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RISE 단기채권알파액티브 (385550)

(2026.07.17 기준 ETF YTM: 3.80, 듀레이션: 0.67)

2026.07.17 기준

기준가격 (NAV)

113,608원

+11.57상승 (0.01%)

주당 시장가격

113,630원

+20상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,485주

순 자산 규모

3,324억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 단기채권알파액티브 (385550)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 단기채권알파액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 우량 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

개별채권에 대한 직접투자 대비 편이성, 비용 효율성이 높고 분산 투자가 가능합니다. 국내 단기 채권시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권시장의 흐름을 반영하는 대표 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550) 		KIS 단기채권알파지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 332,418,128,781
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 113,630
※ 전 영업일 종가 기준 		113,608 5,485
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 부국증권, KB증권, 키움증권, 엘에스증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550) 		KIS 단기채권알파지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
332,418,128,781 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
113,630
※ 전 영업일 종가 기준 		113,608
거래량(주)
5,485
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 부국증권, KB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

KIS 단기채권알파지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 키움증권8-2 6.06
2 롯데쇼핑98-2 3.05
3 인천도시공사228 3.04
4 에스케이브로드밴드55-1 3.04
5 롯데카드538-1 3.03
6 메리츠증권2411-1 3.03
7 아이엠캐피탈116-4 3.03
8 한화솔루션279-2 3.02
9 키움증권10-2 3.02
10 SK에너지49-2 3.02

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA- 49.99
2 AA0 28.67
3 AAA 14.2
4 AA+ 3.59
5 A+ 3.55

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 2,052 2,052

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.21 0.57 1.18 2.35 10.53 1.37 15.69
비교지수 0.20 0.54 1.15 2.29 10.16 1.32 14.79
초과성과 - 0.02 0.03 0.06 0.36 0.05 0.9

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.16 113,630 0.017상승 113,585.21 0.020상승 113,582.88
2026.07.15 113,610 0.044상승 113,561.84 0.018상승 113,559.51
2026.07.14 113,560 -0.013하락 113,541.32 -0.009하락 113,538.99
2026.07.13 113,575 0.008상승 113,551.88 0.003상승 113,549.55
2026.07.10 113,565 0.004상승 113,524.17 0.009상승 113,521.83
2026.07.09 113,560 0.039상승 113,513.76 0.008상승 113,511.43
2026.07.08 113,515 - 113,503.91 0.007상승 113,501.58
2026.07.07 113,515 0.022상승 113,494.99 0.011상승 113,492.66
2026.07.06 113,490 0.008상승 113,482.07 0.015상승 113,479.74
2026.07.03 113,480 0.013상승 113,440.33 0.015상승 113,438
2026.07.02 113,465 0.052상승 113,423.2 0.017상승 113,420.87
2026.07.01 113,405 -0.035하락 113,403.1 -0.003하락 113,400.77
2026.06.30 113,445 0.004상승 113,407.6 - 113,405.27
2026.06.29 113,440 - 113,408.22 - 113,405.89
2026.06.26 113,440 -0.004하락 113,385.71 0.001상승 113,383.38
2026.06.25 113,445 0.044상승 113,383.83 0.001상승 113,381.5
2026.06.24 113,395 -0.013하락 113,381.98 -0.006하락 113,379.65
2026.06.23 113,410 0.030상승 113,389.04 0.007상승 113,386.71
2026.06.22 113,375 -0.030하락 113,380.34 -0.001하락 113,378.01
2026.06.19 113,410 0.013상승 113,359.47 -0.009하락 113,357.14

