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RISE 머니마켓액티브 (455890)

(2025.12.10 기준 ETF YTM: 3.10, 듀레이션: 0.27)

2025.12.10 기준

기준가격 (NAV)

54,953원

+3.64상승 (0.01%)

주당 시장가격

54,955원

+5상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

218,023주

순 자산 규모

23,481억

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RISE 머니마켓액티브 (455890)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

주로 3개월 이내 단기금융상품에 투자하는 MMF와 유사한 포트폴리오로 구성된 ETF

MMF 대비 낮은 보수와 완화된 규제 적용*으로 상대적으로 높은 초과 성과 추구 가능(* 평균 잔존만기 120일 이내, 안정적 자산 30% 편입 미적용)

KEY POINT

단기 시가 채권 및 CP에 자산의 70~80%, 가격변동이 낮은 현금성자산에 20~30%투자

금리 변동성 확대에도 높은 안정성을 보이며 꾸준한 이자수익을 기대할 수 있는 상품으로, 연금 계좌에서 활용하기 좋은 대안 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(455890) 		KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수) 2023.05.09 2,000 2,348,133,481,766
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 54,955
※ 전 영업일 종가 기준 		54,952 218,023
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권 교보증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(455890) 		KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2023.05.09 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,348,133,481,766 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
54,955
※ 전 영업일 종가 기준 		54,952
거래량(주)
218,023
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권

지수소개

KIS 시가평가 MMF 지수는 잔존만기 3개월 이내 CP(기업어음, Commercial Paper), 단기 채권을 바스켓 종목으로 구성하고, KOFR(한국의 무위험지표금리, Korea Overnight Financing Repo Rate), 한국은행 콜금리, CD91(금융투자협회)의 성과를 반영하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 더블에스에버2025 20251118-30-1(단) 2.05
2 디알제십팔차 20251107-74-2(단) 1.92
3 키스비케이제십삼차 20251010-61-2(단) 1.64
4 키스비케이제일차 20250925-90-1(단) 1.56
5 에스디비제오차 20251030-92-2(단) 1.33
6 롯데카드523-1 1.25
7 하나캐피탈413-2(지) 1.23
8 키스아이비제십육차 20251024-91-1(단) 1.23
9 더피닉스제일차 20251029-92-2(단) 1.23
10 키스에스에프제사십오차 20251104-92-1(단) 1.23

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A1 49.6
2 AA- 32.47
3 A2+ 7.81
4 A2 4.46
5 AA0 2.05
6 AAA 2.05
7 AA+ 1.55

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 765 미확정

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.14 0.56 1.24 2.99 - 2.78 9.91
비교지수 0.20 0.61 1.25 2.79 - 2.60 8.95
초과성과 -0.06 -0.05 -0.02 0.2 - 0.17 0.96

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.09 54,955 0.009상승 54,952.81 0.006상승 54,954.47
2025.12.08 54,950 0.009상승 54,949.17 0.008상승 54,950.27
2025.12.05 54,945 0.009상승 54,935.43 0.007상승 54,935.86
2025.12.04 54,940 0.009상승 54,931.52 0.007상승 54,932.06
2025.12.03 54,935 - 54,927.45 0.004상승 54,928.56
2025.12.02 54,935 - 54,924.83 0.004상승 54,926.23
2025.12.01 54,935 0.009상승 54,922.63 - 54,923.75
2025.11.28 54,930 0.009상승 54,913.56 0.001상승 54,913.86
2025.11.27 54,925 0.018상승 54,912.53 0.002상승 54,913.16
2025.11.26 54,915 0.009상승 54,910.99 0.006상승 54,912.37
2025.11.25 54,910 0.009상승 54,907.55 0.006상승 54,908.76
2025.11.24 54,905 - 54,903.71 0.007상승 54,904.84
2025.11.21 54,905 0.009상승 54,891.22 0.003상승 54,891.79
2025.11.20 54,900 0.009상승 54,889.31 0.002상승 54,889.94
2025.11.19 54,895 - 54,888.11 0.002상승 54,889.33
2025.11.18 54,895 -0.009하락 54,886.96 -0.002하락 54,888.38
2025.11.17 54,900 - 54,888.41 -0.002하락 54,889.26
2025.11.14 54,900 0.009상승 54,881.92 -0.002하락 54,882.47
2025.11.13 54,895 0.018상승 54,883.35 -0.001하락 54,883.98
2025.11.12 54,885 -0.009하락 54,884.27 0.001상승 54,885.49
2025.11.11 54,890 0.009상승 54,883.32 0.005상승 54,884.6
2025.11.10 54,885 - 54,880.45 0.003상승 54,881.74

