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RISE 단기채권알파액티브 (385550)

(2025.12.16 기준 ETF YTM: 3.21, 듀레이션: 0.68)

2025.12.16 기준

기준가격 (NAV)

111,876원

+9.91상승 (0.01%)

주당 시장가격

111,880원

-2,055하락 (-1.8%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

492주

순 자산 규모

2,369억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 단기채권알파액티브 (385550)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 단기채권알파액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 우량 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

개별채권에 대한 직접투자 대비 편이성, 비용 효율성이 높고 분산 투자가 가능합니다. 국내 단기 채권시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권시장의 흐름을 반영하는 대표 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550) 		KIS 단기채권알파지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 236,953,968,287
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 111,880
※ 전 영업일 종가 기준 		111,876 492
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 부국증권, KB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550) 		KIS 단기채권알파지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
236,953,968,287 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
111,880
※ 전 영업일 종가 기준 		111,876
거래량(주)
492
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 부국증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 단기채권알파지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 컬티베이션제십차 20251010-91-1(단) 5.47
2 롯데카드523-1 4.28
3 키움증권8-2 4.27
4 한화에어로스페이스126-2 4.27
5 우리카드237-4 4.26
6 BNK캐피탈370-3 4.25
7 롯데카드538-1 4.25
8 메리츠증권2411-1 4.25
9 한화토탈에너지스27-2 4.24
10 엔에이치농협캐피탈242-1 4.22

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA- 61.42
2 A1 20.11
3 AA0 12.37
4 AAA 6.11

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 2,052 2,052

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.14 0.35 1.07 2.94 11.91 2.82 13.93
비교지수 0.18 0.40 1.00 2.76 11.48 2.64 13.11
초과성과 -0.04 -0.06 0.07 0.18 0.42 0.17 0.82

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.12 111,880 -1.803하락 111,856.45 0.011상승 111,854.12
2025.12.11 113,935 0.026상승 111,843.57 -1.793하락 111,841.24
2025.12.10 113,905 0.008상승 113,886.6 0.003상승 113,884.27
2025.12.09 113,895 -0.008하락 113,882.48 -0.003하락 113,880.15
2025.12.08 113,905 0.008상승 113,886.98 - 113,884.65
2025.12.05 113,895 0.004상승 113,866.83 0.016상승 113,864.5
2025.12.04 113,890 0.035상승 113,848.31 0.010상승 113,845.98
2025.12.03 113,850 -0.017하락 113,836.76 - 113,834.43
2025.12.02 113,870 -0.004하락 113,836.64 0.008상승 113,834.31
2025.12.01 113,875 0.004상승 113,826.43 -0.016하락 113,824.1
2025.11.28 113,870 - 113,825.45 0.004상승 113,823.12
2025.11.27 113,870 -0.004하락 113,820.65 -0.035하락 113,818.32
2025.11.26 113,875 -0.008하락 113,861.03 0.005상승 113,858.7
2025.11.25 113,885 0.017상승 113,855.26 0.006상승 113,852.93
2025.11.24 113,865 0.004상승 113,848.4 0.004상승 113,846.07
2025.11.21 113,860 - 113,824.92 0.017상승 113,822.59
2025.11.20 113,860 0.026상승 113,805.16 -0.006하락 113,802.83
2025.11.19 113,830 -0.013하락 113,811.99 0.003상승 113,809.65
2025.11.18 113,845 0.026상승 113,807.94 0.006상승 113,805.61
2025.11.17 113,815 - 113,800.53 0.011상승 113,798.2

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 컬티베이션제십차 20251010-91-1(단) KRYZCPPFAA16 6,137,865 5.47 6,124,307
2 롯데카드523-1 KR6030624E36 4,721,435 4.28 4,784,442
3 키움증권8-2 KR6039492E36 4,721,435 4.27 4,780,920
4 한화에어로스페이스126-2 KR6012452D40 4,721,435 4.27 4,774,418
5 우리카드237-4 KR6174144E33 4,721,435 4.26 4,766,812
6 BNK캐피탈370-3 KR6145763F16 4,721,435 4.25 4,750,367
7 롯데카드538-1 KR6030628E73 4,721,435 4.25 4,751,028
8 메리츠증권2411-1 KR6008561EB3 4,721,435 4.25 4,757,379
9 한화토탈에너지스27-2 KR6076952D24 4,721,435 4.24 4,743,205
10 엔에이치농협캐피탈242-1 KR6097241F29 4,721,435 4.22 4,716,014
11 키스에스에프제삼십팔차 20251125-34-1(단) KRYZCPPFC146 4,721,435 4.22 4,715,789
12 피씨씨제이차 20251128-32-5(단) KRYZCPPFC145 4,721,435 4.21 4,715,167
13 BNK캐피탈246-4 KR6145764B50 4,721,435 4.21 4,710,103
14 한국남부발전41-2 KR6064312772 4,721,435 4.2 4,698,720
15 메리츠증권2506-1 KR6008561F69 4,721,435 4.2 4,694,768
16 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 4,721,435 4.19 4,683,540
17 NH농협은행 본점영업부 20250319-365-1 KRYZCDPF3K06 2,360,717 2.09 2,343,606
18 대화은행 서울지점 20250326-365-2 KRYZCDPF6L04 2,360,717 2.09 2,341,972
19 롯데쇼핑 20240930-546-23 KRYZCPPF3B69 2,360,717 2.09 2,338,527
20 롯데쇼핑 20240930-546-24 KRYZCPPF3B70 2,360,717 2.09 2,338,527
21 롯데쇼핑 20240930-546-13 KRYZCPPF3D48 2,360,717 2.09 2,338,527
22 지알엠 20250408-364-1 KRYZCPPF4A04 2,360,717 2.09 2,337,384
23 케이비아이메탈 20250411-364-3 KRYZCPPF6C23 2,360,717 2.09 2,336,765
24 케이비아이메탈 20250411-364-1 KRYZCPPF6C24 2,360,717 2.09 2,336,765
25 성담 솔트베이 20250423-364-1 KRYZCPPF6D49 2,360,717 2.09 2,334,225
26 성담 솔트베이 20250423-364-2 KRYZCPPF6D50 2,360,717 2.09 2,334,225
27 멀티솔루션갤럭시 20250528-364-5 KRYZCPPF7917 2,360,717 2.08 2,327,561
28 멀티솔루션갤럭시 20250528-364-6 KRYZCPPF7918 2,360,717 2.08 2,327,561
29 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-22 KRYZCPPF7N35 2,360,717 2.07 2,315,703
30 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-20 KRYZCPPF7N36 2,360,717 2.07 2,315,703
31 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-21 KRYZCPPF7N37 2,360,717 2.07 2,315,703
32 한국캐피탈 20250703-364-2 KRYZCPPF8M58 2,360,717 2.07 2,318,951
33 니드원제구차 20251021-364-40 KRYZCPPFAM27 2,360,717 2.05 2,296,614
34 디피에스제이차 20250409-357-1 KRYZCPPF4931 1,746,931 1.55 1,730,978
35 퍼니엠 20250131-364-1 KRYZCPPF4M61 1,416,430 1.26 1,411,039
36 하이골든래빗제구차 20250313-364-5 KRYZCPPF3E39 1,180,358 1.05 1,170,285
37 하이골든래빗제구차 20250313-364-4 KRYZCPPF3E40 1,180,358 1.05 1,170,285
38 원화예금 KRD010010001 -10,371,602 -9.27 -10,371,602
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.