67066G1040 194.11 7.75 62,026,489
4 MICROSOFT CORP US5949181045 87.12 7.67 61,395,633
5 APPLE INC US0378331005 134.81 7.29 58,366,024
6 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 104.11 6.39 51,143,245
7 AMAZONCOM INC US0231351067 109.83 5.16 41,299,800
8 BROADCOM INC US11135F1012 51.99 3.85 30,808,967
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 21.41 2.26 18,066,741
10 TESLA INC US88160R1014 30.4 1.83 14,657,824
11 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 9.12 1.53 12,285,952
12 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 15.82 1.35 10,837,539
13 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.48 1.14 9,120,650
14 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 43.39 0.87 6,982,947
15 NETFLIX INC US64110L1061 58.31 0.81 6,470,531
16 INTEL CORP US4581401001 43.86 0.81 6,504,326
17 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.54 0.74 5,919,757
18 ROCKET LAB CORP US7731211089 52.29 0.74 5,940,448
19 LAM RESEARCH CORP US5128073062 11.09 0.66 5,300,812
20 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 16 0.64 5,117,907
21 APPLIED MATERIALS US0382221051 6.54 0.62 4,958,223
22 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 20.3 0.57 4,564,314
23 AMGEN INC US0311621009 7.4 0.55 4,385,406
24 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 10.32 0.5 4,002,155
25 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.81 0.49 3,940,522
26 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 12.77 0.48 3,863,948
27 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 19.26 0.47 3,773,495
28 Adobe Inc US00724F1012 9.46 0.45 3,629,196
29 KLA-TENCOR CORP US4824801009 11.91 0.44 3,536,668
30 QUALCOMM INC US7475251036 14.88 0.43 3,477,778
31 INTUIT INC US4612021034 6.62 0.42 3,364,037
32 ANALOG DEVICES INC US0326541051 6.11 0.41 3,303,147
33 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 2.45 0.4 3,201,608
34 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.68 0.4 3,232,608
35 HONEYWELL INTERNAT US4385162056 9.68 0.4 3,212,482
36 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.87 0.39 3,083,285
37 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.17 0.38 3,054,386
38 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 9.93 0.36 2,907,583
39 AXON ENTERPRISE US05464C1018 3.23 0.35 2,820,084
40 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 74.56 0.35 2,768,494
41 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 7.7 0.34 2,754,690
42 FORTINET INC US34959E1091 11.74 0.34 2,754,715
43 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 8.26 0.33 2,602,873
44 NATERA INC US6323071042 5.98 0.33 2,635,860
45 AUTODESK INC US0527691069 7.14 0.33 2,612,273
46 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.32 0.33 2,652,008
47 SANOFI-ADR US80105N1054 42.23 0.33 2,622,194
48 EQUINIX INC US29444U7000 1.68 0.32 2,558,542
49 MONGODB INC US60937P1066 3.78 0.32 2,532,028
50 T-MOBILE US INC US8725901040 9.63 0.31 2,504,646
51 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 28.98 0.31 2,490,390
52 PDD Holdings Inc US7223041028 20.6 0.31 2,459,193
53 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 6.62 0.31 2,497,418
54 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 3.44 0.3 2,377,464
55 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 53.67 0.3 2,385,605
56 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.6 0.29 2,322,673
57 ZSCALER INC US98980G1022 8.64 0.29 2,305,978
58 Discovery Inc US9344231041 56.5 0.28 2,223,717
59 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 26.32 0.28 2,213,275
60 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.77 0.28 2,221,112
61 DEXCOM INC US2521311074 16.68 0.27 2,164,164
62 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.73 0.27 2,172,030
63 PAYCHEX INC US7043261079 12.21 0.27 2,171,607
64 PACCAR INC US6937181088 11.65 0.27 2,159,912
65 SYNOPSYS INC US8716071076 3.66 0.27 2,137,385
66 INSMED INC US4576693075 12 0.27 2,150,086
67 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 4.64 0.26 2,057,653
68 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 3.61 0.25 2,035,225
69 MONOLITHIC POW US6098391054 1.03 0.25 1,990,479
70 FISERV INC US3377381088 24.34 0.24 1,915,938
71 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.37 0.24 1,905,662
72 FOX CORP CLASS A US35137L1052 21.07 0.24 1,955,880
73 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 18.45 0.24 1,930,909
74 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.5 0.24 1,887,055
75 PTC INC US69370C1009 8.9 0.24 1,942,533
76 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 9.12 0.23 1,827,571
77 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 33.5 0.23 1,860,611
78 VERISIGN INC US92343E1029 4.43 0.23 1,804,183
79 EBAY INC US2786421030 12.34 0.23 1,830,340
80 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 12.77 0.23 1,878,001
81 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 10.49 0.23 1,824,782
82 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 11.44 0.22 1,796,146
83 TERADYNE INC US8807701029 3.01 0.22 1,752,543
84 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 6.32 0.21 1,666,702
85 BIOGEN INC US09062X1037 5.55 0.21 1,658,145
86 COSTAR GROUP INC US22160N1090 34.44 0.2 1,614,368
87 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 4.99 0.2 1,641,300
88 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 4.95 0.2 1,594,515
89 Strategy Inc US5949724083 11.83 0.2 1,629,191
90 INSULET CORP US45784P1012 7.44 0.19 1,545,257
91 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.77 0.19 1,513,327
92 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 10.02 0.19 1,487,645
93 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 7.1 0.19 1,549,762
94 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 103.12 0.19 1,502,039
95 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 2.02 0.18 1,436,121
96 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 4.73 0.18 1,450,055
97 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 12.56 0.17 1,383,957
98 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.65 0.1 790,008
99 현금성자산 KRD010010001 -99,045 -0.01 -99,045

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1
글로벌주식 미국

RISE 테슬라고정테크100

(0047P0)
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2
글로벌주식 미국

RISE 엔비디아고정테크100

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