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 더블에스에버2025 20251118-30-1(단) KRYZCPPFBJ82 2,258,661 2.05 2,257,127
2 디알제십팔차 20251107-74-2(단) KRYZCPPFB753 2,123,142 1.92 2,114,544
3 키스비케이제십삼차 20251010-61-2(단) KRYZCPPFAA20 1,806,929 1.64 1,806,929
4 키스비케이제일차 20250925-90-1(단) KRYZCPPFA223 1,716,583 1.56 1,714,629
5 에스디비제오차 20251030-92-2(단) KRYZCPPFAX49 1,472,647 1.33 1,465,969
6 롯데카드523-1 KR6030624E36 1,355,197 1.25 1,372,685
7 하나캐피탈413-2(지) KR6019803DC6 1,355,197 1.23 1,357,297
8 키스아이비제십육차 20251024-91-1(단) KRYZCPPFAQ41 1,359,714 1.23 1,354,366
9 더피닉스제일차 20251029-92-2(단) KRYZCPPFAW35 1,355,197 1.23 1,349,428
10 키스에스에프제사십오차 20251104-92-1(단) KRYZCPPFB454 1,355,197 1.23 1,348,481
11 엠디프라임제사차 20251117-87-1(단) KRYZCPPFBH40 1,355,197 1.23 1,346,850
12 더세운서울제이차 20251114-31-1(단) KRYZCPPFBE60 1,355,197 1.23 1,354,641
13 키스이제이제십일차 20250922-91-1(단) KRYZCPPF9N27 975,741 0.89 974,814
14 케이씨씨76-1 KR6002381E12 903,465 0.83 910,077
15 롯데카드524-1 KR6030627E33 903,465 0.83 914,492
16 롯데카드518-3 KR6030623E29 903,465 0.83 908,994
17 엠에스에너지제일차 20251125-92-3(단) KRYZCPPFBR48 903,464 0.82 896,731
18 피씨씨제이차 20251128-32-5(단) KRYZCPPFBV25 903,464 0.82 901,835
19 디알제십팔차 20251105-68-1(단) KRYZCPPFB635 903,464 0.82 900,537
20 키스온제오차 20251103-92-2(단) KRYZCPPFB375 903,464 0.82 898,862
21 키스이제이제칠차 20250929-91-1(단) KRYZCPPF9W66 880,878 0.8 879,535
22 키스플러스제삼십칠차 20251029-92-1(단) KRYZCPPFAW36 835,704 0.76 832,054
23 키스플러스제삼십육차 20250924-91-1(단) KRYZCPPF9Q42 695,667 0.63 694,893
24 인천도시공사224 KR354301GD66 451,732 0.42 459,615
25 롯데카드535 KR6030625E68 451,732 0.42 458,329
26 메리츠증권2312-1 KR6008561DC3 451,732 0.42 456,420
27 우리금융캐피탈461-2 KR6033662D18 451,732 0.42 456,982
28 현대커머셜496-1 KR6095922DC1 451,732 0.42 456,448
29 BNK캐피탈341-1 KR6145769DC6 451,732 0.42 456,590
30 이마트24-2 KR6139482D11 451,732 0.41 455,423
31 BNK캐피탈354-3 KR6145766E55 451,732 0.41 453,016
32 지에스이피에스19-1 KR6063141D32 451,732 0.41 453,417
33 한화토탈에너지스27-2 KR6076952D24 451,732 0.41 453,653
34 JB 우리캐피탈502-5 KR6079315E29 451,732 0.41 454,477
35 JB 우리캐피탈501-6 KR607931CE19 451,732 0.41 454,719
36 한국투자캐피탈55-1 KR6214343AC2 451,732 0.41 453,495
37 매일유업5-1 KR6267981B42 451,732 0.41 450,979
38 하나 금융기관영업팀 20250528-359-1 KRYZCDPF5V11 451,732 0.41 445,966
39 대화은행 서울지점 20250326-365-2 KRYZCDPF6L05 451,732 0.41 447,965
40 롯데카드517-3 KR603062EE17 451,732 0.41 454,721
41 호텔신라73-2 KR6008772D25 451,732 0.41 453,804
42 롯데케미칼60-2 KR6011172D33 451,732 0.41 454,394
43 하나캐피탈412-3 KR6019807DB9 451,732 0.41 454,253
44 한국투자증권26-1 KR6030491E28 451,732 0.41 453,400
45 롯데카드443-3(사) KR6030623B89 451,732 0.41 449,040
46 롯데카드511-3 KR6030623DC3 451,732 0.41 452,593
47 수산금융채권(은행)25-2이12-21 KR380607GF29 451,732 0.41 452,435
48 CJ대한통운100-2 KR6000122D29 451,732 0.41 453,664
49 롯데카드511-4 KR6030624DC1 451,732 0.41 453,120
50 키스비케이제십삼차 20250910-91-1(단) KRYZCPPF9A11 451,732 0.41 451,732
51 경남 서울영업부 20250304-365-1 KRYZCDPF9K01 451,732 0.41 448,760
52 맥쿼리한국인프라투융자회사 20251028-90-1 KRYZCPPFAV28 451,732 0.41 449,933
53 키스에스에프제삼십팔차 20251125-34-1(단) KRYZCPPFC147 451,732 0.41 450,993
54 키스에스에프제사십이차 20251125-31-1(단) KRYZCPPFBT59 451,732 0.41 451,126
55 멀티솔루션써밋 20251118-62-2(단) KRYZCPPFBJ81 451,732 0.41 450,063
56 파이어웍스제이차 20251114-80-2(단) KRYZCPPFBE61 451,732 0.41 449,496
57 수협은행 여의도종합금융본부 20251020-365 KRYZCDPFAM04 451,732 0.4 440,496
58 에코비트 20250613-364-1 KRYZCPPF6G49 451,732 0.4 443,943
