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RISE 미국AI테크액티브
(495940)
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2026.07.17 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
장기성장이 기대되는 미국 AI 산업, 사이클을 고려해 투자
미국의 AI 기업을 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류하고, 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업과 주도주에 선별적으로 투자합니다.
KEY POINT
차세대 AI 기업에 선제적으로 투자하는 ETF
AI 산업은 성장 초기단계로 기술적용이나 활용도에 따라 주도주가 빠르게 바뀝니다. 액티브 운용으로 빅테크를 뛰어넘는 성장 여력, 펀더멘털 개선이 기대되는 차세대 AI기업을 발굴해 종목 분산 효과를 극대화하고 기초지수 대비 초과 수익을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
2024.11.26
50,000
68,309,801,264
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
22,015
22,035
6,195
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
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2024.11.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
68,309,801,264
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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22,015
22,035
거래량(주)
6,195
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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지수소개
Solactive US AI Tech Active Index 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 기업을 각 카테고리 별 10종목씩, 총 30종목을 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, Solactive AG가 산출 및 발표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
9.48
2
Amazon.com Inc
8.61
3
Microsoft Corp
8.42
4
Alphabet Inc
8.33
5
Apple Inc
8.12
6
Broadcom Inc
5.58
7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.56
8
ASML Holding NV
4.63
9
Applied Materials Inc
4.60
10
Lam Research Corp
3.64
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
29
29
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-4.35
21.39
54.94
93.15
-
67.96
120.83
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-
-
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21.39
54.94
93.15
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.16
22,015
-0.766하락 22,036.14
0.546상승
22,036.14
2026.07.15
22,185
0.817상승 21,916.44
0.026상승
21,916.44
2026.07.14
22,005
-1.234하락 21,910.7
-2.569하락
21,910.7
2026.07.13
22,280
-0.491하락 22,488.49
0.401상승
22,488.49
2026.07.10
22,390
0.448상승 22,399.21
1.100상승
22,399.21
2026.07.09
22,290
1.042상승 22,155.33
0.630상승
22,155.33
2026.07.08
22,060
-2.432하락 22,016.59
-3.506하락
22,016.59
2026.07.07
22,610
- 22,816.7
1.671상승
22,816.7
2026.07.06
22,610
-0.963하락 22,441.5
0.296상승
22,441.5
2026.07.03
22,830
-1.616하락 22,375.78
-3.968하락
22,375.78
2026.07.02
23,205
-1.213하락 23,300.4
-1.358하락
23,300.4
2026.07.01
23,490
1.053상승 23,621.2
2.704상승
23,621.2
2026.06.30
23,245
2.649상승 22,999.25
2.839상승
22,999.25
2026.06.29
22,645
0.221상승 22,364.31
-2.238하락
22,364.31
2026.06.26
22,595
-4.742하락 22,877.1
0.442상승
22,877.1
2026.06.25
23,720
2.795상승 22,776.25
-0.466하락
22,776.25
2026.06.24
23,075
-0.237하락 22,883
-4.945하락
22,883
2026.06.23
23,130
-3.624하락 24,073.51
0.177상승
24,073.51
2026.06.22
24,000
0.671상승 24,030.84
0.640상승
24,030.84
2026.06.19
23,840
1.945상승 23,878.68
3.648상승
23,878.68
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,095,822,101
100
1,095,822,101
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
330.23
9.48
103,842,628
3
Amazon.com Inc
US0231351067
256.79
8.61
94,357,194
4
Microsoft Corp
US5949181045
161.37
8.42
92,224,407
5
Alphabet Inc
US02079K3059
170.97
8.33
91,256,510
6
Apple Inc
US0378331005
190.29
8.12
88,955,520
7
Broadcom Inc
US11135F1012
105.82
5.58
61,134,934
8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
97.56
5.56
60,895,188
9
ASML Holding NV
USN070592100
19.24
4.63
50,727,372
10
Applied Materials Inc
US0382221051
56.97
4.6
50,384,309
11
Lam Research Corp
US5128073062
77.68
3.64
39,914,904
12
Meta Platforms Inc
US30303M1027
37.74
3.38
37,041,674
13
Tesla Inc
US88160R1014
58
3.11
34,116,089
14
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
38.1
2.83
31,003,482
15
Intel Corp
US4581401001
190.45
2.78
30,470,595
16
Sandisk Corp
US80004C2008
10.9
2.6
28,455,624
17
Micron Technology Inc
US5951121038
16.98
2.26
24,790,307
18
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
38.56
1.84
20,205,329
19
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
11.18
1.33
14,575,654
20
ServiceNow Inc
US81762P1021
75.21
1.07
11,707,950
21
Cisco Systems Inc
US17275R1023
65.35
1.04
11,361,515
22
QUALCOMM Inc
US7475251036
39.55
0.95
10,457,585
23
원화예금
KRD010010001
10,015,671
0.91
10,015,671
24
Lumentum Holdings Inc
US55024U1097
7.18
0.79
8,682,764
25
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
37.47
0.68
7,438,623
26
Alibaba Group Holding Ltd
US01609W1027
41.63
0.63
6,942,119
27
Netflix Inc
US64110L1061
61.16
0.61
6,676,977
28
SAP SE
US8030542042
27.71
0.58
6,368,969
29
Coherent Corp
US19247G1076
13.37
0.56
6,169,367
30
Oracle Corp
US68389X1054
31.08
0.54
5,903,846
31
Bloom Energy Corp
US0937121079
15.16
0.5
5,478,926
32
AppLovin Corp
US03831W1080
8.06
0.49
5,375,811
33
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
9.55
0.49
5,379,978
34
Space Exploration Technologies Corp
US84615Q1031
26.03
0.48
5,259,504
35
Marvell Technology Inc
US5738741041
15.18
0.46
5,012,443
36
Dell Technologies Inc
US24703L2025
7.06
0.44
4,798,993
37
GE Vernova Inc
US36828A1016
2.58
0.37
4,084,399
38
Astera Labs Inc
US04626A1034
7.03
0.34
3,777,270
39
International Business Machines Corp
US4592001014
11.11
0.33
3,581,508
40
ARM Holdings PLC
US0420682058
8.31
0.32
3,467,554
41
Walt Disney Co/The
US2546871060
24.79
0.32
3,528,609
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망](https://img.youtube.com/vi/RpEWA-aeG30/0.jpg)