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 키움증권8-2 KR6039492E36 6,835,269.99 6.06 6,884,688
2 롯데쇼핑98-2 KR6023532E16 3,417,635 3.05 3,462,744
3 인천도시공사228 KR354301GE24 3,417,635 3.04 3,448,961
4 에스케이브로드밴드55-1 KR6033631E15 3,417,635 3.04 3,454,771
5 롯데카드538-1 KR6030628E73 3,417,635 3.03 3,444,576
6 메리츠증권2411-1 KR6008561EB3 3,417,635 3.03 3,444,237
7 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 3,417,635 3.03 3,441,585
8 아이엠캐피탈117-3 KR6176947E60 3,417,635 3.02 3,430,618
9 에스케이위탁관리부동산투자회사6-1 KR6395401F23 3,417,635 3.02 3,424,302
10 SK에너지49-2 KR6138092C57 3,417,635 3.02 3,432,669
11 한화솔루션279-2 KR6009832C14 3,417,635 3.02 3,428,130
12 키움증권10-2 KR6039492E51 3,417,635 3.02 3,434,053
13 우리카드237-4 KR6174144E33 3,417,635 3.02 3,434,207
14 아이엠캐피탈118 KR6176941E74 3,417,635 3.01 3,412,761
15 우리금융캐피탈540-2 KR6033669G18 3,417,635 3.01 3,422,016
16 현대커머셜570-1 KR609592AG31 3,417,635 3.01 3,415,246
17 신한캐피탈528-1 KR6023781G53 3,417,635 3.01 3,422,634
18 엔에이치농협캐피탈242-1 KR6097241F29 3,417,635 3 3,405,827
19 iM금융지주25-3 KR6139133E96 3,417,635 3 3,409,060
20 BNK캐피탈370-3 KR6145763F16 3,417,635 3 3,406,934
21 한국투자증권 20260514-92-93 KRYZCPPG5E56 3,417,635 3 3,409,495
22 메리츠캐피탈284-2 KR6169372F92 3,417,635 2.99 3,390,611
23 한국중부발전37-1 KR6066561731 3,417,635 2.99 3,391,090
24 한국중부발전38-2 KR6066562754 3,417,635 2.99 3,391,548
25 메리츠증권2506-1 KR6008561F69 3,417,635 2.99 3,391,473
26 우리금융캐피탈539-2 KR6033662G15 3,417,635 2.98 3,382,183
27 한국남부발전41-2 KR6064312772 3,417,635 2.97 3,373,574
28 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 3,417,635 2.97 3,373,721
29 신한 자금부 20260319-153-1 KRYZCDPG3K15 1,708,817.5 1.5 1,704,411
30 경남 서울영업부 20250804-365-1 KRYZCDPG4902 1,708,817.5 1.5 1,706,348
31 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-22 KRYZCPPF7N35 1,708,817.5 1.5 1,708,146
32 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-20 KRYZCPPF7N36 1,708,817.5 1.5 1,708,146
33 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-21 KRYZCPPF7N37 1,708,817.5 1.5 1,708,146
34 하나증권 20250905-364-16 KRYZCPPG3X75 1,708,817.5 1.5 1,701,607
35 하나증권 20250915-364-90 KRYZCPPG3X76 1,708,817.5 1.5 1,700,095
36 삼양사 20260423-182-16 KRYZCPPG4P43 1,708,817.5 1.49 1,693,699
37 삼양사 20260423-182-15 KRYZCPPG4P44 1,708,817.5 1.49 1,693,699
38 니드원제구차 20251021-364-40 KRYZCPPFAM27 1,708,817.5 1.49 1,694,255
39 아이엠증권 20260514-160-46 KRYZCPPG5E57 1,708,817.5 1.49 1,693,263
40 아이엠증권 20260514-160-47 KRYZCPPG5E58 1,708,817.5 1.49 1,693,263
41 아이엠증권 20260527-145-56 KRYZCPPG5T18 1,708,817.5 1.49 1,693,640
42 아이엠증권 20260527-145-57 KRYZCPPG5T19 1,708,817.5 1.49 1,693,640
43 아이엠증권 20260527-145-58 KRYZCPPG5T20 1,708,817.5 1.49 1,693,640
44 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG2602 1,708,817.5 1.49 1,696,540
45 하이퍼이머전제이차 20260212-364-4 KRYZCPPG2C73 1,708,817.5 1.47 1,672,711
46 성담 솔트베이 20260422-364-1 KRYZCPPG4X28 1,708,817.5 1.46 1,661,043
47 성담 솔트베이 20260422-364-2 KRYZCPPG4X29 1,708,817.5 1.46 1,661,043
48 원화예금 KRD010010001 -17,779,207 -15.66 -17,779,207
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.