59 원트러스트제이차 20250721-364-9 KRYZCPPF9J32 451,732 0.4 443,111
60 디비엠비피제사차 20251024-91-3(단) KRYZCPPFAT60 433,663 0.39 431,897
61 키스이제이제오차 20250926-91-1(단) KRYZCPPF9S36 420,111 0.38 419,575
62 키스얼터너티브제육차 20250919-91-1(단) KRYZCPPF9K11 406,559 0.37 406,271
63 비케이프로제십구차 20251020-91-1(단) KRYZCPPFAL43 252,970 0.23 251,925
64 우리블라썸제일차 20250926-91-11 KRYZCPPFAD87 225,866 0.21 225,582
65 우리블라썸제일차 20250926-91-12 KRYZCPPFAD88 225,866 0.21 225,582
66 SK 20250916-94-124 KRYZCPPF9X34 225,866 0.21 225,705
67 SK 20250916-94-125 KRYZCPPF9X35 225,866 0.21 225,705
68 SK 20250916-94-126 KRYZCPPF9X36 225,866 0.21 225,705
69 SK 20250916-94-128 KRYZCPPF9X37 225,866 0.21 225,705
70 SK 20250916-94-129 KRYZCPPF9X38 225,866 0.21 225,705
71 SK 20250916-94-130 KRYZCPPF9X39 225,866 0.21 225,705
72 SK 20250916-94-127 KRYZCPPF9X40 225,866 0.21 225,705
73 SK 20250923-87-191 KRYZCPPF9X41 225,866 0.21 225,705
74 SK 20250923-87-173 KRYZCPPF9X42 225,866 0.21 225,705
75 SK 20250923-87-192 KRYZCPPF9X43 225,866 0.21 225,705
76 롯데카드478-2 KR603062DCC5 225,866 0.21 229,115
77 SC 자금팀 20250912-98-2 KRYZCDPF9C08 225,866 0.21 225,721
78 광주은행2025-11이(변)1갑-14 KR6192532FB7 225,866 0.21 226,381
79 비엔케이캐피탈 20210629-1644-25 KRYZCPPF1M47 225,866 0.21 225,523
80 하나플랜트제사차 20250926-91-1 KRYZCPPFBE53 225,866 0.21 225,577
81 하나플랜트제사차 20250926-91-2 KRYZCPPFBE54 225,866 0.21 225,577
82 하나플랜트제사차 20250926-91-3 KRYZCPPFBE55 225,866 0.21 225,577
83 하나플랜트제사차 20250926-91-4 KRYZCPPFBE56 225,866 0.21 225,577
84 하나플랜트제사차 20250926-91-9 KRYZCPPFBE57 225,866 0.21 225,577
85 하나플랜트제사차 20250926-91-10 KRYZCPPFBE58 225,866 0.21 225,577
86 엠디프라임제이차 20251117-94-9 KRYZCPPFBH38 225,866 0.2 224,355
87 엠디프라임제이차 20251117-94-10 KRYZCPPFBH39 225,866 0.2 224,355
88 한국투자증권 20251119-364-29 KRYZCPPFBKA5 225,866 0.2 219,063
89 한국투자증권 20251119-364-30 KRYZCPPFBKA6 225,866 0.2 219,063
90 한국투자금융지주 20251013-352-34 KRYZCPPFAW33 225,866 0.2 219,925
91 한국투자금융지주 20251013-352-36 KRYZCPPFAW34 225,866 0.2 219,925
92 키스비케이제십삼차 20251110-120-4 KRYZCPPFBA93 225,866 0.2 223,919
93 키스비케이제십삼차 20251110-120-3 KRYZCPPFBA94 225,866 0.2 223,919
94 키스비케이제십삼차 20251110-120-7 KRYZCPPFBA95 225,866 0.2 223,919
95 키스비케이제십삼차 20251110-120-6 KRYZCPPFBA96 225,866 0.2 223,919
96 키스비케이제십삼차 20251110-120-5 KRYZCPPFBA97 225,866 0.2 223,919
97 키스비케이제십삼차 20251110-120-8 KRYZCPPFBA98 225,866 0.2 223,919
98 컬티베이션제십일차 20251027-182-18 KRYZCPPFBC69 225,866 0.2 222,819
99 컬티베이션제십일차 20251027-182-19 KRYZCPPFBC70 225,866 0.2 222,819
100 한국투자증권 20250117-364-69 KRYZCPPF2507 225,866 0.2 225,174
101 한국투자증권 20250117-364-70 KRYZCPPF2508 225,866 0.2 225,174
102 한국투자증권 20250117-364-72 KRYZCPPF2509 225,866 0.2 225,174
103 한국투자증권 20250117-364-71 KRYZCPPF2510 225,866 0.2 225,174
104 블루스네이크제삼차 20250206-364-3 KRYZCPPF2691 225,866 0.2 224,813
105 블루스네이크제삼차 20250206-364-4 KRYZCPPF2692 225,866 0.2 224,813
106 한국투자금융지주 20250207-364-6 KRYZCPPF2783 225,866 0.2 224,756
107 블루스네이크제삼차 20250213-364-5 KRYZCPPF2D47 225,866 0.2 224,673
108 블루스네이크제삼차 20250213-364-6 KRYZCPPF2D48 225,866 0.2 224,673
109 한국투자증권 20250214-364-24 KRYZCPPF2E11 225,866 0.2 224,612
110 한국투자증권 20250214-364-25 KRYZCPPF2E12 225,866 0.2 224,612
111 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-35 KRYZCPPF2MA7 225,866 0.2 224,475
112 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-36 KRYZCPPF2MA8 225,866 0.2 224,475
