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RISE 단기채권알파액티브
(385550)
(2026.05.13 기준 ETF YTM: 3.27, 듀레이션: 0.69)
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2026.05.13 기준
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113,191 원
-5.79하락 (-0.01%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF
RISE 단기채권알파액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 우량 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능
개별채권에 대한 직접투자 대비 편이성, 비용 효율성이 높고 분산 투자가 가능합니다. 국내 단기 채권시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권시장의 흐름을 반영하는 대표 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 단기채권알파지수(AA-이상)
2021.05.26
1,000
377,716,742,581
수탁은행
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거래량(주)
우리은행
113,200
113,190
2,239
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 부국증권, KB증권, 키움증권, 엘에스증권
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 단기채권알파지수(AA-이상)
상장일
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2021.05.26
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순 자산 규모(원)
수탁은행
377,716,742,581
우리은행
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113,200
113,190
거래량(주)
2,239
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
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회계기간 종료일
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지수소개
KIS 단기채권알파지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
12.45
2
키움증권8-2
4.87
3
아이엠캐피탈116-4
2.44
4
키움증권10-2
2.43
5
우리카드237-4
2.43
6
아이엠캐피탈117-3
2.43
7
에스케이브로드밴드55-1
2.42
8
롯데쇼핑98-2
2.42
9
에스케이위탁관리부동산투자회사6-1
2.42
10
메리츠증권2411-1
2.41
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AA-
46.14
2
AA0
27.04
3
AAA
19.16
4
A+
3.83
5
A1
3.83
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-15
2025-12-17
2,052
2,052
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.26
0.72
1.30
2.60
10.73
1.00
15.27
툴팁 열기
0.22
0.66
1.29
2.40
10.32
0.94
14.36
툴팁 열기
0.04
0.05
0.01
0.2
0.41
0.06
0.91
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.12
113,200
- 113,190.51
-0.005하락
113,188.18
2026.05.11
113,200
0.004상승 113,196.3
0.008상승
113,193.97
2026.05.08
113,195
0.008상승 113,166.6
0.007상승
113,164.27
2026.05.07
113,185
0.035상승 113,157.65
0.015상승
113,155.32
2026.05.06
113,145
0.022상승 113,140.35
0.014상승
113,138.02
2026.05.04
113,120
0.013상승 113,113.61
0.013상승
113,111.27
2026.04.30
113,105
-0.008하락 113,068.37
-0.002하락
113,066.03
2026.04.29
113,115
0.004상승 113,071.08
0.006상승
113,068.74
2026.04.28
113,110
0.048상승 113,063.65
0.006상승
113,061.31
2026.04.27
113,055
-0.022하락 113,056.13
0.016상승
113,053.8
2026.04.24
113,080
0.066상승 113,018.08
0.004상승
113,015.74
2026.04.23
113,005
-0.008하락 113,012.57
-0.004하락
113,010.24
2026.04.22
113,015
0.004상승 113,017.69
0.008상승
113,015.36
2026.04.21
113,010
0.008상승 113,007.56
0.012상승
113,005.22
2026.04.20
113,000
0.022상승 112,993.23
0.016상승
112,990.89
2026.04.17
112,975
0.013상승 112,953.94
0.005상승
112,951.61
2026.04.16
112,960
0.017상승 112,947.42
0.011상승
112,945.09
2026.04.15
112,940
0.008상승 112,934.25
0.012상승
112,931.92
2026.04.14
112,930
