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글로벌주식 미국 액티브 퇴직연금 개인연금

RISE 미국AI테크액티브 (495940)

2025.12.16 기준

기준가격 (NAV)

13,076원

-828.72하락 (-5.96%)

주당 시장가격

13,215원

-665하락 (-4.79%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,928주

순 자산 규모

326억

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RISE 미국AI테크액티브 (495940)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

장기성장이 기대되는 미국 AI 산업, 사이클을 고려해 투자

미국의 AI 기업을 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류하고, 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업과 주도주에 선별적으로 투자합니다.

KEY POINT

차세대 AI 기업에 선제적으로 투자하는 ETF

AI 산업은 성장 초기단계로 기술적용이나 활용도에 따라 주도주가 빠르게 바뀝니다. 액티브 운용으로 빅테크를 뛰어넘는 성장 여력, 펀더멘털 개선이 기대되는 차세대 AI기업을 발굴해 종목 분산 효과를 극대화하고 기초지수 대비 초과 수익을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
(495940) 		Solactive US AI Tech Active Index 2024.11.26 50,000 32,690,048,142
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,215
※ 전 영업일 종가 기준 		13,076 9,928
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권 메리츠증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)

(495940) 		Solactive US AI Tech Active Index
상장일 설정단위(CU)
2024.11.26 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,690,048,142 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,215
※ 전 영업일 종가 기준 		13,076
거래량(주)
9,928
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

Solactive US AI Tech Active Index' 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 기업을 각 카테고리 별 10종목씩, 총 30종목을 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, Solactive AG가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Alphabet Inc 9.86
2 Rocket Lab Corp 8.75
3 Tesla Inc 8.36
4 Lumentum Holdings Inc 7.56
5 Amazon.com Inc 7.31
6 Palantir Technologies Inc 7.26
7 AppLovin Corp 6.87
8 GE Vernova Inc 6.44
9 NVIDIA Corp 6.35
10 Broadcom Inc 5.41

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[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망
[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망 2024.11.25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.94 4.64 27.26 18.93 - 16.79 30.76
비교지수 1.01 10.61 29.35 23.54 - 19.64 34.39
초과성과 1.93 -5.97 -2.09 -4.61 - -2.86 -3.63

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.15 13,215 -4.791하락 13,076.02 -5.959하락 13,076.02
2025.12.12 13,880 0.361상승 13,905.21 0.279상승 13,905.21
2025.12.11 13,830 0.912상승 13,866.43 0.670상승 13,866.43
2025.12.10 13,705 0.994상승 13,774.09 0.679상승 13,774.09
2025.12.09 13,570 -0.110하락 13,681.07 0.826상승 13,681.07
2025.12.08 13,585 -0.439하락 13,568.91 0.076상승 13,568.91
2025.12.05 13,645 2.825상승 13,558.93 2.286상승 13,558.93
2025.12.04 13,270 0.912상승 13,255.88 1.631상승 13,255.88
2025.12.03 13,150 1.505상승 13,043.03 1.056상승 13,043.03
2025.12.02 12,955 -0.879하락 12,906.66 -1.656하락 12,906.66
2025.12.01 13,070 0.615상승 13,124.04 2.092상승 13,124.04
2025.11.28 12,990 0.932상승 12,855.52 0.387상승 12,855.52
2025.11.27 12,870 1.179상승 12,805.94 1.824상승 12,805.94
2025.11.26 12,720 1.719상승 12,576.49 0.027상승 12,576.49
2025.11.25 12,505 3.775상승 12,573.04 5.483상승 12,573.04
2025.11.24 12,050 -0.165하락 11,919.4 0.006상승 11,919.4
2025.11.21 12,070 -7.792하락 11,919.03 -6.222하락 11,919.03
2025.11.20 13,090 4.845상승 12,709.85 1.266상승 12,709.85
2025.11.19 12,485 -0.952하락 12,550.91 -1.782하락 12,550.91
2025.11.18 12,605 -2.851하락 12,778.7 -0.784하락 12,778.7
2025.11.17 12,975 1.764상승 12,879.77 1.394상승 12,879.77

구성종목(PDF) 현황

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구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 653,800,962 100 653,800,962
2 Alphabet Inc US02079K1079 141.1 9.86 64,450,941
3 Rocket Lab Corp US7731211089 632.74 8.75 57,232,465
4 Tesla Inc US88160R1014 80.94 8.36 54,645,035
5 Lumentum Holdings Inc US55024U1097 103.6 7.56 49,429,512
6 Amazon.com Inc US0231351067 143.68 7.31 47,805,998
7 Palantir Technologies Inc US69608A1088 175.68 7.26 47,439,128
8 AppLovin Corp US03831W1080 45.54 6.87 44,927,740
9 GE Vernova Inc US36828A1016 42.6 6.44 42,092,438
10 NVIDIA Corp US67066G1040 161.14 6.35 41,486,205
11 Broadcom Inc US11135F1012 66.82 5.41 35,378,318
12 AST SpaceMobile Inc US00217D1000 297.62 5.14 33,579,184
13 Reddit Inc US75734B1008 99.8 5.05 32,999,007
14 Oklo Inc US02156V1098 231.26 4.55 29,738,838
15 Robinhood Markets Inc US7707001027 144.84 3.89 25,460,626
16 IonQ Inc US46222L1089 287.18 3.25 21,269,943
17 Bloom Energy Corp US0937121079 137.68 2.94 19,236,041
18 원화예금 KRD010010001 6,629,543 1.01 6,629,543

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글로벌주식 미국

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2025.12.16 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
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