113 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-38 KRYZCPPF2MA9 225,866 0.2 224,475
114 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-39 KRYZCPPF2MAA 225,866 0.2 224,475
115 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-41 KRYZCPPF2MAB 225,866 0.2 224,475
116 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-37 KRYZCPPF2MAC 225,866 0.2 224,475
117 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-42 KRYZCPPF2MAD 225,866 0.2 224,475
118 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-40 KRYZCPPF2MAE 225,866 0.2 224,475
119 한국투자금융지주 20250221-364-31 KRYZCPPF2MAF 225,866 0.2 224,462
120 한국투자금융지주 20250221-364-32 KRYZCPPF2MAG 225,866 0.2 224,462
121 키움증권 20250224-364-10 KRYZCPPF2Q28 225,866 0.2 224,376
122 키움증권 20250224-364-11 KRYZCPPF2Q29 225,866 0.2 224,376
123 키움증권 20250224-364-12 KRYZCPPF2Q30 225,866 0.2 224,376
124 케이티에스테이트 20250226-364-7 KRYZCPPF2S23 225,866 0.2 224,348
125 케이티에스테이트 20250226-364-8 KRYZCPPF2S24 225,866 0.2 224,348
126 케이티에스테이트 20250226-364-9 KRYZCPPF2S25 225,866 0.2 224,348
127 케이티에스테이트 20250226-364-10 KRYZCPPF2S26 225,866 0.2 224,348
128 케이티에스테이트 20250226-364-12 KRYZCPPF2S27 225,866 0.2 224,348
129 케이티에스테이트 20250226-364-11 KRYZCPPF2S28 225,866 0.2 224,348
130 케이티에스테이트 20250226-364-13 KRYZCPPF2S29 225,866 0.2 224,348
131 케이티에스테이트 20250226-364-14 KRYZCPPF2S30 225,866 0.2 224,348
132 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-13 KRYZCPPF2V17 225,866 0.2 224,330
133 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-14 KRYZCPPF2V18 225,866 0.2 224,330
134 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-15 KRYZCPPF2V19 225,866 0.2 224,330
135 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-17 KRYZCPPF2V20 225,866 0.2 224,330
136 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-16 KRYZCPPF2V21 225,866 0.2 224,330
137 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-20 KRYZCPPF2V22 225,866 0.2 224,330
138 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-19 KRYZCPPF2V23 225,866 0.2 224,330
139 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-18 KRYZCPPF2V24 225,866 0.2 224,330
140 한국투자증권 20250214-364-22 KRYZCPPF3701 225,866 0.2 224,612
141 한국투자증권 20250214-364-23 KRYZCPPF3702 225,866 0.2 224,612
142 한국투자금융지주 20250221-364-19 KRYZCPPF3703 225,866 0.2 224,462
143 롯데쇼핑 20240930-546-27 KRYZCPPF3D49 225,866 0.2 223,655
144 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-15 KRYZCPPF4W55 225,866 0.2 224,475
145 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-16 KRYZCPPF4W56 225,866 0.2 224,475
146 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-17 KRYZCPPF4W57 225,866 0.2 224,475
147 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-18 KRYZCPPF4W58 225,866 0.2 224,475
148 한국투자증권 20250508-364-21 KRYZCPPF58AB 225,866 0.2 222,960
149 한국투자증권 20250508-364-24 KRYZCPPF58AC 225,866 0.2 222,960
150 한국투자증권 20250508-364-23 KRYZCPPF58AD 225,866 0.2 222,960
151 한국투자증권 20250508-364-22 KRYZCPPF58AE 225,866 0.2 222,960
152 한국투자증권 20250508-364-26 KRYZCPPF58AF 225,866 0.2 222,960
153 한국투자증권 20250508-364-25 KRYZCPPF58AG 225,866 0.2 222,960
154 한국투자증권 20250508-364-27 KRYZCPPF58AH 225,866 0.2 222,960
155 한국투자증권 20250508-364-29 KRYZCPPF58AJ 225,866 0.2 222,960
156 한국투자증권 20250508-364-28 KRYZCPPF58AL 225,866 0.2 222,960
157 평택상공회의소 20250312-364-5 KRYZCPPF58AM 225,866 0.2 224,099