0.022상승 112,920.25
0.019상승
112,917.92
2026.04.13
112,905
0.008상승 112,897.94
0.004상승
112,895.61
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
14,093,228
12.45
14,093,228
2
키움증권8-2
KR6039492E36
5,434,783
4.87
5,513,331
3
아이엠캐피탈116-4
KR6176944E63
2,717,391
2.44
2,760,537
4
아이엠캐피탈117-3
KR6176947E60
2,717,391
2.43
2,747,890
5
키움증권10-2
KR6039492E51
2,717,391
2.43
2,750,078
6
우리카드237-4
KR6174144E33
2,717,391
2.43
2,749,703
7
롯데쇼핑98-2
KR6023532E16
2,717,391
2.42
2,742,035
8
에스케이브로드밴드55-1
KR6033631E15
2,717,391
2.42
2,736,741
9
에스케이위탁관리부동산투자회사6-1
KR6395401F23
2,717,391
2.42
2,735,206
10
iM금융지주25-3
KR6139133E96
2,717,391
2.41
2,728,355
11
BNK캐피탈370-3
KR6145763F16
2,717,391
2.41
2,723,244
12
메리츠증권2411-1
KR6008561EB3
2,717,391
2.41
2,726,388
13
롯데카드538-1
KR6030628E73
2,717,391
2.41
2,724,032
14
현대커머셜570-1
KR609592AG31
2,717,391
2.41
2,732,852
15
엔에이치농협캐피탈242-1
KR6097241F29
2,717,391
2.4
2,722,097
16
우리금융캐피탈540-2
KR6033669G18
2,717,391
2.4
2,714,230
17
농업금융채권(중앙회)2025-11이2Y-C
KR381103GFB3
2,717,391
2.4
2,715,632
18
한화솔루션279-2
KR6009832C14
2,717,391
2.4
2,714,472
19
신한캐피탈528-1
KR6023781G53
2,717,391
2.4
2,717,790
20
신한카드 20260512-1-30(단)
KRYZCPPG5C18
2,717,391
2.4
2,717,391
21
메리츠증권2506-1
KR6008561F69
2,717,391
2.39
2,709,195
22
한국중부발전37-1
KR6066561731
2,717,391
2.39
2,705,024
23
한국중부발전38-2
KR6066562754
2,717,391
2.39
2,707,040
24
메리츠캐피탈284-2
KR6169372F92
2,717,391
2.39
2,710,657
25
한국남부발전41-2
KR6064312772
2,717,391
2.38
2,693,301
26
우리금융캐피탈532-2
KR6033662F99
2,717,391
2.38
2,698,298
27
한국캐피탈 20250703-364-2
KRYZCPPF8M58
1,358,695
1.2
1,353,199
28
멀티솔루션갤럭시 20250528-364-5
KRYZCPPF7917
1,358,695
1.2
1,357,244
29
멀티솔루션갤럭시 20250528-364-6
KRYZCPPF7918
1,358,695
1.2
1,357,244
30
더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-22
KRYZCPPF7N35
1,358,695
1.19
1,351,034
31
더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-20
KRYZCPPF7N36
1,358,695
1.19
1,351,034
32
더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-21
KRYZCPPF7N37
1,358,695
1.19
1,351,034
33
수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365
KRYZCDPG2602
1,358,695
1.19
1,342,588
34
신한 자금부 20260319-153-1
KRYZCDPG3K15
1,358,695
1.19
1,348,529
35
경남 서울영업부 20250804-365-1
KRYZCDPG4902
1,358,695
1.19
1,350,014
36
하나증권 20250905-364-16
KRYZCPPG3X75
1,358,695
1.19
1,345,879
37
하나증권 20250915-364-90
KRYZCPPG3X76
1,358,695
1.19
1,344,674
38
미래에셋증권 20260331-175-74
KRYZCPPG3Y33
1,358,695
1.19
1,343,708
39
미래에셋증권 20260331-175-75
KRYZCPPG3Y34
1,358,695
1.19
1,343,708
40
미래에셋증권 20260331-175-76
KRYZCPPG3Y35
1,358,695
1.19
1,343,708
41
미래에셋증권 20260331-175-77
KRYZCPPG3Y36
1,358,695
1.19
1,343,708
42
삼양사 20260423-182-16
KRYZCPPG4P43
1,358,695
1.18
1,339,835
43
삼양사 20260423-182-15
KRYZCPPG4P44
1,358,695
1.18
1,339,835
44
니드원제구차 20251021-364-40
KRYZCPPFAM27
1,358,695
1.18
1,340,335
45
하이퍼이머전제이차 20260212-364-4
KRYZCPPG2C73
1,358,695
1.17
1,322,996
46
성담 솔트베이 20260422-364-1
KRYZCPPG4X28
1,358,695
1.16
1,315,730
47
성담 솔트베이 20260422-364-2
KRYZCPPG4X29
1,358,695
1.16
1,315,730
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.