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RISE 글로벌주식분산액티브
(459750)
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2025.09.19 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
하나의 ETF로 전세계 주식성과를 추종할 수 있는 글로벌 주식분산 ETF
미국 50%, 북미 제외 선진국(EAFE) 30%, 신흥국(EM) 20% 비중으로 전세계의 다양한 국가와 업종에 투자하고, 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 글로벌 분산 투자 상품
KEY POINT
성장성과 안정성이 입증된 해외 대표지수에 골고루 분산투자하여, 경기 국면에 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과 추구
환헤지를 하지않는 환노출형(UH) 상품으로으로 달러화 가치 상승에 따른 시세차익을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)
Bloomberg Global Equity Market Weighted Index
2023.06.27
50,000
17,169,249,874
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
15,650
15,608
10,848
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.169%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.01%)
4월 마지막 영업일
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신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)
Bloomberg Global Equity Market Weighted Index
상장일
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2023.06.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
17,169,249,874
한국씨티은행
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15,650
15,608
거래량(주)
10,848
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.169%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.01%)
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4월 마지막 영업일
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신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
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지수소개
Bloomberg Global Equity Market Weighted Index는 미국 주식시장을 대표하는 Large Cap 지수 50%, 북미 제외 선진국의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 30%, 이머징마켓의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 20%를 혼합한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
RISE 미국S&P500
25.03
2
SPDR S&P 500 ETF Trust
24.87
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
24.54
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
14.31
5
iShares MSCI EAFE ETF
4.87
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.97
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.96
8
원화예금
0.45
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.33
11.65
12.02
25.22
-
11.13
56.08
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-
-
-
-
-
-
-
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3.33
11.65
12.02
25.22
-
11.13
56.08
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.09.19
15,650
0.546상승 15,608.41
0.558상승
15,596.48
2025.09.18
15,565
0.744상승 15,521.71
0.606상승
15,511.14
2025.09.17
15,450
0.129상승 15,428.18
0.085상승
15,452.05
2025.09.16
15,430
-0.161하락 15,414.99
-0.107하락
15,442.43
2025.09.15
15,455
-0.161하락 15,431.61
-0.082하락
15,448.85
2025.09.12
15,480
0.748상승 15,444.66
0.698상승
15,444.64
2025.09.11
15,365
0.589상승 15,337.46
0.591상승
15,328.74
2025.09.10
15,275
0.032상승 15,247.23
0.053상승
15,251.43
2025.09.09
15,270
0.626상승 15,239.14
0.405상승
15,252.99
2025.09.08
15,175
0.363상승 15,177.55
0.165상승
15,205.63
2025.09.05
15,120
0.099상승 15,152.82
0.459상승
15,136.72
2025.09.04
15,105
0.599상승 15,083.5
0.379상승
15,081.83
2025.09.03
15,015
-0.792하락 15,026.4
-0.495하락
15,064.84
2025.09.02
15,135
-0.164하락 15,101.24
-0.158하락
15,133.11
2025.09.01
15,160
0.132상승 15,125.17
-0.312하락
15,169.25
2025.08.29
15,140
0.165상승 15,172.97
0.542상승
15,179.12
2025.08.28
15,115
-0.329하락 15,091.16
-0.709하락
15,130.04
2025.08.27
15,165
-0.230하락 15,198.97
0.245상승
15,200.62
2025.08.26
15,200
0.131상승 15,161.77
0.095상승
15,173.63
2025.08.25
15,180
0.998상승 15,147.26
1.008상승
15,137.27
2025.08.22
15,030
-0.529하락 14,996.3
-0.798하락
15,053.45
2025.08.21
15,110
0.165상승 15,117.02
0.015상승
15,147.01
2025.08.20
15,085
0.066상승 15,114.67
0.065상승
15,148.14
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
776,085,624
100
776,085,624
2
RISE 미국S&P500
KR7379780000
9,724
25.03
194,236,900
3
SPDR S&P 500 ETF Trust
US78462F1030
211
24.87
193,024,910
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
US9219438580
2,286
24.54
190,414,098
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
US9220428588
1,468
14.31
111,073,072
6
iShares MSCI EAFE ETF
US4642874659
293
4.87
37,816,162
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
US4642872349
312
2.97
23,061,239
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
US8085247067
497
2.96
22,988,920
9
원화예금
KRD010010001
3,470,323
0.45
3,470,323
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[한국경제TV_ETF스토리] 자산배분 ETF, 성격이 다른 '이종자산' 섞어라](https://img.youtube.com/vi/Nojo9untAXc/0.jpg)
![[상품영상] 어렵고 복잡한 글로벌 주식 투자, KBSTAR 글로벌주식분산액티브 ETF로 간편하게](https://img.youtube.com/vi/K5YU5yuaduo/0.jpg)
![[상품영상] 안정적 수익 추구를 위한 효율적인 방법이 있습니다!](https://img.youtube.com/vi/ZNg4wMWjUzs/0.jpg)