158 평택상공회의소 20250312-364-6 KRYZCPPF58AN 225,866 0.2 224,099
159 에코프로이엠 20250317-364-7 KRYZCPPF5D71 225,866 0.2 223,985
160 에코프로이엠 20250317-364-8 KRYZCPPF5D72 225,866 0.2 223,985
161 한화투자증권 20250521-364-5 KRYZCPPF5M27 225,866 0.2 222,677
162 한화투자증권 20250521-364-6 KRYZCPPF5M28 225,866 0.2 222,677
163 한화투자증권 20250521-364-7 KRYZCPPF5M29 225,866 0.2 222,677
164 한화투자증권 20250521-364-9 KRYZCPPF5M30 225,866 0.2 222,677
165 한화투자증권 20250521-364-8 KRYZCPPF5M31 225,866 0.2 222,677
166 한화투자증권 20250521-364-10 KRYZCPPF5M32 225,866 0.2 222,677
167 미래에셋증권 20250527-304-101 KRYZCPPF5T56 225,866 0.2 223,750
168 미래에셋증권 20250527-304-102 KRYZCPPF5T57 225,866 0.2 223,750
169 미래에셋증권 20250527-304-103 KRYZCPPF5T58 225,866 0.2 223,750
170 미래에셋증권 20250527-304-104 KRYZCPPF5T59 225,866 0.2 223,750
171 농협사랑제7차 20250528-364-99 KRYZCPPF5V41 225,866 0.2 222,643
172 농협사랑제7차 20250528-364-100 KRYZCPPF5V42 225,866 0.2 222,643
173 농협사랑제7차 20250528-364-98 KRYZCPPF5V43 225,866 0.2 222,643
174 농협사랑제7차 20250528-364-97 KRYZCPPF5V44 225,866 0.2 222,643
175 한국투자금융지주 20250610-364-10 KRYZCPPF6A52 225,866 0.2 222,237
176 한국투자금융지주 20250610-364-11 KRYZCPPF6A53 225,866 0.2 222,237
177 한국투자금융지주 20250610-364-12 KRYZCPPF6A54 225,866 0.2 222,237
178 한국투자금융지주 20250610-364-13 KRYZCPPF6A55 225,866 0.2 222,237
179 하나에프앤아이 20250612-334-5 KRYZCPPF6C26 225,866 0.2 222,703
180 하나에프앤아이 20250612-334-6 KRYZCPPF6C27 225,866 0.2 222,703
181 더하이스트제삼십육차 20250707-200-2 KRYZCPPF7754 225,866 0.2 224,979
182 더하이스트제삼십육차 20250707-200-3 KRYZCPPF7755 225,866 0.2 224,979
183 더하이스트제삼십육차 20250707-200-5 KRYZCPPF7756 225,866 0.2 224,979
184 더하이스트제삼십육차 20250707-200-4 KRYZCPPF7757 225,866 0.2 224,979
185 더하이스트제삼십육차 20250707-200-6 KRYZCPPF7758 225,866 0.2 224,979
186 더하이스트제삼십육차 20250707-200-8 KRYZCPPF7759 225,866 0.2 224,979
187 더하이스트제삼십육차 20250707-200-7 KRYZCPPF7760 225,866 0.2 224,979
188 더하이스트제삼십육차 20250707-200-9 KRYZCPPF7761 225,866 0.2 224,979
189 더하이스트제삼십육차 20250707-200-10 KRYZCPPF7762 225,866 0.2 224,979
190 더하이스트제삼십육차 20250707-200-11 KRYZCPPF7763 225,866 0.2 224,979
191 디비증권 20250710-215-27 KRYZCPPF7A46 225,866 0.2 224,604
192 디비증권 20250710-215-30 KRYZCPPF7A47 225,866 0.2 224,604
193 디비증권 20250710-215-31 KRYZCPPF7A48 225,866 0.2 224,604
194 디비증권 20250710-215-28 KRYZCPPF7A49 225,866 0.2 224,604
195 디비증권 20250710-215-26 KRYZCPPF7A50 225,866 0.2 224,604
196 디비증권 20250710-215-29 KRYZCPPF7A51 225,866 0.2 224,604
197 한화투자증권 20250711-186-20 KRYZCPPF7B71 225,866 0.2 225,236
198 한화투자증권 20250711-186-21 KRYZCPPF7B72 225,866 0.2 225,236
199 한화투자증권 20250711-186-23 KRYZCPPF7B73 225,866 0.2 225,236
200 한화투자증권 20250711-186-24 KRYZCPPF7B74 225,866 0.2 225,236
201 한화투자증권 20250711-186-19 KRYZCPPF7B75 225,866 0.2 225,236
202 한화투자증권 20250711-186-22 KRYZCPPF7B76 225,866 0.2 225,236
203 디비증권 20250714-242-33 KRYZCPPF7E11 225,866 0.2 223,920
204 디비증권 20250714-242-36 KRYZCPPF7E12 225,866 0.2 223,920
205 디비증권 20250714-242-37 KRYZCPPF7E13 225,866 0.2 223,920
206 디비증권 20250714-242-34 KRYZCPPF7E14 225,866 0.2 223,920
207 디비증권 20250714-242-38 KRYZCPPF7E15 225,866 0.2 223,920
208 디비증권 20250714-242-35 KRYZCPPF7E21 225,866 0.2 223,920
209 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-4 KRYZCPPF7N14 225,866 0.2 221,481
210 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-5 KRYZCPPF7N15 225,866 0.2 221,481
211 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-6 KRYZCPPF7N16 225,866 0.2 221,481
