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RISE 미국AI테크액티브
(495940)
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2026.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
장기성장이 기대되는 미국 AI 산업, 사이클을 고려해 투자
미국의 AI 기업을 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류하고, 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업과 주도주에 선별적으로 투자합니다.
KEY POINT
차세대 AI 기업에 선제적으로 투자하는 ETF
AI 산업은 성장 초기단계로 기술적용이나 활용도에 따라 주도주가 빠르게 바뀝니다. 액티브 운용으로 빅테크를 뛰어넘는 성장 여력, 펀더멘털 개선이 기대되는 차세대 AI기업을 발굴해 종목 분산 효과를 극대화하고 기초지수 대비 초과 수익을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
2024.11.26
50,000
35,973,279,871
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
14,685
14,682
15,404
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
메리츠증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
상장일
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2024.11.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
35,973,279,871
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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14,685
14,682
거래량(주)
15,404
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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지수소개
Solactive US AI Tech Active Index' 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 기업을 각 카테고리 별 10종목씩, 총 30종목을 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, Solactive AG가 산출 및 발표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Micron Technology Inc
9.31
2
Alphabet Inc
9.14
3
NVIDIA Corp
7.18
4
Bloom Energy Corp
6.98
5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.91
6
Sandisk Corp/DE
6.33
7
Western Digital Corp
5.77
8
Lumentum Holdings Inc
5.60
9
Lam Research Corp
5.04
10
IREN Ltd
4.56
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
29
29
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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11.92
1.12
28.24
27.64
-
11.92
47.15
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-
-
-
-
-
-
-
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11.92
1.12
28.24
27.64
-
11.92
47.15
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.30
14,685
-1.673하락 14,682.97
0.381상승
14,682.97
2026.01.29
14,935
3.000상승 14,627.21
1.965상승
14,627.21
2026.01.28
14,500
1.151상승 14,345.31
1.583상승
14,345.31
2026.01.27
14,335
-0.416하락 14,121.74
-1.497하락
14,121.74
2026.01.26
14,395
-2.307하락 14,336.44
-2.214하락
14,336.44
2026.01.23
14,735
0.752상승 14,661.56
0.661상승
14,661.56
2026.01.22
14,625
1.633상승 14,565.17
1.149상승
14,565.17
2026.01.21
14,390
0.735상승 14,399.61
-1.379하락
14,399.61
2026.01.20
14,285
-0.591하락 14,601.08
0.296상승
14,601.08
2026.01.19
14,370
-0.312하락 14,557.91
2.363상승
14,557.91
2026.01.16
14,415
2.670상승 14,222.28
0.856상승
14,222.28
2026.01.15
14,040
-1.126하락 14,101.5
-1.069하락
14,101.5
2026.01.14
14,200
-0.699하락 14,253.96
-0.324하락
14,253.96
2026.01.13
14,300
2.106상승 14,300.33
1.322상승
14,300.33
2026.01.12
14,005
1.595상승 14,113.74
3.169상승
14,113.74
2026.01.09
13,785
0.547상승 13,680.64
-0.836하락
13,680.64
2026.01.08
13,710
-1.189하락 13,796.08
-0.630하락
13,796.08
2026.01.07
13,875
3.893상승 13,883.68
4.237상승
13,883.68
2026.01.06
13,355
0.187상승 13,319.22
0.574상승
13,319.22
2026.01.05
13,330
1.950상승 13,243.12
2.438상승
13,243.12
2026.01.02
13,075
-0.076하락 12,928.94
-1.450하락
12,928.94
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
731,360,690
100
731,360,690
2
Micron Technology Inc
US5951121038
109.65
9.31
68,076,991
3
Alphabet Inc
US02079K1079
139.35
9.14
66,835,831
4
NVIDIA Corp
US67066G1040
192.27
7.18
52,520,147
5
Bloom Energy Corp
US0937121079
216.33
6.98
51,030,510
6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
103.49
6.91
50,526,045
7
Sandisk Corp/DE
US80004C2008
61.55
6.33
46,320,753
8
Western Digital Corp
US9581021055
105.82
5.77
42,213,953
9
Lumentum Holdings Inc
US55024U1097
74.61
5.6
40,971,486
10
Lam Research Corp
US5128073062
107.92
5.04
36,877,103
11
IREN Ltd
AU0000185993
371.27
4.56
33,328,977
12
GE Vernova Inc
US36828A1016
31.61
4.39
32,084,557
13
Tesla Inc
US88160R1014
47.69
4.01
29,350,402
14
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
127.16
3.9
28,539,036
15
Amazon.com Inc
US0231351067
71.04
3.37
24,623,113
16
Rocket Lab Corp
US7731211089
190.16
3.28
24,022,829
17
Freeport-McMoRan Inc
US35671D8570
259.76
3.22
23,574,196
18
Planet Labs PBC
US72703X1063
590.43
3.21
23,478,536
19
AST SpaceMobile Inc
US00217D1000
135.39
3.2
23,409,943
20
Meta Platforms Inc
US30303M1027
23.35
3.04
22,268,534
21
원화예금
KRD010010001
11,307,748
1.55
11,307,748
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망](https://img.youtube.com/vi/RpEWA-aeG30/0.jpg)