212 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-7 KRYZCPPF7N17 225,866 0.2 221,481
213 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-10 KRYZCPPF7N18 225,866 0.2 221,481
214 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-9 KRYZCPPF7N19 225,866 0.2 221,481
215 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-11 KRYZCPPF7N20 225,866 0.2 221,481
216 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-12 KRYZCPPF7N21 225,866 0.2 221,481
217 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-13 KRYZCPPF7N22 225,866 0.2 221,481
218 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-8 KRYZCPPF7N23 225,866 0.2 221,481
219 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-15 KRYZCPPF7N24 225,866 0.2 221,481
220 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-14 KRYZCPPF7N25 225,866 0.2 221,481
221 SK이노베이션 20250723-217-26 KRYZCPPF7V49 225,866 0.2 224,390
222 SK이노베이션 20250723-217-27 KRYZCPPF7V50 225,866 0.2 224,390
223 SK이노베이션 20250723-217-28 KRYZCPPF7V51 225,866 0.2 224,390
224 SK이노베이션 20250723-217-29 KRYZCPPF7V52 225,866 0.2 224,390
225 디비증권 20250729-227-45 KRYZCPPF7W39 225,866 0.2 223,920
226 디비증권 20250729-227-46 KRYZCPPF7W40 225,866 0.2 223,920
227 디비증권 20250729-227-47 KRYZCPPF7W41 225,866 0.2 223,920
228 디비증권 20250729-227-48 KRYZCPPF7W42 225,866 0.2 223,920
229 SK루브리컨츠 20221014-1246-41 KRYZCPPF8112 225,866 0.2 223,961
230 비엔케이투자증권 20250812-273-2 KRYZCPPF8C54 225,866 0.2 222,675
231 비엔케이투자증권 20250812-273-3 KRYZCPPF8C55 225,866 0.2 222,675
232 비엔케이투자증권 20250812-273-5 KRYZCPPF8C56 225,866 0.2 222,675
233 비엔케이투자증권 20250812-273-4 KRYZCPPF8C57 225,866 0.2 222,675
234 비엔케이투자증권 20250812-364-8 KRYZCPPF8C58 225,866 0.2 220,792
235 비엔케이투자증권 20250812-364-9 KRYZCPPF8C59 225,866 0.2 220,792
236 한국투자금융지주 20250813-194-67 KRYZCPPF8D33 225,866 0.2 224,398
237 한국투자금융지주 20250813-194-68 KRYZCPPF8D34 225,866 0.2 224,398
238 한국투자금융지주 20250813-194-69 KRYZCPPF8D35 225,866 0.2 224,398
239 한국투자금융지주 20250813-194-71 KRYZCPPF8D36 225,866 0.2 224,398
240 한국투자금융지주 20250813-194-70 KRYZCPPF8D37 225,866 0.2 224,398
241 한국투자금융지주 20250813-194-72 KRYZCPPF8D38 225,866 0.2 224,398
242 NH투자증권 20250813-364-19 KRYZCPPF8D39 225,866 0.2 221,022
243 NH투자증권 20250813-364-20 KRYZCPPF8D40 225,866 0.2 221,022
244 신한투자증권 20250820-364-34 KRYZCPPF8L51 225,866 0.2 220,833
245 신한투자증권 20250820-364-35 KRYZCPPF8L52 225,866 0.2 220,833
246 신한투자증권 20250820-364-36 KRYZCPPF8L53 225,866 0.2 220,833
247 신한투자증권 20250820-364-37 KRYZCPPF8L54 225,866 0.2 220,833
248 한국캐피탈 20250703-364-5 KRYZCPPF8M59 225,866 0.2 221,794
249 디비증권 20250821-243-23 KRYZCPPF8M61 225,866 0.2 223,094
250 디비증권 20250821-243-22 KRYZCPPF8M62 225,866 0.2 223,094
251 디비증권 20250821-243-24 KRYZCPPF8M63 225,866 0.2 223,094
252 의료법인 우리의료재단 20250827-364-1 KRYZCPPF8T65 225,866 0.2 220,721
253 에스디비제오차 20250829-182-8 KRYZCPPF8W32 225,866 0.2 224,213
254 에스디비제오차 20250829-182-7 KRYZCPPF8W33 225,866 0.2 224,213
255 NH투자증권 20250903-364-7 KRYZCPPF9382 225,866 0.2 220,606
256 NH투자증권 20250903-364-8 KRYZCPPF9383 225,866 0.2 220,606
257 미래에셋증권 20250903-364-11 KRYZCPPF9384 225,866 0.2 220,639
258 미래에셋증권 20250903-364-12 KRYZCPPF9385 225,866 0.2 220,639
259 신한투자증권 20250903-364-4 KRYZCPPF9386 225,866 0.2 220,553
260 연합자산관리 20250905-244-33 KRYZCPPF9539 225,866 0.2 222,910
261 미래에셋증권 20250905-213-52 KRYZCPPF9541 225,866 0.2 223,554
262 미래에셋증권 20250905-213-50 KRYZCPPF9542 225,866 0.2 223,554
263 미래에셋증권 20250905-213-51 KRYZCPPF9543 225,866 0.2 223,554
264 미래에셋증권 20250905-213-53 KRYZCPPF9544 225,866 0.2 223,554
265 하나증권 20250909-241-47 KRYZCPPF9974 225,866 0.2 222,890
266 하나증권 20250909-241-49 KRYZCPPF9975 225,866 0.2 222,890
267 하나증권 20250909-241-51 KRYZCPPF9976 225,866 0.2 222,890
268 제주 자금총괄부 20250206-365-1 KRYZCDPF9202 225,866 0.2 224,869
269 NH농협은행 본점영업부 20250319-365-1 KRYZCDPF3K07 225,866 0.2 224,140
270 경남 서울영업부 20250401-365-2 KRYZCDPF4115 225,866 0.2 223,861
271 에이치씨디제칠차 20250919-182-36 KRYZCPPF9K12 225,866 0.2 223,517
272 에스디비제이차 20250918-181-45 KRYZCPPF9N21 225,866 0.2 223,773
273 에스디비제이차 20250918-181-47 KRYZCPPF9N22 225,866 0.2 223,773
274 에스디비제이차 20250918-181-46 KRYZCPPF9N23 225,866 0.2 223,773
275 에스디비제이차 20250918-181-48 KRYZCPPF9N24 225,866 0.2 223,773
276 한국투자금융지주 20250221-364-22 KRYZCPPF9S38 225,866 0.2 224,462
277 한국투자금융지주 20250221-364-23 KRYZCPPF9S39 225,866 0.2 224,462
278 하나증권 20250626-364-73 KRYZCPPF9W63 225,866 0.2 221,925
279 하나증권 20250626-364-72 KRYZCPPF9W64 225,866 0.2 221,925
280 프로젝트플랫폼엔 20250929-182-4 KRYZCPPF9W65 225,866 0.2 223,629
281 에이치씨디제십사차 20250925-181-4 KRYZCPPF9R07 225,866 0.2 223,643
282 에이치씨디제십사차 20250925-181-5 KRYZCPPF9R08 225,866 0.2 223,643
283 에이치씨디제칠차 20250915-182-9 KRYZCPPF9F70 225,866 0.2 223,611
284 에이치씨디제칠차 20250915-182-10 KRYZCPPF9F71 225,866 0.2 223,611
285 에이치씨디제칠차 20250915-182-11 KRYZCPPF9F72 225,866 0.2 223,611
286 에이치씨디제칠차 20250915-182-14 KRYZCPPF9F73 225,866 0.2 223,611
287 에이치씨디제칠차 20250915-182-12 KRYZCPPF9F74 225,866 0.2 223,611
288 에이치씨디제칠차 20250915-182-13 KRYZCPPF9F75 225,866 0.2 223,611
289 에이치씨디제칠차 20250915-182-15 KRYZCPPF9F76 225,866 0.2 223,611
290 에이치씨디제칠차 20250915-182-16 KRYZCPPF9F77 225,866 0.2 223,611
291 에이치씨디제칠차 20250915-182-18 KRYZCPPF9F78 225,866 0.2 223,611
292 에이치씨디제칠차 20250915-182-17 KRYZCPPF9F79 225,866 0.2 223,611
293 한국투자증권 20250516-361-115 KRYZCPPF9F80 225,866 0.2 222,859
294 한국투자증권 20250516-361-116 KRYZCPPF9F81 225,866 0.2 222,859
295 한국투자금융지주 20250521-364-3 KRYZCPPF9G76 225,866 0.2 222,640
296 NH투자증권 20250916-311-208 KRYZCPPF9G77 225,866 0.2 221,401
297 NH투자증권 20250916-311-209 KRYZCPPF9G78 225,866 0.2 221,401
298 에스디비제이차 20250916-181-37 KRYZCPPF9G79 225,866 0.2 223,817
299 연합자산관리 20250610-339-63 KRYZCPPF9X44 225,866 0.2 222,747
300 연합자산관리 20250610-339-62 KRYZCPPF9X45 225,866 0.2 222,747
301 키움증권 20250605-364-7 KRYZCPPF9X46 225,866 0.2 222,291
302 키움증권 20250605-364-11 KRYZCPPF9X47 225,866 0.2 222,291
303 키움증권 20250605-364-12 KRYZCPPF9X48 225,866 0.2 222,291
304 한국투자금융지주 20251001-364-6 KRYZCPPFA154 225,866 0.2 219,925
305 한국투자금융지주 20251001-364-5 KRYZCPPFA155 225,866 0.2 219,925
306 현대종합특수강 20251001-364-3 KRYZCPPFA156 225,866 0.2 219,976
307 컬티베이션제십차 20250910-181-5 KRYZCPPFA217 225,866 0.2 223,925
308 컬티베이션제십차 20250910-181-6 KRYZCPPFA218 225,866 0.2 223,925
309 컬티베이션제십일차 20250922-182-2 KRYZCPPFA219 225,866 0.2 223,603
310 컬티베이션제십일차 20250922-182-3 KRYZCPPFA220 225,866 0.2 223,603
311 컬티베이션제십일차 20250922-182-1 KRYZCPPFA221 225,866 0.2 223,603
312 컬티베이션제십일차 20250922-182-4 KRYZCPPFA222 225,866 0.2 223,603
313 연합자산관리 20250523-340-31 KRYZCPPFAG43 225,866 0.2 223,089
314 연합자산관리 20250523-340-32 KRYZCPPFAG44 225,866 0.2 223,089
315 엘에스이링크 20251017-364-1 KRYZCPPFAH51 225,866 0.2 219,650
316 아이엠증권 20251013-165-24 KRYZCPPFAD81 225,866 0.2 223,578
317 아이엠증권 20251013-165-25 KRYZCPPFAD82 225,866 0.2 223,578
318 아이엠증권 20251013-165-26 KRYZCPPFAD83 225,866 0.2 223,578
319 한국투자금융지주 20250811-185-45 KRYZCPPF9X30 225,866 0.2 224,633
320 한국투자금융지주 20250811-185-46 KRYZCPPF9X31 225,866 0.2 224,633
321 연합자산관리 20250610-339-71 KRYZCPPF9X32 225,866 0.2 222,747
322 연합자산관리 20250610-339-72 KRYZCPPF9X33 225,866 0.2 222,747
323 에이치씨디제십사차 20251002-182-1 KRYZCPPFAA17 225,866 0.2 223,469
324 에이치씨디제십사차 20251002-182-2 KRYZCPPFAA18 225,866 0.2 223,469
325 에이치씨디제십사차 20251002-182-3 KRYZCPPFAA19 225,866 0.2 223,469
326 니드원제구차 20251021-364-21 KRYZCPPFAM33 225,866 0.2 219,653
327 니드원제구차 20251021-364-22 KRYZCPPFAM34 225,866 0.2 219,653
328 니드원제구차 20251021-364-24 KRYZCPPFAM35 225,866 0.2 219,653
329 니드원제구차 20251021-364-33 KRYZCPPFAM36 225,866 0.2 219,653
330 니드원제구차 20251021-364-23 KRYZCPPFAM37 225,866 0.2 219,653
331 니드원제구차 20251021-364-25 KRYZCPPFAM38 225,866 0.2 219,653
332 니드원제구차 20251021-364-27 KRYZCPPFAM39 225,866 0.2 219,653
333 니드원제구차 20251021-364-26 KRYZCPPFAM40 225,866 0.2 219,653
334 니드원제구차 20251021-364-28 KRYZCPPFAM41 225,866 0.2 219,653
335 니드원제구차 20251021-364-29 KRYZCPPFAM42 225,866 0.2 219,653
336 니드원제구차 20251021-364-30 KRYZCPPFAM43 225,866 0.2 219,653
337 니드원제구차 20251021-364-31 KRYZCPPFAM44 225,866 0.2 219,653
338 니드원제구차 20251021-364-32 KRYZCPPFAM45 225,866 0.2 219,653
339 에이치씨디제칠차 20251020-182-24 KRYZCPPFAL35 225,866 0.2 222,763
340 에이치씨디제칠차 20251020-182-25 KRYZCPPFAL36 225,866 0.2 222,763
341 에이치씨디제칠차 20251020-182-27 KRYZCPPFAL37 225,866 0.2 222,763
342 에이치씨디제칠차 20251020-182-26 KRYZCPPFAL38 225,866 0.2 222,763
343 에이치씨디제칠차 20251020-182-28 KRYZCPPFAL39 225,866 0.2 222,763
344 에이치씨디제칠차 20251020-182-29 KRYZCPPFAL40 225,866 0.2 222,763
345 에이치씨디제칠차 20251020-182-30 KRYZCPPFAL41 225,866 0.2 222,763
346 한국투자금융지주 20251024-147-146 KRYZCPPFAQ42 225,866 0.2 223,870
347 한국투자금융지주 20251024-147-147 KRYZCPPFAQ43 225,866 0.2 223,870
348 한국투자금융지주 20251024-147-148 KRYZCPPFAQ44 225,866 0.2 223,870
349 한국투자금융지주 20251024-147-149 KRYZCPPFAQ45 225,866 0.2 223,870
350 한국투자금융지주 20251024-147-150 KRYZCPPFAQ46 225,866 0.2 223,870
351 한국투자금융지주 20251027-154-153 KRYZCPPFAT55 225,866 0.2 223,667
352 한국투자금융지주 20251027-154-154 KRYZCPPFAT56 225,866 0.2 223,667
353 한국투자금융지주 20251027-154-157 KRYZCPPFAT57 225,866 0.2 223,667
354 한국투자금융지주 20251027-154-155 KRYZCPPFAT58 225,866 0.2 223,667
355 한국투자금융지주 20251027-154-156 KRYZCPPFAT59 225,866 0.2 223,667
356 위비리테일제일차 20251030-92-1 KRYZCPPFAX50 225,866 0.2 224,835
357 위비리테일제일차 20251030-92-2 KRYZCPPFAX51 225,866 0.2 224,835
358 위비리테일제일차 20251030-92-3 KRYZCPPFAX52 225,866 0.2 224,835
359 위비리테일제일차 20251030-92-4 KRYZCPPFAX53 225,866 0.2 224,835
360 위비리테일제일차 20251030-92-5 KRYZCPPFAX54 225,866 0.2 224,835
361 위비리테일제일차 20251030-92-6 KRYZCPPFAX55 225,866 0.2 224,835
362 위비리테일제일차 20251030-92-8 KRYZCPPFAX56 225,866 0.2 224,835
363 위비리테일제일차 20251030-92-7 KRYZCPPFAX57 225,866 0.2 224,835
364 위비리테일제일차 20251030-92-9 KRYZCPPFAX58 225,866 0.2 224,835
365 위비리테일제일차 20251030-92-10 KRYZCPPFAX59 225,866 0.2 224,835
366 에이치씨디제칠차 20251020-182-31 KRYZCPPFAL42 216,831 0.19 213,852
367 에이치씨디제칠차 20250919-182-37 KRYZCPPF9K13 207,796 0.19 205,635
368 엘에스이링크 20251017-364-2 KRYZCPPFAH52 45,173 0.04 43,929
369 원화예금 KRD010010001 -4,384,762 -3.99 -4,384,762
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